출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231228000776

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 회사합병 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.07.28

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
10. 합병일정	당사자간 합의에 의한 정정	주 1) 참조	주 2) 참조
【합병관련 주요사항 상세기재】 1. 합병의 개요 1) 합병에 관한 기본사항 (8) 진행결과 및 일정 ② 합병등의 주요일정	당사자간 합의에 의한 정정	주 3) 참조	주 4) 참조

주 1) 정정 전

채권자이의 제출기간	시작일	2023.09.05
	종료일	2023.12.31
합병기일		2024.01.01
종료보고 총회일		2024.01.01
합병등기예정일자		2024.01.10

주 2) 정정 후

채권자이의 제출기간	시작일	2023.09.05
	종료일	2024.03.31
합병기일		2024.04.01
종료보고 총회일		2024.04.01
합병등기예정일자		2024.04.10

주 3) 정정 전
합병등의 주요일정

구분	일정
합병계약체결일	2023년 07월 31일
권리주주확정 기준일	2023년 08월 14일
주주명부폐쇄기간	2023년 08월 15일~2023년 08월 23일
합병반대의사 접수기간	2023년 08월 14일~2023년 08월 30일
합병승인 주주총회(이사회결의)	2023년 09월 04일
채권자 이의제출기간	2023년 09월 05일~2023년 12월 31일
합병기일	2024년 01월 01일
합병종료보고 이사회	2024년 01월 01일
합병종료보고 공고일	2024년 01월 01일
합병등기예정일	2024년 01월 10일

중략)
- 합병법인인 ㈜엑서지21의 경우 합병 종료보고 총회는 이사회 결의(2023. 12. 31)와 공고(2023. 12. 31)절차로 갈음합니다.

주 4) 정정 후
합병등의 주요일정

구분	일정
합병계약체결일	2023년 07월 31일
권리주주확정 기준일	2023년 08월 14일
주주명부폐쇄기간	2023년 08월 15일~2023년 08월 23일
합병반대의사 접수기간	2023년 08월 14일~2023년 08월 30일
합병승인 주주총회(이사회결의)	2023년 09월 04일
채권자 이의제출기간	2023년 09월 05일~2024년 03월 31일
합병기일	2024년 04월 01일
합병종료보고 이사회	2024년 04월 01일
합병종료보고 공고일	2024년 04월 01일
합병등기예정일	2024년 04월 10일

중략)
- 합병법인인 ㈜엑서지21의 경우 합병 종료보고 총회는 이사회 결의(2024. 04. 01)와 공고(2024. 01. 01)절차로 갈음합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 07월 28일
회     사     명  :	주식회사 엑서지21
대  표   이  사  :	심홍기, 최창근
본 점  소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호
	(전  화) 02) 569-7610
	(홈페이지)http://exergy21.net
작 성 책 임 자 :	(직  책) 상무이사	(성  명) 송현수
	(전  화) 02) 569-7610

