분기보고서 (2024.03) 2024-05-14 16:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001386
(제 43 기 1분기)
| 사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
| 2024년 03월 31일 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2024년 05월 14일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 스틱인베스트먼트주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 곽 대 환 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) |
| (전 화) 02-3404-7800 | |
| (홈페이지) http://www.stic.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 (성 명) 공 원 표 |
| (전 화) 02-3404-7800 | |
확인서 |
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
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가. 개황
당사는 사모투자(Private Equity, PE) 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구(이하 '기관전용 사모펀드' 또는 'PEF'(Private Equity Fund)) 운용회사입니다.
당사의 자회사인 스틱벤처스는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성과 운용을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.
당사의 또다른 자회사인 스틱얼터너티브자산운용은 자본시장법에 의한 일반사모집합투자업, 투자일임업, 투자자문업의 금융투자업무 및 기타 부수업무를 주된 사업으로 영위하는 자산운용사로서, 국내외 인프라, 부동산, 기업 등의 포괄적 영역에서 대체투자 및 금융 자문 등을 제공하고 있습니다.
[요약] 연결 대상 주요 종속회사 사업의 내용
| 사업부문 | 회사명 | 주요 사업내용 |
|---|---|---|
| PEF | 스틱인베스트먼트(주) | 기관전용 사모펀드(PEF) 운용 |
| VC | 스틱벤처스(주) | 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자 |
| 자산운용 | 스틱얼터너티브자산운용(주) | 인프라, 부동산 등 대체투자 |
(1) PEF와 VC
연기금 등 기관투자자와 금융기관 및 일반기업 등 여러 경제 주체로부터 자금을 위탁받아, 이를 벤처기업에서 대기업에 이르기까지 여러 종류의 기업들에 투자하고, 투자기업의 기업가치를 증대시킨 후, 투자를 회수하고 그 운용성과를 다시 투자자들에게 배분하는 것을 본업으로 하고있습니다.
이와 같은 펀드운용 활동을 통해 사모펀드와 벤처투자업은 투자자들의 자산을 증식시키고, 투자 기업의 경영 효율성과 기업가치를 증대 시키며, 신산업의 발굴ㆍ성장 및 기존 산업의 구조조정 지원 등을 통해 경제 전반의 효율성 제고와 성장에 기여하고 있습니다.
우리나라의 사모펀드 시장은 2004년 0.4조원 규모로 처음 시작하여 2023년에는 운용중인 펀드규모가 140조원으로 350배의 경이적인 성장을 기록하였으며, 벤처투자 시장 역시 2008년 신규조합 결성 금액이 1조원이던 것이 2023년에는 운용자산 규모가 54조원으로 크게 증가한 바 있습니다.
당사의 사모펀드 및 벤처투자업 역시 크게 성장해 왔는데, 1999년 벤처캐피탈로 출발한 당사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2024년 3월 말까지 1.8조원에 달하고, 2006년역외 PEF설립으로 시작한 사모펀드의 누적약정액은 2024년 3월 말 8.8조원을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였습니다.
이러한 성장을 이룩할 수 있었던 이유는 당사가 우수한 투자성과를 창출하기 위해 전사적으로 다방면에서 꾸준한 노력을 기울여 왔기 때문인 바, 우수한 인력들이 "투자보국" 이라는 가치를 공유하면서, 사회적 책임을 다하고 투자기업 가치를 극대화 하며 기업의 경영진과 상생을 도모하는 투자철학을 바탕으로, 투명하고 합리적인 투자의사결정체계 및 선진적인 투자관리시스템을 장기간에 걸쳐 지속적으로 발전시켜 온결과이기도 합니다.
(2) 자산운용
스틱얼터너티브자산운용은 2018년 6월 신규 설립 후 전문사모집합투자업 등록을 완료하고, 2019년부터 국내외 대체투자시장의 다양한 투자 기회를 발굴하여 국내 투자자들에게 소개하고 있으며, 현재까지는 주로 기관투자자 자금을 운용하고 있으나 기관투자자 외 일반기업 및 개인투자자 등 다양한 투자자 기반을 확대하기 위해, 투자자의 니즈에 맞는 다양한 상품 개발, 차별화된 투자전략, 투자자보호 강화 등으로 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.
2019년 최초 펀드 설정 이후 2024년 3월말 기준 누적약정액 1조 3,800억원을 달성하였으며, 이는 스틱인베스트먼트와 스틱벤처스의 성공적 투자경험 및 네트워크를 기반으로 설립되어 투자자산의 종류(Asset Class), 투자대상지역 (Market), 위험수익특성(Risk-Return Profile)을 확대함으로써 투자자에게 보다 다양한 투자솔루션을 제공함에 따른 결과로 볼 수 있습니다.
나. 사업의 구조
(1) 수익 구조
사모펀드 및 벤처투자 운용사의 주된 수입원은 관리보수와 성과보수, 그리고 자기자본 투자수익으로 이루어져 있습니다.
관리보수는 펀드의 설립시부터 만기시까지 펀드의 투자, 사후관리, 회수와 배분 및 펀드 청산에 이르기까지 펀드운용을 위한 기본적인 서비스를 제공하는 대가로 수취하는 보수로서, 운용사의 기본적인 운용비용을 충당하는 주 수입원입니다. 대개 펀드설립시부터 펀드의 투자기간의 일부 또는 전부에 해당하는 기간 (통상 2~4년) 중에는 펀드출자규모를 기준으로, 그 이후 기간 동안에는 펀드의 투자잔액을 기준으로 그일정 비율을 적용하여 계산한 금액을 보수로 수취합니다.
성과보수는 펀드의 투자운용실적에 연동하여, 펀드 수익률이 기준수익률 (Hurdle Rate)을 초과할 경우 해당 초과수익에 대한 일정 비율 (통상 20%)을 수취하는 보수인데,경우에 따라서는 전체 순이익의 일정비율을 수취 (Catch-up) 하기도 합니다. 이 성과보수는 운용사가 펀드운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로서 가장 큰 비중을차지한다고 할 수 있으나, 운용결과에 따라 실제 수취하는 금액은 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다.
운용사의 또 다른 중요 수입원은 운용사 자체 자금운용에 따른 수익입니다. 운용사는펀드를 설정할 때에 무한책임사원(GP)으로서 다른 유한책임사원(LP)들의 요구에 따라 펀드 전체설정액의 일정비율(통상 1%~3%)에 해당하는 자기자금을 펀드에 같이 출자하며, 펀드의 투자수익이 배분될 때에 운용사도 자신의 출자비율 만큼 같이 배분받게 됩니다. 따라서 운용사의 GP출자금은 수익원임과 동시에 LP들과 이해관계를 일치시키는 유인의 역할도 하고 있습니다. 당사는 자사가 운용하게 되는 펀드들이 우수한 운용수익률을 거둘 수 있는 능력을 갖추고 있다는 믿음을 바탕으로 향후 GP출자금 비중을 지속 확대해 나감으로써, 자본운용 수익성과 LP신뢰도를 높여 나갈 것입니다.
자산운용사의 주된 수입원은 운용보수, 성과보수(매입보수, 매각보수 포함), 투자자문수수료, 투자일임수수료로 구성되어 있습니다.
운용보수는 집합투자업자가 집합투자재산을 운용하는 대가로 수취하는 보수로 운용사의 주수입원입니다. 운용보수는 펀드의 규모, 특성, 서비스 제공회수, 특정서비스 제공시간 및 기간 등을 고려하여 합리적으로 결정되어 지며, 이는 집합투자규약(신탁계약서, 정관, 조합계약서)에서 정하여 보수 이외의 추가적인 수수료를 수취하지 않습니다.
성과보수는 집합투자업자가 집합투자기구의 운용실적에 연동하여 미리 정하여진 산정방식에 따라 수취하는 보수로 부동산집합투자기구의 경우 매입보수와 매각보수를 포함하고 있습니다. 매입보수는 펀드 조성 및 부동산(건물 또는 토지)의 소유권을 취득 완료 시 딜 성사에 대한 기여도 및 투자 규모 등을 고려하여 사업비의 0.5~1.0% 내로 수취하게 되며, 매각 보수의 경우 매각 기본 보수 및 매각 성과보수로 이루어 지며, 경우에 따라서는 매각 기본 보수는 제외하고 목표하는 투자 성과를 초과하는 경우에 한하여 성과보수를 수취하기도 합니다. 투자의 전략에 따라 타겟 수익률에 차이가 있으며, 기준수익률을 초과할 경우 해당 초과 수익에 대한 일정비율(15~20% 이내)로 수취하게 됩니다. 성과보수는 운용사가 운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 투자전략 및 운용 결과에 따라 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다.
운용사의 또다른 수입원인 투자자문수수료 및 투자일임수수료는 회사가 제공하는 투자자문 또는 투자일임서비스에 대한 대가이며, 투자자문자산 또는 투자일임 자산의 운용실적에 연동하여 받는 성과수수료를 포함하고 있습니다. 수수료의 수준 및 계산방법은 회사의 투자자문/투자일임 업무 수행을 위해 회사가 정하고 있는 일반적인 기준과 절차를 바탕으로 자문 및 일임 대상자산의 총액에 투자자와 합의한 요율을 곱하여 산정하는 것을 원칙으로 합니다. 자문계약서 및 일임계약서에서 투자자와 합의한 수수료 이외에 추가적인 수수료는 수취하지 않습니다.
(2) 펀드의 운용
[사모펀드 및 벤처투자조합]
자금모집을 통한 펀드조성, 투자, 가치제고 및 사후관리, 회수 및 해산의 단계로 이루어 집니다.
1) 펀드 조성
사모펀드 및 벤처투자조합/펀드를 조성하기 위하여는 하나 이상의 투자자들로부터 설립하고자 하는 펀드에 대한 출자약정(Capital Commitment)을 받아야 합니다. 당사가 설립한 펀드의 주요 투자자는 국내 대부분의 연기금ㆍ 공제회, 은행ㆍ증권ㆍ 보험 등의 금융회사 및 일반 기업들을 망라하고 있으며, 해외의 국부펀드와 금융기관들도 당사 투자자의 일부를 구성하고 있습니다. 당사는 이러한 투자자 기반을 확충하는데 지속적으로 전사적인 노력을 기울여 오고 있습니다.
이들 투자자들이 출자약정을 하는 방식으로는 공개경쟁을 통해 선정된 운용사들을 대상으로 약정하거나, 개별 운용사와 수의계약을 통해 약정 하는 방식이 있으며, 당사 운용인력의 높은 질적 수준과 기존 펀드들의 우수한 운용실적을 바탕으로 공개선정 및 수의계약 각각의 분야에서 공히 주요 투자자들로부터 대규모 출자약정을 이끌어 내고 있습니다.
목표하는 투자자들로부터 출자약정을 받게 되면 펀드를 설립하게 되며, 정관 또는 펀드규약에서 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자기간, 만기 및 연장에 관한 사항, 관리보수 및 성과보수에 관한 사항, 핵심운용인력에 관한 사항, 해산 및 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정합니다.
특히, 핵심운용인력(Key Person) 관련 조항은 펀드 운용기간 중 반드시 유지되어야 하는 운용인력들이 구제척으로 적시되며, 이들 중 일부 또는 전부의 변경이 있는 경우 관리보수의 삭감이나 펀드 출자규모의 감액 또는 펀드운용의 정지 등 사안별로 조치사항들을 정하고 있습니다.
2) 투자
기업 설립 초기단계에 투자하는 벤처투자에 비해 사모펀드 투자는 주된 투자대상 및 전략에 따라 기업 성장에 필요한 자본을 출자하는 Growth Capital 투자, 대상 기업의경영권을 인수하고 가치제고 활동을 통해 투자 수익을 추구하는 Buy Out 투자, 그리고 일시적 유동성 부족이나 사업구조의 재편을 위한 사업의 일부 매각 또는 매입 등 기업이 당면하는 여러가지 특수한 상황에 대처하기 위한 자본 수요를 담당하는 Special Opportunity 투자, 지분 투자보다는 메자닌 성격의 자본과 대여금 혼합을 통해 채권성 투자를 하는 Private Debt 투자 등 여러 종류가 있습니다.
개별적인 투자는 양호한 수익률을 기대할 수 있는 좋은 투자건을 선별하여 철저한 분석 및 확인(Due Diligence)을 거쳐 적정한 가격으로 이루어 질 수 있도록 하는 과정을거치게 됩니다.
좋은 투자 건을 발굴하고 이를 다른 경쟁상대로부터 지켜내기 위해서는 실업계의 경영진이나 금융계 및 관련 자문업계 등 다방면에 걸친 광범위한 네트워크와 강력한 자본력이 뒷받침 되어야 하며, 철저한 분석과 올바른 투자 판단을 위해서는 우수한 운용인력과 의사결정 체제를 갖추고 있어야 합니다.
당사는 과거 20년 이상의 업력을 쌓는 과정에서, 네트워크와 인력 및 의사결정 체제를 꾸준히 정비 및 확충하기 위하여 많은 투자를 해 온 결과 국내에서 가장 경쟁력 있는 운용사 중 하나로서의 위상을 확보하고 있습니다.
3) 가치제고 및 사후관리
투자회사의 경영권을 확보하는 Buy Out 부터, 단지 채권을 매입하거나 대여금을 지원하고 회사의 재무상황 추이를 관리하는 PDF에 이르기까지 투자 이후 활동의 범위에 있어 큰 차이가 있기는 하나, 투자한 기업의 가치를 증대하기 위해 가능한 필요 조치들을 실행해야 하는 필요성은 동일합니다.
당사는 투자를 검토하는 단계에서 대상기업의 가치 제고를 위해 필요한 사항들에 대해 파악하고, 이를 어떻게 달성할지 등을 투자협상 및 투자 후 경영진들과 협의하여 구체적 실행 계획을 수립하고 실행하며, 그 진행 상황을 계속 모니터링 하고 결과를 경영진에게 보고 하는 사후관리 체제를 마련하고 있습니다.
또한, 당사는 투자회사의 내재가치 증가를 주도하기 위한 별도 조직으로 OPG(Operating Partners Group)를 두고 있는데, 주로 국내 유수의 대기업에서 최고위급 경영진을 역임한 사업 경험이 풍부한 인력들로 구성되어 있으며, 투자기업의 가치증대 및 문제해결 방안을 검토하고 필요한 조언을 제공하는 역할을 주로 수행하나 경우에 따라서는 투자기업의 경영에 직접 참여하여 보다 적극적인 역할을 수행하기도 합니다.
4) 회수 및 해산
투자기업에 대한 가치제고가 목표한 수준에 도달하고 시장상황 여건이 적절한 수준에 이르면 회수절차를 개시합니다. 이를 위한 방법으로, 투자기업이 비상장인 경우에는 기업공개(IPO)를 통한 시장 매각을 가장 선호하고, 상장 또는 비상장 기업 모두 M&A 또는 Secondary Market에서의 매매 등을 활용합니다. 당사는 지난 20여년간 70여개에 달하는 크고 작은 투자 건을 회수한 바 있어, 다양한 회수 방법을 실행하는데 필요한 지식과 경험, 폭 넓은 네트워크를 보유하고 있습니다.
이러한 과정을 통해 회수된 자금은 정관 또는 규약에서 정한 바에 따라 필요경비 및 제반 보수를 차감한 후 투자자들에게 배분되고, 모든 투자 건들에 대한 회수 및 배분이 완료되면 펀드의 해산 및 청산 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 설립 이후 2024년 3월 말까지 약 30여개에 달하는 사모펀드 및 벤처투자조합을 청산한 경험이 있습니다.
[자산운용사]
대부분의 펀드는 개별 프로젝트에 대한 투자자금 모집 방식으로 진행 되어지고 있으며, 이에 따른 펀드의 운용 프로세스는 일반적으로 다음 단계를 포함합니다.
1) 딜 소싱 및 실사
시장 상황 등을 고려하여 목표하는 투자 섹터, 입지, 전략 등을 설정하여 유효한 기회를 모색하며, 국내외 부동산, 인프라, 기업금융, 신재생, 선박, 항공기, 구조화 금융 등 대체투자의 모든 섹터를 망라하고 우량 프로젝트 확보를 위한 노력을 기울이는 데초점을 맞추고 있습니다. 투자대상 선별 후 철저한 분석과 실사(Due Diligence)를 통해 투자 검토를 하며, 양호한 수익율이 기대되는 투자 건에 대해 공개 입찰 형태 또는수의 형태로 투자조건 등 협상하는 과정을 거치게 됩니다.
2) 펀드 설립 및 자본 조달
투자대상이 결정되면 투자심의위원회, 위험관리위원회 등 당사 내부 의사 결정 프로세스를 거쳐, 각 투자자산별, 자산 특징에 적합한 투자자를 유치하는 절차를 시작합니다. 펀드 조성을 위해 통상 2인이상 사모 형태로 투자자 개별 모집 방식이나 증권사를 통한 총액인수 방식(펀드의 수익증권을 인수 후 투자자에게 수익증권 양도)으로 진행하기도 합니다. 이 절차를 통해 목표하는 투자자들로부 터 투자 약정을 받게 되면 해당 자산 투자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하게 되며, 신탁계약을 통해 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자 기간, 만기 등에 관한 사항, 보수에 관한 사항, 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정하게 됩니다.
3) 자산 관리 및 사업 관리
자산운용사의 핵심 경쟁력은 투자자산에 대한 사후관리 능력입니다. 당사는 우수 인력 및 체계적인 의사결정 프로세스를 통해 투자자산에 대한 철저한 사후관리 체계를 갖추고 있으며 투자자와의 원활한 커뮤니케이션을 이어가는데 최선을 다하고 있습니다.
당사의 주된 펀드인 인프라와 부동산의 자산 관리는 하기와 같이 이루어 지고 있습니다.
인프라 투자의 경우, 사업시행자(또는 주주) 또는 대상회사로부터 정기적인 보고 자료를 수령하여 모니터링하며, 사업 진행 단계에 따라 필요할 경우 사업시행자는 전문자문사를 선정하여 사업진척도 및 이슈사항에 대한 검토 의견을 정기적으로 제공하도록 하여 관리합니다. 이 외에도 현장 방문 및 대상회사 경영진과의 미팅 또는 이사회 참석을 통해 사후 관리를 하고 있습니다. 특히, 해외 자산의 경우에는 해외운용사 또는 공동투자자를 통해 현지 정보를 지속적으로 업데이트 받아 관리하는 체계를 갖추고 있습니다.
실물 부동산 투자의 경우, 부동산의 임대 관리, 유지 보수, 개선 작업 등을 통해 자산가치를 최대화하는 노력을 수행을 통해 자산의 운용 효율성을 높이고 임대 수입을 증대 시키는 것을 목표로 하게 됩니다.
개발 사업의 경우, 토지를 취득하고 해당 토지에서 건축 가능한 부동산의 유형 및 규모를 위한 설계 및 허가 절차, 사업비(건설비 및 금융비 등) 관리, 건설회사 선정 및 시공 관리 등을 수행하게 됩니다. 펀드 조성 이후 개발 과정에서 목표했던 비용 등이 확정되게 되며, 그 과정에서 실물 부동산보다는 변동성이 높아 리스크를 고려하여 목표하는 수익률을 높게 설정하게 됩니다.
4) 자산 매각 및 청산
투자자산의 매각은 펀드 만기에 이루지나, 부동산은 금리 및 시장 환경에 따른 가격의 변동폭이 큼에 따라, 적정한 매각 시점을 정하는 것이 펀드의 운용성과에 지대한 영향을 끼치게 됩니다. 따라서 최초 투자시점에 고려했던 운용기간 내에서도 운용사의 판단으로 선제적으로 자산을 매각하기도 합니다.
개발사업의 경우에도 인허가 완료 후 공사 개시 시점에 선제적으로 자산을 매각 하는경우도 있으며, 통상은 준공 이후 1~2년 정도 해당 부동산의 안정화를 통해서 자산가치를 극대화하여 매각하게 됩니다.
