주주총회소집공고 2023-03-10 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000837
| 2023년 03월 10일 | ||
| 회 사 명 : | 웹케시 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강원주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워) | |
| (전 화)02-784-1690 | ||
| (홈페이지)http://www.webcash.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)팀장 | (성 명)석두은 |
| (전 화)02-3779-9174 | ||
| (제24기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가,KnK디지털타워)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 박상국 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 박상온 선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다.
2023년 03월 10일
웹 케 시 주식회사
대표이사 강 원 주
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 최기의 (출석률: 100%) | 박재현 (출석률: 100%) | 유시완 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2022.01.03 | 1. 2022년 예산 및 사업계획 확정의 건 2. 2022년 이해관계자간 거래의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2 | 2022.02.08 | 1. 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 3 | 2022.02.28 | 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.03.02 | 위플렉스(주) 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 5 | 2022.03.02 | 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2022.06.17 | 지점 변경의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.07.04 | 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.08.08 | 웹케시글로벌(주) 유상증자 참여의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.11.21 | 1. 타법인 주식 양도의 건 2. KOSIGN 주식 양수의 건 | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000,000 | 72,000,000 | 36,000,000 | - |
주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 용역매입 | 웹케시씨앤에스(계열회사) | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | 42 | 3.1 |
| 용역매입 | 웹케시씨앤에스(계열회사) | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | 29 | 2.1 |
| 용역매입 | 웹케시벡터(계열회사) | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | 25 | 1.8 |
| 용역매입 | 쿠콘(계열회사) | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | 18 | 1.3 |
| 용역매입 | 쿠콘(계열회사) | 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. | 13 | 1.0 |
| 주식취득 (유상증자) | 위플렉스(계열회사) | 2022. 3. 3. | 70 | 5.1 |
주) 상기 비율은 2021년 회계연도 개별재무제표의 총자산 1,361억원 대비 비율 입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 웹케시씨앤에스(계열회사) | 매입 | 2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31 | 71 | 5.2 |
| 위플렉스(계열회사) | 주식취득 (유상증자) | 2022. 3. 3. | 70 | 5.1 |
주) 상기 비율은 2021년 회계연도 개별재무제표의 총자산 1,361억원 대비 비율 입니다.
가. 업계의 현황
웹케시는 'B2B 핀테크 SaaS' 토탈 서비스 제공 기업입니다. 핀테크를 바탕으로 기업용 디지털 서비스를 제공하는 SaaS 비즈니스를 영위하고 있습니다. 핀테크는 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 사전적으로는 '금융 서비스에 적용된 기술(Technology applied to financial services, UKTI, 2014)'을 의미합니다. 즉, 기술과 금융의 융합으로 금융의 기존 서비스가 획기적으로 효율화되거나 새로운 금융 서비스가 출현하는 것을 뜻합니다. 1990년대의 금융 서비스는 은행 영업점을 통해 이루어졌으며, 2000년대에는 인터넷의 등장에 의해 대다수의 금융거래가 인터넷뱅킹으로 이루어졌습니다. 그리고 2015년 핀테크 시대가 도래하면서부터 금융 서비스는 생활 속 업무 속으로 들어가 핀테크 플랫폼으로 확장되어 발전해 가고 있습니다.
[금융서비스 제공 플랫폼 발전형태] |
웹케시 솔루션은 크게 두가지 영역으로 나뉩니다. 기업과 금융기관을 직접 연결하는 기업자금관리시스템(CMS) 제품들과 기타 기업용 솔루션 영역입니다. 특히, 기업자금관리시스템(CMS) 시장은 금융 핀테크 기업 웹케시가 선도하고 있으며, 웹케시의 앞선 기술력과 금융망 연결 인프라는 신규 플레이어의 단기간 시장 진입을 어렵게 하는 장벽이라고 할 수 있습니다. 웹케시는 ① 국내 모든 금융기관 및 44개국 473개 금융기관 실시간 연결 네트워크 ② 20여 년간 누적된 B2B 핀테크 분야의 지식재산권 ③ 전자금융 감독규정을 준수하는 국내 유일의 금융보안 클라우드 센터를 기반으로 'B2B 핀테크 SaaS' 비즈니스를 이끌고 있습니다.
[핀테크시장과 시장진출 현황] |
나. 회사의 현황
당사의 금융 핀테크 플랫폼은 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여, 금융과 회계가 통합된 기업자금관리시스템을 제공하는 것입니다. 기업자금담당자가 은행에 직접 방문하거나 은행 웹사이트를 접속하지 않고도 PC에 설치된 당사 제품을 통해 금융 업무(매출에 대한 입금 확인, 매입에 대한 지급, 급여 지급 등)를 처리할 수 있습니다. 또한여러 금융기관의 거래내역이 ERP 시스템과 연계되어 한 플랫폼에 축적되므로 기업의 재무/자금 현황을 실시간 확인 및 분석 가능합니다.
