의결권대리행사권유참고서류 2024-03-06 10:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000079
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 6일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한솔인티큐브 주식회사 주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층) 전화번호: 02-6005-3000 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 원 열 부서 및 직위: 경영전략담당 전화번호: 02-6005-3000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한솔인티큐브(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 11일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔인티큐브(주) | 보통주 | 217,045 | 1.56 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,699,263 | 26.65 | 최대주주 | - |
| 조현승 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,376,300 | 9.92 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이미성 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 788,525 | 5.68 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 류창성 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.07 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 우리사주조합 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 164,538 | 1.19 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 6,038,626 | 43.51 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진이 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 박석희 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤성준 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 황성준 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정동욱 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 11일 | 2024년 03월 20일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 11일 9시~ 2024년 3월 20일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전 (2023년 3월 20일 17시)까지 입니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권(주) | https://vote.samsungpop.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법 나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2024년 3월 11일 ~ 2023년 3월 20일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 9시 ~ 2024년 3월 20일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2024년 3월 20일 17시)까지 입니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
해당사항이 없습니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.
구 분 | 컨텍센터 구축 및 메시징 |
|---|---|
제공 용역 | - 디지털 컨텍센터 - 인공지능 커뮤니케이션 - 클라우드 솔루션 - 메시지 솔루션 |
주요 고객 | - 은행 및 금융기관, 일반기업 |
2023년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 37,350백만원으로 전기(53,452백만원) 대비 16,102백만원 감소하였습니다. 영업이익은 -5,587백만원으로 전기(237백만원) 대비 5,824백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -5,485백만원으로 전기(-4.258백만원)으로 전년 대비 1,226백만원 감소하였습니다.
※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제21(당) 기말 | 제20(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 17,174,368,011 | 25,186,277,383 | |||
| 현금및현금성자산 | 33 | 6,469,329,202 | 3,510,064,571 | ||
| 단기금융상품 | 33 | 950,000 | - | ||
| 매출채권 및 기타수취채권 | 6,33,34 | 4,826,722,171 | 12,054,962,122 | ||
| 계약자산 | 13 | 2,070,138,915 | 4,655,670,979 | ||
| 재고자산 | 7 | 732,219,294 | 1,122,658,722 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 3,075,008,429 | 3,842,920,989 | ||
| II. 비유동자산 | 13,852,595,581 | 14,629,664,827 | |||
| 기타수취채권 | 6,33 | 633,136,455 | 160,161,125 | ||
| 계약자산 | 13 | 1,210,465,712 | 1,934,035,533 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,9,33 | 788,813,268 | 576,192,029 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 10 | 3,006,966,541 | 2,530,819,657 | ||
| 무형자산 | 11 | 4,240,035,666 | 4,967,003,302 | ||
| 이연법인세자산 | 29 | 2,126,421,248 | 1,951,117,852 | ||
| 순확정급여자산 | 16 | 562,374,692 | 681,986,764 | ||
| 기타비유동자산 | 8 | 1,284,381,999 | 1,828,348,565 | ||
