의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:23:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001494
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 씨씨에스충북방송 주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 전화번호: 043-850-7080 |
| 작 성 자: | 성 명: 정평영 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 043-850-7080 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 씨씨에스충북방송 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회 정족수 확보 및 원할한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의해임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 씨씨에스충북방송 | 보통주 | 4,666,878 | 7.16 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)그린비티에스 | 최대주주 | 보통주 | 4,591,836 | 7.05 | 최대주주 | - |
| (주)퀀텀포트 | 특수관계인 | 보통주 | 4,535,147 | 6.96 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 4,845,670 | 14.01 | - | - | |
※ 상기 주식 소유비율은 2024년 2월 제3자배정 유상증자 주급납입에 따라 유상증자 배정주식수를 포함한 주식수에 대한 소유비율로 계산되었습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최각규 | 보통주 | 1 | 직원 | 직원 | - |
| 이종원 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유행사 대행 업무 | 031-714-7009 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 28일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄기준일 (2023년 12월 31일) 현재 (주)씨씨에스충북방송의 주주명부에 기재되어 있는 전체주주 |
| 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | (시작일)-2024년 03월 18일, (종료일)-2024년 03월 27일 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 (주)씨씨에스충북방송 경영지원본부 경영관리팀 (우편번호 27394) 전화 번호: 043-850-7080 팩스 번호: 043-855-3301 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 03월 13일 ~ 03월 28일 제 27기 정기주주총회 개최 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오전 09시 |
| 장 소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | (시작일)-2024년 03월 18일, (종료일)-2024년 03월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1. 종합유선방송서비스 부문
회사는 1998년 4월 정부로부터 충주시, 제천시, 음성군, 괴산군, 단양군, 진천군, 증평군 등의 종합유선방송 사업자로 허가를 받은 2차 SO로서, 1999년 7월 7일 개국하였고, 자가망을 기반으로 종합유선방송 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
지배회사는 공급권역 내에 광대역 자가 전송망을 구축하여 서비스를 하고 있으며 지역내 NO사업자와의 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있습니다.
2. 초고속인터넷서비스 부문
국내 최대의 초고속 인터넷사업자중 하나인 SK브로드밴드(구 하나로텔레콤)와 공동으로 초고속인터넷사업을 1999년 11월에 시작하였으며, 2008년 10월 말일로 공동사업에 대한 계약이 만료되면서 회사는 자가망으로 자가 인터넷서비스를 시작하였습니다.
지배회사는 과거 기존 케이블TV망을 통해 100Mbps의 인터넷접속서비스를 제공하였으며, 현재는 광랜/FTTH 전용망을 통해 최대 1기가(Gbps) 서비스를 상용화 하여 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 인터넷전화서비스 부문
인터넷전화 핵심 기술인 VoIP는 PSTN(Public Switched Telephone Network)을 통해 이루어졌던 음성전달 서비스를 IP(Internet Protocol)를 사용하여 제공하는 것으로 음성은 물론 팩스, 웹콜, 통합 메시지, 화상회의 등의 서비스가 가능한 기술입니다. 또한, 인터넷전화는 음성신호를 주고받기 위해 IP와 관련된 표준과 포맷을 사용하는 시스템이라고 정의되기도 합니다. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)은 공중망을 이용하여 음성을 송수신하는 모든 경우를 포괄하여 인터넷전화라고 정의하였습니다. 해외 인터넷전화 시장 현황을 살펴보면, 인터넷전화서비스 제공사업자 중 가장 규모가 큰 Skype는 매우 빠르게 성장하였으며, 다양한 비즈니스 모델과 일반전화보다 저렴한 가격을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 확보하여 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타났습니다.
<유선전화 가입자현황>
(단위 : 천가구, %)
| 구분 | 2021년 말 | 2022년 말 | 2023년 말 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 전체가입자 | 23,178 | 22,799 | 22,125 | - |
| 인터넷전화가입자 | 10,966 | 11,159 | 11,151 | - |
| 인터넷전화점유율 | 47.3% | 49.0% | 50.4% | - |
(참조 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 가입회선 통계자료)
국내 인터넷전화서비스 전체 가입자수는 2007년 80만 명에서 2023년 말 약 11백만명으로 증가하였습니다. 인터넷전화서비스의 최근의 성장세는 경쟁적인 가격 및 높은 품질, 기존 고객 대상의 통신사업자의 공격적인 마케팅 활동, 그리고 2008년 3월 인터넷전화 번호이동 관련 법 제정으로 인한 것입니다.