회사합병 결정

1. 합병방법					㈜엑서지21이 ㈜아인시스아이엔씨를 흡수합병 -존속회사(합병법인) : ㈜엑서지21 -소멸회사(피합병법인) : ㈜아인시스아이엔씨
- 합병형태					소규모합병
2. 합병목적					본건 합병은 각 당사자가 보유한 사업 역량을 상호 활용하여 시장 환경 변화에 대응할 수 있는 사업 경쟁력을 강화하고, 경영 효율성을 증대함으로써 기업 가치를 제고하는 것을 목적으로 함.
3. 합병의 중요영향 및 효과					1) 회사의 경영에 미치는 영향 합병법인 ㈜엑서지21은 피합병법인 ㈜아인시스아이엔씨 발행주식총수 중 100.00%를 보유하고 있고, 합병계약 상 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 ㈜엑서지21의 경영, 재무, 영업 등에 유의적인 영향을 미치지는 않을 것이며, 경영 효율성은 증대될 것으로 기대함 2) 본 합병 완료시, ㈜엑서지21은 존속회사로 계속 남아있고, 소멸회사인 ㈜아인시스아이엔씨는 합병 후 해산하게 되며, 무증자 합병으로 본 합병완료 후 ㈜엑서지21의 주주 변경은 없음.
4. 합병비율					㈜엑서지21 : ㈜아인시스아이엔씨 = 1.0:0.0
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
	기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수				-
5. 합병비율 산출근거					합병법인인 ㈜엑서지21은 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨의 지분 100%를 소유하고 있으며, 합병 시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출함.
6. 외부평가에 관한 사항		외부평가 여부			미해당
		- 근거 및 사유			「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5제7항제2호나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였음.
		외부평가기관의 명칭			-
		외부평가 기간			-
		외부평가 의견			-
7. 합병신주의 종류와 수(주)				보통주식	-
				종류주식	-
8. 합병상대회사		회사명			㈜아인시스아이엔씨
		주요사업			네트워크 및 컴퓨터 장비 등 개발 및 공급업
		회사와의 관계			자회사
		최근 사업연도 재무내용(원)			자산총계	13,413,043,395		자본금	736,810,000
					부채총계	7,348,812,607		매출액	19,621,978,947
					자본총계	6,064,230,788		당기순이익	652,614,693
		- 외부감사 여부			기관명	회계법인 리안		감사의견	적정
		- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우
			대표이사		-		설립연월일		-
			본점소재지		-		증권신고서 제출예정일		-
9. 신설합병회사		회사명			-
		설립시 재무내용(원)			자산총계	-		부채총계	-
					자본총계	-		자본금	-
					-			현재기준
		신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)			-
		주요사업			-
		재상장신청 여부			해당사항없음
10. 합병일정		합병계약일			2023.07.31
		주주확정기준일			2023.08.14
		주주명부 폐쇄기간		시작일	2023.08.15
				종료일	2023.08.23
		합병반대의사통지 접수기간		시작일	2023.08.14
				종료일	2023.08.30
		주주총회예정일자			-
		주식매수청구권 행사기간		시작일	-
				종료일	-
		구주권 제출기간		시작일	-
				종료일	-
		매매거래 정지예정기간		시작일	-
				종료일	-
		채권자이의 제출기간		시작일	2023.09.05
				종료일	2024.03.31
		합병기일			2024.04.01
		종료보고 총회일			2024.04.01
		합병등기예정일자			2024.04.10
		신주권교부예정일			-
		신주의 상장예정일			-
11. 우회상장 해당 여부					해당사항없음
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부					해당사항없음
13. 주식매수청구권에 관한 사항		행사요건			상법 제527조의3 규정에 의거하여 소규모합병 절차로 진행되므로, ㈜엑서지21 주주에게는 주식매수청구권을 부여하지 않음.
		매수예정가격			-
		행사절차, 방법, 기간, 장소			-
		지급예정시기, 지급방법			-
		주식매수청구권 제한 관련 내용			-
		계약에 미치는 효력			-
14. 이사회결의일(결정일)					2023.07.28
- 사외이사참석여부		참석(명)			3
		불참(명)			-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부					-
15. 풋옵션 등 계약 체결여부					아니오
- 계약내용					-
16. 증권신고서 제출대상 여부					아니오
- 제출을 면제받은 경우 그 사유					본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않음.

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 합병 완료 후 추진 중이거나 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 합병은「상법」제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나,「상법」제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용 및 감사의견은 2022년 12월말 개별 재무제표 기준입니다.

4) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는「상법」제526조 제3항 규정에 의거 이사회 결의에 따라 공고절차로 갈음할 예정이며, 추후 일정은 변경될 수 있습니다.

5) 합병계약 체결일로부터 합병기일 이전에 합병 당사 회사들은 상호 합의하여 본건 합병의 조건을 변경하거나 해제할 수 있습니다.

6) 상대방 회사의 개요
하기 '2. 합병 상대방 회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

7) 상기 '10. 합병일정'은 현재시점에서의 예상 일정이며, 관련법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

8) 본 공시는 2023.4.21 귀 거래소의 조회공시 요구에 따른 답변사항(미확정) 중 출자법인(비상장)과의 합병 검토 사항에 대한 최종 답변 공시입니다.

※ 관련공시 :
2023.04.21. 조회공시 요구(현저한 시황변동)
2023.04.24. 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

2023.05.24. 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

2023.06.23. 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)
2023.07.21. 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1) 합병에 관한 기본사항
(1) 합병의 상대방

합병 후 존속회사 (합병법인)	회사명	㈜엑서지21
	본점소재지	서울특별시금천구가산디지털1로225, 2026호
	대표이사	심홍기, 최창근
	상장 여부	코스닥 상장법인

합병후 소멸회사 (피합병법인)	상호	㈜아인시스아이엔씨
	소재지	서울특별시 영등포구 선유로13길25, 703, 704, 705, 706호
	대표이사	최창근
	상장여부	주권 비상장법인

(2) 합병의 배경
본 합병은 합병법인인 ㈜엑서지21이 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨를 흡수합병하여 경영 효율성 증대 및 재무적 시너지 창출을 통한 주주가치를 제고하기 위한 것 입니다.

