휴비츠 (065510) 공시 :: [기재정정]의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000313

정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 12일

3. 정정사항

항 목

정정요구ㆍ명령
관련 여부

정정사유

정 정 전

정 정 후

이사의 보수한도 승인

기재정정

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,822백만원
최고한도액	2,000백만원

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	4,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,922백만원
최고한도액	2,000백만원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴비츠 주 소: 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동) 전화번호: 031-428-9100
작 성 자:	성 명: 김선중 부서 및 직위: 경영지원 / 프로 전화번호: 031-428-9123

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)휴비츠	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 12일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)휴비츠	보통주식	1,281,476	10.56	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
김현수	최대주주	보통주	2,335,000	19.24	등기임원	-
김성학	최대주주의 특수관계인	보통주	369,968	3.05	최대주주의 특수관계인	-
김규학	최대주주의 특수관계인	보통주	360,808	2.97	최대주주의 특수관계인	-
정광희	최대주주의 특수관계인	보통주	89,100	0.73	최대주주의 특수관계인	-
한성일	특수관계인	보통주	13,000	0.11	등기임원	-
계		-	3,167,876	26.10	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김선중	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 12일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) - 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사 ▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
ㆍ주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동) 경영지원부
ㆍ전화번호 : 031-428-9123
ㆍ팩스번호 : 031-477-9021
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 28일, 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 오전 9시
장 소	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (관양동), 10층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 9시 ~ 2024년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능) - 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 의안별 의결권 행사 ▷주주 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서(은행용 불가), 카카오페이, 휴대폰인증 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 유의사항
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 인감날인

주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표, 서면투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 연결 재무제표 기준
- 연결 기준 매출액은 전기대비 8.2% 증가한 1,177억원이며, 영업이익은 전기 대비
18.5% 감소한 164억원이며, 당기 순이익은 42.4% 감소하여 96억원입니다.
- 2023 연결 재무제표 기준 자산총계는 전기 대비 13.5% 증가한 2,011억원이며, 부채총계는 전기 대비 24.8% 증가한 845억원, 자본총계는 전기 대비 6.5% 증가한 1,166억원입니다.

2) 별도 재무제표 기준
- 별도 기준 매출액은 전기대비 6.6% 증가한 1,096억원이며, 영업이익은 전기 대비
17.6% 감소한 176억원, 당기 순이익은 39.6% 감소한 108억원을 달성하였습니다.
- 별도 재무제표 기준 자산총계는 전기대비 15.4% 증가한 1,822억원이며, 부채총계는 전기 대비 24.6% 증가한 805억원, 자본총계는 전기 대비 9.0% 증가한 1,018억원입니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서〕ㆍ현금흐름표

※ 참고사항하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항
하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당)기말	제 24(전)기말
자 산
I. 유동자산		77,606,625,657	70,418,666,231
현금및현금성자산	4,34,35	7,859,788,161	8,508,196,901
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	559,526,864	-
매출채권및기타채권	5,33,35	21,555,458,133	19,899,837,949
당기법인세자산	30	99,445,280	75,864,915
기타유동자산	6	4,278,614,188	5,306,014,467
기타금융자산	7,35	3,823,131,573	746,948,150
재고자산	9	39,430,661,458	35,881,803,849
II. 비유동자산		123,538,046,168	106,793,291,409
관계기업투자주식	10	291,352,332	-
당기손익-공정가치측정금융자산	11,35	300,000,000	300,000,000
유형자산	12,14,21	89,436,123,038	77,207,656,855
무형자산	13,21	13,883,236,524	12,525,258,458
투자부동산	15	5,328,233,379	6,428,531,766
이연법인세자산	30	10,372,536,586	7,702,451,514
기타금융자산	7,35	3,926,564,309	2,629,392,816
자 산 총 계		201,144,671,825	177,211,957,640
부 채
I. 유동부채		67,595,299,179	55,303,864,717
매입채무및기타채무	16,35	11,025,900,634	9,984,922,547
단기차입금	17,21,35	54,271,946,340	39,765,920,000
당기법인세부채	30	400,910,293	60,886,000
유동성장기부채	17,21,35	301,544,848	3,092,350,404
유동성리스부채	14	426,503,775	429,659,322
기타유동부채	18	1,168,493,289	1,970,126,444
II. 비유동부채		16,951,016,194	12,464,109,224
기타채무	16,35	605,839,467	389,122,951
장기차입금	17,21,35	218,176,524	354,191,930
리스부채	14	585,174,281	817,458,499
판매보증충당부채	19	730,903,058	699,807,337
퇴직급여채무	20	14,810,922,864	10,203,528,507
부 채 총 계		84,546,315,373	67,767,973,941
자 본
I. 지배기업지분		110,571,048,622	103,005,911,591
자본금	22	6,068,185,500	5,945,185,500
자본잉여금	22	16,807,568,528	13,795,145,583
자본조정	23	(10,871,101,318)	(10,163,517,745)
기타포괄손익누계액	24,30	662,915,315	691,499,424
이익잉여금	25	97,903,480,597	92,737,598,829
II. 비지배지분		6,027,307,830	6,438,072,108
자 본 총 계		116,598,356,452	109,443,983,699
자 본 및 부 채 총 계		201,144,671,825	177,211,957,640

