계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2023-04-10 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410003707
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 삼성 | 회사명 | 삼성생명보험(주) | 공시일자 | 20230410 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2023년 1분기 |
| 발행자 | 거래일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권종류 | 총권면금액 | 표면이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 20230102 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 90.2 | - | 3.730 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 |
| 20230104 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 95.7 | 3.680 | 국고채권02375-2703(22-1) | 179,980.0 | 2.375 | 20220310 | 20270310 | 투자 | ||
| 20230110 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 79.4 | 3.575 | 국고03125-2506(22-4) | 112,390.0 | 3.125 | 20220610 | 20250610 | 투자 | ||
| 20230111 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 129.6 | - | 3.442 | 국고채권03125-2709(22-8) | 37,821.0 | 3.125 | 20220910 | 20270910 | 투자 | ||
| 20230112 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 79.0 | - | 3.455 | 국고채권01875-4109(21-9) | 93,260.1 | 1.875 | 20210910 | 20410910 | 투자 | ||
| 20230112 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 94.8 | 3.445 | 국고02125-2706(17-3) | 125,720.0 | 2.125 | 20170610 | 20270610 | 투자 | ||
| 20230113 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 209.7 | - | 3.350 | 국고채권03500-7209(22-12) | 20,310.0 | 3.500 | 20220910 | 20720910 | 투자 | ||
| 20230113 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 51.7 | - | 3.415 | 국고채권03750-3312(13-8) | 176,735.4 | 3.750 | 20131210 | 20331210 | 투자 | ||
| 20230117 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 67.3 | - | 3.389 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230118 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 81.3 | - | 3.575 | 국고채이자0343-2812 | 0.0 주) | 3.430 | 20100127 | 20281210 | 투자 | ||
| 20230125 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 68.9 | - | 3.269 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230125 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 50.6 | 3.290 | 국고채권03375-3206(22-5) | 120,862.0 | 3.375 | 20220610 | 20320610 | 투자 | ||
| 20230126 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 59.1 | - | 3.272 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230126 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 101.4 | 3.260 | 국고채권03375-3206(22-5) | 120,862.0 | 3.375 | 20220610 | 20320610 | 투자 | ||
| 20230126 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 19.7 | - | 3.267 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230203 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 98.1 | 3.140 | 국고채권02375-2703(22-1) | 179,980.0 | 2.375 | 20220310 | 20270310 | 투자 | ||
| 20230206 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 99.2 | - | 3.280 | 국고03250-5303(23-2) | 59,641.6 | 0.000 | 20230310 | 20530310 | 투자 | ||
| 20230206 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 50.3 | - | 3.306 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230206 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 147.0 | - | 3.298 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 97.7 | 3.430 | 국고02250-2506(15-2) | 152,320.0 | 2.250 | 20150610 | 20250610 | 투자 | ||
| 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 82.5 | - | 3.367 | 국고채권04250-2512(22-13) | 103,090.0 | 4.250 | 20221210 | 20251210 | 투자 | ||
| 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 54.3 | - | 3.305 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 43.4 | - | 3.308 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20230210 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 50.0 | - | 3.347 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230210 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 94.6 | 3.485 | 국고채권02375-2812(18-10) | 114,240.0 | 2.375 | 20181210 | 20281210 | 투자 | ||
| 20230210 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 72.7 | 3.320 | 국고01125-3909(19-6) | 110,640.0 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20230213 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 99.3 | - | 3.401 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230214 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 103.0 | - | 3.428 | 국고채권04250-2512(22-13) | 103,090.0 | 4.250 | 20221210 | 20251210 | 투자 | ||
| 20230215 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 55.0 | 3.355 | 국고01125-3909(19-6) | 110,640.0 | 1.125 | 20190910 | 20390910 | 투자 | ||
| 20230215 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 87.4 | 3.505 | 국고채권01375-2912(19-8) | 179,500.0 | 1.375 | 20191210 | 20291210 | 투자 | ||
| 20230221 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 174.8 | - | 3.561 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230222 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 112.0 | - | 3.570 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230222 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 58.0 | 3.730 | 국고채권01250-2603(21-1) | 181,390.0 | 1.250 | 20210310 | 20260310 | 투자 | ||
