구영테크 (053270) 공시 :: [기재정정]주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317000346

2023년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 13일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 일시	기재오류	2023년 3월 28일 (금) 오전 8:30	2023년 3월 28일 (화) 오전 8:30

주주총회소집공고


2023 년 03 월 13 일

회 사 명 :	(주)구영테크
대 표 이 사 :	이 희 화
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
	(전 화) 053 - 592 - 6111
	(홈페이지)http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 이유현
	(전 화) 053-592-6111

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 28일 (화) 오전 8:30

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119
(주)구영테크 본사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제34기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건

1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,326,789주 제외)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건
- 제4-1호 의안 : 사외이사 고호현 재선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사 김성복 신규선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 고호현 재선임의 건

- 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김성복 신규선임의 건

제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 주주총회소집공고. 공고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지와 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권 행사를 하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 18일 09시 ~ 2023년 3월 27일 17시
다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인
확인 후 의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권처리
(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제 11조 2항)

8. 안내사항

① 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회
개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
② 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

	2023년 03월 13일
주식회사 구영테크
대표이사 이 희 화

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김철화 (출석률: 100%)	고호현 (출석률: 58%)	안준현 (출석률: 33%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.28	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	찬성	-	-
2	2022.02.25	내부회계관리제도에 대한 감사위원회 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성
3	2022.02.25	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	찬성	찬성	찬성
4	2022.03.10	제 33기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성
5	2022.03.10	주주총회 소집결의 건	찬성	찬성	찬성
6	2022.03.11	기타재정운영자금 대환 및 대출 건	찬성	-	-
7	2022.04.04	파생상품(통화선도)한도 약정 건	찬성	찬성	-
8	2022.04.27	장외파생상품 한도 약정건	찬성	-	-
9	2022.05.04	산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	-
10	2022.10.29	구영테크USA 현지금융차입연장에 대한 연대보증 연장의 건	찬성	찬성	-
11	2022.10.19	하나은행 기업운전무역어음대출 건	찬성	-
12	2022.10.24	하나은행 단기차입금 차입의 건	찬성	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	김철화 위원장 고호현 위원 안준현 위원	2022.02.25	① 내부회계관리자의 운영실태 평가보고	찬성
		2022.05.13	① 1분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고	찬성
		2022.07.29	① 2분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고 ② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 ③ 2022년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	찬성
		2022.11.01	① 3분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고 ② 내부회계 중간감사 결과 및 기말감사 점검계획보고	찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	24,000,000	8,000,000	주총승인금액은 사내이사 포함 승인금액임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 분 아니라, 수출, 경상수지, 고용등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역화을 담당하고 있는 종합산업입니다.
최근 자동차 산업은 환경 문제와 연관되어 친환경 차량에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있으며, 회사는 미래 고부가가치 창출을 위한 핵심역량 확보를 통해 변화하는 산업환경에 대비해야 할 필요가 있습니다.

2) 산업의 성장성
한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2022년 국내 자동차 생산은 전년 대비 8.5% 증가하였으며, 내수판매는 전년보다 ▽ 2.4% 감소, 수출판매은 13.3%증가한것으로 집계되고 있습니다.
22년 국내자동차 생산량은 하반기로 접어 들면서 차량용 반도체 수급상황이 완화되면서 현대-기아 자동차는 G90, 신형니로, 전기차등의 생산이 증가하였고, 쌍용차는 토레스, 한국지엠은 XM3의 판매가 증가하면서 생산량 증가에 견인역활을 하였습니다.
내수판매는 전년대비 판매량이 감소하였지만, 소렌토, 카니발등 SUV차량의 판매가 호조를 보였으며, 캐스퍼의 판매증가로 경차시장이 성장하는 모습을 보였습니다. 또한 아이오익6, EV6의 판매가 증가하는등 친환경차인 전기차에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
수출판매는 국산차의 높은 완성도에 따른 수요 증가, 고환율에 의한 가격경쟁력으로 공급자 우위 시장이 형성되면서 매출이 증가하였습니다. 특히 아반떼, 스포티지, 니로등 신형모델 차량의 수출이 증가하였으며, 수출단가가 높은 제네시스등 고급 브랜드 차량과 친형환경 차량의 판매 증가는 수출액이 증가의 견인역활을 하였습니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫ (단위 : 천대)
구 분	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
생 산	3,756	3,462	3,506	3,950	4,028
판 매	3,695	3,480	3,497	3,939	4,001
내수판매	1,395	1,440	1,611	1,538	1,552
수출판매	2,300	2,040	1,886	2,401	2,449
※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

3) 경기변동의 특성
자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다.
자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면, 경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.