(3) 경쟁 양태와 주요 요소
펀드 운용과정 중 펀드의 조성과 투자 및 회수 단계에서 당사는 다양한 시장참여자들과 경쟁과 협조 관계에 놓이게 됩니다.
사모펀드와 벤처투자업, 그리고 자산운용업을 영위하는 다른 운용사들과는 펀드 조성시 경쟁을 하여야 하며, 은행ㆍ증권회사ㆍ캐피탈사 등 금융회사와 연기금, 일반기업 등 LP역할을 하는주체들도 투자 기회를 확보하는데 있어 경쟁관계에 놓이거나 공동투자자로서 서로 협조하는 관계가 되는 경우도 수시로 발생합니다.
또한 회수 단계에서도 타 운용사와 LP역할을 하는 주체들이 거래상대방이 되는 경우거래조건 협상과정에서는 경쟁상대가 되고 있습니다.
펀드 조성을 위한 경쟁에서는 운용사의 과거 투자성과, 투자자의 자금여력과 의지, 운용사의 전반적인 평판, 투자자와 운용사간의 이해관계 일치 정도, 과거 거래 기간, 운용사의 서비스 질, 제안 펀드의 수수료율과 기간 등 주요 조건들이 경쟁력을 좌우하는 요소들입니다.
또한 투자관련 경쟁 측면에서는 투자대상 기업에 대한 가치평가 수준, 투자의 구조와부수되는 조건, 투자를 실제로 실행할 수 있는 운용사의 자금력 등이 주요 경쟁요소가 됩니다.
당사는 지금까지 20년 이상 사모투자 및 벤처투자업을 영위하면서 펀딩 및 투자를 위한 다종다양한 경쟁을 성공적으로 통과함으로써 다수의 펀드를 설정하고 양호한 운용성과를 실현시킴으로써 운용규모(AUM)을 계속 증대시켜 왔으며, 2023년 12월 현재 국내 사모펀드 운용사들 중 펀드운용규모 기준 상위 3위에 올라 있습니다.
또한 자산운용사도 일천한 역사에도 불구하고 인프라, 부동산, 기업금융 등에서 총 1조 3,800억원에 이르는 펀드설정에 성공하여 자산운용 업계에서 나름의 입지를 확보해 나가고 있습니다.
| [기관전용 사모집합투자기구(PEF) 순위] |
| (단위:억원) |
NO | 회사명 | 합계 |
|---|---|---|
1 | 한앤컴퍼니 | 136,053 |
2 | 엠비케이파트너스 | 118,413 |
3 | 스틱인베스트먼트 | 64,758 |
4 | 아이엠엠프라이빗에쿼티 | 64,710 |
5 | 아이엠엠인베스트먼트 | 55,879 |
6 | 연합자산관리 | 34,569 |
7 | 한국산업은행 | 32,657 |
8 | 맥쿼리자산운용 | 29,398 |
9 | 브이아이지파트너스 | 26,294 |
10 | 유씨케이파트너스 | 25,343 |
11 | 스카이레이크에쿼티파트너스 | 25,246 |
12 | 한국투자프라이빗에쿼티 | 25,135 |
13 | 제이케이엘파트너스 | 19,659 |
14 | 글랜우드프라이빗에쿼티 | 15,916 |
15 | 크레센도에쿼티파트너스 | 15,789 |
16 | 중소기업은행 | 15,652 |
17 | 이앤에프프라이빗에퀴티 | 14,822 |
18 | 케이스톤파트너스 | 14,445 |
19 | 에스케이에스프라이빗에쿼티 | 14,311 |
20 | 에스지프라이빗에쿼티 | 14,149 |
20위 소계 | 763,197 | |
| (출처 : 금융감독원 2023년 12월말 기준 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 현황) |
다. 사업의 위험
정부의 정책이나 경제 및 시장 여건이 불리하게 변화하는 경우 투자기업 또는 투자 실물자산의 가치나 투자기업의 실적이 악화되고, 당사가 펀드를 모집하거나 투자를 할 수 있는 기회가 축소되는 등 여러가지 부정적 영향을 초래할 수 있으며, 이로 인해당사의 손익 및 현금흐름과 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.
당사가 운용업을 영위함에 있어서 가장 중요한 경쟁요소인 우수인력을 충분히 확보 및 유지하지 못하는 경우, 펀드의 모집과 투자운용에 심대한 지장을 초래할 수 있습니다. 특히, 펀드별 핵심운용인력을 펀드 정관 또는 규약에서 정하는 바에 따라 유지하지 못하는 경우 관리보수나 펀드규모의 감축 또는 펀드의 조기 청산과 같은 불이익을 감수하여야 하므로 당사의 단기 및 장기 수익에 큰 손실을 야기합니다.
이외에도 당사의 자기자본의 운용 수익성 증대를 위해 실행하는 투자와 관련하여 주가 및 금리와 같은 시장가격의 변동성으로 인한 투자자산 가치의 하락으로 당사 손익이 악화될 위험이 있으며, 시장상황에 따라 현금흐름의 불일치에 따른 유동성 위험도있을 수 있습니다.
가. 사모펀드 및 벤처투자업, 일반사모투자신탁 운용 현황
(1) 사모펀드 운용 현황
현재 당사는 크게 세가지 성격의 펀드를 운용하고 있는 바,
i) 사업의 초기단계를 벗어나 본격적인 성장을 위한 자금을 필요로 하는 국내외 성장기업에 투자하는 Growth Capital 펀드와,
ii) 성숙기에 접어 든 기업들이 사업구조 재편이나 타 사업으로의 확장 또는 상속 등 지배구조 개편과 같은 여러 필요에 따라 발생하는 투자기회를 활용하는 Special Opportunity 펀드, 그리고
ⅲ) 중소·중견·대기업들의 지분투자가 아닌 여러 형태의 차입성 자금수요에 대응하는 Credit 펀드입니다.
이들 세 부문에서 운용하는 전체 펀드 규모는 75,950억원이며, 해당 내역은 하기와 같습니다.
| [당사 운용 사모펀드 현황] |
| (단위: 억원) |
| 펀드명 | 약정총액 | 결성일 | 존속기한 | 펀드단계 | |
1 | STIC Private Equity Fund III L.P. | 4,083 | 2013.02.07 | 2024.07.23 | 회수중 |
2 | STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | 751 | 2013.02.07 | 2024.07.23 | 회수중 |
3 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 5,000 | 2014.01.03 | 2024.01.02 | 청산중 |
4 | 2014스틱성장동력엠엔에이사모투자전문회사 | 2,210 | 2014.11.20 | 2024.11.19 | 회수중 |
5 | 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 6,032 | 2016.04.15 | 2024.04.14 | 청산중 |
6 | 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 370 | 2017.05.18 | 2024.05.17 | 청산중 |
7 | 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 3,170 | 2018.05.09 | 2026.05.08 | 회수중 |
8 | 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | 1,729 | 2018.12.19 | 2028.12.18 | 회수중 |
9 | 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 12,200 | 2019.08.23 | 2029.08.22 | 회수중 |
10 | 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자 합자회사 | 1,083 | 2021.04.14 | 2026.04.13 | 회수중 |
11 | 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 501 | 2021.04.16 | 2026.04.15 | 회수중 |
12 | 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 4,815 | 2021.05.21 | 2029.05.20 | 투자중 |
13 | 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 5,596 | 2021.10.25 | 2029.08.23 | 회수중 |
| 14 | 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 735 | 2022.01.03 | 2029.05.20 | 투자중 |
| 15 | 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 17,200 | 2023.02.16 | 2033.02.15 | 투자중 |
| 16 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 2,001 | 2023.02.16 | 2033.02.15 | 투자중 |
| 17 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 1,001 | 2023.02.16 | 2033.02.15 | 투자중 |
| 18 | 스틱유진스타사모투자 합자회사 | 3,005 | 2023.03.27 | 2027.03.26 | 회수중 |
| 19 | 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 2,318 | 2023.12.28 | 2031.12.29 | 투자중 |
| 20 | 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사 | 2,150 | 2024.03.13 | 2029.03.12 | 회수중 |
합 계 | 75,950 | ||||
(2) 벤처조합ㆍ펀드 운용 현황
스틱벤처스의 벤처투자조합ㆍ펀드는 우리 나라 경제의 새로운 성장동력이 되는 신산업에 대한 투자를 위주로 하여 왔으며, 동남아 성장지역의 유망기업에 대한 투자도 병행해 왔습니다. 현재 벤처투자조합ㆍ펀드 전체 규모는 6,785억원이며, 해당 내역은하기와 같습니다.
| [당사 운용 벤처투자펀드 현황] |
| (단위: 억원) |
| 펀드명 | 약정총액 | 결성일 | 존속기한 | 펀드단계 | |
1 | 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | 800 | 2014.12.12 | 2022.12.11 | 청산중 |
2 | 스틱4차산업혁명펀드 | 1,083 | 2017.12.27 | 2025.12.26 | 회수중 |
3 | 스틱청년일자리펀드 | 880 | 2019.10.04 | 2027.10.03 | 회수중 |
4 | 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 1,025 | 2020.07.31 | 2028.07.30 | 투자중 |
5 | 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 220 | 2020.10.13 | 2028.10.12 | 투자중 |
6 | 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 42 | 2021.10.07 | 2026.10.26 | 회수중 |
| 7 | 스틱이노베이션펀드 | 2,570 | 2022.04.29 | 2030.04.28 | 투자중 |
| 8 | 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 165 | 2022.12.29 | 2030.12.28 | 투자중 |
합 계 | 6,785 | ||||
(3) 일반사모투자신탁 운용 현황
스틱얼터너티브자산운용은 일반사모집합투자기구의 집합투자재산의 운용을 통해, 국내외 인프라와 부동산 관련 자산 및 기업에 투자하고 있으며, 국내외 중소/중견기업에 대한 크레딧, 메자닌, 구조화 주식 등의 투자 또한 추진 중에 있습니다. 이와 더불어 글로벌 Top-tier 운용사와의 선별적 파트너십을 통해 해외 재간접 펀드를 조성하는 등 적극적으로 투자자산 다변화를 추구하고 있습니다.
| [당사 운용 일반사모투자신탁 현황] |
| (단위: 억원) |
펀드명 | 약정총액 | 결성일 | 존속기한 | 펀드단계 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 스틱북미미드스트림일반사모투자신탁 제1호(전문) | 1,963 | 2019.03.28 | 2026.03.30 | 운용중 |
2 | 스틱 칼라일인프라 일반 사모투자신탁 제1호 (전문) | 601($51m) | 2019.07.24 | 2032.01.26 | 운용중 |
3 | 스틱유럽Income일반사모부동산신탁 1호(전문) | 592 | 2019.08.08 | 2024.08.08 | 운용중 |
4 | 스틱 글로벌도로인프라 일반 사모특별자산 투자신탁 1호(전문) | 718 | 2019.09.16 | 2048.09.16 | 운용중 |
5 | 스틱글로벌Pre-IPO일반사모투자신탁 제1호(적격) | 55 | 2020.07.29 | 2025.07.28 | 운용중 |
6 | 케이디비씨 스틱에이엘티 글로벌제1호 사모투자합자회사 | 580 | 2021.02.03 | 2026.02.02 | 운용중 |
7 | 스틱 공모주하이일드 일반사모투자신탁 제1호(적격) | 41 | 2021.04.21 | 9999.12.31 | 운용중 |
8 | 스틱 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호(적격) | 20 | 2021.04.21 | 9999.12.31 | 운용중 |
9 | 스틱글로벌크레딧일반사모투자신탁 제2호(전문) | 771 | 2021.06.07 | 2026.12.06 | 운용중 |
10 | 스틱일반사모부동산투자신탁 제2호(전문) | 500 | 2021.06.29 | 2032.02.28 | 운용중 |
11 | 스틱 칼라일인프라 일반 사모투자신탁 제3호 (전문) | 345($30m) | 2021.07.22 | 2031.07.21 | 운용중 |
12 | 스틱 공모주 일반사모투자신탁 제1호(적격) | 11 | 2021.09.27 | 9999.12.31 | 운용중 |
13 | 스틱로지스틱스일반사모부동산투자신탁제3호(적격) | 703 | 2021.09.29 | 2024.10.04 | 운용중 |
14 | 스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 | 460 | 2022.02.15 | 2027.02.14 | 운용중 |
15 | 스틱인수금융일반사모투자신탁제1호(전문) | 300 | 2022.04.18 | 2027.04.19 | 운용중 |
16 | 스틱부동산대출일반사모투자신탁제1호(전문) | 135 | 2022.04.18 | 2026.04.17 | 운용중 |
17 | STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호(전문) | 203 | 2022.05.09 | 2026.05.08 | 운용중 |
18 | 스틱맥쿼리APAC인프라일반사모투자신탁 제1호(전문) | 507($40m) | 2022.05.27 | 2032.11.26 | 운용중 |
19 | 스틱웰컴 업사이클링 신기술투자조합 제1호 | 159 | 2022.08.08 | 2027.08.07 | 운용중 |
20 | 스틱플레이스제1호일반부동산사모투자회사 | 622 | 2022.10.14 | 2026.10.21 | 운용중 |
21 | 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 500 | 2023.04.28 | 2027.06.27 | 운용중 |
22 | 스틱 글로벌도로인프라 일반 사모특별자산 투자신탁 2호(전문) | 990 | 2023.05.31 | 2030.11.30 | 운용중 |
23 | 스틱 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호(전문) | 69 | 2023.07.14 | 9999.12.31 | 운용중 |
24 | 스틱로지스틱스일반사모투자신탁제4호(전문) | 270 | 2023.09.22 | 2039.03.21 | 운용중 |
25 | 스틱 글로벌 오퍼튜니티 일반 사모투자신탁 제1호(전문) | 300 | 2023.10.16 | 2032.04.15 | 운용중 |
26 | 스틱 글로벌 오퍼튜니티 일반 사모투자신탁 제2호(전문) | 638 | 2023.10.18 | 2030.04.17 | 운용중 |
27 | 스틱사모혼합자산투자신탁제1호(전문) | 158 | 2023.10.19 | 2028.01.18 | 운용중 |
28 | 스틱 Ardian Secondary 일반 사모투자신탁 제22호 (전문) | 331($25m) | 2023.11.06 | 2037.05.06 | 운용중 |
29 | 스틱 일반사모부동산투자신탁 제27호 | 285 | 2024.03.20 | 2029.03.20 | 운용중 |
합 계 | 12,862 |
|
|
| |
주) 2024.3.31 현재 운용중인 펀드 기준으로 작성기준 약정액은 최초설정일 매매기준율 적용
(4) 운용인력과 지원 체제
당사는 보고서 작성 기준일 현재 총 65명의 임직원이 펀드투자, 사후관리, 리스크관리 및 경영지원 등의 담당 업무를 수행하고 있습니다. 상무 이상 임원급 인력이 총 31명, 수석 이하 직원 인력이 총 34명이며, 이 중 투자 심사인력은 총 43명 입니다.
당사는 각 업무 분야에서 우수 인력을 유지 확충하기 위하여 국내 동종업계 대비 경쟁력 있는 보상제도를 마련하여 장기근속과 탁월한 운용성과 창출을 위한 동기 부여를 강화해 왔으며, 이들 인력의 능력 계발과 네트워크 확장을 위한 각종 교육 프로그램을 적극 지원하고 있습니다.
또한, 효율적인 투자 및 리스크관리 업무 수행과 LP들에 대한 질 높은 서비스를 위해자체 전산시스템을 개발하여 운용하고 있으며, 해외 투자의 활성화를 위해 싱가폴에 해외 현지법인을 설립하였고 호치민에 사무소를 운영하고 있습니다.
나. 영업의 재무적 성과
최근 3개년의 회사 주요 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원) |
| 구 분 | 제 43기 1분기 | 제 42기 | 제 41기 |
관리보수(*1) | 15,147 | 54,356 | 34,548 |
성과보수(*2) | 325 | 25,852 | 9,862 |
투자수익(*3) | 5,680 | 10,471 | 13,360 |
기타영업수익(*4) | 952 | 3,081 | 2,679 |
합 계 | 22,104 | 93,760 | 60,449 |
(*1) 관리보수는 당사가 펀드의 업무집행사원(GP)으로서 펀드 운용을 하는데 대해 수령하는 기본적인 보수입니다.
(*2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle Rate)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.
(*3) 투자수익은 지분법이익(지분법 적용대상 펀드) 및 당사 또는 당사가 운용하는 연결대상 펀드가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.
(*4) 기타영업수익은 내부 자기자본투자(Principal Investment) 등으로 발생한 수익입니다.
다. 자금조달 및 운용 내역
(1) 자금조달 내역
(단위 : 백만원, % ) |
| 구 분 | 조달항목 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 이자율 | 잔액 | 이자율 | 잔액 | 이자율 | ||
| 원화 | 은행차입 | - | - | - | - | 320 | 3M CD +2.28 |
| 정책자금차입 | - | - | - | - | - | - | |
| 사모사채 | - | - | - | - | - | - | |
| 전환사채 | - | - | - | - | - | - | |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - | - | |
| 자기자본 | 251,965 | - | 252,782 | - | 232,302 | - | |
| 외화 | 정책자금차입 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 251,965 | - | 252,782 | - | 232,622 | 3M CD +2.28 | |
(2) 자금운용 내역
(단위 : 백만원, %) |
구 분 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | 잔액 | 구성비 | |
| 현금및현금성자산 | 37,744 | 13.38 | 60,799 | 21.34 | 38,195 | 15.04 |
| 단기금융상품 | 2,000 | 0.71 | 2,000 | 0.70 | 23,000 | 9.06 |
| 당기손익공정가치금융자산 | 33,389 | 11.83 | 30,248 | 10.62 | 43,457 | 17.11 |
| 관계기업투자 | 130,492 | 46.25 | 129,543 | 45.48 | 113,392 | 44.65 |
| 기타 | 78,518 | 27.83 | 62,267 | 21.86 | 35,905 | 14.14 |
합 계 | 282,143 | 100.00 | 284,857 | 100.00 | 253,949 | 100.00 |
라. 신규사업
당사는 기존 업무의 지속적 성장을 도모함과 동시에 시장의 니즈(Needs)가 있는 각 부문으로 사업영역을 다각화 해 나갈 것입니다.
지난 20년 이상의 기간동안 꾸준히 축척해 온 사모펀드와 벤처투자 운용업무는 그 간의 우수한 운용성과를 바탕으로 현재 운용펀드 규모가 9조6천억(벤처스, 얼터너티브 포함)에 달하고 있으며, 향후에도 운용규모를 대폭 확대해 나가는 선순환 과정을 지속할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.
기관투자자들의 투자자산 중 기업투자 분야보다 더 큰 비중을 차지하는 부동산 및 인프라 투자분야 진출을 위해 계열회사인 스틱얼터너티브자산운용(주)를 2018년에 설립하여 현재는 사업이 어느정도 안정 궤도에 진입하였다고 판단하고 있으며, 향후 당사의 종합적인 사업 확장에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 , 2023년 중 100% 자회사로 편입하였습니다.
또한, 2021년 자본시장법의 개정으로 PEF의 업무에 대한 제한이 대폭 완화되면서 PDF를 위시한 Credit 관련 업무도 가능하게 되었고, 이에 대한 기업들의 수요도 점차 증대하고 있어 해당 분야에도 진출 하여, 2023년 3월에 첫번째 투자 펀드를 결성 한 바 있습니다.
이 외에도, 경제 환경의 변화와 발전에 따라 나타날 수 있는 다양한 금융 니즈를 잘 포착하여 적극적으로 사업화로 연결 시키는 노력을 통해 당사는 국내 기관투자자들에게 대체자산 투자의 전 분야를 망라하는 One Stop Solution을 제공하는 가장 신뢰받는 파트너가 되고자 합니다.
