의결권대리행사권유참고서류 2024-02-28 09:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228000487
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 2월 28일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 유아이엘 주식회사 주 소: 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 전화번호: 031) 948 - 1234 |
| 작 성 자: | 성 명: 임문혁 부서 및 직위: 재경팀, 부장 전화번호: 031) 948 - 1234 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 유아이엘 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 02월 28일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 21일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 06일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 주식매수선택권의부여 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유아이엘주식회사 | 보통주 | 800,000 | 3.67 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜유아이엘홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 7,934,280 | 36.42 | 최대주주 | - |
| ㈜케이티씨 | 주요주주 | 보통주 | 2,552,616 | 11.72 | 주요주주 | - |
| 박찬화 | 최대주주의 임원 | 보통주 | 194,939 | 0.89 | 최대주주의 임원 | - |
| 김시균 | 대표이사 | 보통주 | 63,000 | 0.29 | 대표이사 | - |
| 조영균 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 임원 | - |
| 김일하 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 임원 | - |
| 조정환 | 임원 | 보통주 | 8,000 | 0.04 | 임원 | - |
| 계 | - | 10,772,835 | 49.45 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임문혁 | 보통주 | 65,213 | 직원 | 직원 | - |
| 이유경 | 보통주 | 664 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 02월 28일 | 2024년 03월 06일 | 2024년 03월 21일 | 2024년 03월 21일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국예탁결제원 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (10952) 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 주식회사 재경팀 - 전화번호 : 031-948-1234 - 우편 접수 여부 : 가능 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 21일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26, 유아이엘 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://evote.ksd.or.kr (인터넷) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
제 1호 의안 : 제 42기(2023년도) 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
[업계의 현황]
1) 산업의 특성
휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.
시장구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락했으나 시장 1위를 지키고 있으며, 애플은 성공적인 신제품 출시로 입지가 강화되었습니다. 미국의 제재로 인해 화웨이의 점유율이 다소 감소했지만, 샤오미의 점유율이 상승함에 따라 중화권 업체들의 글로벌 점유율은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 즉, 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 점차 좁혀지고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.
이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.
더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.
2) 산업의 성장성
① 세계 휴대폰 시장규모 추이
세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다. 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다.
② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이
전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다.
소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.
3) 경기변동의 특성
휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다.
4) 경쟁요소
현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.
[회사의 현황]
1) 영업개황
당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력으로 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업의 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치(키버튼) 부문으로 사업을 확장하여 다시 성장할 수 있었습니다. 이후 스마트폰 부품의 입지를 확대하기 위해 끊임없는 개발과 영업확대를 지속한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 들어가는 부자재를 본격적으로 생산하여 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다. 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착 시켜주는 Sim-Tray를 생산했으며 단일 부품으로 연간 1,000억의 매출을 일으키는 아이템으로 성장시켰습니다. 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에 장착하여 다양한 기능을 하는 Tape를 본격적으로 생산했으며 케이스, 스마트워치 밴드, Pen 등 다양한 액세서리를 생산함에 따라 보다 안정적인 성장을 지속할 수 있었습니다. 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁으로 다소 주춤하고 있는 상황이지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위해 적극 추진하고 있으며 성과를 보이고 있습니다.
당사는 경쟁우위를 가지기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량을 축적 했으며, 해외 생산기지를 지속적으로 발굴하였습니다.
이와 같은 노력의 결과 업계의 정체로 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.
2) 시장점유율
휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.
3) 시장의 특성
'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.
4) 신규사업 등의 내용 및 전망
휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.
