의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000368
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 14 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 원방테크 주 소: 충청북도 음성군 금왕읍 금율로 30번길 32-10 전화번호: 02-577-9031 |
| 작 성 자: | 성 명: 황정욱 부서 및 직위: 기획재무팀 / 책임 전화번호: 02-577-9031 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)원방테크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.03.10 | 라. 주주총회일 | 2023.03.28 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.03.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)원방테크 | 보통주 | 41,311 | 0.32 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔브이에이치원방테크(주) | 최대주주 | 보통주 | 7,234,341 | 55.65 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 7,234,341 | 55.65 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이건호 (원방테크) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.10 | 2023.03.18 | 2023.03.27 | 2023.03.28 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 18일 ~ 2023년 3월 27일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 삼성증권 온라인 주총장 https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 원방테크 홈페이지 | http://www.wonbangtech.com/ | 홈페이지 투자정보 탭의 공고사항에 게시 예정 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 이메일, 또는 전화 등 적절한 방법을 통해 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 2. 우편 또는 팩스 교부시 - 위임장 접수처 : 서울시 강남구 광평로51길 6-23 원방빌딩 7층 기획재무팀 - 팩스번호 : 02-577-9034 - 전화번호 : 02-577-9031 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 388번길 70, 원방테크 아산공장 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 주소 - 인터넷 및 모바일: 「https://vote.samsungpop.com」삼성증권 온라인 주총장 나. 전자투표 행사 전자위임장 수여기간 - 2023년 3월 18일 오전 9시 ~ 2023년 3월 27일 오후 17시 * 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 본인 인증 방법: 카카오페이, 공인인증서, PASS 인증, 휴대전화 인증 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 범용 공인인증서 또는 증권용 공인인증서 (일반 은행용 공인인증서 사용 불가) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 ■ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 코로나바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 주주총회장 출입시에는 입과 코를 가리는 올바른 방법으로 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
1) 산업용 클린룸 현황
반도체/디스플레이 클린룸은 일반적으로 하나의 생산라인 전체가 하나의 거대한 클린룸으로 건설됩니다. 슈퍼클린룸(Super Clean Room)은 5,000평~10,000평의 면적에 수만개의 FFU(Fan Filter Unit)가 설치되어 단위당 0.1~0.5㎛(마이크로미터) 크기의 먼지를 일정 수 이하로 관리하고 있습니다. 최근 3나노 공정 도입 등 반도체 생산기술혁신이 지속됨에 따라 공정전환에 따른 클린룸 교체 수요 역시 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 디스플레이 산업의 경우 OLED 적용 범위 확대 및 Foldable OLED 출하량 증가, Flexible OLED 발전 및 퀀텀닷 디스플레이를 비롯한 차세대 디스플레이의 개발로 시장규모는 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 그에 따른 클린룸 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
2) 드라이룸 현황
드라이룸은 이차전지 분야(배터리, 전해액, 리튬이온전지, 분리막, 리튬이온폴리머전지 등)의 제품생산, 연구개발 과정에서 문제가 되는 습도를 처리하기 위해 고안된 저습도 청정실입니다. 최근 전세계적인 친환경정책으로 인해 전기자동차 및 ESS 설비투자가 증가하고 있습니다. 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전지액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.
3) 바이오클린룸 현황
바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으며, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학합성의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP를 충족하기 위한 바이오클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
4) 교량거더 현황
교량거더 사업은 2005년 Precom 강합성 거더를 발표한 이래, Precom합성형라멘, 저형고 PSC빔인 BiCon 거더를 개발하고 기존 Steel-Box 대비 구조성능을 향상시킨 HDBox, 150m이상 장경간에 적용 가능한 HiTAB 거더를 출시한 교량 전문기업입니다. 또한, SC Hybrid Rahmen, Launching Crane, 그리고 건축 Precom 거더, 일반토목공사까지 사업화하며 토목공사 전분야로 확장해 왔으며 강합성 계열 제품 외에도 개량형 PSC (BiCon), 개량형 강박스 (HD-Box), 복합트러스 (HiTAB), 생태통로교 (eco RDT) 등 종합적인 제품군을 보유하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사 산업용, 바이오 클린룸 및 드라이룸 등 사업부문의 시장점유율은, 사업 및 공사의 범위가 다양하고 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
클린룸 산업은 크게 ICR(산업용 클린룸), DR(드라이룸)과 BCR(바이오 클린룸)으로 분류되며, 산업용 클린룸은 반도체 및 디스플레이 산업에서 주로 이루어지고 있습니다. 국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한, 5,000평~10,000평 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다. 현재 국내에 2~3개 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.