당사의 금융 핀테크 플랫폼 제품들은 고객 규모에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라로 나뉘어 제공됩니다. 그 외의 사업부문으로는 금융권에 e금융시스템 구축을 하는 'e금융사업' 부문과 미래 성장을 위한 비즈니스인 'B2B솔루션 및 기타' 부문이 있습니다.
사업부문 | 상세사업부문 | 매출 유형 | 사용용도와 기능 | 주요 상표 등 |
|---|---|---|---|---|
공공/초대기업 | 인하우스뱅크 | 상품 서비스 | 정부, 공공기관, 연구기관과 금융기관을 연결해 통합재정관리가 가능하게 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 | 공공기관/초대기업의 인하우스뱅크, 대학/연구기관 rERP |
중견/대기업 | 브랜치 | 상품 서비스 | 중견, 대기업과 금융기관을 연결해 기업 전용 통합 자금관리가 가능하게 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 | IBK기업 ebranch, KB국민 Cyber Branch, NH농협 HanaroBranch, NH Bank 클라우드브랜치 등 |
중소/소기업 | 경리나라 | 상품 서비스 | 금융과 연결하여 2인이상 30인 이하의 소기업의 번거로운 경리업무를 줄여주는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 | IBK 경리나라, KB 경리나라, Hanaro 경리나라, BNK 경리나라, IBK SERP, KB SERP, Hanaro SERP, BNK SERP 등. |
e금융서비스 | e금융사업 | 용역 서비스 | 금융권 등 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 등에 e금융시스템을 구축하는 서비스 제공 | 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹 |
| B2B솔루션 및 기타 | B2B 기타 솔루션 | 상품 서비스 외 | 자금관리 외의 일반 기업 업무 지원 솔루션 판매 | 그룹웨어, 재무보고서, 인사관리 등 |
당사의 주요 비즈니스는 금융기관과 기업내부시스템(ERP)을 연계하여, 금융과 회계가 통합된 기업자금관리시스템을 제공하는 것입니다.
현재 기업이나 공공기관은 그 규모에 따라 2~3명의 담당자에서 많게는 수 십명의 직원이 은행 영업점을 방문하거나, 기업 인터넷뱅킹 또는 펌뱅킹(Firm Banking)을 통해 금융 업무를 처리하며, 이후 내부 ERP 시스템에 접속해 금융업무의 결과를 반영하고 있습니다.
[현재 기업의 금융업무 방식] |
당사의 기업자금관리시스템은 금융기관과 ERP 시스템을 직접 연결하여 기업의 업무와 금융을 하나의 플랫폼에 통합시킨 제품으로, 은행에 직접 방문하거나 은행 웹사이트를 접속하지 않고도 PC에 설치된 당사 제품을 통해 금융 업무를 처리 할 수 있습니다. 또한 금융기관 거래내역, ERP 시스템의 매출/매입 내역 등의 데이터가 한 플랫폼에 축적되므로, 기업 재무/자금 현황의 실시간 확인 및 분석이 가능합니다.
[웹케시 플랫폼에서의 금융업무 방식] |
(1) 상품 유형
당사의 B2B 금융 핀테크 플랫폼 제품은 고객 규모에 따라 공공기관/초대기업을 위한 인하우스뱅크, 중견/대기업을 위한 브랜치, 중소/소기업을 위한 경리나라가 있습니다. 그 외, 금융권에 e금융시스템 구축을 하는 e금융서비스 및 유통 비즈니스인 B2B솔루션 및 기타 부문이 있습니다.
(2) 주요 상품 : B2B 금융 핀테크 플랫폼
가) 인하우스뱅크
인하우스뱅크는 공공기관/초대기업을 대상으로 하는 상품으로, 모든 금융기관과 내부시스템을 연계하여 통합재정(자금)관리가 가능하도록 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다.
인하우스뱅크 = 금융 + ICT + 공공재정
[인하우스뱅크 활용사례] |
현재까지 경기도, 부산광역시 등 지방정부기관 245개 중 231개(94%)가 도입하였고, 국민건강보험, 한국전력공사, 육군본부 등 50여개 이상의 기관이 도입하였습니다. 2022년 말 기준 누적 고객 수는 600여개 입니다.
[인하우스뱅크 주요 고객 현황] |
2019년, 지속적인 비즈니스 성장을 위하여 인하우스뱅크 4.0을 새로 출시하였으며, SAP과 독립소프트웨어개발 파트너십을 체결하여 인하우스뱅크 4.0이 탑재된 '인하우스뱅크 for SAP'을 출시하였습니다.
