전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2022-12-28 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228800790
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 19,21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 19 | 1,003 | 842 | ||
| 21 | 1,003 | 842 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 19 | 3,000,000,000 | 2,991,026 | 3,562,945 | |
| 21 | 7,500,000,000 | 7,477,567 | 8,907,363 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 제19회차 무기명식 이권무 무보증 사모 전환사채 (1) 조정근거 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). (2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,055.63원 ②1주일 가중산술평균주가 : 768.01원 ③최근일가중산술평균주가 : 701.17원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 841.60원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] : 841.60원 ⑥조정전 행사가액 : 1,003원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 842원(원단위 미만 절상) 2. 제21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (1) 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한다. 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전의 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). (2) 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 1,055.63원 ②1주일 가중산술평균주가 : 768.01원 ③최근일가중산술평균주가 : 701.17원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 841.60원 ⑤기준주가[MAX(③,④)] : 841.60원 ⑥조정전 행사가액 : 1,003원 ⑦조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 842원(원단위 미만 절상) | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2022-12-28 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2021-05-27 전환사채권발행결정 2021-12-27 전환사채권발행결정 2021-07-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-08-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-12-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-17 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-01-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-03-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-05-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-06-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-07-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-29 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-09-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-10-28 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
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