(4) 조직도
조직도_2023년 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 전의 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일에 전자공시시스템
(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제34기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제33기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원방테크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 73,430,763,104 | 23,000,045,431 |
| 단기금융상품 | 3,749,440,000 | 1,455,081,809 |
| 매출채권 | 46,956,093,811 | 58,110,422,058 |
| 기타수취채권 | 8,420,858,619 | 4,053,751,067 |
| 기타유동자산 | 7,871,292,969 | 5,281,137,281 |
| 당기법인세자산 | 369,509,323 | 291,746,914 |
| 재고자산 | 1,171,654,469 | 1,740,378,198 |
| 계약자산 | 58,967,298,228 | 57,314,970,511 |
| 매각예정자산 | - | 5,505,151,938 |
| 유동자산 합계 | 200,936,910,523 | 156,752,685,207 |
| 비유동자산 | ||
| 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 장기매출채권 | - | 260,764,000 |
| 기타장기수취채권 | 8,395,270,519 | 8,850,588,571 |
| 관계기업투자 | 4,213,142,464 | 2,997,750,000 |
| 유형자산 | 58,794,510,604 | 61,866,206,646 |
| 사용권자산 | 1,969,089,942 | 2,641,083,001 |
| 투자부동산 | 10,363,160,921 | 10,769,149,495 |
| 무형자산 | 29,029,659,393 | 29,677,622,966 |
| 이연법인세자산 | 752,541,762 | 897,599,254 |
| 기타비유동자산 | 152,701,383 | 230,869,347 |
| 순확정급여자산 | 450,016,568 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,667,450,240 | 5,630,092,556 |
| 비유동자산 합계 | 119,789,543,796 | 123,823,725,836 |
| 자산총계 | 320,726,454,319 | 280,576,411,043 |
| 부채 및 자본 | ||
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 28,061,478,267 | 38,931,871,885 |
| 단기차입금 | 29,284,536,000 | 14,120,083,441 |
| 유동성장기차입금 | 171,775,551 | 17,602,478,642 |
| 리스부채 | 784,450,635 | 902,744,836 |
| 기타지급채무 | 9,016,962,542 | 10,897,026,411 |
| 기타유동부채 | 3,917,490,383 | 2,846,378,043 |
| 충당부채 | 87,893,000 | 190,666,517 |
| 당기법인세부채 | 5,309,294,947 | 2,743,010,604 |
| 계약부채 | 38,771,744,799 | 17,500,393,416 |
| 유동부채 합계 | 115,405,626,124 | 105,734,653,795 |
| 비유동부채 | ||
| 장기차입금 | 37,843,858,241 | 20,170,911,818 |
| 리스부채 | 967,899,932 | 1,570,129,126 |
| 기타장기지급채무 | 316,313,034 | 195,156,036 |
| 충당부채 | 261,852,000 | 255,159,000 |
| 순확정급여부채 | 45,759,242 | 335,851,979 |
| 기타비유동부채 | 1,752,779,617 | 434,597,291 |
| 이연법인세부채 | 4,899,283,360 | 6,126,112,217 |
| 비유동부채 합계 | 46,087,745,426 | 29,087,917,467 |
| 부채총계 | 161,493,371,550 | 134,822,571,262 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 157,987,893,366 | 144,674,649,318 |
| 자본금 | 6,499,903,500 | 6,499,903,500 |
| 자본잉여금 | 33,023,041,750 | 33,023,041,750 |
| 기타자본항목 | (32,989,044,941) | (32,854,327,830) |
| 기타포괄손익누계액 | 12,786,228,762 | 12,487,309,379 |
| 이익잉여금 | 138,667,764,295 | 125,518,722,519 |
| 비지배지분 | 1,245,189,403 | 1,079,190,463 |
| 자본총계 | 159,233,082,769 | 145,753,839,781 |
| 부채및자본총계 | 320,726,454,319 | 280,576,411,043 |
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 388,809,234,312 | 311,097,344,645 |
| 매출원가 | 336,385,083,838 | 269,257,696,083 |
| 매출총이익 | 52,424,150,474 | 41,839,648,562 |
| 판매비와관리비 | 29,484,073,220 | 27,963,998,419 |
| 대손상각비 | 981,092,397 | 161,523,785 |
| 영업이익 | 21,958,984,857 | 13,714,126,358 |
| 지분법손실 | (91,767,679) | - |
| 기타수익 | 3,837,909,513 | 1,967,124,688 |
| 기타비용 | 3,291,169,603 | 541,501,703 |
| 이자수익 | 981,112,865 | 420,209,487 |
| 금융수익 | 267,222,576 | 166,368,520 |
| 금융원가 | 2,365,772,845 | 2,125,632,168 |
| 법인세비용차감전순이익 | 21,296,519,684 | 13,600,695,182 |
| 법인세비용 | 5,301,534,511 | 4,820,789,762 |
| 당기순이익 | 15,994,985,173 | 8,779,905,420 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| ―순확정급여부채의 재측정요소 | 572,005,491 | 395,981,695 |
| ―재평가손익의 변동 | 177,872,125 | (11,270,568) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| - 관계기업의 기타포괄손익 | 148,231,576 | - |
| - 해외사업환산손익 | 574,195,008 | 1,405,312,487 |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | 1,472,304,200 | 1,790,023,614 |