| 자 산 총 계 | 31,026,963,592 | 39,815,942,210 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 11,021,524,189 | 14,137,590,889 | |||
| 매입채무 및 기타지급채무 | 12,33,34 | 3,964,141,129 | 8,058,878,182 | ||
| 계약부채 | 13 | 4,982,462,813 | 4,162,013,681 | ||
| 유동성장기차입부채 | 4,14,33 | - | 13,611,160 | ||
| 유동성리스부채 | 15,33,34 | 886,649,849 | 264,996,188 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 879,498,191 | 1,046,031,361 | ||
| 충당부채 | 18 | 308,772,207 | 592,060,317 | ||
| II. 비유동부채 | 2,858,004,894 | 2,413,313,125 | |||
| 순확정급여부채 | 16 | 443,804,765 | 175,856,775 | ||
| 계약부채 | 13 | 1,885,767,505 | 2,044,692,105 | ||
| 리스부채 | 15,33,34 | 357,022,679 | 144,679,109 | ||
| 충당부채 | 18 | 171,409,945 | 48,085,136 | ||
| 부 채 총 계 | 13,879,529,083 | 16,550,904,014 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 16,607,487,899 | 21,932,350,267 | |||
| 자본금 | 19 | 6,939,760,500 | 6,939,760,500 | ||
| 기타불입자본 | 20,31 | 10,457,881,842 | 10,428,014,890 | ||
| 이익잉여금 | 21 | (790,154,443) | 4,564,574,877 | ||
| II. 비지배지분 | 539,946,610 | 1,332,687,929 | |||
| 자 본 총 계 | 17,147,434,509 | 23,265,038,196 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 31,026,963,592 | 39,815,942,210 | |||
- 연결 손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4,22 | 41,680,901,949 | 59,146,536,247 | ||
| II. 매출원가 | 23,30,34 | 30,990,955,616 | 46,827,050,559 | ||
| III. 매출총이익 | 10,689,946,333 | 12,319,485,688 | |||
| IV. 판매비와관리비 | 24,30,34 | 16,722,976,605 | 16,292,048,639 | ||
| V. 영업이익(손실) | (6,033,030,272) | (3,972,562,951) | |||
| 금융수익 | 25 | 339,562,438 | 244,005,654 | ||
| 금융비용 | 26 | 260,265,805 | 131,886,276 | ||
| 기타영업외수익 | 27,34 | 283,193,799 | 413,308,632 | ||
| 기타영업외비용 | 28 | 333,730,809 | 2,806,728,467 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,004,270,649) | (6,253,863,408) | |||
| VII. 법인세비용(수익) | 29 | (135,686,236) | (447,989,119) | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | (5,868,584,413) | (5,805,874,289) | |||
| IX. 기타포괄이익(손실) | (154,920,846) | 72,510,856 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (154,920,846) | 72,510,856 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 16,29 | (154,920,846) | 72,510,856 | ||
| X. 총포괄이익(손실) | (6,023,505,259) | (5,733,363,433) | |||
| XI. 당기순이익(손실)의 귀속 | (5,868,584,413) | (5,805,874,289) | |||
| 지배기업 소유주지분 | (5,225,922,761) | (4,521,108,026) | |||
| 비지배지분 | (642,661,652) | (1,284,766,263) | |||
| XII. 총포괄손익의 귀속 | (6,023,505,259) | (5,733,363,433) | |||
| 지배기업 소유주지분 | (5,354,729,320) | (4,449,039,086) | |||
| 비지배지분 | (668,775,939) | (1,284,324,347) | |||
| XIII. 주당손익 | |||||
| 지배기업 소유주 기본주당손익 | 32 | (383) | (331) | ||
| 지배기업 소유주 희석주당손익 | 32 | (383) | (331) | ||
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 합계 | ||||||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | |||||||||
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손익 | 주식선택권 | 기타 | 소계 | ||||||
| 2022.01.01(전기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | 10,423,540,296 | 9,013,613,963 | 26,376,914,759 | 2,409,661,686 | 28,786,576,445 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | 72,068,940 | 72,068,940 | 441,916 | 72,510,856 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (4,521,108,026) | (4,521,108,026) | (1,284,766,263) | (5,805,874,289) |
| 주식선택권의 부여 등 | - | - | - | 4,474,594 | - | 4,474,594 | - | 4,474,594 | 207,350,590 | 211,825,184 | |
| 2022.12.31(전기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | 10,428,014,890 | 4,564,574,877 | 21,932,350,267 | 1,332,687,929 | 23,265,038,196 |
