출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000529

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년  03월  15일
권 유 자:	성 명: (주)다우데이타 주 소: 서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층, 11층 전화번호: 02-3410-5118
작 성 자:	성 명: 박재완 부서 및 직위: 내부회계관리팀 차장 전화번호: 02-3410-5118

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 다우데이타	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 15일	라. 주주총회일	2023년 03월 30일
마. 권유 시작일	2023년 03월 20일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 다우데이타	보통주	0	0.00	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
(주)이머니	최대주주	보통주	12,086,439	31.56	최대주주	-
김익래	특수관계인	보통주	10,210,960	26.66	임원	-
김동준	특수관계인	보통주	2,500,000	6.53	계열사임원	-
김진현	특수관계인	보통주	400,000	1.04	친인척	-
김진이	특수관계인	보통주	400,000	1.04	친인척	-
김형주	특수관계인	보통주	30,388	0.08	친인척	-
이진환	특수관계인	보통주	26,691	0.07	계열사임원	-
양일홍	특수관계인	보통주	33,961	0.09	계열사임원	-
계		-	25,688,439	67.07	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박재완	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 15일	2023년 03월 20일	2023년 03월 29일	2023년 03월 30일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023.03.20 ~2023.03.29
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 상기 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 <사용 가능한 인증서의 종류> ① 공동인증서 인증 ※ 범용 및 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서만 가능(은행용 불가) ② 카카오페이 인증 ③ PASS 인증(휴대폰본인인증)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)다우데이타 홈페이지	https://www.daoudata.co.kr/	-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 ·주소 : 서울특별시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 5층 ·전화번호 : 02-3410-5118 ·팩스번호 : 02-702-7160 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 3월 20일 ~ 3월 30일 제31기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 30일    오전 09시
장 소	서울시 마포구 독막로 311 재화스퀘어 11층 Green 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023.03.20~2023.03.29
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	- 상기 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 종료일은 오후 5시까지) - 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 의결권 행사 <사용 가능한 인증서의 종류> ① 공동인증서 인증 ※ 범용 및 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서만 가능 (은행용 불가) ② 카카오페이 인증 ③ PASS 인증(휴대폰본인인증)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: 기 공시된 주총소집공고의 사업의 개요 참조 (상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 31 기말 2022년 12월 31일 현재
제 30 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주석	제31(당)기말	제30(전)기말
자               산
유동자산		41,197,394,868,456	39,042,536,550,387
현금및현금성자산	5	1,645,228,722,206	1,462,731,193,215
매출채권	6	96,640,395,305	82,584,264,997
유동계약자산	7	15,782,308,928	16,017,435,503
유동성금융리스채권		4,825,993	11,830,919
유동성상각후원가측정금융자산	8	12,479,527,332,591	13,880,108,918,766
유동성당기손익-공정가치측정금융자산	9	25,943,243,049,983	23,259,524,342,665
파생상품자산	10	761,373,715,652	118,721,337,207
기타유동자산	11	250,237,009,217	218,849,551,320
재고자산	12	5,031,142,437	3,987,675,795
매각예정자산		326,366,144	-
비유동자산		8,682,260,564,142	7,958,928,562,285
비유동계약자산	7	2,969,296,666	2,455,136,283
비유동성상각후원가측정금융자산	8	4,735,110,965,596	4,414,496,858,635
비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산	9	1,195,683,329,352	1,166,050,889,341
비유동성기타포괄손익인식-공정가치측정금융자산	13	470,247,602,245	479,558,565,467
관계기업투자	14	707,602,084,882	473,853,683,474
비유동성금융리스채권		-	3,502,463
투자부동산	15	598,895,540,002	577,954,193,427
유형자산	16	443,405,850,993	403,491,252,603
영업권	17	261,413,870,549	245,229,784,743
영업권 이외의 무형자산	17	133,459,510,497	126,816,690,755
사용권자산	18	48,256,810,421	12,175,548,677
기타비유동자산	11	53,599,951,103	36,862,624,163
이연법인세자산	26	31,615,751,836	19,979,832,254
자   산   총   계		49,879,655,432,598	47,001,465,112,672
부               채
유동부채		41,372,239,828,021	39,614,659,196,312
매입채무		48,253,109,346	30,781,929,141
유동계약부채	7	59,205,270,488	62,021,697,181
예수부채	19	13,879,202,387,550	17,021,590,799,091
단기차입금	20	16,985,500,729,961	13,859,687,908,484
유동금융리스부채	18	6,225,398,211	3,441,155,003
기타유동금융부채	21	2,406,961,739,938	3,110,538,584,072
당기손익-공정가치측정금융부채	22	6,756,359,657,413	4,673,353,276,277
기타유동부채	23	379,542,297,632	485,007,574,262
유동충당부채	24	2,092,559,743	1,401,477,003
당기법인세부채	26	91,106,864,086	273,364,104,598
파생상품부채	10	757,789,813,653	93,470,691,200
비유동부채		3,214,404,226,785	2,519,436,789,430
장기차입금	20	1,408,594,231,338	1,816,790,778,681
비유동계약부채	7	2,364,025,068	1,976,906,652
비유동예수부채	19	1,277,675,339,506	159,662,309,584
비유동금융리스부채	18	37,203,859,910	8,471,007,098
기타비유동금융부채	21	11,273,938,755	13,283,945,243
기타비유동부채	23	126,648,648,170	130,386,616,070
비유동충당부채	24	7,392,420,601	5,095,233,596
순확정급여부채	25	298,638,356	8,844,749,328
이연법인세부채	26	342,953,125,081	374,925,243,178
부   채   총   계		44,586,644,054,806	42,134,095,985,742
자               본
자본금	27	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	27	215,980,593,610	188,485,832,623
자기주식및기타자본	27	72,781,641,357	67,697,255,413
기타포괄손익누계액	27	4,968,140,219	7,680,312,722
이익잉여금	27	739,729,456,329	638,225,658,819
지배기업소유주지분		1,052,609,831,515	921,239,059,577
비지배지분		4,240,401,546,277	3,946,130,067,353
자   본   총   계		5,293,011,377,792	4,867,369,126,930
부채와 자본총계		49,879,655,432,598	47,001,465,112,672

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	주석	제31(당)기	제30(전)기
매출액	29	9,744,985,628,182	6,580,054,062,920
매출원가	30,31	8,188,535,892,963	4,508,042,579,159
매출총이익		1,556,449,735,219	2,072,011,483,761
판매비와관리비	31	782,392,304,660	756,559,293,166
영업이익		774,057,430,559	1,315,452,190,595
기타수익	32	47,368,252,460	78,017,976,539
기타비용	32	32,610,095,716	85,495,073,797
금융수익	32	18,877,905,388	9,096,004,872
금융원가	32	24,632,936,574	18,669,510,741
지분법손익	14	1,230,352,148	26,821,991,986
법인세비용차감전계속영업이익		784,290,908,265	1,325,223,579,454
계속영업법인세비용	26	200,940,189,280	423,394,803,960
계속영업이익		583,350,718,985	901,828,775,494
중단영업이익
당기순이익		583,350,718,985	901,828,775,494
기타포괄손익:		(16,404,056,901)	61,544,296,638
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장외화환산차이		480,232,983	9,863,022,410
지분법자본변동		(604,960,841)	277,488,045
현금흐름위험회피평가손익		467,636,957	110,397,638
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(채무상품)		(1,335,012,873)	(305,039,644)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익(지분상품)		(1,752,019,012)	54,852,074,446
당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익		(19,996,319,528)	1,859,589,174
확정급여제도의 재측정요소		6,259,259,197	(5,526,866,625)
지분법이익잉여금		77,126,216	413,631,194
당기총포괄이익		566,946,662,084	963,373,072,132
당기순이익의 귀속:
지배기업소유주지분		111,113,932,969	146,991,849,773
비지배지분		472,236,786,016	754,836,925,721
총포괄이익의 귀속:
지배기업소유주지분		110,281,625,007	156,634,586,823
비지배지분		456,665,037,077	806,738,485,309
주당이익	33
기본주당이익		2,901	3,838
희석주당이익		2,901	3,749

