바텍 (043150) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000262

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 바텍 주 소: 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) 전화번호: 031-679-2000
작 성 자:	성 명: 장아림 부서 및 직위: IR팀 책임 전화번호: 031-8015-6091

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)바텍	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 14일	라. 주주총회일	2023년 03월 29일
마. 권유 시작일	2023년 03월 17일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)바텍	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)바텍이우홀딩스	최대주주	보통주	6,887,508	46.36	최대주주	-
노창준	특수관계인	보통주	937,282	6.30	사내이사	-
정성희	특수관계인	보통주	92,800	0.62	-	-
신성기	특수관계인	보통주	15,440	0.10	관계사 등기임원	-
김성호	특수관계인	보통주	13,932	0.09	관계사 등기임원	-
김태우	특수관계인	보통주	8,311	0.06	관계사 등기임원	-
김철균	특수관계인	보통주	1,180	0.00	-	-
차준호	특수관계인	보통주	1,000	0.00	관계사 등기임원	-
계		-	7,957,453	53.55	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박지환	보통주	0	직원	직원	-
장아림	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 14일	2023년 03월 17일	2023년 03월 28일	2023년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수

위임장 접수처 : (주)바텍 IR팀
- 주소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동) IR팀(우편번호 : 18449)
- 전화번호 : 031-8015-6091
- 우편 접수여부 : 가능
- 접수기간 : 2023년 3월 17일 ~ 2023년 3월 29일 제31기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 3월 29일 오전 9시
장 소	경기도 화성시 삼성1로2길 13(석우동), (주)바텍 3층 이우홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 전자투표시스템에 공인인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원 지원 인증서 한정) - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

　제 1 호 의안: 제31기 재무제표 (연결/별도) 및 이익잉여금처분계산서
승인의 건 (현금배당 100원/주)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당기에는 COVID-19에도 불구하고 미국, 유럽 등의 선진 시장 뿐만 아니라 이머징 시장까지도 그 수요가 크게 확대되어 2022년 연간 매출액은 3,951억 원으로 전년 대비 16.5% 증가하였고, 영업이익은 전년 대비 21.5% 성장한 796억 원입니다.

유럽 북미 아시아 등에 편중 없이 고르게 분포해, 지정학적 위험 발생 시에도 유연한 대응으로 글로벌 매출을 늘려왔습니다. 2022년에는 코로나19 대유행 기간 확보한 브랜드 경쟁 우위를 바탕으로 치과용 컴퓨터단층촬영기(CT)의 판매 대수가 급증했으며, 선진 시장에서는 고사양 CT 'Green X'가, 신흥국 시장에서는 CT ' Vatech A9'이 인기를 끌었습니다.