| 2023.01.01(당기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | 10,428,014,890 | 4,564,574,877 | 21,932,350,267 | 1,332,687,929 | 23,265,038,196 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | (128,806,559) | (128,806,559) | (26,114,287) | (154,920,846) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (5,225,922,761) | (5,225,922,761) | (642,661,652) | (5,868,584,413) |
| 주식선택권의 부여 등 | - | - | - | - | 29,866,952 | - | 29,866,952 | - | 29,866,952 | (123,965,380) | (94,098,428) |
| 2023.12.31(당기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 130,756,579 | 518,969,590 | 10,457,881,842 | (790,154,443) | 16,607,487,899 | 539,946,610 | 17,147,434,509 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제21(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,131,233,709 | (2,468,587,015) | ||
| 당기순이익(손실) | (5,868,584,413) | (5,805,874,289) | ||
| 비용가산 | 3,738,719,324 | 6,101,699,187 | ||
| 퇴직급여 | 1,274,410,100 | 1,348,070,359 | ||
| 감가상각비 | 1,422,698,929 | 1,377,037,702 | ||
| 무형자산상각비 | 489,145,212 | 391,084,630 | ||
| 주식보상비용 | - | 211,825,184 | ||
| 재고자산평가손실 | 2,511,313 | 21,554,945 | ||
| 이자비용 | 260,265,805 | 131,886,276 | ||
| 외화환산손실 | 6,877 | 626,921 | ||
| 유형자산처분손실 | 18,941,896 | 4,856,284 | ||
| 무형자산처분손실 | - | 8,727,273 | ||
| 사용권자산처분손실 | 366,768 | - | ||
| 무형자산손상차손 | 270,372,424 | - | ||
| 영업권손상차손 | - | 2,606,029,613 | ||
| 수익차감 | (799,333,740) | (1,124,079,504) | ||
| 이자수익 | (324,941,199) | (229,409,275) | ||
| 장기종업원급여 | (10,971,396) | (13,977,944) | ||
| 외화환산이익 | (5,689,996) | (13,869,292) | ||
| 하자보수충당부채환입 | (129,829,733) | (186,142,347) | ||
| 용역손실충당부채환입 | (44,676,888) | (110,593,343) | ||
| 복구충당부채환입 | (35,211,000) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (991,667) | (96,633,254) | ||
| 사용권자산처분이익 | (2,615,958) | (10,868,551) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (14,621,239) | (14,596,379) | ||
| 주식보상비용의 환입 | (94,098,428) | - | ||
| 법인세수익 | (135,686,236) | (447,989,119) | ||
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 6,947,117,900 | (1,384,014,744) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 6,506,992,473 | 1,514,343,563 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 247,995,590 | (118,024,486) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 3,401,840,368 | 3,000,165,218 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 430,468,115 | 1,428,797,939 | ||
| 기타자산의 감소(증가) | 1,269,065,904 | (3,440,688,503) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (1,863,841,445) | (2,009,249,385) | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (2,175,060,785) | (133,494,660) | ||
| 계약부채의 증가(감소) | 488,930,362 | 961,843,739 | ||
| 기타부채의 증가(감소) | (287,539,654) | (215,450,177) | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (1,071,733,028) | (2,372,257,992) | ||
| 이자의 수취 | 193,975,157 | 75,903,839 | ||
| 이자의 지급 | (81,950,119) | (43,858,677) | ||
| 법인세의 환급(지급) | 1,289,600 | (288,362,827) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (414,182,357) | (484,218,757) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입 | 556,107,157 | 869,367,317 | ||
| 보증금의 회수 | 514,200,622 | 62,342,719 | ||
| 유형자산의 처분 | 41,906,535 | 680,751,871 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 126,272,727 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출 | (970,289,514) | (1,353,586,074) | ||
| 보증금의 증가 | (562,497,600) | (70,118,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (176,291,914) | (411,192,074) | ||
| 무형자산의 취득 | (32,550,000) | (872,276,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (950,000) | - | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (198,000,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (757,786,721) | (1,275,105,320) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 6,300,000,000 | 240,000,000 | ||