| 총포괄손익 | 17,467,289,373 | 10,569,929,034 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| - 지배기업의 소유주지분 | 15,900,504,396 | 8,708,503,833 |
| - 비지배지분 | 94,480,777 | 71,401,587 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| - 지배기업의 소유주지분 | 17,335,509,959 | 10,489,382,847 |
| - 비지배지분 | 131,779,414 | 80,546,187 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익: | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 1,227 | 679 |
| 연결자본변동표 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 지배지분합계 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일(전기초) | 2,147,071,500 | 33,792,482,476 | (32,822,463,259) | 11,093,267,460 | 120,378,515,351 | 134,588,873,528 | 1,019,811,844 | 135,608,685,372 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (3,955,133,760) | (3,955,133,760) | (47,751,084) | (4,002,884,844) |
| 종속기업의 합병 | - | - | (31,864,571) | - | - | (31,864,571) | 26,583,516 | (5,281,055) |
| 무상증자 | 4,252,832,000 | (4,291,737,713) | - | - | - | (38,905,713) | - | (38,905,713) |
| 신주인수권의 행사 | 100,000,000 | 3,522,296,987 | - | - | - | 3,622,296,987 | - | 3,622,296,987 |
| 소유주와의 거래 총액 | 4,352,832,000 | (769,440,726) | (31,864,571) | - | (3,955,133,760) | (403,607,057) | (21,167,568) | (424,774,625) |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,708,503,833 | 8,708,503,833 | 71,401,587 | 8,779,905,420 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 386,837,095 | 386,837,095 | 9,144,600 | 395,981,695 |
| - 유형자산의 재평가 | - | - | - | (11,270,568) | - | (11,270,568) | - | (11,270,568) |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 1,405,312,487 | - | 1,405,312,487 | - | 1,405,312,487 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 1,394,041,919 | 386,837,095 | 1,780,879,014 | 9,144,600 | 1,790,023,614 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 1,394,041,919 | 9,095,340,928 | 10,489,382,847 | 80,546,187 | 10,569,929,034 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,854,327,830) | 12,487,309,379 | 125,518,722,519 | 144,674,649,318 | 1,079,190,463 | 145,753,839,781 |
| 2022년 01월 01일(당기초) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,854,327,830) | 12,487,309,379 | 125,518,722,519 | 144,674,649,318 | 1,079,190,463 | 145,753,839,781 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | (3,887,548,800) | (3,887,548,800) | (100,497,585) | (3,988,046,385) |
| 종속기업의 증자 | - | - | (81,031,729) | - | - | (81,031,729) | 81,031,729 | - |
| 종속기업의 합병 | - | - | (53,685,382) | - | - | (53,685,382) | 53,685,382 | - |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | (134,717,111) | - | (3,887,548,800) | (4,022,265,911) | 34,219,526 | (3,988,046,385) |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 15,900,504,396 | 15,900,504,396 | 94,480,777 | 15,994,985,173 |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| - 관계기업 등의 기타포괄손익 변동 | - | - | - | 148,231,576 | - | 148,231,576 | - | 148,231,576 |
| - 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 535,655,592 | 535,655,592 | 36,349,899 | 572,005,491 |
| - 재평가손익의 변동 | - | - | - | 176,923,387 | - | 176,923,387 | 948,738 | 177,872,125 |
| - 유형자산 재평가잉여금의 대체 | - | - | - | (600,430,588) | 600,430,588 | - | - | - |
| - 해외사업환산손익 | - | - | - | 574,195,008 | - | 574,195,008 | - | 574,195,008 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 298,919,383 | 1,136,086,180 | 1,435,005,563 | 37,298,637 | 1,472,304,200 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 298,919,383 | 17,036,590,576 | 17,335,509,959 | 131,779,414 | 17,467,289,373 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,989,044,941) | 12,786,228,762 | 138,667,764,295 | 157,987,893,366 | 1,245,189,403 | 159,233,082,769 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | ||