5) 조직도
조직도 |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표
| 제 42 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 41 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 141,890,757,864 | 125,727,606,190 |
| 현금및현금성자산 | 28,212,922,447 | 26,575,362,949 |
| 대여금및수취채권 | 5,289,506,571 | 3,844,717,617 |
| 매출채권 | 41,366,290,913 | 28,886,675,830 |
| 기타상각후원가금융자산 | 23,141,621,646 | 24,859,727,673 |
| 당기법인세자산 | 131,589,239 | 81,658,150 |
| 기타유동자산 | 10,317,386,353 | 8,370,661,395 |
| 재고자산 | 33,431,440,695 | 33,108,802,576 |
| 비유동자산 | 86,240,419,738 | 83,386,874,761 |
| 장기대여금및수취채권 | 3,744,603,101 | 3,902,465,010 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 101,120 | 94,800 |
| 기타상각후원가금융자산 | - | 670,100,000 |
| 관계기업투자주식 | 2,434,540,502 | 2,173,157,970 |
| 유형자산 | 67,517,531,161 | 63,861,469,749 |
| 무형자산 | 1,395,930,491 | 1,255,221,092 |
| 사용권자산 | 6,357,127,541 | 6,349,327,339 |
| 이연법인세자산 | 3,628,896,797 | 2,916,288,065 |
| 기타비유동자산 | 143,667,926 | 153,821,023 |
| 순확정급여자산 | 1,018,021,099 | 2,104,929,713 |
| 자산총계 | 228,131,177,602 | 209,114,480,951 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 58,861,794,969 | 49,138,319,034 |
| 단기차입금 | 9,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 매입채무 | 34,286,963,747 | 23,499,394,585 |
| 기타금융부채 | 3,799,203,609 | 3,555,184,352 |
| 유동리스부채 | 85,144,008 | 75,491,962 |
| 당기법인세부채 | 4,110,446,624 | 1,516,576,251 |
| 기타유동부채 | 4,834,239,637 | 3,424,965,349 |
| 유동충당부채 | 95,797,344 | 116,706,535 |
| 전환사채 | 2,650,000,000 | 4,950,000,000 |
| 비유동부채 | 9,526,859,857 | 11,618,308,138 |
| 순확정급여부채 | 1,091,746,481 | 740,648,634 |
| 장기기타금융부채 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 비유동리스부채 | 184,059,828 | 25,262,825 |
| 기타비유동부채 | 102,605,498 | 111,995,104 |
| 기타비유동충당부채 | 732,277,435 | 876,439,618 |
| 이연법인세부채 | 7,411,170,615 | 9,858,961,957 |
| 부채총계 | 68,388,654,826 | 60,756,627,172 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 159,606,366,715 | 148,200,703,144 |
| 자본금 | 11,142,469,000 | 11,142,469,000 |
| 자본잉여금 | 27,542,964,622 | 27,542,964,622 |
| 기타자본항목 | (5,102,230,463) | (5,212,731,888) |
| 기타포괄손익누계액 | 1,057,418,145 | 944,195,492 |
| 이익잉여금 | 124,965,745,411 | 113,783,805,918 |
| 비지배지분 | 136,156,061 | 157,150,635 |
| 자본총계 | 159,742,522,776 | 148,357,853,779 |
| 자본과부채총계 | 228,131,177,602 | 209,114,480,951 |
- 연결 포괄손익계산서
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 332,145,486,183 | 332,931,159,910 |
| 매출원가 | 308,054,754,811 | 311,202,972,689 |
| 매출총이익 | 24,090,731,372 | 21,728,187,221 |
| 판매비와관리비 | 15,411,633,607 | 15,958,061,187 |
| 영업이익 | 8,679,097,765 | 5,770,126,034 |
| 기타영업외수익 | 4,612,045,777 | 8,535,479,722 |
| 기타영업외비용 | 3,223,780,236 | 6,386,303,697 |
| 금융수익 | 4,238,812,784 | 3,321,716,668 |
| 금융비용 | 546,725,229 | 1,331,308,876 |
| 지분법손익 | 223,988,343 | 745,291,269 |
| 법인세비용차감전순손실 | 13,983,439,204 | 10,655,001,120 |
| 법인세비용 | 1,306,210,635 | 2,524,559,130 |
| 계속영업손실 | 12,677,228,569 | 8,130,441,990 |
| 중단영업손실 | (1,124,929,923) | (1,298,755,557) |
| 당기순손실 | 11,552,298,646 | 6,831,686,433 |
| 기타포괄손익 | (278,131,074) | 1,862,202,272 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | (391,223,870) | 1,516,144,966 |