| 단기차입부채의 차입 | 6,300,000,000 | 240,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출 | (7,057,786,721) | (1,515,105,320) | ||
| 단기차입부채의 상환 | (6,313,611,160) | (656,333,360) | ||
| 리스부채의 상환 | (744,175,561) | (858,771,960) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 2,959,264,631 | (4,227,911,092) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 3,510,064,571 | 7,737,975,671 | ||
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | (8) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 6,469,329,202 | 3,510,064,571 | ||
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 21(당)기말 | 제 20(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 16,464,555,006 | 23,674,588,407 | |||
| 현금및현금성자산 | 33 | 6,318,849,214 | 3,039,026,878 | ||
| 단기금융상품 | 33 | 950,000 | - | ||
| 매출채권 및 기타수취채권 | 6,33,34 | 4,753,915,160 | 11,791,951,663 | ||
| 계약자산 | 14 | 2,070,138,915 | 4,655,670,979 | ||
| 재고자산 | 7 | 261,262,022 | 355,812,260 | ||
| 기타유동자산 | 8 | 3,059,439,695 | 3,832,126,627 | ||
| II. 비유동자산 | 13,348,177,091 | 14,628,367,473 | |||
| 기타수취채권 | 6,33 | 439,973,874 | 40,756,000 | ||
| 계약자산 | 14 | 1,210,465,712 | 1,934,035,533 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,9,33 | 590,813,268 | 576,192,029 | ||
| 종속기업투자주식 | 10 | 3,733,209,158 | 4,944,643,206 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 11 | 2,223,604,863 | 1,683,534,007 | ||
| 무형자산 | 12 | 1,494,395,138 | 1,928,598,064 | ||
| 이연법인세자산 | 29 | 1,808,958,387 | 755,990,894 | ||
| 순확정급여자산 | 16 | 562,374,692 | 936,269,175 | ||
| 기타비유동자산 | 8 | 1,284,381,999 | 1,828,348,565 | ||
| 자 산 총 계 | 29,812,732,097 | 38,302,955,880 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 10,541,033,673 | 13,512,757,342 | |||
| 매입채무 및 기타지급채무 | 13,33,34 | 3,798,291,098 | 7,579,280,855 | ||
| 계약부채 | 14 | 4,925,933,419 | 4,162,013,681 | ||
| 유동성리스부채 | 15,33,34 | 745,085,187 | 206,719,829 | ||
| 기타유동부채 | 17 | 809,238,746 | 972,682,660 | ||
| 충당부채 | 18 | 262,485,223 | 592,060,317 | ||
| II. 비유동부채 | 2,346,572,000 | 2,320,179,142 | |||
| 계약부채 | 14 | 1,736,089,758 | 2,044,692,105 | ||
| 비유동성리스부채 | 15,33,34 | 298,547,758 | 104,596,983 | ||
| 순확정급여부채 | 16 | 140,524,539 | 170,890,054 | ||
| 충당부채 | 18 | 171,409,945 | - | ||
| 부 채 총 계 | 33 | 12,887,605,673 | 15,832,936,484 | ||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 1,19 | 6,939,760,500 | 6,939,760,500 | ||
| 기타불입자본 | 20,31 | 10,457,881,842 | 10,428,014,890 | ||
| 이익잉여금 | 21 | (472,515,918) | 5,102,244,006 | ||
| 자 본 총 계 | 33 | 16,925,126,424 | 22,470,019,396 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 29,812,732,097 | 38,302,955,880 | |||
- 별도 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4,22 | 37,349,509,004 | 53,451,798,483 | ||
| II. 매출원가 | 23,30,34 | 28,190,560,440 | 42,404,278,382 | ||
| III. 매출총이익 | 9,158,948,564 | 11,047,520,101 | |||
| IV. 판매비와관리비 | 24,30,34 | 14,746,023,482 | 10,810,614,524 | ||
| V. 영업이익(손실) | (5,587,074,918) | 236,905,577 | |||
| 금융수익 | 25 | 341,895,172 | 235,615,845 | ||
| 금융비용 | 26 | 234,975,857 | 117,241,409 | ||
| 기타영업외수익 | 27,34 | 217,588,455 | 142,336,466 | ||
| 기타영업외비용 | 28 | 41,143,326 | 187,712,010 | ||
| 종속기업투자주식 손상차손 | 10 | (1,211,434,048) | (4,247,868,094) | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익(손실) | (6,515,144,522) | (3,937,963,625) | |||
| VII. 법인세비용(수익) | 29 | (1,030,478,948) | 320,426,180 | ||
| VIII. 당기순이익(손실) | 21,32 | (5,484,665,574) | (4,258,389,805) | ||
| IX. 기타포괄이익(손실) | (90,094,350) | 71,413,836 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (90,094,350) | 71,413,836 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 16,21 | (90,094,350) | 71,413,836 | ||