자세한 사항은 주주총회소집공고 공시 내용 중 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도/연결 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제31기말	제30기말
자산
Ⅰ. 유동자산	270,358,765,241	246,374,312,230
1.현금및현금성자산	70,022,717,261	86,167,956,271
2.단기금융상품	19,500,000,000	18,960,018,433
3.매출채권	71,661,279,097	55,320,299,080
4.기타수취채권	2,001,654,482	1,366,500,338
5.재고자산	98,520,309,014	77,626,377,018
6.당기법인세자산	365,581,121	1,013,783,391
7.파생금융자산	493,327,157	79,911,998
8.반환제품회수권	761,977,771	637,654,434
9.기타유동자산	7,031,919,338	5,201,811,267
Ⅱ. 비유동자산	238,515,049,135	173,601,865,748
1.장기금융상품	10,293,509,755	5,072,846,684
2.매출채권	19,169,334,548	7,044,453,110
3.기타수취채권	2,144,548,347	2,057,799,252
4.관계기업투자주식	77,859,961,833	57,433,821,095
5.유형자산	81,769,789,653	72,065,550,894
6.무형자산	8,152,744,537	2,664,726,640
7.투자부동산	8,615,483,973	8,728,085,966
8.사용권자산	15,386,760,518	5,866,150,978
9.반환제품회수권	469,493,998	525,912,953
10.이연법인세자산	13,825,409,137	11,204,909,036
11.기타비유동자산	828,012,836	937,609,140
자 산 총 계	508,873,814,376	419,976,177,978
부채
Ⅰ. 유동부채	100,870,052,358	97,321,435,275
1.매입채무	41,445,949,215	41,518,283,029
2.기타지급채무	21,052,725,941	17,121,648,973
3.차입금	4,541,972,279	2,559,151,237
4.당기법인세부채	12,198,264,784	14,630,260,754
5.금융보증부채	183,506,159	344,950,010
6.파생금융부채	328,371,349	522,249,971
7.기타유동부채	2,630,622,094	2,182,962,400
8.리스부채	3,006,823,069	2,882,642,524
9.계약부채	9,916,829,375	10,680,902,410
10.환불부채	1,682,556,368	1,387,160,060
11.충당부채	3,882,431,725	3,491,223,907
Ⅱ. 비유동부채	46,008,954,286	38,098,651,066
1.차입금	6,508,993,227	12,983,514,288
2.계약부채	17,197,445,027	12,226,567,703
3.환불부채	458,057,329	422,095,104
4.순확정급여부채	2,497,438,687	3,585,459,505
5.충당부채	4,713,552,725	3,702,339,349
6.기타지급채무	1,939,708,786	2,020,506,400
7.기타비유동부채	186,338,062	59,812,308
8.리스부채	12,507,420,443	3,098,356,409
부 채 총 계	146,879,006,644	135,420,086,341
자본
Ⅰ. 지배기업소유지분	347,847,494,483	273,223,213,598
1. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
2. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
3. 이익잉여금	333,239,817,881	258,574,128,038
4. 기타포괄손익누계액	2,882,592,651	2,937,340,524
5. 기타자본항목	(19,175,921,405)	(19,189,260,320)
Ⅱ. 비지배지분	14,147,313,249	11,332,878,039
자 본 총 계	361,994,807,732	284,556,091,637
부 채 및 자 본 총 계	508,873,814,376	419,976,177,978

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제31기	제30기
Ⅰ.매출액	395,055,994,504	338,980,362,249
Ⅱ.매출원가	189,907,934,685	173,384,426,956
Ⅲ.매출총이익	205,148,059,819	165,595,935,293
Ⅳ.판매비와관리비	125,510,354,928	100,064,778,494
Ⅴ.영업이익	79,637,704,891	65,531,156,799
1.기타수익	23,676,444,539	10,769,258,138
2.기타비용	23,459,869,926	8,998,611,942
3.지분법이익(손실)	14,983,362,039	3,879,624,099
4.금융수익	7,665,407,004	4,307,827,831
5.금융비용	4,941,640,136	1,254,899,430
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	97,561,408,411	74,234,355,495
Ⅶ.법인세비용(수익)	20,388,203,644	18,846,656,127
Ⅷ.당기순이익(손실)	77,173,204,767	55,387,699,368
1. 지배기업 소유주지분	75,451,735,988	51,235,371,440
2. 비지배지분	1,721,468,779	4,152,327,928
IX.기타포괄손익	2,138,058,999	1,785,443,111
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
1.순확정급여부채의 재측정요소	699,379,455	(369,785,339)
2.지분법자본변동	1,042,825,354	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.해외사업환산손익	371,352,255	2,281,920,965
2.지분법자본변동	24,501,935	(126,692,515)
X. 총포괄손익	79,311,263,766	57,173,142,479
1. 지배기업 소유주지분	77,139,192,924	52,201,172,043
2. 비지배지분	2,172,070,842	4,971,970,436
XI.지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	5,079	3,449

