[기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 2023-10-31 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031000459
| 2023년 10월 31일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.03.24
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 잔금기일 변경 | 2023년 10월 31일 | 2023년 11월 30일 |
| 7. 거래대금지급 | 잔금기일 변경 | 잔 금 (2023. 10. 31 이내) | 잔 금 (2023. 11. 30 이내) |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 03 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 에스유홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 상 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층 (삼성동, 대화빌딩) | |
| (전 화) 02-2106-5417 | ||
| (홈페이지) http://www.su-holdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 기획법무실장 | (성 명) 신 중 환 |
| (전 화) 02-2106-5417 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 엘디미디어플러스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박명애 | ||
| 자본금(원) | 900,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 9,000,000 | 주요사업 | 서비스업 도소매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,600,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 8,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 64,907,427,140 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.33 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 38,486,327,563 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 20.79 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,600,000 | |||
| 지분비율(%) | 40.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 위한 공동사업추진 및 영업이익 확대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2023년 11월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 이선영 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. 대금지급형태 : 현금 및 보유중인 기 발행 전환사채(제23, 27회차) 2. 지급시기 : 계약금 (2023. 03. 24) : \1,000,000,000 중도금 (2023. 03. 24) : \6,200,000,000 잔 금 (2023. 11. 30 이내) : \800,000,000 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 안세회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023.02.21 ~ 2023.03.03 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 7,800백만원에서 8,457백만원의범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 8,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 03월 24일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 2.양수내역의 총자산은 2021년말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2021년말 연결재무제표 자본총계에 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
- 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식양수도계약상 선행조건이 전부 충족되어야 하며 양수대금의 잔금은 거래종결일자로지급할 예정입니다. 단, 거래종결일은 거래 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 7,767 | 5,143 | 2,624 | 900 | 9,804 | 1,046 | - | - |
| 전년도 | 3,622 | 2,344 | 1,278 | 600 | 8,521 | 336 | - | - |
| 전전년도 | 3,146 | 2,604 | 542 | 200 | 10,308 | 651 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 이선영 | 대한민국 | 서울시 도봉구 도당로 | |
| 직업(사업내용) | - | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031000459
