출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000878

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년  03 월 14 일
권 유 자:	성 명: (주)다우데이타 주 소: 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층, 11층 전화번호: 02-3410-5118
작 성 자:	성 명: 박재완 부서 및 직위: 내부회계관리팀 차장 전화번호: 02-3410-5118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 다우데이타	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 다우데이타	보통주	0	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)이머니	최대주주	보통주	12,086,439	31.56	최대주주	-
김익래	특수관계인	보통주	8,810,960	23.01	임원	-
김동준	특수관계인	보통주	2,500,000	6.53	계열사임원	-
김진현	특수관계인	보통주	400,000	1.04	친인척	-
김진이	특수관계인	보통주	400,000	1.04	친인척	-
김형주	특수관계인	보통주	30,388	0.08	친인척	-
계		-	24,227,787	63.26	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박재완	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024.03.19 ~ 2024.03.28
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 상기 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 <사용 가능한 인증서의 종류> ① 공동인증서 인증 ※ 범용 및 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서만 가능(은행용 불가) ② 카카오페이 인증 ③ PASS 인증(휴대폰본인인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)다우데이타 홈페이지	https://www.daoudata.co.kr/	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 ·전화번호 : 02-3410-5118 ·팩스번호 : 02-702-7160 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 19일 ~ 3월 29일 제32기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년  03월  29일    오전 09시
장 소	서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024.03.19 ~ 2024.03.28
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 상기 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 의결권 행사 <사용 가능한 인증서의 종류> ① 공동인증서 인증 ※ 범용 및 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서만 가능(은행용 불가) ② 카카오페이 인증 ③ PASS 인증(휴대폰본인인증)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다. 2) 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사  홈페이지(https://www.daoudata.co.kr)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 기 공시된 주총소집공고의 사업의 개요 참조 (상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다.)

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결 재무제표에 대한 주석, 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 재무제표에 대한 주석, 이익잉여금처분계산서(안)

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기말 2023년 12월 31일 현재
제 31 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주석	제32(당)기말	제31(전)기말
자               산
유동자산		763,527,438,891	733,022,206,820
현금및현금성자산	5,48	374,119,190,932	394,532,747,074
매출채권	6,48	109,639,279,034	93,950,435,509
단기계약자산	7	27,590,392,723	16,540,317,934
유동성금융리스채권		10,441,803	4,825,993
유동성상각후원가측정금융자산	8,48	139,715,475,350	95,567,972,820
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	9,48	13,341,227,662	42,376,635,082
파생상품자산		-	-
기타유동자산	10	93,405,519,387	84,986,213,566
재고자산	11	5,619,545,856	4,976,692,698
매각예정자산		86,366,144	86,366,144
비유동자산		1,083,295,656,962	1,036,783,379,895
비유동계약자산	7	5,164,020,232	2,969,296,666
비유동성상각후원가측정금융자산	8,48	32,876,002,085	24,240,596,795
비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산	9,48	32,741,187,690	51,925,134,017
비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산	12,48	18,793,705,524	16,080,377,870
관계기업투자	13	119,586,227,076	111,037,418,304
비유동성금융리스채권		3,571,176	-
투자부동산	14	258,786,746,621	212,259,669,502
유형자산	15	258,094,103,125	238,766,231,571
영업권	17	202,064,810,172	224,716,233,397
영업권 이외의 무형자산	17	75,045,722,314	72,029,439,954
사용권자산	16	35,300,536,267	40,314,538,138
기타비유동자산	10	34,573,792,879	31,541,200,374
이연법인세자산	39	10,265,231,801	10,903,243,307
금융업자산		52,127,927,214,199	48,105,120,094,863
현금및예치금	23,48	6,596,690,107,351	5,682,599,311,178
당기손익-공정가치측정금융자산	24,48	29,305,507,214,161	27,067,544,351,893
파생상품자산	25,48	333,227,037,574	761,373,715,652
기타포괄손익_공정가치측정금융자산	26,48	445,678,183,333	454,167,224,375
상각후원가측정금융자산	27,48	10,709,552,824,357	10,221,088,623,744
관계기업투자	13	808,575,468,414	583,929,100,164
유형자산	28	191,098,935,112	194,629,695,200
투자부동산	29	346,114,195,258	395,132,387,451
무형자산	30	104,567,962,204	95,678,657,235
사용권자산	31	6,838,258,444	7,875,287,906
당기법인세자산		3,031,229,304	1,671,737,153
이연법인세자산	39	16,666,177,095	19,697,642,371
매각예정비유동자산		24,018,908,367	240,000,000
기타자산	32	3,236,360,713,225	2,619,492,360,541
자   산   총   계		53,974,750,310,052	49,874,925,681,578
부               채
유동부채		834,063,152,828	678,124,143,565
매입채무		63,362,199,560	41,228,607,478
유동계약부채	7	66,452,882,063	61,437,383,997
예수부채		10,367,869,701	8,197,353,365
단기차입금	18,48	491,653,300,503	370,628,360,731
유동금융리스부채		6,369,722,656	6,383,671,737
기타유동금융부채	19,48	128,859,516,942	137,304,614,309
기타유동부채	20	50,765,264,971	27,521,124,916
유동충당부채	21	1,116,997,040	1,341,697,197
당기법인세부채		14,191,197,672	22,652,889,654
파생상품부채	10	924,201,720	1,428,440,181
비유동부채		308,589,729,649	442,062,098,925
장기차입금	18,48	80,102,170,532	252,815,517,290
비유동계약부채		3,490,386,155	2,364,025,068
비유동금융리스부채		27,036,660,450	30,695,180,108
기타비유동금융부채	19,48	33,507,637,173	5,085,500,302
기타비유동부채	20	1,621,236,758	5,760,339
비유동충당부채	21	3,081,816,299	2,910,252,881
순확정급여부채	22	3,858,923,148	2,969,939,767
이연법인세부채	39	155,890,899,134	145,215,923,170
금융업부채		47,085,715,814,942	43,317,382,628,228
당기손익_공정가치측정금융부채	33,48	6,371,647,491,750	6,756,359,657,413
파생상품부채	25,48	261,951,407,327	756,361,373,472
예수부채	34	16,729,434,775,867	15,148,879,706,645
차입부채	35,48	20,072,147,325,108	17,770,651,083,278
순확정급여부채	36	-	-
충당부채	37	4,298,036,434	5,233,030,266
리스부채	31	6,044,586,107	6,239,722,037
당기법인세부채		21,956,719,523	63,393,373,690
이연법인세부채	39	53,898,200,385	53,618,060,923
기타부채	38	3,564,337,272,441	2,756,646,620,504
부   채   총   계		48,223,896,019,466	44,437,568,870,718
자               본
자본금	40	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	40	206,515,799,341	211,306,878,668
자기주식및기타자본	40	71,158,786,944	72,475,293,523
기타포괄손익누계액	40	4,734,561,471	109,333,878
이익잉여금	40	906,533,152,847	832,690,552,573
지배기업소유주지분		1,208,092,300,603	1,135,732,058,642
비지배지분		4,538,289,312,030	4,301,624,752,218
자   본   총   계		5,746,381,612,633	5,437,356,810,860
부채와 자본총계		53,974,750,310,052	49,874,925,681,578