SAP에서는 구 버전을 사용하고 있는 국내 초대기업 1,000개를 대상으로 2027년까지 신 버전인 SAP S/4 HANA Platform으로 전환할 계획을 가지고 있어, 앞으로 SAP과의 파트너십을 통한 지속적인 인하우스뱅크 유치 및 공공기관에서 민간 초대기업으로의 고객군 확대가 예상됩니다.
나) 브랜치
브랜치는 중견/대기업을 대상으로 한 상품으로, 기업 내부의 ERP시스템과 금융기관을 연결하여 통합자금관리가 가능하도록 하는 B2B금융 핀테크 플랫폼 입니다. 은행,증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하며, 산업별 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
은행, 증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하는 산업별 맞춤형 서비스입니다.
브랜치 = 금융 + ICT + 기업자금업무
현재까지 제휴된 은행은 KB국민은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, BNK부산은행, DGB대구은행으로, 2022년 말 기준 약 8,100여개의 누적 고객이 이용하고 있습니다.
[브랜치 주요 고객 현황] |
신규 제휴은행 추가를 위한 협의는 지속적으로 진행되고 있으며, 향후로는 비제휴은행에 대한 전략을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
2017년 농협은행과 제휴하여 금융권 최초로 출시한 클라우드 버전의 브랜치는 업무 내역을 별도의 서버 대신 클라우드로 저장하여 개별 기업에 제공되는 서비스로서, 공인인증서, 로그인 정보 등 고객민감정보는 암호화 처리하고, 기업내부의 사업자번호 및 금융거래내역 등 거래정보는 비식별화 처리해 클라우드에 분리 보관합니다. 또한 24시간 중앙집중식 모니터링과 금융당국의 기술적, 물리적 보안 가이드라인을 충족하는 등 보안을 대폭 강화했습니다.
또한, ERP연계와 관련해서는 브랜치 연계솔루션인 BICs(Banking hub In Company system)를 지속적으로 업그레이드하여 보다 쉽고 안전하게 어떤 ERP와도 바로 연계하도록 하고 있습니다.
[BICs 연계솔루션] |
다) 경리나라
2017년 12월 출시된 경리나라는 중소/소기업을 대상으로 한 상품으로 소기업의 번거로운 경리업무를 금융과 연동하여 획기적으로 줄여주는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 입니다.
경리나라 = 금융 + ICT + 경리업무
[경리나라] |
출시 첫 해인 2018년말 기준 유료 고객 수는 3천여개를 기록하였으며, 2019년 말 누적 유료 고객 수 약 1만 3천여개를 기록했습니다. 2020년에는 매출액 기준 전년 대비100% 성장을 달성하였습니다.
업무 속에 금융이 연결되어 있는 경리나라의 8대 명품 기능은 가입 고객들이 직접 선정한 기능으로, 업무 목적에 맞는 최적의 기능으로 평가 받고 있습니다.
[경리나라 8대 명품 기능] |
2021년 10월 빅데이터, 딥러닝, AI 기술을 융합한 AI 경리나라를 출시하였습니다. AI 경리나라에는 음성인식 AI 비서 서비스 '에스크아바타'를 탑재하여 음성만으로 모바일에서 재무 관리가 가능하도록 구현하였습니다. 더불어 인공지능 빅데이터에 기반하여 증빙자료 자동 수집, 매출 매입 자동분류, 사용용도 자동 매칭, 자동 손익계산서 작성 등의 기능도 개선하였습니다.
경리나라는 현재 15개 은행과 제휴하여 16,000개 이상의 영업점에서 판매되고 있습니다. 2020년 1분기에는 수협은행과의 제휴가 추가되었으며, 2021년 상반기에는 우리은행과의 제휴가 추가되었습니다.
[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황] |
2022년 기준 출시 5년차인 경리나라는 미래성장을 위해 끊임없이 연결 채널을 확대하고 있으며, 국내 전 은행, 카드사, 보험사, 증권사를 통해 금융 데이터를 국세청, 쇼핑몰, 배달앱, 숙박앱 등의 채널을 통해 매출 데이터를 연결하고 있습니다.
[경리나라 연결채널] |
라) SERP
SERP는 ERP도입이 어려운 중소기업을 위해 ERP의 일부 기능에 금융기관을 연계한 통합 경영/자금관리 솔루션으로 회계, 영업, 재고, 전자세금계산서, 인사급여 등의 내부 업무와 금융업무를 연결한 경리나라의 구버전 입니다. 현재는 더 이상 버전 업그레이드 없이 기존 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.