최근의 통합서비스의 제공을 창출한 통신사업자들의 적극적인 마케팅 노력은 또한 유선전화서비스에서 인터넷전화서비스로 전환하는 가입자수의 증대를 야기했습니다. 이에 더해, 인터넷전화 번호이동 관련 법제정과 같은 규제의 이점 덕택에 인터넷전화가입자는 기존의 유선전화 번호를 유지할 수 있으며 한국 소비자들의 인터넷전화서비스 가입이 가속화되었습니다.
4. 광고 부문
방송 광고는 홈쇼핑 채널 임대와 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고 및 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널에 광고를 묶어 통합 송출하는 PP Spot 광고로 구성되어 있습니다. 홈쇼핑 채널 임대는 낮은 수준의 비용을 바탕으로 고마진 수익을 실현할 수 있으며, 자체 운영광고는 지역채널을 이용하여 지역의 다양한 맛집 정보 및 여행정보등를 제공함으로써 지역광고를 활성화 하고 있습니다. 또한 회사의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트 등을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알림으로써 지역문화 발전에 기여하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
1. 연결재무제표
(1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 27(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 26(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,546,180,830 | 14,739,974,776 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,740,409,684 | 3,093,406,097 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 유동성장기금융상품 | 30,000,000 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,986,530,447 | 1,918,046,264 | ||
| 기타유동자산 | 700,262,849 | 701,944,375 | ||
| 당기법인세자산 | 88,977,850 | 26,578,040 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,006,307,815 | 17,352,351,474 | ||
| 장기금융상품 | 1,017,500,000 | 1,047,500,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 15,262,685 | 15,262,685 | ||
| 투자부동산 | 522,562,312 | 530,413,438 | ||
| 유형자산 | 12,038,490,720 | 11,446,540,410 | ||
| 무형자산 | 135,155,333 | 32,832,000 | ||
| 기타비유동자산 | 294,397,188 | 288,372,397 | ||
| 기타금융자산 | 91,594,673 | 119,027,230 | ||
| 사용권자산 | 891,344,904 | 3,872,403,314 | ||
| 자 산 총 계 | 31,552,488,645 | 32,092,326,250 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,931,128,608 | 3,136,255,049 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,690,146,139 | 2,647,402,892 | ||
| 충당부채 | 27,176,529 | - | ||
| 기타유동부채 | 111,342,703 | 148,203,655 | ||
| 유동리스부채 | 102,463,237 | 340,648,502 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,081,889,947 | 4,041,802,650 | ||
| 퇴직급여부채 | 245,942,540 | 428,051,352 | ||
| 임대보증금 | 42,366,340 | 42,766,340 | ||
| 비유동리스부채 | 793,581,067 | 3,570,984,958 | ||
| 부 채 총 계 | 4,013,018,555 | 7,178,057,699 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 27,539,470,090 | 24,914,268,551 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 28,012,528,000 | 28,012,528,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 1,128,337,280 | 1,128,337,280 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (20,000,000) | (20,000,000) | ||
| Ⅳ. 결손금 | (1,581,395,190) | (4,206,596,729) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 27,539,470,090 | 24,914,268,551 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 31,552,488,645 | 32,092,326,250 | ||
(2) 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19,211,399,837 | 19,355,942,259 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (14,787,214,733) | (14,543,985,036) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,424,185,104 | 4,811,957,223 | ||
| 판매비와관리비 | (3,970,457,744) | (4,163,118,134) | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 453,727,360 | 648,839,089 | ||
| 금융수익 | 574,018,779 | 286,525,997 | ||
| 금융원가 | (290,645,597) | (106,792,459) | ||
| 기타수익 | 1,892,049,313 | 288,774,839 | ||
| 기타비용 | (95,001,369) | (902,542,202) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 2,534,148,486 | 214,805,264 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| Ⅵ. 계속사업이익 | 2,534,148,486 | 214,805,264 | ||
| 중단사업이익 | - | 519,612,237 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 2,534,148,486 | 734,417,501 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배주주지분순이익 | 2,534,148,486 | 819,698,169 | ||
| 계속사업이익(손실) | 2,534,148,486 | 214,805,264 | ||
| 중단사업이익(손실) | - | 604,892,905 | ||
| 비지배주주지분순이익 | - | (85,280,668) | ||