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주석	제32(당)기	제31(전)기
매출액		10,334,113,180,522	9,747,210,930,928
비금융업	41	782,840,837,227	803,638,403,206
금융업	41	9,551,272,343,295	8,943,572,527,722
매출원가		8,888,665,430,725	8,189,569,416,534
비금융업	42	505,834,885,365	519,724,047,773
금융업	42	8,382,830,545,360	7,669,845,368,761
매출총이익		1,445,447,749,797	1,557,641,514,394
판매비와관리비	43	780,410,912,037	780,945,913,345
영업이익	43	665,036,837,760	776,695,601,049
기타수익	44	62,273,665,926	45,356,386,028
기타비용	44	81,515,843,091	37,663,551,180
금융수익	44	25,258,689,907	19,052,235,155
금융원가	44	33,513,610,633	25,605,804,261
지분법손익	13	18,028,843,513	2,528,663,993
법인세비용차감전계속영업이익		655,568,583,382	780,363,530,784
계속영업법인세비용	39	177,766,543,089	46,533,846,978
계속영업이익		477,802,040,293	733,829,683,806
중단영업이익		-	-
당기순이익		477,802,040,293	733,829,683,806
기타포괄손익:		(6,264,719,885)	(25,502,934,848)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이		(462,573,904)	501,480,342
지분법자본변동		4,262,100,808	(731,879,628)
현금흐름위험회피평가손익		(672,705,095)	488,504,079
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)		553,324,532	(1,335,012,873)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)		24,078,035,144	(10,258,587,363)
당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익		(29,742,299,725)	(20,815,970,328)
확정급여제도의 재측정요소		(4,188,892,816)	6,496,424,694
지분법이익잉여금		(91,708,829)	152,106,229
당기총포괄이익		471,537,320,408	708,326,748,958
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분		91,535,748,218	203,727,236,792
비지배지분		386,266,292,075	530,102,447,014
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분		89,957,827,867	198,383,914,910
비지배지분		381,579,492,541	509,942,834,048
주당이익	33
기본주당이익		2,390	5,319
희석주당이익		2,390	5,319

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	자기주식및 기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합  계
2022년 1월 1일(전기초)	19,150,000,000	188,485,832,623	67,697,255,413	7,680,312,722	638,225,658,819	921,239,059,577	3,946,130,067,353	4,867,369,126,930
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	203,727,236,792	203,727,236,792	530,102,447,014	733,829,683,806
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	73,012,560	-	73,012,560	428,467,782	501,480,342
지분법자본변동	-	-	-	(221,804,739)	-	(221,804,739)	(510,074,889)	(731,879,628)
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	94,850,556	-	94,850,556	393,653,523	488,504,079
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산 평가손익	-	-	-	(3,441,024,958)	-	(3,441,024,958)	(8,152,575,278)	(11,593,600,236)
당기손익-공정가치측정금융부채  평가손익	-	-	-	(4,076,012,263)	350,277,862	(3,725,734,401)	(17,090,235,927)	(20,815,970,328)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,817,593,887	1,817,593,887	4,678,830,807	6,496,424,694
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	59,785,213	59,785,213	92,321,016	152,106,229
소  계	-	-	-	(7,570,978,844)	205,954,893,754	198,383,914,910	509,942,834,048	708,326,748,958
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	466,777,837	466,777,837
지배력을 상실하지 않는 종속  기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	22,821,046,045	4,778,038,110	-	-	27,599,084,155	(68,810,881,848)	(41,211,797,693)
주식선택권부여	-	-	-	-	-	-	258,044,417	258,044,417
배당	-	-	-	-	(11,490,000,000)	(11,490,000,000)	(86,362,089,589)	(97,852,089,589)
소  계	-	22,821,046,045	4,778,038,110	-	(11,490,000,000)	16,109,084,155	(154,448,149,183)	(138,339,065,028)
2022년 12월 31일(전기말)	19,150,000,000	211,306,878,668	72,475,293,523	109,333,878	832,690,552,573	1,135,732,058,642	4,301,624,752,218	5,437,356,810,860
2023년 1월 1일(당기초)	19,150,000,000	211,306,878,668	72,475,293,523	109,333,878	832,690,552,573	1,135,732,058,642	4,301,624,752,218	5,437,356,810,860
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	91,535,748,218	91,535,748,218	386,266,292,075	477,802,040,293
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	(330,027,786)	-	(330,027,786)	(132,546,118)	(462,573,904)
지분법자본변동	-	-	-	921,695,665	-	921,695,665	3,340,405,143	4,262,100,808
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	(132,300,182)	-	(132,300,182)	(540,404,913)	(672,705,095)
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산 평가손익	-	-	-	5,337,047,210	-	5,337,047,210	19,294,312,466	24,631,359,676
당기손익-공정가치측정금융부채  평가손익	-	-	-	(1,171,187,314)	(4,466,159,646)	(5,637,346,960)	(24,104,952,765)	(29,742,299,725)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,700,147,802)	(1,700,147,802)	(2,488,745,014)	(4,188,892,816)
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	(36,840,496)	(36,840,496)	(54,868,333)	(91,708,829)
소  계	-	-	-	4,625,227,593	85,332,600,274	89,957,827,867	381,579,492,541	471,537,320,408
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	309,076,121	309,076,121
지배력을 상실하지 않는 종속  기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	(4,791,079,327)	(1,316,506,579)	-	-	(6,107,585,906)	(68,177,081,192)	(74,284,667,098)
주식선택권부여	-	-	-	-	-	-	220,773,090	220,773,090
배당	-	-	-	-	(11,490,000,000)	(11,490,000,000)	(77,267,700,748)	(88,757,700,748)
소  계	-	(4,791,079,327)	(1,316,506,579)	-	(11,490,000,000)	(17,597,585,906)	(144,914,932,729)	(162,512,518,635)
2023년 12월 31일(당기말)	19,150,000,000	206,515,799,341	71,158,786,944	4,734,561,471	906,533,152,847	1,208,092,300,603	4,538,289,312,030	5,746,381,612,633