지역적으로도 베트남, 인도를 연결하는 기존의 해외사무소 및 파트너사와의 네트워크를 강화함과 동시에, 2022년에는 동남아 지역에서 투자 역량을 좀 더 확대하기 위해 싱가포르에도 현지법인을 설립하였고, 앞으로도 안정성과 성장성이 인정되는 지역을 중심으로 활동 무대를 지속적으로 확충해 나가려고 합니다.
- 해당사항 없음
가. 지점 등 설치 현황
지 역 | 본점 및 지점 | 출 장 소 | 사 무 소 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
대한민국 | 1 | - | - | 1 |
베트남 | - | - | 1 | 1 |
| 싱가포르 | - | - | 1 | 1 |
합 계 | 1 | - | 2 | 3 |
가. 자본적정성 및 재무건전성 : 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준
(1) 자본적정성
자본적정성을 유동비율과 부채비율로 살펴보면, 당사의 유동비율은 2022년 540.0%, 2023년 349.7%, 당분기 346.96%로 매우 안정적인 비율을 유지하고 있으며, 부채비율도 2022년 9.3%, 2023년 12.7%, 당분기 12.0% 로 매우 낮은 안정적 수준을 유지하고있습니다.
구 분 | 2024년 1분기 (제 43기 1분기) | 2023년 (제 42기) | 2022년 (제 41기) |
|---|---|---|---|
유동비율 | 346.96% | 349.7% | 540.0% |
부채비율 | 12.0% | 12.7% | 9.3% |
차입금의존도 | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
(2) 재무성장성
당사는 중장기적으로 안정적인 매출성장세를 유지하기 위해 노력하고 있으며, 지속적으로 이익을 실현하고 있습니다. 2022년에는 우크라이나 전쟁과 우리나라를 포함한 세계각국의 금리인상 등의 영향으로 주식시장이 침체됨에 따라 보유 투자자산의 평가손실이 발생하여 영업수익과 영업이익이 전년 동기대비 58.2%, 85.1% 감소하였습니다. 2023년에는 관리보수증가 및 성과보수 발생으로 영업수익은 55.1% 증가하였고 영업이익이 전년동기 대비하여 222.0% 증가하였습니다. 당분기에는 전년동기 대비하여 영업수익 65.8%, 영업이익은 65.8% 증가하였습니다.
구 분 | 2024년 (제 43기 1분기) | 2023년 (제 42기) | 2022년 (제 41기) |
영업수익증감률 | 65.8% | 55.1% | -58.2% |
영업이익증감률 | 91.1% | 222.0% | -85.1% |
순이익증감률 | 101.7% | 74.0% | -72.7% |
주) 2022년 순이익에는 중단영업당기순이익이 포함되어 있습니다.
나. 재무위험 관리에 관한 사항
(1) 재무위험
회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
1) 유동성 위험
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
2) 자본위험관리
회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를총자본으로 나누어 산출하고 있으며 재무제표상 공시된 숫자에 의해 계산됩니다.
※ 보다 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.
가. 요약 연결재무정보
| - 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다. - 제42기~제41기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다. - 제42기 연결요약재무제표는 스틱얼터너티브자산운용(주)을 연결대상회사로 포함하여 작성 되었습니다. |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 3월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
| [유동자산] | 91,312,628,560 | 97,542,270,185 | 74,239,561,850 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 37,744,165,904 | 60,798,740,826 | 38,195,178,787 |
| ㆍ단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 23,000,176,439 |
| ㆍ기타 | 51,568,462,656 | 34,743,529,359 | 13,044,206,624 |
| [비유동자산] | 190,830,740,516 | 187,314,848,613 | 179,709,776,571 |
| ㆍ당기손익공정가치금융자산 | 33,389,040,882 | 30,248,438,007 | 43,457,156,614 |
| ㆍ관계기업 투자 | 130,491,585,155 | 129,543,167,953 | 113,391,559,010 |
| ㆍ유형자산 | 7,331,823,093 | 7,994,680,201 | 9,912,765,690 |
| ㆍ무형자산 | 8,268,274,608 | 8,288,610,740 | 7,893,362,183 |
| ㆍ기타 | 11,350,016,778 | 11,239,951,712 | 5,054,933,074 |
| 자산총계 | 282,143,369,076 | 284,857,118,798 | 253,949,338,421 |
| [유동부채] | 26,317,629,463 | 27,892,301,762 | 13,748,659,871 |
| [비유동부채] | 3,861,009,132 | 4,182,806,401 | 7,898,522,216 |
| 부채총계 | 30,178,638,595 | 32,075,108,163 | 21,647,182,087 |
| [지배기업 소유주지분] | 251,732,297,697 | 252,559,735,414 | 232,114,348,510 |
| ㆍ자본금 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 |
| ㆍ주식발행초과금 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 |
| ㆍ이익잉여금 | 200,734,600,357 | 201,590,785,880 | 181,321,094,325 |
| ㆍ기타자본항목 | (8,677,467,403) | (8,706,215,209) | (8,881,910,558) |
| [비지배지분] | 232,432,784 | 222,275,221 | 187,807,824 |
| 자본총계 | 251,964,730,481 | 252,782,010,635 | 232,302,156,334 |
| 연결에 포함된 회사수 | 5 | 5 | 4 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 1월 ~ 3월 | 2023년 1월 ~ 12월 | 2022년 1월 ~ 12월 | |
| 영업수익 | 22,103,989,022 | 93,760,178,861 | 60,448,538,379 |
| 영업이익 | 10,250,769,967 | 33,098,199,451 | 10,342,871,516 |
| 계속영업당기순이익 | 8,471,526,581 | 27,594,774,707 | 6,545,506,884 |
| 중단영업당기순이익 | - | - | 9,310,213,650 |
| 당기순이익 | 8,471,526,581 | 27,594,774,707 | 15,855,720,534 |
| 지배기업 소유주지분 | 8,465,988,963 | 27,583,973,355 | 15,841,075,719 |
| 비지배지분 | 5,537,618 | 10,801,352 | 14,644,815 |
| 당기총포괄이익 | 8,601,425,809 | 27,588,500,210 | 16,897,466,913 |
| 지배기업 소유주지분 | 8,595,888,191 | 27,577,698,858 | 16,882,822,098 |
| 비지배지분 | 5,537,618 | 10,801,352 | 14,644,815 |
| 기본주당순이익 | 232 | 754 | 427 |
나. 요약 재무정보
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제43기 1기 | 제42기 | 제41기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 3월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
| [유동자산] | 70,121,857,153 | 76,991,515,243 | 67,094,645,941 |
| ㆍ현금및현금성자산 | 32,466,786,902 | 54,978,306,310 | 35,610,032,471 |
| ㆍ단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 23,000,176,439 |
| ㆍ기타 | 35,655,070,251 | 20,013,208,933 | 8,484,437,031 |
| [비유동자산] | 171,104,207,264 | 170,051,872,258 | 156,292,635,682 |
| ㆍ종속회사 및 관계회사 투자 | 124,517,754,278 | 124,264,494,561 | 117,508,299,874 |
| ㆍ당기손익공정가치금융자산 | 24,003,576,759 | 22,668,067,066 | 20,771,160,891 |
| ㆍ유형자산 | 6,062,631,339 | 6,556,339,852 | 8,228,865,606 |
| ㆍ무형자산 | 7,450,226,201 | 7,466,541,401 | 7,262,941,401 |
| ㆍ기타 | 9,070,018,687 | 9,096,429,378 | 2,521,367,910 |
| 자산총계 | 241,226,064,417 | 247,043,387,501 | 223,387,281,623 |
| [유동부채] | 21,988,825,055 | 23,458,679,608 | 11,978,291,982 |
| [비유동부채] | 1,537,006,380 | 1,757,615,323 | 5,363,974,661 |
| 부채총계 | 23,525,831,435 | 25,216,294,931 | 17,342,266,643 |
| ㆍ자본금 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 |
| ㆍ주식발행초과금 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 |
| ㆍ이익잉여금 | 167,862,575,430 | 171,988,239,849 | 52,933,352,883 |
| ㆍ기타자본항목 | (9,837,507,191) | (9,836,312,022) | 93,436,497,354 |
| 자본총계 | 217,700,232,982 | 221,827,092,570 | 206,045,014,980 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 지분법 | 지분법 | 지분법 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 |
|---|---|---|---|
| 2024년 1월 ~ 3월 | 2023년 1월 ~ 12월 | 2022년 1월 ~ 12월 | |
| 영업수익 | 15,903,657,161 | 78,414,099,947 | 48,837,039,749 |
| 영업이익 | 6,301,795,878 | 27,274,961,920 | 7,950,810,706 |
| 당기순이익(손실) | 5,017,187,831 | 22,915,430,644 | 26,001,793,605 |
| 총포괄이익(손실) | 5,117,144,084 | 22,858,540,157 | 26,574,833,256 |
| 기본주당순이익 | 137 | 627 | 702 |
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 43 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 42 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기말 | 제 42 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 91,312,628,560 | 97,542,270,185 |
현금및현금성자산 | 37,744,165,904 | 60,798,740,826 |
단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
단기대여금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
미수금 | 2,804,054,983 | 2,605,421,409 |
미수수익 | 35,761,017,418 | 23,969,673,421 |
선급금 | 4,852,234,660 | 16,530,000 |
선급비용 | 149,503,765 | 151,904,529 |
선급법인세 | 1,651,830 | |
Ⅱ.비유동자산 | 190,830,740,516 | 187,314,848,613 |
유형자산 | 7,331,823,093 | 7,994,680,201 |
무형자산 | 8,268,274,608 | 8,288,610,740 |
보증금 | 2,730,071,080 | 2,728,393,959 |
장기대여금 | 1,024,000,000 | 1,024,000,000 |
장기미수금 | 6,556,567,420 | 6,556,567,420 |
당기손익공정가치금융자산 | 33,389,040,882 | 30,248,438,007 |
관계기업투자 | 130,491,585,155 | 129,543,167,953 |
이연법인세자산 | 1,039,378,278 | 930,990,333 |
자산총계 | 282,143,369,076 | 284,857,118,798 |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 26,317,629,463 | 27,892,301,762 |
미지급금 | 2,143,440,289 | 12,773,332,088 |
미지급비용 | 1,735,112,942 | 1,935,145,958 |
예수금 | 933,515,783 | 2,522,213,963 |
미지급법인세 | 10,641,866,378 | 8,888,574,630 |
미지급배당금 | 9,142,852,250 | |
유동리스부채 | 1,720,841,821 | 1,773,035,123 |
Ⅱ.비유동부채 | 3,861,009,132 | 4,182,806,401 |
비유동리스부채 | 1,854,068,799 | 2,177,795,313 |
복구충당부채 | 133,657,513 | 131,728,268 |
이연법인세부채 | 1,873,282,820 | 1,873,282,820 |
부채총계 | 30,178,638,595 | 32,075,108,163 |
자본 | ||
지배주주지분 | 251,732,297,697 | 252,559,735,414 |
Ⅰ.납입자본 | 59,675,164,743 | 59,675,164,743 |
보통주자본금 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 |
주식발행초과금 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 |
Ⅱ.기타자본구성요소 | (8,677,467,403) | (8,706,215,209) |
기타자본잉여금 | 401,756,083 | 401,756,083 |
주식선택권 | 737,568,946 | 678,277,028 |
자기주식 | (19,078,577,835) | (18,918,134,495) |
자기주식처분이익 | 7,717,349,271 | 7,717,349,271 |
기타자본조정 | 804,266,337 | 804,266,337 |
관계기업투자자본변동 | 860,081,595 | 760,125,342 |
부의관계기업투자자본변동 | (218,743,798) | (218,743,798) |
해외사업환산손익 | 98,831,998 | 68,889,023 |
Ⅲ.이익잉여금 | 200,734,600,357 | 201,590,785,880 |
이익준비금 | 7,725,000,000 | 6,810,000,000 |
기타적립금 | 5,052,190,722 | 5,052,190,722 |
미처분이익잉여금 | 187,957,409,635 | 189,728,595,158 |
비지배지분 | 232,432,784 | 222,275,221 |
자본총계 | 251,964,730,481 | 252,782,010,635 |
자본과부채총계 | 282,143,369,076 | 284,857,118,798 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기 | 제 42 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.영업수익 | 22,103,989,022 | 22,103,989,022 | 13,335,472,023 | 13,335,472,023 |
관리보수 | 15,147,516,916 | 15,147,516,916 | 10,192,260,355 | 10,192,260,355 |
성과보수 | 324,704,676 | 324,704,676 | ||
투자수익 | 5,679,563,903 | 5,679,563,903 | 1,410,815,271 | 1,410,815,271 |
이자수익 | 952,203,527 | 952,203,527 | 1,732,396,397 | 1,732,396,397 |
Ⅱ.영업비용 | 11,853,219,055 | 11,853,219,055 | 7,972,496,191 | 7,972,496,191 |
투자비용 | 881,325,109 | 881,325,109 | 566,373,883 | 566,373,883 |
이자비용 | 110,874,299 | 110,874,299 | 50,072,736 | 50,072,736 |
판매비와관리비 | 10,861,019,647 | 10,861,019,647 | 7,356,049,572 | 7,356,049,572 |
Ⅲ.영업이익 | 10,250,769,967 | 10,250,769,967 | 5,362,975,832 | 5,362,975,832 |
Ⅳ.기타수익 | 44,220,449 | 44,220,449 | 73,044 | 73,044 |
잡이익 | 44,220,449 | 44,220,449 | 73,044 | 73,044 |
Ⅴ.기타비용 | 4,012,397 | 4,012,397 | 240,003 | 240,003 |
유형자산처분손실 | 3,810,444 | 3,810,444 | ||
잡손실 | 201,953 | 201,953 | 240,003 | 240,003 |
Ⅵ.금융수익 | 42,980,096 | 42,980,096 | 47,920,738 | 47,920,738 |
외환차익 | 3,132,791 | 3,132,791 | ||
외화환산이익 | 39,847,305 | 39,847,305 | 47,920,738 | 47,920,738 |
Ⅶ.금융비용 | 26,307,201 | 26,307,201 | 192,534,444 | 192,534,444 |
외환차손 | 23,764,945 | 23,764,945 | 183,038,990 | 183,038,990 |
외화환산손실 | 2,542,256 | 2,542,256 | 9,495,454 | 9,495,454 |
Ⅷ.법인세차감전순이익 | 10,307,650,914 | 10,307,650,914 | 5,218,195,167 | 5,218,195,167 |
Ⅸ.법인세비용 | 1,836,124,333 | 1,836,124,333 | 1,017,993,917 | 1,017,993,917 |
Ⅹ.분기순이익 | 8,471,526,581 | 8,471,526,581 | 4,200,201,250 | 4,200,201,250 |
분기순이익의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 8,465,988,963 | 8,465,988,963 | 4,197,373,021 | 4,197,373,021 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 5,537,618 | 5,537,618 | 2,828,229 | 2,828,229 |
XI.기타포괄손익 | 129,899,228 | 129,899,228 | 123,627,569 | 123,627,569 |
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익의 구성요소 | ||||
지분법자본변동 | 99,956,253 | 99,956,253 | 78,094,763 | 78,094,763 |
해외사업환산손익 | 29,942,975 | 29,942,975 | 45,532,806 | 45,532,806 |
XII.총포괄손익 | 8,601,425,809 | 8,601,425,809 | 4,323,828,819 | 4,323,828,819 |
포괄손익의 귀속 | ||||
지배기업 소유주지분 | 8,595,888,191 | 8,595,888,191 | 4,321,000,590 | 4,321,000,590 |
비지배지분 | 5,537,618 | 5,537,618 | 2,828,229 | 2,828,229 |
XIII.주당이익(손실) | ||||
기본주당이익 (단위 : 원) | 232 | 232 | 115 | 115 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 232 | 232 | 115 | 115 |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
납입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 | |||||
2023.01.01 (기초자본) | 59,675,164,743 | (8,881,910,558) | 181,321,094,325 | 232,114,348,510 | 187,807,824 | 232,302,156,334 | ||
자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실) | 4,197,373,021 | 4,197,373,021 | 2,828,229 | 4,200,201,250 | ||
관계기업투자자본변동 | 78,094,763 | 78,094,763 | 78,094,763 | |||||
해외사업장환산손익 | 45,532,806 | 45,532,806 | 45,532,806 | |||||
소유주와의 거래 | 연차배당 | (7,314,281,800) | (7,314,281,800) | (7,314,281,800) | ||||
자기주식의 취득 | ||||||||
주식선택권 | 65,677,216 | 65,677,216 | 65,677,216 | |||||
종속기업의 처분 | (17,305,419) | (17,305,419) | ||||||
2023.03.31 (기말자본) | 59,675,164,743 | (8,692,605,773) | 178,204,185,546 | 229,186,744,516 | 173,330,634 | 229,360,075,150 | ||
2024.01.01 (기초자본) | 59,675,164,743 | (8,706,215,209) | 201,590,785,880 | 252,559,735,414 | 222,275,221 | 252,782,010,635 | ||
자본의 변동 | 포괄손익 | 당기순이익(손실) | 8,465,988,963 | 8,465,988,963 | 5,537,618 | 8,471,526,581 | ||
관계기업투자자본변동 | 99,956,253 | 99,956,253 | 99,956,253 | |||||
해외사업장환산손익 | 29,942,975 | 29,942,975 | 29,942,975 | |||||
소유주와의 거래 | 연차배당 | (9,322,174,486) | (9,322,174,486) | (2,495,100) | (9,324,669,586) | |||
자기주식의 취득 | (160,443,340) | (160,443,340) | (160,443,340) | |||||
주식선택권 | 59,291,918 | 59,291,918 | 7,115,045 | 66,406,963 | ||||
종속기업의 처분 | ||||||||
2024.03.31 (기말자본) | 59,675,164,743 | (8,677,467,403) | 200,734,600,357 | 251,732,297,697 | 232,432,784 | 251,964,730,481 | ||
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기 | 제 42 기 1분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | ||
Ⅰ.영업활동순현금흐름 | (22,525,066,056) | 16,625,040,093 |
1.영업에서 창출된 현금흐름 | (23,318,166,026) | 19,230,950,558 |
당기순이익(손실) | 8,471,526,581 | 4,200,201,250 |
조정 | (3,030,022,722) | (845,688,669) |
순운전자본의 변동 | (28,759,669,885) | 15,876,437,977 |
2.이자수취 | 1,119,356,848 | 846,577,181 |
3.이자지급 | (107,806,126) | (50,072,736) |
4.법인세납부 | (218,450,752) | (3,402,414,910) |
투자활동현금흐름 | ||
Ⅱ.투자활동순현금흐름 | (5,391,162) | (23,659,869) |
유형자산의 취득 | (25,532,222) | (18,244,600) |
유형자산의 처분 | 21,818,181 | |
임차보증금의 증가 | (1,677,121) | (5,415,269) |
재무활동현금흐름 | ||
Ⅲ.재무활동순현금흐름 | (575,976,025) | (417,674,384) |
단기차입금의 감소 | (60,000,000) | |
배당금지급 | (2,689,834) | (17,762,547) |
유동리스부채의 감소 | (412,842,851) | (340,369,965) |
종속기업의 유상증자 | 458,128 | |
자기주식의 취득 | (160,443,340) | |
Ⅳ.외화환산차이 | 35,301,613 | 35,246,657 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | ||
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 16,556,708 | 19,876,875 |
Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (23,054,574,922) | 16,238,829,372 |
Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 60,798,740,826 | 38,195,178,787 |
Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 37,744,165,904 | 54,434,008,159 |
| 제 43(당) 기 1분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 42(전) 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 스틱인베스트먼트주식회사와 그 종속기업 |
1. 일반적 사항
스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.
