출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000768

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 오성첨단소재 주식회사 주 소: 전라북도 익산시 석암로 17길 104 전화번호: 063-839-5000
작 성 자:	성 명: 이의진 부서 및 직위: 재경기획팀 차장 전화번호: 063-839-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	오성첨단소재㈜	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 11일	라. 주주총회일	2024년 03월 26일
마. 권유 시작일	2024년 03월 14일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	PC : https://evote.ksd.or.kr   모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	PC : https://evote.ksd.or.kr   모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
오성첨단소재㈜	보통주	2,213,300	2.66	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이스트버건디㈜	최대주주	보통주	7,650,234	9.18	최대주주	-
㈜폴라버텍스	최대주주의 특수관계인	보통주	7,069,482	8.49	최대주주의 특수관계인	-
계		-	14,719,716	17.67	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
이광규	보통주	0	직원	직원	-
이의진	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 11일	2024년 03월 14일	2024년 03월 25일	2024년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 03월 14일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결제원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	PC : https://evote.ksd.or.kr   모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전9시부터 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
오성첨단소재㈜	http://www.osungam.com	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처   ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 전라북도 익산시 석암로 17길 104                                                  오성첨단소재(주)  재경기획팀   ㆍ 전화번호 : 063-839-5000   ㆍ 이메일주소 : ujyi@osungam.com - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 14일 ~ 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 26일  오전 09시
장 소	전라북도 익산시 석암로 17길 104 본사 별관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 14일 09시 ~ 2024년 03월 25일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	PC : https://evote.ksd.or.kr 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능   (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다. - 주주총회 참석시 준비물  직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증   대리행사 : 주주총회 참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항                 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2023년 12월 31일 현재 3개의 종속회사를 포함하고 있습니다. 

 

(1) 오성첨단소재 주식회사     
당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다. 

 

(2) 카나비스메디칼 주식회사
종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다. 

 
(3) 주식회사 더블라썸묵동
종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을
분양하였습니다.

(4) 에스파이낸셜대부 주식회사
종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결 재무제표>

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제30기(당기말) 2023년 12월 31일 현재
제29기(전기말) 2022년 12월 31일 현재
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
자               산
I. 유동자산	116,843,116,331	121,107,147,973
현금및현금성자산	72,744,022,125	66,304,824,523
단기기타금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	5,569,549,263	743,600,000
매출채권	13,323,893,973	17,805,341,853
단기기타채권	4,130,195,795	3,873,138,748
재고자산	14,597,128,613	20,261,385,155
당기법인세자산	55,860,108	194,044,763
기타유동자산	422,466,454	429,936,103
매각예정비유동자산	-	5,494,876,828
II. 비유동자산	172,777,405,096	159,742,731,844
장기기타금융자산	1,214,042,712	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	3,154,420,432
장기기타채권	5,996,924,302	6,013,978,262
관계기업투자	60,731,831,778	52,564,302,732
유형자산	33,043,840,479	34,357,096,210
무형자산	289,087,875	127,369,129
이연법인세자산	5,005,750,151	4,584,198,277
투자부동산	66,495,927,799	58,941,366,802
자   산   총   계	289,620,521,427	280,849,879,817
부               채
I. 유동부채	16,724,073,885	29,271,654,276
매입채무	3,694,956,913	4,207,459,649
리스부채	122,412,792	133,232,841
단기기타채무	1,646,421,356	1,723,899,577
단기차입금	3,975,360,000	3,365,360,000
전환사채	7,216,925,365	19,800,000,000
기타유동부채	67,997,459	41,702,209
II. 비유동부채	45,371,771,360	51,388,545,990
장기기타채무	13,695,311,737	13,057,425,995
장기차입금	30,009,584,454	34,284,944,454
전환사채	-	2,577,514,500
퇴직급여부채	174,374,333	55,525,795
리스부채	186,021,909	112,237,950
이연법인세부채	1,294,702,547	1,300,897,296
충당부채	11,776,380	-
부   채   총   계	62,095,845,245	80,660,200,266
자               본
I. 지배주주소유자지분	226,534,548,834	198,631,990,852
납입자본	166,057,346,971	144,962,911,497
자본금	43,037,224,500	36,145,156,000
기타불입자본	123,020,122,471	108,817,755,497
기타자본구성요소	30,655,921,715	36,114,899,276
이익잉여금	29,566,453,540	17,554,180,079
II. 비지배지분	1,244,953,956	1,557,688,699
자   본   총   계	227,524,676,182	200,189,679,551
부채및자본총계	289,620,521,427	280,849,879,817