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 매출액	26,33	117,736,981,654	108,781,729,913
II. 매출원가	26,33	64,809,742,604	58,611,130,752
III. 매출총이익		52,927,239,050	50,170,599,161
판매비와관리비	27	36,546,951,455	30,076,432,600
IV. 영업이익		16,380,287,595	20,094,166,561
기타수익	28	2,823,238,829	3,338,639,078
기타비용	28	7,526,345,245	2,863,674,817
금융수익	29,33	276,022,823	185,736,602
금융비용	29	1,794,232,271	1,366,810,093
지분법이익	10	57,668,733	-
지분법손실	10	-	-
V. 법인세비용차감전이익		10,216,640,464	19,388,057,331
법인세비용(효익)	30	(1,132,965,575)	1,652,054,717
VI.계속사업이익		11,349,606,039	17,736,002,614
VII.중단사업손실	36	(1,768,669,887)	(1,108,027,953)
VIII.당기순이익		9,580,936,152	16,627,974,661
지배기업지분		9,977,621,690	17,075,338,198
비지배지분		(396,685,538)	(447,363,537)
IX. 기타포괄손익		(2,732,623,771)	(286,576,960)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		(42,662,849)	(480,478,934)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(2,689,960,922)	193,901,974
X. 총포괄손익		6,848,312,381	16,341,397,701
지배기업지분		7,259,076,659	16,947,319,286
비지배지분		(410,764,278)	(605,921,585)
XI. 지배기업지분 주당이익	31
계속사업 기본주당순이익(원)		1,093	1,715
중단사업 기본주당순손실(원)		(165)	(104)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2022년 1월 1일(보고금액)	5,941,435,500	13,514,620,450	(10,101,958,391)	1,013,420,310	77,588,637,657	7,043,993,693	95,000,149,219
연차배당	-	-	-	-	(2,120,279,000)	-	(2,120,279,000)
주식보상비용	-	-	82,650,646	-	-	-	82,650,646
주식선택권의 행사	3,750,000	62,670,000	(14,445,000)	-	-	-	51,975,000
주식선택권의 소멸	-	129,765,000	(129,765,000)	-	-	-	-
주식선택권의 법인세효과	-	88,090,133	-	-	-	-	88,090,133
보험수리적이익	-	-	-	-	193,901,974	-	193,901,974
해외사업환산손익	-	-	-	(321,920,886)	-	(158,558,048)	(480,478,934)
연결당기순이익	-	-	-	-	17,075,338,198	(447,363,537)	16,627,974,661
2022년 12월 31일(전기말)	5,945,185,500	13,795,145,583	(10,163,517,745)	691,499,424	92,737,598,829	6,438,072,108	109,443,983,699
2023년 1월 1일(보고금액)	5,945,185,500	13,795,145,583	(10,163,517,745)	691,499,424	92,737,598,829	6,438,072,108	109,443,983,699
연차배당	-	-	-	-	(2,121,779,000)	-	(2,121,779,000)
주식보상비용	-	-	26,989,227	-	-	-	26,989,227
주식선택권의 행사	123,000,000	2,930,670,000	(633,952,800)	-	-	-	2,419,717,200
주식선택권의 소멸	-	100,620,000	(100,620,000)	-	-	-	-
주식선택권의 법인세효과	-	(18,867,055)	-	-	-	-	(18,867,055)
보험수리적손실	-	-	-	-	(2,689,960,922)	-	(2,689,960,922)
해외사업환산손익	-	-	-	(28,584,109)	-	(14,078,740)	(42,662,849)
연결당기순이익	-	-	-	-	9,977,621,690	(396,685,538)	9,580,936,152
2023년 12월 31일(당기말)	6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	662,915,315	97,903,480,597	6,027,307,830	116,598,356,452