(1) 연결회사의 개요
스틱인베스트먼트주식회사(이하 '회사")는 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 설립후 합병ㆍ분할 등을 거쳐 현재 중소기업 창업자에 대한 투자 유치와 경영기술지도ㆍ창업 관련 상담 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 2024년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 도용환 및 특수관계자 | 8,038,273 | 19.3 |
| 자기주식 | 5,129,585 | 12.3 |
| 기타 | 28,510,317 | 68.4 |
| 합계 | 41,678,175 | 100.0 |
(2) 회사의 종속기업 현황
| 회사명 | 소재지 | 결산월 | 지분율(%) |
|---|---|---|---|
| 스틱벤처스(주) | 대한민국 | 12월 | 100.0 |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | 싱가포르 | 12월 | 100.0 |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 12월 | 98.5 |
| 스틱얼터너티브자산운용㈜ | 대한민국 | 12월 | 100.0 |
(3) 연결대상범위의 변동
연결재무제표의 작성대상에서 변동된 종속기업은 존재하지 않습니다.
(4) 종속기업 관련 재무정보 요약
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 당분기말 | 당분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순이익 | |
| 스틱벤처스(주) | 47,777,158 | 4,024,237 | 43,752,921 | 4,444,289 | 2,599,156 |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | 2,228,998 | 503,295 | 1,725,703 | 901,752 | 409,651 |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 9,554,253 | 17,990 | 9,536,262 | 392,668 | 374,712 |
| 스틱얼터너티브자산운용㈜ | 16,266,106 | 6,609,785 | 9,656,322 | 1,365,842 | 71,015 |
| (단위 : 천원) |
| 회사명 | 전기말 | 전분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 당기순이익 | |
| 스틱벤처스(주) | 44,991,312 | 3,844,662 | 41,146,650 | 2,346,027 | 893,433 |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | 1,887,114 | 601,005 | 1,286,109 | 701,892 | 240,693 |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 9,543,724 | 200,161 | 9,343,562 | 215,872 | 191,377 |
| 스틱얼터너티브자산운용㈜(*) | 16,298,292 | 6,712,985 | 9,585,307 | - | - |
(*) 스틱얼터너티브자산운용㈜는 전분기 이후 연결범위에 포함되었습니다.
2. 중요한 회계정책
다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
2.1 연결재무제표 작성 기준
연결회사의 2024년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.
2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.
분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 금융상품 공정가치
(1) 금융상품 종류별 공정가치
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
금융자산 | ||||
현금및현금성자산 | 37,744,166 | 37,744,166 | 60,798,741 | 60,798,741 |
| 당기손익공정가치금융자산 | 33,389,041 | 33,389,041 | 30,248,438 | 30,248,438 |
미수수익 | 35,761,017 | 35,761,017 | 23,969,673 | 23,969,673 |
| 기타금융자산 | 23,114,693 | 23,114,693 | 22,914,383 | 22,914,383 |
합계 | 130,008,917 | 130,008,917 | 137,931,235 | 137,931,235 |
금융부채 | ||||
기타금융부채 | 875,760 | 875,760 | 1,010,640 | 1,010,640 |
| 합계 | 875,760 | 875,760 | 1,010,640 | 1,010,640 |
(2) 금융상품 공정가치의 서열체계
회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 당분기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 22,522,255 | - | 2,881,918 | 25,404,173 |
| 채무증권 | - | - | 7,984,868 | 7,984,868 |
| 합계 | 22,522,255 | - | 10,866,786 | 33,389,041 |
| (단위: 천원) |
| 전기말 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 19,735,013 | - | 2,630,303 | 22,365,316 |
| 채무증권 | - | - | 7,883,122 | 7,883,122 |
| 합계 | 19,735,013 | - | 10,513,425 | 30,248,438 |
(3) 가치평가 기법 및 투입변수
회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입 변수 | |
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,881,918 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
| 채무증권 | 7,984,868 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
| (단위: 천원) |
구분 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|
공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입 변수 | |
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 2,630,303 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
| 채무증권 | 7,883,122 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.
(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익공정가치 금융자산 | 당기손익공정가치 금융자산 | |
| 기초 | 10,513,425 | 33,329,238 |
| 취득 | 133,260 | - |
| 처분 | (5) | (1,171,000) |
| 평가 | 220,107 | (106,754) |
| 기말 | 10,866,787 | 32,051,484 |
5. 영업부문 정보
(1) 부문별 손익 등
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 22,103,989 | 13,335,472 |
| 영업손익 | 10,250,770 | 5,362,976 |
| 총자산 | 282,143,369 | 254,048,421 |
| 총부채 | 30,178,639 | 24,688,346 |
(2) 지역별 매출
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | |
| 총수익 | 22,103,989 | - | 13,335,472 | - |
(3) 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 전분기 |
|---|---|
| 8,336,294 | 4,911,432 |
6. 기타수취채권
(1) 장부가액과 손실충당금
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| 단기대여금 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | - | 8,000,000 |
| 장기대여금 | 1,024,000 | - | 1,024,000 | 1,024,000 | - | 1,024,000 |
| 미수금 | 2,804,055 | - | 2,804,055 | 2,605,421 | - | 2,605,421 |
| 장기미수금 | 6,556,567 | - | 6,556,567 | 6,556,567 | - | 6,556,567 |
| 미수수익 | 35,761,017 | - | 35,761,017 | 23,969,673 | - | 23,969,673 |
보고기간종료일 현재 기타수취채권 등의 공정가치 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.
(2) 기타수취채권의 손실충당금 변동내역은 존재하지 않습니다.
7. 유형자산
(1) 유형자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기타변동 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 498,693 | - | - | - | - | 498,693 | 498,693 | - |
| 건물 | 755,244 | - | - | (10,488) | - | 744,756 | 1,080,608 | (335,852) |
| 차량운반구 | 25,629 | - | (25,629) | - | - | - | - | - |
| 설비 등 | 2,065,507 | - | - | (163,907) | - | 1,901,600 | 4,484,940 | (2,583,340) |
| 집기비품 | 863,290 | 25,321 | - | (73,323) | 145 | 815,433 | 2,976,337 | (2,160,905) |
| 사용권자산 | 3,786,318 | 25,152 | (5,509) | (442,093) | 7,475 | 3,371,342 | 6,050,550 | (2,679,208) |
| 합계 | 7,994,681 | 50,473 | (31,138) | (689,811) | 7,620 | 7,331,824 | 15,091,128 | (7,759,305) |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기타변동 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 498,693 | - | - | - | - | 498,693 | 498,693 | - |
| 건물 | 797,198 | - | - | (10,489) | - | 786,709 | 1,080,608 | (293,899) |
| 차량운반구 | 33,130 | - | - | (1,875) | - | 31,254 | 37,505 | (6,251) |
| 설비 등 | 2,683,601 | - | - | (165,292) | - | 2,518,310 | 4,223,906 | (1,705,596) |
| 집기비품 | 1,052,402 | 20,280 | - | (68,656) | - | 1,004,025 | 2,778,541 | (1,774,516) |
| 사용권자산 | 4,847,742 | - | (19,474) | (367,042) | 4,018 | 4,465,244 | 6,040,952 | (1,575,708) |
| 합계 | 9,912,766 | 20,280 | (19,474) | (613,354) | 4,018 | 9,304,235 | 14,660,205 | (5,355,970) |
(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.
8. 리스
회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(1) 재무상태표에 인식된 금액
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산(*) | ||
부동산 | 2,887,746 | 3,243,693 |
차량운반구 | 483,596 | 542,625 |
| 합계 | 3,371,342 | 3,786,318 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,720,842 | 1,773,035 |
| 비유동 | 1,854,069 | 2,177,795 |
| 합계 | 3,574,911 | 3,950,830 |
(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.
당분기 중 취득한 사용권자산은 25백만원(전분기: 0원)입니다.
(2) 손익계산서에 인식된 금액
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
사용권자산의 감가상각비 | ||
| 부동산 | 363,325 | 313,764 |
| 차량운반구 | 78,769 | 53,278 |
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 76,869 | 45,173 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 505백만원(전분기: 449백만원)입니다.
9. 무형자산
(1) 무형자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 기초 | 상각 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 영업권 | 3,794,754 | - | 3,794,754 |
| 회원권 | 4,309,948 | - | 4,309,948 |
| 기타의무형자산 | 183,909 | (20,336) | 163,573 |
| 합계 | 8,288,611 | (20,336) | 8,268,275 |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 기초 | 상각 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 영업권 | 3,616,054 | - | 3,616,054 |
| 회원권 | 4,088,638 | - | 4,088,638 |
| 기타의무형자산 | 188,670 | (22,477) | 166,193 |
| 합계 | 7,893,362 | (22,477) | 7,870,885 |
(2) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
10. 관계기업투자
(1) 관계기업의 세부내역
| (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지분율(%) | 취득원가 | 장부가액 | 장부가액 | ||
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1) | 한국 | 1.40 | 247,660 | 5,326 | 1,869,772 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1) | 한국 | 2.71 | 949,472 | 2,586,515 | 2,625,087 |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 2.01 | 3,539,793 | 2,643,677 | 1,898,234 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 2.16 | - | 227 | 46,785 |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 5.02 | 11,728,428 | 19,070,892 | 18,314,918 |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 2.00 | 3,202,215 | 3,846,276 | 3,685,300 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 2.46 | 28,847,776 | 33,824,827 | 33,872,413 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 0.20 | 100,000 | 73,866 | 75,912 |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 0.09 | 99,908 | 73,869 | 75,906 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1) | 한국 | 3.01 | 11,245,057 | 10,933,300 | 9,900,866 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 1.00 | 5,600,000 | 7,981,602 | 8,014,528 |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 3.03 | 1,548,979 | 1,624,290 | 1,131,253 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 5.81 | 5,980,000 | 4,310,476 | 4,641,426 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 0.05 | 5,147 | 5,055 | 5,062 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 0.10 | 5,195 | 5,083 | 5,096 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 0.03 | 30,705 | 37,630 | 44,904 |
| STIC Private Equity Fund III L.P.(*1) | 케이만군도 | 1.96 | 2,390,798 | 2,150,776 | 2,536,638 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1) | 케이만군도 | 1.96 | 446,254 | 380,719 | 451,936 |
| 스틱 해외진출 플랫폼 펀드(*1) | 한국 | 8.13 | 3,236,718 | 4,290,149 | 4,299,534 |
| 스틱4차산업혁명펀드(*1) | 한국 | 2.59 | 1,542,870 | 4,062,169 | 3,532,219 |
| 스틱청년일자리펀드(*1) | 한국 | 3.41 | 2,449,193 | 3,173,301 | 3,156,434 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1) | 한국 | 9.76 | 8,020,000 | 8,203,213 | 8,302,503 |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드(*1) | 한국 | 9.09 | 2,000,000 | 2,120,617 | 2,110,959 |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1) | 한국 | 2.38 | 100,000 | 95,123 | 95,751 |
| 스틱이노베이션펀드(*1) | 한국 | 6.93 | 8,159,600 | 8,680,137 | 9,298,951 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1) | 한국 | 24.24 | 1,900,000 | 2,301,855 | 1,522,706 |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사(*1) | 한국 | 0.34 | 200,000 | 196,566 | 196,566 |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사(*1) | 한국 | 0.65 | 300,000 | 277,761 | 284,283 |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호(*1) | 한국 | 1.89 | 300,000 | 290,132 | 290,132 |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁(*1) | 한국 | 10.00 | 5,000,000 | 4,904,819 | 4,904,819 |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호(*1) | 한국 | 19.03 | 2,590,000 | 2,314,037 | 2,324,975 |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이(*2) | 한국 | 0.27 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
| 합계 | 111,793,068 | 130,491,585 | 129,543,168 | ||
(*1) 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.
(*2) 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 100% 지분율 주주의 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당합니다.
(2) 관계기업주식의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 기초 | 취득 | 분배수익 | 이익(손실) | 기타자본변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 1,869,772 | - | (1,779,540) | (84,905) | - | 5,327 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | 2,625,087 | - | - | (38,571) | - | 2,586,516 |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 1,898,234 | - | - | 745,444 | - | 2,643,678 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사 | 46,786 | - | (14,270) | (32,288) | - | 228 |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 18,314,918 | - | - | 755,974 | - | 19,070,892 |
| 스틱프론티어제1호사모투자합자회사 | 3,685,300 | - | - | 160,895 | 81 | 3,846,276 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 33,872,413 | - | - | (47,587) | - | 33,824,826 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | 75,912 | - | - | (2,045) | - | 73,867 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 75,906 | - | - | (2,037) | - | 73,869 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 9,900,866 | 514,576 | - | 517,859 | - | 10,933,301 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 8,014,528 | - | - | (32,926) | - | 7,981,602 |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 1,131,253 | 450,479 | - | 41,921 | 637 | 1,624,290 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 4,641,426 | - | - | (330,950) | - | 4,310,476 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 5,062 | - | - | (8) | - | 5,054 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 5,096 | - | - | (13) | - | 5,083 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 44,904 | - | (8,319) | 1,046 | - | 37,631 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | 2,536,638 | - | (341,687) | (150,848) | 106,673 | 2,150,776 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | 451,936 | - | (62,755) | (27,438) | 18,975 | 380,718 |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 4,299,534 | - | (192,319) | 182,933 | - | 4,290,148 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 3,532,219 | - | (181,910) | 711,859 | - | 4,062,168 |
| 스틱청년일자리펀드 | 3,156,434 | - | - | 16,867 | - | 3,173,301 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 8,302,503 | - | - | (99,290) | - | 8,203,213 |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 2,110,959 | - | - | 9,658 | - | 2,120,617 |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 95,751 | - | - | (629) | - | 95,122 |
| 스틱이노베이션펀드 | 9,298,951 | - | (747,600) | 128,786 | - | 8,680,137 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 1,522,706 | 800,000 | - | (20,852) | - | 2,301,854 |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 196,566 | - | - | - | - | 196,566 |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 284,283 | - | (6,522) | - | - | 277,761 |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 290,132 | - | - | - | - | 290,132 |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 4,904,819 | - | - | - | - | 4,904,819 |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 2,324,975 | - | - | (10,938) | - | 2,314,037 |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 27,300 | - | - | - | - | 27,300 |
| 합 계 | 129,543,169 | 1,765,055 | (3,334,922) | 2,391,917 | 126,366 | 130,491,585 |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 기초 | 취득 | 분배수익 | 이익(손실) | 기타자본변동 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STIC Private Equity Fund III L.P. | 3,230,678 | - | - | (104,838) | 90,729 | 3,216,569 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | 580,118 | - | - | (16,152) | (2,330) | 561,636 |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 3,226,327 | - | - | 41,444 | - | 3,267,771 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | 3,884,215 | - | - | 144,414 | - | 4,028,629 |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 2,267,097 | - | - | (159,416) | - | 2,107,681 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사 | 1,329,192 | - | - | 99,296 | - | 1,428,488 |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 19,731,031 | - | - | 221,317 | - | 19,952,348 |
| 스틱프론티어제1호사모투자합자회사 | 4,348,410 | - | - | 122,672 | (383) | 4,470,699 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 29,779,942 | - | - | (130,311) | (9) | 29,649,622 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | 71,433 | - | - | (2,841) | - | 68,592 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 71,334 | - | - | (2,735) | - | 68,599 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 8,246,544 | - | - | 301,493 | - | 8,548,037 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사 | 7,842,801 | - | - | (31,736) | - | 7,811,065 |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 | 743,168 | - | - | 2,391 | 10,848 | 756,407 |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 5,194,075 | - | (158,438) | 94,304 | - | 5,129,941 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 4,258,764 | - | (108,225) | 35,725 | - | 4,186,264 |
| 스틱청년일자리펀드 | 3,337,745 | - | (34,091) | (2,322) | - | 3,301,332 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 9,114,644 | - | - | (51,908) | - | 9,062,736 |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 2,202,925 | - | - | 6,892 | - | 2,209,817 |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 97,844 | - | - | (624) | - | 97,220 |
| 스틱이노베이션펀드 | 3,434,363 | - | - | (43,527) | - | 3,390,836 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 398,909 | - | - | (19,963) | - | 378,946 |
| 합계 | 113,391,559 | - | (300,754) | 503,575 | 98,855 | 113,693,235 |
(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.