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
I. 매출액	104,942,717,935	117,107,874,693
II. 매출원가	84,177,710,378	96,118,294,225
III. 매출총이익	20,765,007,557	20,989,580,468
판매비와관리비	8,039,251,928	8,056,173,222
IV. 영업이익	12,725,755,629	12,933,407,246
기타수익	2,652,382,551	5,386,473,733
기타비용	2,087,214,383	1,570,872,259
금융수익	5,129,463,526	2,961,882,960
금융비용	2,248,023,079	7,520,803,615
관계기업투자손익	(4,133,677,145)	(11,275,596,033)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	12,038,687,099	914,492,032
VI. 법인세비용(수익)	26,837,939	(1,503,339,751)
VII. 당기순이익(손실)	12,011,849,160	2,417,831,783
VIII. 기타포괄손익	(549,653,093)	309,381,331
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(312,310,442)	(943,133,614)
순확정급여부채의 재측정요소	(144,391,375)	227,130,043
지분법이익잉여금	(167,919,067)	(1,170,263,657)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(237,342,651)	1,252,514,945
지분법자본변동	(237,342,651)	1,252,514,945
IX. 총포괄이익(손실)	11,717,022,675	2,727,213,114
X. 당기순이익(손실)귀속	12,011,849,160	2,417,831,783
1. 지배기업소유주	12,324,583,903	2,769,729,872
2. 비지배지분	(312,734,743)	(351,898,089)
XI. 총포괄이익(손실)귀속	11,462,196,067	2,727,213,114
1. 지배기업소유주	11,774,930,810	3,079,111,203
2. 비지배지분	(312,734,743)	(351,898,089)
XII.지배기업귀속주당이익(손실)
1. 보통주 기본주당이익(손실)	167	39
2. 보통주 희석주당이익(손실)	162	39

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과     목	지배기업소유주지분					비지배지분	총   계
	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	이익잉여금	소   계
2022.01.01(전기초)	36,144,942,000	108,815,995,319	33,780,373,529	21,601,673,931	200,342,984,779	1,909,586,788	202,252,571,567
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	2,769,729,872	2,769,729,872	(351,898,089)	2,417,831,783
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	227,130,043	227,130,043	-	227,130,043
지분법자본변동	-	-	1,252,514,945	-	1,252,514,945	-	1,252,514,945
지분법이익잉여금	-	-	-	(1,170,263,657)	(1,170,263,657)	-	(1,170,263,657)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
신주인수권의 행사	214,000	1,760,178	(515,982)	-	1,458,196	-	1,458,196
전환사채의 발행	-	-	190,876,784	-	190,876,784	-	190,876,784
자기주식의 취득	-	-	(4,982,440,110)	-	(4,982,440,110)	-	(4,982,440,110)
자기주식의 소각	-	-	5,874,090,110	(5,874,090,110)	-	-	-
2022.12.31(전기말)	36,145,156,000	108,817,755,497	36,114,899,276	17,554,180,079	198,631,990,852	1,557,688,699	200,189,679,551
2023.01.01(당기초)	36,145,156,000	108,817,755,497	36,114,899,276	17,554,180,079	198,631,990,852	1,557,688,699	200,189,679,551
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	12,324,583,903	12,324,583,903	(312,734,743)	12,011,849,160
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(144,391,375)	(144,391,375)	-	(144,391,375)
지분법자본변동	-	-	(237,342,651)	-	(237,342,651)	-	(237,342,651)
지분법이익잉여금	-	-	-	(167,919,067)	(167,919,067)	-	(167,919,067)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
유상증자	1,751,926,000	3,248,070,804	-	-	4,999,996,804	-	4,999,996,804
전환사채의 전환	5,140,142,500	10,954,296,170	(1,424,471,975)	-	14,669,966,695	-	14,669,966,695
자기주식의 취득	-	-	(3,797,162,935)	-	(3,797,162,935)	-	(3,797,162,935)
2023.12.31(당기말)	43,037,224,500	123,020,122,471	30,655,921,715	29,566,453,540	226,279,722,226	1,244,953,956	227,524,676,182