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 30 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 바텍과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유지분					비지배지분	총 계
구 분	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	비지배지분	총 계
제30기 기초(2021.01.01)	7,427,128,000	23,473,877,356	209,193,967,537	1,601,754,582	(19,189,260,320)	6,360,907,603	228,868,374,758
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	-	-	51,235,371,440	-	-	4,152,327,928	55,387,699,368
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(369,785,339)	-	-	-	(369,785,339)
해외사업환산손익	-	-	-	1,462,278,457	-	819,642,508	2,281,920,965
지분법자본변동	-	-	-	(126,692,515)	-	-	(126,692,515)
연차배당 :	-	-	(1,485,425,600)	-	-	-	(1,485,425,600)
지분율변동 :	-	-	-	-	-	-	-
제30기 기말(2021.12.31)	7,427,128,000	23,473,877,356	258,574,128,038	2,937,340,524	(19,189,260,320)	11,332,878,039	284,556,091,637
제31기 기초(2022.01.01)	7,427,128,000	23,473,877,356	258,574,128,038	2,937,340,524	(19,189,260,320)	11,332,878,039	284,556,091,637
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	75,451,735,988	-	-	1,721,468,779	77,173,204,767
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	699,379,455	-	-	-	699,379,455
해외사업환산손익	-	-	-	(79,249,808)	-	450,602,063	371,352,255
지분법자본변동	-	-	-	24,501,935	1,042,825,354	-	1,067,327,289
연차배당 :	-	-	(1,485,425,600)	-	-	-	(1,485,425,600)
지분율변동 :	-	-	-	-	(1,029,486,439)	642,364,368	(387,122,071)
제31기 기말(2022.12.31)	7,427,128,000	23,473,877,356	333,239,817,881	2,882,592,651	(19,175,921,405)	14,147,313,249	361,994,807,732

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	제31기	제30기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	33,340,757,937	44,132,726,967
1. 영업에서 창출된 현금흐름	57,529,837,316	57,015,361,977
2. 이자의 수취	1,032,066,792	521,685,118
3. 이자의 지급	(136,590,830)	(409,677,936)
4. 법인세의 납부	(25,084,555,341)	(12,994,642,192)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(37,241,563,796)	(22,891,996,504)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	41,608,228,267	25,861,923,280
가. 유형자산의 처분	272,682,615	296,821,822
나. 무형자산의 처분	4,919,847	-
다. 단기대여금의 감소	58,178,241	11,287,483
라. 보증금의 감소	-	385,867,085
마. 장기대여금의 감소	20,222,480	169,544,290
바. 정부보조금 수취	105,794,545	305,920,300
사. 단기금융상품의 감소	39,669,948,239	24,216,000,000
아. 장기금융상품의 감소	1,000,000,000	-
자. 관계기업으로부터의 배당금 수취	476,482,300	476,482,300
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(77,607,642,569)	(48,753,919,784)
가. 단기금융상품의 증가	(40,209,172,500)	(29,020,000,000)
나. 장기금융상품의 증가	(6,100,000,000)	(5,174,430,000)
다. 파생금융상품의 정산	(5,510,600,000)	(345,650,000)
라. 유형자산의 취득	(14,312,982,560)	(12,140,465,534)
마. 무형자산의 취득	(52,548,398)	(19,816,734)
바. 보증금의 증가	(446,353,310)	-
사. 단기대여금의 증가	(2,117,375)	(3,557,516)
아. 장기대여금의 증가	(419,166,750)	(50,000,000)
자. 관계기업투자의 취득	(4,800,000,000)	(2,000,000,000)
차. 연결범위 변동 순현금유출액	(5,754,701,676)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(11,157,784,539)	(15,290,039,894)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,537,878,722	340,851,858
가. 차입금의 차입	6,537,878,722	340,851,858
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(17,695,663,261)	(15,630,891,752)
가. 차입금의 상환	(11,432,364,404)	(10,827,150,201)
나. 리스부채의 상환	(4,390,751,186)	(3,318,315,951)
다. 배당금지급	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)
라. 지배력 변동이 없는 종속기업 지분변동	(387,122,071)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(13,816,440,904)	5,950,690,569
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	86,167,956,271	77,668,832,541
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,328,798,106)	2,548,433,161
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	70,022,717,261	86,167,956,271