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

과  목	자본금	자본잉여금	자기주식및 기타자본	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	합  계
2021년 1월 1일(전기초)	19,150,000,000	146,442,554,399	84,954,985,069	(2,928,789,365)	501,775,174,083	749,393,924,186	2,568,772,317,201	3,318,166,241,387
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	146,991,849,773	146,991,849,773	754,836,925,721	901,828,775,494
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	2,022,120,032	-	2,022,120,032	7,840,902,378	9,863,022,410
지분법자본변동	-	-	-	653,111,238	-	653,111,238	(375,623,193)	277,488,045
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	16,664,053	-	16,664,053	93,733,585	110,397,638
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산 평가손익	-	-	-	7,688,247,067	-	7,688,247,067	46,858,787,735	54,547,034,802
당기손익-공정가치측정금융부채  평가손익	-	-	-	228,959,697	-	228,959,697	1,630,629,477	1,859,589,174
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,103,726,670)	(1,103,726,670)	(4,423,139,955)	(5,526,866,625)
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	137,361,633	137,361,633	276,269,561	413,631,194
소  계	-	-	-	10,609,102,087	146,025,484,736	156,634,586,823	806,738,485,309	963,373,072,132
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	888,288,868	(5,543,514)	-	-	882,745,354	110,034,335,378	110,917,080,732
지배력을 상실하지 않는 종속  기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	41,154,989,356	(17,252,186,142)	-	-	23,902,803,214	519,664,207,695	543,567,010,909
주식선택권부여	-	-	-	-	-	-	1,225,709,074	1,225,709,074
배당	-	-	-	-	(9,575,000,000)	(9,575,000,000)	(60,304,987,304)	(69,879,987,304)
소  계	-	42,043,278,224	(17,257,729,656)	-	(9,575,000,000)	15,210,548,568	570,619,264,843	585,829,813,411
2021년 12월 31일(전기말)	19,150,000,000	188,485,832,623	67,697,255,413	7,680,312,722	638,225,658,819	921,239,059,577	3,946,130,067,353	4,867,369,126,930
2022년 1월 1일(당기초)	19,150,000,000	188,485,832,623	67,697,255,413	7,680,312,722	638,225,658,819	921,239,059,577	3,946,130,067,353	4,867,369,126,930
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	111,113,932,969	111,113,932,969	472,236,786,016	583,350,718,985
기타포괄손익
해외사업장외화환산차이	-	-	-	55,021,567	-	55,021,567	425,211,416	480,232,983
지분법자본변동	-	-	-	(146,000,769)	-	(146,000,769)	(458,960,072)	(604,960,841)
현금흐름위험회피평가손익	-	-	-	73,983,434	-	73,983,434	393,653,523	467,636,957
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산 평가손익	-	-	-	484,112,830	-	484,112,830	(3,571,144,715)	(3,087,031,885)
당기손익-공정가치측정금융부채  평가손익	-	-	-	(3,179,289,565)	273,254,913	(2,906,034,652)	(17,090,284,876)	(19,996,319,528)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,579,852,546	1,579,852,546	4,679,406,651	6,259,259,197
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	-	26,757,082	26,757,082	50,369,134	77,126,216
소  계	-	-	-	(2,712,172,503)	112,993,797,510	110,281,625,007	456,665,037,077	566,946,662,084
자본에 인식된 주주거래:
종속기업 취득	-	-	-	-	-	-	466,777,837	466,777,837
지배력을 상실하지 않는 종속  기업에 대한 소유지분의 변동 등	-	27,494,760,987	5,084,385,944	-	-	32,579,146,931	(76,756,290,818)	(44,177,143,887)
주식선택권부여	-	-	-	-	-	-	258,044,417	258,044,417
배당	-	-	-	-	(11,490,000,000)	(11,490,000,000)	(86,362,089,589)	(97,852,089,589)
소  계	-	27,494,760,987	5,084,385,944	-	(11,490,000,000)	21,089,146,931	(162,393,558,153)	(141,304,411,222)
2022년 12월 31일(당기말)	19,150,000,000	215,980,593,610	72,781,641,357	4,968,140,219	739,729,456,329	1,052,609,831,515	4,240,401,546,277	5,293,011,377,792

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타와 그 종속기업	(단위 : 원)

구  분	제31(당)기	제30(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름
당기순이익	583,350,718,985	901,828,775,494
비현금항목의 조정
퇴직급여	15,366,792,741	12,650,779,974
감가상각비 및 무형자산상각비	67,473,546,290	52,245,148,799
사용권자산 감가상각비	9,539,626,457	7,000,274,052
무형자산손상차손	2,315,136,088	22,415,054,594
무형자산손상차손환입	(30,000,000)	(719,011,675)
대손상각비	97,671,754,731	38,046,402,310
기타의대손상각비	5,911,956,252	2,149,682,985
재고자산평가손실	23,994,341	(536,453,184)
외화환산손익	(48,785,970,655)	25,853,705,234
지분법손익	(1,230,352,148)	(26,821,991,986)
파생상품평가손익	48,739,714,355	(1,799,790,497)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	(183,879,043,221)	(188,243,187,488)
당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익	397,204,175,201	4,191,161,445
관계기업투자주식처분손익	(9,802,838,682)	(19,180,802,994)
관계기업투자주식손상	558,085,469	186,730,486
종속기업투자주식처분손익	(22,122,000)	1,012,507,748
유형자산처분손익	396,908,957	161,448,130
투자부동산처분손익	(239,847,594)	-
투자부동산손상차손	50,000,000	525,000,000
무형자산처분손익	67,546,535	245,133,606
기타충당부채전입	1,144,574,725	1,769,432,284
기타충당부채환입	(346,618,175)	(28,321,389)
이자수익	(1,165,974,556,318)	(743,175,611,554)
이자비용	544,145,145,170	241,673,770,743
주식보상비용	1,503,397,111	2,285,804,574
배당금수익	(145,907,123,395)	(142,080,552,744)
법인세비용	200,940,189,280	423,394,803,960
기타	(50,694,299,250)	55,369,466,910
소 계	(213,860,227,735)	(231,409,415,677)
운전자본의 조정
매출채권	15,790,415,514	4,087,984,052
계약자산	928,832,920	662,621,297
당기손익-공정가치측정 금융자산	(4,134,031,691,272)	(2,321,831,866,212)
당기손익-공정가치측정 금융부채	2,573,898,959,973	792,209,998,453
예치금	1,222,009,276,184	(2,819,108,379,452)
파생상품자산	(689,973,283,900)	(42,089,382,748)
파생상품부채	664,901,859,174	72,554,139,666
상각후원가측정 금융자산	13,675,330,502	6,629,627,412
대출채권	(896,130,827,554)	(2,664,205,992,827)
기타자산	757,630,987,936	753,486,840,644
재고자산	(947,937,499)	(632,856,043)
기여금 납입	(12,885,079,438)	(10,143,949,681)
퇴직금 지급	(13,458,190,217)	(11,824,242,720)
매입채무	15,753,033,342	(7,480,383,391)
계약부채	(3,715,390,956)	1,582,600,395
예수부채	(2,047,971,934,354)	2,865,740,804,411
기타금융부채	(1,813,905,246)	5,097,537,730
기타부채	(763,305,670,008)	(1,079,602,381,190)
소 계	(3,299,645,214,899)	(4,454,867,280,204)
이자의 수취	1,107,670,507,907	729,420,343,732
배당금의 수취	169,802,955,370	168,711,081,076
법인세의 납부	(412,208,292,132)	(312,648,535,658)
이자의 지급	(504,252,422,347)	(222,633,390,295)
영업활동으로 인한 순현금흐름	(2,569,141,974,851)	(3,421,598,421,532)
투자활동현금흐름
상각후원가측정 금융자산의 취득	(38,168,977,402)	(23,884,835,504)
상각후원가측정 금융자산의 처분	18,675,477,899	77,820,765,602
종속기업투자의 처분	49,304,565,288	44,867,918,651
관계기업투자의 취득	(357,694,194,395)	(361,715,525,695)
관계기업투자의 처분	123,206,152,099	174,068,074,013
당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(217,771,050,563)	(373,567,667,936)
당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	119,069,026,446	146,058,540,302
단기당기손익-공정가치금융자산의 순감소(증가)	1,382,663,279	15,337,861,810
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득	(6,844,789,500)	(11,489,679,200)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	45,683,113	(8,254,876,609)
투자부동산의 취득	(26,032,559,144)	(5,196,957,286)
투자부동산의 처분	2,549,136,510	-
유형자산의 취득	(69,380,258,495)	(32,592,437,500)
유형자산의 처분	116,873,873	78,685,955
무형자산의 취득	(39,700,204,896)	(35,577,679,796)
무형자산의 처분	1,682,225,751	64,172,233
기타유동부채의 증가	637,359,392	249,144,002
기타비유동자산의 증가	(305,000,000)	(405,857,331)
기타비유동부채의 증가	55,387,469
기타비유동자산의 감소	2,000,000,000	27,692,509
연결범위 변동으로 인한 순증감	(14,076,722,813)	5,526,179,473
선급금(고정자산)의 증감	(4,881,644,137)	109,450,000
투자활동으로 인한 순현금흐름	(456,130,850,226)	(388,477,032,307)
재무활동현금흐름
차입금의 순증감	1,122,757,294,662	1,029,782,700,235
사채의 발행	921,389,460,000	1,437,431,401,100
사채의 상환	(770,906,448,850)	(1,155,728,854,855)
콜머니의 순증감	210,100,000,000	299,900,000,000
환매조건부매도의 순증감	1,939,192,243,657	993,157,279,929
전자단기사채의 순증감	(60,873,005,090)	1,104,366,909,267
기타금융부채의 순증감	(604,385,523)	(1,779,899,604)
리스부채의 상환	(12,965,627,627)	(4,737,228,835)
배당금의 지급	(98,516,332,869)	(69,879,987,304)
지배력 변동없는 종속기업지분의 순증감	(37,720,450,663)	340,126,824,679
합병으로인한 현금유입	-	5,303,927,478
재무활동으로 인한 순현금흐름	3,211,852,747,697	3,977,943,072,090
현금및현금성자산의 증가(감소)	186,579,922,620	167,867,618,251
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,082,393,629)	294,448,419
기초 현금및현금성자산	1,462,731,193,215	1,294,569,126,545
기말 현금및현금성자산	1,645,228,722,206	1,462,731,193,215