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제30기(당기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제29기(전기) 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,904,369,015	31,759,135,128
1. 영업에서 창출된 현금	22,226,637,459	32,663,271,018
당기순이익(손실)	12,011,849,160	2,417,831,783
당기순이익에 대한 조정	6,407,428,233	20,846,923,565
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	3,807,360,066	9,398,515,670
2. 이자 수취	2,704,653,270	1,140,846,894
3. 이자 지급	(1,750,774,564)	(1,928,624,431)
4. 법인세의 환급(납부)	(276,147,150)	(116,358,353)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(13,502,313,187)	(5,173,036,513)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	25,884,150,284	52,740,124,380
단기금융상품의 감소	13,233,000,000	-
단기대여금의 감소	12,159,960	12,159,960
장기금융상품의 감소	(1,214,042,712)	-
장기기타채권의 감소	24,894,000	86,251,000
당기손익공정가치측정금융자산의 처분	7,888,215,063	52,095,150,220
유형자산의 처분	60,118,453	546,563,200
매각예정비유동자산의 처분	5,879,805,520	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(39,386,463,471)	(57,913,160,893)
단기금융상품의 증가	15,905,000,000	-
단기대여금의 증가	20,000,000	2,000,000,000
장기기타채권의 증가	-	160,000,000
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	5,000,000,000	49,298,496,991
관계기업투자주식의 취득	12,706,467,909	4,481,583,910
투자부동산의 취득	3,278,928,100	78,350,000
유형자산의 취득	2,228,246,096	1,856,450,247
무형자산의 취득	247,821,366	38,279,745
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,737,635,535)	(25,594,027,481)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	7,937,126,804	16,040,228,196
유상증자	4,999,996,804	-
신주인수권의 행사	-	1,458,196
전환사채의 발행	-	2,800,000,000
단기차입금의 증가	1,234,640,000	100,000,000
장기기타채무의 증가	1,702,490,000	13,138,770,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(10,674,762,339)	(41,634,255,677)
리스부채의 상환	168,856,099	145,152,109
단기차입금의 상환	-	5,965,360,000
장기차입금의 상환	4,900,000,000	29,378,137,429
전환사채의 상환	650,033,305	200,000,000
신주인수권부사채의 상환	-	210,566,029
장기기타채무의 감소	1,158,710,000	752,600,000
자기주식의 취득	3,797,162,935	4,982,440,110
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(225,222,691)	(1,164,930,923)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	6,439,197,602	(172,859,789)
VI. 기초의 현금및현금성자산	66,304,824,523	66,477,684,312
VII. 기말의 현금및현금성자산	72,744,022,125	66,304,824,523

- 연결 주석

  연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도 재무제표>

- 재무상태표

재무상태표

제 30 기(당기말)        2023.12.31 현재

제 29 기(전기말)        2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
자               산
I. 유동자산	97,314,588,811	99,258,263,663
현금및현금성자산	67,112,553,176	60,326,649,643
단기기타금융자산	6,000,000,000	6,000,000,000
매출채권	12,278,893,973	13,845,871,773
단기기타채권	2,313,208,988	3,294,254,914
재고자산	9,199,907,046	9,716,020,240
당기법인세자산	6,787,268	175,177,700
기타유동자산	403,238,360	405,412,565
매각예정비유동자산	0	5,494,876,828
II. 비유동자산	155,662,408,311	143,795,920,200
장기기타금융자산	1,214,042,712	0
장기기타채권	425,573,302	417,733,262
종속기업 및 관계기업투자	97,889,364,300	89,721,835,254
유형자산	32,939,525,526	34,095,659,337
무형자산	282,664,926	120,109,636
이연법인세자산	5,005,750,151	4,584,198,277
투자부동산	17,905,487,394	14,856,384,434
자   산   총   계	252,976,997,122	243,054,183,863
부               채
I. 유 동 부 채	16,564,542,585	29,142,456,538
매입채무	3,694,956,913	4,207,459,649
리스부채	117,975,148	119,631,369
단기기타채무	1,514,457,560	1,628,387,431
단기차입금	3,975,360,000	3,365,360,000
전환사채	7,216,925,365	19,800,000,000
기타유동부채	44,867,599	21,618,089
II. 비 유 동 부 채	7,755,721,305	13,622,820,370
전환사채	0	2,577,514,500
장기기타채무	777,751,737	253,645,995
장기차입금	6,682,680,000	10,658,040,000
리스부채	109,267,659	112,237,950
퇴직급여부채	186,021,909	21,381,925
부   채   총   계	24,320,263,890	42,765,276,908
자               본
I. 납입자본	166,057,346,971	144,962,911,497
자본금	43,037,224,500	36,145,156,000
주식발행초과금	123,020,122,471	108,817,755,497
II. 기타자본구성요소	29,266,135,039	34,725,112,600
III. 이익잉여금	33,333,251,222	20,600,882,858
자   본   총   계	228,656,733,232	200,288,906,955
부채및자본총계	252,976,997,122	243,054,183,863

