[기재정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-20 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001705
| 2024년 03월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.06
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인 | 외부감사인의 감사결과에 따른 재무제표 정정 | 주1)정정전 | 주2)정정후 |
주1)정정전
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다. |
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기말 | 제 34(전) 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 39,928,502,282 | 56,425,638,359 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,707,863 | ||
| 5. 금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,330,073,556 | 431,630,104 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,028,700,053 | 4,643,800,632 | ||
| 1. 관계기업투자주식 | 9,002,731 | 24,285,996 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 3. 기타포괄-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 4. 유형자산 | 2,315,543,015 | 2,089,558,408 | ||
| 5. 무형자산 | 367,920,338 | 370,482,196 | ||
| 6. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 7. 대여금및수취채권 | 1,322,131,348 | 1,094,493,675 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,277,294,555 | 4,359,835,252 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,406,985,923 | | 3,468,866,779 | |
| 2. 리스부채 | 868,198,789 | 876,926,060 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,371,720,325 | 5,489,932,405 | ||
| 1. 리스부채 | 894,850,117 | 1,043,514,372 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 250,209,800 | - | ||
| 부 채 총 계 | 10,649,014,880 | 9,849,767,657 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,955,187,781 | 104,047,844,363 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (1,236,920,041) | 3,778,209,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (390,629,631) | (422,248,369) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (103,314,829,154) | (78,528,775,498) | ||
| Ⅵ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 35,308,187,455 | 51,219,671,334 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 26,541,175,716 | 19,369,915,976 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (26,040,976,824) | (18,910,659,422) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,800,473,747 | 982,830,105 |
| Ⅶ. 금융비용 | 266,007,242 | 914,481,965 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 5,036,297 |
| Ⅸ. 기타비용 | 25,842,701 | 54,602,960 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (255,433,664) | (259,822,111) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 1) 해외사업환산손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| ⅩⅤ. 연결총포괄손실 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속 | - | - |
| 1. 지배기업지분 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속 | ||
| 1. 지배기업지분 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅧ. 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (530) | (488) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (530) | (488) |
| 우선주 기본주당손실 | (402) | (362) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (402) | (362) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결기타 자본구성요소 | 연결기타 포괄손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 비지배지분 | 합 계 |
| 2022.1.1(당기초) | 15,950,641,500 | 51,611,010,715 | 8,402,108,424 | (464,810,207) | (59,334,513,604) | - | 16,164,436,828 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (18,891,877,945) | - | (18,891,877,945) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환권의 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | - | (220,000,000) |
| 6. 주식선택권 소멸 | - | 130,609,872 | (130,609,872) | - | - | - | - |
| 7. 해외사업환산손익 | - | - | - | 262,561,838 | - | - | 262,561,838 |
| 8. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | - | (302,383,949) |
| 9. 주식선택권 행사 | 450,752,000 | 7,056,239,577 | (2,602,232,352) | - | - | - | 4,904,759,225 |
| 2022.12.31(당기말) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 2023.1.1(당기초) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (24,499,001,254) | - | (24,499,001,254) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | - | (132,000,000) |
| 4. 해외사업환산손익 | - | - | - | 163,618,738 | - | - | 163,618,738 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | - | (287,052,402) |
| 6. 주식선택권 행사 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | - | 8,847,968,171 |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,955,187,781 | (1,236,920,041) | (390,629,631) | (103,314,829,154) | - | 35,308,187,455 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,738,000,129) | (16,084,610,114) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (26,148,970,250) | (16,523,495,424) | ||
| (1) 연결당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) | ||
| (2) 조정 | 103,001,655 | 1,724,502,731 | ||
| 이자수익 | (1,621,522,664) | (764,010,738) | ||
| 이자비용 | 96,179,413 | 483,824,009 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 감가상각비 | 1,051,507,340 | 1,170,122,420 | ||
| 무형자산상각비 | 7,599,005 | 14,823,468 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 지분법손실 | 15,283,265 | 15,114,795 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 18,021,762 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | (4,402,966) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,752,970,651) | 643,879,790 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,948,418 | (1,700,122,247) | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 337,898,303 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (172,571,897) | (26,635,444) | ||
| 공정가치금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 기타보증금의 감소(증가) | - | - | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,781,968,975) | 2,413,638,060 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,604,335 | 519,364 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 퇴직금의 지급 | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,647,692,331 | 650,188,041 | ||
