출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002413
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2024년 02월 22일 |
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회 사 명 :
| (주)누리플랜 |
대 표 이 사 :
| 이형기 |
본 점 소 재 지 :
| 경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191 |
| (전 화) 02-2679-4100 |
| (홈페이지) http://www.nuriplan.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 이형기 |
| (전 화) 02-2679-4100 |
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
| 2. 사채발행일자 | 2023년 06월 23일 |
| 3. 사채발행방법 | 사모 |
| 4. 사채만기일 | 2028년 06월 23일 |
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 |
6. 매도 대상
사채의 만기전
취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)
금액(원) | 1,000,000,000 |
| 취득금액(원) | 1,000,000,000 |
| 취득 경위 | 취득일자: 2023년 12월 18일
취득금액: 1,000,000,000원
취득사유: 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 조기 취득 |
| 7. 매도 결정일 | 2024년 02월 22일 |
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 |
| 산정 근거 | 매수자와 협의하에 결정 |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 02월 22일 |
| 10. 매도 목적 | 사전 인수계약서(7CB) 목적과 동일 |
11. 전환에 관한
사항 | 전환비율(%) | 100 |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,038 |
전환에 따라
발행할 주식 | 종류 | (주)누리플랜 기명식 보통주 |
| 주식수 | 329,163 |
주식총수 대비
비율(%) | 2.51 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 06월 23일 |
| 종료일 | 2028년 05월 23일 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기 전 취득한 제 7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
| 매수자명 | 회사 또는
최대주주와의
관계 | 선정경위 | 매도결정 전후
6월이내
거래내역 및 계획 | 매수한
사채의 권면
금액(원) | 비고 |
| (주)상상인저축은행 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 600,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 400,000,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222002413