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	제32(당)기	제31(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익	477,689,757,789	733,829,683,806
비현금항목의 조정
퇴직급여	13,252,249,835	15,366,792,741
감가상각비 및 무형자산상각비	59,429,392,677	57,560,771,251
사용권자산 감가상각비	12,712,114,330	9,398,896,654
유형자산손상차손	361,588,050	-
무형자산손상차손	44,039,733,818	6,397,075,797
무형자산손상차손환입	-	(100,000,000)
대손상각비	129,265,964,554	97,946,998,371
기타의대손상각비	528,259,747,162	5,911,956,252
재고자산평가손실	7,381,193	23,994,341
외화환산손익	(6,540,866,970)	(47,520,939,189)
지분법손익	(18,028,843,513)	(2,528,663,993)
파생상품평가손익	(27,389,488,056)	48,739,714,355
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(459,791,224,845)	(183,331,521,239)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익	(142,750,612,160)	397,204,175,201
관계기업투자주식처분손익	(2,525,401,582)	(9,802,838,682)
관계기업투자주식손상	1,734,756,062	1,074,700,089
종속기업투자주식처분손익	(3,875,227,040)	(22,122,000)
유형자산처분손익	(410,117,940)	421,301,373
투자부동산처분손익	(13,270,409,422)	(239,847,594)
투자부동산손상차손	-	50,000,000
무형자산처분손익	(25,096,341)	67,546,535
기타충당부채전입	774,645,791	1,144,574,725
기타충당부채환입	(1,727,593,095)	(346,618,175)
이자수익	(1,681,149,605,329)	(1,166,024,379,279)
이자비용	1,052,906,508,247	544,180,031,668
주식보상비용	892,253,165	1,853,449,222
배당금수익	(199,168,001,225)	(145,907,123,395)
법인세비용	177,736,001,896	46,533,846,978
기타	5,074,519,464	(49,830,107,495)
소 계	(530,205,631,274)	(371,778,335,488)
운전자본의 조정
매출채권	(18,581,845,211)	23,397,385,330
계약자산	(11,197,379,991)	2,325,852,719
당기손익-공정가치측정 금융자산	(1,964,869,562,907)	(3,496,481,691,272)
당기손익-공정가치측정 금융부채	(645,318,644,376)	2,573,898,959,973
예치금	(567,029,162,519)	1,222,009,276,184
파생상품자산	450,933,284,734	(689,973,283,900)
파생상품부채	(494,018,730,521)	664,901,859,174
상각후원가측정 금융자산	(18,533,175,690)	11,846,739,496
대출채권	(617,702,785,963)	(896,130,827,554)
기타자산	(1,191,815,454,096)	759,658,851,841
재고자산	(651,191,665)	(893,487,760)
기여금 납입	(7,894,316,572)	(13,060,079,438)
퇴직금 지급	(2,391,719,792)	(13,458,190,217)
매입채무	17,499,735,944	9,112,122,025
계약부채	4,888,243,870	(5,817,390,956)
예수부채	1,581,422,085,662	(2,047,633,898,784)
기타금융부채	2,557,314,541	(1,389,866,868)
기타부채	863,421,334,535	(762,406,564,217)
소 계	(2,619,281,970,017)	(2,660,094,234,224)
이자의 수취	1,664,067,186,187	1,107,751,537,876
배당금의 수취	220,664,584,951	170,686,430,540
법인세의 납부	(212,976,371,184)	(412,568,828,931)
이자의 지급	(992,788,428,867)	(504,255,851,554)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(1,992,830,872,415)	(1,936,429,597,975)
투자활동현금흐름
상각후원가측정 금융자산의 취득	3,075,115,194	(157,660,469,011)
상각후원가측정 금융자산의 감소	(43,889,995,376)	132,809,091,170
종속기업투자의 처분	-	49,304,565,288
관계기업투자의 취득	(321,108,412,885)	(344,950,730,067)
관계기업투자의 처분	125,056,141,952	122,384,030,099
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(499,170,412,675)	(294,899,343,703)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	415,760,636,206	180,005,344,908
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	25,789,184,464	2,955,102,233
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(9,659,301,133)	(6,533,510,270)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	51,411,228,654	45,683,113
투자부동산의 취득	(60,990,812)	-
투자부동산의 처분	15,692,105,853	964,000,000
국고보조금의 증가	41,808,000	-
유형자산의 취득	(85,261,275,246)	(68,475,008,495)
유형자산의 처분	2,105,350,934	151,929,074
무형자산의 취득	(30,164,907,593)	(36,856,235,696)
무형자산의 처분	928,968,250	1,727,772,286
기타유동부채의 증가	619,675,727	637,359,392
기타비유동자산의 증가	(540,636,963)	(305,000,000)
기타비유동자산의 감소	26,000,000	21,856,680
기타비유동부채의 감소	(295,876,687)	-
사업양도로 인한 현금유입	(25,752,694,968)	-
선급금(고정자산)의 증감	(7,261,018,600)	(23,124,894,535)
연결범위 변동으로 인한 순증감	(8,679,952,867)	(7,285,222,813)
투자활동으로 인한 순현금흐름	(391,339,260,571)	(449,083,680,347)
재무활동현금흐름
차입금의 순증감	1,575,739,031,343	1,122,757,294,662
보증금의 순증감	38,000,000	-
사채의 발행	1,375,078,617,200	921,389,460,000
사채의 상환	(1,013,680,000,000)	(770,906,448,850)
콜머니의 순증감	(70,000,000,000)	210,100,000,000
환매조건부매도의 순증감	1,275,824,835,136	1,939,192,243,657
전자단기사채의 순증감	(211,611,821,917)	(698,423,005,090)
기타금융부채의 순증감	(3,004,488,542)	(483,041,539)
리스부채의 상환	(12,734,862,688)	(12,818,291,505)
배당금의 지급	(88,757,700,748)	(98,516,332,869)
지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감	(114,260,617,807)	(44,084,389,617)
주식선택권의 행사	147,825,000	-
재무활동으로 인한 순현금흐름	2,712,778,816,977	2,568,207,488,849
현금및현금성자산의 증가(감소)	328,608,683,991	182,694,210,527
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,456,266,024)	(5,014,880,453)
기초 현금및현금성자산	1,640,410,523,289	1,462,731,193,215
기말 현금및현금성자산	1,966,562,941,256	1,640,410,523,289

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

주석

제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업

1. 일반사항

주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

지배기업은 보고기간 종료일 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
(주)이머니	12,086,439	31.56%
김익래	8,810,960	23.01%
김익래의 특수관계자	3,330,388	8.70%
기타소액주주	14,072,213	36.73%
합  계	38,300,000	100%

지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간 종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.

지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 보고기간 종료일 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.