| 3. 이자의 지급 | (89,496,605) | (139,509,711) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 14,472,206,338 | (26,611,983,350) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 기타무형자산의 처분 | - | 85,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,639,780,571) | (36,696,983,350) | ||
| 보증금의 증가 | 353,481,077 | 189,049,600 | ||
| 대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기계장치의 취득 | 244,581,618 | 12,662,402 | ||
| 기타유형자산의 취득 | 31,315,876 | 187,605,235 | ||
| 기타무형자산의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,040,162,152 | 50,440,099,324 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (823,952,476) | (2,086,703,492) | ||
| 리스부채의 상환 | 802,788,887 | 664,019,130 | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 전환사채 상환 | - | 400,000,000 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 125,586,068 | (6,425,757) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,100,045,571) | 7,737,080,103 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 21,862,313,422 | 14,125,233,319 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
2. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 38,998,611,501 | 54,066,697,544 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,417,651 | ||
| 5. 단기금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,107,592,744 | 319,325,780 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 30,959,211,857 | 26,092,286,996 | ||
| 1. 종속기업투자주식 | 25,912,579,461 | 22,109,498,577 | ||
| 2. 관계기업투자주식 | 49,282,282 | 49,282,282 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 5. 유형자산 | 1,532,130,653 | 1,441,770,410 | ||
| 6. 무형자산 | 367,559,306 | 368,195,987 | ||
| 7. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 8. 대여금및수취채권 | 1,083,557,534 | 1,058,559,383 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 69,957,823,358 | 80,158,984,540 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,765,794,733 | 3,739,298,005 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,325,034,238 | 3,286,930,656 | ||
| 2. 리스부채 | 438,650,652 | 438,324,936 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,115,538,465 | 5,232,926,500 | ||
| 1. 리스부채 | 800,129,504 | 786,508,467 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 88,748,553 | - | ||
| 부 채 총 계 | 9,881,333,198 | 8,972,224,505 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,849,438,903 | 103,942,095,485 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 235,859,959 | 5,250,989,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,074,000,000) | (942,000,000) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (79,230,187,202) | (59,408,966,288) | ||
| 자 본 총 계 | 60,076,490,160 | 71,186,760,035 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 69,957,823,358 | 80,158,984,540 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21,611,219,137 | 13,571,419,576 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (21,111,020,245) | (13,112,163,022) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,796,930,864 | 982,135,036 |
| Ⅶ. 금융비용 | 242,871,461 | 850,748,043 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 633,331 |
| Ⅸ. 기타비용 | 10,559,436 | 36,521,370 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (19,534,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (19,534,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - |
| ⅩⅤ. 총포괄손실 | (19,953,220,914) | (13,539,048,017) |
| ⅩⅥ 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (422) | (336) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (422) | (336) |
| 우선주 기본주당손실 | (320) | (250) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (320) | (250) |
자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 15,950,641,500 | 51,505,261,837 | 9,874,888,424 | (722,000,000) | (46,089,918,271) | 30,518,873,490 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순손실 | - | - | - | - | (13,016,664,068) | (13,016,664,068) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환사채 전환권 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | (302,383,949) |
| 6. 주식선택권 행사 | 450,752,000 | 7,186,849,449 | (2,732,842,224) | - | - | 4,904,759,225 |
| 7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | (220,000,000) |
| 2022.12.31(전기말) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 2023.01.01(당기초) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (19,534,168,512) | (19,534,168,512) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 주식선택권 행사 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | 8,847,968,171 |
| 4. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | (287,052,402) |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | (132,000,000) |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,849,438,903 | 235,859,959 | (1,074,000,000) | (79,230,187,202) | 60,076,490,160 |
현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (20,102,846,512) | (11,225,377,422) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (21,530,329,154) | (11,727,301,585) | ||
| (1) 당기순손실 | (19,534,168,512) | (13,016,664,068) | ||
| (2) 조정 | (456,890,829) | 812,495,653 | ||
| 이자수익 | (1,617,979,781) | (763,315,669) | ||
| 이자비용 | 73,043,632 | 420,090,087 | ||
| 감가상각비 | 528,480,464 | 339,193,150 | ||
| 무형자산상각비 | 5,609,560 | 10,463,137 | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | - | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 15,054,967 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,539,269,813) | 476,866,830 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,649,479 | (1,704,414,105) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 271,887,410 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (63,010,141) | (52,023,553) | ||
