타법인주식및출자증권취득결정 2023-08-25 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825900545
타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)에스메디 [舊(주)더메디팜] (대한민국) | 대표이사 | 신범용 |
| 자본금(원) | 53,493,907,500 | 회사와 관계 | 관계기업 | |
| 발행주식총수(주) | 144,025,158 | 주요사업 | 의료기기 및 의약품 사업 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 46,154,281 | ||
| 취득금액(원) | 28,451,499,042 | |||
| 자기자본(원) | 303,652,494,962 | |||
| 자기자본대비(%) | 9.37 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 46,154,281 | ||
| 지분비율(%) | 32.05 | |||
| 4. 취득방법 | 제14회 전환사채 전환권 행사에 따른 보통주 신주 취득 및 투자조합에서 보통주 및 전환우선주 구주를 현물 분배받음 | |||
| 5. 취득목적 | 최대주주 지위확보 및 지배력 강화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2023-08-25 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 481,910,360,370 | 취득가액/자산총액(%) | 5.90 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-25 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 발행회사의 자본금과 하기 [상대방에 관한 사항]의 발행회사 자본금은 2022년 12월 기준입니다. - 상기 발행회사의 발행주식총수는 금일 제14회 전환사채 전환이 반영된 주식수입니다. - 상기 당사의 "자기자본"은 2022년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준입니다. - 상기 "취득주식수"는 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주 및 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주와 전환우선주 11,111,112주의 합계입니다. - 상기 "취득금액"은 제14회 전환사채 전환권 행사에 따라 취득한 보통주 30,000,000주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 14,940,000,000원과 그린러스크 투자조합에서 현물 분배받은 보통주 5,043,169주에 전일 종가 498원을 곱한 금액 2,511,498,162원 및 동 투자조합에서 현물 분배받은 전환우선주의 발행시 납입금액 11,000,000,880원의 합계입니다. - 상기 "취득예정일자"는 제14회 전환사채 전환청구일 및 그린러스크 투자조합에서 보통주와 전환우선주를 현물 분배받은 날입니다. - 상기 "최근 사업년도말 자산총액"은 2022년 12월말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 연결재무제표 내용이며, 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최대주주"의 "성명", "주식수", "지분율"은 이번 취득을 반영한 내용입니다. - 하기 [상대방에 관한 사항]의 "최근 3년간 거래내역"의 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년 기준입니다. | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 189,857 | 60,278 | 129,579 | 53,494 | 19,098 | -49,555 |
| 전년도 | 176,303 | 56,903 | 119,400 | 40,662 | 18,613 | 7,780 |
| 전전년도 | 138,293 | 62,167 | 76,126 | 26,780 | 6,621 | 11,221 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)에스메디 | 대한민국 | 경기도 화성시 진안동 | 504-81-84573 |
| 직업(사업내용) | 의료기기 및 의약품 사업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)초록뱀미디어 | 46,154,281 | 32.05 |
| 대표이사 | 신범용 | 0 | 0 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 189,857 | 자본금 | 53,494 |
| 부채총계 | 60,278 | 매출액 | 19,098 |
| 자본총계 | 129,579 | 당기순손익 | -49,555 |
| 외부감사인 | 동현회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 관계기업 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)씨티프라퍼티 [舊(주)초록뱀컴퍼니] | 관계기업 | |
| 감사 | 이경호 | 감사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - 6~11월 단기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 8,000,000천원) | ||
| 전년도 | - 3월, 7월 전대차 계약 변경에 따른 전대보증금 변경(감소금액 : 22,092천원) - 3~7월 장기대여금 대여 및 회수(대여 및 회수금액 : 6,000,000천원) - 9월 24일 제9회 전환사채 콜옵션 행사(권면금액 : 2,500,000천원) - 9월 24일 제9회 전환사채 전환청구(권면금액 : 2,500,000천원) | ||
| 전전년도 | - 4월 7일 전대차 계약에 따른 전대보증금(취득금액 : 151,170천원) - 9월 18일 제9회 전환사채 발행(권면금액 : 5,000,000천원) | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825900545