 - 포괄손익계산서

                              

포괄손익계산서

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
I. 매출액	103,651,505,046	98,979,021,000
II. 매출원가	84,060,559,738	82,816,126,523
III. 매출총이익	19,590,945,308	16,162,894,477
판매비와관리비	6,001,421,046	5,707,458,861
IV. 영업이익	13,589,524,262	10,455,435,616
기타수익	2,650,085,900	5,373,956,987
기타비용	1,834,791,921	1,959,087,938
금융수익	3,780,929,043	1,350,898,415
금융비용	988,434,685	3,384,315,007
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익	(4,133,677,145)	(11,664,193,931)
V. 법인세비용차감전순이익	13,063,635,454	561,292,040
VI. 법인세비용	18,956,648	(1,209,734,514)
VII. 계속영업이익	13,044,678,806	1,771,026,554
VIII. 중단영업이익	0	0
IX. 당기순이익	13,044,678,806	1,771,026,554
X. 기타포괄손익	(549,653,093)	309,381,331
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(237,342,651)	1,252,514,945
지분법자본변동	(237,342,651)	1,252,514,945
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(312,310,442)	(943,133,614)
확정급여제도의 재측정요소	(144,391,375)	227,130,043
지분법이익잉여금	(167,919,067)	(1,170,263,657)
XI. 총포괄이익	12,495,025,713	2,080,407,885

- 자본변동표

자본변동표

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과     목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총   계
2022.1.1(전기초)	36,144,942,000	108,815,995,319	32,390,586,853	25,647,080,028	202,998,604,200
당기순이익	0	0	0	1,771,026,554	1,771,026,554
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	227,130,043	227,130,043
지분법이익잉여금	0	0	0	(1,170,263,657)	(1,170,263,657)
주식소각	0	0	5,874,090,110	(5,874,090,110)	0
신주인수권행사	214,000	1,760,178	(515,982)	0	1,458,196
전환사채의발행	0	0	190,876,784	0	190,876,784
자기주식	0	0	(4,982,440,110)	0	(4,982,440,110)
지분법자본변동	0	0	1,252,514,945	0	1,252,514,945
2022.12.31(전기말)	36,145,156,000	108,817,755,497	34,725,112,600	20,600,882,858	200,288,906,955
2023.01.01(당기초)	36,145,156,000	108,817,755,497	34,725,112,600	20,600,882,858	200,288,906,955
당기순이익	0	0	0	13,044,678,806	13,044,678,806
순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	(144,391,375)	(144,391,375)
지분법이익잉여금	0	0	0	(167,919,067)	(167,919,067)
유상증자	1,751,926,000	3,248,070,804	0	0	4,999,996,804
전환사채행사	5,140,142,500	10,954,296,170	(1,424,471,975)	0	14,669,966,695
자기주식	0	0	(3,797,162,935)	0	(3,797,162,935)
지분법자본변동	0	0	(237,342,651)	0	(237,342,651)
2023.12.31(당기말)	43,037,224,500	123,020,122,471	29,266,135,039	33,333,251,222	228,656,733,232

- 현금흐름표

현금흐름표

제 30 기(당기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 29 기(전기) 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

