계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-04-09 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409004028
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성생명보험(주) | 공시일자 | 20240409 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 1분기 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| LG유플러스 | 비계열회사 | 20240108 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 101.3 | - | 3.856 | LG유플러스113-2 | 2,000.0 | 4.017 | 20230113 | 20260113 | 투자 |
| 소계 | 101.3 | - | |||||||||||
| 예스코 | 비계열회사 | 20240315 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.917 | 예스코28 | 800.0 | 3.917 | 20240315 | 20270315 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| SK지오센트릭 | 비계열회사 | 20240129 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.061 | SK지오센트릭21-1 | 2,500.0 | 4.061 | 20240129 | 20270129 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| S-OIL | 비계열회사 | 20240126 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.069 | S-Oil60-2 | 1,000.0 | 4.069 | 20240126 | 20310126 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 국가철도공단 | 비계열회사 | 20240116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.9 | - | 3.585 | 국가철도공단채권386 | 1,900.0 | 3.940 | 20230609 | 20250609 | 투자 |
| 20240314 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 101.6 | - | 3.532 | 국가철도공단채권400 | 1,200.0 | 4.033 | 20231117 | 20261117 | 투자 | ||
| 소계 | 202.5 | - | |||||||||||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 20240102 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 219.5 | - | 3.175 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301.0 | 3.625 | 20230910 | 20530910 | 투자 |
| 20240102 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 109.2 | - | 3.201 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301.0 | 3.625 | 20230910 | 20530910 | 투자 | ||
| 20240102 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 107.5 | - | 3.272 | 국고채권04125-3312(23-11) | 103,337.0 | 4.125 | 20231210 | 20331210 | 투자 | ||
| 20240103 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 130.8 | - | 3.213 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301.0 | 3.625 | 20230910 | 20530910 | 투자 | ||
| 20240116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 102.2 | - | 3.267 | 국고채권03500-2809(23-6) | 103,960.0 | 3.500 | 20230910 | 20280910 | 투자 | ||
| 20240116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 112.4 | - | 3.269 | 국고채권03500-2809(23-6) | 103,960.0 | 3.500 | 20230910 | 20280910 | 투자 | ||
| 20240129 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 426.2 | - | 3.350 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301.0 | 3.625 | 20230910 | 20530910 | 투자 | ||
| 20240216 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 142.8 | - | 3.402 | 국고채권03875-2612(23-10) | 109,230.0 | 3.875 | 20231210 | 20261210 | 투자 | ||
| 20240223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 138.5 | - | 3.439 | 국고채권04125-3312(23-11) | 103,337.0 | 4.125 | 20231210 | 20331210 | 투자 | ||
| 20240223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 10.6 | - | 3.480 | 국고채권04125-3312(23-11) | 103,337.0 | 4.125 | 20231210 | 20331210 | 투자 | ||
| 20240304 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 391.9 | - | 3.355 | 국고03250-5403(24-2) | 108,630.5 | 3.250 | 20240310 | 20540310 | 투자 | ||
| 20240305 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 0.0 | 107.4 | 3.322 | 국고채권03625-5309(23-7) | 191,301.0 | 3.625 | 20230910 | 20530910 | 투자 | ||
| 20240319 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 129.1 | - | 3.414 | 국고채권03250-2903(24-1) | 44,380.0 | 3.250 | 20240310 | 20290310 | 투자 | ||
| 소계 | 2,020.8 | 107.4 | |||||||||||
| NH농협은행 | 비계열회사 | 20240118 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 0.0 | 100.9 | 3.670 | 농업금융채권(은행) 2023-05이3Y-D | 2,300.0 | 3.780 | 20230516 | 20260516 | 투자 |
