계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 2023-01-05 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000371
계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시
| 기업집단명 | 농협 | 회사명 | (주) 농우바이오 | 공시일자 | 2023.01.05 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원) |
| 거래상대방 | 거래일자 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/이자율 | 기타 | |||||
| NH 투자증권 | 2022.10.21 | 자유약정형 RP | 30.2 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
| 2022.10.25 | 2.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.10.27 | 13.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.10.28 | 7.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.10.31 | 21.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.01 | 6.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.07 | 1.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.01 | 17.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.28 | 8.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.29 | 26.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.30 | 20.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 소 계 | 151.2 | - | - | - | ||
| NH 농협은행 | 2022.10.07 | 외화예금 MMDA | 4.8 | 시장금리 | - | 단기자금운용 |
| 2022.10.25 | 2.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.10.31 | 0.3 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.08 | 2.4 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.09 | 6.8 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.11 | 9.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.11.21 | 1.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.05 | 10.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.08 | 5.9 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.14 | 1.2 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.25 | 0.1 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.27 | 11.7 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 2022.12.30 | 5.0 | 시장금리 | - | 단기자금운용 | ||
| 소 계 | 62.3 | - | - | - | ||
| 합 계 | 213.5 | - | - | - | ||
| ※ 관련공시일 | 2022. 09. 01 | |||||
* 외화예금 MMDA는 외화를 이용한 거래로, 해당일의 KEB 하나은행 최종 고시
매매 기준율의 환율을 적용하였으며, 거래 금액 및 환율은 아래와 같습니다.
| 거래일자 | 거래금액(USD) | 적용환율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2022.10.07 | 338,055.00 | 1,429.00 | - |
| 2022.10.25 | 187,468.00 | 1,433.00 | - |
| 2022.10.31 | 20,000.00 | 1,431.00 | - |
| 2022.11.08 | 171,326.00 | 1,382.00 | - |
| 2022.11.09 | 500,000.00 | 1,368.50 | - |
| 2022.11.11 | 682,397.50 | 1,319.00 | - |
| 2022.11.21 | 126,175.00 | 1,361.00 | - |
| 2022.12.05 | 819,613.28 | 1,304.00 | - |
| 2022.12.08 | 448,402.00 | 1,320.00 | - |
| 2022.12.14 | 94,511.00 | 1,298.00 | - |
| 2022.12.25 | 9,008.37 | 1,284.00 | - |
| 2022.12.27 | 917,176.81 | 1,272.00 | - |
| 2022.12.30 | 393,813.76 | 1,263.00 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230105000371
