주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2024-01-11 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000344
| 금융위원회 귀중 | 2024년 1월 11일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 리튬포어스 |
| 대 표 이 사 : | 전웅, 변재석 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 성동구 아차산로17길 48, 1120호 |
| (전 화) 070-4327-2150 | |
| (홈페이지) http://www.lithium-for-earth.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹장 (성 명) 강희준 |
| (전 화) 02-2038-7969 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 16 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 01월 18일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2026년 01월 18일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 10,540,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 35,000,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 30.11 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2024년 01월 11일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 10,856,200,000 | ||||
| 적용이자율(%) | 3.00 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2024년 01월 18일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 4,575 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 리튬포어스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,303,825 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 7.39 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 01월 18일 | ||||
| 종료일 | 2025년 12월 18일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리튬인사이트 | 최대주주 본인 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 8,560,000,000 | - |
| (주)엘리노어앤케이 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 1,980,000,000 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)리튬인사이트 | 본인 | 7,398,273 | 26.74 | 1,871,038 | 6.09 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)리튬인사이트 | 7 | 전웅 | 6.16 | - | - | 신은숙 | 83.47 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 30,324 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 30,442 | 당기순손익 | -182 |
| 자본총계 | -118 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 66 | 감사의견 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엘리노어앤케이 | 3 | 김지수 | 35.00 | - | - | 권경희 | 45.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,501 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 10,500 | 당기순손익 | -275 |
| 자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240111000344