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

주석

제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 30(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 다우데이타와 그 종속기업

1. 일반사항

주식회사 다우데이타(이하, "지배기업")은 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

지배기업은 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은     19,150백만원입니다. 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
(주)이머니	12,086,439	31.56%
김익래	10,210,960	26.66%
김익래의 특수관계자	3,330,388	8.70%
양일홍	33,961	0.09%
이진환	26,691	0.07%
기타소액주주	12,611,561	32.92%
합  계	38,300,000	100.00%

지배기업의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 당기말 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및신주인수권부사채는 없습니다.

지배기업은 지배기업의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있습니다. 당기말 현재 지배기업의 임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.

1.2 종속기업의 현황

1.2.1 당기말 현재 연결대상 종속기업의 현황

종속기업	소재지	부문	지분율 (단순합산)
			당기말	전기말
다우기술(주1)	대한민국	IT	46.99%	46.87%
키움증권(주1,7)	대한민국	금융업	43.68%	42.10%
키다리스튜디오(주1)	대한민국	IT	40.36%	41.17%
레진엔터테인먼트	대한민국	웹툰서비스	100.00%	100.00%
Lezhin Entertainment, LLC	미국	웹툰서비스	100.00%	100.00%
Lezhin Entertainment, Corp	일본	웹툰서비스	100.00%	100.00%
사람인에이치알(주1)	대한민국	인력공급	44.44%	44.22%
한국정보인증(주1)	대한민국	IT	48.86%	44.88%
에스지서비스	대한민국	IT	100.00%	100.00%
다우키움이노베이션	베트남	IT	100.00%	100.00%
APPLANCER JOINT STOCK COMPANY	베트남	IT	72.90%	72.90%
DELITOON SAS	프랑스	웹툰서비스	98.82%	98.82%
사람인에이치에스	대한민국	인력공급	100.00%	100.00%
와이즈버즈(주1)	대한민국	광고대행	49.23%	51.15%
이매진스	대한민국	IT	66.70%	66.70%
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
미래창조다우키움시너지M&A세컨더리투자조합	대한민국	금융업	60.00%	60.00%
키움이앤에스	대한민국	건물관리	81.64%	81.61%
다우홍콩	홍콩	기타투자	100.00%	100.00%
다우재팬	일본	IT	100.00%	100.00%
키다리스타	대한민국	IT	100.00%	100.00%
다우(대련)과기개발유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
나미빌딩주차장관리유한공사	중국	건물관리	100.00%	100.00%
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움YES저축은행	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움투자자산운용	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움인베스트먼트(주7)	대한민국	금융업	98.74%	97.47%
키움프라이빗에쿼티	대한민국	금융업	100.00%	80.00%
PT Kiwoom sekuritas Indonesia(주4)	인도네시아	금융업	98.99%	98.99%
PT Kiwoom Investment Management(주4)	인도네시아	금융업	99.80%	99.80%
키움캐피탈주식회사	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Hong Kong Limited(주5)	홍콩	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom Singapore Pte. Ltd(주5)	싱가폴	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI One Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Two Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
Kiwoom BVI Three Limited(주5)	버진아일랜드	금융업	100.00%	100.00%
키움에프앤아이	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	49.88%	49.88%
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	20.00%	20.00%
키움히어로 제4호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	52.63%	52.63%
키움 시리우스사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	43.40%	43.40%
키움뉴히어로4호스케일업펀드(주1)	대한민국	금융업	38.57%	38.57%
키움푸드테크 사모투자합자회사(주1)	대한민국	금융업	48.28%	48.28%
키움크리스제일호 사모투자합자회사	대한민국	금융업	70.06%	70.06%
키움뉴히어로5호디지털혁신펀드(주1,3)	대한민국	금융업	42.43%	-
키움뉴히어로6호창업초기펀드(주1,3)	대한민국	금융업	39.68%	-
키움작은거인증권투자신탁1호	대한민국	금융업	93.68%	97.78%
키움장기코어밸류	대한민국	금융업	65.67%	63.35%
키움분리과세하이일드K-1	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움글로벌코어밸류	대한민국	금융업	73.68%	71.99%
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	대한민국	금융업	97.93%	100.00%
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	대한민국	금융업	75.29%	66.18%
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	대한민국	금융업	99.63%	99.63%
키움글로벌금리와물가연동증권(주1)	대한민국	금융업	48.72%	38.17%
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	99.68%	99.68%
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	대한민국	금융업	93.67%	93.85%
키움베트남투모로우증권모투자신탁	대한민국	금융업	93.01%	92.43%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	대한민국	금융업	61.13%	61.13%
키움글로벌올에셋투자신탁(주식혼합-재간접형)C(주1)	대한민국	금융업	45.36%	40.43%
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	대한민국	금융업	67.95%	67.57%
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호(주1)	대한민국	금융업	26.06%	26.06%
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	54.65%	37.50%
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	대한민국	금융업	87.11%	84.53%
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	대한민국	금융업	51.18%	51.18%
씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 10호	대한민국	금융업	60.26%	61.54%
포커스 HERO 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 1호	대한민국	금융업	97.09%	97.09%
라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 제2호	대한민국	금융업	66.67%	66.67%
지브이에이 코벤-RED 전문투자형 사모투자신탁	대한민국	금융업	67.95%	66.86%
키움글로벌수소VISION증권모투자신탁(주1)	대한민국	금융업	46.55%	49.16%
키움키워드림TDF2050 증권투자신탁제1호	대한민국	금융업	74.46%	100.00%
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	대한민국	금융업	64.29%	64.29%
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁(주1)	대한민국	금융업	22.62%	22.99%
KTB항공기 전문투자형 사모투자신탁 21-2호	대한민국	금융업	99.58%	99.58%
키움올바른글로벌ESG증권자투자신탁(H)[주식]C-F	대한민국	금융업	100.00%	100.00%
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁(주3)	대한민국	금융업	92.21%	-
키움글로벌구독경제증권(주1,3)	대한민국	금융업	20.60%	-
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호(주3)	대한민국	금융업	94.70%	-
키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1(주3)	대한민국	금융업	99.95%	-
키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F(주3)	대한민국	금융업	100.00%	-
키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F(주3)	대한민국	금융업	100.00%	-
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호(주3)	대한민국	금융업	75.00%	-
브이아이보험연계증권사모증권투자신탁5호(주3)	대한민국	금융업	68.02%	-
키움마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제25호[재간접형](주1,3)	대한민국	금융업	19.60%	-
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호(주3)	대한민국	금융업	78.06%	-
키움PIMCO아시아Strategic채권증권모투자신탁[채권-재간접형](주3)	대한민국	금융업	43.40%	-
키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형](주3)	대한민국	금융업	96.54%	-
스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호(주3)	대한민국	금융업	66.67%	-
스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호(주3)	대한민국	금융업	56.57%	-
현대인베코리아ESG증권투자신탁1호(주3)	대한민국	금융업	64.86%	-
케이에스에이치씨제일차(주) 외 84개 유동화 SPC(주2)	대한민국	금융업	-	-
케이에프에이치이공일이유동화전문유한회사 외 9개 유동화 SPC(주6)	대한민국	금융업	-	-