(3) 우회상장 해당여부
해당사항 없습니다.

(4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
본 보고서 제출일 현재 합병법인인 ㈜엑서지21은 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨의 발행주식을 100%를 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행합니다.
본 합병 완료시 ㈜엑서지21은 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 ㈜아인시스아이엔씨는 합병 후 해산하게 되며, 본 합병 완료 후 ㈜엑서지21의 최대주주 변경은 없습니다.
㈜엑서지21의 경영 효율성 증대 및 재무적 시너지 효과를 극대화 시켜 회사의 경영, 재무, 영업등에 긍정적인 영향를 기대하고 있습니다.

(5) 향후 회사 구조개편에 관한 계획
본 합병 완료 후 회사의 구조 개편에 관하여 확정 된 사항은 없습니다.

(6) 상대방 회사의 개요
하기 '2. 합병 상대방 회사에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 합병 등의 형태
① 합병의 방법
합병법인인 ㈜엑서지21은 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨를 흡수합병하며, ㈜엑서지21은 존속하고  ㈜아인시스아이엔씨는 해산합니다.

② 소규모합병 또는 간이합병 해당 여부 및 근거
본 합병은 합병법인인 ㈜엑서지21에 있어서는「상법」제527조의3에 의거하여 소규모합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.

③ 흡수합병 후 존속하는 회사의 상장계획에 관한 사항
합병 후 존속회사인 ㈜엑서지21은 본 보고서 제출일 현재 코스닥 상장법인이며, 합병 후에도 코스닥 상장법인으로서의 지위를 유지합니다.

④ 합병의 방법상 특기할만한 사항
본 합병은 소규모합병으로 추진되나,「상법」제527조의3 제4항에 의해 존속회사인 ㈜엑서지21의 발행주식 총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는때에는 본 합병을 소규모합병의 방식으로 진행할 수 없습니다. 또한, 「상법」제527조의3에 따른 소규모합병이므로 합병법인의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

(8) 진행결과 및 일정
①  진행 결과
2023년 07월 28일 이사회 의결을 통해 합병을 결의하였으며, 2023년 07월 31일 합병계약을 체결할 예정입니다.

② 합병등의 주요일정

구분	일정
합병계약체결일	2023년 07월 31일
권리주주확정 기준일	2023년 08월 14일
주주명부폐쇄기간	2023년 08월 15일~2023년 08월 23일
합병반대의사 접수기간	2023년 08월 14일~2023년 08월 30일
합병승인 주주총회(이사회결의)	2023년 09월 04일
채권자 이의제출기간	2023년 09월 05일~2024년 03월 31일
합병기일	2024년 04월 01일
합병종료보고 이사회	2024년 04월 01일
합병종료보고 공고일	2024년 04월 01일
합병등기예정일	2024년 04월 10일

- 합병법인인 ㈜엑서지21의 경우「상법」제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
- 본 합병은 소규모합병으로 추진되나,「상법」제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
- 합병법인인 ㈜엑서지21의 경우 합병 종료보고 총회는 이사회 결의(2024. 04. 01)와 공고(2024. 04. 01)절차로 갈음합니다.
- 합병법인인 ㈜엑서지21의 경우 본 합병 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://exergy21.net)에 공고합니다.
- 상기 합병 일정은 본 보고서 제출일 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

③ 증권신고서 제출 여부

증권신고서 제출대상 여부	미해당
제출을 면제받은 경우 그 사유	무증자 합병

(9) 합병 등의 성사 조건
합병법인인 ㈜엑서지21은 본건 합병을 소규모합병으로 추진하는 바, 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있습니다. 하지만「상법」제527조3의 규정이 정하는 바에 따라 합병회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본 합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병을 진행할 수 없으며, 합병계약의 효력이 상실됩니다.


2) 합병가액 및 산출근거
(1) 합병가액 및 산출근거
합병법인인 ㈜엑서지21은 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨의 주식 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식에 의하여 진행하므로, 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.

(2) 외부평가 여부
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.