(2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 31 기 2022. 12. 31 현재

제 30 기 2021. 12. 31 현재

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 31기말	제 30기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	211,571,195,898	196,961,698,260
1.현금및현금성자산	49,996,110,464	56,030,636,744
2.단기금융상품	18,000,000,000	18,391,300,933
3.매출채권	97,569,974,731	82,372,449,968
4.기타수취채권	1,276,017,193	683,577,819
5.파생금융자산	493,327,157	79,911,998
6.재고자산	42,347,885,285	29,333,208,048
7.반환제품회수권	511,151,693	508,095,389
8.기타유동자산	1,376,729,375	9,562,517,361
9.선급법인세	-	-
Ⅱ. 비유동자산	208,112,648,574	161,533,571,721
1.장기금융상품	9,898,509,755	5,037,846,684
2.장기매출채권	-	67,945,367
3.기타수취채권	606,117,606	749,878,787
4.종속기업투자	33,791,068,343	16,795,269,343
5.관계기업투자주식	77,859,961,833	57,858,110,461
6.유형자산	63,262,381,315	59,059,201,964
7.무형자산	1,809,098,703	2,432,532,235
8.투자부동산	14,801,014,478	14,961,382,043
9.이연법인세자산	5,393,290,473	3,672,716,303
10.반환제품회수권	264,535,369	257,106,696
11.사용권자산	71,295,699	72,981,838
12.기타비유동자산	355,375,000	568,600,000
자 산 총 계	419,683,844,472	358,495,269,981
부 채
Ⅰ. 유동부채	62,729,575,719	65,894,529,313
1.매입채무	34,963,152,825	35,613,686,534
2.기타지급채무	8,145,112,684	7,031,870,845
3.차입금	134,981,390	1,557,869,848
4.당기법인세부채	10,132,338,595	13,716,656,632
5.파생금융부채	328,371,349	522,249,971
6.금융보증부채	402,591,948	175,051,217
7.충당부채	3,423,531,037	2,982,587,679
8.환불부채	871,334,526	814,768,760
9.계약부채	3,705,615,444	2,804,036,201
10.리스부채	30,245,893	20,197,041
11.기타유동부채	592,300,028	655,554,585
Ⅱ. 비유동부채	21,866,231,883	25,545,237,196
1.차입금	6,130,714,288	12,983,514,288
2.순확정급여부채	885,025,492	1,779,847,581
3.이연법인세부채	-	-
4.충당부채	3,813,597,671	2,789,840,858
5.기타지급채무	1,187,691,334	1,427,141,693
6.환불부채	458,057,329	422,095,104
7.계약부채	9,354,723,883	6,116,630,474
8.리스부채	36,421,886	26,167,198
부 채 총 계	84,595,807,602	91,439,766,509
자 본
Ⅰ. 자본금	7,427,128,000	7,427,128,000
Ⅱ. 주식발행초과금	23,473,877,356	23,473,877,356
Ⅲ. 이익잉여금	293,517,935,010	226,552,952,753
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	73,782,601	49,275,527
Ⅴ. 기타자본항목	10,595,313,903	9,552,269,836
자 본 총 계	335,088,036,870	267,055,503,472
부 채 및 자 본 총 계	419,683,844,472	358,495,269,981

② 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

과 목	제 31기	제 30기
Ⅰ.매출액	260,829,192,083	231,532,526,731
Ⅱ.매출원가	157,448,622,856	146,655,246,798
Ⅲ.매출총이익	103,380,569,227	84,877,279,933
Ⅳ.판매비와관리비	35,184,354,370	32,601,956,895
Ⅴ.영업이익	68,196,214,857	52,275,323,038
1.기타수익	9,875,524,433	7,098,796,753
2.기타비용	12,063,820,280	9,101,341,185
3.지분법이익	14,559,072,673	4,303,913,465
4.금융수익	5,922,713,697	3,445,595,217
5.금융비용	3,726,139,821	879,378,163
Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)	82,763,565,559	57,142,909,125
Ⅶ.법인세비용	14,596,234,730	15,018,849,805
Ⅷ.당기순이익	68,167,330,829	42,124,059,320
Ⅸ.기타포괄손익	1,350,628,169	(556,235,327)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
1.순확정급여부채의 재측정요소	283,077,028	(429,542,812)
2.지분법자본변동	1,043,044,067	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 :
1.지분법자본변동	24,507,074	(126,692,515)
X.총포괄이익	69,517,958,998	41,567,823,993
XI.기본(희석)주당이익	4,589	2,836