(4) 관계기업의 요약재무정보
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 당분기말 | 당분기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 창업투자자산 | 비유동자산 | 자산총계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채총계 | 수익 | 당기순손익 | 총포괄손익 | |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 413,071 | - | - | 413,071 | 32,603 | - | 32,603 | 73,226 | (6,064,670) | (6,064,670) |
| 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | 1,176,200 | 94,091,792 | 18,647 | 95,286,638 | - | - | - | 271,837 | (1,420,716) | (1,420,716) |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 15,348,436 | 118,787,681 | - | 134,136,118 | 2,345,538 | - | 2,345,538 | 37,485,705 | 37,161,283 | 37,161,283 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사 | 10,514 | - | - | 10,514 | - | - | - | 154,579 | (1,493,322) | (1,493,322) |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 7,191,264 | 378,281,488 | - | 385,472,752 | 5,230,345 | - | 5,230,345 | 15,747,600 | 15,072,893 | 15,072,893 |
| 스틱프론티어제1호사모투자합자회사 | 154,080 | 192,323,040 | 135 | 192,477,255 | 163,422 | - | 163,422 | 8,196,725 | 8,044,753 | 8,048,828 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 2,853,945 | 1,383,629,664 | - | 1,386,483,609 | 10,940,664 | - | 10,940,664 | 1,344,325 | (1,935,190) | (1,935,190) |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | 50,631 | 37,014,593 | - | 37,065,224 | 53,795 | - | 53,795 | 435 | (1,024,860) | (1,024,860) |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 104,076 | 79,936,872 | - | 80,040,948 | 6,325 | - | 6,325 | - | (2,206,896) | (2,206,896) |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 2,143,762 | 363,770,532 | - | 365,914,294 | 2,853,320 | - | 2,853,320 | 18,180,492 | 17,196,483 | 17,196,483 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사 | 5,519,912 | 792,535,500 | - | 798,055,413 | 465,329 | - | 465,329 | 213 | (3,290,269) | (3,290,269) |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 984,653 | 53,186,853 | - | 54,171,506 | 604,489 | - | 604,489 | 1,528,762 | 1,390,281 | 1,695,222 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 160,680 | 85,196,661 | - | 85,357,341 | 11,217,158 | - | 11,217,158 | 1,322 | - | (2,400,603) |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 100,302 | - | - | 15,134 | 15,134 | - | 15,134 | 831 | - | - |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 83,520 | - | - | 12,956 | 12,956 | - | 12,956 | - | 45 | 45 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 2,264,603 | 110,947,884 | - | 113,212,486 | 133,070 | - | 133,070 | 3,274,962 | 45 | 45 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | 4,058,266 | 101,356,359 | - | 105,414,625 | 399,978 | - | 399,978 | - | (7,883,908) | 12,499,862 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | 651,237 | 18,006,666 | - | 18,657,904 | 68,796 | - | 68,796 | (1,115,538) | (1,427,375) | 2,361,680 |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 8,571,717 | 46,758,420 | - | 55,330,136 | 2,528,306 | - | 2,528,306 | 2,251,485 | 2,251,485 | 2,251,485 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 23,318,821 | 135,178,271 | - | 158,497,092 | 1,378,211 | - | 1,378,211 | 27,951,196 | 27,533,697 | 27,533,697 |
| 스틱청년일자리펀드 | 8,089,794 | 86,648,668 | - | 94,738,462 | 1,654,960 | - | 1,654,960 | 860,081 | 494,761 | 494,761 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 1,884,968 | 83,578,072 | - | 85,463,040 | 1,380,108 | - | 1,380,108 | 1,968 | (1,017,727) | (1,017,727) |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 1,554,968 | 21,989,492 | - | 23,544,460 | 217,671 | - | 217,671 | 215,985 | 106,236 | 106,236 |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 421,719 | 3,600,001 | - | 4,021,719 | 26,563 | - | 26,563 | 160 | (26,403) | (26,403) |
| 스틱이노베이션펀드 | 25,838,480 | 100,218,646 | - | 126,057,126 | 731,551 | - | 731,551 | 2,592,249 | 1,859,444 | 1,859,444 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 2,531,533 | 7,050,573 | - | 9,582,106 | 86,955 | - | 86,955 | 943 | (86,012) | (86,012) |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 4,070 | 57,000,000 | 57,000,000 | 57,004,070 | 152,553 | - | 152,553 | - | (152,553) | (152,553) |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 2,581,325 | 39,999,890 | 39,999,890 | 42,581,215 | 128,025 | - | 128,025 | - | (136,825) | (136,825) |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 254,597 | 15,122,920 | 15,122,920 | 15,377,517 | 67,121 | - | 67,121 | 500 | (66,621) | (66,621) |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 1,620,249 | 119,690,293 | 119,690,293 | 121,310,542 | 72,418,016 | - | 72,418,016 | 4,297,549 | 3,870,109 | 3,870,109 |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 241,302 | 11,839,690 | 11,839,690 | 12,080,992 | 41,219 | - | 41,219 | - | (41,215) | (41,215) |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 6,327,067 | 25,464,943 | 25,464,943 | 31,792,010 | 1,056,443 | - | 1,056,443 | - | (64,335) | (64,335) |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 전기말 | 전분기 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 창업투자자산 | 비유동자산 | 자산총계 | 유동부채 | 비유동부채 | 부채총계 | 수익 | 당기순손익 | 총포괄손익 | |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 678,994 | 133,218,468 | - | 133,897,462 | 342,323 | - | 342,323 | 3,317,911 | 2,960,298 | 2,960,298 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | 907,820 | 95,768,377 | 17,197 | 96,693,394 | 2,706 | - | 2,706 | 4,923 | 5,319,264 | 5,319,264 |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 15,357,411 | 81,303,551 | - | 96,660,962 | 2,031,666 | - | 2,031,666 | 2,040 | (7,947,070) | (7,947,070) |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사 | 715,133 | 1,448,851 | - | 2,163,984 | 148 | - | 148 | 4,600,937 | 4,592,436 | 4,592,436 |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 6,805,079 | 363,602,722 | - | 370,407,801 | 5,238,288 | - | 5,238,288 | 6,782,372 | 4,412,689 | 4,412,689 |
| 스틱프론티어제1호사모투자합자회사 | 307,607 | 184,126,320 | 129 | 184,434,056 | 169,051 | - | 169,051 | 6,278,035 | 6,133,610 | 6,114,439 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 2,920,252 | 1,382,294,224 | - | 1,385,214,476 | 7,736,341 | 7,736,341 | 5,564,618 | (5,299,306) | (5,299,657) | |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | 56,716 | 38,033,563 | - | 38,090,279 | 53,990 | - | 53,990 | 562 | (1,423,665) | (1,423,665) |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 6,805,079 | 363,602,722 | - | 370,407,801 | 5,238,288 | - | 5,238,288 | - | (2,963,457) | (2,963,457) |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 5,740,687 | 324,932,649 | - | 330,673,336 | 1,896,317 | - | 1,896,317 | 11,196,098 | 10,011,637 | 10,011,637 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사 | 5,977,712 | 795,361,093 | - | 801,338,805 | 458,452 | - | 458,452 | 14,853 | (3,171,378) | (3,171,378) |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 4,998,527 | 32,799,993 | - | 37,798,520 | 491,254 | - | 491,254 | 297,667 | 78,855 | 741,503 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 160,815 | 85,203,255 | - | 85,364,070 | 5,531,543 | - | 5,531,543 | - | - | - |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 99,618 | 10,030,104 | - | 10,129,722 | 147 | - | 147 | - | - | - |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 83,617 | 5,017,558 | - | 5,101,175 | 96 | - | 96 | - | - | - |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 2,392,276 | 132,672,921 | - | 135,065,197 | 129,434 | - | 129,434 | - | - | - |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | 2,574,234 | 128,144,518 | - | 130,718,752 | 1,350,227 | - | 1,350,227 | (539) | (5,346,729) | 15,037,041 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | 208,144 | 22,915,636 | - | 23,123,780 | 75,042 | - | 75,042 | (99) | (948,741) | 2,840,314 |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 4,930,812 | 50,507,248 | - | 55,438,060 | 2,520,715 | - | 2,520,715 | 1,160,664 | 1,160,664 | 1,160,664 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 481,558 | 137,330,041 | - | 137,811,599 | 1,190,415 | - | 1,190,415 | 1,717,432 | 1,381,773 | 1,381,773 |
| 스틱청년일자리펀드 | 744,220 | 93,164,685 | - | 93,908,905 | 1,320,164 | - | 1,320,164 | 285,590 | (68,112) | (68,112) |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 860,078 | 85,105,307 | - | 85,965,385 | 864,726 | - | 864,726 | 2,591 | (532,060) | (532,060) |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 1,331,711 | 21,999,203 | - | 23,330,914 | 110,361 | - | 110,361 | 203,734 | 75,817 | 75,817 |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 442,309 | 3,600,001 | - | 4,042,310 | 20,750 | - | 20,750 | 321 | (26,215) | (26,215) |
| 스틱이노베이션펀드 | 33,855,698 | 101,133,390 | - | 134,989,088 | 728,957 | - | 728,957 | 94,574 | (628,453) | (628,453) |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 64,254 | 6,300,573 | - | 6,364,827 | 83,664 | - | 83,664 | 1,829 | (67,376) | (67,376) |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 166,961 | 57,000,000 | - | 57,166,961 | 162,870 | - | 162,870 | - | - | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 3,711,111 | 39,999,890 | - | 43,711,001 | 120,986 | - | 120,986 | - | - | - |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 322,709 | 15,122,920 | - | 15,445,629 | 68,612 | - | 68,612 | - | - | - |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 2,128,044 | - | 116,740,052 | 118,868,096 | 819,908 | 69,000,000 | 69,819,908 | - | - | - |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 274,619 | 11,839,690 | - | 12,114,309 | 33,322 | - | 33,322 | - | - | - |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 6,337,178 | 25,073,003 | - | 31,410,181 | 844,400 | - | 844,400 | - | - | - |
11. 유동성위험
연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
연결회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원, USD) |
| 당분기말 | 6개월 미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 총 계약상 현금흐름 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타금융부채 | 875,760 | - | - | - | 875,760 | 875,760 |
| 리스부채(*) | 980,127 | 865,556 | 1,198,883 | 772,372 | 3,816,938 | 3,574,911 |
| 출자약정에 따른 미출자잔액 | USD 2,339,774 127,588,047 | - | - | - | USD 2,339,774 127,588,047 | - |
| 합계 | USD 2,339,774 129,443,934 | 865,556 | 1,198,883 | 772,372 | USD 2,339,774 132,280,745 | 4,450,671 |
(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.
| (단위: 천원, USD) |
| 전기말 | 6개월 미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 총 계약상 현금흐름 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타금융부채 | 1,010,640 | - | - | - | 1,010,640 | 1,010,640 |
| 리스부채(*) | 948,046 | 956,470 | 1,289,586 | 1,096,050 | 4,290,152 | 3,950,830 |
| 출자약정에 따른 미출자잔액 | USD 2,676,858 176,102,623 | - | - | - | USD 2,676,858 176,102,623 | - |
| 합계 | USD 2,676,858 178,061,309 | 956,470 | 1,289,586 | 1,096,050 | USD 2,676,858 181,403,416 | 4,961,470 |
(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.
12. 퇴직급여
(1) 확정기여형 퇴직급여제도
확정기여제도와 관련하여 당분기 중 비용으로 인식한 금액은 463백만원(전분기: 404백만원)으로 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.
13. 우발채무 및 약정사항
(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항
| (단위: 천원) |
| 금융기관명 | 약정내용 | 약정금액 | |
|---|---|---|---|
| 한도액 | 실행액 | ||
| 우리은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 하나은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 합계 | 15,000,000 | - | |
상기 약정사항과 관련하여 당기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 내역은 없습니다.
(2) 우선손실충당
당분기말 현재 연결회사 및 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 연결회사 및 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.
| 명칭 | 손실금 충당의무 |
|---|---|
| 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | 출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도) |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도) |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 업무집행조합원의 납입출자금 |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 업무집행사원의 납입출자금 |
| 스틱청년일자리펀드 | 업무집행조합원의 납입출자액(출자약정액 총액의 2%한도) |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 업무집행조합원의 납입출자금의 50% 범위 내(최초 출자금 한도) |
(3) 출자금 약정금액
1) 당분기말
| (단위:천원, USD) |
| 구분 | 출자약정총액 | 누적출자금액 | 미출자잔액 |
|---|---|---|---|
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 7,000,000 | 4,659,900 | 2,340,100 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | 6,000,000 | 5,484,000 | 516,000 |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 12,100,000 | 11,741,888 | 358,112 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 800,000 | 800,000 | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 15,900,000 | 15,629,207 | 270,793 |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | USD 3,061,224 | USD 2,890,561 | USD 170,663 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 30,000,000 | 28,847,776 | 1,152,224 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | 100,000 | 99,908 | 92 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 14,500,000 | 11,245,057 | 3,254,943 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | USD 1,880,000 | USD 1,216,879 | USD 663,121 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 100,000,000 | 5,980,000 | 94,020,000 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,147 | 94,853 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,195 | 94,805 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 100,000 | 98,875 | 1,125 |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 11,600,000 | - | 11,600,000 |
| 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | USD 7,352,481 | USD 6,075,417 | USD 1,277,064 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | USD 1,353,334 | USD 1,124,408 | USD 228,926 |
| 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | 6,500,000 | 6,409,000 | 91,000 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 2,800,000 | 2,576,000 | 224,000 |
| 스틱청년일자리펀드 | 3,000,000 | 2,940,000 | 60,000 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 10,000,000 | 9,400,000 | 600,000 |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱이노베이션펀드 | 17,800,000 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 4,000,000 | 2,400,000 | 1,600,000 |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호 | 200,000 | 200,000 | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 | 300,000 | 300,000 | - |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 300,000 | 300,000 | - |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 2,900,000 | 2,490,000 | 410,000 |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 27,300 | 27,300 | - |
| 합계 | USD 13,647,039 260,927,300 | USD 11,307,265 133,339,253 | USD 2,339,774 127,588,047 |
2) 전기말
| (단위:천원, USD) |
| 구분 | 출자약정총액 | 누적출자금액 | 미출자잔액 |
|---|---|---|---|
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 7,000,000 | 4,659,900 | 2,340,100 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | 6,000,000 | 5,484,000 | 516,000 |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 12,100,000 | 11,741,888 | 358,112 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 800,000 | 800,000 | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 15,900,000 | 15,629,207 | 270,793 |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | USD 3,061,224 | USD 2,890,561 | USD 170,663 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 30,000,000 | 28,847,776 | 1,152,224 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | 100,000 | 99,908 | 92 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 14,500,000 | 10,730,481 | 3,769,519 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | USD 1,880,000 | USD 879,795 | USD 1,000,205 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 100,000,000 | 5,980,000 | 94,020,000 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,147 | 94,853 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,195 | 94,805 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 100,000 | 98,875 | 1,125 |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 60,800,000 | - | 60,800,000 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | USD 7,352,481 | USD 6,075,417 | USD 1,277,064 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | USD 1,353,334 | USD 1,124,408 | USD 228,926 |
| 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | 6,500,000 | 6,409,000 | 91,000 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 2,800,000 | 2,576,000 | 224,000 |
| 스틱청년일자리펀드 | 3,000,000 | 2,940,000 | 60,000 |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 10,000,000 | 9,400,000 | 600,000 |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱이노베이션펀드 | 17,800,000 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 4,000,000 | 1,600,000 | 2,400,000 |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호 | 200,000 | 200,000 | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 | 300,000 | 300,000 | - |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 300,000 | 300,000 | - |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 5,000,000 | 5,000,000 | - |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 3,000,000 | 2,590,000 | 410,000 |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 27,300 | 27,300 | - |
| 합계 | USD 13,647,039 308,227,300 | USD 10,970,181 132,124,677 | USD 2,676,858 176,102,623 |
(4) 계류중인 소송사건
당분기말 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 사건 | 원고 | 피고 | 소송금액 | 당분기말 현재 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상청구소송 | 어플라이언스챔피언 주식회사 어플라이언스히어로 주식회사 | 스틱인베스트먼트(주) | 501,000 | 1심 계류중 |
| 손해배상청구소송 | 주식회사 뉴넥스 | 스틱얼터너티브자산운용㈜ | 49,500 | 2심 계류중 |
(5) 부동산 매수약정과 대출채권
연결회사는 2022년 2월 28일 진천 삼덕리 복합물류센터 개발사업과 관련하여 동 사업으로 조성되는 부동산(토지 및 건물)을 사업자로부터 준공완료일로부터 3개월이 경과하는 날까지 780억원에 매입하기로 하는 약정을 체결하면서 이를 보장하기 위하여 20억원의 보증금을 거래상대방에게 제공하고 있습니다. 이후 준공완료일인 2024년 1월 29일에 매수약정을 이행하지 못하고 2024년 2월 8일 변경합의를 통하여 매매종결일을 2024년 5월 28일로 소급연장하였습니다.
한편, 본 건 거래와 관련하여 연결회사는 2022년 5월 3일 해당 개발사업 프로젝트금융의 후순위(총 695억원의 대출채권 중 선수위가 595억원인 Tranche C) 대주의 지위를 양수하여 50억원의 대출채권을 보유하고 있습니다.
14. 자기주식
지배회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당기말 현재 자기주식 5,129,585주(취득가액 19,079백만원, 지분율: 12.3%)를 보유하고 있습니다.
15. 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 수익 관련하여 손익계산서에 인식한 금액
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 15,472,222 | 10,192,260 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 6,631,767 | 3,143,212 |
| 총 수익 | 22,103,989 | 13,335,472 |
(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한 시점에 인식 | ||
| 성과보수 | 324,705 | - |
| 기간에 걸쳐 인식 | ||
| 관리보수 | 15,147,517 | 10,192,260 |
| 합계 | 15,472,222 | 10,192,260 |
16. 투자수익 및 투자비용
연결회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.
(1) 투자수익
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분법이익 | 3,273,242 | 1,069,948 |
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | 2,372,220 | 251,679 |
| 당기손익공정가치금융자산처분이익 | 34,101 | 89,189 |
| 합계 | 5,679,563 | 1,410,816 |
(2) 투자비용
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분법손실 | 870,387 | 566,374 |
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | 10,938 | - |
| 합계 | 881,325 | 566,374 |
17. 판매비와 관리비
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 5,932,910 | 4,255,510 |
| 퇴직급여 | 462,790 | 403,965 |
| 주식보상비 | 66,407 | 65,677 |
| 복리후생비 | 543,693 | 393,277 |
| 접대비 | 369,890 | 255,799 |
| 지급임차료 | 47,979 | 52,783 |
| 감가상각비 | 689,812 | 613,354 |
| 무형자산상각비 | 20,336 | 22,477 |
| 세금과공과 | 122,511 | 43,254 |
| 지급수수료 | 2,208,473 | 972,579 |
| 통신비 | 29,740 | 46,950 |
| 수도광열비 | 13,987 | 14,642 |
| 여비교통비 | 141,406 | 108,113 |
| 도서인쇄비 | 22,103 | 16,732 |
| 소모품비 | 11,199 | 11,348 |
| 수선비 | - | 315 |
| 차량유지비 | 27,615 | 20,889 |
| 교육훈련비 | 26,948 | 27,961 |
| 광고선전비 | 57,200 | 18,700 |
| 보험료 | 60,213 | - |
| 운반비 | 1,241 | - |
| 잡비 | 4,566 | 11,725 |
| 합계 | 10,861,019 | 7,356,050 |
18. 영업으로부터 창출된 현금
(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 조정: | ||
| 감가상각비 | 693,622 | 613,354 |
| 무형자산상각비 | 20,336 | 22,477 |
| 주식보상비용 | 66,407 | 65,677 |
| 외화환산이익 | (39,847) | (47,921) |
| 외화환산손실 | 2,542 | 9,495 |
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | (2,372,220) | (251,679) |
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | 10,938 | - |
| 당기손익공정가치금융자산처분이익 | (3,741) | (89,189) |
| 지분법이익 | (3,273,242) | (1,069,948) |
| 지분법손실 | 870,387 | 566,374 |
| 이자수익 | (952,204) | (1,732,396) |
| 이자비용 | 110,874 | 50,073 |
| 법인세비용 | 1,836,124 | 1,017,994 |
| 합계 | (3,030,024) | (845,689) |
(2) 순운전자본의 변동
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (982,040) |
| 단기금융상품의 처분 | - | 19,000,175 |
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,765,055) | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 3,334,922 | 300,754 |
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (768,383) | - |
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | 3,741 | 2,200,698 |
| 미수금 | (198,634) | (64,137) |
| 미수수익 | (12,116,834) | (2,991,507) |
| 선급비용 | 2,401 | (53,642) |
| 선급금 | (4,835,705) | - |
| 미지급금 | (10,629,892) | (1,189,681) |
| 미지급비용 | (197,533) | 45,939 |
| 예수금 | (1,588,698) | (390,121) |
| 소계 | (28,759,670) | 15,876,438 |
19. 특수관계자
(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 당분기말과 전기말 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 관계기업 | STIC Private Equity Fund III L.P. | STIC Private Equity Fund III L.P. | (*1) |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | (*1) | |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | (*1) | |
| 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | 2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 | (*1) | |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사 | 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱프론티어제1호 사모투자합자회사 | 스틱프론티어제1호 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사 | - | (*1)(*2) | |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 스틱해외진출플랫폼펀드 | (*1) | |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 스틱4차산업혁명펀드 | (*1) | |
| 스틱청년일자리펀드 | 스틱청년일자리펀드 | (*1) | |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | (*1) | |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | (*1) | |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | (*1) | |
| 스틱이노베이션펀드 | 스틱이노베이션펀드 | (*1) | |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | (*1) | |
| 엔에이치기업인수목적20호(주) | 엔에이치기업인수목적20호(주) | - | |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | (*1) | |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | (*1) | |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | (*1) | |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | (*1) | |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 주식회사 화성양감물류피에프브이 | (*1)(*3) | |
| 기타특수 관계자 | STIC Investments (Hong Kong) Limited. | STIC Investments (Hong Kong) Limited. | - |
| 임직원 등 | 임직원 등 | - |
(*1) 연결회사가 보유한 지분율이 20% 미만이나, 연결회사가 업무집행조합원 및 업무집행사원(General Partner) 등으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다(주석11참조).
(*2) 당기 중 신규로 설립되어 특수관계자에 포함되었습니다.
(*3) 연결회사가 보유한 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 100% 지분율 주주의 업무집행사원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수있으므로 관계기업에 포함하였습니다.