| 공정가치금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,670,180,190) | 2,342,835,324 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (4,746,429) | - | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 퇴직금의 지급 | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 관계사직원의 전입에 의한 퇴직금 승계 | - | - | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,644,149,448 | 649,492,972 | ||
| 3. 이자의 지급 | (69,441,201) | (75,775,789) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 11,124,817,978 | (30,508,689,803) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 시설이용권의 반환 | - | 85,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (48,987,168,931) | (40,593,689,803) | ||
| 보증금의 증가 | 148,959,881 | 189,049,600 | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 3,803,080,884 | 3,916,680,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기타유형자산의 취득 | 24,726,166 | 180,294,090 | ||
| 특허권의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,462,819,969 | 50,841,319,564 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (401,294,659) | (1,685,483,252) | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| 리스부채의 상환 | 380,131,070 | 262,798,890 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 400,000,000 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (45,900,696) | (226,321,640) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (561,109,261) | 8,880,930,699 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 19,615,967,143 | 10,735,036,444 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서(안)>
| 당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처리확정일 : 2023년 3월 29일 |
| (단위 : 원) | |
| 계정과목 | 당(35)기 | 전(34)기 |
| 미처리결손금 | 79,230,187,202 | 59,408,966,288 |
| 전기이월이익잉여금(결손금) | (59,408,966,288) | (46,089,918,271) |
| 당기순이익(손실) | (19,534,168,512) | (13,016,664,068) |
| 보험수리적손익 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 결손금처리액 | - | - |
| 차기이월미처리결손금 | 79,230,187,202 | 59,408,966,288 |
주2)정정후
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다. |
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기말 | 제 34(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 39,928,502,282 | 56,425,638,359 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,707,863 | ||
| 5. 금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,330,073,556 | 431,630,104 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,028,700,053 | 4,643,800,632 | ||
| 1. 관계기업투자주식 | 9,002,731 | 24,285,996 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 3. 기타포괄-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 4. 유형자산 | 2,315,543,015 | 2,089,558,408 | ||
| 5. 무형자산 | 367,920,338 | 370,482,196 | ||
| 6. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 7. 대여금및수취채권 | 1,322,131,348 | 1,094,493,675 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,277,294,555 | 4,359,835,252 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,406,985,923 | 3,468,866,779 | ||
| 2. 리스부채 | 868,198,789 | 876,926,060 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,371,720,325 | 5,489,932,405 | ||
| 1. 리스부채 | 894,850,117 | 1,043,514,372 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 250,209,800 | - | ||
| 부 채 총 계 | 10,649,014,880 | 9,849,767,657 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,955,187,781 | 104,047,844,363 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (1,236,920,041) | 3,778,209,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (390,629,631) | (422,248,369) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (103,314,829,154) | (78,528,775,498) | ||
| Ⅵ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 35,308,187,455 | 51,219,671,334 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 26,541,175,716 | 19,369,915,976 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (26,040,976,824) | (18,910,659,422) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,800,473,747 | 982,830,105 |
| Ⅶ. 금융비용 | 266,007,242 | 914,481,965 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 5,036,297 |
| Ⅸ. 기타비용 | 25,842,701 | 54,602,960 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (255,433,664) | (259,822,111) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 1) 해외사업환산손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| ⅩⅤ. 연결총포괄손실 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속 | - | - |
| 1. 지배기업지분 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속 | ||
| 1. 지배기업지분 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅧ. 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (530) | (488) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (530) | (488) |
| 우선주 기본주당손실 | (402) | (362) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (402) | (362) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결기타 자본구성요소 | 연결기타 포괄손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 15,950,641,500 | 51,611,010,715 | 8,402,108,424 | (464,810,207) | (59,334,513,604) | - | 16,164,436,828 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (18,891,877,945) | - | (18,891,877,945) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환권의 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | - | (220,000,000) |
| 6. 주식선택권 소멸 | - | 130,609,872 | (130,609,872) | - | - | - | - |
| 7. 해외사업환산손익 | - | - | - | 262,561,838 | - | - | 262,561,838 |
| 8. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | - | (302,383,949) |
| 9. 주식선택권 행사 | 450,752,000 | 7,056,239,577 | (2,602,232,352) | - | - | - | 4,904,759,225 |