4) 국내/국외시장여건
국내 완성차 시장을 주도하고 있는 현대차는 전년 대비 판매가 1.2% 증가 하였으며, 기아자동차는 국내판매가 전년 대비 4.6%증가, 쌍용자동차는 국내판매가 전년대비 35.1%증가하였습니다.
코로나바이러스감염증-19 재확산세, 반도체 부품 수급 차질, 기준금리인상, 인플레이션 확대 및 경기 불황 등의 영향으로 국내 판매가 다소 감소했지만 미국, 유럽 및 신흥시장 등 글로벌 자동차 시장의 수요가 전반적으로 회복되는 현상을 보였습니다.
현대자동차의 그랜져, 아반떼, 캐스퍼, 팰리세이드, 기아자동차의 스포티지, 소렌토,쌍용차의 렉스턴등이 판매가 많았으며, 친환경차인 현대자동차차 아이오닉5 전기차,기아자동차 스포티지 하이브리드등의 판매가 호조를 보이면서 국내/외 판매 증가의 견인역활을 하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 쌍용자동차와 개발단게에서 부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.
또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며, 자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분	주요 재화 및 용역	주요 고객 정보
자동차부품 사업부	Cush & Back Frame Door hinge등	Smart Alabama LLC,(주)화신 현대자동차(주), 기아자동차(주)

3) 시장점유율 등

자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.

4) 시장의 특성

자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

5) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재, 구체적인 신규사업의 현황이 없으나, 이익창출과 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 사업을 다각적으로 모색하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 재무제표(연결재무제표 포함) 승인

- 1주당 30원 현금배당 예정(자사주 1,326,789주 제외)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에
따라 변경 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제34기(당)기말	제33기(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산		90,564,384,596	75,209,559,029
현금및현금성자산	4,5,7,9	8,975,677,844	10,896,453,709
단기금융자산	4,5,7,8,10,34	5,781,900,000	3,980,000,000
매출채권	4,5,7,8,34,35	34,028,236,022	23,042,570,971
기타유동수취채권	4,5,7,8	7,049,443,523	6,856,743,372
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8,17	527,607,600	1,424,673,881
기타유동자산	12	465,359,581	1,086,181,210
재고자산	11,34	33,736,160,026	27,643,074,182
당기법인세자산		-	279,861,704
Ⅱ. 비유동자산		149,555,153,117	147,681,876,491
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	1,953,160,195	1,353,034,141
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	1,675,384,000	1,588,356,540
유형자산	13,34	143,163,051,839	140,625,243,665
사용권자산	14	132,361,881	1,824,838,806
무형자산	15	331,405,904	331,968,462
기타비유동수취채권	4,5,7,8	987,458,216	462,343,924
이연법인세자산	21	1,312,331,082	1,496,090,953
자산 총계		240,119,537,713	222,891,435,520
부채
Ⅰ. 유동부채		122,321,445,005	100,598,695,731
매입채무	4,5,7,20,35	38,905,729,942	29,332,954,613
단기차입금	4,5,7,17,34	42,602,118,470	38,237,705,584
당기손익-공정가치측정금융부채	4,5,7,17,20	2,225,579,184	3,057,835,586
기타유동금융부채	4,5,7,20	4,658,026,685	3,713,380,761
리스부채	4,14	76,841,468	576,320,156
계약부채	25	6,424,119,259	4,116,223,255
기타유동부채	19,20	3,793,828,360	3,020,255,393
유동성장기차입금	4,5,7,17,34	12,486,728,766	13,248,945,262
유동성사채	4,5,7,17	-	2,975,000,000
유동성교환사채	4,5,7,17	1,000,000,000	2,116,127,931
유동성전환사채	4,5,7,17	9,185,446,377	-
당기법인세부채		963,026,494	203,947,190
Ⅱ. 비유동부채		34,372,528,249	46,020,740,294
장기차입금	4,5,7,17,34	27,723,552,240	31,976,126,803
전환사채	4,5,7,17	-	8,361,552,562
기타비유동금융부채	4,5,7,20	93,228,937	353,628,937
순확정급여부채	18	3,431,679,117	3,055,576,554
리스부채	4,14	67,315,174	126,946,897
기타비유동부채	20	299,880,357	295,493,055
이연법인세부채	21	2,756,872,424	1,851,415,486
부채 총계		156,693,973,254	146,619,436,025
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		83,425,564,459	76,271,999,495
보통주자본금	1,22	13,197,087,000	13,197,087,000
주식발행초과금	22	21,280,506,016	21,280,506,016
기타자본항목	23	1,080,481,360	(270,236,335)
기타포괄손익누계액	23	1,653,417,068	(616,811,191)
이익잉여금	24	46,214,073,015	42,681,454,005
Ⅱ. 비지배지분		-	-
자본 총계		83,425,564,459	76,271,999,495
부채 및 자본 총계		240,119,537,713	222,891,435,520