1.2 종속기업의 현황

1.2.1 당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황

종속기업	소재지	부문	지분율 (단순합산)
			당기말	전기말
다우기술(*1)	대한민국	IT	46.99%	46.99%
키움증권(*1)	대한민국	금융업	44.35%	43.67%
키다리스튜디오(*1)	대한민국	IT	40.34%	40.36%
레진엔터테인먼트	대한민국	웹툰서비스	94.28%	94.28%
Lezhin Entertainment, LLC	미국	웹툰서비스	100.00%	100.00%
Lezhin Entertainment, Corp	일본	웹툰서비스	100.00%	100.00%
사람인(*1,8)	대한민국	인력공급	45.12%	44.44%
(주)라라잡(*6)	대한민국	근로자파견업	87.85%	-
한국정보인증(*1)	대한민국	IT	49.13%	48.86%
에스지서비스	대한민국	IT	100.00%	100.00%
(주)디지털존(*6)	대한민국	전자문서솔루션사업	80.96%	-
WISEBIRDS JAPAN CO LTD(*1,6)	일본	온라인광고 대행	30.42%	-
다우키움이노베이션	베트남	IT	100.00%	100.00%
APPLANCER JOINT STOCK COMPANY	베트남	IT	96.00%	72.85%
DELITOON SAS	프랑스	웹툰서비스	98.82%	98.82%
Kidaristudio Holdings (Thailand) Co., Ltd.(*1,6)	태국	웹툰서비스	49.00%	-
Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd.(*1,6)	태국	웹툰서비스	49.00%	-
사람인에이치에스	대한민국	인력공급	100.00%	100.00%
와이즈버즈(*1)	대한민국	광고대행	49.23%	49.23%
이매진스	대한민국	IT	66.70%	66.70%
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합	대한민국	금융업	60.00%	60.00%
키움이앤에스	대한민국	건물관리	81.64%	81.64%
키움평택피에프브이	대한민국	부동산개발	81.82%	81.82%
다우홍콩	홍콩	기타투자	100.00%	100.00%
다우재팬	일본	IT	100.00%	100.00%
키다리스타	대한민국	IT	100.00%	100.00%
다우(대련)과기개발유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
대련다우기업관리복무유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움인베스트먼트(*7)	대한민국	금융업	98.77%	98.74%
키움저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움YES저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움투자자산운용	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움프라이빗에쿼티	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
PT Kiwoom sekuritas Indonesia(*3)	인도네시아	금융업	98.99%	98.99%
PT Kiwoom Investment Management(*3)	인도네시아	금융업	99.80%	99.80%
키움캐피탈주식회사	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Hong Kong Limited(*4)	홍콩	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Singapore Pte. Ltd(*4)	싱가폴	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI One Limited(*4)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Two Limited(*4)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Three Limited(*4)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
키움에프앤아이	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.	싱가폴	금융업	100.00%	0.00%
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(*1)	대한민국	금융업	20.00%	20.00%
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	56.81%	52.63%
키움 시리우스사모투자합자회사(*1)	대한민국	금융업	43.40%	43.40%
키움뉴히어로4호스케일업펀드(*1)	대한민국	금융업	38.57%	38.57%
키움푸드테크 사모투자합자회사(*1)	대한민국	금융업	48.28%	48.28%
키움크리스제일호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	70.06%	70.06%
키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(*1)	대한민국	금융업	42.43%	42.43%
키움뉴히어로6호창업초기펀드(*1)	대한민국	금융업	39.68%	39.68%
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	금융업	95.92%	93.68%
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	대한민국	금융업	93.44%	93.67%
키움장기코어밸류	대한민국	금융업	64.05%	65.67%
키움사모증권투자신탁제K-1호[주식혼합]	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움글로벌코어밸류	대한민국	금융업	73.08%	73.68%
키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C(*1)	대한민국	금융업	48.51%	45.36%
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	금융업	99.82%	97.93%
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	대한민국	금융업	80.55%	75.29%
KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	대한민국	금융업	99.63%	99.63%
키움글로벌금리와물가연동증권(*1)	대한민국	금융업	30.90%	48.72%
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	99.68%	99.68%
키움베트남투모로우증권모투자신탁	대한민국	금융업	71.10%	93.01%
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	54.65%	54.65%
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	87.12%	87.11%
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	대한민국	금융업	66.67%	66.67%
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(*1)	대한민국	금융업	45.50%	46.55%
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	대한민국	금융업	97.09%	97.09%
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	68.89%	74.46%
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-F(*1)	대한민국	금융업	31.47%	22.62%
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	대한민국	금융업	99.58%	99.58%
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	대한민국	금융업	100.00%	92.21%
키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F	대한민국	금융업	93.54%	100.00%
키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호	대한민국	금융업	100.00%	99.95%
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F	대한민국	금융업	56.55%	100.00%
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호	대한민국	금융업	75.00%	75.00%
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	69.70%	78.06%
키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]	대한민국	금융업	86.14%	96.54%
키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호(*1,6)	대한민국	금융업	21.33%	-
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁(*6)	대한민국	금융업	91.93%	-
키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식](*1,6)	대한민국	금융업	36.00%	-
스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호(*6)	대한민국	금융업	90.50%	-
파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호(*6)	대한민국	금융업	81.63%	-
밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁(*6)	대한민국	금융업	55.70%	-
키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F(*6)	대한민국	금융업	68.37%	-
지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호(*6)	대한민국	금융업	50.01%	-
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형](*6)	대한민국	금융업	67.42%	-
키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호(*6)	대한민국	금융업	97.95%	-
케이에스엘피(주) 외 63개 유동화 SPC(*2)	대한민국	금융업	-	-
케이에프엠비(주) 외 17개 유동화 SPC(*5)	대한민국	금융업	-	-

(*1)	지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.
(*2)	유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*3)	PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.
(*4)	KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.
(*5)	부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(*6)	당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.
(*7)	유통주식지분율에 대한 비율로 기재하였습니다.
(*8)	당기 중 (주)사람인에이치알에서 (주)사람인으로 사명을 변경하였습니다.

1.2.2 연결대상 투자조합

당기말 현재 연결대상 투자조합의 내역은 다음과 같습니다.

투자조합	근거법령
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움 시리우스사모투자합자회사	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움뉴히어로4호스케일업펀드	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움푸드테크 사모투자합자회사	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움크리스제일호 사모투자합자회사	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움뉴히어로5호디지털혁신펀드	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움뉴히어로6호창업초기펀드	자본시장과 금융투자업에 관한 법률

1.2.3 연결대상 수익증권

당기말 현재 연결대상 수익증권의 내역은 다음과 같습니다.

투자조합	근거법령
키움작은거인증권투자신탁1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움장기코어밸류	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움사모증권투자신탁제K-1호[주식혼합]	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌코어밸류	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌금리와물가연동증권	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움베트남투모로우증권모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식혼합-재간접형]C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식]	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형]	자본시장과 금융투자업에 관한 법률
키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호	자본시장과 금융투자업에 관한 법률

1.2.4 연결대상 자산유동화 SPC

구조화기업은 연결기업으로부터 차입, 연결기업과 대출채권 등 매입확약을 체결하고이를 바탕으로 ABCP 등을 발행하는 방법으로 자금을 조달하여 부동산 관련 대출 등을 취급하는 활동을 수행하고 있습니다. 당기말 현재 연결대상 구조화기업의 내역은 다음과 같습니다.