| 2022.12.31(전기말) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 2023.1.1(당기초) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (24,499,001,254) | - | (24,499,001,254) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | - | (132,000,000) |
| 4. 해외사업환산손익 | - | - | - | 163,618,738 | - | - | 163,618,738 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | - | (287,052,402) |
| 6. 주식선택권 행사 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | - | 8,847,968,171 |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,955,187,781 | (1,236,920,041) | (390,629,631) | (103,314,829,154) | - | 35,308,187,455 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,738,000,129) | (16,084,610,114) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (26,148,970,250) | (16,523,495,424) | ||
| (1) 연결당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) | ||
| (2) 조정 | 103,001,655 | 1,724,502,731 | ||
| 이자수익 | (1,621,522,664) | (764,010,738) | ||
| 이자비용 | 96,179,413 | 483,824,009 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 감가상각비 | 1,051,507,340 | 1,170,122,420 | ||
| 무형자산상각비 | 7,599,005 | 14,823,468 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 지분법손실 | 15,283,265 | 15,114,795 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 18,021,762 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | (4,402,966) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,752,970,651) | 643,879,790 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,948,418 | (1,700,122,247) | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 337,898,303 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (172,571,897) | (26,635,444) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,781,968,975) | 2,413,638,060 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,604,335 | 519,364 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 확정급여채무의 증가(감소) | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,647,692,331 | 650,188,041 | ||
| 3. 이자의 지급 | (89,496,605) | (139,509,711) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 14,472,206,338 | (26,611,983,350) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 기타무형자산의 처분 | - | 85,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,639,780,571) | (36,696,983,350) | ||
| 보증금의 증가 | 353,481,077 | 189,049,600 | ||
| 대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기계장치의 취득 | 244,581,618 | 12,662,402 | ||
| 기타유형자산의 취득 | 31,315,876 | 187,605,235 | ||
| 기타무형자산의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,040,162,152 | 50,440,099,324 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (823,952,476) | (2,086,703,492) | ||
| 리스부채의 상환 | 802,788,887 | 664,019,130 | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 전환사채 상환 | - | 400,000,000 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 125,586,068 | (6,425,757) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,100,045,571) | 7,737,080,103 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 21,862,313,422 | 14,125,233,319 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 38,998,611,501 | 54,066,697,544 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,417,651 | ||
| 5. 단기금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,107,592,744 | 319,325,780 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,319,211,857 | 26,092,286,996 | ||
| 1. 종속기업투자주식 | 24,272,579,461 | 22,109,498,577 | ||
| 2. 관계기업투자주식 | 49,282,282 | 49,282,282 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 5. 유형자산 | 1,532,130,653 | 1,441,770,410 | ||
| 6. 무형자산 | 367,559,306 | 368,195,987 | ||
| 7. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 8. 대여금및수취채권 | 1,083,557,534 | 1,058,559,383 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 68,317,823,358 | 80,158,984,540 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,765,794,733 | 3,739,298,005 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,325,034,238 | 3,286,930,656 | ||
| 2. 리스부채 | 438,650,652 | 438,324,936 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,115,538,465 | 5,232,926,500 | ||
| 1. 리스부채 | 800,129,504 | 786,508,467 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 88,748,553 | - | ||
| 부 채 총 계 | 9,881,333,198 | 8,972,224,505 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,849,438,903 | 103,942,095,485 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 235,859,959 | 5,250,989,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,074,000,000) | (942,000,000) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (80,870,187,202) | (59,408,966,288) | ||
| 자 본 총 계 | 58,436,490,160 | 71,186,760,035 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 68,317,823,358 | 80,158,984,540 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21,611,219,137 | 13,571,419,576 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (21,111,020,245) | (13,112,163,022) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,796,930,864 | 982,135,036 |
| Ⅶ. 금융비용 | 242,871,461 | 850,748,043 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 633,331 |
| Ⅸ. 기타비용 | 1,650,559,436 | 36,521,370 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - |
| ⅩⅤ. 총포괄손실 | (21,593,220,914) | (13,539,048,017) |
| ⅩⅥ 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (458) | (336) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (458) | (336) |
| 우선주 기본주당손실 | (347) | (250) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (347) | (250) |
자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 15,950,641,500 | 51,505,261,837 | 9,874,888,424 | (722,000,000) | (46,089,918,271) | 30,518,873,490 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순손실 | - | - | - | - | (13,016,664,068) | (13,016,664,068) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환사채 전환권 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | (302,383,949) |