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과목	주석	제34(당)기	제33(전)기
Ⅰ. 매 출 액	6,35	274,207,754,755	203,398,451,836
Ⅱ. 매출원가	27,35	244,249,062,415	182,061,890,829
Ⅲ. 매출총이익		29,958,692,340	21,336,561,007
판매비와관리비	26,27	22,262,917,180	17,341,795,073
Ⅳ. 영업이익		7,695,775,160	3,994,765,934
기타수익	28	6,384,068,012	4,513,552,779
기타비용	28	3,369,945,306	2,147,107,483
금융수익	30	5,986,551,930	261,825,522
금융비용	30	11,032,782,626	2,845,248,430
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		5,663,667,170	3,777,788,322
법인세비용	21	1,892,732,701	648,375,164
Ⅵ. 당기순이익		3,770,934,469	3,129,413,158
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분		3,770,934,469	3,129,413,158
비지배지분		-	-
Ⅶ.기타포괄손익		2,772,249,140	3,954,402,531
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18	502,020,881	477,554,123
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	7	(136,460,438)	199,466,939
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익		2,406,688,697	3,277,381,469
Ⅷ.총포괄손익		6,543,183,609	7,083,815,689
총포괄손익의귀속:
지배기업소유주지분		6,543,183,609	7,083,815,689
비지배지분		-	-
Ⅸ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
기본주당순이익	31	151	127
희석주당이익	31	151	126

연 결 자 본 변 동 표

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
구분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계	비지배지분	총자본
2021년 1월 1일(전기초)	13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(4,093,659,599)	39,814,823,064	69,507,562,488	-	69,507,562,488
총 포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	3,129,413,158	3,129,413,158	-	3,129,413,158
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(주석7)	-	-	-	199,466,939	-	199,466,939	-	199,466,939
해외사업환산손익	-	-	-	3,277,381,469	-	3,277,381,469	-	3,277,381,469
순확정급여부채의 재측정요소(주석18)	-	-	-	-	477,554,123	477,554,123	-	477,554,123
총 기타포괄손익	-	-	-	3,476,848,408	477,554,123	3,954,402,531	-	3,954,402,531
총 포괄이익	-	-	-	3,476,848,408	3,606,967,281	7,083,815,689	-	7,083,815,689
교환권대가 변동	-	-	420,957,658	-	-	420,957,658	-	420,957,658
소유주와의 거래
연차배당(주석33)	-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)	-	(740,336,340)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)	-	(740,336,340)
2021년 12월 31일(전기말)	13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(616,811,191)	42,681,454,005	76,271,999,495	-	76,271,999,495
2022년 1월 1일(당기초)	13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(616,811,191)	42,681,454,005	76,271,999,495	-	76,271,999,495
총 포괄이익
당기순이익	-	-	-	-	3,770,934,469	3,770,934,469	-	3,770,934,469
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익(주석7)	-	-	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)
해외사업환산손익	-	-	-	2,406,688,697	-	2,406,688,697	-	2,406,688,697
순확정급여부채의 재측정요소(주석18)	-	-	-	-	502,020,881	502,020,881	-	502,020,881
총 기타포괄손익	-	-	-	2,270,228,259	502,020,881	2,772,249,140	-	2,772,249,140
총 포괄이익	-	-	-	2,270,228,259	4,272,955,350	6,543,183,609	-	6,543,183,609
교환권대가 변동	-	-	(252,574,151)	-	-	(252,574,151)	-	(252,574,151)
소유주와의 거래
연차배당(주석33)	-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)	-	(740,336,340)
자기주식의 처분	-	-	1,603,291,846	-	-	1,603,291,846	-	1,603,291,846
소유주와의 거래 총액	-	-	1,603,291,846	-	(740,336,340)	862,955,506	-	862,955,506
2022년 12월 31일(당기말)	13,197,087,000	21,280,506,016	1,080,481,360	1,653,417,068	46,214,073,015	83,425,564,459	-	83,425,564,459