(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | |
| 관계기업 | ||||
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 | 1,452 | - | 156,734 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 | 315,897 | - | 313,281 | - |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사 | 165,000 | - | - | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 | 757,558 | - | 846,983 | - |
| 스틱프론티어제1호 사모투자합자회사 | 141,516 | - | 134,650 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 3,259,804 | - | 2,795,815 | - |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 955,316 | - | 1,099,110 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사 | 440,317 | - | 436,671 | - |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 117,500 | - | 180,403 | - |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 5,455,027 | - | 2,115,616 | - |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 54,903 | - | - | - |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 698,512 | - | - | - |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 189,140 | - | 327,883 | - |
| 스틱청년일자리펀드 | 285,300 | - | 352,757 | - |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 401,575 | - | 522,968 | - |
| 아이비케이-스틱 파이어니어 펀드 | 105,264 | - | 121,000 | - |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 18,000 | - | 18,000 | - |
| 스틱이노베이션펀드 | 702,887 | - | 702,887 | - |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 82,500 | - | 67,500 | - |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 72,104 | - | - | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 119,344 | - | - | - |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 46,985 | - | - | - |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 557,143 | - | - | - |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 30,000 | - | - | - |
| 합계 | 14,973,044 | - | 10,192,258 | - |
(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | 당분기말 | 전기말 | |
| 관계기업 | ||||
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 1,452 | 154,216 | - | - |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사 | 2,325,744 | 2,009,847 | - | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사 | 882,412 | 5,011,673 | - | - |
| 스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사 | 143,454 | 139,230 | - | - |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 | 10,914,786 | 7,654,982 | - | - |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 2,828,830 | 1,873,514 | - | - |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 440,317 | 446,375 | - | - |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 582,821 | 443,969 | - | - |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 10,860,726 | 5,405,699 | - | - |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 54,903 | 55,587 | - | - |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 698,512 | - | - | - |
| 스틱해외진출플랫폼펀드 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 1,369,166 | 1,180,027 | - | - |
| 스틱청년일자리펀드 | 1,604,403 | 1,319,103 | - | - |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 1,252,079 | 850,505 | - | - |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 213,186 | 107,922 | - | - |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 18,000 | 18,000 | - | - |
| 스틱이노베이션펀드 | 714,000 | 714,000 | - | - |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 82,500 | 82,500 | - | - |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호 | 72,104 | 73,096 | - | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 | 119,344 | 120,986 | - | - |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 46,985 | 48,029 | - | - |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 557,143 | 408,791 | - | - |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 30,000 | 24,194 | - | - |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 396,000 | 396,000 | - | - |
| 합계 | 38,608,867 | 30,938,245 | - | - |
(4) 특수관계자와의 자금거래
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출자 | 회수 | 출자 | 회수 | |
| 관계기업 | ||||
| STIC Private Equity Fund III L.P. | - | 341,687 | - | - |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P | - | 62,755 | - | - |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | - | 1,779,540 | - | - |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | - | 14,270 | - | - |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 | 514,576 | - | - | - |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 450,479 | - | - | - |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | - | 8,319 | - | - |
| 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | - | 192,319 | - | 158,438 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | - | 181,910 | - | 108,225 |
| 스틱청년일자리펀드 | - | - | - | 34,091 |
| 스틱이노베이션펀드 | - | 747,600 | - | - |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 800,000 | - | - | - |
| 스틱에이엘티글로벌제2호사모투자 합자회사 | - | 6,522 | - | - |
| 합계 | 1,765,055 | 3,334,922 | - | 300,754 |
(5) 주요 경영진에 대한 보상
주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 및 기타 단기종업원 급여 | 2,537,101 | 649,600 |
| 퇴직급여 | 139,896 | 124,375 |
| 주식보상비용 | 4,717 | - |
| 합계 | 2,681,714 | 773,975 |
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 43 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 42 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기말 | 제 42 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 70,121,857,153 | 76,991,515,243 |
현금및현금성자산 | 32,466,786,902 | 54,978,306,310 |
단기금융상품 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
단기대여금 | 500,000,000 | 500,000,000 |
미수금 | 248,148,558 | 83,703,338 |
미수수익 | 29,991,341,697 | 19,346,727,797 |
선급금 | 4,839,556,660 | |
선급비용 | 76,023,336 | 82,777,798 |
Ⅱ.비유동자산 | 171,104,207,264 | 170,051,872,258 |
중속기업및관계기업투자 | 124,517,754,278 | 124,264,494,561 |
당기손익공정가치금융자산 | 24,003,576,759 | 22,668,067,066 |
유형자산 | 6,062,631,339 | 6,556,339,852 |
무형자산 | 7,450,226,201 | 7,466,541,401 |
장기대여금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
장기미수금 | 4,156,567,420 | 4,156,567,420 |
보증금 | 437,013,500 | 437,013,500 |
이연법인세자산 | 476,437,767 | 502,848,458 |
자산총계 | 241,226,064,417 | 247,043,387,501 |
자본과 부채 | ||
부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 21,988,825,055 | 23,458,679,608 |
미지급금 | 1,713,033,735 | 12,098,939,240 |
미지급비용 | 72,741,223 | 51,321,247 |
예수금 | 690,389,788 | 2,097,214,828 |
유동리스부채 | 1,093,660,618 | 1,141,793,945 |
미지급법인세 | 9,276,147,441 | 8,069,410,348 |
미지급배당금 | 9,142,852,250 | |
Ⅱ.비유동부채 | 1,537,006,380 | 1,757,615,323 |
비유동리스부채 | 1,537,006,380 | 1,757,615,323 |
부채총계 | 23,525,831,435 | 25,216,294,931 |
자본 | ||
Ⅰ.납입자본 | 59,675,164,743 | 59,675,164,743 |
보통주자본금 | 20,839,087,500 | 20,839,087,500 |
주식발행초과금 | 38,836,077,243 | 38,836,077,243 |
Ⅱ.기타자본구성요소 | (9,837,507,191) | (9,836,312,022) |
주식선택권 | 737,568,946 | 678,277,028 |
자기주식처분이익 | 7,862,163,901 | 7,862,163,901 |
자기주식 | (19,078,577,835) | (18,918,134,495) |
지분법자본변동 | 860,081,595 | 760,125,342 |
부의지분법자본변동 | (218,743,798) | (218,743,798) |
Ⅲ.이익잉여금 | 167,862,575,430 | 171,988,239,849 |
이익준비금 | 7,725,000,000 | 6,810,000,000 |
기타적립금 | 5,052,190,722 | 5,052,190,722 |
미처분이익잉여금 | 155,085,384,708 | 160,126,049,127 |
자본총계 | 217,700,232,982 | 221,827,092,570 |
자본과부채총계 | 241,226,064,417 | 247,043,387,501 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기 | 제 42 기 1분기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
Ⅰ.영업수익 | 15,903,657,161 | 15,903,657,161 | 10,871,742,838 | 10,871,742,838 |
관리보수 | 12,197,801,458 | 12,197,801,458 | 8,079,265,621 | 8,079,265,621 |
성과보수 | 165,000,000 | 165,000,000 | ||
투자수익 | 3,006,810,392 | 3,006,810,392 | 1,199,822,287 | 1,199,822,287 |
경영자문수수료 | 2,272,727 | 2,272,727 | 55,843,605 | 55,843,605 |
이자수익 | 531,577,850 | 531,577,850 | 1,494,485,266 | 1,494,485,266 |
배당수익 | 194,734 | 194,734 | 42,326,059 | 42,326,059 |
Ⅱ.영업비용 | 9,601,861,283 | 9,601,861,283 | 7,006,814,942 | 7,006,814,942 |
투자비용 | 818,019,078 | 818,019,078 | 505,922,843 | 505,922,843 |
이자비용 | 46,384,149 | 46,384,149 | 32,445,028 | 32,445,028 |
판매비와관리비 | 8,737,458,056 | 8,737,458,056 | 6,468,447,071 | 6,468,447,071 |
Ⅲ.영업이익 | 6,301,795,878 | 6,301,795,878 | 3,864,927,896 | 3,864,927,896 |
Ⅳ.기타수익 | 1,825,774 | 1,825,774 | 1,700 | 1,700 |
잡이익 | 1,825,774 | 1,825,774 | 1,700 | 1,700 |
Ⅴ.기타비용 | 3,982,444 | 3,982,444 | 208,003 | 208,003 |
유형자산처분손실 | 3,810,444 | 3,810,444 | ||
잡손실 | 172,000 | 172,000 | 208,003 | 208,003 |
Ⅵ.금융수익 | 41,581,306 | 41,581,306 | 47,920,738 | 47,920,738 |
외환차익 | 1,734,001 | 1,734,001 | ||
외화환산이익 | 39,847,305 | 39,847,305 | 47,920,738 | 47,920,738 |
Ⅶ.금융비용 | 26,191,650 | 26,191,650 | 192,463,994 | 192,463,994 |
외환차손 | 23,764,945 | 23,764,945 | 182,968,540 | 182,968,540 |
외화환산손실 | 2,426,705 | 2,426,705 | 9,495,454 | 9,495,454 |
Ⅷ.법인세차감전순이익 | 6,315,028,864 | 6,315,028,864 | 3,720,178,337 | 3,720,178,337 |
Ⅸ.법인세비용 | 1,297,841,033 | 1,297,841,033 | 803,153,789 | 803,153,789 |
Ⅹ.분기순이익 | 5,017,187,831 | 5,017,187,831 | 2,917,024,548 | 2,917,024,548 |
XI.기타포괄손익 | 99,956,253 | 99,956,253 | 78,094,763 | 78,094,763 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
관계기업의 순자산변동에 대한 지분 | 99,956,253 | 99,956,253 | 78,094,763 | 78,094,763 |
XII.총포괄손익 | 5,117,144,084 | 5,117,144,084 | 2,995,119,311 | 2,995,119,311 |
XIII.주당이익(손실) | ||||
기본주당이익 (단위 : 원) | 137 | 137 | 80 | 80 |
희석주당이익 (단위 : 원) | 137 | 137 | 80 | 80 |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
납입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |||
2023.01.01 (기초자본) | 59,675,164,743 | 93,436,497,354 | 52,933,352,883 | 206,045,014,980 | ||
자본의 변동 | 총포괄이익 | 당기순이익(손실) | 2,917,024,548 | 2,917,024,548 | ||
지분법자본변동 | 78,094,763 | 78,094,763 | ||||
소유주와의 거래 | 연차배당 | (7,314,281,800) | (7,314,281,800) | |||
자기주식의 취득 | ||||||
주식선택권 | 58,640,359 | 58,640,359 | ||||
자본잉여금의 이익잉여금 전입 | (103,453,738,122) | 103,453,738,122 | ||||
2023.03.31 (기말자본) | 59,675,164,743 | (9,880,505,646) | 151,989,833,753 | 201,784,492,850 | ||
2024.01.01 (기초자본) | 59,675,164,743 | (9,836,312,022) | 171,988,239,849 | 221,827,092,570 | ||
자본의 변동 | 총포괄이익 | 당기순이익(손실) | 5,017,187,831 | 5,017,187,831 | ||
지분법자본변동 | 99,956,253 | 99,956,253 | ||||
소유주와의 거래 | 연차배당 | (9,142,852,250) | (9,142,852,250) | |||
자기주식의 취득 | (160,443,340) | (160,443,340) | ||||
주식선택권 | 59,291,918 | 59,291,918 | ||||
자본잉여금의 이익잉여금 전입 | ||||||
2024.03.31 (기말자본) | 59,675,164,743 | (9,837,507,191) | 167,862,575,430 | 217,700,232,982 | ||
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 42 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 43 기 1분기 | 제 42 기 1분기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | ||
Ⅰ.영업활동순현금흐름 | (22,091,010,983) | 14,695,790,237 |
1.영업에서 창출된 현금흐름 | (22,662,573,989) | 17,273,077,427 |
당기순이익(손실) | 5,017,187,831 | 2,917,024,548 |
조정 | (838,990,867) | (892,985,083) |
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | (26,840,770,953) | 15,249,037,962 |
2.이자수취 | 708,856,361 | 612,225,729 |
3.이자지급 | (46,384,149) | (32,445,028) |
4.법인세납부 | (91,103,940) | (3,199,393,950) |
5.배당금수취 | 194,734 | 42,326,059 |
투자활동현금흐름 | ||
Ⅱ.투자활동순현금흐름 | 82,181 | 1,096,994,822 |
종속기업및관계기업투자자산의 취득 | (30,541,872) | |
종속기업및관계기업투자자산의 처분 | 1,141,910,394 | |
유형자산의 취득 | (21,736,000) | (14,373,700) |
유형자산의 처분 | 21,818,181 | |
재무활동현금흐름 | ||
Ⅲ.재무활동순현금흐름 | (437,147,314) | (245,431,636) |
유동리스부채의 감소 | (276,703,974) | (245,431,636) |
자기주식의 취득 | (160,443,340) | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | ||
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 16,556,708 | 19,876,875 |
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (22,511,519,408) | 15,567,230,298 |
Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 54,978,306,310 | 35,610,033,471 |
Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 32,466,786,902 | 51,177,263,769 |
| 제 43 (당) 기 1분기 : 2024년 03월 31일 현재 |
| 제 42 (전) 기 1분기 : 2023년 03월 31일 현재 |
| 회사명 : 스틱인베스트먼트주식회사 |
1. 일반사항
스틱인베스트먼트주식회사(구, 디피씨주식회사)(이하 '회사")는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2024년 3월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.
| 구분 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 도용환 및 특수관계자 | 8,038,273 | 19.3 |
| 자기주식 | 5,129,585 | 12.3 |
| 기타 | 28,510,317 | 68.4 |
| 합계 | 41,678,175 | 100.0 |
2. 중요한 회계정책
다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.
2. 1 재무제표 작성기준
회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다.한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.
재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다.
ㆍ특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형
ㆍ순공정가치로 측정하는 매각예정자산
ㆍ확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산
한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석3에서 설명하고 있습니다.
2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채
보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시
공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'
가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.2 회계정책
분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.2.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
회사는 매래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예착가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 금융상품 공정가치
(1) 금융상품 종류별 공정가치
금융상품의 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(2) 금융상품 공정가치의 서열체계
회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.
| 구분 | 내역 |
|---|---|
| 수준 1 | 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격 |
| 수준 2 | 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수 |
| 수준 3 | 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 |
보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 10,682,846 | - | 5,966,279 | 16,649,125 |
| 채무증권 | - | - | 7,354,452 | 7,354,452 |
| 합계 | 10,682,846 | - | 13,320,731 | 24,003,577 |
(3) 가치평가 기법 및 투입변수
회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기말 | |||
|---|---|---|---|---|
공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입 변수 | |
| 당기손익공정가치금융자산 | ||||
| 지분증권 | 5,966,279 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
| 채무증권 | 7,354,452 | 3 | 현금흐름할인법 | 현금흐름, 이자율 |
| 합계 | 13,320,731 | |||
(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.
(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익공정가치금융자산 | 당기손익공정가치금융자산 | |
| 기초 | 13,229,917 | 10,643,241 |
| 평가 | 90,814 | (176,987) |
| 기말 | 13,320,731 | 10,466,254 |
5. 영업부문 정보
(1) 부문별 손익
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 15,903,657 | 10,871,743 |
| 영업손익 | 6,301,796 | 3,864,928 |
| 총자산 | 241,226,064 | 222,758,204 |
| 총부채 | 23,525,831 | 20,973,712 |
회사의 영업부문은 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용을 주요 사업으로 하는 단일의 영업부문으로 이루어져 있습니다.
(2) 지역별 매출
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국내 | 해외 | 국내 | 해외 | |
| 영업수익 | 15,903,657 | - | 10,871,743 | - |
(3) 회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 전분기 |
|---|---|
| 8,714,831 | 7,806,519 |
6. 기타채권
(1) 장부가액과 손실충당금
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | 총액 | 손실충당금 | 장부금액 | |
| 단기대여금 | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| 장기대여금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| 미수금 | 248,149 | - | 248,149 | 83,703 | - | 83,703 |
| 장기미수금 | 4,156,567 | - | 4,156,567 | 4,156,567 | - | 4,156,567 |
| 미수수익 | 29,991,342 | - | 29,991,342 | 19,346,728 | - | 19,346,728 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타채권의 손실충당금은 존재하지 않습니다.
7. 유형자산
(1) 유형자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 498,693 | - | - | - | 498,693 | 498,693 | - |
| 건물 | 755,244 | - | - | (10,488) | 744,756 | 1,080,608 | (335,852) |
| 차량운반구 | 25,628 | - | (25,628) | - | - | - | - |
| 시설장치 등 | 1,782,852 | - | - | (139,799) | 1,643,053 | 3,764,883 | (2,121,830) |
| 집기비품 | 728,529 | 21,736 | - | (60,746) | 689,519 | 2,634,459 | (1,944,940) |
| 리스사용권자산 | 2,765,393 | 11,044 | (5,509) | (284,318) | 2,486,610 | 3,713,531 | (1,226,921) |
| 합계 | 6,556,339 | 32,780 | (31,137) | (495,351) | 6,062,631 | 11,692,174 | (5,629,543) |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 기초 | 취득 | 처분 | 상각 | 기말 | 취득원가 | 상각누계액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 498,693 | - | - | - | 498,693 | 498,693 | - |
| 건물 | 797,198 | - | - | (10,488) | 786,709 | 1,080,609 | (293,899) |
| 차량운반구 | 33,130 | - | - | (1,875) | 31,254 | 37,505 | (6,251) |
| 시설장치 등 | 2,346,483 | - | - | (142,341) | 2,204,142 | 3,764,883 | (1,560,741) |
| 집기비품 | 918,072 | 16,408 | - | (59,005) | 875,476 | 2,579,959 | (1,704,483) |
| 리스사용권자산 | 3,635,290 | - | (19,474) | (253,394) | 3,362,423 | 4,453,093 | (1,090,670) |
| 합계 | 8,228,866 | 16,408 | (19,474) | (467,103) | 7,758,697 | 12,414,741 | (4,656,044) |
(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와 관리비에 배부되어 있습니다.
8. 리스
회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.
(1) 재무상태표에 인식된 금액
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산(*) | ||
| 부동산 | 2,100,728 | 2,317,658 |
| 차량운반구 | 385,883 | 447,735 |
| 합계 | 2,486,610 | 2,765,393 |
(*) 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기말 |
|---|---|---|
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,093,661 | 1,141,794 |
| 비유동 | 1,537,006 | 1,757,615 |
| 합계 | 2,630,667 | 2,899,409 |
당분기 중 취득한 사용권자산은 11백만원(전분기: 0원)입니다.
(2) 손익계산서에 인식된 금액
| (단위: 천원) |
구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
사용권자산의 감가상각비 | 284,318 | 253,394 |
리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) | 46,384 | 32,445 |
당분기 중 리스의 총 현금유출은 361백만원(전분기: 327백만원)입니다.
9. 무형자산
(1) 무형자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 당분기 | 기초 | 상각 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 영업권 | 3,205,732 | - | 3,205,732 |
| 회원권 | 4,126,420 | - | 4,126,420 |
| 기타의무형자산 | 134,389 | (16,315) | 118,074 |
| 합계 | 7,466,541 | (16,315) | 7,450,226 |
| (단위: 천원) |
| 전분기 | 기초 | 상각 | 기말 |
|---|---|---|---|
| 영업권 | 3,205,732 | - | 3,205,732 |
| 회원권 | 3,905,110 | - | 3,905,110 |
| 기타의무형자산 | 152,099 | (14,808) | 137,291 |
| 합계 | 7,262,941 | (14,808) | 7,248,133 |
10. 종속기업 및 관계기업투자
(1) 종속기업 및 관계기업의 세부내역
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 취득원가 | 장부가액 | 장부가액 | |||
| 종속기업 | 스틱벤처스(주) | 대한민국 | 100% | 10,962,209 | 10,962,209 | 10,962,209 |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | 싱가폴 | 100% | 2,048,200 | 2,048,200 | 2,048,200 | |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 대한민국 | 98.52% | 9,113,513 | 9,113,513 | 9,113,513 | |
| 스틱얼터너티브운용자산운용(주) | 대한민국 | 100% | 3,500,000 | 2,998,141 | 2,998,141 | |
| 관계기업 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1) | 대한민국 | 1.40% | 247,660 | 5,327 | 1,869,772 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1) | 대한민국 | 2.71% | 949,472 | 2,586,515 | 2,625,086 | |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 2.01% | 3,539,793 | 2,643,677 | 1,898,234 | |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 2.16% | - | 227 | 46,786 | |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 5.02% | 11,728,428 | 19,070,892 | 18,314,918 | |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 2.00% | 3,202,215 | 3,846,276 | 3,685,300 | |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 2.46% | 28,847,776 | 33,824,827 | 33,872,413 | |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 0.20% | 100,000 | 73,866 | 75,912 | |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 0.09% | 99,908 | 73,869 | 75,906 | |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*1) | 대한민국 | 3.01% | 11,245,057 | 10,933,300 | 9,900,866 | |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 1.00% | 5,600,000 | 7,981,602 | 8,014,528 | |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*1) | 대한민국 | 4.88% | 4,010,000 | 4,101,606 | 4,151,252 | |
| STIC Private Equity Fund III L.P.(*1) | 케이만군도 | 1.96% | 2,390,798 | 2,150,776 | 2,536,638 | |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1) | 케이만군도 | 1.96% | 446,254 | 380,719 | 451,936 | |
| 스틱이노베이션펀드(*1) | 대한민국 | 3.89% | 4,400,000 | 4,876,482 | 5,224,130 | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 3.03% | 1,548,979 | 1,624,290 | 1,131,253 | |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드(*1) | 대한민국 | 9.09% | 900,000 | 863,196 | 571,015 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 5.81% | 5,980,000 | 4,310,476 | 4,641,426 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 0.05% | 5,147 | 5,055 | 5,062 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 0.10% | 5,195 | 5,083 | 5,096 | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사(*1) | 대한민국 | 0.03% | 30,705 | 37,630 | 44,903 | |
| 합계 | 110,901,309 | 124,517,754 | 124,264,495 | |||
(*1) 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.