| 20230222 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 52.9 | - | 3.635 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 67.8 | - | 3.577 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 103.4 | - | 3.534 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 4.7 | 3.514 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 2.8 | 3.518 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 9.4 | 3.560 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 9.4 | 3.533 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 9.4 | 3.532 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 9.4 | 3.555 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 18.8 | 3.524 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 9.4 | 3.529 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 48.5 | - | 3.572 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230224 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 56.2 | - | 3.495 | 국고03000-4212(12-5) | 202,780.2 | 3.000 | 20121210 | 20421210 | 투자 | ||
| 20230224 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 86.9 | - | 3.485 | 국고02625-4803(18-2) | 229,020.0 | 2.625 | 20180310 | 20480310 | 투자 | ||
| 20230224 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 86.9 | 3.485 | 국고02625-4803(18-2) | 229,020.0 | 2.625 | 20180310 | 20480310 | 투자 | ||
| 20230227 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 57.0 | - | 3.474 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230302 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 110.3 | - | 3.658 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230303 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 109.8 | - | 3.685 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230303 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 56.8 | - | 3.749 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230306 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 187.5 | - | 3.590 | 국고03250-5303(23-2) | 59,641.6 | 0.000 | 20230310 | 20530310 | 투자 | ||
| 20230308 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 65.3 | - | 3.581 | 국고03125-5209(22-9) | 166,858.8 | 3.125 | 20220910 | 20520910 | 투자 | ||
| 20230309 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 92.9 | - | 3.870 | 국고채권02375-2812(18-10) | 114,240.0 | 2.375 | 20181210 | 20281210 | 투자 | ||
| 20230310 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 114.9 | - | 3.479 | 국고03250-5303(23-2) | 59,641.6 | 0.000 | 20230310 | 20530310 | 투자 | ||
| 20230314 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 59.6 | - | 3.301 | 국고채권03250-4209(22-11) | 64,625.6 | 3.250 | 20220910 | 20420910 | 투자 | ||
| 20230314 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 98.9 | 3.405 | 국고채권03125-2709(22-8) | 37,821.0 | 3.125 | 20220910 | 20270910 | 투자 | ||
| 20230315 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 98.5 | - | 3.334 | 국고03250-5303(23-2) | 59,641.6 | 0.000 | 20230310 | 20530310 | 투자 | ||
| 20230317 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 109.1 | - | 3.525 | 국고05500-2803(08-2) | 109,790.0 | 5.500 | 20080310 | 20280310 | 투자 | ||
| 20230317 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 118.6 | - | 3.437 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20230321 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 93.2 | - | 3.370 | 국고채권02375-3112(21-11) | 165,330.0 | 2.375 | 20211210 | 20311210 | 투자 | ||
| 20230321 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 108.9 | 3.310 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 20230328 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 97.8 | 3.311 | 국고채권01125-2406(21-4) | 182,610.0 | 1.125 | 20210610 | 20240610 | 투자 | ||
| 20230328 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 98.8 | 3.272 | 국고채권01875-2403(19-1) | 106,750.0 | 1.875 | 20190310 | 20240310 | 투자 | ||
| 20230330 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 54.4 | 3.328 | 국고채권04250-3212(22-14) | 110,027.0 | 4.250 | 20221210 | 20321210 | 투자 | ||
| 소계 | 3,561.6 | 1,604.3 | |||||||||||
| 농협중앙회 | 비계열회사 | 20230315 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 95.1 | 3.794 | 농업금융채권(중앙회)2020-5이5Y-B | 1,400.0 | 1.350 | 20200513 | 20250513 | 투자 |
| 소계 | - | 95.1 | |||||||||||
| 롯데칠성음료 | 비계열회사 | 20230216 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.878 | 롯데칠성음료58-2 | 2,000.0 | 3.878 | 20230216 | 20260213 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 신한카드 | 비계열회사 | 20230227 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 67.3 | 4.118 | 신한카드2087-1 | 900.0 | 1.486 | 20200826 | 20240826 | 투자 |
| 소계 | - | 67.3 | |||||||||||
| 씨제이제일제당 | 비계열회사 | 20230213 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.772 | 씨제이제일제당30-2 | 2,000.0 | 3.772 | 20230213 | 20280211 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 에스케이 | 비계열회사 | 20230328 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 99.0 | - | 3.890 | SK279-3 | 1,200.0 | 2.581 | 20170306 | 20240306 | 투자 |
