출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000307
약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시
| 기업집단명 | 농 협 | 회사명 | 남해화학 | 공시일자 | 2023.12.22. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| 거래기간 | 2024.01.01. ~ 2024.03.31. |
거래
상대방 | 거래
예정기간 | 거래대상 | 거래금액 | 거래조건 | 거래목적 |
거래
목적물 | 상품명 | 운용자금 | 조달자금 | 단가/
이자율 | 기타 |
| NH농협은행 | 2024.01.01. ~
2024.03.31. | 예금 | 특정금전신탁 | 5,000 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
| 정기예금 | 1,500 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
| MMF | 5,000 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
외화예금
(정기예금) | 2,597 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 수출대금입급
단기자금운용 |
외화예금
(MMDA) | 1,298 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 수출대금입급
단기자금운용 |
| 소 계 | 15,395 | - | - | - | - |
| 차입 | 당좌차월 | - | 1,500 | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 자금 조달 |
| 무역금융 | - | 3,000 | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 원재료 수입 |
| USANCE | - | 6,492 | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 원재료 수입 |
| 소 계 | - | 10,992 | - | - | - |
| NH투자증권 | 2024.01.01. ~
2024.03.31. | 예금 | 특정금전신탁 | 5,000 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
| 정기예금 | 1,500 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
| MMF | 5,000 | - | 시장금리 | 거래금액
누적합산 | 단기자금운용 |
| 소 계 | 11,500 | - | - | - | - |
| 총 계 | 37,886 |
| 이사회 의결일 | 2023.12.22. |
주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000
외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000
USANCE : US$ 500,000,000
주2) 적용환율 : 1,298.3원 ('23.12.22. 최초 환율 기준)
주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000307