(3) 축소 비즈니스 : e금융서비스
2017년 하반기 e금융 SI사업 철수 선언 이후, 신규 프로젝트 수주를 위한 마케팅은 진행하지 않고 있습니다. 현재, 당 사업은 기존 고객의 요청에 의한 프로젝트 중심으로 진행하고 있으며, 부문 매출은 전체 매출의 약 10~15% 선에서 유지되고 있습니다.
(4) 유통 비즈니스: B2B 기타 솔루션
웹케시는 주요 상품인 B2B 금융 핀테크 플랫폼 내의 스토어를 통해 기업의 일반 업무를 지원하는 APP을 제공함으로써, 기업 고객이 업무상 필요에 따라 추가적으로 APP을 설치하여 사용할 수 있도록 하고 있습니다. 동 비즈니스는 B2B 금융 핀테크 플랫폼 고객의 확장과 함께 점차적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
(5) 경기 변동의 특성
가. 인하우스뱅크, 브랜치
공공부문의 소프트웨어 구축 사업 계획 추이를 보면, 경기변동은 공공정보화사업에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됩니다. 공공정보화사업은 시장의 특성상 국가 정책, 규정의 변화 및 IT 트렌드에 따라 시장이 형성됩니다.
또한, 기업 업무용 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나, 최근 추세는 소프트웨어 등의 IT기반을 확보하는 것이 경기변동에 대한 대안으로 자리 잡고 있어 점차 경기변동에 덜 민감한 산업으로 변모하고 있습니다.
즉, 관련된 모든 산업 분야에서 업무IT 기반의 확보가 기업 경쟁력 강화 및 지속가능기업의 활동력 유지의 강력한 수단으로 대두되면서, 기업들은 IT기반 확보 및 정보화를 앞당겨 추진하고 있습니다.
나. 경리나라
경리나라는 2인이상 30인 이하의 소기업을 주요 대상으로 하고 있어서 경기변동에 대한 영향을 받을 수 있습니다. 경기 침체 시 소기업의 휴폐업이 증가하고, 이는 경리나라 고객 해지율에 영향을 줄 수 있습니다.
(6) 계절적 요인
당사의 상품은 공공기관 및 기업에서 매일 처리되는 재정 업무 및 경영 자금 업무를 금융기관과 연동하여 처리하므로 서비스의 성격상 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 당사의 상품 기능에서 제공되는 일부 기능 중, 전자세금계산서의 부가세 지원 기능이나 경영 보고서 등이 분기 결산 등의 시기와 겹칠 때에는 사용량 및 필요성의 요구가 증가할 수 있으나, 이것이 계절적 수요 증가로 이어진다고 보기는 어렵습니다.
다만, 브랜치 등 당사 주요 상품의 특성이 은행 등 금융기관과의 연동 구조를 가짐에 따라, 시중 은행과의 연계 마케팅을 통해 판매되는 상품이 많고, 연동 은행의 자체 판매 목표 등의 달성 노력이 하반기에 집중적으로 이루어지는 경향이 있어, 상반기보다 하반기 실적이 상승하는 모습을 보이는 경우가 있습니다.
(7) 국내외 시장여건
가. 인하우스뱅크
공공기관이나 정부기관에 제공하는 인하우스뱅크는 기관의 지방재정 또는 공공재정시스템과 금융기관을 연결하여 통합 재정 관리를 가능하게 하는 상품으로, 국내에서는 유일하게 당사가 제공하고 있습니다. 따라서 유사한 서비스를 제공하는 업체는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.
나. 브랜치
대기업을 대상으로 판매하고 있는 브랜치는 금융기관과 대기업 ERP시스템을 연계하여 기업의 자금을 관리할 수 있도록 하는 상품입니다. 금융기관과 연동해야 하는 상품의 성격상 은행과 제휴를 통해 기업에게 판매되고 있으며, 현재, IBK기업은행, KB국민은행, NH농협은행, KEB하나은행, KDB산업은행을 비롯해 DGB대구은행, BNK부산은행 등에서 제공하고 있습니다. 당사와 유사 서비스를 제공하는 회사는 없는 것으로 파악되고 있으며, 다만 자체적으로 은행이 아웃소싱을 통해 서비스를 제공하는 케이스가 있는 것으로 보입니다.
다. 경리나라
경리나라 솔루션은 중소/소기업을 대상으로 하는 B2B 금융 핀테크 플랫폼으로, 당사와 유사한 서비스를 제공하는 회사는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다.
(8) 회사의 경쟁력
당사는 국내 모든 금융기관 및 세계 금융기관을 실시간 연결하여 서비스를 제공해 주는 유일한 B2B전문 핀테크 기업이며, 당사의 비즈니스는 신규 플레이어의 진입장벽이 높습니다.