자산유동화 SPC	근거법령	설립일
케이에스엘피(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 06월 13일
케이에스엘피제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 30일
케이더블유디디제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 10월 21일
케이에스에이치오제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 19일
위드지엠제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 13일
케이더블유팔레스제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 08일
에스케이더블유제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 06월 19일
케이더블유브이에스제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 08일
죽전동공동주택제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 10일
케이더블유광명(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 28일
엠제이엘제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 15일
케이더블유퍼스트(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 09월 02일
지유코어(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 01월 14일
케이씨에이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 01월 22일
케이엠무비제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 03월 13일
더블에스동인제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 07일
제이온마스터(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 04일
아일랜드원제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
티앤케이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 07월 31일
차이크루제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
세븐스타제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 03월 02일
빅웨이브제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 19일
네오큐브제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 24일
블루베이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 09월 14일
블루미라클제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 05월 30일
케이피오룡(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 14일
케이경산제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 09월 01일
지인유동화제십삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 22일
히어로즈브이원제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 14일
히어로즈브이원제칠차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 17일
히어로즈브이원제십차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 09일
케이더블유에이치(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 22일
케이더블유호원제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 11일
케이더블유호원제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 11일
디비하이엔드제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 07월 22일
케이코너파인제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 24일
케이부투제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 21일
케이테라제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 01일
케이부투제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 08월 25일
케이에스씨제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 20일
케이테라제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 05월 04일
엠아이제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 01월 31일
엠아이제팔차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 03월 05일
엠아이제구차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 01월 21일
엠아이제십차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 19일
엠에이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2018년 07월 05일
엠에이제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 17일
엠에이제사차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 18일
엠에이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 19일
케이지아이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 04월 22일
온새미로제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 04월 27일
네트로드제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 12일
케이에스에이치씨제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 24일
크림슨케이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
드래곤필드제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 03일
하이가든제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 10월 17일
리멤버제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 10월 14일
민스크제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 13일
엠제이프로제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 07월 11일
스틸박스제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 08월 10일
케이피청주제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 08월 30일
케이피학성제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 09월 06일
케이더블유엘제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 07월 20일
엠에이제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2023년 07월 20일
케이에프에이치이공일이 유동화전문 유한회사	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 29일
케이에프아이이공일이 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 29일
케이에프아이이일공삼 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2021년 03월 30일
케이에프아이이일공육 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2021년 06월 29일
케이에프지이일공육 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2021년 06월 29일
케이에프아이이일일일 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 18일
케이에프에프이일일이 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 28일
케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 28일
케이에프더블유이이공구유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2022년 09월 29일
케이에프지이이일이유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2022년 12월 28일
케이에프디이삼공오유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 05월 25일
케이에프지이삼공육유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 06월 28일
케이에프엠비(주)	상법	2022년 05월 18일
케이에프비에스제일호 기업재무안정 사모투자 합자회사	상법	2023년 05월 01일
케이에프에이치이삼공칠유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 07월 24일
케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 09월 06일
케이에프지이삼일이유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 12월 05일
케이에프아이이삼일이유동화전문유한회사	자산유동화에 관한 법률	2023년 12월 07일

1.2.3 주요종속기업의 요약재무정보 

<당기 및 당기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	1,134,956,216	441,239,740	693,716,476	294,607,006	92,438,442
키움증권	43,353,320,434	39,080,763,588	4,272,556,846	8,588,656,502	338,377,542
사람인(*1)	206,635,600	30,912,629	175,722,971	131,543,843	19,145,810
한국정보인증(*1)	325,464,667	104,988,589	220,476,078	92,306,839	9,199,236
키다리스튜디오	345,048,625	136,363,999	208,684,626	171,042,237	(35,643,072)
키움이앤에스(*1)	137,250,332	25,183,467	112,066,865	11,750,578	7,086,835
다우홍콩(*1)	46,168,862	3,828,479	42,340,383	7,939,008	1,366,149
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	146,765,478	62,725,278	84,040,200	12,361,012	4,625,961
키움인베스트먼트	100,305,183	9,778,656	90,526,527	13,088,737	4,694,892
키움저축은행	2,319,523,345	2,061,534,245	257,989,100	200,533,994	10,177,716
키움YES저축은행	2,023,437,971	1,722,817,962	300,620,009	147,895,078	(1,725,071)
키움투자자산운용	261,753,898	16,417,030	245,336,868	81,322,397	19,325,768
키움프라이빗에쿼티	70,793,667	2,300,770	68,492,897	6,256,272	5,819,064
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	34,885,686	4,008,791	30,876,895	2,082,048	(1,348,258)
키움캐피탈 주식회사	2,284,441,110	1,919,646,333	364,794,777	165,595,450	25,950,665
키움에프앤아이	801,570,462	582,025,904	219,544,558	48,747,495	7,237,975
키움뉴히어로4호스케일업펀드	97,196,265	569,799	96,626,466	11,611,278	3,273,383
키움뉴히어로5호디지털혁신펀드	31,527,260	508,002	31,019,258	1,326,252	(4,200,860)
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	42,410,890	104,917	42,305,973	10,482,603	9,258,285
키움장기코어밸류	33,111,235	635,344	32,475,891	8,927,547	6,952,482
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	158,921,346	2,435,098	156,486,248	66,767,788	12,908,725
KCGI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,024,024	229,853	80,794,171	148	(33,846)
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	46,872,047	11,715	46,860,332	3,641,457	3,593,522
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호	123,507,666	80,209,936	43,297,730	50,682	(1,129,238)
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	34,116,187	128	34,116,059	4,541,111	4,266,382
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	125,296,108	60,401,602	64,894,506	1,331,039	(851,203)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	38,881,385	895,460	37,985,925	12,437,142	(18,644,330)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	38,881,385	895,460	37,985,925	12,437,142	(18,644,330)
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	39,341,658	7,116	39,334,542	16,021,947	5,477,495
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	61,746,292	16,937	61,729,355	488,434	70,225

(*1)	연결재무제표의 요약재무정보입니다.

