의결권대리행사권유참고서류 2023-03-07 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000539
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 7일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한솔인티큐브 주식회사 주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층) 전화번호: 02-6005-3000 |
| 작 성 자: | 성 명: 정 원 열 부서 및 직위: 경영지원담당 전화번호: 02-6005-3000 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 한솔인티큐브(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 07일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 22일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 10일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한솔인티큐브(주) | 보통주 | 217,045 | 1.5 | 본인 | 자기주식 |
※ 당해 자기주식은 의결권을 행사할 수 없는 주식입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한솔홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,699,263 | 27.08 | 최대주주 | - |
| 조현승 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,376,300 | 10.07 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 이미성 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 788,525 | 5.77 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 류창성 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.07 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 우리사주조합 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 182,766 | 1.34 | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | - | 6,056,854 | 44.33 | - | - | |
※ 상기 소유비율은 자기주식을 제외하고 산정하였습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박진이 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 윤성준 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 황성준 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 이정한 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 정동욱 (한솔인티큐브(주)) | 해당사항없음 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 07일 | 2023년 03월 10일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 22일 |
나. 피권유자의 범위
2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 10일 9시~ 2023년 3월 21일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전 (2023년 3월 21일 17시)까지 입니다. |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권(주) | https://vote.samsungpop.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법 나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2023년 3월 10일 ~ 2023년 3월 21일 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 22일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 10일 9시 ~ 2023년 3월 21일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2023년 3월 21일 17시)까지 입니다. |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항이 없습니다. |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 컨텍센터 구축 및 메시징 사업을 하고 있습니다. 자회사는 반려동물 사료제조 및 헬스케어 단일 사업부문체제를 가지고 있습니다.
구 분 | 컨텍센터 구축 및 메시징 |
제공 용역 | - 디지털 컨텍센터 - 인공지능 커뮤니케이션 - 클라우드 솔루션 - 메시지 솔루션 |
주요 고객 | - 은행 및 금융기관, 일반기업 |
2022년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 53,452백만원으로 전기(58,251백만원) 대비 4,799백만원 감소하였습니다. 영업이익은 237백만원으로 전기(638백만원) 대비 401백만원 감소하였습니다. 당기순이익은 -4,258백만원으로 전기(583백만원)으로 전년 대비 4,841백만원 감소하였습니다.
※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 20 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 19 기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당) 기말 | 제 19(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 27,014,625,948 | 32,455,629,742 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,510,064,571 | 7,737,975,671 | ||
| 매출채권 및 기타수취채권 | 12,054,962,122 | 12,971,939,140 | ||
| 계약자산 | 4,655,670,979 | 6,844,669,493 | ||
| 재고자산 | 1,122,658,722 | 2,587,035,924 | ||
| 기타유동자산 | 5,671,269,554 | 2,314,009,514 | ||
| 비유동자산 | 12,801,316,262 | 16,339,657,919 | ||
| 금융기관예치금 | - | 1,896,790 | ||
| 기타수취채권 | 160,161,125 | 657,929,705 | ||
| 계약자산 | 1,934,035,533 | 2,621,047,757 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 576,192,029 | 561,595,650 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 2,530,819,657 | 3,919,042,681 | ||
| 무형자산 | 4,967,003,302 | 7,142,329,545 | ||
| 이연법인세자산 | 1,951,117,852 | 1,435,815,791 | ||
| 순확정급여자산 | 681,986,764 | - | ||
| 자 산 총 계 | 39,815,942,210 | 48,795,287,661 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 14,137,590,889 | 18,248,055,876 | ||