③ 별도 자본변동표
자 본 변 동 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분	자 본 금	주식발행 초과금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본 구성요소	총 계
제30기 기초(2021.1.1)	7,427,128,000	23,473,877,356	186,343,861,845	175,968,042	9,552,269,836	226,973,105,079
총포괄이익 :
당기순이익(손실)	-	-	42,124,059,320	-	-	42,124,059,320
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(429,542,812)	-	-	(429,542,812)
지분법자본변동	-	-	-	(126,692,515)	-	(126,692,515)
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,485,425,600)	-	-	(1,485,425,600)
제30기 기말(2021.12.31)	7,427,128,000	23,473,877,356	226,552,952,753	49,275,527	9,552,269,836	267,055,503,472
제31기 기초(2022.1.1)	7,427,128,000	23,473,877,356	226,552,952,753	49,275,527	9,552,269,836	267,055,503,472
총포괄이익 :						-
당기순이익(손실)	-	-	68,167,330,829	-	-	68,167,330,829
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	283,077,028	-	-	283,077,028
지분법자본변동	-	-	-	24,507,074	1,043,044,067	1,067,551,141
소유주와의 거래 :
연차배당	-	-	(1,485,425,600)	-	-	(1,485,425,600)
제31기 기말(2022.12.31)	7,427,128,000	23,473,877,356	293,517,935,010	73,782,601	10,595,313,903	335,088,036,870

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 31 기 (2022. 1. 1 부터 2022. 12. 31 까지)

제 30 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지)

주식회사 바텍 (단위 : 원)

구 분	제 31기	제 30기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	44,783,371,924	37,813,909,726
1. 영업에서 창출된 현금흐름	64,450,594,001	42,292,512,823
2. 이자의 수취	725,427,141	308,374,354
3. 이자의 지급	(349,436,908)	(506,694,188)
4. 법인세의 납부	(20,043,212,310)	(4,280,283,263)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(38,358,470,347)	(23,948,777,858)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	40,843,969,329	20,464,290,258
가. 유형자산의 처분	19,000	-
나. 파생금융상품의 정산	-	148,263,668
다. 관계기업으로부터의 배당금 수취	476,482,300	476,482,300
라. 장기대여금의 감소	6,389,150	128,544,290
마. 보증금의 감소	296,432,000	675,000,000
바. 단기금융상품의 처분	39,011,658,239	19,036,000,000
사. 장기금융상품의 처분	1,000,000,000	-
아. 단기대여금의 감소	52,988,640
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(79,202,439,676)	(44,413,068,116)
가. 유형자산의 취득	(6,979,399,676)	(8,674,634,448)
나. 장기대여금의 증가	(250,000,000)	(50,000,000)
다. 단기금융상품의 취득	(38,619,600,000)	(24,000,000,000)
라. 종속기업투자주식의 취득	(16,995,800,000)	(4,054,980,000)
마. 보증금의 증가	(307,040,000)	(119,540,000)
바. 파생금융상품의 정산	(5,510,600,000)	(493,913,668)
사. 장기금융상품의 취득	(5,740,000,000)	(5,020,000,000)
아. 관계기업투자주식 취득	(4,800,000,000)	(2,000,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(9,797,760,426)	(12,005,343,143)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,132,169,222	340,851,858
가. 차입금의 차입	3,132,169,222	340,851,858
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,929,929,648)	(12,346,195,001)
가. 차입금의 상환	(11,410,669,848)	(10,827,150,201)
나. 리스부채의 상환	(33,834,200)	(33,619,200)
다. 배당금의 지급	(1,485,425,600)	(1,485,425,600)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,372,858,849)	1,859,788,725
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산	56,030,636,744	54,044,713,284
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,661,667,431)	126,134,735
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	49,996,110,464	56,030,636,744

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
	제31기	제30기
	2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지	2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
	처분예정일 : 2023년 3월 29일	처분확정일 : 2022년 3월 29일
주식회사 바텍			(단위 : 원)

과 목	제 31 기		제 30 기
미처분이익잉여금		291,722,543,288		224,906,103,591
전기이월 미처분이익잉여금	223,272,135,431		183,211,587,083
순확정급여부채의 재측정요소	283,077,028		(429,542,812)
당기순이익	68,167,330,829		42,124,059,320
이익잉여금 처분액		1,633,968,160		1,633,968,160
이익준비금	148,542,560		148,542,560
배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%))	1,485,425,600		1,485,425,600
차기이월 미처분이익잉여금		290,088,575,128		223,272,135,431