| 계속사업이익(손실) | - | - | ||
| 중단사업이익(손실) | - | (85,280,668) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 91,053,053 | (84,243,300) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익) | 91,053,053 | (84,243,300) | ||
| 확정급여채무의 보험수리적손익 | 91,053,053 | (84,243,300) | ||
| Ⅸ. 당기총포괄이익 | 2,625,201,539 | 650,174,201 | ||
| 당기총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배주주지분포괄이익 | 2,625,201,539 | 735,454,869 | ||
| 비지배주주지분포괄이익 | - | (85,280,668) | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 49 | 16 | ||
| 희석주당손익 | 49 | 16 | ||
(3) 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일(전기초) | 28,002,532,500 | 1,128,693,376 | (20,000,000) | (4,942,051,598) | 130,381,675 | 24,299,555,953 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 819,698,169 | (85,280,668) | 734,417,501 |
| 확정급여채무의 보험수리적손익 | - | - | - | (84,243,300) | - | (84,243,300) |
| 기타소유주와의 거래: | ||||||
| 연결실체의 변동으로 인한 증감 | - | - | - | - | (45,101,007) | (45,101,007) |
| 신주인수권 행사 | 9,995,500 | (356,096) | - | - | - | 9,639,404 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (4,206,596,729) | - | 24,914,268,551 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (4,206,596,729) | - | 24,914,268,551 |
| 당기총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 2,534,148,486 | - | 2,534,148,486 |
| 확정급여채무의 보험수리적손익 | - | - | - | 91,053,053 | - | 91,053,053 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (1,581,395,190) | - | 27,539,470,090 |
(4) 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,229,033,783 | 4,567,656,857 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 3,866,620,506 | 4,522,282,195 | ||
| 가. 당기순이익 | 2,534,148,486 | 734,417,501 | ||
| 나. 조정 | 2,320,337,688 | 5,190,068,381 | ||
| 이자비용 | 290,645,597 | 106,792,459 | ||
| 감가상각비 | 2,897,410,873 | 3,070,221,554 | ||
| 유형자산처분손실 | 22,834,770 | 14,824,850 | ||
| 무형자산처분손실 | - | 30,100,000 | ||
| 무형자산상각비 | 7,476,667 | 100,000 | ||
| 유형자산손상차손 | 9,899,037 | 49,733,328 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 516,084,366 | ||
| 계약원가상각비 | 791,084,610 | 768,823,388 | ||
| 매출액 차감 | 22,535,886 | 11,985,911 | ||
| 대손상각비 | 10,204,037 | 217,352,567 | ||
| 기타의대손상각비 | - | 42,256,736 | ||
| 충당부채전입액 | 27,176,529 | 232,727,330 | ||
| 사채상환손실 | - | 34 | ||
| 사용권자산상각비 | 345,707,767 | 643,836,314 | ||
| 퇴직급여 | 28,488,782 | 14,356,032 | ||
| 잡손실 | 28,000,000 | 12,026,909 | ||
| 이자수익 | (574,018,779) | (286,525,997) | ||
| 기타의 대손충당금환입 | (1,253,536,012) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (73,172,885) | (109,734,188) | ||
| 리스해지이익 | (151,714,561) | (262,212) | ||
| 국고보조금 수익 | (106,427,000) | (101,632,000) | ||
| 잡이익 | (2,257,630) | (42,999,000) | ||
| 다. 운전자본변동 | (987,865,668) | (1,402,203,687) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (31,386,523) | (124,283,484) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (380,460,706) | (22,604,582) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (6,282,207) | 7,864,277 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (72,466,549) | (20,683,473) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | (739,215,005) | (676,836,053) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 310,485,617 | 28,502,919 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 127,381,190 | 78,663,110 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (39,515,992) | 22,513,455 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (18,307,750) | 21,787,250 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (10,644,677) | 47,223,471 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (7,908,525) | 5,307,627 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (232,727,330) | ||
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | (119,544,541) | (17,318,637) | ||
| 중단사업에 의한 변동 | - | (519,612,237) | ||
| 2. 이자수취 | 529,789,696 | 172,613,510 | ||