| 매입채무 및 기타지급채무 | 8,058,878,182 | 10,207,944,506 | ||
| 계약부채 | 4,162,013,681 | 4,804,215,849 | ||
| 단기차입부채 | - | 93,000,000 | ||
| 유동성장기차입부채 | 13,611,160 | 23,333,280 | ||
| 유동성리스부채 | 264,996,188 | 843,237,757 | ||
| 기타유동부채 | 1,046,031,361 | 1,281,568,483 | ||
| 충당부채 | 592,060,317 | 733,727,534 | ||
| 미지급법인세 | - | 261,028,467 | ||
| 비유동부채 | 2,413,313,125 | 1,760,655,340 | ||
| 순확정급여부채 | 175,856,775 | 565,381,115 | ||
| 계약부채 | 2,044,692,105 | 359,584,022 | ||
| 장기차입부채 | - | 313,611,240 | ||
| 리스부채 | 144,679,109 | 273,926,705 | ||
| 기타비유동부채 | - | 50,000,000 | ||
| 충당부채 | 48,085,136 | 198,152,258 | ||
| 부 채 총 계 | 16,550,904,014 | 20,008,711,216 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 21,932,350,267 | 26,376,914,759 | ||
| 자본금 | 6,939,760,500 | 6,939,760,500 | ||
| 기타불입자본 | 10,428,014,890 | 10,423,540,296 | ||
| 기타자본구성요소 | - | - | ||
| 이익잉여금 | 4,564,574,877 | 9,013,613,963 | ||
| 비지배지분 | 1,332,687,929 | 2,409,661,686 | ||
| 자 본 총 계 | 23,265,038,196 | 28,786,576,445 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 39,815,942,210 | 48,795,287,661 | ||
- 연결 손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 |
|---|---|---|
| 매출 | 59,146,536,247 | 59,462,033,386 |
| 매출원가 | 46,827,050,559 | 47,694,298,492 |
| 매출총이익 | 12,319,485,688 | 11,767,734,894 |
| 판매비와관리비 | 16,292,048,639 | 12,011,528,935 |
| 영업손실 | (3,972,562,951) | (243,794,041) |
| 금융수익 | 244,005,654 | 203,407,939 |
| 금융원가 | 131,886,276 | 110,788,218 |
| 기타영업외수익 | 413,308,632 | 132,572,856 |
| 기타영업외비용 | 2,806,728,467 | 86,670,089 |
| 법인세비용차감전순손실 | (6,253,863,408) | (105,271,553) |
| 법인세수익 | (447,989,119) | (262,148,588) |
| 당기순이익(손실) | (5,805,874,289) | 156,877,035 |
| 기타포괄손익 | 72,510,856 | 211,994,972 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 72,510,856 | 211,994,972 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 72,510,856 | (47,656,655) |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가이익 | - | 194,499,674 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익 | - | 65,151,953 |
| 총포괄손익 | (5,733,363,433) | 368,872,007 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | - | - |
| 지배기업 소유주지분 | (4,521,108,026) | 328,581,249 |
| 비지배지분 | (1,284,766,263) | (171,704,214) |
| 총포괄손익의 귀속 | - | - |
| 지배기업 소유주지분 | (4,449,039,086) | 554,788,922 |
| 비지배지분 | (1,284,324,347) | (185,916,915) |
| 주당이익(손실) | - | - |
| 기본주당순손익 | (331) | 24 |
| 희석주당순손익 | (331) | 24 |
- 연결 자본변동표
연 결 자 본 변 동 표
| 제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | 비지배지분 | 합 계 | ||||||||
자본금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | ||||||||
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분이익 | 주식선택권 | 기타 | |||||||
| 2021.01.01(전기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 93,779,786 | 518,969,590 | (151,709,746) | 9,020,409,066 | 26,229,364,869 | - | 26,229,364,869 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | - | (409,874,280) | (409,874,280) | - | (409,874,280) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | 9,345,975 | 9,345,975 | (14,212,702) | (4,866,727) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | 328,581,249 | 328,581,249 | (171,704,214) | 156,877,035 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | - | - | - | 151,709,746 | 65,151,953 | 216,861,699 | - | 216,861,699 |
| 주식선택권의 부여 등(주석 31) | - | - | - | - | 2,635,247 | - | - | - | 2,635,247 | - | 2,635,247 |
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,595,578,602 | 2,595,578,602 |
| 2021.12.31(전기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | - | 9,013,613,963 | 26,376,914,759 | 2,409,661,686 | 28,786,576,445 |
| 2022.01.01(당기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | - | 9,013,613,963 | 26,376,914,759 | 2,409,661,686 | 28,786,576,445 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | 72,068,940 | 72,068,940 | 441,916 | 72,510,856 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | - | - | - | (4,521,108,026) | (4,521,108,026) | (1,284,766,263) | (5,805,874,289) |