<전기 및 전기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	1,139,873,834	508,962,646	630,911,188	301,413,316	74,491,976
키움증권	39,369,287,420	35,300,144,133	4,069,143,287	8,031,651,241	493,104,212
사람인에이치알(*1)	210,171,806	37,565,643	172,606,163	148,934,864	29,266,991
한국정보인증(*1)	280,825,844	67,070,005	213,755,839	47,168,594	3,705,646
키다리스튜디오(*1)	383,960,954	109,025,087	274,935,867	169,433,775	(2,469,959)
키움이앤에스	130,083,760	23,620,171	106,463,589	10,830,422	2,101,474
다우홍콩(*1)	48,085,242	7,033,635	41,051,607	7,829,951	2,019,281
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	146,163,327	66,749,088	79,414,239	11,217,676	4,276,516
키움인베스트먼트	94,175,118	8,262,161	85,912,956	7,757,918	(2,695,784)
키움저축은행	2,643,840,842	2,392,702,883	251,137,959	170,595,281	25,194,372
키움YES저축은행	1,974,981,059	1,781,692,813	193,288,246	109,491,112	18,714,492
키움투자자산운용	252,449,086	19,336,282	233,112,804	89,183,879	19,466,982
키움프라이빗에쿼티	64,825,726	2,112,116	62,713,610	4,634,313	(11,846,037)
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	43,886,039	13,323,207	30,562,832	4,137,014	(985,013)
키움캐피탈주식회사	2,031,580,064	1,738,628,007	292,952,057	139,804,268	31,404,547
Kiwoom Hong Kong Limited	23,717,207	146,139	23,571,068	380,640	(1,286,686)
키움에프앤아이	403,159,745	240,748,955	162,410,790	44,156,901	10,431,810
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	42,668,865	1,684,562	40,984,302	5,199,432	746,158
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	33,802,105	122,919	33,679,185	277,495	(6,042,813)
키움뉴히어로4호스케일업펀드	58,920,666	567,584	58,353,083	1,939,096	(11,198,666)
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	174,785,127	19,980,947	154,804,180	110,514,735	(25,477,571)
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,024,630	196,613	80,828,017	261	(90,358)
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	43,278,315	11,506	43,266,809	65,256	(240,475)
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	33,925,256	46,219	33,879,037	1,351,801	(9,163,284)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	45,416,771	14,037	45,402,734	4,912,941	991,712
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	45,416,771	14,037	45,402,734	4,912,941	991,712
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	49,064,695	32,580	49,032,115	10,019,032	5,903,985
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호	88,309,624	43,882,656	44,426,968	1,626,414	(1,807,593)
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	30,203,768	122	30,203,646	4,046,165	1,821,911
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	89,160,353	64,493,992	24,666,361	339,995	(1,941,942)
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	126,187,294	60,441,585	65,745,709	2,450,258	(1,729,662)
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	62,122,221	17,092	62,105,129	222,221	205,129

(*1)	연결재무제표의 요약재무정보입니다.

1.3 연결대상 종속기업의 변동

1.3.1 당기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명	사유
키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호	신규취득
제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁	신규취득
키움히어로즈미국성장기업30액티브증권상장지수투자신탁[주식]	신규취득
스카이워크GameChanger 일반사모투자신탁 2호	신규취득
키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제1호	신규취득
키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제2호	신규취득
케이에프디이삼공오유동화전문유한회사	신규 매입확약
케이에프지이삼공육유동화전문유한회사	신규 매입확약
KIWOOM ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.	신규취득
파운트 코스닥벤처 일반사모투자신탁제14호	신규취득
밸류시스템 Icon 1호 하이일드 일반 사모투자신탁	신규취득
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F	신규취득
키움JP모간일본증권자투자신탁(H)[주식-재간접형] Class C-F	신규취득
지니 하이일드 일반사모투자신탁 2호	신규취득
케이에스에이치씨제이차(주)	신규 매입 확약
크림슨케이제일차(주)	신규 매입 확약
드래곤필드제일차(주)	신규 매입 확약
하이가든제일차(주)	신규 매입 확약
리멤버제일차(주)	신규 매입 확약
민스크제일차(주)	신규 매입 확약
엠제이프로제일차(주)	신규 매입 확약
엠제이프로제이차(주)	신규 매입 확약
스틸박스제일차(주)	유동화증권 신규 인수
케이피청주제일차(주)	유동화증권 신규 인수
(주)디지털존	신규취득
(주)라라잡	신규취득
WISEBIRDS JAPAN CO LTD	신규취득
Kidaristudio Holdings (Thailand) Co., Ltd.	신규 취득
Kidaristudio (Thailand) Co., Ltd.	신규 취득
케이에프비에스제일호 기업재무안정 사모투자 합자회사	신규 매입 확약
케이에프에이치이삼공칠유동화전문유한회사	신규 매입 확약
케이에프아이이삼공구유동화전문유한회사	신규 매입 확약
NH-Amundi 베트남 레버리지 증권투자신탁[주식-파생재간접형]	신규취득
키움키워드림TDF2055 증권투자신탁제1호	신규취득
케이피학성제일차(주)	신규 매입 확약
케이더블유엘제이차(주)	신규 매입 확약
엠에이제육차(주)	신규 매입 확약

1.3.2. 당기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명	사유
케이더블유스카이제이차(주)	확약 의무 종결
파주센트럴제육차(주)	확약 의무 종결
엠아이제이차(주)	확약 의무 종결
비에스에이엔엠제이차(주)	확약 의무 종결
비에스에이엔엠제일차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제팔차(주)	확약 의무 종결
케이피금정제일차(주)	확약 의무 종결
해피에셋제사차(주)	확약 의무 종결
해피에셋제오차(주)	확약 의무 종결
키움PIMCO아시아Strategic채권증권모투자신탁[채권-재간접형]	보유지분 처분
현대인베코리아ESG증권투자신탁1호	보유지분 처분
키움글로벌구독경제증권	보유지분 처분
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	보유지분 처분
케이더블유스카이제삼차(주)	확약 의무 종결
허브캐모마일(주)	확약 의무 종결
케이마르스제십오차(주)	확약 의무 종결
더블유와이제이제일차(주)	확약 의무 종결
탑포인트제일차(주)	확약 의무 종결
케이에스와이제일차(주)	확약 의무 종결
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	보유지분 처분
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	보유지분 처분
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	보유지분 처분
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	보유지분 처분
브이아이보험연계증권사모증권투자신탁5호	보유지분 처분
키움마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제25호[재간접형]	보유지분 처분
스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호	보유지분 처분
스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호_재취득	보유지분 처분
키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제1호	보유지분 처분
키움든든한Smartinvestor목표전환증권투자신탁제2호	보유지분 처분
케이에스에이치씨제일차(주)	확약 의무 종결
디지리플레이스(주)	확약 의무 종결
더퍼스트지엠제이차(주)	확약 의무 종결
엠아이제사차(주)	확약 의무 종결
더에스에프제삼차(주)	확약 의무 종결
에코아스타(주)	확약 의무 종결
케이더블유아이피(주)	확약 의무 종결
케이더블유화양제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유화양제이차(주)	확약 의무 종결
케이부투제육차(주)	확약 의무 종결
해피에셋제일차(주)	확약 의무 종결
와이에스에스제일차(주)	확약 의무 종결
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	보유지분 처분
키움나스닥100SmartInvestor목표전환증권투자신탁[채권-재간접형] Class C-F	보유지분 처분
시애틀(주)	확약 의무 종결
에스케이에스에이치제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유가림유동화제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유엘제일차(주)	확약 의무 종결
뉴타이거제구차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제십사차(주)	확약 의무 종결
엠제이프로제이차(주)	확약 의무 종결

1.4. 비연결구조화기업

1.4.1 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격

당기말 현재 연결기업이 지분을 보유하고 있는 구조화기업의 형태는 다음과 같습니다.

