신주인수권행사가액의조정 (제34,35,37회차) 2023-08-03 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230803900549
신주인수권행사가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 행사가액 (원) | 조정후 행사가액 (원) | ||
| 34 | 비상장 | 33,365 | 31,779 | |||
| 35 | 비상장 | 28,649 | 27,287 | |||
| 37 | 비상장 | 37,478 | 35,697 | |||
| 2. 행사가능주식수 변동 | 회차 | 미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 행사가능 주식수(주) | 조정후 행사가능 주식수(주) | ||
| 34 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 599,430 | 629,346 | ||
| 35 | 20,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 705,085 | 740,279 | ||
| 37 | 15,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 400,234 | 420,203 | ||
| 3. 조정사유 | 무상증자에 따른 행사가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | (1) 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액의 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 "인수인"의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 ×(기발행주식수＋(신발행주식수×1주당발행가액/시가)) / (기발행주식수 ＋ 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액 으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액 으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정 하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. (2) 조정방법 가. 제34회차 a. 조정전 행사가액 : 33,365원 b. 기발행주식수 : 122,807,110주 c. 신발행주식수 : 6,129,957주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 시가 : 32,000원 f. 최종 조정후 행사가액 : 31,779원 나. 제35회차 a. 조정전 행사가액 : 28,649원 b. 기발행주식수 : 122,807,110주 c. 신발행주식수 : 6,129,957주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 시가 : 32,000원 f. 최종 조정후 행사가액 : 27,287원 다. 제37회차 a. 조정전 행사가액 : 37,478원 b. 기발행주식수 : 122,807,110주 c. 신발행주식수 : 6,129,957주 d. 1주당 발행가액 : 0원 e. 시가 : 32,000원 f. 최종 조정후 행사가액 : 35,697원 * 상기 행사가액은 원단위 미만 절상 함. | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2023-08-03 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 5. 조정가액 적용일은 7월19일 결정된 무상증자 효력발생일인 신주배정기준일입니다. - 상기사항은 무상증자에 따른 행사가액의 조정으로 이사회 결의는 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-10-21 신주인수권부사채권발행결정(제34회차) 2021-10-21 증권 발행결과(자율공시) 2022-01-20 신주인수권행사가액의조정(제34회차) 2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제34회차) 2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제34회차) 2022-03-29 신주인수권부사채권발행결정(제35회차) 2022-03-30 증권 발행결과(자율공시)(에이치엘비(주) 제35회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채) 2022-09-23 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제35회차) 2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제35회차) 2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제35회차) 2022-05-31 신주인수권부사채권발행결정(제37회차) 2022-06-02 증권 발행결과(자율공시)(제37회차 BW) 2022-11-29 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2022-12-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-03-30 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-06-02 신주인수권행사가액의조정(제37회차) 2023-07-19 무상증자결정 | |||||
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