| 주식선택권의 부여 등(주석 31) | - | - | - | - | 4,474,594 | - | - | - | 4,474,594 | 207,350,590 | 211,825,184 |
| 2022.12.31(당기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | - | 4,564,574,877 | 21,932,350,267 | 1,332,687,929 | 23,265,038,196 |
- 연결 현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표
| 제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,468,587,015) | (8,280,345,821) | ||
| 당기순이익(손실) | (5,805,874,289) | 156,877,035 | ||
| 조정항목 | 4,977,619,683 | 2,756,469,631 | ||
| 퇴직급여 | 1,348,070,359 | 1,210,629,174 | ||
| 감가상각비 | 1,377,037,702 | 1,179,005,495 | ||
| 무형자산상각비 | 391,084,630 | 327,036,955 | ||
| 주식보상비용 | 211,825,184 | 2,635,247 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 21,554,945 | (4,044,437) | ||
| 기타비용(수익) | (13,977,944) | 124,886,901 | ||
| 이자손익 | (97,522,999) | (43,981,442) | ||
| 외화환산손익 | (13,242,371) | (1,571,482) | ||
| 유형자산처분손익 | (91,776,970) | 907,434 | ||
| 사용권자산처분이익 | (10,868,551) | (2,610,122) | ||
| 무형자산처분손실 | 8,727,273 | 691,172 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익 | (14,596,379) | (48,638,279) | ||
| 용역손실충당부채의 변동 | (110,593,343) | 140,845,080 | ||
| 하자보수충당부채의 변동 | (186,142,347) | 132,826,523 | ||
| 법인세수익 | (447,989,119) | (262,148,588) | ||
| 영업권손상 | 2,606,029,613 | - | ||
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (1,384,014,744) | (10,986,611,085) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,514,343,563 | (5,967,136,915) | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | (118,024,486) | 38,575,930 | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 3,000,165,218 | (6,525,189,589) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 1,428,797,939 | (1,999,507,888) | ||
| 기타자산의 감소(증가) | (3,440,688,503) | 609,675,618 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (2,009,249,385) | 2,488,795,062 | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (133,494,660) | 1,424,839,427 | ||
| 계약부채의 증가(감소) | 961,843,739 | (609,787,976) | ||
| 기타부채의 증가(감소) | (215,450,177) | 377,014,366 | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (2,372,257,992) | (823,889,120) | ||
| 이자의 수취 | 75,903,839 | 72,541,493 | ||
| 이자의 지급(리스외) | (4,855,381) | (12,129,642) | ||
| 이자의 지급(리스) | (39,003,296) | (50,354,140) | ||
| 배당금의 수취 | - | 2,192,237 | ||
| 법인세의 납부 | (288,362,827) | (219,331,350) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (484,218,757) | 14,988,001,117 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입 | 870,517,317 | 36,488,040,987 | ||
| 보증금의 회수 | 62,342,719 | 201,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 681,901,871 | 41,857,670 | ||
| 무형자산의 처분 | 126,272,727 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 36,133,830,367 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | 312,151,950 | |||
| 투자활동으로 인한 현금유출 | (1,354,736,074) | (21,500,039,870) | ||
| 보증금의 증가 | (70,118,000) | (100,900,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (412,342,074) | (958,913,605) | ||
| 무형자산의 취득 | (872,276,000) | (188,874,000) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (17,643,706,320) | ||
| 사업결합 | - | (2,607,645,945) | ||
| 재무활동현금흐름 | (1,275,105,320) | (1,842,318,120) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 240,000,000 | - | ||
| 단기차입부채의 차입 | 240,000,000 | - | ||
| 보증금의 회수 | - | |||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,515,105,320) | (1,842,318,120) | ||
| 단기차입부채의 상환 | (656,333,360) | (614,722,200) | ||
| 리스부채의 상환 | (858,771,960) | (817,721,640) | ||
| 배당금의 지급 | - | (409,874,280) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (4,227,911,092) | 4,865,337,176 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 7,737,975,671 | 2,872,638,495 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (8) | - | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 3,510,064,571 | 7,737,975,671 | ||
2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 20(당) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 19(전) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 25,502,936,972 | 27,397,537,247 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,039,026,878 | 3,385,039,264 | ||