| X. 총포괄이익(손실) | (5,574,759,924) | - | (4,186,975,969) | ||
| XI. 주당손익 | |||||
| 기본주당손익 | 32 | (401) | (312) | ||
| 희석주당손익 | 32 | (401) | (312) | ||
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분손익 | 주식선택권 | 기타 | 소계 | ||||
| 2022.01.01(전기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | 10,423,540,296 | 9,289,219,975 | 26,652,520,771 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | 71,413,836 | 71,413,836 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (4,258,389,805) | (4,258,389,805) |
| 주식선택권의 부여 등 | - | - | - | - | 4,474,594 | - | 4,474,594 | - | 4,474,594 |
| 2022.12.31(전기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | 10,428,014,890 | 5,102,244,006 | 22,470,019,396 |
| 2023.01.01(당기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | 10,428,014,890 | 5,102,244,006 | 22,470,019,396 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | (90,094,350) | (90,094,350) |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | - | - | - | (5,484,665,574) | (5,484,665,574) |
| 주식선택권의 부여 등 | - | - | - | - | 29,866,952 | - | 29,866,952 | - | 29,866,952 |
| 2023.12.31(당기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 130,756,579 | 518,969,590 | 10,457,881,842 | (472,515,918) | 16,925,126,424 |
- 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 21(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 20(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,185,680,328 | 1,189,473,491 | ||
| 당기순이익(손실) | (5,484,665,574) | (4,258,389,805) | ||
| 비용가산 | 4,225,188,645 | 7,344,002,194 | ||
| 퇴직급여 | 1,176,386,542 | 1,175,547,924 | ||
| 감가상각비 | 1,101,024,547 | 1,097,951,573 | ||
| 무형자산상각비 | 466,752,926 | 347,906,190 | ||
| 주식보상비용 | 29,866,952 | 4,474,594 | ||
| 재고자산평가손실 | 2,511,313 | 21,554,945 | ||
| 이자비용 | 234,975,857 | 117,241,409 | ||
| 외화환산손실 | 6,877 | 626,921 | ||
| 유형자산처분손실 | 1,862,815 | 1,677,091 | ||
| 무형자산처분손실 | - | 8,727,273 | ||
| 사용권자산처분손실 | 366,768 | - | ||
| 종속기업평가손실 | 1,211,434,048 | 4,247,868,094 | ||
| 법인세비용 | - | 320,426,180 | ||
| 수익차감 | (1,599,911,210) | (577,937,985) | ||
| 이자수익 | (327,273,933) | (221,019,466) | ||
| 외화환산이익 | (5,689,996) | (13,869,292) | ||
| 하자보수충당부채환입 | (129,829,733) | (186,142,347) | ||
| 용역손실충당부채환입 | (44,676,888) | (110,593,343) | ||
| 복구충당부채환입 | (35,211,000) | - | ||
| 유형자산처분이익 | - | (3,931,375) | ||
| 사용권자산처분이익 | (2,615,958) | (10,868,551) | ||
| 장기종업원급여 | (9,513,515) | (16,917,232) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (14,621,239) | (14,596,379) | ||
| 법인세수익 | (1,030,478,948) | - | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동 | 6,894,587,977 | (1,073,345,863) | ||
| 매출채권의 감소 | 6,544,126,404 | 1,624,810,109 | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | 220,658,211 | (91,316,849) | ||
| 계약자산의 감소 | 3,401,840,368 | 3,000,165,218 | ||
| 재고자산의 감소 | 134,578,925 | 1,802,329,733 | ||
| 기타자산의 감소(증가) | 1,273,813,466 | (3,530,574,032) | ||
| 매입채무의 감소 | (1,839,606,392) | (1,987,687,710) | ||
| 기타지급채무의 감소 | (1,903,650,646) | (258,629,954) | ||
| 계약부채의 증가 | 286,364,887 | 961,843,739 | ||
| 기타부채의 감소 | (286,293,914) | (259,772,758) | ||
| 종업원급여부채의 감소 | (937,243,332) | (2,334,513,359) | ||
| 이자의 수취 | 205,778,965 | 73,534,840 | ||
| 이자의 지급 | (56,614,885) | (29,213,810) | ||
| 법인세의 환급(지급) | 1,316,410 | (289,176,080) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (260,365,944) | (730,656,440) | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입 | 516,856,068 | 206,640,045 | ||
| 유형자산의 처분 | 19,387,446 | 18,024,599 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 126,272,727 | ||
| 보증금의 회수 | 497,468,622 | 62,342,719 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출 | (777,222,012) | (937,296,485) | ||