성격	목적	활동	자금 조달 방법
자산유동화	- 보유중인 유동화자산의 양도를 통한 조기 현금화 - SPC에 신용공여 및 ABCP 매입약정 등의 제공을 통한 수수료 획득	- 자산유동화계획의 이행 - 유동화자산의 양수 및 회수 - ABS 및 ABCP의 발행 및 상환 등	- 유동화자산을 기초로 한 ABS 및 ABCP의 발행
프로젝트파이낸싱 (자산유동화 이외의 SPC 포함)	- 사회간접자본(SOC), 부동산, 선박/항공기 등에 대한 PF 자금 대출 - 지분 인수를 위한 자금 조달 등	- 사회간접자본 및 부동산 건설 - 선박건조/항공기 제조 및 구입 등	- Credit Line을 통한 대출약정 및 신용공여 및 출자약정 체결
투자펀드	- 집합투자증권에 대한 투자 - PEF 및 조합에 대한 투자	- 펀드자산의 관리 및 운용 - 펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분	- 집합투자증권상품의 판매 - 업무집행사원 및 유한책임사원의 출자

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1. 재무제표 작성기준

연결기업의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 32 기말 2023년 12월 31일 현재
제 31 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	주 석	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
자               산
유동자산		180,071,726,308	167,697,620,816
현금및현금성자산	4,29	67,837,719,905	66,073,898,695
매출채권	5,29	26,079,868,614	23,518,741,645
유동계약자산	6	15,377,403,092	6,017,580,302
유동성 상각후원가 측정 금융자산	7,29	48,594,143,447	36,827,315,882
유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,28,29	-	17,099,179,347
기타유동자산	8	18,460,318,250	15,085,945,046
재고자산	9	3,722,273,000	3,074,959,899
비유동자산		304,062,528,600	294,229,466,636
비유동계약자산	6	10,692,853,566	2,969,296,666
비유동성 상각후원가 측정 금융자산	7,29	5,151,005,012	4,939,684,151
종속기업투자	10	242,460,675,181	242,460,675,181
관계기업투자	10	1,764,000,000	1,600,000,000
비유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,28,29	115,127,536	112,270,088
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,28,29	60,000,000	60,000,000
투자부동산	13	10,945,943,619	10,945,943,619
유형자산	14	1,057,855,037	1,049,470,791
사용권자산	15	2,625,525,087	3,310,358,226
무형자산	16	10,490,771,595	10,369,188,939
퇴직급여자산	20	874,873,883	1,649,941,503
기타비유동자산	8	17,823,898,084	14,762,637,472
자   산   총   계		484,134,254,908	461,927,087,452
부               채
유동부채		221,973,600,169	186,860,119,468
매입채무	27,29	12,041,425,272	12,305,297,943
유동성계약부채	6	10,121,975,267	3,323,090,411
유동성리스부채	15,27,29	1,086,537,090	977,320,439
예수부채	19	470,369,872	473,119,552
단기차입금	17,27,29	130,000,000,000	100,000,000,000
유동성장기차입금	17,27,29	19,995,692,750	29,994,938,366
기타유동금융부채	18,27,29	46,080,222,023	37,270,648,342
기타유동부채	19	1,898,356,862	2,398,808,808
당기법인세부채	21	279,021,033	116,895,607
비유동부채		66,350,694,175	78,578,569,896
비유동성계약부채	6	9,154,891,340	325,010,568
비유동성리스부채	15,27,29	1,636,198,875	2,376,482,569
장기차입금	17,27,29	49,933,215,292	69,868,781,646
기타비유동금융부채	18,27,29	544,338,910	394,728,085
기타비유동부채	19	69,798,016	68,625,265
이연법인세부채	21	5,012,251,742	5,544,941,763
부   채   총   계		288,324,294,344	265,438,689,364
자               본
자본금	22	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	22	80,246,380,616	80,246,380,616
이익잉여금	22,32	96,413,579,948	97,092,017,472
자   본   총   계		195,809,960,564	196,488,398,088
부채와 자본총계		484,134,254,908	461,927,087,452

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	주석	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기
매출액	23		190,008,654,994		189,930,196,686
매출원가	24		156,871,991,720		162,307,251,602
매출총이익			33,136,663,274		27,622,945,084
판매비와 관리비	24		27,331,949,980		20,583,326,535
영업이익			5,804,713,294		7,039,618,549
기타수익	25	309,191,136		259,498,792
기타비용	25	21,898,430		31,032,616
금융수익	25,29	17,454,372,694		16,752,894,216
금융원가	25,29	11,455,143,120		9,271,223,533
법인세비용차감전계속영업이익			12,091,235,574		14,749,755,408
계속영업법인세비용	21		696,508,215		(6,655,357,711)
계속영업이익			11,394,727,359		21,405,113,119
중단영업손익			-		-
당기순이익			11,394,727,359		21,405,113,119
기타포괄손익			-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	20	(738,183,396)		972,773,606
법인세효과	21	155,018,513		(204,282,457)
법인세효과 차감후 금액	20,21	(583,164,883)		768,491,149
총포괄이익			10,811,562,476		22,173,604,268
주당손익	26
기본 및 희석 주당계속영업이익			298		559
기본 및 희석 주당이익			298		559

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총   계
2022.1.1(전기초)	19,150,000,000	80,876,065,007	86,408,413,204	186,434,478,211
당기순이익	-	-	21,405,113,119	21,405,113,119
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	768,491,149	768,491,149
총포괄이익	-	-	22,173,604,268	22,173,604,268
연차배당	-	-	(11,490,000,000)	(11,490,000,000)
동일지배 하 사업결합	-	(629,684,391)	-	(629,684,391)
2022.12.31(전기말)	19,150,000,000	80,246,380,616	97,092,017,472	196,488,398,088
2023.1.1(당기초)	19,150,000,000	80,246,380,616	97,092,017,472	196,488,398,088
당기순이익	-	-	11,394,727,359	11,394,727,359
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(583,164,883)	(583,164,883)
총포괄이익	-	-	10,811,562,476	10,811,562,476
연차배당	-	-	(11,490,000,000)	(11,490,000,000)
2023.12.31(당기말)	19,150,000,000	80,246,380,616	96,413,579,948	195,809,960,564