| 매출채권 및 기타수취채권 | 11,791,951,663 | 12,846,102,864 | ||
| 계약자산 | 4,655,670,979 | 6,844,669,493 | ||
| 재고자산 | 355,812,260 | 2,193,721,256 | ||
| 기타유동자산 | 5,660,475,192 | 2,128,004,370 | ||
| 비유동자산 | 12,800,018,908 | 18,055,393,565 | ||
| 금융기관예치금 | - | 1,896,790 | ||
| 기타수취채권 | 40,756,000 | 564,045,390 | ||
| 계약자산 | 1,934,035,533 | 2,621,047,757 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 576,192,029 | 561,595,650 | ||
| 종속기업투자주식 | 4,944,643,206 | 9,192,511,300 | ||
| 유형자산 및 사용권자산 | 1,683,534,007 | 2,384,335,905 | ||
| 무형자산 | 1,928,598,064 | 1,721,148,254 | ||
| 이연법인세자산 | 755,990,894 | 1,008,812,519 | ||
| 순확정급여자산 | 936,269,175 | - | ||
| 자 산 총 계 | 38,302,955,880 | 45,452,930,812 | ||
| 부 채 | ||||
| 유동부채 | 13,512,757,342 | 17,645,331,352 | ||
| 매입채무 및 기타지급채무 | 7,579,280,855 | 9,831,920,798 | ||
| 계약부채 | 4,162,013,681 | 4,804,215,849 | ||
| 유동성리스부채 | 206,719,829 | 781,983,286 | ||
| 기타유동부채 | 972,682,660 | 1,232,455,418 | ||
| 충당부채 | 592,060,317 | 733,727,534 | ||
| 미지급법인세 | - | 261,028,467 | ||
| 비유동부채 | 2,320,179,142 | 1,155,078,689 | ||
| 계약부채 | 2,044,692,105 | 359,584,022 | ||
| 비유동성리스부채 | 104,596,983 | 182,880,160 | ||
| 순확정급여부채 | 170,890,054 | 442,460,440 | ||
| 충당부채 | - | 170,154,067 | ||
| 부 채 총 계 | 15,832,936,484 | 18,800,410,041 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 6,939,760,500 | 6,939,760,500 | ||
| 기타불입자본 | 10,428,014,890 | 10,423,540,296 | ||
| 기타자본구성요소 | - | - | ||
| 이익잉여금 | 5,102,244,006 | 9,289,219,975 | ||
| 자 본 총 계 | 22,470,019,396 | 26,652,520,771 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 38,302,955,880 | 45,452,930,812 | ||
- 별도 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 20(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 19(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 한솔인티큐브주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 53,451,798,483 | 58,250,502,359 | ||
| 매출원가 | 42,404,278,382 | 46,730,781,315 | ||
| 매출총이익 | 11,047,520,101 | 11,519,721,044 | ||
| 판매비와관리비 | 10,810,614,524 | 10,881,462,744 | ||
| 영업이익 | 236,905,577 | 638,258,300 | ||
| 금융수익 | 235,615,845 | 199,257,235 | ||
| 금융원가 | 117,241,409 | 99,746,671 | ||
| 기타영업외수익 | 142,336,466 | 56,583,978 | ||
| 기타영업외비용 | 187,712,010 | 78,317,735 | ||
| 종속기업투자 관련 손익 | (4,247,868,094) | - | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (3,937,963,625) | 716,035,107 | ||
| 법인세비용 | 320,426,180 | 132,916,967 | ||
| 당기순이익(손실) | (4,258,389,805) | 583,118,140 | ||
| 기타포괄손익 | 71,413,836 | 247,276,795 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 71,413,836 | 247,276,795 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 71,413,836 | 30,415,096 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | 216,861,699 | ||
| 총포괄손익 | (4,186,975,969) | 830,394,935 | ||
| 주당손실 | ||||
| 기본주당순손익 | (312) | 43 | ||
| 희석주당순손익 | (312) | 43 | ||
- 별도 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
한솔인티큐브주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행 초과금 | 자기주식 | 자기주식 처분이익 | 주식선택권 | 기타 | 소 계 | |||||
| 2021.01.01(전기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 93,779,786 | 518,969,590 | 10,420,905,049 | (151,709,746) | 9,020,409,066 | 26,229,364,869 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | - | - | (409,874,280) | (409,874,280) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | - | 583,118,140 | 583,118,140 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,415,096 | 30,415,096 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | - | - | - | - | 151,709,746 | 65,151,953 | 216,861,699 |
| 주식선택권의 부여 등(주석 31) | - | - | - | - | 2,635,247 | - | 2,635,247 | - | - | 2,635,247 |
| 2021.12.31(전기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | 10,423,540,296 | - | 9,289,219,975 | 26,652,520,771 |
| 2022.01.01(당기초) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 96,415,033 | 518,969,590 | 10,423,540,296 | - | 9,289,219,975 | 26,652,520,771 |
