계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-07-10 17:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000732
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성생명보험(주) | 공시일자 | 20240710 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 2분기 |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| GS칼텍스 | 비계열회사 | 20240627 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.407 | GS칼텍스143-1 | 1,500.0 | 3.407 | 20240627 | 20270627 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| ING GROEP NV | 비계열회사 | 20240417 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 109.2 | - | 1.431 | INTNED 1.503 2029/12/07 | 2,152.1 | 1.503 | 20231207 | 20291207 | 투자 |
| 소계 | 109.2 | - | |||||||||||
| KDB산업은행 | 비계열회사 | 20240529 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 101.4 | 3.569 | 산금23신이0200-1020-3 | 4,000.0 | 4.290 | 20231020 | 20251020 | 투자 |
| 20240530 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 100.5 | 3.596 | 산금23신이0206-0118-1 | 2,800.0 | 3.680 | 20230118 | 20250718 | 투자 | ||
| 소계 | - | 201.9 | |||||||||||
| NH농협은행 | 비계열회사 | 20240613 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.530 | 농업금융채권(은행) 2024-06이5Y-B | 1,600.0 | 3.530 | 20240613 | 20290613 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 국가철도공단 | 비계열회사 | 20240403 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 102.9 | - | 3.527 | 국가철도공단채권401 | 1,100.0 | 3.899 | 20231205 | 20281205 | 투자 |
| 소계 | 102.9 | - | |||||||||||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 20240401 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 396.3 | - | 3.310 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 |
| 20240424 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 102.4 | - | 3.507 | 국고채권03875-2612(23-10) | 109,230.0 | 3.875 | 20231210 | 20261210 | 투자 | ||
| 20240426 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 9.6 | - | 3.517 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240426 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 19.0 | - | 3.540 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240426 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 95.0 | - | 3.549 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240429 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 380.1 | - | 3.545 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240603 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 196.6 | - | 3.380 | 국고03250-5403(24-2) | 275,350.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240619 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 107.1 | - | 3.295 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20240624 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.3 | - | 3.175 | 국고채권03250-2706(24-4) | 61,940.0 | 3.250 | 20240610 | 20270610 | 투자 | ||
| 20240624 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 101.7 | 3.202 | 국고채권03875-2612(23-10) | 109,230.0 | 3.875 | 20231210 | 20261210 | 투자 | ||
| 소계 | 1,406.4 | 101.7 | |||||||||||
| 대상홀딩스 | 비계열회사 | 20240411 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.886 | 대상홀딩스2 | 700.0 | 3.886 | 20240411 | 20270409 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 롯데칠성음료 | 비계열회사 | 20240404 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.727 | 롯데칠성음료60 | 2,000.0 | 3.727 | 20240404 | 20270402 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 신한은행 | 비계열회사 | 20240610 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.5 | - | 3.608 | 신한은행28-04-이-1-A | 2,500.0 | 3.570 | 20240416 | 20250416 | 투자 |
| 소계 | 100.5 | - | |||||||||||
| 중소벤처기업진흥공단 | 비계열회사 | 20240611 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.449 | 중소벤처기업진흥채권859(사) | 1,500.0 | 3.449 | 20240611 | 20270611 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 한국주택금융공사 | 비계열회사 | 20240423 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.646 | 주택금융공사149(사) | 1,000.0 | 3.646 | 20240423 | 20260423 | 투자 |
| 20240426 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.846 | 주택금융공사MBS2024-8(1-6)(사) | 1,100.0 | 3.846 | 20240426 | 20340426 | 투자 | ||
| 20240514 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.779 | 주택금융공사MBS2024-9(1-7)(사) | 1,200.0 | 3.779 | 20240514 | 20440514 | 투자 | ||
| 소계 | 300.0 | - | |||||||||||
| 한화에어로스페이스 | 비계열회사 | 20240626 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.561 | 한화에어로스페이스128-1(녹) | 700.0 | 3.561 | 20240626 | 20260626 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 총계 | 2,619.0 | 303.7 | |||||||||||
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