[기재정정]단기차입금증가결정 2023-11-24 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900627
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단기차입금 증가결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 단기차입금에 대한 담보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백삼십이억사천만 원(\23,240,000,000)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백삼십억 원(\13,000,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. | 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. |
| - 담보 변경 제공(2023-11-24) - 자회사 (주)카일룸디앤디에 대한 대출채권을 다른 자회사 (주)카일룸도산에 대한 대출채권으로 변경 및 담보 제공금액 변경 |
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 7,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 62,947,689,844 | ||
| 자기자본대비(%) | 11.12 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
| -기업어음(원) | - | - | |
| -금융기관 차입(원) | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |
| -당좌차월한도(원) | - | - | |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | 1,500,000,000 | 8,500,000,000 | |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| -기타차입(원) | - | - | |
| -단기차입금 합계(원) | 2,700,000,000 | 9,700,000,000 | |
| 3. 차입목적 | [채무상환자금 및 운영자금] - 채무상환자금 : 회사채(CB) 조기상환 자금 - 운영자금 : 공사비, 재료비, 외주비, 인건비 등 | ||
| 4. 차입형태 | [금융기관외의 자로부터 차입] - 당사의 최대주주인 주식회사 중앙디앤엠(채권자)으로부터 차입(주주차입금) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 본건 단기차입금은 일반차입 약정이며, 상기【1. 단기차입내역】의 '차입금액(원)'은 차입을 실행한 금액입니다(한도차입 약정 없음). 나. 상기【1. 단기차입내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2022년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2022년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2022년) 경과후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다. 다. 본건 단기차입금에 대한 약정기간은 2023년 8월 2일부터 2024년 8월 2일까지입니다. 라. 본건 단기차입금에 대한 원리금의 상환 및 지급의무를 보장하기 위하여, 당사가 보유한 자회사에 대한 대출채권 금 이백구십오억팔천사백삼십육만칠천일백이십 원(\29,584,367,120)을 채권자에게 담보로 제공하고 그중 금 일백팔십오억 원(\18,500,000,000)에 대해서는 직접적으로 채권자를 양수인으로 하는 대출채권 양도담보권을 설정합니다. 마. 본건 공시일인 2023년 8월 2일에 본건 차입의 결정 및 차입을 실행하였습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124900627