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(1,809,733,844)		14,737,328,785
영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)	(6,267,464,824)		13,706,031,586
이자의 수취	829,503,549		504,435,216
이자의 지급	(9,024,653,209)		(6,139,456,595)
배당금의 수취	13,743,431,420		12,992,872,320
법인세의 납부	(1,090,550,780)		(6,326,553,742)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		16,278,990,121		(13,560,660,067)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(263,500,000)		(762,734,100)
상각후원가측정 금융자산의 처분	74,590,839		1,000,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감	17,671,071,553		(1,629,429,882)
종속기업투자의 취득	-		(11,826,050,354)
관계기업투자의 취득	(400,000,000)		(400,000,000)
관계기업투자의 처분	236,000,000		-
대여금의 감소	21,567,486		14,177,801
유형자산의 취득	(928,987,252)		(367,315,561)
유형자산의 처분	1,060,275		-
무형자산의 취득	(132,812,780)		(489,040,000)
사업결합으로 인한 증가	-		899,732,029
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,668,359,694)		(17,694,498,216)
배당금의 지급	(11,490,000,000)		(11,490,000,000)
차입금의 순증감	-		(5,300,708,719)
리스부채의 상환	(1,178,359,694)		(903,789,497)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,800,896,583		(16,517,829,498)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(37,075,373)		(40,369,283)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		66,073,898,695		82,632,097,476
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		67,837,719,905		66,073,898,695

주석

제 32(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 다우데이타

1. 일반사항

주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

당사는 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
㈜이머니	12,086,439	31.56%
김익래	8,810,960	23.01%
김익래의 특수관계자	3,330,388	8.70%
기타소액주주	14,072,213	36.73%
합  계	38,300,000	100%

당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.

당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 당사의임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.


2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1 재무제표 작성기준

당사의 재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

재무제표는 아래 회계정책에서 별도로 언급하는 사항을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다. 본 재무제표는 원화로 표시되어 있으며 다른 언급이 있는 경우를 제외하고는 천원 단위로 표시되어 있습니다.

2.2 종속기업 및 관계기업

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업 및 관계기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

※ 상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 32 기말 2023년 12월 31일 현재

제 31 기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 다우데이타

(단위: 원)

과   목	당기		전기
미처분이익잉여금		84,056,367,810		87,351,199,165
전기이월이익잉여금	74,712,199,165		65,177,594,897
순확정급여부채 재측정요소	(583,164,883)		768,491,149
당기순이익	9,927,333,528		21,405,113,119
이익잉여금처분액		(10,532,500,000)		(12,639,000,000)
이익준비금	957,500,000		1,149,000,000
배당금    (보통주당배당금(률):     보통주: 당기: 250원(50%), 전기: 300원(60%))	9,575,000,000		11,490,000,000
차기이월미처분이익잉여금		73,523,867,810		74,712,199,165

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기 처분 확정일은 2023년 3월 30일입니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임 할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	제31조(이사의 임기) 이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 사외이사의 연임시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임 할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 해당 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 임기를 연장한다.	- 회사 내부사정에 의함.
	부 칙 (시행일) 이 정관은 2024년 3월 29일부터 시행한다. 단, 제31조의 이사의 임기는 이 정관 시행 이후 선임되는 이사에게 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김상준	1964.06.26	사내이사 후보자	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
박광호	1950.07.10	사외이사 후보자	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 (   2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김상준	한국정보인증㈜ 대표이사	2001.01 ~ 2002.04	㈜다우데이타 사업부장	해당사항 없음
		2002.04 ~ 2011.12	㈜다우기술 영업본부장
		2012.01 ~ 2015.12	한국정보인증㈜ 경영본부장
		2016.01 ~ 현재	한국정보인증㈜ 대표이사
박광호	㈜다우데이타 사외이사	2002.03 ~ 2013.08	㈜동부 대표이사	해당사항 없음
		2013.09 ~ 2014.03	㈜동부고속 대표이사
		2014.04 ~ 2014.09	㈜동부팜흥농 대표이사
		2014.10 ~ 2015.12	㈜동부팜한농 대표이사
		2016.01 ~ 2018.02	㈜동부대우전자서비스 대표이사
		2018.03 ~ 2020.09	㈜DB Inc. 광고사업부문장/사장
		2020.10 ~ 2021.09	㈜DB Inc. 경영고문
		2022.03 ~ 현재	㈜다우데이타 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 박광호 후보자] 1. 전문성 본 후보자는 서울대학교 경제학과 졸업, 중앙대 신문방송대학원을 졸업하였습니다. 이후 ㈜동부 대표이사로 근무하며 이론과 실무를 겸비한 경영 전문가로 경력을 쌓았습니다. 또한 ㈜DB Inc. 광고사업부문장 사장 및 경영고문을 역임하였으며 해당 분야에 대한 전문적 지식을 보유하고 있습니다. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제542조의8제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며, 당사의 사외이사로 재직함에 있어 이해상충문제가 발생할 가능성은 낮으며 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 전체 주주 및 소비자 모두의 이익을 고려하여 공정하게 직무를 수행할 것을 증명하였습니다.   3. 직무수행 및 의사결정 기준 회사의 미션과 비전을 접목하여 아래 가치 제고에 노력한다. 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 윤리성, 책임성 자격요건을 충족하도록 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다. 또한 이사회, 사외이사 교육 참여 및 의안 사전 검토 등 사외이사 업무를 정상적으로 수행하는데 충분한 시간과 노력을 할애할 수 있습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김상준 후보자] 후보자는 다우키움그룹에 입사하여 현재 한국정보인증㈜ 대표이사로 오랜기간 근무하며 다우키움그룹의 성장을 함께 이루어왔습니다. 또한 회사 산업에 대한 폭넓은 경험을 하였고, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 관계회사들과의 관계를 고려한 장기전략 및 의견 조율 역할을 할 것으로 기대되며 이를 기반으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천하였습니다. [사외이사 박광호 후보자] 후보자는 상법 제 542조의8 제2항이 정하는 결격사유에 해당되지 않으며 직무 수행에 필요한 금융, 경제, 재무 등의 분야에서 충분한 실무경험과 지식을 보유하였습니다. 또한 사외이사 업무 수행 시 이해상충문제가 발생할 가능성이 낮으며, 이사회 등 의안을 사전에 충실히 검토하고 활발히 의견을 개진하여, 회사와 주주 및 금융소비자 등 이해관계자에게 장기적으로 이익이 되는 의사결정을 하고 있기에 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(    1    )
보수총액 또는 최고한도액	1,900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(    1    )
실제 지급된 보수총액	470백만원
최고한도액	1,900백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000878