| 확정급여제도의재측정요소 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,413,836 | 71,413,836 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | - | - | - | - | (4,258,389,805) | (4,258,389,805) |
| 주식선택권의 부여 등(주석 31) | - | - | - | - | 4,474,594 | - | 4,474,594 | - | - | 4,474,594 |
| 2022.12.31(당기말) | 6,939,760,500 | 9,730,845,570 | (451,820,799) | 529,130,902 | 100,889,627 | 518,969,590 | 10,428,014,890 | - | 5,102,244,006 | 22,470,019,396 |
- 별도 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제20(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제19(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
한솔인티큐브주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,189,473,491 | (7,466,700,127) | ||
| 당기순이익(손실) | (4,258,389,805) | 583,118,140 | ||
| 조정항목 | 6,766,064,209 | 3,042,091,928 | ||
| 퇴직급여 | 1,175,547,924 | 1,184,252,316 | ||
| 감가상각비 | 1,097,951,573 | 1,111,356,456 | ||
| 무형자산상각비 | 347,906,190 | 318,510,437 | ||
| 주식보상비용 | 4,474,594 | 2,635,247 | ||
| 재고자산평가손실(환입) | 21,554,945 | (4,044,437) | ||
| 기타비용(수익) | (16,917,232) | 124,886,901 | ||
| 이자손익 | (103,778,057) | (50,872,285) | ||
| 외화환산손익 | (13,242,371) | (1,571,482) | ||
| 유형자산처분손익 | (2,254,284) | 907,434 | ||
| 사용권자산처분이익 | (10,868,551) | (2,610,122) | ||
| 무형자산처분손실 | 8,727,273 | 691,172 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산 평가이익 | (14,596,379) | (48,638,279) | ||
| 용역손실충당부채의 변동 | (110,593,343) | 140,845,080 | ||
| 하자보수충당부채의 변동 | (186,142,347) | 132,826,523 | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 4,247,868,094 | - | ||
| 법인세비용 | 320,426,180 | 132,916,967 | ||
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동 | (1,073,345,863) | (10,895,151,705) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,624,810,109 | (5,898,478,445) | ||
| 기타수취채권의 감소(증가) | (91,316,849) | 38,575,930 | ||
| 계약자산의 감소(증가) | 3,000,165,218 | (6,525,189,589) | ||
| 재고자산의 감소(증가) | 1,802,329,733 | (1,864,151,046) | ||
| 기타자산의 감소(증가) | (3,530,574,032) | 769,051,230 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (1,987,687,710) | 2,230,514,880 | ||
| 기타지급채무의 증가(감소) | (258,629,954) | 1,413,418,551 | ||
| 계약부채의 증가(감소) | 961,843,739 | (609,787,976) | ||
| 기타부채의 증가(감소) | (259,772,758) | 335,756,764 | ||
| 순확정급여부채의 감소 | (2,334,513,359) | (784,862,004) | ||
| 이자의 수취 | 73,534,840 | 72,541,493 | ||
| 이자의 지급(리스외) | (125,023) | (49,863) | ||
| 이자의 지급(리스) | (29,088,787) | (50,354,140) | ||
| 법인세의 납부 | (289,176,080) | (218,895,980) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (730,656,440) | 9,194,039,716 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유입 | 206,640,045 | 36,454,440,987 | ||
| 보증금의 회수 | 62,342,719 | 201,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 18,024,599 | 8,257,670 | ||
| 무형자산의 처분 | 126,272,727 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 36,133,830,367 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 312,151,950 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출 | (937,296,485) | (27,260,401,271) | ||
| 보증금의 증가 | (618,000) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (246,322,485) | (235,309,651) | ||
| 무형자산의 취득 | (690,356,000) | (188,874,000) | ||
| 종속기업의 취득 | - | (9,192,511,300) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (17,643,706,320) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (804,829,429) | (1,214,938,820) | ||
| 재무활동으로 인한 현금유입 | 240,000,000 | - | ||
| 단기차입부채의 차입 | 240,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출 | (1,044,829,429) | (1,214,938,820) | ||
| 단기차입부채의 상환 | (240,000,000) | - | ||
| 리스부채의 상환 | (804,829,429) | (805,064,540) | ||
| 배당금의 지급 | - | (409,874,280) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (346,012,378) | 512,400,769 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 3,385,039,264 | 2,872,638,495 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (8) | - | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 3,039,026,878 | 3,385,039,264 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