| 순확정급여제도의 재측정손익 | (391,230,190) | 1,516,186,966 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 6,320 | (42,000) |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 113,092,796 | 346,057,306 |
| 지분법자본변동 | 29,578,804 | 39,598,253 |
| 해외사업환산손익 | 83,513,992 | 306,459,053 |
| 총포괄손익 | 11,274,167,572 | 8,693,888,705 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실 | 11,573,169,683 | 6,891,310,642 |
| 비지배지분에 귀속되는 당기순손실 | (20,871,037) | (59,624,209) |
| 총 포괄손익의 귀속 | ||
| 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 11,294,915,072 | 8,753,341,968 |
| 총 포괄손익, 비지배지분 | (20,747,500) | (59,453,263) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당손실 | 551 | 328 |
| 계속영업기본주당손실 | 604 | 387 |
| 중단영업기본주당손실 | (53) | (59) |
| 희석주당손실 | 544 | 328 |
- 연결 자본변동표
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주 | 비지배지분 | 자 본 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 11,142,469,000 | 27,810,185,521 | (5,272,364,170) | 598,351,132 | 105,376,308,310 | 139,654,949,793 | 216,603,898 | 139,871,553,691 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 6,891,310,642 | 6,891,310,642 | (59,624,209) | 6,831,686,433 |
자본에 직접 | - | - | - | - | 1,516,186,966 | 1,516,186,966 | - | 1,516,186,966 |
기타포괄손익 | - | - | - | 345,844,360 | - | 345,844,360 | 170,946 | 346,015,306 |
소유주주와의 거래 | - | (267,220,899) | 59,632,282 | - | - | (207,588,617) | - | (207,588,617) |
2022.12.31 (기말자본) | 11,142,469,000 | 27,542,964,622 | (5,212,731,888) | 944,195,492 | 113,783,805,918 | 148,200,703,144 | 157,150,635 | 148,357,853,779 |
2023.01.01 (기초자본) | 11,142,469,000 | 27,542,964,622 | (5,212,731,888) | 944,195,492 | 113,783,805,918 | 148,200,703,144 | 157,150,635 | 148,357,853,779 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 11,573,169,683 | 11,573,169,683 | (20,871,037) | 11,552,298,646 |
자본에 직접 반영되는 거래 | - | - | - | - | (391,230,190) | (391,230,190) | - | (391,230,190) |
기타포괄손익 | - | - | - | 113,222,653 | - | 113,222,653 | (123,537) | 113,099,116 |
소유주주와의 거래 | - | - | 110,501,425 | - | - | 110,501,425 | - | 110,501,425 |
2023.12.31 (기말자본) | 11,142,469,000 | 27,542,964,622 | (5,102,230,463) | 1,057,418,145 | 124,965,745,411 | 159,606,366,715 | 136,156,061 | 159,742,522,776 |
- 연결 현금흐름표
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 23,144,959,080 | 10,370,264,916 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 22,843,537,439 | 10,898,332,349 |
| 이자수취 | 2,652,198,700 | 1,211,551,110 |
| 이자지급 | (450,161,994) | (280,582,075) |
| 법인세환급(납부) | (1,900,615,065) | (1,459,036,468) |
| 투자활동현금흐름 | (16,183,234,512) | (14,696,939,284) |
기타상각후원가측정금융자산의 취득 | (138,655,114,939) | (145,157,222,064) |
기타상각후원가측정금융자산의 처분 | 141,037,510,966 | 137,535,445,899 |
대여금의 증가 | (1,250,200,000) | (644,400,000) |
대여금의 감소 | 198,613,333 | 1,474,614,475 |
보증금의 증가 | (579,023,464) | (460,040) |
보증금의 감소 | 363,901,227 | 326,743 |
유형자산의 취득 | (17,087,126,241) | (8,193,241,646) |
유형자산의 처분 | 36,022,128 | 1,070,435,747 |
무형자산의 취득 | (247,817,522) | - |
| 사업결합 | - | (782,438,398) |
| 재무활동현금흐름 | (5,394,767,949) | (3,613,148,536) |
| 전환사채의 상환 | (2,300,000,000) | (2,500,000,000) |
| 차입금의 감소 | (3,000,000,000) | (1,000,000,000) |
| 유동리스부채의 지급 | (94,767,949) | (113,148,536) |
| 현금및현금성자산 순증가(감소) | 1,566,956,619 | (7,939,822,904) |