(주1)	지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.
(주2)	유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(주3)	당기 중 신규로 연결대상에 포함되었습니다.
(주4)	PT Kiwoom Investment Management Indonesia의 투자회사는 PT Kiwoom sekuritas Indonesia 입니다.
(주5)	KiwoomBVI One Limited, KiwoomBVI Two Limited, KiwoomBVI Three Limited의 투자회사는 Kiwoom Singapore Pte. Ltd이며, Kiwoom Singapore Pte. Ltd의 투자회사는 KIWOOM HONGKONG LIMITED 입니다.
(주6)	부실채권 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘,변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다.
(주7)	유통주식지분율에 대한 비율로 기재하였습니다.

1.2.2 키움인베스트먼트

키움인베스트먼트주식회사는 1999년 3월 5일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 중소기업창업자에 대한 투자와 중소기업창업투자조합 자금의 관리 등을 주된 영업으로 하고 있으며, 중소기업창업지원법의 규정에 의거하여 1999년 4월 2일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 지배기업은 2007년 7월 27일 특수관계자인 키움인베스트먼트주식회사를 흡수합병하고 상호를 한국아이티벤처투자에서 키움인베스트먼트주식회사로 변경하였습니다.

1.2.3 키움저축은행

키움저축은행은 상호저축은행업을 목적으로 1983년 2월 18일에 설립되었으며, 상호저축은행법 규정에 의한 대출 및 어음할인 업무 등의 여신업무와 정기예금 등의 수신업무를 주로 영위하고 있습니다. 지배기업은 2013년 1월 2일자로 주식을 매입하고 상호를 주식회사삼신상호저축은행에서 주식회사키움저축은행으로 변경하고 종속기업으로 편입시켰습니다.

1.2.4 키움YES저축은행

키움YES저축은행은 1971년 4월 12일에 설립되어 1972년 12월 20일에 상호신용금고 업무인가를 받았으며 상호저축은행법 규정에 의한 대출 및 어음할인 업무 등의 여신업무와 정기예금등의 수신업무를 주로 영위하고 있습니다. 지배기업은 2016년 10월 10일자로 주식을 매입하고 상호를 주식회사TS저축은행에서 키움YES저축은행으로 변경하고 종속기업으로 편입시켰습니다.

1.2.5 키움투자자산운용

키움투자자산운용주식회사는 투자자문업무를 영위할 목적으로 1988년 3월 26일에 설립되었고, 주요 업무는 집합투자업무, 투자자문업무, 투자일임업무 등의 사업이며 2014년 3분기부터 연결범위에 추가되었습니다. 2014년 9월 24일 이사회 결의를 통해 2014년 12월 1일자로 우리자산운용을 존속법인으로 하고 키움자산운용을 소멸법인으로 하는 합병을 체결하였으며 회사명을 키움투자자산운용주식회사로 변경하였습니다.

1.2.6 PT Kiwoom sekuritas Indonesia

PT Kiwoom sekuritas Indonesia는 1987년 7월 10일에 설립되어 인도네시아 자카르타에 본점을 두고, 투자매매업 및 투자중개업 등 금융투자업 및 이에 부수되는 업무를 영위하고 있습니다. 회사는 2011년 6월 6일자로 상호를 "PT Dongsuh Securities"에서 "PT Kiwoom sekuritas Indonesia" 로 변경하였습니다.

1.2.7 PT Kiwoom Investment Management Indonesia

PT Kiwoom Investment Management Indonesia는 1999년 12월 30일에 설립되어 인도네시아 자카르타에 본점을 두고, 투자관리업무를 영위하고 있습니다.

1.2.8 키움프라이빗에쿼티

키움프라이빗에쿼티주식회사는 사모펀드 투자를 목적으로 초기 자본금 500억에 2017년 4월 26일에 설립되었습니다.

1.2.9 키움캐피탈

키움캐피탈주식회사는 2018년 8월 9일 설립되었으며, 시설대여업무 및 신기술금융업등을 목적으로 영업활동을 하고 있습니다.

1.2.10 Kiwoom Hong Kong Limited

Kiwoom Hong Kong Limited은 2018년 7월 설립되었으며, 특수목적회사로서 홍콩을 거점으로 동남아를 비롯한 해외 투자 집행을 목적으로 하고 있습니다.

1.2.11 키움에프앤아이

키움에프앤아이는 2020년 10월 23일에 납입자본금 200억원으로 설립되었습니다. 회사의 지분은 키움증권 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있으며 한 차례 증자를 통해 현재 납입자본금은 500억원입니다.

1.2.12 연결대상 자산유동화 SPC

구조화기업은 연결기업으로부터 차입, 연결기업과 대출채권 등 매입확약을 체결하고이를 바탕으로 ABCP 등을 발행하는 방법으로 자금을 조달하여 부동산 관련 대출 등을 취급하는 활동을 수행하고 있습니다.

당기말 현재 연결대상 구조화기업의 내역은 다음과 같습니다.