| 3. 이자지급 | (104,976,609) | (106,655,818) | ||
| 4. 법인세 납부(환급) | (62,399,810) | (20,583,030) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,394,115,917) | (4,856,189,807) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16,394,245,590 | 11,916,107,273 | ||
| 국고보조금의 수령 | 326,041,400 | 258,240,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 16,000,000,000 | 10,900,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 3,598,190 | 5,267,329 | ||
| 보증금의 감소 | 64,606,000 | 20,035,557 | ||
| 회원권의 처분 | - | 124,000,000 | ||
| 지배력 상실로 인한 현금유입 | - | 608,564,387 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (19,788,361,507) | (16,772,297,080) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (17,000,000,000) | (14,500,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (2,654,861,507) | (2,248,656,080) | ||
| 무형자산의 취득 | (105,000,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (28,500,000) | (23,641,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (100,912,279) | (664,196,790) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 9,639,404 | ||
| 유상증자 (신주인수권 행사) | - | 9,639,404 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (100,912,279) | (673,836,194) | ||
| 리스부채의 상환 | (100,512,279) | (670,887,757) | ||
| 사채의 상환 | - | (2,528,437) | ||
| 임대보증금의 감소 | (400,000) | (420,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 734,005,587 | (952,729,740) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 3,347,234,097 | 4,299,963,837 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 4,081,239,684 | 3,347,234,097 | ||
(5)결손금 처리계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 처리예정일 : 2023년 3월 28일 | |||
| Ⅰ. 미처리 결손금 | 1,581,395,190 | 4,206,596,729 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 4,206,596,729 | 4,942,015,598 | ||
| 무상감자 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | 2,534,148,486 | 819,698,169 | ||
| 확정급여채무의 보험수리적손익 | 91,053,053 | (84,243,300) | ||
| Ⅱ. 결손금 처리 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 1,581,395,190 | 4,206,596,729 | ||
2. 별도재무제표
(1) 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 27(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 |
제 26(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 16,545,454,640 | 14,738,612,266 | ||
| 현금및현금성자산 | 3,739,683,494 | 3,092,692,947 | ||
| 단기금융상품 | 10,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||
| 유동성장기금융상품 | 30,000,000 | - | ||
| 매출채권및기타채권 | 1,986,530,447 | 1,918,046,264 | ||
| 기타유동자산 | 700,262,849 | 701,295,015 | ||
| 당기법인세자산 | 88,977,850 | 26,578,040 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 15,003,348,820 | 17,351,434,339 | ||
| 장기금융상품 | 1,017,500,000 | 1,047,500,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 15,262,685 | 15,262,685 | ||
| 투자부동산 | 591,614,407 | 602,357,360 | ||
| 종속회사및관계기업투자 | - | - | ||
| 유형자산 | 11,966,479,630 | 11,373,679,353 | ||
| 무형자산 | 135,155,333 | 32,832,000 | ||
| 기타비유동자산 | 294,397,188 | 288,372,397 | ||
| 기타금융자산 | 91,594,673 | 119,027,230 | ||
| 사용권자산 | 891,344,904 | 3,872,403,314 | ||
| 자 산 총 계 | 31,548,803,460 | 32,090,046,605 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 2,873,766,829 | 3,176,524,312 | ||
| 매입채무및기타채무 | 2,636,961,020 | 2,692,459,825 | ||
| 충당부채 | 27,176,529 | - | ||
| 기타유동부채 | 107,166,043 | 143,415,985 | ||
| 유동리스부채 | 102,463,237 | 340,648,502 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 845,947,407 | 3,623,751,298 | ||
| 임대보증금 | 52,366,340 | 52,766,340 | ||
| 비유동리스부채 | 793,581,067 | 3,570,984,958 | ||
| 부 채 총 계 | 3,719,714,236 | 6,800,275,610 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 28,012,528,000 | 28,012,528,000 | ||
| Ⅱ. 기타불입자본 | 1,128,337,280 | 1,128,337,280 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (20,000,000) | (20,000,000) | ||
| Ⅳ. 결손금 | (1,291,776,056) | (3,831,094,285) | ||
| 자 본 총 계 | 27,829,089,224 | 25,289,770,995 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 31,548,803,460 | 32,090,046,605 | ||