20여 년간 금융권과 맺어 온 신뢰와 기술력을 바탕으로, 국내 모든 금융기관 및 44개국 473개 금융기관 실시간 연결 네트워크를 가지고 있으며, Banking DNA를 바탕으로 축적된 B2B핀테크 기술 노하우를 통하여 끊임없이 성장하고 있습니다.
[연계금융기관] |
또한, ERP업체와의 협력 네트워크를 강화하여 기업의 내부 ERP 시스템에 금융을 연결, 서로win-win 하는 비즈니스로 상호상생하고 있습니다.
[기업 내부 erp 시스템 연계 현황] |
그리고 최고의 B2B핀테크 서비스 제공을 위해 전자금융감독규정을 준수하는 국내 유일한 금융보안 클라우드 센터를 운영하고 있습니다.
(9) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 아래 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
재 무 상 태 표
| 제 24(당) 기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 23(전) 기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 제 22(전전) 기말 2020년 12월 31일 현재 |
| 웹케시주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 24(당) 기말 | 제 23(전) 기말 | 제 22(전전) 기말 | |||
| 자산 | ||||||
| I. 유동자산 | 33,848,580,481 | 47,756,607,019 | 46,187,248,275 | |||
| 현금및현금성자산 | 16,423,503,478 | 15,981,111,287 | 33,749,928,898 | |||
| 단기금융상품 | 3,000,000,000 | 13,000,000,000 | 220,000,000 | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산(유동) | 8,612,061,773 | 14,038,834,781 | 4,714,399,124 | |||
| 매출채권 | 3,812,687,497 | 3,229,956,157 | 4,471,656,860 | |||
| 계약자산 | 1,720,634,831 | 1,126,511,763 | 2,532,408,356 | |||
| 미수금 | 4,400,597 | 97,828,744 | 38,564,231 | |||
| 기타유동자산 | 275,292,305 | 282,364,287 | 460,290,806 | |||
| II. 비유동자산 | 94,362,308,156 | 88,338,290,959 | 53,035,615,578 | |||
| 장기금융상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||
| 당기손익공정가치측정금융자산(비유동) | 13,606,354,872 | 14,945,603,118 | 16,180,407,483 | |||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 7,956,875,920 | 17,724,166,520 | 2,166,322,889 | |||
| 관계기업투자주식 | 24,220,201,483 | 16,206,154,062 | 12,330,010,035 | |||
| 유형자산 | 8,048,622,366 | 8,041,970,711 | 5,023,253,553 | |||
| 사용권자산 | 3,306,528,701 | 2,120,965,980 | 1,976,697,657 | |||
| 무형자산 | 8,844,473,636 | 9,136,524,156 | 9,046,134,545 | |||
| 투자부동산 | 24,786,802,186 | 17,962,936,363 | 4,611,558,149 | |||
| 이연법인세자산 | 810,622,172 | - | - | |||
| 기타비유동자산 | 2,778,826,820 | 2,196,970,049 | 1,698,231,267 | |||
| 자산총계 | 128,210,888,637 | 136,094,897,978 | 99,222,863,853 | |||
| 부채 | ||||||
| I. 유동부채 | 18,670,771,375 | 26,415,078,129 | 28,236,612,147 | |||
| 미지급금 | 8,747,231,158 | 7,284,569,553 | 9,078,366,560 | |||
| 계약부채 | 19,838,255 | 442,969,320 | 644,217,303 | |||
| 유동성리스부채 | 1,261,960,969 | 990,230,387 | 626,379,781 | |||
| 기타유동부채 | 8,641,740,993 | 17,697,308,869 | 17,887,648,503 | |||
| II. 비유동부채 | 7,050,011,874 | 10,450,394,590 | 3,867,058,510 | |||
| 비유동성리스부채 | 2,140,045,669 | 1,084,659,714 | 1,234,132,374 | |||
| 순확정급여부채 | 2,583,446,774 | 2,854,059,042 | 1,926,111,915 | |||
| 장기종업원급여충당부채 | 169,859,934 | 185,187,927 | 93,975,279 | |||
| 이연법인세부채 | - | 1,107,124,145 | 502,838,942 | |||
| 기타비유동부채 | 2,156,659,497 | 5,219,363,762 | 110,000,000 | |||
| 부채총계 | 25,720,783,249 | 36,865,472,719 | 32,103,670,657 | |||
| 자본 | ||||||
| I. 자본금 | 6,893,124,000 | 6,893,124,000 | 3,381,827,500 | |||
| II. 자본잉여금 | 39,754,007,172 | 39,754,007,172 | 29,281,702,702 | |||
| III. 이익잉여금 | 65,373,896,293 | 55,235,546,736 | 41,830,273,326 | |||
| IV. 기타포괄손익누계액 | (1,206,608,955) | 5,971,453,565 | (310,965,251) | |||
| V. 기타자본항목 | (8,324,313,122) | (8,624,706,214) | (7,063,645,081) | |||
| 자본총계 | 102,490,105,388 | 99,229,425,259 | 67,119,193,196 | |||
| 부채와자본총계 | 128,210,888,637 | 136,094,897,978 | 99,222,863,853 | |||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 웹케시주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | 제 22(전전)기 |
| I. 영업수익 | 87,866,522,470 | 81,898,870,314 | 72,830,845,860 |
| II. 영업비용 | 67,268,285,062 | 63,223,422,085 | 58,543,680,534 |
| III. 영업이익 | 20,598,237,408 | 18,675,448,229 | 14,287,165,326 |
| IV. 종속기업및관계기업투자손익 | (616,887,183) | (395,477,370) | 1,943,333,586 |
| V. 금융손익 | (4,220,009,229) | 615,530,742 | 5,745,250,400 |
| 금융수익 | 691,484,155 | 3,939,335,082 | 6,736,190,660 |
| 금융비용 | 4,911,493,384 | 3,323,804,340 | 990,940,260 |
| VI. 기타손익 | (928,569,218) | 250,973,003 | 205,064,215 |
| 기타수익 | 71,691,466 | 501,576,682 | 390,634,917 |