자산유동화 SPC	근거법령	설립일
케이에스에이치씨제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2018년 05월 13일
케이에스엘피(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 22일
케이에스엘피제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 08월 31일
케이더블유스카이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2018년 03월 12일
케이더블유스카이제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2018년 04월 12일
케이더블유디디제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 01월 14일
케이에스에이치오제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 09월 02일
케이마르스제십오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 04월 27일
케이더블유아이피(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 23일
케이더블유엘제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 22일
위드지엠제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 10일
케이더블유팔레스제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 08월 17일
에스케이더블유제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 06월 19일
케이더블유브이에스제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 19일
죽전동공동주택제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 01월 31일
케이더블유가림유동화제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 07월 22일
케이더블유광명(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 21일
디지리플레이스(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 05월 07일
비에스에이엔엠제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 13일
비에스에이엔엠제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 13일
케이더블유화양제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 08일
케이더블유화양제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 08일
엠제이엘제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 07월 04일
케이에스와이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 08월 24일
케이더블유퍼스트(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 24일
지유코어(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 24일
케이씨에이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 19일
더블유와이제이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 09월 15일
케이엠무비제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 03월 02일
더블에스동인제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 12일
허브캐모마일(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 07월 02일
제이온마스터(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 01일
아일랜드원제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 14일
티앤케이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 05월 30일
차이크루제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 07월 12일
세븐스타제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 03월 05일
빅웨이브제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 01월 21일
네오큐브제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 04일
블루베이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 09월 01일
블루미라클제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 08월 25일
케이피오룡(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 14일
케이경산제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 17일
케이피금정제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 29일
탑포인트제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 08월 11일
시애틀(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 04월 19일
지인유동화제십삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2018년 07월 05일
히어로즈브이원제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 19일
히어로즈브이원제칠차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 07일
히어로즈브이원제팔차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 10월 07일
히어로즈브이원제십차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
더퍼스트지엠제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 02월 05일
더에스에프제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 06월 05일
에스케이에스에이치제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 10월 21일
케이더블유에이치(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 01월 22일
파주센트럴제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 07월 14일
케이더블유호원제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 11일
케이더블유호원제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 11일
뉴타이거제구차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 08일
해피에셋제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 07월 21일
해피에셋제사차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 09월 14일
해피에셋제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 09월 14일
디비하이엔드제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 09일
케이코너파인제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 04월 22일
케이부투제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 13일
케이테라제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2019년 07월 31일
케이부투제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 20일
케이에스씨제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 05월 04일
케이테라제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 17일
엠아이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 01일
엠아이제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 18일
엠아이제사차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 11일
엠아이제팔차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 07월 30일
엠아이제구차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 08일
엠아이제십차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 15일
엠에이제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
엠에이제삼차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 04월 27일
엠에이제사차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 24일
엠에이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 08일
케이지아이제이차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 02월 03일
온새미로제오차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 10월 17일
히어로즈브이원제십사차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 10월 14일
와이에스에스제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 10월 27일
네트로드제일차(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 13일
에코아스타(주)	자산유동화에 관한 법률	2021년 05월 13일
케이부투제육차(주)	자산유동화에 관한 법률	2022년 04월 05일
케이에프에이치이공일이 유동화전문 유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 29일
케이에프아이이공일이 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2020년 12월 29일
케이에프아이이일공삼 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2021년 03월 30일
케이에프아이이일공육 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2021년 06월 29일
케이에프지이일공육 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2021년 06월 29일
케이에프아이이일일일 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2021년 11월 18일
케이에프에프이일일이 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2021년 12월 28일
케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2022년 06월 28일
케이에프더블유이이공구유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2022년 09월 29일
케이에프지이이일이유동화전문유한회사(주1)	자산유동화에 관한 법률	2022년 12월 28일

(주1)	연결구조화기업은 부실채권(NPL)등의 유동화를 위하여 설립되었으며, 연결기업은 동 연결구조화기업이 발행한 선순위채권 및 후순위채권 등에 투자하는 방법으로 관여하고 있으며, 투자성과에 따라 투자금액을 회수할 수 없는 위험에 노출되어 있습니다.

연결기업은 케이더블유에스지제일차(주)외 84개 유동화 SPC의 대출채권 등에 대해 매입확약을 제공하고 있습니다. 이 매입확약은 구조화기업이 채무 상환을 불이행할 경우 연결기업이 대출채권 등을 매입하여 이를 상환하도록 요구하고 있습니다.

1.2.3 주요종속기업의 요약재무정보 

<당기 및 당기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	1,139,873,834	508,967,289	630,906,545	301,413,316	74,491,139
키움증권	39,369,287,420	35,300,144,133	4,069,143,287	8,031,651,241	493,104,212
사람인에이치알	210,272,688	37,565,643	172,707,045	148,934,864	29,367,873
한국정보인증	279,944,905	66,923,176	213,021,728	47,018,747	3,289,798
키다리스튜디오	388,502,057	113,506,762	274,995,295	167,213,966	(1,680,483)
키움이앤에스	119,900,969	23,620,171	96,280,799	10,830,422	(8,081,316)
다우홍콩	48,085,242	7,033,637	41,051,607	7,829,951	2,019,281
키움코어랜드사모부동산투자신탁제1호	146,163,327	66,749,088	79,414,239	11,217,676	4,276,516
키움인베스트먼트	94,175,118	8,262,161	85,912,956	7,757,918	(2,695,784)
키움저축은행	2,643,840,842	2,392,702,883	251,137,959	170,595,281	25,194,372
키움YES저축은행	1,974,981,059	1,781,692,813	193,288,246	109,491,112	18,714,492
키움투자자산운용	252,449,086	19,336,282	233,112,804	89,183,879	19,466,982
키움프라이빗에쿼티	64,825,726	2,112,116	62,713,610	4,634,313	(11,846,037)
PT Kiwoom sekuritas Indonesia	43,886,039	13,323,207	30,562,832	4,137,014	(985,013)
키움캐피탈주식회사	2,031,580,064	1,738,628,007	292,952,057	139,804,268	31,404,547
Kiwoom Hong Kong Limited	23,717,207	146,139	23,571,068	380,640	(1,286,686)
키움에프앤아이	403,159,745	240,748,955	162,410,790	44,156,901	10,431,810
글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사	42,668,865	1,684,562	40,984,302	5,199,432	746,158
키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사	33,802,105	122,919	33,679,185	277,495	(6,042,813)
키움뉴히어로4호스케일업펀드	58,920,666	567,584	58,353,083	1,939,096	(11,198,666)
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	174,785,127	19,980,947	154,804,180	110,514,735	(25,477,571)
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,024,630	196,613	80,828,017	261	(90,358)
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	43,278,315	11,506	43,266,809	65,256	(240,475)
키움올바른ESG증권 투자신탁 1호	33,925,256	46,219	33,879,037	1,351,801	(9,163,284)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	45,416,771	14,037	45,402,734	4,912,941	991,712
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	45,416,771	14,037	45,402,734	4,912,941	991,712
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	49,064,695	32,580	49,032,115	10,019,032	5,903,985
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제1호	88,309,624	43,882,656	44,426,968	1,626,414	(1,807,593)
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁	30,203,768	122	30,203,646	4,046,165	1,821,911
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	89,160,353	64,493,992	24,666,361	339,995	(1,941,942)
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	126,187,294	60,441,585	65,745,709	2,450,258	(1,729,662)
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	62,122,221	17,092	62,105,129	222,221	205,129

<전기 및 전기말>

(단위: 천원)

종속기업	자산	부채	자본	영업수익	당기순이익
다우기술	1,052,107,489	455,471,330	596,636,159	272,897,095	61,403,116
키움증권	37,944,064,918	34,150,781,095	3,793,283,823	5,027,613,201	772,490,518
사람인에이치알	193,598,704	41,770,248	151,828,456	129,012,878	31,821,611
한국정보인증	265,345,150	57,812,234	207,532,916	58,870,576	12,550,957
키다리스튜디오	290,122,175	67,350,907	222,771,268	119,118,156	3,531,860
키움이앤에스	83,264,671	18,463,205	64,801,466	9,778,844	2,562,121
다우홍콩	48,140,740	8,454,658	39,686,083	6,237,924	1,275,962
키움저축은행	1,968,232,630	1,785,821,324	182,411,306	115,410,110	26,252,024
키움YES저축은행	1,408,930,901	1,259,515,395	149,415,505	79,074,675	22,035,909
키움투자자산운용	246,431,823	26,589,659	219,842,164	94,088,227	27,999,290
키움인베스트먼트	67,308,288	5,676,473	61,631,815	12,269,727	10,536,981
키움프라이빗에쿼티	78,955,824	10,239,129	68,716,695	21,006,426	13,274,410
키움캐피탈주식회사	1,730,920,101	1,470,357,634	260,562,467	114,932,459	40,115,374
키움에프앤아이	341,788,868	239,805,546	101,983,322	23,353,677	2,787,791
키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호	253,761,385	49,798,882	203,962,503	101,631,468	43,677,523
키움코어랜드 전문투자형 사모부동산투자신탁 제2호	129,515,014	61,155,853	68,359,161	243,718	(1,640,839)
케이알전문투자형사모부동산투자신탁제1호	90,944,697	64,176,088	26,768,609	4,072,878	(1,980,479)
메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁	81,045,602	127,228	80,918,374	163	(102,055)
키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호	64,116,726	46,417,440	17,699,286	4,322,338	(397,759)
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-A호	45,771,299	811,697	44,959,603	5,930,291	1,100,109
키움마일스톤유럽전문투자형 사모부동산투자신탁 제6-B호	45,771,299	811,697	44,959,603	5,930,291	1,100,109
키움올바른증권투자신탁제1호	44,050,933	85,320	43,965,613	4,356,754	3,510,397
키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁	43,518,141	10,855	43,507,286	4,291,998	4,250,465
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	43,262,700	1,234	43,261,466	1,333,702	149,466
키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제2호	43,154,654	26,524	43,128,130	6,632,253	6,557,878
브레인코스닥벤처사모투자신탁1호	38,340,062	1,233,789	37,106,273	29,604,879	2,737,009
한강CA일반사모부동산투자신탁25호	34,272,406	12,727	34,259,679	140,085	(386,461)
키움장기코어밸류	34,039,963	237,145	33,802,818	11,565,299	1,225,149
키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권	31,102,577	1,160	31,101,417	8,162,011	3,976,812
제이씨에셋하이일드전문투자형사모투자신탁 4호	30,167,087	77	30,167,010	4,181,244	3,775,346
키움 글로벌 올에셋 투자신탁	30,095,189	646,685	29,448,504	9,865,520	1,301,596