(2) 별도포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19,214,999,837 | 19,359,542,259 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (14,787,214,733) | (14,543,985,036) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,427,785,104 | 4,815,557,223 | ||
| 판매비와관리비 | (3,968,866,834) | (4,162,653,292) | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 458,918,270 | 652,903,931 | ||
| 금융수익 | 574,017,687 | 286,525,078 | ||
| 금융원가 | (290,645,597) | (106,792,459) | ||
| 기타수익 | 1,892,029,238 | 857,711,830 | ||
| 기타비용 | (95,001,369) | (902,541,432) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 2,539,318,229 | 787,806,948 | ||
| 법인세비용 | - | - | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 2,539,318,229 | 787,806,948 | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 2,539,318,229 | 787,806,948 | ||
| Ⅸ. 주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 49 | 15 | ||
| 희석주당손익 | 49 | 15 | ||
(3) 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일(전기초) | 28,002,532,500 | 1,128,693,376 | (20,000,000) | (4,618,901,233) | 24,492,324,643 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 787,806,948 | 787,806,948 |
| 기타 소유주와의 거래: | |||||
| 신주인수권 행사 | 9,995,500 | (356,096) | - | - | 9,639,404 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (3,831,094,285) | 25,289,770,995 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (3,831,094,285) | 25,289,770,995 |
| 당기총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 2,539,318,229 | 2,539,318,229 |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 28,012,528,000 | 1,128,337,280 | (20,000,000) | (1,291,776,056) | 27,829,089,224 |
(4)별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 27(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
제 26(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨씨에스충북방송 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4,225,930,415 | 4,562,819,789 | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 3,863,518,230 | 4,517,446,046 | ||
| 가. 당기순이익 | 2,539,318,229 | 787,806,948 | ||
| 나. 조정 | 2,290,801,530 | 4,604,008,689 | ||
| 이자비용 | 290,645,597 | 106,792,459 | ||
| 감가상각비 | 2,896,362,405 | 3,070,004,050 | ||
| 유형자산처분손실 | 22,834,770 | 14,824,850 | ||
| 무형자산처분손실 | - | 30,100,000 | ||
| 무형자산상각비 | 7,476,667 | 100,000 | ||
| 유형자산손상차손 | 9,899,037 | 49,733,328 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 516,084,366 | ||
| 계약원가상각비 | 791,084,610 | 768,823,388 | ||
| 매출액 차감 | 22,535,886 | 11,985,911 | ||
| 대손상각비 | 10,204,037 | 217,352,567 | ||
| 기타의대손상각비 | - | 42,256,736 | ||
| 충당부채전입액 | 27,176,529 | 232,727,330 | ||
| 사채상환손실 | - | 34 | ||
| 사용권자산상각비 | 345,707,767 | 643,836,314 | ||
| 잡손실 | 28,000,000 | 12,026,909 | ||
| 종속회사투자주식처분이익 | - | (571,487,075) | ||
| 이자수익 | (574,017,687) | (286,525,078) | ||
| 기타의 대손충당금환입 | (1,253,536,012) | - | ||
| 유형자산처분이익 | (73,172,885) | (109,734,188) | ||
| 리스해지이익 | (151,714,561) | (262,212) | ||
| 국고보조금 수익 | (106,427,000) | (101,632,000) | ||
| 잡이익 | (2,257,630) | (42,999,000) | ||
| 다. 운전자본변동 | (966,601,529) | (874,369,591) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (31,386,523) | (124,283,484) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (380,460,706) | (22,604,582) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (6,931,567) | 8,513,637 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (72,466,549) | (20,683,473) | ||
| 계약자산의 감소(증가) | (739,215,005) | (676,836,053) | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 310,485,617 | 28,502,919 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | 16,731,238 | 75,192,002 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (27,108,092) | 16,577,555 | ||
| 예수금의 증가(감소) | (17,696,740) | 21,448,120 | ||