| 소계 | 0.0 | 100.9 | |||||||||||
| 신세계 | 비계열회사 | 20240118 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.831 | 신세계141-1 | 2,500.0 | 3.831 | 20240118 | 20270118 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 신한은행 | 비계열회사 | 20240226 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.3 | - | 3.709 | 신한은행27-02-이-2-D | 1,800.0 | 3.970 | 20230224 | 20250224 | 투자 |
| 소계 | 100.3 | - | |||||||||||
| CJ | 비계열회사 | 20240207 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.929 | CJ159 | 1,500.0 | 3.929 | 20240207 | 20270205 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| CJ제일제당 | 비계열회사 | 20240122 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.861 | 씨제이제일제당31-1 | 4,300.0 | 3.861 | 20240122 | 20270122 | 투자 |
| 20240122 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.953 | 씨제이제일제당31-2 | 1,700.0 | 3.953 | 20240122 | 20290122 | 투자 | ||
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| 연합자산관리 | 비계열회사 | 20240130 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.956 | 연합자산관리35-2 | 3,000.0 | 3.956 | 20240130 | 20270129 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| KT | 비계열회사 | 20240227 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.608 | KT200-2 | 2,000.0 | 3.608 | 20240227 | 20270226 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| IBK기업은행 | 비계열회사 | 20240219 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 101.4 | - | 3.636 | 기업은행(신)2307이4A-17(사) | 2,000.0 | 3.960 | 20230717 | 20270717 | 투자 |
| 20240221 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 0.0 | 100.1 | 3.657 | 중소기업은행(신) 2305이1.5A-16(사) | 2,500.0 | 3.650 | 20230516 | 20241116 | 투자 | ||
| 소계 | 101.4 | 100.1 | |||||||||||
| KB증권 | 비계열회사 | 20240131 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.0 | - | 3.987 | KB증권43-3 | 4,100.0 | 3.987 | 20240131 | 20270129 | 투자 |
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| 하나은행 | 비계열회사 | 20240130 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.3 | - | 3.615 | 하나은행46-04이1.75갑-14 | 2,000.0 | 3.590 | 20230414 | 20250114 | 투자 |
| 소계 | 200.3 | - | |||||||||||
| 한국도로공사 | 비계열회사 | 20240126 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 206.3 | - | 3.641 | 도로공사823 | 1,400.0 | 5.889 | 20221027 | 20241027 | 투자 |
| 20240308 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.613 | 도로공사879 | 1,600.0 | 3.613 | 20240308 | 20440308 | 투자 | ||
| 20240314 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.495 | 도로공사881 | 900.0 | 3.495 | 20240314 | 20440314 | 투자 | ||
| 20240325 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.515 | 도로공사884 | 1,100.0 | 3.515 | 20240325 | 20440325 | 투자 | ||
| 소계 | 506.3 | - | |||||||||||
| 한국은행 | 비계열회사 | 20240115 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.7 | - | 3.310 | 통화안정증권03670-2507-02 | 110,900.0 | 3.670 | 20230702 | 20250702 | 투자 |
| 소계 | 100.7 | - | |||||||||||
| 한국주택금융공사 | 비계열회사 | 20240116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.923 | 주택금융공사MBS2024-1(1-6)(사) | 1,400.0 | 3.923 | 20240116 | 20340116 | 투자 |
| 20240206 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.814 | 주택금융공사MBS2024-3(1-9)(사) | 300.0 | 3.814 | 20240206 | 20540206 | 투자 | ||
| 20240308 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.789 | 주택금융공사MBS2024-5(1-8)(사) | 300.0 | 3.789 | 20240308 | 20540308 | 투자 | ||
| 20240319 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.714 | 주택금융공사MBS2024-6(1-7)(사) | 1,100.0 | 3.714 | 20240319 | 20440319 | 투자 | ||
| 소계 | 400.0 | - | |||||||||||
| 현대제철 | 비계열회사 | 20240122 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.897 | 현대제철138-2 | 4,100.0 | 3.897 | 20240122 | 20270122 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 총계 | 4,933.4 | 308.4 | |||||||||||
※ 거래금액을 억 단위로 표기함에 따라 단수차이가 발생 가능하며,
500만원 미만의 거래는 '0.0'으로 표기됨
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240409004028