1.3 연결대상 종속기업의 변동

1.3.1 당기 중 신규로 연결에 포함된 회사

종속기업명	사유
히어로즈브이원제팔차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제십차(주)	신규 매입확약
케이지아이제이차(주)	신규 매입확약
케이씨에이제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유호원제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유호원제이차(주)	신규 매입확약
케이더블유브이에스제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유디디제삼차(주)	신규 매입확약
엠에이제일차(주)	신규 매입확약
엠에이제이차(주)	신규 매입확약
엠아이제십차(주)	신규 매입확약
아일랜드원제일차(주)	신규 매입확약
디더블유케이에이(주)	신규 매입확약
더블에스동인제일차(주)	신규 매입확약
위드지엠제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유화양제일차(주)	신규 매입확약
케이더블유화양제이차(주)	신규 매입확약
티앤케이제일차(주)	신규 매입확약
케이피금정제일차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제십이차(주)	신규 매입확약
블랙타이거제일차(주)	신규 매입확약
뉴타이거제구차(주)	신규 매입확약
케이에스씨제이차(주)	신규 매입확약
케이부투제육차(주)	신규 매입확약
케이테라제육차(주)	신규 매입확약
엠에이제삼차(주)	신규 매입확약
엠에이제사차(주)	신규 매입확약
케이에스엘피제이차(주)	신규 매입확약
케이더블유팔레스제이차(주)	신규 매입확약
엠제이엘제일차(주)	신규 매입확약
케이에스와이제일차(주)	신규 매입확약
더블유와이제이제일차(주)	신규 매입확약
차이크루제일차(주)	신규 매입확약
탑포인트제일차(주)	신규 매입확약
해피에셋제일차(주)	신규 매입확약
티알블루(주)	신규 매입확약
해피에셋제사차(주)	신규 매입확약
해피에셋제오차(주)	신규 매입확약
케이에프엠비 주식회사	신규 매입확약
케이에프케이이이공육 유동화전문유한회사	신규 매입확약
케이에프더블유이이공구 유동화전문유한회사	신규 매입확약
온새미로제오차(주)	신규 매입확약
히어로즈브이원제십사차(주)	신규 매입확약
와이에스에스제일차(주)	신규 매입확약
키움글로벌오퍼튜니티스 일반사모증권 투자신탁	신규취득
마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호	신규취득
키움글로벌구독경제증권	신규취득
키움OCIO타겟리턴성장형증권투자신탁[혼합-재간접형]C-F	신규취득
키움베트남일반사모부동산투자신탁제2호 1	신규취득
키움코어랜드일반사모부동산투자신탁제3호	신규취득
키움OCIO타겟리턴안정형증권투자신탁[채권혼합_재간접형]C-F	신규취득
키움로지스틱스일반사모부동산투자신탁제4호	신규취득
브이아이보험연계증권사모증권투자신탁5호	신규취득
키움마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제25호[재간접형]	신규취득
키움글로벌모기지인컴부동산투자신탁제1호	신규취득
키움PIMCO아시아Strategic채권증권모투자신탁[채권-재간접형]	신규취득
키움누버거버먼미국SmallCap증권모투자신탁[주식-재간접형]	신규취득
스카이워크밸류업일반사모투자신탁제1호	신규취득
스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호	신규취득
현대인베코리아ESG증권투자신탁1호	신규취득
키움뉴히어로5호디지털혁신펀드	신규취득
키움뉴히어로6호창업초기펀드	신규취득
케이에프지이이일이유동화전문유한회사	신규 매입확약
키움평택피에프브이 주식회사	신규취득

1.3.2. 당기 중 연결에서 제외된 회사

종속기업명	사유
케이제이퍼스트(주)	확약 의무 종결
케이마스터제이차(주)	확약 의무 종결
케이더블유디디제이차(주)	확약 의무 종결
지에프민제일차(주)	확약 의무 종결
지에프민제이차(주)	확약 의무 종결
제인스티그(주)	확약 의무 종결
이엠알에이치큐제일차(주)	확약 의무 종결
와이지천안제일차(주)	확약 의무 종결
엘케이에이치킹제일차(주)	확약 의무 종결
스페이스앤디(주)	확약 의무 종결
스페이스씨앤디(주)	확약 의무 종결
북천안로지스제일차(주)	확약 의무 종결
디클러스터제삼차(주)	확약 의무 종결
케이더블유에스지제일차(주)	확약 의무 종결
멀티플렉스시리즈제일차(유)	확약 의무 종결
케이더블유티피제일차(주)	확약 의무 종결
하남미사드림제이차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제삼차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제사차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제오차(주)	확약 의무 종결
비에프제오차(주)	확약 의무 종결
엘케이에이치킹제이차(주)	확약 의무 종결
엠아이제육차(주)	확약 의무 종결
케이더블유도안(주)	확약 의무 종결
르네상스제이차(주)	확약 의무 종결
케이에스씨제일차(주)	확약 의무 종결
멀티플렉스시리즈제칠차(주)	확약 의무 종결
모던앤(주)	확약 의무 종결
디더블유케이에이(주)	확약 의무 종결
스카이워크 알엔케이 하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제3호	보유지분 처분
키움선명e-알파인덱스펀드	보유지분 처분
한강CA일반사모부동산투자신탁25호	보유지분 처분
키움마켓시그널미국대표지수증권투자신탁	보유지분 처분
KB스타 파워 한국 인덱스 증권 투자신탁(주식-파생형) C-F	보유지분 처분
베스타스 전문투자형 사모부동산투자신탁 제75호	보유지분 처분
파주센트럴제사차(주)	확약 의무 종결
메가팩토제일차(주)	확약 의무 종결
백스토어제일차(주)	확약 의무 종결
케이향동제일차(주)	확약 의무 종결
람프리마제일차(주)	확약 의무 종결
베이워치제일차(주)	확약 의무 종결
케이부투제삼차(주)	확약 의무 종결
케이더블유버디제일차(주)	확약 의무 종결
케이더블유유성제일차(주)	확약 의무 종결
케이부투제사차(주)	확약 의무 종결
히어로즈엠제일차(주)	확약 의무 종결
블랙타이거제일차(주)	확약 의무 종결
디에이금강	확약 의무 종결
포르테로지스제일차(주)	확약 의무 종결
히어로즈브이원제십이차(주)	확약 의무 종결
아이온 공모주하이일드 전문투자형 사모투자신탁 제1호	보유지분 처분
국제 고양향동 전문투자형 사모투자신탁	보유지분 처분
마스턴유럽일반사모부동산신탁 44호	보유지분 처분
키움히어로 제3호 사모투자합자회사	보유지분 처분
케이피정읍제일차(주)	확약 의무 종결
히어로즈블루(주)	확약 의무 종결
티알블루(주)	확약 의무 종결
케이에프엠비 주식회사	확약 의무 종결
파인밸류POST IPO 1호 전문투자형 사모투자신탁	보유지분 처분
키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호	보유지분 처분

1.4. 비연결구조화기업

1.4.1. 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격

당기말 현재 연결기업이 지분을 보유하고 있는 구조화기업의 형태는 다음과 같습니다.