| 유형자산의 취득 | (101,524,412) | (246,322,485) | ||
| 무형자산의 취득 | (32,550,000) | (690,356,000) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (950,000) | - | ||
| 임차보증금의 증가 | (442,197,600) | (618,000) | ||
| 대여금의 증가 | (200,000,000) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (645,492,048) | (804,829,429) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 6,300,000,000 | 240,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 6,300,000,000 | 240,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출 | (6,945,492,048) | (1,044,829,429) | ||
| 단기차입금의 상환 | (6,300,000,000) | (240,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (645,492,048) | (804,829,429) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | 3,279,822,336 | (346,012,378) | ||
| V. 기초 현금및현금성자산 | 3,039,026,878 | 3,385,039,264 | ||
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | (8) | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 6,318,849,214 | 3,039,026,878 | ||
- 결손금처리계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일 : 2024년 3월 21일 | 처분확정일 : 2023년 3월 22일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | (933,234,458) | 4,641,525,466 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 4,641,525,466 | 8,828,501,435 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (90,094,350) | 71,413,836 | ||
| 당기순이익(손실) | (5,484,665,574) | (4,258,389,805) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 | - | - | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (933,234,458) | 4,641,525,466 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김지암 | 1965.01.22 | 사외이사 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 김형준 | 1974.10.15 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 한광신 | 1970.09.14 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 박철관 | 1974.06.09 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김지암 | 세무법인 원형 세무사(부회장) | 2020년 ~ 현재 | 세무법인 원형 (부회장), 세무사 | 없음 |
| 2019년 ~ 2020년 | 용산세무서장 | |||
| 2018년 ~ 2019년 | 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 | |||
| 2017년 ~ 2018년 | 서대문세무서장 | |||
| 2016년 ~ 2017년 | 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 | |||
| 2015년 ~ 2016년 | 화성세무서장 | |||
| 2014년 ~ 2015년 | 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 | |||
| 2012년 ~ 2014년 | 헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사) | |||
| 2011년 ~ 2012년 | 국세청 개인납세국 (전자세원과) | |||
| 2008년 ~ 2011년 | 국세공무원 교육원 교수 | |||
| 김형준 | 한솔피엔에스 IT부문 대표이사 | 2022년 ~ 현재 | 한솔피엔에스 IT부문 대표이사 | 없음 |
| 2021년 ~ 2022년 | 한솔홀딩스 HMES팀 | |||
| 2018년 ~ 2021년 | 중앙일보 전략기획/신사업 | |||
| 2007년 ~ 2018년 | CJ헬로비전 기술전략 | |||
| 2002년 ~ 2006년 | 아카넷티비 R&D팀 팀장 | |||
| 한광신 | 한솔인티큐브 사업본부장 | 2018년 ~ 현재 | 한솔인티큐브 사업본부 본부장 | 없음 |
| 2010년 ~ 2018년 | 코오롱베니트 신사업 팀장 | |||
| 2004년 ~ 2009년 | 인크루트 솔루션사업 팀장 | |||
| 박철관 | 한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장 | 2001년 ~ 현재 | 한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장 | 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 국세청 및 지방세무서 등에서 지방세무서장, 국세청조사과장을 역임하는 등 회계/재무 분야의 전문 경력을 지닌 재무 전문가로서 당사의 회계 및 재무관점에서 전문가적인 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함 3. 직무수행 및 의사결정 기준 한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 김형준 사내이사
| 본 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
2) 한광신 사내이사
| 본 후보자는 IT업계의 솔루션사업분야의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
3) 박철관 사내이사
| 본 후보자는 당사에서 오랜기간 근무하며, CRM , 모바일 업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함. |
확인서
확인서 - 김지암 |
확인서 - 김형준 |
확인서 - 한광신 |
확인서 - 박철관 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 697백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000079