(2) 종속기업 및 관계기업주식의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 기초 | 124,264,495 | 117,508,300 |
| 취득 | 1,265,055 | 30,542 |
| 분배수익 | (2,626,572) | - |
| 이익 | 1,488,410 | 427,104 |
| 자본변동 | 126,366 | 98,854 |
| 처분 | - | (1,141,910) |
| 기말 | 124,517,754 | 116,922,890 |
11. 유동성위험
회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
회사의 금융부채 만기분석내역은 다음과 같습니다.
| (단위: USD, 천원) |
| 당분기말 | 6개월 미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 총 계약상 현금흐름 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타금융부채 | 512,002 | - | - | - | 512,002 | 512,002 |
| 리스부채(*) | 623,818 | 566,762 | 989,174 | 652,050 | 2,831,805 | 2,630,667 |
| 출자약정에 따른 미출자잔액 | USD 2,339,774 127,786,299 | - | - | - | USD 2,339,774 127,786,299 | - |
| 합계 | USD 2,339,774 128,922,119 | 566,762 | 989,174 | 652,050 | USD 2,339,774 131,130,106 | 3,142,669 |
(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.
| (단위: USD, 천원) |
| 전기말 | 6개월 미만 | 6~12개월 | 1~2년 | 2~5년 | 총 계약상 현금흐름 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타금융부채 | 616,355 | - | - | - | 616,355 | 616,355 |
| 리스부채(*) | 632,035 | 610,824 | 1,005,012 | 911,348 | 3,159,219 | 2,899,409 |
| 출자약정에 따른 미출자잔액 | USD 2,676,858 175,800,875 | - | - | - | USD 2,676,858 175,800,875 | - |
| 합계 | USD 2,676,858 177,049,264 | 610,824 | 1,005,012 | 911,348 | USD 2,676,858 179,576,448 | 3,515,764 |
(*) 관련 이자금액이 포함되어 있습니다.
12. 우발채무 및 약정사항
(1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 체결한 한도 약정사항
| (단위: 천원) |
| 금융기관명 | 약정내용 | 약정금액 | |
|---|---|---|---|
| 한도액 | 실행액 | ||
| 우리은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 하나은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 신한은행 | 일반자금대출 | 5,000,000 | - |
| 합계 | 15,000,000 | - | |
상기 약정사항과 관련하여 보고기간종료일 현재 회사가 제공하고 있는 담보내역은 없습니다.
(2) 약정사항
회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는일부가 조기상환 될 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.
(3) 우선손실충당
보고기간종료일 현재 회사가 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 회사가 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.
| 명칭 | 손실금 충당의무 |
|---|---|
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도) |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 업무집행사원의 납입출자금 |
(4) 출자 약정금액
1) 당분기말
| (단위: 천원, USD) |
| 회사명 | 출자약정총액 | 누적출자금액 | 미출자잔액 |
|---|---|---|---|
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 7,000,000 | 4,659,900 | 2,340,100 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | 6,000,000 | 5,484,000 | 516,000 |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 12,100,000 | 11,741,888 | 358,112 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 800,000 | 800,000 | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 15,900,000 | 15,629,207 | 270,793 |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | USD 3,061,224 | USD 2,890,561 | USD 170,663 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 30,000,000 | 28,847,776 | 1,152,224 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | 100,000 | 99,908 | 92 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 14,500,000 | 11,245,057 | 3,254,943 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 5,000,000 | 4,700,000 | 300,000 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | USD 7,352,481 | USD 6,075,417 | USD 1,277,064 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | USD 1,353,334 | USD 1,124,408 | USD 228,926 |
| 스틱이노베이션펀드 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | USD 1,880,000 | USD 1,216,879 | USD 663,121 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 20,000,000 | 13,816,749 | 6,183,251 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 100,000,000 | 5,980,000 | 94,020,000 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,147 | 94,853 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,195 | 94,805 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 100,000 | 98,875 | 1,125 |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 11,600,000 | - | 11,600,000 |
| 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| 합계 | USD 13,647,039 242,500,000 | USD 11,307,265 114,713,701 | USD 2,339,774 127,786,299 |
2) 전기말
| (단위: 천원, USD) |
| 회사명 | 출자약정총액 | 누적출자금액 | 미출자잔액 |
|---|---|---|---|
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 7,000,000 | 4,659,900 | 2,340,100 |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | 6,000,000 | 5,484,000 | 516,000 |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 12,100,000 | 11,741,888 | 358,112 |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 800,000 | 800,000 | - |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 15,900,000 | 15,629,207 | 270,793 |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | USD 3,061,224 | USD 2,890,561 | USD 170,663 |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 30,000,000 | 28,847,776 | 1,152,224 |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 100,000 | 100,000 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | 100,000 | 99,908 | 92 |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 14,500,000 | 10,730,481 | 3,769,519 |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 5,600,000 | 5,600,000 | - |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 5,000,000 | 4,700,000 | 300,000 |
| STIC Private Equity Fund III L.P. | USD 7,352,481 | USD 6,075,417 | USD 1,277,064 |
| STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. | USD 1,353,334 | USD 1,124,408 | USD 228,926 |
| 스틱이노베이션펀드 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | USD 1,880,000 | USD 879,795 | USD 1,000,205 |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 1,500,000 | 600,000 | 900,000 |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 20,000,000 | 13,816,749 | 6,183,251 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 100,000,000 | 5,980,000 | 94,020,000 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,147 | 94,853 |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 100,000 | 5,195 | 94,805 |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 100,000 | 98,875 | 1,125 |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 60,800,000 | - | 60,800,000 |
| 합계 | USD 13,647,039 289,700,000 | USD 10,970,181 113,899,125 | USD 2,676,858 175,800,875 |
(5) 계류중인 소송사건
당분기말 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 사건 | 원고 | 피고 | 소송금액 | 당분기말 현재 진행상황 |
|---|---|---|---|---|
| 손해배상청구소송 | 어플라이언스챔피언 주식회사 어플라이언스히어로 주식회사 | 스틱인베스트먼트(주) | 501,000 | 1심 계류중 |
13. 자기주식
회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 당기말 현재 자기주식 5,129,585주(취득가액 19,079백만원, 지분율: 12.3%)를 보유하고 있습니다.
14. 고객과의 계약에서 생기는 수익
(1) 수익과 관련하여 손익계산서에 인식한 금액
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 12,365,074 | 8,135,109 |
| 기타 원천으로부터의 수익 | 3,538,583 | 2,736,635 |
| 총 수익 | 15,903,657 | 10,871,743 |
(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 한 시점에 인식 | ||
| 성과보수 | 165,000 | - |
| 기간에 걸쳐 인식 | ||
| 관리보수 | 12,197,801 | 8,079,266 |
| 경영자문수수료 | 2,273 | 55,843 |
| 합계 | 12,365,074 | 8,135,109 |
15. 투자수익 및 투자비용
회사의 투자수익 및 투자비용 내역은 다음과 같습니다.
(1) 투자수익
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분법이익 | 2,295,491 | 933,027 |
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | 711,320 | 181,445 |
| 당기손익공정가치금융자산처분이익 | - | 85,350 |
| 합계 | 3,006,811 | 1,199,822 |
(2) 투자비용
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 지분법손실 | 807,081 | 505,923 |
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | 10,938 | - |
| 합계 | 818,019 | 505,923 |
16. 판매비와 관리비
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 4,248,703 | 3,321,684 |
| 퇴직급여 | 343,108 | 340,340 |
| 주식보상비용 | 59,292 | 58,640 |
| 복리후생비 | 303,568 | 252,293 |
| 접대비 | 203,580 | 212,638 |
| 지급임차료 | 41,207 | 47,151 |
| 관리비 | 173,507 | 130,472 |
| 감가상각비 | 495,351 | 467,103 |
| 무형자산상각비 | 16,315 | 14,808 |
| 세금과공과 | 64,378 | 19,018 |
| 지급수수료 | 2,566,633 | 1,372,299 |
| 통신비 | 19,471 | 39,823 |
| 수도광열비 | 13,987 | 14,053 |
| 여비교통비 | 56,638 | 72,359 |
| 도서인쇄비 | 20,908 | 16,027 |
| 소모품비 | 7,829 | 10,696 |
| 수선비 | - | 315 |
| 차량유지비 | 19,027 | 13,414 |
| 교육훈련비 | 10,962 | 24,031 |
| 광고선전비 | 46,200 | 7,700 |
| 협회비 | 10,240 | 10,240 |
| 회의비 | 13,074 | 14,536 |
| 잡비 | 3,480 | 8,807 |
| 합계 | 8,737,458 | 6,468,447 |
17. 영업으로부터 창출된 현금
(1) 영업활동 현금흐름 중 조정항목
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 조정: | ||
| 이자비용 | 46,384 | 32,445 |
| 주식보상비용 | 58,292 | 58,640 |
| 감가상각비 | 499,161 | 467,103 |
| 무형자산상각비 | 16,315 | 14,808 |
| 지분법손실 | 807,081 | 505,923 |
| 당기손익공정가치금융자산평가손실 | 10,938 | - |
| 외화환산손실 | 2,427 | 9,495 |
| 법인세비용 | 1,297,841 | 803,154 |
| 이자수익 | (531,578) | (1,494,485) |
| 배당금수익 | (195) | (42,326) |
| 지분법이익 | (2,295,491) | (933,027) |
| 당기손익공정가치금융자산평가이익 | (711,320) | (181,445) |
| 당기손익공정가치금융자산처분이익 | - | (85,350) |
| 외화환산이익 | (39,847) | (47,921) |
| 합계 | (838,992) | (892,985) |
(2) 순운전자본의 변동
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: | ||
| 미수금 | (164,445) | (37,019) |
| 미수수익 | (10,798,602) | (3,638,251) |
| 선급금 | (4,839,557) | - |
| 선급비용 | 6,754 | (47,911) |
| 미지급금 | (10,385,906) | (940,704) |
| 미지급비용 | 21,420 | 89,783 |
| 예수금 | (1,406,825) | (202,895) |
| 관계기업투자주식의 취득 | (1,265,055) | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 2,626,572 | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | 19,000,175 |
| 당기손익공정가치금융자산의 취득 | (635,128) | - |
| 당기손익공정가치금융자산의 처분 | - | 1,025,859 |
| 합계 | (26,840,772) | 15,249,037 |
18. 특수관계자
(1) 회사의 특수관계자 현황
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 종속 기업 | 스틱벤처스주식회사 | 스틱벤처스주식회사 |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | STIC Investments SG Pte. Ltd | |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | |
| 스틱얼터너티브자산운용주식회사 | 스틱얼터너티브자산운용주식회사 | |
| 관계 기업 | STIC Private Equity Fund III LP | STIC Private Equity Fund III LP |
| STIC Shariah Private Equity Fund III LP | STIC Shariah Private Equity Fund III LP | |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | |
| 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 | |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | |
| 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 | |
| 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 | |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | |
| 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 | |
| 스틱이노베이션펀드 | 스틱이노베이션펀드 | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제일호사모투자 합자회사 | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | 스틱오퍼튜니티제삼호사이드카제이호사모투자 합자회사 | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | |
| 케이디비 스틱 지역성장 제1호 사모투자 합자회사(*1) | - | |
| 기타 특수 관계자 | 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 | 스틱 해외진출 플랫폼 펀드 |
| 스틱4차산업혁명펀드 | 스틱4차산업혁명펀드 | |
| 스틱청년일자리펀드 | 스틱청년일자리펀드 | |
| 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | 아이비케이-스틱 파이어니어펀드 | |
| 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 | |
| 엔에이치기업인수목적20호(주) | 엔에이치기업인수목적20호(주) | |
| 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | 케이디비씨스틱에이엘티글로벌제1호사모투자합자회사 | |
| 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | 스틱에이엘티글로벌제2호 사모투자합자회사 | |
| 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호 | 스틱웰컴 업사이클링 신기술사업투자조합 제1호) | |
| 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | 스틱플레이스제2호일반사모부동산투자신탁 | |
| 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | 스틱사모혼합자산투자신탁제1호 | |
| 주식회사 화성양감물류피에프브이 | 주식회사 화성양감물류피에프브이 | |
| STIC Investments (Hong Kong) Limited. | STIC Investments (Hong Kong) Limited. | |
| 임직원 등 | 임직원 등 |
(*1) 당기 중 신규 설립 하였습니다.
(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등
| (단위: 천원) |
| 구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 등 | 매입 등 | 매출 등 | 매입 등 | ||
| 종속기업 | 스틱벤처스㈜ | 2,273 | - | 55,844 | - |
| STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | 195 | - | 42,326 | - | |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | - | 923,752 | - | - | |
| 관계기업 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 1,452 | - | 156,734 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 315,897 | - | 313,281 | - | |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | 165,000 | - | - | - | |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 757,558 | - | 846,983 | - | |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | 141,516 | - | 134,650 | - | |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 3,259,804 | 2,795,815 | - | ||
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 955,316 | - | 1,099,110 | - | |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 440,317 | - | 436,671 | - | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 117,500 | - | 180,403 | - | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 5,455,027 | - | 2,115,616 | - | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 54,903 | - | - | - | |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 698,512 | - | - | - | |
| 합계 | 11,666,758 | 923,752 | 8,177,433 | - | |
(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액
| (단위: 천원) |
| 구분 | 회사명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 종속기업 | 스틱벤처스㈜ | 2,500 | - | - | - |
| 스틱얼터너티브자산운용㈜ | 4,500,111 | - | 4,500,000 | - | |
| STIC Investments SG Pte. Ltd | 83,333 | - | 83,333 | - | |
| 관계기업 | 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | 1,452 | - | 154,216 | - |
| 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 | 2,325,744 | - | 2,009,847 | - | |
| 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 | 882,412 | - | 5,011,673 | - | |
| 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 | 143,454 | - | 139,230 | - | |
| 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 | 10,914,786 | - | 7,654,982 | - | |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 2,828,830 | - | 1,873,514 | ` | |
| 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 | 440,317 | - | 446,375 | - | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 582,821 | - | 443,969 | - | |
| 스틱오퍼튜니티제삼호사모투자 합자회사 | 10,860,726 | - | 5,405,699 | - | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | 54,903 | - | 55,587 | - | |
| 스틱케이그로쓰사모투자 합자회사 | 698,512 | - | - | - | |
| 합 계 | 34,319,901 | - | 27,778,425 | - | |
(4) 특수관계자와의 자금거래
| (단위: 천원) |
| 구분 | 회사명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출자 | 회수 | 출자 | 회수 | ||
| 종속기업 | STIC Debt-Platform 일반사모부동산투자신탁제1호 | - | - | 30,542 | (1,141,910) |
| 관계기업 | STIC Private Equity Fund III LP | - | 341,687 | - | - |
| STIC Shariah Private Equity Fund III LP | - | 62,755 | - | - | |
| 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 | - | 1,779,540 | - | - | |
| 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 | - | 14,270 | - | - | |
| 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 | 514,576 | - | - | - | |
| 스틱이노베이션펀드 | - | 420,000 | - | - | |
| 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 | 450,479 | - | - | - | |
| 2022 KIF-스틱 뉴 프런티어 펀드 | 300,000 | - | - | - | |
| 스틱유진스타 사모투자 합자회사 | - | 8,320 | - | - | |
| 합계 | 1,265,055 | 2,626,572 | 30,542 | (1,141,910) | |
(5) 주요 경영진에 대한 보상
주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 및 기타 단기종업원 급여 | 2,087,976 | 494,590 |
| 퇴직급여 | 81,250 | 98,542 |
| 합계 | 2,169,226 | 593,132 |
당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 주당배당금은 2019사업연도는 주당 80원, 2020사업연도 90원이며 2021사업연도는 주당 150원, 2022사업연도는 주당 200원, 2023사업연도는 250원으로 배당금을 상향하였습니다.
배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.
가. 이익배당(당사 정관 제45조)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우
주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
다. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | 8,472 | 27,595 | 15,856 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | 5,017 | 22,915 | 26,002 | |
| (연결)주당순이익(원) | 232 | 754 | 427 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | 9,143 | 7,314 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | 33.13 | 46.13 | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | 3.5 | 3.6 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | 250 | 200 |
| 우선주 | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
| 우선주 | - | - | - | |
라. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| - | 19 | 2.73 | 2.18 |
주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2023사업연도 까지의 횟수입니다.
주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.
가. 재무제표 재작성 등 유의사항
(1) 재무제표 재작성 유의사항
- 해당사항 없음
(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도
회사는 2021년 11월 16일 이사회에서 장기적인 성장 전략의 일환으로 분할등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및기업가치를 제고하기 위하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 제조사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립하였습니다. 분할에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 11월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참조하시기 바랍니다.
회사는 2021년 12월 17일자로 종속기업인 스틱인베스트먼트㈜를 흡수합병하였습니
다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로서 당사의 발행주식 총수 및 자
본금 변동은 없습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 10월 15일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참조하시기 바랍니다.
또한 회사는 2022년 3월 3일자로 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고 재무구조를 개선하기 위하여 종속기업인 디피씨주식회사를 어플라이언스챔피언 주식회사와 어플라이언스히어로 주식회사에 양도결정 하였습니다. 양도결정에 대한 자세한사항은 당사가 2022년 3월 3일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)'을 참조하시기 바랍니다.
(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
- 해당사항 없음
나. 대손충당금 설정현황
(1) 매출채권관련 손실충당금 설정방침 등
당사는 보고서 제출일 현재의 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 지연회수되는 채권 및 장기채권에 대하여 회수 가능성을 고려하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.
기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 정상 | 90일 이내 | 180일 이내 | 365일 이내 | 365일 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말* | ||||||
| 총 장부금액 | - | - | - | - | - | - |
| 기대손실률 | - | - | - | - | - | - |
| 손실충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 전기말 | ||||||
| 총 장부금액 | - | - | - | - | - | - |
| 기대손실률 | - | - | - | - | - | - |
| 손실충당금 | - | - | - | - | - | - |
| 전전기말 | ||||||
| 총 장부금액 | - | - | - | - | - | - |
| 기대손실률 | - | - | - | - | - | - |
| 손실충당금 | - | - | - | - | - | - |
주) 당사는 보고서 작성기준일 현재 매출채권을 보유하고 있지 않습니다.
(2) 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제43기 1분기 | 매출채권 | - | - | - |
| 미수금 | 2,804,055 | - | 0.0% | |
| 장기미수금 | 6,556,567 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 35,761,017 | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 합계 | 45,121,640 | - | 0.0% | |
| 제42기 | 매출채권 | - | - | - |
| 미수금 | 2,605,421 | - | 0.0% | |
| 장기미수금 | 6,556,567 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 23,969,673 | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 합계 | 33,131,661 | - | 0.0% | |
| 제41기 | 매출채권 | - | - | - |
| 미수금 | 153,778 | - | 0.0% | |
| 장기미수금 | 4,484,354 | - | 0.0% | |
| 미수수익 | 12,843,604 | - | 0.0% | |
| 장기대여금 | - | - | - | |
| 합계 | 17,481,736 | - | 0.0% |
※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.