성격	목적	활동	자금 조달 방법
자산유동화	- 보유중인 유동화자산의 양도를 통한 조기 현금화 - SPC에 신용공여 및 ABCP 매입약정 등의 제공을 통한 수수료 획득	- 자산유동화계획의 이행 - 유동화자산의 양수 및 회수 - ABS 및 ABCP의 발행 및 상환 등	- 유동화자산을 기초로 한 ABS 및  ABCP의 발행
프로젝트파이낸싱 (자산유동화 이외의 SPC 포함)	- 사회간접자본(SOC), 부동산, 선박/항공기 등에 대한 PF 자금 대출 - 지분 인수를 위한 자금 조달 등	- 사회간접자본 및 부동산 건설 - 선박건조/항공기 제조 및 구입 등	- Credit Line을 통한 대출약정  및 신용공여 및 출자약정 체결
투자펀드	- 집합투자증권에 대한 투자 - PEF 및 조합에 대한 투자	- 펀드자산의 관리 및 운용 - 펀드보수의 지급 및 운용수익의 배분	- 집합투자증권상품의 판매 - 업무집행사원 및 유한책임사원의 출자

1.4.2. 비연결구조화기업에 대한 위험

당기말 현재 비연결구조화기업의 규모 및 비연결구조화기업에 대한 연결실체의 지분과 이와 관련된 위험의 성격은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위: 천원)

구 분	자산유동화	프로젝트파이낸싱	투자펀드
비연결구조화기업의 총자산	1,671,644,676	12,211,629,099	26,004,370,361
연결재무제표상 장부금액
자산
대출채권	34,666,667	609,365,259	40,456,000
투자금융자산	753,277,599	747,234,742	1,104,736,965
기타	-	-	-
소 계	787,944,266	1,356,600,001	1,145,192,965
신용공여 및 기타약정	13,000,000	216,896,177	25,000,000
소 계	13,000,000	216,896,177	25,000,000
최대 노출 금액	800,944,265	1,573,496,177	1,170,192,965

<전기말>

(단위: 천원)

구 분	자산유동화	프로젝트파이낸싱	투자펀드
비연결구조화기업의 총자산	5,759,473,196	6,489,518,852	17,274,659,702
연결재무제표상 장부금액
자산
대출채권	52,120,566	361,210,997	22,456,000
투자금융자산	1,104,443,723	211,518,048	1,131,855,421
기타	-	-	23,061,934
소 계	1,156,564,289	572,729,045	1,177,373,355
신용공여 및 기타약정	11,879,434	375,108,000	-
소 계	11,879,434	375,108,000	-
최대 노출 금액	1,168,443,723	947,837,045	1,177,373,355

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1. 재무제표 작성기준

연결기업의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며,  외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 31 기말 2022년 12월 31일 현재
제 30 기말 2021년 12월 31일 현재
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	주 석	제 31 (당) 기	제 30 (전) 기
자               산
유동자산		167,715,180,774	196,594,284,088
현금및현금성자산	4,29	66,073,782,789	82,632,097,476
매출채권	5,29	23,537,254,205	30,504,353,056
유동계약자산	6	6,017,580,302	8,335,971,313
유동성 상각후원가 측정 금융자산	7,29	36,825,795,394	40,153,198,681
유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,28,29	17,099,179,347	14,882,685,062
기타유동자산	8	15,090,475,436	17,106,073,493
당기법인세자산	21	-	-
재고자산	9	3,071,113,301	2,979,905,007
비유동자산		292,628,364,080	282,781,894,974
비유동계약자산	6	2,969,296,666	2,455,136,283
비유동성 상각후원가 측정 금융자산	7,29	4,976,611,494	5,466,312,310
종속기업투자	10	242,460,675,181	237,374,326,271
관계기업투자		1,600,000,000	1,200,000,000
비유동성 당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,28,29	112,270,088	109,262,160
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,28,29	60,000,000	60,000,000
투자부동산	13	10,945,943,619	10,945,943,619
유형자산	14	1,049,470,791	1,062,341,136
사용권자산	15	3,322,269,830	3,147,438,160
무형자산	16	10,369,188,939	3,564,676,949
기타비유동자산	8	14,762,637,472	17,396,458,086
자   산   총   계		460,343,544,854	479,376,179,062
부               채
유동부채		186,377,939,674	225,817,941,038
매입채무	27,29	12,302,696,848	13,148,348,069
유동성계약부채	6	3,323,090,411	4,244,564,623
유동성리스부채	15,27,29	995,397,096	759,327,336
예수부채	19	473,119,552	430,302,153
단기차입금	17,27,29	129,994,938,366	154,932,331,999
기타유동금융부채	18,27,29	37,323,236,246	46,509,254,679
기타유동부채	19	1,573,747,248	1,273,633,787
당기법인세부채	21	391,713,907	4,520,178,392
비유동부채		84,564,440,538	67,123,759,813
비유동성계약부채	6	325,010,568	526,272,485
비유동성리스부채	15,27,29	2,399,421,554	2,435,236,440
장기차입금	17,27,29	69,868,781,646	49,887,717,003
기타비유동금융부채	18,27,29	394,728,085	421,528,085
기타비유동부채	19	68,625,265	55,996,540
퇴직급여부채	20	(1,649,941,503)	73,010,840
이연법인세부채	21	13,157,814,923	13,723,998,420
부   채   총   계		270,942,380,212	292,941,700,851
자               본
자본금	22	19,150,000,000	19,150,000,000
자본잉여금	22	80,248,244,946	80,876,065,007
이익잉여금	22,32	90,002,919,696	86,408,413,204
자   본   총   계		189,401,164,642	186,434,478,211
부채와 자본총계		460,343,544,854	479,376,179,062

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

포 괄 손 익 계 산 서
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	주석	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
매출액	23		189,930,196,686		217,171,842,814
매출원가	24		162,303,273,219		188,785,653,022
매출총이익			27,626,923,467		28,386,189,792
판매비와 관리비	24		20,620,080,988		18,041,732,070
영업이익			7,006,842,479		10,344,457,722
기타수익	25	1,103,072,912		18,108,273,849
기타비용	25	31,032,616		2,190,365,485
금융수익	25,29	16,747,678,335		12,498,175,772
금융원가	25,29	9,267,221,931		6,352,165,338
법인세비용차감전계속영업이익			15,559,339,179		32,408,376,520
계속영업법인세비용	21		1,225,007,389		7,937,018,087
계속영업이익			14,334,331,790		24,471,358,433
중단영업손익			-		-
당기순이익			14,334,331,790		24,471,358,433
기타포괄손익			-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			750,174,702		31,535,391
확정급여제도의 재측정요소		961,762,439		40,429,989
법인세효과		(211,587,737)		(8,894,598)
법인세효과 차감후 금액		750,174,702		31,535,391
총포괄이익			15,084,506,492		24,502,893,824
주당손익	26
기본 및 희석 주당계속영업이익			374		639
기본 및 희석 주당이익			374		639