| 영업에서 창출된(사용된) 현금흐름 | 45,523,112,005 | (13,248,678,868) |
| 배당의 수취 | 51,984,000 | 31,620,000 |
| 이자의 수취 | 737,015,492 | 375,057,765 |
| 이자의 지급 | (2,167,270,539) | (1,219,467,052) |
| 법인세의 납부 | (3,921,275,065) | (3,698,438,862) |
| 영업활동순현금흐름 | 40,223,565,893 | (17,759,907,017) |
| 투자활동 현금흐름 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (9,907,075,000) | (25,320,551,426) |
| 단기금융상품의 처분 | 7,542,690,629 | 24,920,893,173 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 135,695,700 |
| 대여금의 증가 | (1,714,896,810) | (4,131,195,343) |
| 대여금의 감소 | 156,379,542 | 1,247,575,483 |
| 보증금의 증가 | (890,426,267) | (4,526,116,191) |
| 보증금의 감소 | 1,119,985,582 | 608,912,521 |
| 파생상품의 정산 | - | (172,900,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (22,281,160) | (27,748,885,029) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 45,232,836,161 |
| 종속기업투자의 처분 | 157,922 | - |
| 관계기업투자의 취득 | (1,158,928,567) | (2,997,750,000) |
| 유형자산의 취득 | (5,836,049,179) | (4,099,459,862) |
| 유형자산의 처분 | 6,642,734,999 | 156,481,411 |
| 무형자산의 취득 | (1,310,355,790) | (1,163,708,857) |
| 무형자산의 처분 | 818,181,818 | - |
| 투자부동산의 취득 | - | (5,505,151,938) |
| 매각예정자산의 처분 | 5,282,000,000 | 1,320,500,000 |
| 투자활동순현금흐름 | 722,117,719 | (2,042,824,197) |
| 재무활동 현금흐름 | ||
| 차입금의 증가 | 31,681,310,267 | 36,755,778,790 |
| 차입금의 상환 | (16,842,474,198) | (31,542,499,085) |
| 리스부채의 상환 | (936,692,952) | (1,097,893,744) |
| 배당금 지급 | (3,988,046,385) | (4,002,884,844) |
| 유상증자 | - | 3,583,391,274 |
| 재무활동순현금흐름 | 9,914,096,732 | 3,695,892,391 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 50,859,780,344 | (16,106,838,823) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 23,000,045,431 | 38,637,085,578 |
| 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (429,062,671) | 469,798,676 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 73,430,763,104 | 23,000,045,431 |
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제34기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제33기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원방테크 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | ||
| 현금및현금성자산 | 42,298,040,305 | 5,217,429,696 |
| 매출채권 | 22,630,589,858 | 29,545,092,377 |
| 기타수취채권 | 8,766,466,360 | 3,701,597,014 |
| 기타유동자산 | 3,467,428,179 | 423,166,288 |
| 계약자산 | 31,151,960,325 | 33,906,961,120 |
| 재고자산 | 645,759,523 | 1,261,814,871 |
| 매각예정자산 | - | 5,505,151,938 |
| 유동자산 합계 | 108,960,244,550 | 79,561,213,304 |
| 비유동자산 | ||
| 기타장기수취채권 | 6,975,857,763 | 7,450,129,639 |
| 종속기업및관계기업 투자 | 19,035,112,961 | 16,323,753,406 |
| 유형자산 | 47,152,617,335 | 49,103,406,005 |
| 사용권자산 | 602,603,348 | 390,816,337 |
| 투자부동산 | 12,009,365,208 | 12,361,259,369 |
| 무형자산 | 1,592,703,109 | 1,361,288,422 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,984,123,688 | 2,953,910,840 |
| 비유동자산 합계 | 90,352,383,412 | 89,944,564,018 |
| 자산총계 | 199,312,627,962 | 169,505,777,322 |
| 부채 및 자본 | ||
| 부채 | ||
| 유동부채 | ||
| 매입채무 | 11,876,561,427 | 17,197,243,448 |
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | 3,621,900,128 |
| 리스부채 | 259,826,170 | 147,574,834 |
| 충당부채 | - | 5,653,153 |
| 기타지급채무 | 4,675,407,745 | 5,324,786,890 |
| 기타유동부채 | 2,828,320,466 | 1,410,184,824 |
| 당기법인세부채 | 4,614,388,217 | 2,167,497,536 |
| 계약부채 | 10,830,194,629 | 6,457,278,910 |
| 유동부채 합계 | 55,084,698,654 | 36,332,119,723 |
| 비유동부채 | ||
| 리스부채 | 93,376,629 | 11,515,654 |
| 기타장기지급채무 | 466,860,979 | 277,320,420 |
| 기타비유동부채 | 196,134,779 | 233,430,151 |
| 이연법인세부채 | 2,527,652,040 | 2,557,877,283 |
| 비유동부채 합계 | 3,284,024,427 | 3,080,143,508 |
| 부채총계 | 58,368,723,081 | 39,412,263,231 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 6,499,903,500 | 6,499,903,500 |