3) 합병등과 관련한 투자위험요소
(1) 합병등과 관련한 투자위험 요소 등
본건 합병계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생 시 해제될 수 있습니다. 합병계약서에 기재된 계약의 효력발생 및 해제 조건은 아래와 같습니다.

제 8조 합병 보고 주주총회 및 합병의 효력 발생 ① 존속회사는 상법에서 정한 바에 따라 합병보고 주주총회에 갈음하여 이사회를 소집하여 본건 합병에 관한 사항을 보고 및 결의하고, 이에 관한 사항을 공고하여야 한다.  ② 본건 합병은 존속회사가 그 본점 소재지에서 합병등기를 함으로써 그 효력이 발생한다.   제 12조 계약의 해제 또는 변경 ① 본 계약은 합병기일 이전에 다음 각 호와 같은 사유가 발생할 경우 해제될 수 있다. １. 본 계약 체결일 후 본 계약을 해제하기로 하는 당사자들의 서면 합의가 있을 경우 ２. 일방 당사자가 본 계약을 위반하고 상대방 당사자로부터 30일의 기간을 정하여 서면으로 이행 또는 시정을 최고 받은 후 그 기간 내에 이를 이행 또는 시정하지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우 ３. 일방 당사자가 상당한 기간이 경과되었음에도 불구하고 본 계약 제11조에서 정하는 합병 선행 조건을 충족하지 아니하거나 상대방 당사자에 의하여 면제되지 아니하여 상대방 당사자가 본 계약을 해제하는 경우 ４. 일방 당사자가 본건 합병과 관련하여 취득하여야 하는 i) 정부기관의 인허가가 확정적으로 거부된 경우, 또는 ii) 취득한 인허가에 그 준수가 불가능하거나, 합병 후 회사의 재무, 영업, 사업, 재산 등에 중대한 부정적 영향을 초래할 것으로 합리적으로 예상되거나 기타 그 이행이 현저하게 곤란한 조건이 부착되어 있는 경우 ② 본 계약이 해제되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방 당사자에 대하여 가지는 손해배상 청구권 기타 다른 권리나 구제 방법에는 영향을 미치지 아니한다. ③ 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일 이내에 상대방 당사자로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방 당사자가 요청하는 바에 따라 반환하거나 폐기하여야 한다. ④ 본 계약 체결 후 합병기일까지의 사이에 예견할 수 없는 천재지변, 어느 당사자의 재산 및 권리 의무 또는 영업에 중대한 부정적인 변경이 발생하거나 기타 사유로 인하여 본건 합병의 목적을 달성하기 어렵다고 판단되는 경우, 당사자들은 합의하여 본 계약을 변경할 수 있다. 제 13조 계약의 효력 본 계약은 제 3조에 의한 존속회사의 이사회 및 소멸회사의 주주총회 승인을 얻은 때 그 효력이 발생한다. 단, 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 즉시 그 효력을 상실한다. ① 어느 당사자가 본 계약 제3조에서 정하는 주주총회 또는 이사회에서 합병 승인을 얻지 못하는 경우, 다만 본건 합병이 조건부로 가결된 경우에는 그러하지 아니하며, 동 조건이 성취되는 때에 합병 승인을 얻은 것으로 본다. ② 상법 제527조의3 제 4항에 의하여 존속회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유하는 주주가 반대하는 경우 또는 법령에서 정한 관계기관의 인가, 승인을 얻지 못하는 때에는 제 3조에서 정한 존속회사의 이사회결의로써 본건 합병인 소규모 합병을 진행할 수 없으므로 그 효력을 상실한다. ③ 본 계약이 제12조에 따라 해제되는 경우

(2) 합병등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행됩니다. 또한, 본 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.

(3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야할 위험요소
본 합병은 ㈜엑서지21가 지분 100%를 소유하고 있는 자회사 ㈜아인시스아이엔씨에 대한 소규모합병으로, 본 합병과 관련하여 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 본 합병은 ㈜엑서지21이 100% 지분을 소유하고 있는 자회사 ㈜아인시스아이엔씨에 대한 소규모합병으로 합병 전,후 연결 재무제표 상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야할 위험요소는 제한적입니다.

(4) 합병관련 계약체결에 관한 상황
해당사항 없습니다.