| 기초현금및현금성자산 | 26,575,362,949 | 35,400,195,846 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 70,602,879 | (885,009,993) |
| 기말현금및현금성자산 | 28,212,922,447 | 26,575,362,949 |
- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항
2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표
- 재무상태표
| 제 42 기 2023. 12. 31 현재 |
| 제 41 기 2022. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 65,857,973,627 | 57,326,150,036 |
| 현금및현금성자산 | 16,466,205,547 | 14,723,941,323 |
| 대여금및수취채권 | 9,653,159,582 | 3,267,250,345 |
| 매출채권 | 18,080,960,864 | 15,433,834,410 |
| 기타상각후원가금융자산 | 19,781,630,139 | 19,853,808,220 |
| 기타유동자산 | 283,288,975 | 484,115,366 |
| 재고자산 | 1,592,728,520 | 3,563,200,372 |
| 비유동자산 | 61,973,363,038 | 61,295,917,885 |
| 장기대여금및수취채권 | 3,554,314,963 | 3,405,322,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 101,120 | 94,800 |
| 관계기업투자주식 | 27,582,707,907 | 27,277,004,009 |
| 유형자산 | 26,238,873,003 | 27,194,887,500 |
| 무형자산 | 1,257,013,937 | 1,214,899,600 |
| 사용권자산 | 266,868,035 | 98,780,263 |
| 순확정급여자산 | 1,018,021,099 | 2,104,929,713 |
| 이연법인세자산 | 2,055,462,974 | - |
| 자산총계 | 127,831,336,665 | 118,622,067,921 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 18,387,282,902 | 22,104,489,867 |
| 단기차입금 | 9,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 매입채무 | 4,522,963,439 | 7,720,006,880 |
| 기타금융부채 | 721,254,526 | 827,959,257 |
| 유동리스부채 | 85,144,008 | 75,491,962 |
| 당기법인세부채 | 2,049,348,564 | 175,622,420 |
| 기타유동부채 | 2,008,177,203 | 1,272,228,165 |
| 유동충당부채 | 395,162 | 33,181,183 |
| 비유동부채 | 2,453,511,864 | 2,205,436,641 |
| 장기기타금융부채 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 비유동리스부채 | 184,059,828 | 25,262,825 |
| 기타비유동부채 | 97,736,374 | 111,995,104 |
| 이연법인세부채 | 2,166,715,662 | 2,063,178,712 |
| 부채총계 | 20,840,794,766 | 24,309,926,508 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 11,142,469,000 | 11,142,469,000 |
| 자본잉여금 | 27,314,742,196 | 27,314,742,196 |
| 기타자본항목 | (5,102,230,463) | (5,212,731,888) |
| 기타포괄손익누계액 | 4,425,343,852 | 4,425,337,532 |
| 이익잉여금 | 69,210,217,314 | 56,642,324,573 |
| 자본총계 | 106,990,541,899 | 94,312,141,413 |
| 자본과부채총계 | 127,831,336,665 | 118,622,067,921 |
- 포괄손익계산서
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 70,417,906,290 | 67,988,326,884 |
| 매출원가 | 63,381,409,683 | 60,700,969,849 |
| 매출총이익 | 7,036,496,607 | 7,287,357,035 |
| 판매비와관리비 | 5,432,545,896 | 5,031,218,347 |
| 영업이익(손실) | 1,603,950,711 | 2,256,138,688 |
| 기타영업외수익 | 11,548,838,793 | 5,531,246,569 |
| 기타영업외비용 | 1,103,852,781 | 1,973,673,243 |
| 금융수익 | 2,445,249,565 | 1,641,999,836 |
| 금융비용 | 550,644,686 | 1,251,426,792 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 13,943,541,602 | 6,204,285,058 |
| 법인세비용 | 984,418,671 | 967,863,891 |
| 당기순이익(손실) | 12,959,122,931 | 5,236,421,167 |
| 기타포괄손익 | (391,223,870) | 1,516,144,966 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목 | (391,223,870) | 1,516,144,966 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (391,230,190) | 1,516,186,966 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 6,320 | (42,000) |
| 총포괄손익 | 12,567,899,061 | 6,752,566,133 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 618 | 250 |
| 희석주당이익(손실) | 611 | 250 |