| 선수금의 증가(감소) | (10,644,677) | 47,223,471 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (7,908,525) | 5,307,627 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (232,727,330) | ||
| 2. 이자수취 | 529,788,604 | 172,612,591 | ||
| 3. 이자지급 | (104,976,609) | (106,655,818) | ||
| 4. 법인세 납부(환급) | (62,399,810) | (20,583,030) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,391,025,589) | (4,676,163,285) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 16,394,245,590 | 12,095,042,886 | ||
| 국고보조금의 수령 | 326,041,400 | 258,240,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 16,000,000,000 | 10,900,000,000 | ||
| 종속회사투자주식의 처분 | - | 787,500,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 3,598,190 | 5,267,329 | ||
| 보증금의 감소 | 64,606,000 | 20,035,557 | ||
| 회원권의 처분 | - | 124,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (19,785,271,179) | (16,771,206,171) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (17,000,000,000) | (14,500,000,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (2,651,771,179) | (2,247,565,171) | ||
| 무형자산의 취득 | (105,000,000) | - | ||
| 보증금의 증가 | (28,500,000) | (23,641,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | (100,912,279) | (664,196,790) | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 9,639,404 | ||
| 유상증자 (신주인수권 행사) | - | 9,639,404 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (100,912,279) | (673,836,194) | ||
| 리스부채의 상환 | (100,512,279) | (670,887,757) | ||
| 사채의 상환 | - | (2,528,437) | ||
| 임대보증금의 감소 | (400,000) | (420,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 733,992,547 | (777,540,286) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 3,346,520,947 | 4,124,061,233 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 4,080,513,494 | 3,346,520,947 | ||
(5) 결손금 처리계산서(안)
| (단위: 원) |
| 구 분 | 당 기 | 당 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 처리예정일 : 2023년 3월 28일 | |||
| Ⅰ. 미처리 결손금 | 3,831,094,285 | 3,831,094,285 | ||
| 전기이월미처리결손금 | 3,831,094,285 | 4,618,901,233 | ||
| 당기순이익(손실) | 2,539,318,229 | 787,806,948 | ||
| Ⅱ. 결손금 처리 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 1,291,776,056 | 3,831,094,285 | ||
| ※ 상기 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 정기주주총회 1주일 전까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
3. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노옥현 | 1960.02.04 | 사내이사 | - | 최대주주법인의 투자자 | 이사회 |
| 조영재 | 1964.06.16 | 사외이사 | - | - | |
| 전상표 | 1964.11.03 | 사외이사 | - | - | |
| 총 ( 3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노옥현 | - | 1991년 | 동부증권 영업부장 | - |
| 2008년 | 에셋플러스 자산운용 공동대표이사 | |||
| 2009년 ~ 2012년 | 에셋플러스 자산운용 CMO | |||
| 2012년 ~ 2016년 | 에셋플러스 자산운용 대표이사 | |||
| 2023 ~ | (주)씨씨에스충북방송 사외이사 | |||
| 조영재 | 연암공과대학 전기전자학과 교수 | 1998년 ~ 2000년 | Panasonic 조명연구소 근무 | - |
| 2000년 ~ 2008년 | LG전자 Display 연구소 근무 | |||
| 2009년 ~ 2010년 | LG전자 전자기술원 근무 | |||
| 2010년 ~ 2014년 | LG전자 Lighiting 연구소 근무 | |||
| 2014 년 ~ 2016년 | LG전자 Mobile commuciation 선행상품연구소 근무 | |||
| 2016년 ~ 2024년 | LG 이노텍 근무 | |||
| 2024년 ~ | 연암공과대학 전기전자공학과 교수 | |||
| 전상표 | 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축 사업단 실장 | 1991년 ~ 1997년 | (주)삼성그룹 비서실 전략그룹 T/F 대리 | - |
| 1997년 ~ 2000년 | BJ인터내셔널 기획실장 | |||
| 2000년 ~ 2006년 | (주)베스텍컴 해외사업 총괄 | |||
| 2011년 ~ 2014년 | (주)우영메디칼 해외영업부 미주 아시아 지역 팀장 | |||
| 2014년 ~ 2017년 | (주)인성메디칼 전략기획팀 이사 | |||
| 2018년 ~ 2019년 | 메디글로발 대표 및 (주)제릭스 부사장 | |||
| 2019년 ~ 2022년 | 고구려대구로병원 개방형실험실 대외협력 실장 | |||
| 2022년 ~ | 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축 사업단 실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노옥현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조영재 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 전상표 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <사외이사 후보자 조영재> 1. 전문성 본 후보자는 Panasoinc 및 LG전자 연구소 등에 근무하면서 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여함으로서 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. <사외이사 후보자 전상표> 1. 전문성 본 후보자는 삼성전자 전략그룹 팀 및 다양한 법인의 이사 및 대표 등을 역임 및 재임하고, 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로서 회사의지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 오랜 경험과 지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여, 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 적임자라 판단됨에 추천합니다. |