| 기타비용 | 1,000,260,684 | 250,603,679 | 185,570,702 |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 14,832,771,778 | 19,146,474,604 | 22,180,813,527 |
| VIII. 법인세비용 | 3,803,802,818 | 4,281,439,702 | 4,795,291,724 |
| IX. 개별당기순이익 | 11,028,968,960 | 14,865,034,902 | 17,385,521,803 |
| X.기타포괄손익 | (6,714,842,023) | 6,466,116,824 | (378,568,424) |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | |||
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - |
| 지분법자본변동 | 50,149,062 | (15,358,991) | (58,304,641) |
| 해외사업환산손실 | (17,101,510) | - | - |
| - 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 195,407,227 | 71,820,870 | (429,255,913) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | (6,943,296,802) | 6,409,654,945 | 108,992,130 |
| XI. 개별총포괄손익 | 4,314,126,937 | 21,331,151,726 | 17,006,953,379 |
| ⅩⅡ. 주당이익 | |||
| 기본주당이익 | 815 | 1,110 | 1,320 |
| 희석주당이익 | 815 | 1,110 | 1,315 |
자 본 변 동 표
| 제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 웹케시주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 계 |
| 2020.01.01 (전전기초) | 3,381,827,500 | 29,281,702,702 | 26,091,246,906 | (252,660,610) | (4,277,700,851) | 54,224,415,647 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 17,385,521,803 | - | - | 17,385,521,803 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (429,255,913) | - | - | (429,255,913) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (58,304,641) | - | (58,304,641) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 108,992,130 | - | 108,992,130 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 제거 | - | - | 108,992,130 | (108,992,130) | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | - | - | - | 153,153,020 | 153,153,020 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | (2,939,097,250) | (2,939,097,250) |
| 현금배당 | - | - | (1,326,231,600) | - | - | (1,326,231,600) |
| 2020.12.31 (전전기말) | 3,381,827,500 | 29,281,702,702 | 41,830,273,326 | (310,965,251) | (7,063,645,081) | 67,119,193,196 |
| 2021.01.01 (전기초) | 3,381,827,500 | 29,281,702,702 | 41,830,273,326 | (310,965,251) | (7,063,645,081) | 67,119,193,196 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 14,865,034,902 | - | - | 14,865,034,902 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 71,820,870 | - | 71,820,870 | |||
| 지분법자본변동 | - | - | - | (15,358,991) | - | (15,358,991) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 6,409,654,945 | - | 6,409,654,945 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 제거 | - | - | 111,877,138 | (111,877,138) | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 208,246,500 | 14,213,473,573 | 14,421,720,073 | |||
| 무상증자 | 3,303,050,000 | (3,340,724,860) | - | - | (37,674,860) | |
| 주식선택권 | - | - | - | - | 234,840,314 | 234,840,314 |
| 자기주식의 취득 | (2,786,898,150) | (2,786,898,150) | ||||
| 자기주식의 처분 | - | (400,444,243) | - | - | 990,996,703 | 590,552,460 |
| 현금배당 | - | - | (1,643,459,500) | - | - | (1,643,459,500) |
| 2021.12.31 (전기말) | 6,893,124,000 | 39,754,007,172 | 55,235,546,736 | 5,971,453,565 | (8,624,706,214) | 99,229,425,259 |
| 2022.01.01 (당기초) | 6,893,124,000 | 39,754,007,172 | 55,235,546,736 | 5,971,453,565 | (8,624,706,214) | 99,229,425,259 |
| 총포괄이익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 11,028,968,960 | - | - | 11,028,968,960 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 195,407,227 | - | - | 195,407,227 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 50,149,062 | - | 50,149,062 |
| 해외사업환산손실 | - | - | - | (17,101,510) | - | (17,101,510) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (6,943,296,802) | - | (6,943,296,802) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 제거 | - | - | 267,813,270 | (267,813,270) | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | - | - | - | 300,393,092 | 300,393,092 |
| 현금배당 | - | - | (1,353,839,900) | - | - | (1,353,839,900) |
| 2022.12.31 (당기말) | 6,893,124,000 | 39,754,007,172 | 65,373,896,293 | (1,206,608,955) | (8,324,313,122) | 102,490,105,388 |
현 금 흐 름 표
| 제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 웹케시주식회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | 제 22(전전)기 | |||