4) 주식매수청구권에 관한 사항
본 합병은「상법」제527조의3에 의하여 소규모합병 방식에 따라 합병 절차가 진행되므로 합병법인인 ㈜엑서지21의 주주에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. 또한, 피합병법인인 ㈜아인시스아이엔씨는 합병법인인 ㈜엑서지21의 100% 자회사인 바, 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.


5) 합병 등 당사회사간의 이해관계 등
(1) 당사회사와의 관계
① 본 보고서 제출일 현재 ㈜엑서지21은 ㈜아인시스아이엔씨의 지분 100%를 소유하고 있어 ㈜아인시스아이엔씨는 ㈜엑서지21의 완전자회사입니다.

② 임원의 상호겸직

구분	㈜엑서지21	㈜아인시스아이엔씨
최창근	대표이사(각자, 사내이사)	대표이사(사내이사)

③  일방 당사회사의 대주주가 타방 당사회사의 특수관계인인 경우
해당사항 없습니다.

④ 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련사항
해당사항 없습니다.

(2) 당사회사 간의 거래내용
① 당회사 간의 출자내역
보고서 제출일 현재 ㈜엑서지21은 ㈜아인시스아이엔씨의 지분 100%를 소유하고 있습니다.

(단위 :주, 천원)

회사명	취득일자	주식수	지분율(%)	취득금액	비고
㈜아인시스아이엔씨	2023.03.24	1,041,380	75%	5,500,000	보통주
	2023.06.30	347,120	25%	941,153	보통주
	2023.06.26	85,120	100%	3,030,444	상환전환우선주

② 당회사간의 채무보증 및 담보제공
해당사항 없습니다.

③ 당사회사간의 매출ㆍ매입 거래 및 영업상 채권ㆍ채무 등

(단위 : 천원)

거래상대방	구분	금액	비고
㈜엑서지21	상품매출	149,590	-
	제품매출	147,297	-
	기타보증금	2,452,137	-
	미수금	942,153	-

(*) 2023년 2분기 말 기준

(3) 당사회사 대주주와의 거래내용
해당사항 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

1) 회사의 개요

회사의 법적, 상업적 명칭	㈜아인시스아이엔씨
대표자	최창근
설립일자	2011.11.16
본점의 주소, 전화번호	서울특별시 영등포구 선유로13길25, 703, 704, 705, 706호
사업자등록번호	107-87-61838
주요사업	네트워크 및 컴퓨터 장비 등 개발 및 공급업
임직원수	42명
결산월	12월
중소기업 해당 여부	해당

2) 사업의 내용
㈜아인시스아이엔씨는 네트워크 및 컴퓨터 장비 등 개발 및 공급을 주요 사업으로 하여 2011년 11월 16일 설립되었으며, ㈜엑서지 21은 2023년 06월 30일 ㈜아인시스아이엔씨의 지분 100%를 인수 하였습니다.


3) 재무에 관한 사항
(1) 최근 3년간 재무상태표

(단위 : 원)