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

구분	주석	제34(당)기	제33전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,461,455,073	17,241,006,210
1. 영업으로부터 창출된 현금	32	24,733,298,356	19,980,493,431
2. 이자수취		105,117,218	56,765,111
3. 이자지급		(3,221,012,625)	(2,340,613,107)
4. 법인세 납부		(155,947,876)	(455,639,225)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(16,420,321,175)	(19,252,542,471)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		9,260,757,172	18,105,662,754
단기금융자산의 감소		2,404,991,980	2,814,325,718
기타유동수취채권의 감소		384,287,190	21,768,350
유형자산의 처분	13	6,164,095,459	9,359,654,690
매각예정비유동자산 처분		-	4,950,000,000
정부보조금의 수령	13	305,581,000	600,000,000
기타비유동수취채권의 감소		1,801,543	359,913,996
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(25,681,078,347)	(37,358,205,225)
단기금융자산의 증가		4,385,046,767	2,563,871,680
기타유동수취채권의 증가		402,000,000	22,323,040
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		576,730,305	445,862,225
유형자산의 취득	13	19,803,302,628	34,276,148,280
기타비유동수취채권의 증가		513,998,647	50,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,077,398,112)	3,865,744,119
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		42,943,354,907	29,708,493,892
단기차입금의 차입	17	34,723,068,708	9,908,493,892
장기차입금의 차입	17	8,220,286,199	7,300,000,000
전환사채 발행	17	-	10,000,000,000
교환사채 발행	17	-	2,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(50,020,753,019)	(25,842,749,773)
단기차입금의 상환	17	35,707,532,036	14,487,275,000
유동성장기차입금의 상환	17	9,749,082,856	9,939,812,758
유동성사채 상환	17	2,975,000,000	-
장기차입금 상환		200,000,000	-
리스부채의 상환		648,801,787	675,325,675
배당금의 지급	33	740,336,340	740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(2,036,264,214)	1,854,207,858
기초 현금및현금성자산		10,896,453,709	8,819,752,422
현금및현금성자산의 환율변동효과		115,488,349	222,493,429
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산		8,975,677,844	10,896,453,709

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 : 2022년 12월 31일 현재

제 33 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크

(단위 : 원)