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기		제 24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		15,460,190,367		8,831,935,702
1. 영업에서 창출된 현금	17,322,605,973		9,425,534,825
(1) 당기순이익	9,580,936,152		16,627,974,661
(2) 조정	13,354,326,134		11,590,084,188
(3) 자산 및 부채의 증감	(5,612,656,313)		(18,792,524,024)
2. 이자의 수취	200,756,996		101,205,250
3. 이자의 지급	(1,623,149,247)		(745,672,439)
4. 법인세의 지급	(440,023,355)		50,868,066
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(27,247,648,714)		(14,207,628,577)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,024,457,320		6,791,187,638
기타금융자산(유동)의 감소	3,967,406,804		5,895,628,882
기타금융자산(비유동)의 감소	10,492,407		707,701,558
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	42,558,109		-
유형자산의 처분	4,000,000		164,977,198
무형자산의 처분	-		22,880,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(31,272,106,034)		(20,998,816,215)
기타유동자산의 증가	-		(565,897,250)
기타금융자산(유동)의 증가	(6,702,601,172)		(7,284,998,632)
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,787,511,152)		(1,638,698,147)
관계기업투자주식의 증가	(500,000,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(650,573,351)		-
유형자산의 취득	(14,644,457,859)		(5,851,053,888)
무형자산의 취득	(6,986,962,500)		(5,658,168,298)
III.재무활동으로인한현금흐름		11,232,074,985		5,909,452,025
1.재무활동으로 인한 현금유입액	45,066,419,821		30,979,734,398
단기차입금의 증가	42,456,417,780		30,533,567,468
장기차입금의 증가	190,284,841		354,191,930
주식선택권의 행사	2,419,717,200		51,975,000
기타채무의 증가	-		40,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(33,834,344,836)		(25,070,282,373)
단기차입금의 상환	(27,939,591,440)		(17,552,044,566)
유동성장기부채의 상환	(3,092,350,404)		(4,642,840,000)
리스부채의 상환	(555,868,593)		(608,118,807)
장기차입금의 상환	(24,755,399)		-
기타채무의 감소	(100,000,000)		(147,000,000)
배당금의 지급	(2,121,779,000)		(2,120,279,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석34)		(555,383,362)		533,759,150
V.기초의 현금		8,508,196,901		8,275,630,558
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(93,025,378)		(301,192,807)
VII.기말의 현금		7,859,788,161		8,508,196,901

재 무 상 태 표

제 25기 당기말 2023년 12월 31일 현재
제 24기 전기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당)기	제 24(전)기
자 산
I. 유동자산		65,771,456,499	58,768,347,159
현금및현금성자산	3,33	4,834,984,354	6,650,529,588
당기손익인식금융자산	10	559,526,864	-
매출채권및기타채권	4,30,31,33	20,323,077,849	20,491,464,904
당기법인세자산		99,298,580	75,719,140
기타유동자산	5	4,121,097,015	4,817,471,198
기타금융자산	6,30,31,33	3,823,131,573	746,948,150
재고자산	8,30	32,010,340,264	25,986,214,179
III. 비유동자산		116,469,448,301	99,144,057,927
종속기업투자주식	9	3,612,855,676	3,612,855,676
관계기업투자주식	9	291,352,332	-
유형자산	11,13,20	83,166,356,400	70,451,989,518
무형자산	12,30	12,276,560,397	10,873,856,642
투자부동산	14	3,134,452,854	4,161,769,348
이연법인세자산	28	10,372,536,586	7,702,451,514
기타금융자산	6,33	3,615,334,056	2,341,135,229
자 산 총 계		182,240,904,800	157,912,405,086
부 채
I. 유동부채		63,682,804,004	52,242,235,477
매입채무및기타채무	15,31,33	10,622,494,373	10,429,631,511
단기차입금	16,20,33	51,052,994,340	36,500,000,000
당기법인세부채		400,910,293	60,886,000
유동성장기부채	16,20,33	301,544,848	3,092,350,404
유동성리스부채	13,33	300,436,560	281,135,953
기타유동부채	17	1,004,423,590	1,878,231,609
II. 비유동부채		16,778,783,529	12,334,755,733
기타채무		509,053,899	389,122,951
장기차입금	16,20,33	218,176,524	354,191,930
리스부채	13,33	543,365,545	723,172,526
판매보증충당부채	18	697,264,697	664,739,819
퇴직급여채무	19	14,810,922,864	10,203,528,507
부 채 총 계		80,461,587,533	64,576,991,210
자 본
Ⅰ. 자본금	21	6,068,185,500	5,945,185,500
Ⅱ. 자본잉여금	21	16,807,568,528	13,795,145,583
Ⅲ. 자본조정	22	(10,871,101,318)	(10,163,517,745)
Ⅳ. 이익잉여금	23	89,774,664,557	83,758,600,538
자 본 총 계		101,779,317,267	93,335,413,876
자 본 및 부 채 총 계		182,240,904,800	157,912,405,086