과                        목	2022.12.31 제 12(전) 기 (감사받은 재무제표)	2021.12.31 제 11(전전) 기 (감사받은 재무제표)	2020.12.31 제 10(전전전) 기 (감사받지 않은 재무제표)
자       산
Ⅰ.유동자산	8,970,151,684	10,553,911,529	5,266,275,967
(1)당좌자산	7,250,172,899	8,986,192,457	3,610,310,256
현금	288,200	929,500	155,300
보통예금	667,159,573	1,654,822,788	75,510,490
정기예.적금	33,680,610	26,762,949	10,000,000
단기매매증권	10,100,000	10,700,000	0
외상매출금	3,851,814,333	7,388,877,262	3,804,612,252
대손충당금	-828,659,486	-714,252,864	-635,273,443
단기대여금	981,000,000	396,250,000	0
대손충당금	-170,000,000	0	0
미수수익	15,742,585	3,728,676	34,310
미수금	2,442,036,912	141,957,012	177,405,805
대손충당금	-117,247,326	-136,896,642	0
선급금	346,667,639	466,116,389	174,667,507
대손충당금	0	-275,000,000	0
선급비용	17,589,859	22,197,387	3,198,035
(2)재고자산	1,719,978,785	1,567,719,072	1,655,965,711
상품	875,091,451	646,051,277	584,941,419
재고자산평가충당금	-111,976,493	-44,271,925	-19,311,609
원재료	1,115,611,432	1,076,803,996	1,149,200,384
재고자산평가충당금	-158,747,605	-110,864,276	-58,864,483
Ⅱ.비유동자산	4,442,891,711	3,655,748,671	2,092,217,471
(1)투자자산	1,625,015,251	1,642,484,116	384,470,214
장기성예금	57,690,041	45,118,544	167,551,538
매도가능증권	17,325,210	17,365,572	77,338,676
장기대여금	0	0	3,250,000
지분법적용투자주식	0	30,000,000	33,330,000
기타투자자산	0	0	103,000,000
종속기업투자주식	1,550,000,000	1,550,000,000	0
(2)유형자산	1,404,963,750	1,416,887,265	1,462,685,257
토지	457,357,287	457,357,287	457,357,287
건물	930,903,494	930,903,494	930,903,494
감가상각누계액	-271,721,090	-225,175,916	-178,630,742
기계장치	365,163,057	272,133,970	236,401,389
감가상각누계액	-151,430,116	-104,627,896	-69,367,913
차량운반구	158,286,604	158,286,604	134,248,221
감가상각누계액	-115,732,846	-91,063,840	-61,620,157
비품	78,187,369	63,931,554	49,514,854
감가상각누계액	-51,295,609	-44,861,992	-40,682,791
시설장치	92,551,999	85,999,999	68,800,001
감가상각누계액	-87,306,399	-85,995,999	-64,238,386
(3)무형자산	1,167,850,710	351,315,290	0
소프트웨어	867,327,940	0	0
무형자산(실시권)	300,522,770	351,315,290	0
(4)기타비유동자산	245,062,000	245,062,000	245,062,000
임차보증금	210,000,000	210,000,000	210,000,000
기타보증금	35,062,000	35,062,000	35,062,000
자산총계	13,413,043,395	14,209,660,200	7,358,493,438
부      채
Ⅰ.유동부채	7,348,812,607	8,033,003,743	4,578,768,093
외상매입금	2,117,380,784	5,064,285,240	1,814,959,253
미지급금	2,930,418,342	675,211,834	545,323,113
예수금	44,749,160	32,083,160	28,147,960
선수금	322,291,746	346,239,186	6,089,097
단기차입금	1,503,184,000	1,503,327,500	1,751,149,624
미지급세금	12,920,498	122,303,739	12,560,519
미지급비용	52,868,077	48,553,084	60,538,527
유동성장기부채	365,000,000	241,000,000	360,000,000
Ⅱ.비유동부채	0	765,000,000	498,000,000
장기차입금	0	365,000,000	498,000,000
장기예수보증금	0	400,000,000	0
부채총계	7,348,812,607	8,798,003,743	5,076,768,093
자본
Ⅰ.자본금	736,810,000	736,810,000	520,690,000
자본금	694,250,000	694,250,000	520,690,000
우선주자본금	42,560,000	42,560,000	0
Ⅱ.자본잉여금	4,036,765,271	4,036,765,271	300,765,015
주식발행초과금	3,962,497,328	3,962,497,328	226,497,072
전환권대가	74,267,943	74,267,943	74,267,943
Ⅲ.자본조정	0	0	0
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,981,014	2,021,376	1,786,680
매도가능증권평가익	1,981,014	2,021,376	1,786,680
Ⅴ.이익잉여금	1,288,674,503	636,059,810	1,458,483,650
미처분이익잉여금	1,288,674,503	636,059,810	1,458,483,650
자본총계	6,064,230,788	5,411,656,457	2,281,725,345
부채및자본총계	13,413,043,395	14,209,660,200	7,358,493,438

(2) 최근 3년간 손익계산서

(단위 : 원)