과목	주석	제34기 (당)기말	제33기 (전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산		51,901,887,930	45,091,002,761
현금및현금성자산	4,5,7,9	7,698,557,781	9,396,179,289
단기금융자산	4,5,7,8,10,34	5,781,900,000	3,980,000,000
매출채권	4,5,7,8,35	17,632,677,670	13,207,031,173
기타유동수취채권	4,5,7,8,35	7,310,128,413	4,822,234,845
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	527,607,600	1,424,673,881
기타유동자산	13	322,110,612	995,656,970
당기법인세자산		-	279,861,704
재고자산	11	12,628,905,854	10,985,364,899
Ⅱ. 비유동자산		102,220,472,068	105,780,221,195
당기손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	1,953,160,195	1,353,034,141
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,5,7,8	1,675,384,000	1,588,356,540
종속기업투자	12	16,705,965,180	18,766,929,706
유형자산	14,34	75,915,817,250	78,656,231,393
무형자산	15	331,405,904	331,968,462
기타비유동수취채권	4,5,7,8,35	4,326,408,457	3,587,610,000
이연법인세자산	21	1,312,331,082	1,496,090,953
자산 총계		154,122,359,998	150,871,223,956
부채
Ⅰ. 유동부채		57,968,849,634	47,993,666,265
매입채무	4,5,7,21,35	9,178,623,921	6,486,390,608
단기차입금	4,5,7,18,34	17,300,000,000	18,100,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	4,5,7,20	2,225,579,184	3,057,835,586
기타유동금융부채	4,5,7,20	4,681,508,118	3,923,665,605
계약부채	25	950,454,608	1,789,972,363
기타유동부채	19,20	2,259,210,932	2,026,838,097
유동성장기차입금	4,5,7,17,34	10,225,000,000	7,313,888,885
유동성사채	4,5,7,17	-	2,975,000,000
유동성교환사채	4,5,7,17	1,000,000,000	2,116,127,931
유동성전환사채	4,5,7,17	9,185,446,377	-
당기법인세부채		963,026,494	203,947,190
Ⅱ. 비유동부채		30,470,788,411	40,937,251,108
장기차입금	4,5,7,17,34	26,646,000,000	28,871,000,000
전환사채	4,5,7,17	-	8,361,552,562
기타비유동금융부채	4,5,7,20	93,228,937	353,628,937
순확정급여부채	18	3,431,679,117	3,055,576,554
기타비유동부채	20	299,880,357	295,493,055
부채 총계		88,439,638,045	88,930,917,373
자본
Ⅰ. 자본금	1,22	13,197,087,000	13,197,087,000
Ⅱ. 주식발행초과금	22	21,280,506,016	21,280,506,016
Ⅲ. 기타자본항목	23	1,080,481,360	(270,236,335)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	23	(2,157,415,618)	(2,020,955,180)
Ⅴ. 이익잉여금	24	32,282,063,195	29,753,905,082
자본 총계		65,682,721,953	61,940,306,583
부채 및 자본 총계		154,122,359,998	150,871,223,956

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크

(단위 : 원)

과목	주석	제 34 (당)기	제 33 (전)기
Ⅰ. 매출액	6,35	116,246,951,667	101,636,678,012
Ⅱ. 매출원가	11,27,35	96,624,059,647	85,838,148,832
Ⅲ. 매출총이익		19,622,892,020	15,798,529,180
판매비와관리비	26,27	15,315,960,108	12,681,683,363
Ⅳ. 영업이익		4,306,931,912	3,116,845,817
기타수익	28	6,206,642,117	4,943,535,669
기타비용	28	3,460,394,566	2,830,118,877
금융수익	30	6,254,572,952	423,599,933
금융비용	30	9,493,234,931	2,125,635,072
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		3,814,517,484	3,528,227,470
법인세비용	21	1,048,043,912	675,337,865
Ⅵ. 당기순이익		2,766,473,572	2,852,889,605
Ⅶ. 기타포괄손익		365,560,443	677,021,062
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	18	502,020,881	477,554,123
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7	(136,460,438)	199,466,939
Ⅷ. 총포괄이익		3,132,034,015	3,529,910,667
Ⅸ. 주당이익
기본주당이익	31	111	116
희석주당이익	31	111	115

자 본 변 동 표

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크

(단위 : 원)

구분	주석	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합 계
2021년 1월 1일 (전기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	(691,193,993)	(2,220,422,119)	27,163,797,694	58,729,774,598
총 포괄이익
당기순이익		-	-	-	-	2,852,889,605	2,852,889,605
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익	7	-	-	-	199,466,939	-	199,466,939
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	477,554,123	477,554,123
총 포괄이익의 합계		-	-	-	199,466,939	3,330,443,728	3,529,910,667
교환권대가 변동				420,957,658	-	-	420,957,658
소유주와의 거래
연차배당	33	-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)
2021년 12월 31일 전기말)		13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(2,020,955,180)	29,753,905,082	61,940,306,583
2022년 1월 1일 (당기초)		13,197,087,000	21,280,506,016	(270,236,335)	(2,020,955,180)	29,753,905,082	61,940,306,583
총 포괄이익
당기순이익		-	-	-	-	2,766,473,572	2,766,473,572
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치측정금 융자산평가손익	7	-	-	-	(136,460,438)	-	(136,460,438)
순확정급여부채의 재측정요소	18	-	-	-	-	502,020,881	502,020,881
총 포괄이익의 합계		-	-	-	(136,460,438)	3,268,494,453	3,132,034,015
교환권대가 변동		-	-	(252,574,151)	-	-	(252,574,151)
소유주와의 거래
연차배당	33	-	-	-	-	(740,336,340)	(740,336,340)
자기주식 처분		-	-	1,603,291,846	-	-	1,603,291,846
2022년 12월 31일 (당기말)		13,197,087,000	21,280,506,016	1,080,481,360	(2,157,415,618)	32,282,063,195	65,682,721,953