| 6. 주식선택권 행사 및 소멸 | 450,752,000 | 7,186,849,449 | (2,732,842,224) | - | - | 4,904,759,225 |
| 7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | (220,000,000) |
| 2022.12.31(전기말) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 2023.01.01(당기초) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (21,174,168,512) | (21,174,168,512) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 주식선택권 행사 및 소멸 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | 8,847,968,171 |
| 4. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | (287,052,402) |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | (132,000,000) |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,849,438,903 | 235,859,959 | (1,074,000,000) | (80,870,187,202) | 58,436,490,160 |
현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (20,102,846,512) | (11,225,377,422) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (21,530,329,154) | (11,727,301,585) | ||
| (1) 당기순손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) | ||
| (2) 조정 | 1,183,109,171 | 812,495,653 | ||
| 이자수익 | (1,617,979,781) | (763,315,669) | ||
| 이자비용 | 73,043,632 | 420,090,087 | ||
| 감가상각비 | 528,480,464 | 339,193,150 | ||
| 무형자산상각비 | 5,609,560 | 10,463,137 | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,640,000,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | - | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 15,054,967 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,539,269,813) | 476,866,830 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,649,479 | (1,704,414,105) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 271,887,410 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (63,010,141) | (52,023,553) | ||
| 공정가치금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,670,180,190) | 2,342,835,324 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (4,746,429) | - | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 퇴직금의 지급 | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,644,149,448 | 649,492,972 | ||
| 3. 이자의 지급 | (69,441,201) | (75,775,789) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 11,124,817,978 | (30,508,689,803) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 시설이용권의 반환 | - | 85,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (48,987,168,931) | (40,593,689,803) | ||
| 보증금의 증가 | 148,959,881 | 189,049,600 | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 3,803,080,884 | 3,916,680,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기타유형자산의 취득 | 24,726,166 | 180,294,090 | ||
| 특허권의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,462,819,969 | 50,841,319,564 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (401,294,659) | (1,685,483,252) | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| 리스부채의 상환 | 380,131,070 | 262,798,890 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 400,000,000 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (45,900,696) | (226,321,640) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (561,109,261) | 8,880,930,699 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 19,615,967,143 | 10,735,036,444 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서(안)>
| 당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처리확정일 : 2023년 3월 29일 |
| (단위 : 원) | |
| 계정과목 | 당(35)기 | 전(34)기 |
| 미처리결손금 | 80,870,187,202 | 59,408,966,288 |
| 전기이월이익잉여금(결손금) | (59,408,966,288) | (46,089,918,271) |
| 당기순이익(손실) | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| 보험수리적손익 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 결손금처리액 | - | - |
| 차기이월미처리결손금 | 80,870,187,202 | 59,408,966,288 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03 월 20 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 에스티큐브 주 소: 서울시 강남구 영동대로511, 2201호 (삼성동, 무역센터트레이드타워) 전화번호: 02-551-3370 |
| 작 성 자: | 성 명: 정기현 부서 및 직위: 경영관리실 / 실장 전화번호: 02-551-3370 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)에스티큐브 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 06일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 09일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스티큐브 | 보통주 | 50,000 | 0.16 | 본인 | - |
* 상기 소유주식은 2023년말 당사가 보유한 자기주식으로서 의결권이 제한됨.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이오메디칼홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 1,131,583 | 2.45 | 최대주주 | - |
| (주)에스티사이언스 | 특수관계사 | 보통주 | 46,268 | 0.10 | 특수관계사 | - |
| 박준용 | 임원 | 보통주 | 120,000 | 0.26 | 임원 | - |
| Stephen Sunghan Yoo | 임원 | 보통주 | 413,632 | 0.89 | 임원 | - |
| CHOI HOON | 임원 | 보통주 | 290,791 | 0.63 | 임원 | - |
| 계 | - | 2,002,274 | 4.33 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정기현 | 보통주 | 52,000 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 09일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) -수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여 주주총회 소집 통지와 함께 송부됩니다.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에스티큐브 홈페이지 | www.stcube.com | 투자정보 → 전자공시 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 이메일 또는 우편 등을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06164) 서울특별시 강남구 영동대로511 2201호(삼성동,무역센터트레이드타워) - 전화번호 : 02-551-3370 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 09일 부터 2024년 03월 27일 오후 5시까지 - e-mail 주소 : contact@stcube.com |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 03월 28일 오후 1시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 본관 3층 거문고C |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | -인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) -수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음 ※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 18일 오전9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다) 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ※ 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류) 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정 에서 변동될 수 있습니다. |