| I. 영업활동 현금흐름 | 8,585,400,249 | 24,108,446,628 | 33,732,887,612 | |||
| (1) 영업으로부터 창출된 현금 | 15,047,630,755 | 27,148,958,110 | 36,359,901,728 | |||
| 가. 당기순이익 | 11,028,968,960 | 14,865,034,902 | 17,385,521,803 | |||
| 나. 비현금항목의 조정 | 14,979,942,566 | 8,990,121,353 | 1,508,739,474 | |||
| 다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | (10,961,280,771) | 3,293,801,855 | 17,465,640,451 | |||
| (2) 이자의 수취 | 167,502,115 | 94,563,270 | 107,835,163 | |||
| (3) 이자의 지급 | (81,142,488) | (84,554,995) | (102,929,160) | |||
| (4) 배당금의 수취 | 141,895,336 | 199,286,110 | 461,366,511 | |||
| (5) 법인세의 납부 | (6,690,485,469) | (3,249,805,867) | (3,093,286,630) | |||
| II. 투자활동 현금흐름 | (5,816,610,350) | (51,207,715,421) | (11,944,452,565) | |||
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입 | 45,056,983,030 | 46,374,745,014 | 6,891,823,374 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 10,000,000,000 | 3,240,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | |||
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | |||
| 장기대여금의 감소 | - | - | 1,000,000,000 | |||
| 종속기업투자주식의 처분 | - | - | - | |||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 465,459,180 | - | |||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | 34,186,257,212 | 40,194,008,744 | 3,508,519,510 | |||
| 기타포괄손익측정금융자산의 처분 | 515,056,500 | 1,917,258,197 | 698,667,500 | |||
| 유형자산의 처분 | 118,181,818 | 370,018,893 | - | |||
| 무형자산의 처분 | - | - | 559,636,364 | |||
| 보증금의 감소 | 237,487,500 | 188,000,000 | 125,000,000 | |||
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출 | (50,873,593,380) | (97,582,460,435) | (18,836,275,939) | |||
| 단기금융상품의 증가 | - | (16,020,000,000) | (220,000,000) | |||
| 장기대여금의 증가 | - | - | (1,000,000,000) | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | (8,217,798,500) | (5,145,000,000) | (6,435,800,000) | |||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (31,958,367,089) | (47,890,828,530) | (8,655,878,000) | |||
| 기타포괄손익측정금융자산의 취득 | - | (8,957,595,490) | (264,039,689) | |||
| 투자부동산의 취득 | (4,585,686,123) | (13,947,245,491) | - | |||
| 유형자산의 취득 | (4,069,852,274) | (3,566,123,365) | (780,358,500) | |||
| 무형자산의 취득 | (1,176,123,994) | (1,461,344,759) | (1,189,083,250) | |||
| 보증금의 증가 | (865,765,400) | (594,322,800) | (291,116,500) | |||
| III. 재무활동 현금흐름 | (2,326,397,708) | 9,330,451,182 | (5,218,080,505) | |||
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입 | 120,000,000 | 14,899,326,721 | - | |||
| 유상증자 | - | 14,421,720,073 | - | |||
| 자기주식의 처분 | - | 477,606,648 | - | |||
| 임대보증금의 증가 | 120,000,000 | - | - | |||
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출 | (2,446,397,708) | (5,568,875,539) | (5,218,080,505) | |||
| 리스부채의 상환 | (1,094,586,408) | (1,103,616,719) | (954,970,605) | |||
| 무상증자 부대비용 지급 | - | (37,674,860) | - | |||
| 배당금의 지급 | (1,351,811,300) | (1,640,685,810) | (1,324,012,650) | |||
| 자기주식의 취득 | - | (2,786,898,150) | (2,939,097,250) | |||
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | |||
| IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III ) | 442,392,191 | (17,768,817,611) | 16,570,354,542 | |||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 15,981,111,287 | 33,749,928,898 | 17,179,574,356 | |||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 16,423,503,478 | 15,981,111,287 | 33,749,928,898 | |||
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제 24(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제 23(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 27일 | 처분확정일 : 2022년 3월 28일 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 64,516,658,679 | 53,980,433,222 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 52,491,209,332 | 38,931,700,312 | ||
| 2. 당기순이익 | 11,534,003,590 | 14,865,034,902 | ||
| 3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 195,407,227 | 71,820,870 | ||
| 4. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분 | 296,038,530 | 111,877,138 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | (1,489,223,890) | ||
| 1. 임의적립금 적립 | - | - | ||
| 2. 이익준비금 적립 | - | 135,383,990 | ||