과        목	제30기	제29기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	21,138,211,726	16,611,934,452
1. 영업에서 창출된 현금	19,482,947,330	16,382,795,708
가. 당기순이익	13,044,678,806	1,771,026,554
나. 당기순이익에 대한 조정	5,632,673,841	18,153,223,116
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	805,594,683	(3,541,453,962)
2. 이자 수취	2,531,620,159	1,107,006,909
3. 이자 지급	(642,389,123)	(829,137,935)
4. 법인세 납부	(233,966,640)	(48,730,230)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,584,368,908)	(7,373,361,742)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	32,397,094,563	25,736,723,160
단기금융상품의 감소	12,000,000,000	0
단기대여금의 감소	9,812,159,960	24,612,159,960
공정가치측정 금융자산의 처분	5,860,553,342	499,000,000
유형자산의 처분	58,618,453	546,563,200
장기금융상품의감소	(1,214,042,712)	0
장기기타채권의감소	0	79,000,000
매각예정비유동자산처분	5,879,805,520	0
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(43,981,463,471)	(33,110,084,902)
단기금융상품의 증가	12,000,000,000	0
단기대여금의 증가	8,520,000,000	26,200,000,000
공정가치측정 금융자산의 취득	5,000,000,000	299,400,000
관계기업투자주식의 취득	12,706,467,909	4,481,583,910
유형자산의 취득	2,228,246,096	1,856,450,247
무형자산의 취득	247,821,366	34,300,745
투자부동산의취득	3,278,928,100	78,350,000
장기기타채권의 증가	0	160,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,542,716,594)	(8,767,799,012)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,439,996,804	2,971,458,196
유상증자	4,999,996,804	0
전환사채의 발행	0	2,800,000,000
임대보증금의 증가	440,000,000	170,000,000
신주인수권의 행사	0	1,458,196
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(7,982,713,398)	(11,739,257,208)
리스부채의 상환	160,157,158	124,891,069
차입금의 상환	3,365,360,000	5,865,360,000
자기주식 취득	3,797,162,935	0
신주인수권부사채의 상환	0	210,566,029
전환사채의상환	650,033,305	200,000,000
장기기타채무의 감소	0	356,000,000
임대보증금의 감소	10,000,000	0
자기주식의 취득	0	4,982,440,110
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(225,222,691)	(1,164,930,923)
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)	6,785,903,533	(694,157,225)
VI. 기초의 현금및현금성자산	60,326,649,643	61,020,806,868
VII. 기말의 현금및현금성자산	67,112,553,176	60,326,649,643

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                      

이익잉여금 처분 계산서

제30기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지(처분예정일:2024년03월26일)

제29기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지(처분일:2023년03월29일)

(단위 : 원)

과        목	제30기		제29기
미처분이익잉여금(미처리결손금)		33,333,251,222		20,600,882,858
전기이월미처분이익잉여금	20,600,882,858		25,647,080,028
당기순이익	13,044,678,806		1,771,026,554
보험수리적손익	(144,391,375)		227,130,043
지분법이익잉여금	(167,919,067)		(1,170,263,657)
주식소각	0		(5,874,090,110)
이익잉여금처분액		0		0
차기이월미처분이익잉여금		33,333,251,222		20,600,882,858

- 주석

  주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김두인	1985.04.02	사내이사	해당사항없음	특수관계인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김두인	㈜금호에이치티 대표이사	2019.03 ~ 현재	오성첨단소재㈜ 사내이사	해당사항없음
		2020.03 ~ 현재	㈜금호에이치티 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

  - 해당사항이 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 삼성전자, LG전자, 증권사, 회계법인에서 근무하며 다양한 현장 경험과 전문성을 보유하였고, 이를 바탕으로 회사가 성장하는데 큰 역할을 수행하고 있습니다. 이에 따라 이사회에서는 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 후보자를 재추천 합니다

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은  주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김용식	1961.09.01	해당사항없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김용식	세무사	2019.01 ~ 2020.09	동대문세무서 부가가치세과 과장	해당사항없음
		2020.09 ~ 현재	절세가인세무법인 대표
		2021.11 ~ 현재	오성첨단소재㈜ 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 오랜 공직생활을 통해 회계의 전문성과 노하우를 갖춘 전문가로서 해당 전문성을 바탕으로 감사의 직무를 성실히 수행하고 있습니다. 또한 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 재추천 합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

  - 상기 내용은  주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (  1  )
실제 지급된 보수총액	375 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

 - 상기 내용은  주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

  - 상기 내용은  주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311000768