현 금 흐 름 표

제 34 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

제 33 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 구영테크

(단위 : 원)

구분	주석	제 34 (당)기	제 33 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,365,827,445	8,874,094,872
1. 영업으로부터 창출된 현금	32	8,958,846,489	10,597,577,510
2. 이자수취		273,731,863	218,539,522
3. 이자지급		(1,710,803,031)	(1,486,382,935)
4. 법인세 납부		(155,947,876)	(455,639,225)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,275,796,970)	(8,015,307,284)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		10,197,576,205	11,977,522,785
단기금융자산의 감소		2,240,000,000	2,640,000,000
기타유동수취채권의 감소		384,287,190	21,768,350
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소		164,991,980	174,325,718
유형자산의 처분	14	7,100,914,492	3,586,018,717
정부보조금의 수령	14	305,581,000	600,000,000
매각예정비유동자산 처분		-	4,950,000,000
기타비유동수취채권의 감소		1,801,543	5,410,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(15,473,373,175)	(19,992,830,069)
단기금융자산의 증가		4,385,046,767	2,540,000,000
기타유동수취채권의 증가		402,000,000	2,323,040
유형자산의 취득	14	9,597,596,103	16,910,773,124
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		576,730,305	469,733,905
기타비유동수취채권의 증가		512,000,000	70,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,829,225,225)	918,724,777
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		11,200,000,000	22,800,000,000
단기차입금의 차입	17	3,000,000,000	3,000,000,000
장기차입금의 차입	17	8,200,000,000	7,300,000,000
전환사채발행	17	-	10,000,000,000
교환사채발행	17	-	2,500,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(15,029,225,225)	(21,881,275,223)
단기차입금의 상환	17	3,800,000,000	11,400,000,000
유동성장기차입금의 상환	17	7,313,888,885	9,740,938,883
유동성사채 상환	17	2,975,000,000	-
장기차입금의 상환		200,000,000	-
배당금 지급	33	740,336,340	740,336,340
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		(1,739,194,750)	1,777,512,365
기초 현금및현금성자산		9,396,179,289	7,527,998,280
현금및현금성자산의 환율변동효과		41,573,242	90,668,644
Ⅴ. 기말 현금및현금성자산	9	7,698,557,781	9,396,179,289

이익잉여금처분계산서(안)
제 34 기	2022년 01월 01일부터	제 33 기	2021년 01월 01일부터
	2022년 12월 31일까지		2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 03월 28일	처분예정일	2022년 03월 25일
(단위 : 원)

과 목	당 기(안)		전 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		30,735,833,624		28,281,709,145
전기이월이익잉여금	27,467,339,171		24,951,265,417
순확정급여부채의 재측정요소	502,020,881		477,554,123
당기순이익	2,766,473,572		2,852,889,605
Ⅱ.이익잉여금 처분액		(827,223,705)		(814,369,974)
이익준비금	(75,202,155)		(74,033,634)
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 30 원 (6 %) 전기 30 원 (6 %)	(752,021,550)		(740,336,340)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		29,908,609,919		27,467,339,171