과                        목	2022.01.01~2022.12.31 제 12(전) 기 (감사받은 재무제표)	2021.01.01~2021.12.31 제 11(전전) 기 (감사받은 재무제표)	2020.01.01~2020.12.31 제 10(전전전) 기 (감사받지 않은 재무제표)
Ⅰ.매출액	19,621,978,947	17,051,923,678	13,824,805,432
Ⅱ.매출원가	15,613,869,757	13,983,359,534	10,044,461,183
Ⅲ.매출총이익	4,008,109,190	3,068,564,144	3,780,344,249
Ⅳ.판매비와관리비	3,353,241,758	3,152,978,961	3,329,032,967
직원급여	1,767,387,833	1,915,206,314	1,998,569,788
상여금	126,053,982	74,986,724	77,859,673
퇴직급여	148,678,664	189,244,539	153,575,100
복리후생비	210,197,927	143,387,308	133,252,115
여비교통비	108,155,190	54,600,078	34,576,961
접대비	143,389,289	110,529,231	106,927,213
통신비	26,980,071	29,348,763	29,577,320
수도광열비	14,385,141	13,936,721	12,494,138
세금과공과금	77,746,900	86,734,390	89,601,770
감가상각비	78,958,197	84,725,673	113,641,516
지급임차료	79,650,000	72,370,000	69,120,000
수선비	0	0	190,000
보험료	151,909,719	139,590,686	135,222,139
차량유지비	23,429,942	26,018,591	67,361,494
운반비	58,021,266	45,893,095	28,969,462
교육훈련비	990,000	1,861,950	6,600,000
도서인쇄비	1,022,700	2,464,710	3,525,250
사무용품비	2,592,890	1,724,250	2,911,592
소모품비	10,444,929	5,106,120	10,109,288
지급수수료	150,276,127	86,980,388	110,938,262
광고선전비	12,071,780	7,669,000	0
대손상각비	143,934,622	39,854,980	127,984,384
건물관리비	16,964,589	16,512,740	16,025,502
무형자산상각비	0	4,232,710	0
Ⅴ.영업이익	654,867,432	-84,414,817	451,311,282
Ⅵ.영업외수익	435,747,453	133,800,122	130,935,499
이자수익	16,451,240	37,325,697	3,418,650
배당금수익	600,000	450,000	0
단기투자자산처분익	0	6,230,215	0
외환차익	60,916,938	20,688,253	44,345,116
대손충당금환입	294,649,316	0	0
외화환산이익	5,951,498	3,821,014	9,198,070
유형자산처분이익	0	0	3,372,890
투자자산처분이익	0	0	3,000,000
보험차익	527,683	0	0
국고보조금	33,000,000	47,694,200	36,217,730
잡이익	23,650,778	17,590,743	31,383,043
Ⅶ.영업외비용	371,169,294	406,835,523	202,792,916
이자비용	85,516,982	71,333,969	73,798,144
외환차손	73,017,482	38,442,030	40,475,532
기부금	4,000,000	4,000,000	4,000,000
기타의대손상각비	170,000,000	275,000,000	0
외화환산손실	35,332,295	9,805,577	27,475,415
매출채권처분손실	0	0	39,372,000
단기투자자산평가손	600,000	2,300,000	0
단기투자자산처분손	0	117,106	0
사채상환손실	0	0	7,127,209
금융상품손상차손	1,365,687	1,737,272	2,098,431
잡손실	1,336,848	4,099,569	8,446,185
Ⅷ.법인세차감전이익	719,445,591	-357,450,218	379,453,865
Ⅸ.법인세등	66,830,898	146,204,739	51,924,559
법인세등	66,830,898	146,204,739	51,924,559
Ⅹ.당기순이익	652,614,693	-503,654,957	327,529,306

4) 감사인의 감사의견

사업연도	외부감사인	감사의견	감사보고서 특기사항
2022년	회계법인 리안	적정	-
2021년	회계법인 리안	적정	-
2020년	-	-	-

5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
본 보고서 제출일 현재 ㈜아인시스아이엔씨의 이사회는 총 2인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 해당사항이 없습니다.


6) 주주에 관한 사항
㈜아인시스아이엔씨은 본 보고서 제출일 현재 ㈜엑서지21이 지분 100%를 소유하고 있습니다.


7) 임원 및 직원 등에 관한 사항
㈜아인시스아이엔씨는 본 보고서 제출일 현재 사내이사 2명을 포함하여, 임직원 42명을 두고 있습니다.


8) 계열회사 등에 관한 사항
㈜엑서지21과 ㈜아인시스아이엔씨는「독점규제 및 공정거래에관한 법률 시행령」 제3조에 따라 ㈜엑서지21의 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.

9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
(1) 중요한 소송사건
본 보고서 제출일 현재 ㈜아인시스아이엔씨가 소송 당사자가 되거나, ㈜아인시스아이엔씨를 대상으로 제기된 소송이 없습니다.

(2) 그 밖의 우발채무 등
본 보고서 제출일 현재, ㈜아인시스아이엔씨은 우발자산 또는 우발부채가 없습니다.

(3) 제재현황
본 보고서 제출일 현재, ㈜아인시스아이엔씨의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 법령상 의무를 위반하여 조치를 받은 사실이 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231228000776