- 자본변동표
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 (기초자본) | 11,142,469,000 | 27,314,742,196 | (5,272,364,170) | 4,425,379,532 | 49,889,716,440 | 87,499,942,998 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 5,236,421,167 | 5,236,421,167 |
자본에 직접 반영되는 거래 | - | - | - | - | 1,516,186,966 | 1,516,186,966 |
기타포괄손익 | - | - | - | (42,000) | - | (42,000) |
소유주주와의 거래 | - | - | 59,632,282 | - | - | 59,632,282 |
2022.12.31 (기말자본) | 11,142,469,000 | 27,314,742,196 | (5,212,731,888) | 4,425,337,532 | 56,642,324,573 | 94,312,141,413 |
2023.01.01 (기초자본) | 11,142,469,000 | 27,314,742,196 | (5,212,731,888) | 4,425,337,532 | 56,642,324,573 | 94,312,141,413 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | 12,959,122,931 | 12,959,122,931 |
자본에 직접 반영되는 거래 | - | - | - | - | (391,230,190) | (391,230,190) |
기타포괄손익 | - | - | - | 6,320 | - | 6,320 |
소유주주와의 거래 | - | - | 110,501,425 | - | - | 110,501,425 |
2023.12.31 (기말자본) | 11,142,469,000 | 27,314,742,196 | (5,102,230,463) | 4,425,343,852 | 69,210,217,314 | 106,990,541,899 |
- 현금흐름표
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 11,752,996,311 | 604,685,942 |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 1,382,347,569 | 1,670,346,409 |
이자수취 | 2,061,237,468 | 1,063,474,849 |
이자지급 | (450,161,994) | (285,051,553) |
배당금수취 | 9,718,820,000 | - |
법인세환급 | (959,246,732) | (1,844,083,763) |
투자활동 현금흐름 | (6,971,841,446) | (588,187,622) |
기타상각후원가측정금융자산의 취득 | 122,816,022,471 | (121,681,109,591) |
기타상각후원가측정금융자산의 처분 | (122,743,844,390) | 111,775,520,550 |
대여금의 증가 | (6,474,500,000) | - |
대여금의 감소 | - | 10,254,575,000 |
보증금의 증가 | (552,000,000) | - |
보증금의 감소 | 350,000,000 | - |
종속기업 투자주식의 취득 | (266,979,496) | - |
유형자산의 취득 | (423,052,073) | (1,443,892,964) |
유형자산의 처분 | 421,512,042 | 506,719,383 |
무형자산의 취득 | (99,000,000) | - |
재무활동 현금흐름 | (3,094,767,949) | (1,107,768,143) |
단기차입금의 증가 | (3,000,000,000) | (1,000,000,000) |
리스부채의 상환 | (94,767,949) | (107,768,143) |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | 1,686,386,916 | (1,091,269,823) |
기초 현금및현금성자산 | 14,723,941,323 | 16,685,524,129 |
현금및현금성자산의 환율변동효과 | 55,877,308 | (870,312,983) |
기말 현금및현금성자산 | 16,466,205,547 | 14,723,941,323 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 42 기 | 제 41 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 처분전이익잉여금 | 56,131,560,121 | 43,563,667,380 |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 43,563,667,380 | 36,811,059,247 |
| 2. 당기순이익 | 12,959,122,931 | 5,236,421,167 |
| 3. 분기배당 | - | - |
| 4. 순확정급여부채의 재측정요소 | (391,230,190) | 1,516,186,966 |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - |
| 1. 이익준비금 | - | - |
| 2. 배당금 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월이익잉여금 | 56,131,560,121 | 43,563,667,380 |
- 재무제표에 대한 주요 주석사항
2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김시균 | 1965.02.03 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 조영균 | 1975.03.17 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김용범 | 1975.04.11 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 강용기 | 1959.02.20 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김시균 | 유아이엘 대표이사 | 2000~2018 | 삼성전자 무선사업부 그룹장 | 없음 |
| 2018~2021 | SJ TECH 베트남법인 법인장 | |||
| 2021~현재 | 유아이엘 대표이사 | |||