| 자본잉여금 | 33,023,041,750 | 33,023,041,750 |
| 기타자본항목 | (32,445,085,863) | (32,445,085,863) |
| 기타포괄손익누계액 | 11,347,916,206 | 11,794,506,346 |
| 이익잉여금 | 122,518,129,288 | 111,221,148,358 |
| 자본총계 | 140,943,904,881 | 130,093,514,091 |
| 부채및자본총계 | 199,312,627,962 | 169,505,777,322 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 198,727,102,229 | 144,456,744,579 |
| 매출원가 | 167,805,668,345 | 122,573,626,636 |
| 매출총이익 | 30,921,433,884 | 21,883,117,943 |
| 판매비와관리비 | 12,104,954,677 | 10,654,357,224 |
| 영업이익 | 18,816,479,207 | 11,228,760,719 |
| 기타수익 | 4,345,126,044 | 965,622,433 |
| 기타비용 | 3,541,384,890 | 2,607,482,369 |
| 이자수익 | 821,607,485 | 520,087,311 |
| 금융수익 | 259,613,337 | 166,368,520 |
| 금융원가 | 353,600,862 | 121,238,443 |
| 법인세비용차감전순이익 | 20,347,840,321 | 10,152,118,171 |
| 법인세비용 | 5,763,741,179 | 2,692,591,317 |
| 당기순이익 | 14,584,099,142 | 7,459,526,854 |
| 기타포괄손익: | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | ||
| ―순확정급여부채의 재측정요소 | - | 34,129,791 |
| ―재평가손익의변동 | 153,840,448 | - |
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | 153,840,448 | 34,129,791 |
| 총포괄손익 | 14,737,939,590 | 7,493,656,645 |
| 주당이익: | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 1,125 | 582 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 01월 01일(전기초) | 2,147,071,500 | 33,792,482,476 | (32,445,085,863) | 11,794,506,346 | 107,682,625,473 | 122,971,599,932 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 배당금지급 | - | - | - | - | (3,955,133,760) | (3,955,133,760) |
| 신주인수권 | 100,000,000 | 3,522,296,987 | - | - | - | 3,622,296,987 |
| 무상증자 | 4,252,832,000 | (4,291,737,713) | - | - | - | (38,905,713) |
| 소유주와의 거래 총액 | 4,352,832,000 | (769,440,726) | - | - | (3,955,133,760) | (371,742,486) |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,459,526,854 | 7,459,526,854 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| - 순확정급여부채의재측정요소 | - | - | - | - | 34,129,791 | 34,129,791 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | - | 34,129,791 | 34,129,791 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | - | 7,493,656,645 | 7,493,656,645 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,445,085,863) | 11,794,506,346 | 111,221,148,358 | 130,093,514,091 |
| 2022년 01월 01일(당기초) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,445,085,863) | 11,794,506,346 | 111,221,148,358 | 130,093,514,091 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||
| 배당금지급 | - | - | - | - | (3,887,548,800) | (3,887,548,800) |
| 소유주와의 거래 총액 | - | - | - | - | (3,887,548,800) | (3,887,548,800) |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 14,584,099,142 | 14,584,099,142 |
| 기타포괄손익: | ||||||
| - 유형자산 재평가잉여금의대체 | - | - | - | (600,430,588) | 600,430,588 | - |
| - 재평가손익의 변동 | - | - | - | 153,840,448 | - | 153,840,448 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | (446,590,140) | 600,430,588 | 153,840,448 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (446,590,140) | 15,184,529,730 | 14,737,939,590 |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 6,499,903,500 | 33,023,041,750 | (32,445,085,863) | 11,347,916,206 | 122,518,129,288 | 140,943,904,881 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제34기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제33기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원방테크 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제34기 | 제33기 |
|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 | ||
| 영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름 | 26,669,828,948 | (13,167,767,176) |
| 배당의 수취 | 393,027,575 | 5,310,000 |
| 이자의 수취 | 570,653,818 | 477,441,789 |
| 이자의 지급 | (81,874,145) | (105,291,853) |
| 법인세의 납부 | (3,197,055,299) | (2,097,371,483) |