1. 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기말 | 제 34(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 39,928,502,282 | 56,425,638,359 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,707,863 | ||
| 5. 금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,330,073,556 | 431,630,104 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,028,700,053 | 4,643,800,632 | ||
| 1. 관계기업투자주식 | 9,002,731 | 24,285,996 | ||
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 3. 기타포괄-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 4. 유형자산 | 2,315,543,015 | 2,089,558,408 | ||
| 5. 무형자산 | 367,920,338 | 370,482,196 | ||
| 6. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 7. 대여금및수취채권 | 1,322,131,348 | 1,094,493,675 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,277,294,555 | 4,359,835,252 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,406,985,923 | 3,468,866,779 | ||
| 2. 리스부채 | 868,198,789 | 876,926,060 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,371,720,325 | 5,489,932,405 | ||
| 1. 리스부채 | 894,850,117 | 1,043,514,372 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 250,209,800 | - | ||
| 부 채 총 계 | 10,649,014,880 | 9,849,767,657 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,955,187,781 | 104,047,844,363 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | (1,236,920,041) | 3,778,209,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (390,629,631) | (422,248,369) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (103,314,829,154) | (78,528,775,498) | ||
| Ⅵ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 35,308,187,455 | 51,219,671,334 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 45,957,202,335 | 61,069,438,991 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 26,541,175,716 | 19,369,915,976 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (26,040,976,824) | (18,910,659,422) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,800,473,747 | 982,830,105 |
| Ⅶ. 금융비용 | 266,007,242 | 914,481,965 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 5,036,297 |
| Ⅸ. 기타비용 | 25,842,701 | 54,602,960 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (255,433,664) | (259,822,111) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 1) 해외사업환산손익 | 163,618,738 | 262,561,838 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| ⅩⅤ. 연결총포괄손실 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| ⅩⅥ. 연결당기순손실의 귀속 | - | - |
| 1. 지배기업지분 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅦ. 연결총포괄손실의 귀속 | ||
| 1. 지배기업지분 | (24,754,434,918) | (19,151,700,056) |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩⅧ. 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (530) | (488) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (530) | (488) |
| 우선주 기본주당손실 | (402) | (362) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (402) | (362) |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결기타 자본구성요소 | 연결기타 포괄손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1(전기초) | 15,950,641,500 | 51,611,010,715 | 8,402,108,424 | (464,810,207) | (59,334,513,604) | - | 16,164,436,828 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (18,891,877,945) | - | (18,891,877,945) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환권의 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | - | (220,000,000) |
| 6. 주식선택권 소멸 | - | 130,609,872 | (130,609,872) | - | - | - | - |
| 7. 해외사업환산손익 | - | - | - | 262,561,838 | - | - | 262,561,838 |
| 8. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | - | (302,383,949) |
| 9. 주식선택권 행사 | 450,752,000 | 7,056,239,577 | (2,602,232,352) | - | - | - | 4,904,759,225 |
| 2022.12.31(전기말) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 2023.1.1(당기초) | 22,344,641,500 | 104,047,844,363 | 3,778,209,338 | (422,248,369) | (78,528,775,498) | - | 51,219,671,334 |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (24,499,001,254) | - | (24,499,001,254) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | - | (132,000,000) |
| 4. 해외사업환산손익 | - | - | - | 163,618,738 | - | - | 163,618,738 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | - | (287,052,402) |
| 6. 주식선택권 행사 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | - | 8,847,968,171 |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,955,187,781 | (1,236,920,041) | (390,629,631) | (103,314,829,154) | - | 35,308,187,455 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (24,738,000,129) | (16,084,610,114) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (26,148,970,250) | (16,523,495,424) | ||
| (1) 연결당기순손실 | (24,499,001,254) | (18,891,877,945) | ||
| (2) 조정 | 103,001,655 | 1,724,502,731 | ||
| 이자수익 | (1,621,522,664) | (764,010,738) | ||
| 이자비용 | 96,179,413 | 483,824,009 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 감가상각비 | 1,051,507,340 | 1,170,122,420 | ||
| 무형자산상각비 | 7,599,005 | 14,823,468 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 지분법손실 | 15,283,265 | 15,114,795 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 18,021,762 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | (4,402,966) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,752,970,651) | 643,879,790 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,948,418 | (1,700,122,247) | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 337,898,303 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (172,571,897) | (26,635,444) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,781,968,975) | 2,413,638,060 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,604,335 | 519,364 | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 확정급여채무의 증가(감소) | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,647,692,331 | 650,188,041 | ||