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목	주 석	제 25(당)기	제 24(전)기
I. 매출액	24,31	109,591,736,999	102,825,651,305
매출원가	24,25,30,31	61,155,994,170	57,163,598,215
II.매출총이익		48,435,742,829	45,662,053,090
판매비와관리비	25	30,792,371,670	24,259,817,224
III.영업이익		17,643,371,159	21,402,235,866
기타수익	26	2,777,563,667	3,228,137,173
기타비용	26,30	9,637,390,980	4,401,299,810
금융수익	27,31	547,447,895	434,341,200
금융비용	27	1,636,153,375	1,242,652,210
IV.법인세비용차감전이익		9,694,838,366	19,420,762,219
법인세비용(수익)	28	(1,132,965,575)	1,491,970,695
V.당기순이익		10,827,803,941	17,928,791,524
VI.기타포괄손익		(2,689,960,922)	193,901,974
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
보험수리적손익		(2,689,960,922)	193,901,974
VII.총포괄손익		8,137,843,019	18,122,693,498
VIII.주당이익	29
기본주당순이익		1,007	1,691

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2022년 01월 01일(보고금액)	5,941,435,500	13,514,620,450	(10,101,958,391)	-	67,756,186,040	77,110,283,599
연차배당	-	-	-	-	(2,120,279,000)	(2,120,279,000)
주식보상비용	-	-	82,650,646	-	-	82,650,646
주식선택권의 행사	3,750,000	62,670,000	(14,445,000)	-	-	51,975,000
주식선택권의 소멸		129,765,000	(129,765,000)	-	-	-
보험수리적이익	-	-	-	-	193,901,974	193,901,974
주식선택권의 법인세효과		88,090,133	-	-	-	88,090,133
당기순이익	-	-	-	-	17,928,791,524	17,928,791,524
2022년 12월 31일(전기말)	5,945,185,500	13,795,145,583	(10,163,517,745)	-	83,758,600,538	93,335,413,876
2023년 01월 01일(보고금액)	5,945,185,500	13,795,145,583	(10,163,517,745)	-	83,758,600,538	93,335,413,876
연차배당	-	-	-	-	(2,121,779,000)	(2,121,779,000)
주식보상비용	-	-	26,989,227	-	-	26,989,227
주식선택권의 행사	123,000,000	2,930,670,000	(633,952,800)	-	-	2,419,717,200
주식선택권의 소멸	-	100,620,000	(100,620,000)	-	-	-
보험수리적손실	-	-	-	-	(2,689,960,922)	(2,689,960,922)
주식선택권의 법인세효과	-	(18,867,055)	-	-	-	(18,867,055)
당기순이익	-	-	-	-	10,827,803,941	10,827,803,941
2023년 12월 31일(당기말)	6,068,185,500	16,807,568,528	(10,871,101,318)	-	89,774,664,557	101,779,317,267

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 휴비츠

(단위 : 원)