| 영업활동순현금흐름 | 24,354,580,897 | (14,887,678,723) |
| 투자활동 현금흐름 | ||
| 대여금의 증가 | (2,388,696,810) | (3,590,000,000) |
| 대여금의 감소 | 153,379,542 | 293,000,000 |
| 보증금의 증가 | (641,417,000) | (4,184,500,000) |
| 보증금의 감소 | 1,028,483,358 | 473,095,000 |
| 파생상품의 정산 | - | (172,900,000) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (22,281,160) | (27,598,349,185) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 45,232,836,161 |
| 유형자산의 취득 | (5,150,898,879) | (2,676,170,389) |
| 유형자산의 처분 | 6,640,723,908 | - |
| 무형자산의 취득 | (368,855,000) | (495,638,000) |
| 투자부동산의 취득 | - | (5,505,151,938) |
| 매각예정자산의 처분 | 5,282,000,000 | 1,320,500,000 |
| 종속기업투자의 취득 | (2,699,948,775) | - |
| 관계기업투자의 취득 | (1,158,928,567) | (2,997,750,000) |
| 투자활동순현금흐름 | 673,560,617 | 98,971,649 |
| 재무활동 현금흐름 | ||
| 단기차입금의 증가 | 30,331,559,122 | 7,009,682,038 |
| 단기차입금의 감소 | (13,953,459,250) | (3,387,781,910) |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | (4,400,000,000) |
| 유상증자 | - | 3,583,391,274 |
| 배당금의 지급 | (3,887,548,800) | (3,955,133,760) |
| 리스부채의 상환 | (351,424,000) | (343,026,601) |
| 재무활동순현금흐름 | 12,139,127,072 | (1,492,868,959) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | 37,167,268,586 | (16,281,576,033) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 5,217,429,696 | 21,499,007,009 |
| 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | (86,657,977) | (1,280) |
| 기말의 현금및현금성자산 | 42,298,040,305 | 5,217,429,696 |
| 별 도 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) | |
| 주식회사 원방테크 | (단위 : 원) |
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일: 2023년 3월 28일 | 처분확정일: 2022년 3월 28일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | 120,646,448,225 | 109,738,222,175 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 105,461,918,495 | 102,244,565,530 | ||
| 당기순이익 | 14,676,590,342 | 7,459,526,854 | ||
| 유형자산재평가잉여금의 대체 | 600,430,588 | - | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | 34,129,791 | ||
| II. 이익잉여금 처분액 | 4,276,303,680 | 4,276,303,680 | ||
| - 이익준비금 | 388,754,880 | 388,754,880 | ||
| - 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 300원(60%) 전기 300원(60%)) | 3,887,548,800 | 3,887,548,800 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 116,370,144,545 | 105,461,918,495 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제15조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. | 제15조(명의개서대리인) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다. | 표준 정관 개정사항 반영 |
| 제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하여야 한다. | 제23조(소집통지 및 공고) ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. | 표준 정관 개정사항 반영 |
| 제44조2(감사의 선임 해임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. | 제44조2(감사의 선임 해임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 표준 정관 개정사항 반영 |
| 제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. | 제51조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ③ 감사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주간 전에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. | 표준 정관 개정사항 반영 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황윤상 | 1966.07.06 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황윤상 | (주)원방테크 부사장 | 2019 ~ 1995 ~ 2018 | 現) (주)원방테크 부사장 前) 삼성물산(주) 수석 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황윤상 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 (주)원방테크 입사 후 다년간 주요 경영진으로 활동하였으며, 전문성과 노하우를 기반으로 국내외 사업활동에 공헌한 바가 크다고 판단됩니다. 향후에도 (주)원방테크의 발전과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임을 추천하고자 합니다. |
확인서
사내이사 확인서_황윤상 사내이사_230310 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 937백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 48백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000368