확인서
확인서_노옥현 사내이사 후보 |
확인서_조영재 사외이사 후보 |
확인서_전상표 사외이사 후보 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김영우 | 1976.08.11 | (주)컨텐츠하우스210 사내이사 | 2026.03 |
| 김태빈 | 1965.07.24 | (주)더모아파트너스/더모아푸드 대표 | 2026.03 |
| 윤원일 | 1960.12.22 | 사회복지법인 기쁜우리 월드 고문 | 2026.03 |
| 박세락 | 1969.12.04 | (주)스플릿 홀딩스 이사 | 2026.03 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김영우 | 유상증자 등기 업무 방해, 신사업 진행 방해, 최대주주 승인업무 방해 등 조직적으로 회사에 해악을 끼치고 있어 신속한 해임이 필요함. |
| 김태빈 | |
| 윤원일 | |
| 박세락 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 241,041천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,533천원 |
| 최고한도액 | 100,000천원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제15조(주주명부) 회사의 주주명부는 『상법』제352조의 2에 따라 전자문서로 작성한다. | 제15조 (주주명부 작성, 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연원일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 전자문서로 작성한다. | |
| 제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 500억원 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다. | 제17조(전환사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 상법 제513조 제3항 후단의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 4,000억원 범위내에서 제8조의2의 종류주식과 보통주식의 비율을 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤전환가액을 조정할 수 있는 조건으로 전환사채를 발행하는 경우 전환가액의 조정에 관한 사항은 관계법규에서 정한 바에 의한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 4,000억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 제1항의 제1호 내지 제2호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면금액을 한도로 할 수 있다. | |
| 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | 제18조(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. | |
| 제19조(이익참가부사채의 발행) 1. 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. | 제19조(이익참가부사채의 발행) 1. 회사는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다. | |
| 제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. | 제25조(소집지) 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이외 인접지역에서도 개최할 수 있다. | |
| - | 제31조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다. ② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입ㆍ시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지를 할 때 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에 정하는 바에 따라 통지하여야 한다. ③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입ㆍ시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다. | |
| 제32조(주주총회의 결의방법) 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정합에 있어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. | 제32조(주주총회의 결의방법) ①주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정합에 있어 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다. ② 다음 각호에 해당하는 경우의 의결은 출석한 주주의 의결권의 5분의 4이상으로 하되 발행주식 총수의 4분의 3이상의 수로 하여야 한다. 1. 주주총회에 의한 이사 해임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 기존 이사의 해임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 해임에 관한 의결 2. 주주총회에 의한 이사 선임 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 신규 이사의 선임이라고 결의하는 경우 해당 이사의 선임에 관한 의결 3. 주주총회에 의한 정관 변경 시 기존의 이사회에서 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 정관 변경이라고 결의하는 경우 해당 정관개정에 관한 의결, 단 이경우 제1호내지 2호의 개정이나 제1호 내지 2호의 효력에 영향을 미치는 조항의 신설이 아닌 경우에는 법령이나 기타 정관에서 정하는 바에 따른다. | |
| 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, 회일 3일전에 소집할 수 있다. ⑥ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 아사회의 소집권자로 한다. | 제40조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 경을 때에는 그 이사회가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 단, 긴급을 요하는 사안인 경우, 회일 12시간 전에 소집할 수 있다. ⑥ 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 경우 그 이사가 한다. | |
| 부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2024년 4월 1일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001494
