출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627000511

증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2023년 06월 27일
회       사       명 :	한국투자금융지주 주식회사
대   표     이   사 :	김남구
본  점  소  재  지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	(전  화) 02-3276-6400
	(홈페이지) http://www.koreainvestment.com
작  성  책  임  자 :	(직  책) 부장                (성  명) 김동현
	(전  화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 06월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2023년 06월 16일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (파란색)
2023년 06월 22일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (녹색)
2023년 06월 22일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (녹색)
2023년 06월 27일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기재정정 (빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국투자금융지주(주) 제35회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제35-1회 금 일천오십억원 (\105,000,000,000)
제35-2회 금 일천오십억원 (\105,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항  목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 35-1] 이자율: - 발행수익률: - (주) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 35-2] 이자율: - 발행수익률: - (주) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 35-1] 이자율: 4.549% 발행수익률: 4.549%  (삭제) [회차: 35-2] 이자율: 4.575% 발행수익률: 4.575%   (삭제)
제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	[회차: 35-1] 발행수익률: - 이자율: - (주) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 35-2] 발행수익률: - 이자율: - (주) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 35-1] 발행수익률: 4.549 이자율: 4.549 (삭제) [회차: 35-2] 발행수익률: 4.575  이자율: 4.575 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회              차	금    액	이자율	만기일	비고
제35-1회 무보증사채	1,050	(주1)	2025년 06월 27일	-

(주1)	수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가(주), 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(단위: 억원, %)

회              차	금    액	이자율	만기일	비고
제35-2회 무보증사채	1,050	(주1)	2026년 06월 26일	-

(주1)	수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가(주), 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회              차	금    액	이자율	만기일	비고
제35-1회 무보증사채	1,050	4.549	2025년 06월 27일	-

(삭제)

(단위: 억원, %)

회              차	금    액	이자율	만기일	비고
제35-2회 무보증사채	1,050	4.575	2026년 06월 26일	-

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 06월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230627000511