계열금융회사를거래상대방으로한단기금융상품거래의분기별공시 2024-01-09 16:46:00
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계열금융회사를 거래상대방으로 한 단기금융상품 거래의 분기별 공시
| 기업집단명 | 농 협 | 회사명 | 남해화학 | 공시일자 | 2024.01.09. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 거래상대방 | 거래일자 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단가/이자율 | 기타 | |||||
| NH농협은행 | 20231004 | 특정금전신탁(MMT) | 35,490 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 |
20231011 | 특정금전신탁(MMT) | 2,270 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231013 | 특정금전신탁(MMT) | 3,620 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231016 | 특정금전신탁(MMT) | 16,890 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231017 | 특정금전신탁(MMT) | 14,240 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231020 | 특정금전신탁(MMT) | 580 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231023 | 특정금전신탁(MMT) | 1,780 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231024 | 특정금전신탁(MMT) | 620 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231030 | 특정금전신탁(MMT) | 13,790 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231031 | 특정금전신탁(MMT) | 11,500 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231101 | 특정금전신탁(MMT) | 1,120 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231103 | 특정금전신탁(MMT) | 1,280 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231106 | 특정금전신탁(MMT) | 1,610 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231108 | 특정금전신탁(MMT) | 780 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231109 | 특정금전신탁(MMT) | 920 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231114 | 특정금전신탁(MMT) | 4,490 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231115 | 특정금전신탁(MMT) | 2,190 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231120 | 특정금전신탁(MMT) | 2,360 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231121 | 특정금전신탁(MMT) | 1,570 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231124 | 특정금전신탁(MMT) | 1,070 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231127 | 특정금전신탁(MMT) | 2,290 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231129 | 특정금전신탁(MMT) | 1,100 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231130 | 특정금전신탁(MMT) | 19,780 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231204 | 특정금전신탁(MMT) | 1,700 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231206 | 특정금전신탁(MMT) | 210 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231208 | 특정금전신탁(MMT) | 430 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231211 | 특정금전신탁(MMT) | 6,650 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231212 | 특정금전신탁(MMT) | 360 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231213 | 특정금전신탁(MMT) | 4,090 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231215 | 특정금전신탁(MMT) | 7,310 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231218 | 특정금전신탁(MMT) | 140 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231220 | 특정금전신탁(MMT) | 3,600 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231221 | 특정금전신탁(MMT) | 6,680 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231222 | 특정금전신탁(MMT) | 160 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231226 | 특정금전신탁(MMT) | 460 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231227 | 특정금전신탁(MMT) | 140 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231228 | 특정금전신탁(MMT) | 3,520 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
| 소 계 | 176,790 | |||||
20231005 | 외화예금(MMDA) | 5 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231006 | 외화예금(MMDA) | 4,048 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231006 | 외화예금(MMDA) | 436 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231010 | 외화예금(MMDA) | 1 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231011 | 외화예금(MMDA) | 16,437 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231012 | 외화예금(MMDA) | 4 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231013 | 외화예금(MMDA) | 7 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231016 | 외화예금(MMDA) | 3,533 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231017 | 외화예금(MMDA) | 1 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231018 | 외화예금(MMDA) | 20 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231019 | 외화예금(MMDA) | 19 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231020 | 외화예금(MMDA) | 35 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231023 | 외화예금(MMDA) | 207 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231024 | 외화예금(MMDA) | 4,060 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231025 | 외화예금(MMDA) | 9 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231026 | 외화예금(MMDA) | 266 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231030 | 외화예금(MMDA) | 356 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231031 | 외화예금(MMDA) | 3 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231101 | 외화예금(MMDA) | 660 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231102 | 외화예금(MMDA) | 419 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231103 | 외화예금(MMDA) | 4,075 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231106 | 외화예금(MMDA) | 540 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231110 | 외화예금(MMDA) | 25 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231113 | 외화예금(MMDA) | 46 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231116 | 외화예금(MMDA) | 1,086 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231117 | 외화예금(MMDA) | 3,303 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231120 | 외화예금(MMDA) | 439 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231121 | 외화예금(MMDA) | 816 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231122 | 외화예금(MMDA) | 1 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231123 | 외화예금(MMDA) | 224 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231124 | 외화예금(MMDA) | 196 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231127 | 외화예금(MMDA) | 2,238 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231130 | 외화예금(MMDA) | 1 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231201 | 외화예금(MMDA) | 707 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231205 | 외화예금(MMDA) | 2,214 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231207 | 외화예금(MMDA) | 13,889 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231208 | 외화예금(MMDA) | 541 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231213 | 외화예금(MMDA) | 175 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231214 | 외화예금(MMDA) | 3 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231215 | 외화예금(MMDA) | 79 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231219 | 외화예금(MMDA) | 351 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231220 | 외화예금(MMDA) | 5 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231220 | 외화예금(MMDA) | 7 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231221 | 외화예금(MMDA) | 3,750 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231227 | 외화예금(MMDA) | 67 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231228 | 외화예금(MMDA) | 282 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
| 소 계 | 65,586 | |||||
20231017 | MMF | 20,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231018 | MMF | 20,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231030 | MMF | 30,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231115 | MMF | 10,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231117 | MMF | 15,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231229 | MMF | 7,660 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
| 소 계 | 102,660 | |||||
| 20231201 | USANCE | 1,754 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231201 | USANCE | 10,563 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231204 | USANCE | 17,385 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231207 | USANCE | 1,539 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231220 | USANCE | 3,307 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231220 | USANCE | 3,404 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 20231228 | USANCE | 6,620 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 소 계 | 44,572 | |||||
| 2023.12.29. | 무역금융 | 45.000 | 시장실세금리 | 원재료매입 | ||
| 소 계 | ||||||
| NH투자증권 | 20231004 | 특정금전신탁(MMDA형) | 5,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 |
20231004 | 특정금전신탁(MMDA형) | 5,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231004 | 특정금전신탁(MMDA형) | 5,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
20231004 | 특정금전신탁(MMDA형) | 5,000 | 시장실세금리 | - | 단기자금운용 | |
| 소 계 | 20,000 | |||||
| 합 계 | 454,608 | |||||
| ※ 관련공시일 | 2023. 07. 21. | |||||
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