과 목	제 25(당)기		제 24(전)기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		16,107,181,715		11,628,330,454
1. 영업에서 창출된 현금	17,504,825,807		12,173,293,084
(1) 당기순이익	10,827,803,941		17,928,791,524
(2) 조정(주석32)	14,234,515,536		10,988,977,639
(3) 자산 및 부채의 증감(주석32)	(7,557,493,670)		(16,744,476,079)
2. 이자의 수취	470,887,335		197,425,083
3. 이자의 지급	(1,428,508,072)		(793,255,779)
4. 법인세의 환급(지급)	(440,023,355)		50,868,066
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(29,353,812,841)		(13,952,427,567)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	4,019,657,320		6,742,083,941
기타금융자산(유동)의 감소	3,962,606,804		5,895,628,882
기타금융자산(비유동)의 감소	10,492,407		658,597,861
당기손익인식금융자산의 감소	42,558,109		-
유형자산의 처분	4,000,000		164,977,198
무형자산의 처분	-		22,880,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(33,373,470,161)		(20,694,511,508)
기타유동자산의 증가	-		(565,897,250)
기타금융자산(유동)의 증가	(8,987,801,172)		(7,284,998,632)
기타금융자산(비유동)의 증가	(1,645,605,706)		(1,638,698,147)
관계기업투자주식의 증가	(500,000,000)		-
당기손익인식금융자산의 증가	(650,573,351)		-
유형자산의 취득	(14,602,527,432)		(5,546,749,181)
무형자산의 취득	(6,986,962,500)		(5,658,168,298)
III.재무활동으로인한현금흐름		11,482,741,906		2,248,223,415
1.재무활동으로 인한 현금유입액	45,066,419,821		26,986,156,327
기타채무의 증가	-		40,000,000
주식선택권의 행사	2,419,717,200		51,975,000
단기차입금의 차입	42,456,417,780		26,539,989,397
장기차입금의 차입	190,284,841		354,191,930
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(33,583,677,915)		(24,737,932,912)
단기차입금의 상환	(27,903,423,440)		(17,552,044,566)
기타채무의 감소	(100,000,000)		(147,000,000)
유동성장기부채의 상환	(3,092,350,404)		(4,642,840,000)
리스부채의 상환	(341,369,672)		(275,769,346)
장기차입금의 상환	(24,755,399)		-
배당금의 지급	(2,121,779,000)		(2,120,279,000)
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)(주석32)		(1,763,889,220)		(75,873,698)
V.기초의 현금		6,650,529,588		6,988,889,644
VI.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(51,656,014)		(262,486,358)
VII.기말의 현금		4,834,984,354		6,650,529,588

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(안)	전기
현금배당금총액(천원)	2,170,979	2,121,779
주당현금배당금(원)	200	200

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김성식	1966.05	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
이규복	1970.95	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
조경진	1977.74	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김성식	(주)휴비츠 제조부문장	1985~1991 1991~2000 2001~2004 2004~현재	- 동국대 경영학과 졸업 - (주)두원공조 근무 - (주)카스 구매팀장 - 현)(주)휴비츠 제조부문장	해당사항 없음
이규복	경북대학교 치의학전문대학원 교수	1989~1998 2004~2007 2009~현재 2023~현재	- 경북대학교 치의학 학사/석사 - 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대학교 치의학전문대학원 교수 - 현)대한치과보철학회 총무이사	해당사항 없음
조경진	단국대학교 의과대학 안과 부교수	1999~2005 2008~2014 2014~현재 2023~현재	- 단국대학교 의과대학 의학사 - 가톨릭대학교 대학원 의학석사/의학박사 - 현)단국대학교 의과대학 안과 부교수 - 현)단국대학교병원 안과 과장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이규복	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조경진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이규복, 조경진]

1.전문성

본 후보자는 당사의 사업 분야에 대한 전문성을 가지고 있으며 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 실현에 기여하고자 합니다.

2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김성식 후보자는 급변하는 글로벌 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 원가절감 및 영업이익을 성장시키는데 탁월한 경영 능력을 보였으며, 신규 사업분야에서도 본인의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단함

- 이규복 후보자는 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

- 조경진 후보자 또한 해당분야의 노하우과 전문지식을 바탕으로 기업경영을 공정하고 객관적으로 유도하며 직무수행을 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서

후보자의 사실 확인서_사내이사 김성식_1

후보자의 사실 확인서_사외이사 이규복_1

후보자의 사실 확인서_사외이사 조경진_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)