[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 2024-02-26 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005584
| 2024년 2월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자기 전환사채 매도 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 9월 1일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 대금 조기 수령에 따른 정정 | 2024년 04월 08일 | 2024년 02월 26일 |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 매도대금 수령 현황 | 주1) | 주2) | |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 주3) | 주4) |
주1)
| 매수인 | 전환사채 권면액 | 매도대금 | 수령(예정)일 | 비고 |
| 윈윈투자조합 | 5,500,000,000 | 6,702,362,980 | 2024년 4월 8일 | 윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다. 잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 2024년 4월8일 납입예정입니다. |
| 정기광 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 합 계 | 6,000,000,000 | 7,202,362,980 | - |
주2)
| 매수인 | 전환사채 권면액 | 매도대금 | 수령일 | 비고 |
| 윈윈투자조합 | 5,500,000,000 | 6,702,362,980 | 2024년 2월 26일 | 윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다. 잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 2024년 2월26일 모두 납입하였습니다 |
| 정기광 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 합 계 | 6,000,000,000 | 7,202,362,980 | - |
주3)
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 윈윈투자조합 | 6 | 장미영 | 17 | - | - | 장미영 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | ||
주4)
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 윈윈투자조합 | 2 | 안민혁 | 83.4 | - | - | 안민혁 | 83.4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 금융위원회 귀중 | 2024년 2월 26일 |
| 회 사 명 : | 지더블유바이텍 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 양재원 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 벚꽃로 244, 11층 |
| (전 화) 02-2140-3300 | |
| (홈페이지) http://www.gwvitek.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명)신상훈 |
| (전 화) 02-2140-3300 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 03월 31일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 03월 31일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 6,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 6,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 7,202,362,980 | |||||
| 취득 경위 | 취득일자 : 2023년 8월 31일 취득사유 : 콜옵션 행사 및 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2023년 08월 31일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 7,202,362,980 | ||||
| 산정 근거 | 자금 유동성 확보, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 02월 26일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 부동산 담보 해제를 통한 자금 유동성 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 876 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 6,849,314 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 12.30 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 03월 31일 | ||||
| 종료일 | 2025년 02월 28일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제17회차 전환사채는 모두 전환청구되었습니다.
2) 매도대금 수령 현황
| (단위 : 원) |
| 매수인 | 전환사채 권면액 | 매도대금 | 수령일 | 비고 |
| 윈윈투자조합 | 5,500,000,000 | 6,702,362,980 | 2024년 2월 26일 | 윈윈투자조합이 인수한 권면총액 5,500,000,000원과 정기광이 인수한 권면총액 500,000,000원은 2023년8월29일 당사가 차입한 차입금 60억원과 상계처리하였습니다. 잔금 1,202,362,980원은 윈윈투자조합이 2024년 2월26일 모두 납입하였습니다 |
| 정기광 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 합 계 | 6,000,000,000 | 7,202,362,980 | - |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윈윈투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,500,000,000 | - |
| 정기광 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 | - | 500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 윈윈투자조합 | 2 | 안민혁 | 83.4 | - | - | 안민혁 | 83.4 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
3) 참고사항
2023년8월31일 기타경영사항(자율공시) (지더블유바이텍(주) 제17회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 공시는 별도로 정정하지 않고, 본 자기전환사채 매도 결정 공시를 정정하는 것으로 갈음합니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005584