| 3. 이자의 지급 | (89,496,605) | (139,509,711) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 14,472,206,338 | (26,611,983,350) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 기타무형자산의 처분 | - | 85,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,639,780,571) | (36,696,983,350) | ||
| 보증금의 증가 | 353,481,077 | 189,049,600 | ||
| 대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기계장치의 취득 | 244,581,618 | 12,662,402 | ||
| 기타유형자산의 취득 | 31,315,876 | 187,605,235 | ||
| 기타무형자산의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,040,162,152 | 50,440,099,324 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (823,952,476) | (2,086,703,492) | ||
| 리스부채의 상환 | 802,788,887 | 664,019,130 | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 전환사채 상환 | - | 400,000,000 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | 125,586,068 | (6,425,757) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (2,100,045,571) | 7,737,080,103 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 21,862,313,422 | 14,125,233,319 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,762,267,851 | 21,862,313,422 | ||
- 연결재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
재 무 상 태 표
| 제 35(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 34(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 38,998,611,501 | 54,066,697,544 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
| 2. 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 3. 매출채권 | 1,064,296,237 | 491,458,498 | ||
| 4. 대여금및수취채권 | 2,116,038,407 | 3,213,417,651 | ||
| 5. 단기금융리스채권 | - | 7,121,413 | ||
| 6. 선납법인세 | 258,759,620 | 99,986,140 | ||
| 7. 기타유동자산 | 1,107,592,744 | 319,325,780 | ||
| 8. 재고자산 | 397,066,611 | 319,420,919 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 29,319,211,857 | 26,092,286,996 | ||
| 1. 종속기업투자주식 | 24,272,579,461 | 22,109,498,577 | ||
| 2. 관계기업투자주식 | 49,282,282 | 49,282,282 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 427,111,164 | - | ||
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 926,002,000 | 1,058,002,000 | ||
| 5. 유형자산 | 1,532,130,653 | 1,441,770,410 | ||
| 6. 무형자산 | 367,559,306 | 368,195,987 | ||
| 7. 금융리스채권 | - | 6,978,357 | ||
| 8. 대여금및수취채권 | 1,083,557,534 | 1,058,559,383 | ||
| 9. 기타비유동자산 | 660,989,457 | - | ||
| 자 산 총 계 | 68,317,823,358 | 80,158,984,540 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,765,794,733 | 3,739,298,005 | ||
| 1. 매입채무및지급채무 | 3,325,034,238 | 3,286,930,656 | ||
| 2. 리스부채 | 438,650,652 | 438,324,936 | ||
| 3. 기타유동부채 | 2,109,843 | 14,042,413 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 6,115,538,465 | 5,232,926,500 | ||
| 1. 리스부채 | 800,129,504 | 786,508,467 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 5,226,660,408 | 4,446,418,033 | ||
| 3. 복구충당부채 | 88,748,553 | - | ||
| 부 채 총 계 | 9,881,333,198 | 8,972,224,505 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 23,295,378,500 | 22,344,641,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 116,849,438,903 | 103,942,095,485 | ||
| Ⅲ. 기타자본구성요소 | 235,859,959 | 5,250,989,338 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,074,000,000) | (942,000,000) | ||
| Ⅴ. 결손금 | (80,870,187,202) | (59,408,966,288) | ||
| 자 본 총 계 | 58,436,490,160 | 71,186,760,035 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 68,317,823,358 | 80,158,984,540 | ||
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 5,827,090,761 | 6,302,336,682 |
| Ⅱ. 매출원가 | 5,326,891,869 | 5,843,080,128 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 500,198,892 | 459,256,554 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21,611,219,137 | 13,571,419,576 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (21,111,020,245) | (13,112,163,022) |
| Ⅵ. 금융수익 | 1,796,930,864 | 982,135,036 |
| Ⅶ. 금융비용 | 242,871,461 | 850,748,043 |
| Ⅷ. 기타수익 | 33,351,766 | 633,331 |
| Ⅸ. 기타비용 | 1,650,559,436 | 36,521,370 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅠ. 법인세비용 | - | - |
| ⅩⅡ. 중단영업손실 | - | - |
| ⅩⅢ. 당기순손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| ⅩⅣ. 기타포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익 | (419,052,402) | (522,383,949) |
| 1) 순확정급여부채 재측정요소 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익 | (132,000,000) | (220,000,000) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | - | - |
| ⅩⅤ. 총포괄손실 | (21,593,220,914) | (13,539,048,017) |
| ⅩⅥ 주당손실 | ||
| 보통주 기본주당손실 | (458) | (336) |
| 보통주 계속영업기본주당손실 | (458) | (336) |
| 우선주 기본주당손실 | (347) | (250) |
| 우선주 계속영업주당손실 | (347) | (250) |
자 본 변 동 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 15,950,641,500 | 51,505,261,837 | 9,874,888,424 | (722,000,000) | (46,089,918,271) | 30,518,873,490 |
| 1. 유상증자 | 5,750,000,000 | 40,855,299,000 | - | - | - | 46,605,299,000 |
| 2. 당기순손실 | - | - | - | - | (13,016,664,068) | (13,016,664,068) |
| 3. 전환우선주의 전환 | 55,268,000 | (57,467,305) | - | - | - | (2,199,305) |
| 4. 전환사채 전환권 행사 및 상환 | 137,980,000 | 4,452,152,504 | (1,891,056,862) | - | - | 2,699,075,642 |
| 5. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (302,383,949) | (302,383,949) |
| 6. 주식선택권 행사 및 소멸 | 450,752,000 | 7,186,849,449 | (2,732,842,224) | - | - | 4,904,759,225 |
| 7. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (220,000,000) | - | (220,000,000) |
| 2022.12.31(전기말) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 2023.01.01(당기초) | 22,344,641,500 | 103,942,095,485 | 5,250,989,338 | (942,000,000) | (59,408,966,288) | 71,186,760,035 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | (21,174,168,512) | (21,174,168,512) |
