주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2023-10-10 17:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000695
| 금융위원회 귀중 | 2023 년 10 월 10 일 |
| 회 사 명 : | (주)티사이언티픽 |
| 대 표 이 사 : | 김 상 우 , 유 승 재 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 동작구 여의대방로 62길 1, 이투데이빌딩 3층 |
| (전 화) 02 - 2181 - 8010 | |
| (홈페이지) http://www.tscientific.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 이 명 우 |
| (전 화) 02 - 2181 - 8010 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 09월 30일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 09월 30일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 3,850,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 16,000,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 24.06 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2023년 10월 10일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 3,850,000,000 | ||||
| 적용이자율(%) | - | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2023년 10월 30일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,923 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,317,138 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 1.92 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 09월 30일 | ||||
| 종료일 | 2027년 08월 30일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)위지트 | 최대주주 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 3,699,997,706 | - |
| (주)제이에스아이홀딩스 | 특수관계인 | 경영권 안정을 위한 지분확보 목적 | - | 149,996,668 | - |
| 【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 행사자명 | 최대주주와의 관계 | 전환사채 발행당시 보유 주식 | 전환에 따라 발행할 주식 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)위지트 | 최대주주 | 12,890,495 | 19.13 | 1,265,822 | 1.84 | - |
| (주)제이에스아이홀딩스 | 특수관계인 | 1,280,757 | 1.90 | 51,316 | 0.07 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
가. (주)위지트
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)위지트 | 30,728 | 양승환 | - | - | - | (주)제이에스아이코리아 | 7.73 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(주) 출자자수는 최근 사업연도말 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 159,678 | 매출액 | 35,219 |
| 부채총계 | 21,263 | 당기순손익 | 13,680 |
| 자본총계 | 138,415 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 51,488 | 감사의견 | 적정 |
(주) 상기 재무사항은 최근 사업연도말 기준입니다.
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
나. (주)제이에스아이홀딩스
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 나. (주)제이에스아이홀딩스 | 1 | 김상우 | 100 | - | - | 김상우 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(주) 출자자수는 최근 사업연도말 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 29,152 | 매출액 | 1,163 |
| 부채총계 | 20,774 | 당기순손익 | 64 |
| 자본총계 | 8,378 | 외부감사인 | 정윤회계법인 |
| 자본금 | 550 | 감사의견 | 적정 |
(주) 상기 재무사항은 최근 사업연도말 기준입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000695