(3) 대손충당금의 변동현황
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 제43기 1분기 | 제42기 | 제41기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 기타채권 | 계 | 매출채권 | 기타채권 | 계 | 매출채권 | 기타채권 | 계 | |
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | - | - | - | - | - | - | 85,922 | - | 85,922 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | - | - | - | - | - | - | (85,922) | - | (85,922) |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
다. 재고자산 현황 등
당사는 보고서 작성기준일 현재 재고자산을 보유하고 있지 않습니다.
라. 공정가치평가 내역
당사 금융상품의 공정가치와 그 평가방법은 재무제표 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제43기(당분기) | 한영회계법인 | - | - | - |
| 제42기(전기) | 삼일회계법인 | 적정 | - | 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 평가 |
| 제41기(전전기) | 삼일회계법인 | 적정 | - | 공정가치 서열체계 수준 3으로 분류된 당기손익-공정가치측정 금융자산에 대한 평가 |
나. 감사용역 체결현황
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제43기(당분기) | 한영회계법인 | - 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사 | 295백만원 | 2,270 | - | - |
| 제42기(당기) | 삼일회계법인 | - 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사 | 260백만원 | 2,600 | 260백만원 | 2,018 |
| 제41기(전기) | 삼일회계법인 | - 별도/연결 반기 재무제표 검토 - 별도/연결 재무제표감사 - 내부회계관리제도 감사 | 260백만원 | 2,600 | 260백만원 | 2,074 |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제43기(당분기) | - | - | - | - | - |
| 제42기(전기) | 2023.04.01 | 내부회계관리제도 운영자문 | 2023.04.01 ~ 2023.12.29 | 110,000,000원 | - |
| 제41기(전전기) | 2022.04.01 | 내부회계관리제도 운영자문 | 2022.04.01 ~ 2023.03.31 | 110,000,000원 | - |
※ 제43기에 새로 선임된 한영회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황 입니다.
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.03.21 | 회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 |
| 2 | 2022.12.29 | 회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명 | 서면회의 | 계획된 감사범위와 시기, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등 |
| 3 | 2023.03.20 | 회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명 감사인측 : 업무수행이사 외 2명 | 서면회의 | 감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등 |
마. 회계감사인의 변경
당사는 그동안 '삼일회계법인'을 외부감사인으로 선임하였으며 2023년 사업년도에 계약기간이 만료 되었습니다. 2024년 ~ 2026년(3개년) 사업연도에 대한 외부감사인을 금융감독원으로부터 ' 한영회계법인'으로 지정받아 선임하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
가. 투표제도 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 제 42기 정기주총 (2024년도) |
나. 소수주주권
공시대상기간중 소수주주권 행사는 없었습니다.
다. 경영권 경쟁
공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
라. 의결권 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 41,678,175 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 5,129,585 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 36,548,590 | - |
| 우선주 | - | - |
마. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 | ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하 고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수 요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으 로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식 의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거 나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가 액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 매년 12월 31일 | 정기주주총회 | 사업연도 종료후 3월 이내 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월1일 부터 1월 31일 까지 | ||
| 명의개서대리인 | 하나은행 증권대행부 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항없음 | 공고 | http://www.stic.co.kr |
바. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주요논의내용 |
|---|---|---|---|
| 제42기 정기주주총회 (2024.3.27) | 제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
| 제41기 정기주주총회 (2023.3.28) | 제1호 의안: 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 허근녕) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 2명) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
| 제40기 정기주주총회 (2022.3.29) | 제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
| 제40기 임시주주총회 (2022.1.14) | 제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
| 제40기 임시주주총회 (2021.12.17) | 제1호 의안: 정관 변경의 건(상호변경 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안: 이사 보수한도 변경의 건 제4호 의안: 투자사업부문 임원 퇴직금지급규정 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
| 제39기 주주총회 (2021.3.25) | 제1호의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 특이사항없음 |
가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 도용환 | 최대주주 본인 | 보통주 | 5,600,000 | 13.44 | 5,600,000 | 13.44 | - |
| 도재익 | 최대주주 가족 | 보통주 | 14,658 | 0.04 | 14,658 | 0.04 | - |
| 도재원 | 최대주주 가족 | 보통주 | 14,660 | 0.04 | 14,660 | 0.04 | - |
| *이상환 | 계열사 임원 | 보통주 | 45,800 | 0.11 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 곽동걸 | 임원 | 보통주 | 1,552,000 | 3.72 | 1,557,663 | 3.74 | 장내매수 |
| 곽대환 | 임원 | 보통주 | 215,000 | 0.52 | 215,000 | 0.52 | - |
| 이경형 | 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.12 | 55,000 | 0.13 | 장내매수 |
| 정근호 | 계열사 임원 | 보통주 | 41,333 | 0.10 | 41,333 | 0.10 | - |
| 박기수 | 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.12 | 50,000 | 0.12 | - |
| 강일성 | 임원 | 보통주 | 41,000 | 0.10 | 41,000 | 0.10 | - |
| 채진호 | 임원 | 보통주 | 246,300 | 0.59 | 246,300 | 0.59 | - |
| 신승수 | 계열사임원 | 보통주 | 17,000 | 0.04 | 18,000 | 0.04 | 장내매수 |
| 이상현 | 임원 | 보통주 | 17,000 | 0.04 | 23,000 | 0.06 | 장내매수 |
| 조재용 | 임원 | 보통주 | 18,000 | 0.04 | 18,000 | 0.04 | - |
| 이상호 | 계열사임원 | 보통주 | 5,000 | 0.01 | 5,000 | 0.01 | - |
| 양영식 | 계열사임원 | 보통주 | 19,035 | 0.05 | 19,035 | 0.05 | - |
| 이준호 | 임원 | 보통주 | 30,984 | 0.07 | 32,618 | 0.08 | 장내매수 |
| 이혁진 | 임원 | 보통주 | 19,006 | 0.05 | 29,006 | 0.07 | 장내매수 |
| 강신우 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 58,000 | 0.14 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 7,996,776 | 19.20 | 8,038,273 | 19.29 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
* 보고서 작성일 현재 임원사임으로 특수관계인에서 제외되었습니다.
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
| 최대주주 성명 | 직위 | 주요경력 | |
|---|---|---|---|
| 경력사항 | 겸임현황 | ||
| 도용환 | 회장 | - 디피씨(주) 대표이사(2003년 03월 ~ 2021년) - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사(2000년~2007년) - 스틱인베스트먼트(주) 부회장(2008년~2011년) - 한국벤처캐피탈 협회 회장(2008년~2011년) | - 스틱벤처스(주) 사내이사(2018년 7월 ~ 현재) |
다. 최대주주 변동현황
공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.
라. 주식 소유현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 도용환 | 5,600,000 | 13.44 | 최대주주 |
| 스틱인베스트먼트 주식회사 | 5,129,585 | 12.31 | 자기주식 | |
| THE MIRI STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND | 3,052,200 | 7.32 | 외국인 | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
마. 소액주주현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 32,978 | 32,984 | 99.98 | 25,098,836 | 41,678,175 | 60.22 | - |
※ 2024년 3월 31일 주주명부 기준으로 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.
바. 주가 및 주식거래실적
| (단위 : 원, 주) |
| 종 류 | 2023년 10월 | 2023년 11월 | 2023년 12월 | 2024년 1월 | 2024년 2월 | 2024년 3월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 종가최고 | 6,740 | 6,620 | 7,260 | 7,240 | 7,190 | 7,770 |
| 종가최저 | 6,190 | 6,110 | 6,560 | 6,430 | 6,490 | 6,930 | ||
| 산술평균 | 6,439 | 6,322 | 6,989 | 6,872 | 6,772 | 7,300 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 370,146 | 319,550 | 371,259 | 822,219 | 510,125 | 287,280 | |
| 최저(일) | 40,065 | 31,572 | 41,287 | 40,376 | 32,763 | 58,127 | ||
| 월간 | 2,258,956 | 1,562,866 | 2,651,750 | 2,530,841 | 1,934,483 | 2,658,318 | ||
가. 임원의 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
도용환 | 남 | 1957.02 | 사내이사/회장 | 사내이사 | 상근 | 최고경영자 | - 고려대 경영학 석사 | 5,600,000 | - | 최대주주 본인 | 2003.03 ~ 현재 | 2026.03.27 |
곽동걸 | 남 | 1959.07 | 대표이사/부회장 | 사내이사 | 상근 | CIO | - 서울대학교 경영학 석사수료 - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너 - 스틱투자자문 대표이사 - 삼성증권 | 1,557,663 | - | 없음 | 2003.03 ~ 현재 | 2027.03.26 |
곽대환 | 남 | 1962.10 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | COO | - 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너 - 스틱벤처스㈜ 대표이사 - 국민연금공단 실장 | 215,000 | - | 없음 | 2011.10 ~ 현재 | 2024.12.16 |
| 강신우 | 남 | 1960.12 | 시니어파트너 | 사내이사 | 상근 | 총괄대표 | - 서울대 법학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 총괄대표/시니어파트너 - 한국투자공사 최고투자책임자 - 한화자산운용 대표이사 - 한국투자신탁운용 최고투자책임자 | 58,000 | - | 없음 | 2020.02 ~ 현재 | 2027.03.26 |
| 허근녕 | 남 | 1956.10 | 사외이사/감사위원 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사/감사위원 | - 서울대 법학과 | - | - | 없음 | 2023.03 ~ 현재 | 2026.03.27 |
한대우 | 남 | 1956.03 | 사외이사/감사위원 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사/감사위원 | - 워싱턴대 경제학 석사 | - | - | 없음 | 2020.03 ~ 현재 | 2026.03.27 |
구승권 | 남 | 1959.04 | 사외이사/감사위원장 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사/감사위원장 | - 연세대 경영학 학사 | - | - | 없음 | 2020.03 ~ 현재 | 2026.03.27 |
채진호 | 남 | 1971.03 | 시니어파트너 | 미등기 | 상근 | PE부문대표 | - 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 골든폴㈜ 대표이사 - ㈜케이아이파트너스 팀장 | 246,300 | - | 없음 | 2013.01 ~ 현재 | - |
이경형 | 남 | 1971.05 | 파트너 | 미등기 | 상근 | 그로쓰캐피탈본부장 | - Stanford University E-MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 케이티비네트워크 과장 - 정보통신정책연구원 주임연구원 - 한국국방연구원 연구원 | 55,000 | - | 없음 | 2012.01 ~ 현재 | - |
박기수 | 남 | 1971.07 | 파트너 | 미등기 | 상근 | 대외사업본부 및 | - 연세대 MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 바클레이즈은행 이사 - Natixis증권 이사 | 50,000 | - | 없음 | 2013.01 ~ 현재 | - |
강일성 | 남 | 1972.02 | 파트너 | 미등기 | 상근 | 크레딧본부장 | - 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 대우증권 차장 - 흥국자산운용 과장 | 41,000 | - | 없음 | 2013.01 ~ 현재 | - |
이상현 | 남 | 1977.12 | 파트너 | 미등기 | 상근 | PE부문 | - University of Michigan 정치학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - 쎄텍㈜ 대리 | 23,000 | - | 없음 | 2017.01 ~ 현재 | - |
조재용 | 남 | 1978.12 | 파트너 | 미등기 | 상근 | PE부문 및 싱가포르법인장 | - Cornell University 호텔경영/재무 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - Steadfast Investment, CEO - Macquarie Bank Limited, Head of North Asia - Affinity Equity Partners, Director | 18,000 | - | 없음 | 2020.06 ~ 현재 | - |
| 이혁진 | 남 | 1972.03 | 파트너 | 미등기 | 상근 | PE부문 | - 연세대 행정학 학사 - The university of Chicago MBA - 스틱인베스트먼트㈜ 파트너 - Bain & Company 대표 - 삼성물산 상사부문 | 29,006 | - | 없음 | 2023.05 ~ 현재 | - |
| 이준호 | 남 | 1975.12 | 파트너 | 미등기 | 상근 | 리스크관리/전략부문 실장 | - 서울대 경영학 학사 - 서울대 경영학 석사 - 서울대 법과대학 박사수료 - Georgetown University LL.M. - 김&장 법률사무소 변호사 - 삼일회계법인 | 32,618 | - | 없음 | 2023.08 ~ 현재 | - |
최안성 | 남 | 1972.03 | 상무 | 미등기 | 상근 | 그로쓰캐피탈본부 | - University of Washington 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 | - | - | 없음 | 2018.01 ~ 현재 | - |
이한주 | 남 | 1980.07 | 상무/부본부장 | 미등기 | 상근 | 그로쓰캐피탈본부 | - 서울대 경제학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - ABN AMRO Analyst | - | - | 없음 | 2019.01 ~ 현재 | - |
안준하 | 남 | 1979.04 | 파트너 | 미등기 | 상근 | PE부문 | - 서울대 법학과 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 | - | - | 없음 | 2019.01 ~ 현재 | - |
김홍진 | 남 | 1980.12 | 상무 | 미등기 | 상근 | 호치민 사무소장 | - 서울대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 그린에그인베스트먼트 부장 - 한화생명 과장 | - | - | 없음 | 2019.04 ~ 현재 | - |
공원표 | 남 | 1973.01 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영지원본부장 | - 중앙대 회계학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 | - | - | 없음 | 2018.01 ~ 현재 | - |
이도행 | 남 | 1975.02 | 상무 | 미등기 | 상근 | 리스크관리/전략부문 실장 | - 연세대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무 - 서강대학교 감사관 | - | - | 없음 | 2018.04 ~ 현재 | - |
권종익 | 남 | 1984.07 | 상무 | 미등기 | 상근 | 그로쓰캐피탈본부 | - KAIST 수학과 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 도미누스인베스트먼트 PE본부 이사 | - | - | 없음 | 2020.07 ~ 현재 | - |
김우섭 | 남 | 1982.12 | 상무 | 미등기 | 상근 | PE부문 | - 연세대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 삼일회계법인 글로벌본부 | - | - | 없음 | 2022.01 ~ 현재 | - |
| 박상현 | 남 | 1975.05 | 상무 | 미등기 | 상근 | 크레딧본부 | - 중앙대 경영학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 삼성증권 디렉터 - NH투자증권 부장 | - | - | 없음 | 2022.03 ~ 현재 | - |
| 윤기현 | 남 | 1987.02 | 상무 | 미등기 | 상근 | 그로쓰캐피탈본부 | - 연세대 의과대학 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 공중보건의 | - | - | 없음 | 2023.01 ~ 현재 | - |
| 성기택 | 남 | 1980.07 | 상무 | 미등기 | 상근 | 리스크관리/전략부문 | - 서울대 법학과 학사 - 고려대 법학전문대학원 석사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무 - 대신증권 법무팀 | - | - | 없음 | 2023.01 ~ 현재 | - |
| 최영숙 | 여 | 1976.03 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영지원본부 | - 가천대 의상디자인 학사 - 스틱인베스트먼트㈜ 상무 - 신한생명(주) 재무기획팀 | - | - | 없음 | 2024.01 ~ 현재 | - |
| *오동혁 | 남 | 1980.10 | 상무 | 미등기 | 상근 | 리스크관리/전략부문 | - 서강대학교 경제학 학사 - 한영회계법인 재무자문본부 파트너 | - | - | 없음 | 2024.04 ~ 현재 | - |
| *정연하 | 남 | 1983.03 | 상무 | 미등기 | 상근 | 크레딧본부 | - University of Virginia Finance / Economics 학사 - 신한금융투자 M&A/인수금융 - 국민연금공단 대체투자본부 - KTB PE 부장 - 스틱얼터너티브자산운용(주) 부장 | - | - | 없음 | 2024.04 ~ 현재 | - |
* 2024년 3월 31일 이후 임원으로 선임되었으며 주식수는 2024년 3월 31일 기준입니다.
나. 등기임원의 타회사 겸직 현황
| (기준일 : | 2024년 03월 31일) |
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | |||
|---|---|---|---|---|
| 성 명 | 직 위 | 회사명 | 직 위 | 재임 기간 |
도용환 | 사내이사/회장 | - 스틱벤처스㈜ | - 사내이사 | 2018.09 ~ 현재 |
곽동걸 | 대표이사 | - ㈜메디안디노스틱 | - 기타비상무이사 | 2016.03 ~ 현재 |
| 강신우 | 총괄대표 | - 스틱벤처스㈜ | - 감사 | 2024.03 ~ 현재 |
허근녕 | 사외이사/감사위원 | - 삼성바이오로직스(주) | - 사외이사 | 2019.03 ~ 현재 |
한대우 | 사외이사/감사위원 | - (주)에어인천 | - 감사 | 2022 ~ 현재 |
구승권 | 사외이사/감사위원장 | - 정진세림회계법인 | - 1본부대표 | 2010 ~ 현재 |
다. 직원 등 현황
| (기준일 : | 2024.03.31 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| 투자 | 남 | 51 | - | 2 | - | 53 | 7.54 | 6,529 | 117 | 2 | 2 | 4 | - |
| 투자 | 여 | 9 | - | 3 | - | 12 | 5.30 | 337 | 26 | - | |||
| 합 계 | 60 | - | 5 | - | 65 | 7.13 | 6,866 | 100 | - | ||||
※ 상기 직원 등 현황은 해외사무소 현지 직원을 제외한 수치입니다.
※ 직원수는 공시서류작성기준일 현재 재직중인 직원 수 기준입니다.
※ 연간급여총액은 퇴직자를 포함한 총 지급액입니다.
라. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2024.03.31 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 20 | 4,235 | 212 | - |
※ 인원수: 공시서류작성기준일 현재 국내에 재직중인 미등기임원 수
※ 연간급여총액: 모든미등기임원에게 지급한 보수총액
※ 미등기임원 중 해외 주재원은 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않았습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 중요한 소송사건
2022. 3. 당사는 원고들((주)티에스인베스트먼트가 운용하고 있는 펀드의 특수목적법인임)에게 디피씨 주식 100%를 매각하였으나, 원고들이 당사가 주식매매계약상 진술보장 위반을 하였다는 이유로 손해배상 청구 소송을 제기하였습니다. 원고들이 일부 청구하여 소가는 5억원이며 서울중앙지방법원 1심 계류 중입니다. 당사는 김앤장 법률사무소를 소송대리인으로 선임하여 최선을 다해 대응 중 입니다. 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로판단하고 있습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2024년 03월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
다. 채무보증 현황
- 해당사항 없음
라. 채무인수약정 현황
- 해당사항 없음
마. 그 밖의 우발채무 및 약정사항
그 밖의 우발채무 등에 관하여는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석'의 우발채무 및 약정사항 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.
- 해당사항 없음
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
가. 합병 등의 사후 정보
회사는 2021년 12월 17일자로 종속기업인 스틱인베스트먼트㈜를 흡수합병하였습니
다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로서 당사의 발행주식 총수 및 자
본금 변동은 없습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 10월 15일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)' 을 참조하시기 바랍니다.
또한 회사는 2022년 3월 3일자로 전문화된 사업영역에 기업의 역량을 집중하고 재무구조를 개선하기 위하여 종속기업인 디피씨주식회사를 어플라이언스챔피언 주식회사와 어플라이언스히어로 주식회사에 양도결정 하였습니다. 양도결정에 대한 자세한사항은 당사가 2022년 3월 3일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)'을 참조하시기 바랍니다.
나. 합병등 전후의 재무사항 비교표
* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)
| (단위 : 백만원) |
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | 2차연도 | |||||
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 | |||||
| 스틱인베스트먼트(주) | 매출액 | - | - | 129,492 | - | 48,809 | - | - |
| 영업이익 | - | - | 60,253 | - | 8,412 | - | - | |
| 당기순이익 | - | - | 44,494 | - | 26,441 | - | - | |
* 금번 합병은 100% 자회사에 대한 소규모 합병으로 피합병 법인인 스틱인베스트먼트(주)에 대하여 합병에 관한 외부평가나 별도 매출액 예측을 하지 않았음
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240514001386