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제31기 정기 주주총회 (2023년 3월 29일 예정)에서 확정될 예정입니다. (전기 처분 확정일: 2022년 3월 29일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사 업 연 도	제 31 기(2022년)	제 30 기(2021년)
주당배당금(원)	100	100
배당금총액(원)	1,485,425,600	1,485,425,600
시가배당률(%)	0.3	0.3

□ 이사의 선임

　제 2 호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 2인)
　　제 2-1 호: 사내이사 노창준 재선임의 건
　　제 2-2 호: 사외이사 정연수 재선임의 건
　　제 2-3 호: 사외이사 신용완 재선임의 건　

　제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
노창준	1958.09	사내이사	해당사항 없음	최대주주인 (주)바텍이우홀딩스의 최대주주	이사회
정연수	1961.12	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
신용완	1963.05	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
박정수	1969.11	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
노창준	(주)바텍이우홀딩스 대표이사	1985. 02 2009 1995 ~ 1999 1999 ~ 2000 2000 ~ 2001 2001 ~ 2018 2014 ~ 현재 2010 ~ 현재	서울대학교 동양사학 학사 헬싱키경영대학원 경영학 석사 前 화천기계공업 대표이사 前 넥스트라이프 대표이사 前 제일제강공업(주) 대표이사 前㈜바텍 대표이사 現㈜레이언스 기타비상무이사 現㈜바텍이우홀딩스 대표이사	-
정연수	김앤장 법률사무소 변호사	1984.02 1987.03~2008.06 2008.06 ~ 2013.05 2013.10 ~ 현재	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 現 김앤장 법률사무소 변호사	-
신용완	대주회계법인 회계사/전무이사	1984.02 1989.02 1997 ~ 2008 2013 ~ 현재 2000.11 ~ 현재	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 대학원 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 회계사/전무이사	-
박정수	법무법인 지평 변호사	1992.02 2010.02 ~ 2013.01 2013.02 ~ 2015.02 2015.03 ~ 현재	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노창준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정연수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신용완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박정수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임

4. 기업 경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 노창준 : 현재 (주)바텍의 사내이사 및 지주회사인 (주)바텍이우홀딩스 대표이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됨

2. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

4. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사내이사, 노창준)

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 감사위원회 위원의 선임

　제 3 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 재선임의 건

　제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
　　제 4-1 호: 감사위원회 위원 정연수 재선임의 건
　　제 4-2 호: 감사위원회 위원 신용완 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정연수	1961.12	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
신용완	1963.05	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
박정수	1969.11	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정연수	김앤장 법률사무소 변호사	1984.02 1987.03~2008.06 2008.06 ~ 2013.05 2013.10 ~ 현재	서울대학교 법학 학사 前 서울중앙지검 등 검사, 부장검사, 차장검사, 지청장 前 금융감독원 부원장보 現 김앤장 법률사무소 변호사	-
신용완	대주회계법인 회계사/전무이사	1984.02 1989.02 1997 ~ 2008 2013 ~ 현재 2000.11 ~ 현재	전남대학교 경영학 학사 전남대학교 대학원 경영학 석사 前 서울특별시 결산감사위원 現 서울특별시 강남구청 지방세 심의위원 現 대주회계법인 회계사/전무이사	-
박정수	법무법인 지평 변호사	1992.02 2010.02 ~ 2013.01 2013.02 ~ 2015.02 2015.03 ~ 현재	서울대학교 공법학 학사 前 인천지방법원 부천지원 부장판사 前 서울남부지방법원 부장판사 現 법무법인 지평 파트너변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정연수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신용완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박정수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성 갖춘 전문가

1. 정연수 : 법조인이자 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 법률 및 금융 전문가로서의 전문성을 보유하고 있는 것을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

2. 신용완 : 오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 이력 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

3. 박정수 : 법조인 (판사/변호사)으로서 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 당사 사외이사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가됨

확인서

확인서(사외이사, 정연수)

확인서(사외이사, 신용완)

확인서(사외이사, 박정수)

□ 이사의 보수한도 승인

　제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)