| (단위:원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 22일 | 처분확정일 : 2022년 3월 23일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 4,641,525,466 | 8,828,501,435 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 8,828,501,435 | 8,149,816,577 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 71,413,836 | 30,415,096 | ||
| 당기순이익(손실) | (4,258,389,805) | 583,118,140 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 처분 | - | 65,151,953 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 4,641,525,466 | 8,828,501,435 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제51조(이익배당) 1. 이익의 배당은 금전, 주식, 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2. 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3. 이익배당은 주주총회의 의결로 한다. | 제51조(이익배당) (좌동) 2. 회사는 제 1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정 하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다. (좌동) | 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 배당기준절차 개선 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김철범 | 1965.06.23 | 사외이사 후보 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 정원열 | 1971.09.14 | 부 | 부 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김철범 | 클립스비앤씨 CFO | 2009년 ~ 2013년 2013년 ~ 2014년 2014년 ~ 2016년 2018년 ~ 2019년 2020년 ~ 2022년 현재 | KB 투자증권 (리서치센터장) 우리자산운용 (투자총괄책임) 한화 투자증권 (리서치센터장) 프리랜서 컨설턴트 (주) 파멥신 전무이사 (CFO) 클립스비엔씨 전무 (CFO) | 없음 |
| 정원열 | 한솔인티큐브 경영지원담당 | 2005년 ~ 2012년 2012년 ~ 2022년 현재 | 롯데관광개발 IR팀 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 한솔인티큐브 경영지원담당 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김철범 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 정원열 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
1) 김철범 사외이사
| 1. 전문성 본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며, 현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함 3. 직무수행 및 의사결정 기준 한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음 ① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 ② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 ③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 ④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드, 존중의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 김철범 사외이사
| 본 후보자는 미국 KPMG공인회계사 출신으로 KB투자증권 리서치센터장과 우리자산운용최고투자책임자로 역임 하였으며, 현재 클립스비엔씨 CFO로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. |
2) 정원열 사내이사
| 본 후보자는 한솔홀딩스 커뮤니케이션팀 外 총 22년의 IR업무 경력을 보유하고 있으며, 현재 한솔인티큐브 경영지원담당으로 경영 전반에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 성장과 주주가치 제고를 위해 다양한 활동을 계획하고 있는 한솔인티큐브 이사회에 기여할 것으로 기대됩니다. |
확인서
확인서_김철범 |
확인서_정원열 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 746백만원 |
| 최고한도액 | 1,200백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여
- 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 한광신 | 사내이사 | 임원 | 보통주 | 76,502주 |
| 안중현 | 사내이사 | 임원 | 보통주 | 76,502주 |
| 총( 2 )명 | - | - | - | 총( 153,004 )주 |
(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 보통주 신주발행 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 153,004주 | (주1) |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 잠정 2,110원 2) 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내 분할행사 (2026.03.31 - 2028.03.30) (1차년도 50%이내 행사 가능 2차년도 100% 행사 가능) | (주1) |
| 기타 조건의 개요 | 1) 행사가능 조건 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우 2) 유상증자, 무상증자, 주식의 분할 등의 사유발생 시 주식매수선택권 부여 계약 또는 이사회 결의에 따라 행사가격 및 수량 조정 |
(주1) 사내이사 한광신, 사내이사 안중현에 대한 주식매수선택권 부여의 주식수 및 행사가격은 정기주주총회일에 결정될 예정입니다. 기재된 잠정 행사가격은 2023년 3월 6일 기준이며 주주총회 전일 (2023년 3월 21일) 기준으로 재산정 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,879,521주 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 2,081,928주 | 1,873,128주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.02.24 | 10명 | 기명식 보통주 | 150,100주 | - | - | 395,300주 |
| 2021년 | 2021.03.24 | 1명 | 기명식 보통주 | 85,100주 | - | - | 480,400주 |
| 2021년 | 2021.11.02 | ▽7명 | 기명식 보통주 | - | - | 117,900주 | 362,500주 |
| 2022년 | 2022.03.23 | 1명 | 기명식 보통주 | 47,300주 | - | - | 409,800주 |
| 2022년 | 2022.03.24 | 2명 | 기명식 보통주 | - | - | 168,800주 | 241,000주 |
| 2022년 | 2022.08.11 | ▽3명 | 기명식 보통주 | - | - | 32,200주 | 208,800주 |
| 계 | - | 총( 3 )명 | 총( 282,500 )주 | - | 총( 318,900 )주 | 총( 208,800 )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307000539