| 소계 | 99.0 | - | |||||||||||
| 에스케이텔레콤 | 비계열회사 | 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 100.2 | 3.865 | SK텔레콤82-1 | 2,400.0 | 3.803 | 20220412 | 20250412 | 투자 |
| 20230208 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 95.1 | - | 3.926 | SK텔레콤69-3 | 900.0 | 2.077 | 20160304 | 20260304 | 투자 | ||
| 20230228 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 75.1 | 4.410 | SK텔레콤73-3 | 2,000.0 | 3.004 | 20180220 | 20280220 | 투자 | ||
| 소계 | 95.1 | 175.2 | |||||||||||
| 에스케이하이닉스 | 비계열회사 | 20230214 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.266 | 에스케이하이닉스224-2 | 7,800.0 | 4.266 | 20230214 | 20280214 | 투자 |
| 20230214 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.266 | 에스케이하이닉스224-2 | 7,800.0 | 4.266 | 20230214 | 20280214 | 투자 | ||
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| 엘지유플러스 | 비계열회사 | 20230321 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 99.0 | - | 3.795 | LG유플러스104-2 | 1,700.0 | 2.180 | 20190128 | 20240128 | 투자 |
| 20230328 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 98.3 | - | 3.879 | LG유플러스110-1 | 1,900.0 | 2.653 | 20220126 | 20250126 | 투자 | ||
| 소계 | 197.3 | - | |||||||||||
| 우리금융지주 | 비계열회사 | 20230307 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 96.7 | 4.030 | 우리금융지주3 | 1,000.0 | 1.702 | 20210831 | 20240830 | 투자 |
| 소계 | - | 96.7 | |||||||||||
| 중소벤처기업진흥공단 | 비계열회사 | 20230214 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 108.0 | - | 3.690 | 중소벤처기업진흥채권796(사) | 1,700.0 | 5.523 | 20221115 | 20271115 | 투자 |
| 20230309 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.042 | 중소벤처기업진흥채권804(사) | 1,700.0 | 4.042 | 20230309 | 20280309 | 투자 | ||
| 20230320 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.687 | 중소벤처기업진흥채권805(사) | 1,100.0 | 3.687 | 20230320 | 20430320 | 투자 | ||
| 소계 | 308.0 | - | |||||||||||
| 케이티 | 비계열회사 | 20230112 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.971 | KT198-3 | 800.0 | 3.971 | 20230112 | 20280112 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 포스코 | 비계열회사 | 20230112 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.052 | POSCO313-2 | 4,500.0 | 4.052 | 20230112 | 20260112 | 투자 |
| 20230308 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 52.8 | - | 5.570 | POHANG 5.750 2028/01/17 | 5.750 | 20230117 | 20280117 | 투자 | |||
| 소계 | 152.8 | - | |||||||||||
| 포스코케미칼 | 비계열회사 | 20230223 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.007 | 포스코케미칼19-1(녹) | 2,500.0 | 4.007 | 20230223 | 20260223 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 한국도로공사 | 비계열회사 | 20230116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 96.6 | - | 3.852 | 도로공사637 | 1,500.0 | 2.395 | 20151112 | 20251112 | 투자 |
| 20230329 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.606 | 도로공사839 | 1,100.0 | 3.606 | 20230329 | 20430329 | 투자 | ||
| 소계 | 196.6 | - | |||||||||||
| 한국산업은행 | 비계열회사 | 20230116 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.750 | 산업금융채권 23신이0500-0116-1 | 1,900.0 | 3.750 | 20230116 | 20280116 | 투자 |
| 20230209 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 300.0 | - | 3.500 | 산업금융채권 23신이0500-0209-1 | 3,500.0 | 3.500 | 20230209 | 20280209 | 투자 | ||
| 20230215 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 101.7 | - | 3.705 | 산업금융채권 23신이0300-0104-2 | 5,400.0 | 4.130 | 20230104 | 20260104 | 투자 | ||
| 소계 | 501.7 | - | |||||||||||
| 한국주택금융공사 | 비계열회사 | 20230210 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.0 | - | 3.848 | 한국주택금융공사MBS2023-3(1-5)(사) | 600.0 | 3.848 | 20230210 | 20300210 | 투자 |
| 20230310 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.0 | - | 4.104 | 주택금융공사94(사) | 2,600.0 | 4.104 | 20230310 | 20260310 | 투자 | ||
| 20230317 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.0 | - | 3.760 | 주택금융공사95(사) | 1,500.0 | 3.760 | 20230317 | 20280317 | 투자 | ||
| 소계 | 600.0 | - | |||||||||||
| 한국철도공사 | 비계열회사 | 20230320 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 200.0 | - | 3.710 | 한국철도공사233 | 2,000.0 | 3.710 | 20230320 | 20430320 | 투자 |
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| 한국토지주택공사 | 비계열회사 | 20230303 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.141 | 토지주택채권424 | 2,100.0 | 4.141 | 20230303 | 20280303 | 투자 |
| 20230327 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 3.521 | 토지주택채권427 | 1,700.0 | 3.521 | 20230327 | 20430327 | 투자 | ||
| 소계 | 200.0 | - | |||||||||||
| 현대오일뱅크 | 비계열회사 | 20230327 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 93.9 | 3.841 | 현대오일뱅크121-2 | 1,000.0 | 1.882 | 20191014 | 20261014 | 투자 |
| 20230327 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | - | 93.9 | 3.831 | 현대오일뱅크121-2 | 1,000.0 | 1.882 | 20191014 | 20261014 | 투자 | ||
| 소계 | - | 187.8 | |||||||||||
| 현대트랜시스 | 비계열회사 | 20230314 | 삼성증권㈜ | 계열회사 | 100.0 | - | 4.039 | 현대트랜시스44-2 | 1,000.0 | 4.039 | 20230314 | 20260314 | 투자 |
| 소계 | 100.0 | - | |||||||||||
| 총계 | 6,811.9 | 2,226.4 | |||||||||||
※ 주)국고채이자0343-2812 관련 금융투자협회 총권면금액 조회시 조회되는 금액
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410003707