| 2. 전환우선주의 전환 | 138,170,500 | (143,187,632) | - | - | - | (5,017,132) |
| 3. 주식선택권 행사 및 소멸 | 812,566,500 | 13,050,531,050 | (5,015,129,379) | - | - | 8,847,968,171 |
| 4. 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | (287,052,402) | (287,052,402) |
| 5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | (132,000,000) | - | (132,000,000) |
| 2023.12.31(당기말) | 23,295,378,500 | 116,849,438,903 | 235,859,959 | (1,074,000,000) | (80,870,187,202) | 58,436,490,160 |
현 금 흐 름 표
| 제 35(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 34(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스티큐브 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 35(당) 기 | 제 34(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (20,102,846,512) | (11,225,377,422) | ||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (21,530,329,154) | (11,727,301,585) | ||
| (1) 당기순손실 | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) | ||
| (2) 조정 | 1,183,109,171 | 812,495,653 | ||
| 이자수익 | (1,617,979,781) | (763,315,669) | ||
| 이자비용 | 73,043,632 | 420,090,087 | ||
| 감가상각비 | 528,480,464 | 339,193,150 | ||
| 무형자산상각비 | 5,609,560 | 10,463,137 | ||
| 종속기업투자주식손상차손 | 1,640,000,000 | - | ||
| 퇴직급여 | 542,367,072 | 481,224,816 | ||
| 종업원급여 | 4,436,307 | 12,409,413 | ||
| 외화환산이익 | (7,241,080) | (4,107,350) | ||
| 외화환산손실 | 60,552,195 | 247,662,262 | ||
| 유형자산처분이익 | (23,127,903) | - | ||
| 무형자산처분이익 | - | (522,638) | ||
| 재고자산평가환입 | (41,716,244) | - | ||
| 재고자산평가손실 | 25,646,026 | 7,369,104 | ||
| 사용권자산처분이익 | (9,500,741) | - | ||
| 사용권자산처분손실 | 117,338 | 15,054,967 | ||
| 사채상환손실 | - | 46,974,374 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 13,970,201 | - | ||
| 배당금수익 | (11,547,875) | - | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,539,269,813) | 476,866,830 | ||
| 매출채권의 감소(증가) | (584,521,555) | 496,392,900 | ||
| 미수금의 감소(증가) | 1,048,649,479 | (1,704,414,105) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (1,420,997,280) | 271,887,410 | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (63,010,141) | (52,023,553) | ||
| 공정가치금융자산의 감소(증가) | (441,081,365) | - | ||
| 산업재산권의 감소(증가) | (764,480) | - | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | 7,200,000 | 7,200,000 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | (75,617,887) | 93,932,814 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | 1,712,867,291 | (353,451,801) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (1,670,180,190) | 2,342,835,324 | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (4,746,429) | - | ||
| 충당부채의 증가(감소) | - | (614,446,670) | ||
| 선수금의 증가(감소) | 2,109,843 | (4,316,400) | ||
| 퇴직금의 지급 | (49,177,099) | (6,729,089) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,644,149,448 | 649,492,972 | ||
| 3. 이자의 지급 | (69,441,201) | (75,775,789) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (158,773,480) | (71,793,020) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 11,547,875 | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 11,124,817,978 | (30,508,689,803) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60,111,986,909 | 10,085,000,000 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 60,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 차량운반구의 처분 | 51,986,909 | - | ||
| 보증금의 감소 | 60,000,000 | - | ||
| 시설이용권의 반환 | - | 85,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (48,987,168,931) | (40,593,689,803) | ||
| 보증금의 증가 | 148,959,881 | 189,049,600 | ||
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 3,803,080,884 | 3,916,680,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 1,300,000,000 | ||
| 차량운반구의 취득 | 6,193,601 | - | ||
| 기타유형자산의 취득 | 24,726,166 | 180,294,090 | ||
| 특허권의 취득 | 4,208,399 | 7,666,113 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 45,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,462,819,969 | 50,841,319,564 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8,864,114,628 | 52,526,802,816 | ||
| 주식매수선택권의 행사 | 8,863,475,382 | 4,916,802,816 | ||
| 발행분담금의 반환 | 639,246 | - | ||
| 유상증자 | - | 47,610,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (401,294,659) | (1,685,483,252) | ||
| 단수주의 지급 | 9,237 | 13,238 | ||
| 주식발행비용 | 21,154,352 | 1,022,671,124 | ||
| 리스부채의 상환 | 380,131,070 | 262,798,890 | ||
| 전환사채의 상환 | - | 400,000,000 | ||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (45,900,696) | (226,321,640) | ||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (561,109,261) | 8,880,930,699 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 19,615,967,143 | 10,735,036,444 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 19,054,857,882 | 19,615,967,143 | ||
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서(안)>
| 당(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처리예정일 : 2024년 3월 28일 | 전(34)기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처리확정일 : 2023년 3월 29일 |
| (단위 : 원) | |
| 계정과목 | 당(35)기 | 전(34)기 |
| 미처리결손금 | 80,870,187,202 | 59,408,966,288 |
| 전기이월이익잉여금(결손금) | (59,408,966,288) | (46,089,918,271) |
| 당기순이익(손실) | (21,174,168,512) | (13,016,664,068) |
| 보험수리적손익 | (287,052,402) | (302,383,949) |
| 결손금처리액 | - | - |
| 차기이월미처리결손금 | 80,870,187,202 | 59,408,966,288 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
- 재무제표에 대한 주석
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,571백만원 |
| 최고한도액 | 10,000백만원 |
※ 기타 참고사항
당사는 제35기 정기주주총회에 앞서 일부 소수주주의 이사보수한도에 대한 주주제안이 있었습니다. 다만, 서류상 적법성에 문제가 있어 주총결의 이사회에 정식 안건으로 제출되지는 못했습니다.
이에 당사 경영진은 이사회에 소수주주의 정기주총 '이사보수한도 승인 안건'에 대한 주주제안이 있었음을 보고하고 이사회는 이를 신중히 논의하여 소수주주권을 존중하고 경영진의 책임경영을 강화하기 위하여 소수주주의 주주제안을 받아들여 당기 이사보수한도를 전기대비 대폭 감액하는것으로 결의하였습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320001705