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총   계
2021.1.1(전기초)	19,150,000,000	80,876,065,007	71,480,519,380	171,506,584,387
당기순이익			24,471,358,433	24,471,358,433
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소			31,535,391	31,535,391
총포괄이익			24,502,893,824	24,502,893,824
연차배당			(9,575,000,000)	(9,575,000,000)
2021.12.31(전기말)	19,150,000,000	80,876,065,007	86,408,413,204	186,434,478,211
2022.1.1(당기초)	19,150,000,000	80,876,065,007	86,408,413,204	186,434,478,211
당기순이익			14,334,331,790	14,334,331,790
기타포괄손익:
확정급여제도의 재측정요소			750,174,702	750,174,702
총포괄이익			15,084,506,492	15,084,506,492
사업결합으로 인한 변동		(627,820,061)	-	(627,820,061)
연차배당			(11,490,000,000)	(11,490,000,000)
2022.12.31(당기말)	19,150,000,000	80,248,244,946	90,002,919,696	189,401,164,642

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표
제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 다우데이타	(단위 : 원)

과  목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		14,586,951,230		15,197,054,831
영업으로부터 창출된 현금흐름(주석33)	13,649,083,125		9,263,253,844
이자의 수취	523,483,983		275,029,960
이자의 지급	(6,251,955,536)		(5,093,977,388)
배당금의 수취	12,992,872,320		10,763,682,000
법인세의 납부	(6,326,532,662)		(10,933,585)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,397,925,967)		(5,820,764,416)
상각후원가측정 금융자산의 취득	(600,000,000)		(720,000,000)
상각후원가측정 금융자산의 처분	1,000,000,000		150,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 순증감	(3,201,868,836)		13,724,914,480
종속기업투자의 취득	(3,462,111,400)		(26,099,998,753)
관계기업투자의 취득	(400,000,000)		(1,200,000,000)
대여금의 증가	-		(20,000,000)
대여금의 감소	14,177,801		17,811,904
유형자산의 취득	(617,385,561)		(751,194,551)
유형자산의 처분	-		30,443,098
무형자산의 취득	(238,970,000)		(214,705,354)
투자부동산의 처분	-		9,261,964,760
사업결합으로 인한 증가	899,732,029		-
사업결합대가	(6,791,500,000)		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(17,706,970,667)		(528,356,882)
배당금의 지급	(11,490,000,000)		(9,575,000,000)
차입금의 증가	94,889,480,000		54,827,910,000
차입금의 감소	(100,190,188,719)		(45,000,000,000)
리스부채의 상환	(916,261,948)		(781,266,882)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(16,517,945,404)		8,847,933,533
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(40,369,283)		(7,048,659)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		82,632,097,476		73,791,212,602
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		66,073,782,789		82,632,097,476

주석

제 31(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 30(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 다우데이타

1. 일반사항

주식회사 다우데이타(이하 "당사")는 1992년 6월에 설립되어 1999년 12월에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였으며, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어의 판매, 임대 및 서비스업 등을 주 영업목적으로 하고 있습니다.

당사는 당기말 현재 서울시 마포구 독막로 311에 위치하고 있으며, 자본금은 19,150백만원입니다. 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수	지분율(%)
㈜이머니	12,086,439	31.56%
김익래	10,210,960	26.66%
김익래의 특수관계자	3,330,388	8.70%
양일홍	33,961	0.09%
이진환	26,691	0.07%
기타소액주주	12,611,561	32.92%
합  계	38,300,000	100%

당사의 정관에서는 보통주식으로 전환할 수 있는 전환사채와 신주인수권부사채를 각각 액면총액이 5,000억원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 주주이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채 및 신주인수권부사채는 없습니다.

당사는 당사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 주식선택권을 발행주식총수 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 당사의임직원에게 부여된 주식선택권은 없습니다.


2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준

2.1 재무제표 작성기준

재무제표는 아래 회계정책에서 별도로 언급하는 사항을 제외하고는 역사적 원가를
기준으로 작성되었습니다.

2.1.1 준수사실의 기재

당사의 재무제표는 '주식회사등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 종속기업 및 관계기업

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 지배기업 및관계기업의 투자자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업과 관계기업에 대한 투자자산을 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법에 따라 회계처리하고 있습니다. 종속기업 및 관계기업으로부터의 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

※ 상세한 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시길 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 31 기말 2022년 12월 31일 현재

제 30 기말 2021년 12월 31일 현재

주식회사 다우데이타

(단위: 원)

과   목	당기		전기
미처분이익잉여금		80,262,101,389		77,816,594,897
전기이월이익잉여금	65,177,594,897		53,313,701,073
순확정급여부채 재측정요소	750,174,702		31,535,391
당기순이익	14,334,331,790		24,471,358,433
이익잉여금처분액		(12,639,000,000)		(12,639,000,000)
이익준비금	1,149,000,000		1,149,000,000
배당금    (보통주당배당금(률):     보통주: 당기: 300원(60%), 전기: 300원(60%))	11,490,000,000		11,490,000,000
차기이월미처분이익잉여금		67,623,101,389		65,177,594,897

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2023년 3월 30일이며, 전기 처분 확정일은 2022년 3월 30일입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
"해당사항 없음" 상기 기재된 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) …(생략)… 43. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 44. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 45. 각 호에 관련된 부대사업	제2조(목적) …(생략)… 43. 해외 데이타뱅크, 온라인, 오프라인 서비스업 44. 공중 정보통신망을 이용한 원격정보처리 서비스업 45. 결제대금 예치업 46. 환급 창구 운영사업 47. 40) ~ 42)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업 48. 40) ~ 42)호에 부대되는 사업 및 투자(사업서비스업, 영화방송 및 공연산업, 보험대리 및 중개업 등 을 포함한 금융업 및 금융관련 서비스업 등 제반 사업포함) 49. 각 호에 관련된 부대사업	- 합병으로 인한 목적 추가
제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	제14조의3(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.  ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ (삭 제) ※ (현행과 같음)	- 코스닥 협회 표준 정관 개정에 따름.
제14조의4(주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	제14조의4(주주명부 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	- 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함. - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.
제50조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제14조 제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제50조(이익배당) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ (현행과 같음) ④ (현행과 같음)	- 코스닥 협회 표준 정관 개정에 따름.
	부  칙  (시행일) 이 정관은 2023년 3월 30일부터 시행한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성백진	1967.12	사내이사 후보자	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
성백진	다우데이타 대표이사	2007.10~2011.11	다우와키움건설 CFO	해당사항 없음
		2012.09~2013.12	다우와키움 CFO
		2014.01~2017.03	이머니 경영지원총괄
		2016.10~2019.12	다우데이타 CFO
		2020.01~2020.12	다우데이타 결제사업부문장
		2021.01~현재	다우데이타 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[성백진 사내이사 후보자 추천 사유] 후보자는 지난 6년간 ㈜다우데이타의 CFO, 결제사업부문장을 거쳐 현재는 대표이사로 책임과 의무를 충실히 수행하였고, 현재 당사 대표이사로서 회사 내부사정에 정통함. 또한 회사 산업에 대한 폭넓은 경험을 하였고, 이를 기반으로 기업의 경쟁력 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였기에 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 이사의 임기는 당사 정관 및 상법에 의거하여 그 임기가 최종의 결산기 종료
후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지
그 임기를  연장합니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
류재수	1962.02.10	해당사항 없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
류재수	IT 자문	2000.01~2009.04	키움증권 IT 본부장	해당사항 없음
		2009.05~2014.09	에스원 CIO 및 R&D본부장
		2014.12~2022.02	BC카드 CIO 및 자문의원

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[류재수 감사 후보자 추천 사유] 류재수 감사 후보자는 최대주주 및 회사와의 이해관계가 없으며, 오랜기간 IT 관련 직책을 수행하며 관련 역할을 충분히 이행하고, 당사의 계열사인 키움증권에서 수년간 근무한 바, 다우데이타 감사로 선임 시, 관련 경력 등으로 누구보다 높은 수행능력을 보여줄 수 있으며 책임감과 윤리의식을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
보수총액 또는 최고한도액	1,900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(   1   )
실제 지급된 보수총액	455백만원
최고한도액	1,900백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 제30기(2021년) 정기주총 당시 기준입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	30백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000529