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제34기	제33기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		3,771	3,129
(별도)당기순이익(백만원)		2,766	2,852
(연결)주당순이익(원)		151	127
현금배당금총액(백만원)		752	740
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		19.94	23.64
현금배당수익률(%)	보통주	1.31	0.96
현금배당수익률(%)		-	-
주식배당수익률(%)		-	-
주식배당수익률(%)		-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	30	30
주당 현금배당금(원)		-	-
주당 주식배당(주)		-	-
		-	-
		-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 18 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 이를 2주 전에 공고하여야 한다.	제 18 조 (기준일) ① <좌동> ② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다	상법에 따른 내용정비
제 35 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제 35 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다	이사의 수 증원
제 57 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제 57 조 (이익배당) ① <좌동> ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로할 수 있다. ③ <좌동> ④ <좌동>	상법에 따른 내용정비
<신설>	부칙 위 정관은 2023년 03월 28일(25차 개정일)부터 시행 한다.	정관변경에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이희화	1954.07.25	부	-	본인	이사회
고호현	1954.12.03	여	-	-	이사회
김성복	1957.01.20	여	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이희화	(주)구영테크 대표이사	'74.06~'82.06 '89.11~현재	현대자동차(주) 근무 (주)구영테크 대표이사	해당사항 없음
고호현	(주)유승정공 대표이사	'80.08~'97.12 '13.08~현재 '20.03~현재	현대자동차(주) 근무 (주)유승정공 대표이사 (주)구영테크 사외이사	해당사항 없음
김성복	경영인	'83.10~01.03 '14.06~20.12	현대자동차(주) 근무 (주)구영테크 근무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이희화	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
고호현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성복	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

▣ 사외이사 고호현
본 후보자는 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 비롯한 주요 경영상 의사결정에 참여하여 독립적인 의사결정을 할 것이며, 경영진과 대주주의 직무 집행을 감독함으로써 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여 하도록 하겠습니다.

▣ 사외이사 김성복
본인은 경영전반에 대한 다양한 경험과 노하우를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행 할 것이며, 최대주주와의 독립적인 위치에서 직무를 수행하기 하기 위해 노력 할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사내이사 이희화
후보자는 현대자동차(주)에서 근무한 것을 시작으로, 구영테크의 창업주이자 최고경영자(CEO)로서 오랜기간 근무하면서 다양한 경험과 전문성을 축적하였고, 현재까지 당사의 대표이사로서 어려운 대외 환경속에서 기업을 이끌어 왔으며, 기업가치를 증가 시키는데 기여 하였습니다. 이사회는 후보자의 축척된 업무 능력이 이사회의 역량을 강화시키고, 회사의 성장 및 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다.

▣ 사내외이사 고호현
후보자는 현대자동차(주)에서 오랜기간 근무하였으며, (주)유승정공이라는 회사를 창업하여 현재까지 회사를 운영하고 있습니다. 창업에서 부터 회사 운영에 이르기까지 후보자가 갖추고 있는 경영전반에 대한 이해도 및 노하우는 당사의 성장에 기여 할수 있을것으로 기대합니다.

▣ 사내외이사 김성복
후보자는 현대자동차(주)에서 근무하였으며, (주)구영테크의 사장으로 역임하는등 동종업계에서 오랜기간 근무 경험과, 경영인으로서 전문성을 바탕으로 기업성장 및 경쟁력에 긍정적인 효과를 일으킬 것으로 판된되어 후보자로 추천합니다.

확인서

1-1.확인서_이희화

2-1.확인서_고호현

3-1.확인서_김성복

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
고호현	1954.12.03	여	부	-	이사회
김성복	1957.01.20	여	부	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
고호현	(주)유승정공 대표이사	'80.08~'97.12 '13.08~현재 '20.03~현재	현대자동차(주) 근무 (주)유승정공 대표이사 (주)구영테크 사외이사	해당 사항 없음
김성복	경영인	'83.10~01.03 '14.06~20.12	현대자동차(주) 근무 (주)구영테크 근무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고호현	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음
김성복	해당 사항 없음	해당 사항 없음	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사외이사 고호현
본 후보자는 당사와 동종업계에서 회사를 경영하고 있으며 기업에 대한 전문성과 대표이사로서의 올바른 경영 이념을 바탕으로 감사위원으로서 역활을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

▣사외이사 김성복
본 후보자는 당사 및 동종업에서 근무한 경험을 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 감사위원으로서의 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

2-1.확인서_고호현

3-1.확인서_김성복

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)