| 3. 배당금 | - | 1,353,839,900 | ||
| 가. 현금배당 (주당 배당금(률) 당기 -원(0.0%) 전기 100원(20.0%)) | - | 1,353,839,900 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 64,516,658,679 | 52,491,209,332 | ||
- 주석
추후 공시할 감사보고서와 사업보고서상의 주석을 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 11 조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. | 제 11 조 (주식매수선택권) ① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다. | - 주식매수선택권 부여가능 주식 수 상향 조정 |
| <신 설> | 제 15 조 (주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. | - 전자증권법 규정 반영 |
| <신 설> | 제19조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. | - 전자증권법 규정 반영 |
제 42 조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 내부거래위원회 | 제 42 조 (위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 내부거래위원회 | - 임의조항으로 변경 |
제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제 54 조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 감사가 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | - 외부감사인 선정 주체 구체적 명시 |
| <신 설> | 부 칙 1. (시행일) 이 정관은 2023년 03월 27일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강원주 | 680308 | - | - | 타인 | 이사회 |
| 박상국 | 631228 | 사외이사 | - | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강원주 | 웹케시(주) 대표이사 | 2020년 ~ 현재 | 웹케시(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2020년 ~ 현재 | 한국핀테크산업협회 부회장 | |||
| 2021년 ~ 현재 | 한국소프트웨어산업협회 부회장 | |||
| 박상국 | 금융인 | 2019년 | 농협중앙회 IT본부 상무 | 해당사항 없음 |
| 2020년 ~ 2021년 | 농협은행 IT부문 부행장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강원주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박상국 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 사외이사 박상국 후보자 본 후보자는 농협중앙회 IT본부 상무, 농협은행 IT부문 부행장 등 오랜 기간 금융기관에 재직하며, 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고
본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 사내이사 강원주 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 강원주 사내이사 후보자는 현재 웹케시(주) 대표이사, 한국소프트웨어산업협회 및 한국핀테크산업협회 부회장 등을 역임하고 있으며, 회사의 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. - 사외이사 박상국 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 박상국 사외이사 후보자는 농협중앙회 IT본부 상무, 농협은행 IT부문 부행장 등을 역임하며 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다. |
확인서
강원주_확인서 |
박상국_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박상온 | 630108 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박상온 | 금융인 | 2016년 ~ 2018년 | IBK기업은행 중부지역본부장 | 해당사항 없음 |
| 2018년 | IBK기업은행 강남지역본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박상온 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 감사 박상온 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 박상온 감사 후보자는 40년여간 IBK기업은행에 재직하며, 검사부 수석검사역, 강남지역본부장 등을 역임하였습니다. 오랜기간 금융회사에 재직하며 쌓아온 경험을 토대로 회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다. |
확인서
박상온_확인서 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 630백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 49백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 조은미 | 이사 | 본부장 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 정성훈 | 이사 | 부장 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 허남수 | 이사 | 부장 | 기명식 보통주 | 3,000 |
| 총( 3 )명 | 총( 9,000 )주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 9,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 - 행사기간 : 부여일로부터 4년 후 7년 내 행사가능 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,636,248 | 발행주식총수의 100분의 10 범위내 | 기명식 보통주 | 1,363,624 | 1,236,773 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 2021.03.26 | 4 | 기명식 보통주 | 18,776 | - | - | 18,776 |
| 2022년 | 2022.03.28 | 13 | 기명식 보통주 | 30,000 | - | 2,000 | 28,000 |
| 계 | 총( 17 )명 | 총( 48,776 )주 | 총( - )주 | 총( 2,000 )주 | 총( 46,776 )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 17일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.webcash.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
| [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면, 환기가 어려운 밀폐, 밀집, 밀접 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성, 합창, 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 적극 권고 드립니다. 만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최 장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310000837