| 조영균 | 유아이엘 사업부장 | 2001~현재 | 유아이엘 사업부장 | 없음 |
| 김용범 | 유아이엘 개발팀장 | 2001~현재 | 유아이엘 개발팀장 | 없음 |
| 강용기 | (주)신트악 대표이사 | 1985~2005 | ㈜대우건설 개발사업팀장 | 없음 |
| 2007~2009 | 인천도시관광㈜ 대표이사 | |||
| 2011~2017 | ㈜아시아신탁 부사장 | |||
| 2018~2018 | ㈜국제자산신탁 부사장 | |||
| 2019~현재 | ㈜신트악 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [강용기] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [김시균] 후보자는 동종업계 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있으며 이를 통해 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 [조영균] 후보자는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 [김용범] 후보자는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 [강용기] 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
확인서
확인서(김시균) |
확인서(조영균) |
확인서(김용범) |
확인서(강용기) |
제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강용기 | 1959.02.20 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강용기 | (주)신트악 대표이사 | 1985~2005 | ㈜대우건설 개발사업팀장 | 없음 |
| 2007~2009 | 인천도시관광㈜ 대표이사 | |||
| 2011~2017 | ㈜아시아신탁 부사장 | |||
| 2018~2018 | ㈜국제자산신탁 부사장 | |||
| 2019~현재 | ㈜신트악 대표이사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [강용기] 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최인순 | 1965.10.27 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
(* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최인순은 공직자윤리위원회 취업 심사 중으로 업무시작일은 심사 승인일 이후입니다.)
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최인순 | 가현세무법인 강남지점 대표세무사 | 2014~2017 | 주일본국 한국대사관 세무협력관 | 없음 |
| 2017~2019 | 중부지방국세청 운영지원과장 | |||
| 2019~2022 | 국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관 | |||
| 2022~2023 | 강남세무서장 | |||
| 2023~현재 | 가현세무법인 강남지점 대표세무사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [최인순] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [최인순] 후보자는 세무 및 국세조세관련 전문지식과 경험이 풍부하여 회사의 경영 자문 및 세무리스트 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추전함 |
확인서
확인서(최인순) |
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (4) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 599 백만원 |
| 최고한도액 | 2,000 백만원 |
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 박광율 | 계열회사 임원 | 이사 | 보통주 | 50,000 |
| 김용범 | 임원 | 이사 | 보통주 | 50,000 |
| 총( 2 )명 | - | - | 보통주 | 총(100,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 권리부여일 | 2023년 12월 22일 | - |
| 부여방법 | 자사주 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 100,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 5,770원 행사기간 : 2025.12.22 ~ 2027.12.21 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 행사가격은 이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정된 가격 이상 금액인 5,770원으로 결정하였습니다. - 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있습니다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 21,784,936 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 3,267,740 | 18,517,196 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.04.12 | 5 | 보통주 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 2023년 | 2023.02.27 | 1 | 보통주 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 2023년 | 2023.12.22 | 2 | 보통주 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 계 | - | 총( 8 )명 | - | 총(550,000)주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총(550,000)주 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228000487
