단기차입금증가결정 2023-12-27 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231227800539
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 4,000,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 10,410,740,312,040 | ||
| 자기자본대비(%) | 38.4 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | 15,000,000,000,000 | 15,000,000,000,000 | |
| - 금융기관 차입(원) | 4,415,269,018,936 | 4,415,269,018,936 | |
| - 당좌차월한도(원) | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | 9,000,000,000,000 | 13,000,000,000,000 | |
| - 단기차입금 합계(원) | 28,615,269,018,936 | 32,615,269,018,936 | |
| 3. 차입목적 | 동절기 운전자본 증가에 대비한 단기 유동성 확보 | ||
| 4. 차입형태 | 단기사채 발행한도 변경 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ○ 상기 "1.단기차입내역" 중 "차입금액" 4조원은 동절기 운전자금 증가에 대비하여 기타차입(단기사채)의 발행한도를 증액한 것으로, 실제 차입금액이 아닙니다. ○ 상기 "1.단기차입내역" 중 "자기자본"은 최근 사업연도말(2022년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다. ○ 상기 "2.단기차입금총액 변경내역" 중 "기업어음", "기타차입"은 당사 이사회를 통해 결의된 기업어음과 단기사채의 발행한도 금액입니다. ○ 상기 "2.단기차입금총액 변경내역" 중 "금융기관 차입"은 작성기준일 현재 당사가 금융기관으로부터 실제 차입한 금액으로, USD 3,404,741,686.41을 2023년 12월 27일 최초 매매기준율1,296.8원/USD로 환산하여 합산한 금액입니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
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