계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 2023-10-10 13:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000190
계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시
| 기업집단명 | 농협 | 회사명 | (주)농우바이오 | 공시일자 | 2023.10.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래상대방 | 거래일자 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/이자율 | 기타 | |||||
| NH투자증권 | 2023.07.03 | RP 자유약정형 | 40.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
| 2023.07.04 | 45.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.07.27 | 9.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.08.01 | 34.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.08.07 | 8.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.01 | 30.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.08 | 9.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.26 | 5.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.27 | 14.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 소 계 | 194.0 | - | - | - | ||
| NH농협은행 | 2023.07.20 | MMDA 외화예금 | 2.4 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
| 2023.08.03 | 19.8 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.08.09 | 3.4 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.08.29 | 17.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.08.31 | 1.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.05 | 8.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.06 | 7.3 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.08 | 2.6 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.11 | 2.9 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.18 | 0.4 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.24 | 0.3 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.25 | 1.9 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2023.09.27 | 3.3 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 소 계 | 71.7 | - | - | - | ||
| 합 계 | 265.7 | - | - | - | ||
| ※ 관련공시일 | 2023.05.26 | |||||
* 외화예금 MMDA는 외화를 이용한 거래로, 해당일 KEB 하나은행 최종 고시 매매 기준율의 환율을 적용하였으며, 거래 금액 및 환율은 아래와 같습니다.
| 거래일자 | 거래금액(USD) | 적용환율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.07.20 | 185,066.00 | 1,279.00 | - |
| 2023.08.03 | 1,523,502.75 | 1,300.00 | - |
| 2023.08.09 | 260,403.00 | 1,316.00 | - |
| 2023.08.29 | 1,337,551.77 | 1,322.00 | - |
| 2023.08.31 | 74,209.54 | 1,326.50 | - |
| 2023.09.05 | 648,967.50 | 1,333.00 | - |
| 2023.09.06 | 543,760.50 | 1,335.00 | - |
| 2023.09.08 | 194,514.00 | 1,337.00 | - |
| 2023.09.11 | 218,943.00 | 1,328.00 | - |
| 2023.09.18 | 33,048.00 | 1,326.00 | - |
| 2023.09.24 | 24,306.71 | 1,336.50 | - |
| 2023.09.25 | 138,473.51 | 1,340.50 | - |
| 2023.09.27 | 245,592.95 | 1,362.00 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000190
