대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000841
| 기업집단명 : | 롯데 |
| 기업집단 동일인 : | 신 동 빈 |
| 기업집단 대표회사 : | 롯데지주 주식회사 |
| 작성회사 : | 롯데쇼핑 주식회사 |
| 담당자 : | 황 지 언 (대 리) , 전화번호(02-2118-2025) |
| (금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | 김사무엘상현, 정준호, 강성현 | 1970.07.02 | 1987.04.01 | G4711(대형 종합 소매업) | 21,006 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | G4711(대형 종합 소매업) | 백화점, 대형마트 |
| G4712(음ㆍ식료품 위주 종합 소매업) | 슈퍼마켓 | ||
| G4791(통신 판매업) | 전자상거래 | ||
| L6811(부동산 임대업) | 매장 임대 | ||
| M7131(광고 대행업) | 광고 | ||
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | 2,621,169 | 1,006,072 | 20,818,138 | 23,439,306 | 7,291,611 | 6,719,105 | 14,010,715 | 5,348,109 | 141,444 | 9,428,591 | 148.60 |
| (직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | 8,648,596 | 482,219 | 519,943 | 691,867 | 345,958 | 324,058 |
| (금년도 지정일 기준) |
| 국외계열회사명 | 업종 | 내부 지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 홍콩 | 2023.12.31 | Lotte Shopping Co., Ltd. | 73.46 |
| 낙천지산(성도)유한공사 | L6811(부동산 임대업) | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 100.00 |
| LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY | G4711(대형 종합 소매업) | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.00 |
| Lotte Shopping India Private Limited | G4711(대형 종합 소매업) | 100.00 | 인도 | 2024.03.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 90.00 |
| PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA | G4680(상품 종합 도매업) | 80.00 | 인도네시아 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 80.00 |
| PT. LOTTE MART INDONESIA | G4711(대형 종합 소매업) | 92.20 | 인도네시아 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 61.00 |
| LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 싱가포르 | 2023.12.31 | Lotte Shopping Co., Ltd. | 100.00 |
| LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD | G4791(통신 판매업) | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.00 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | L6811(부동산 임대업) | 50.00 | 베트남 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 50.00 |
| PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA | G4711(대형 종합 소매업) | 99.90 | 인도네시아 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 99.48 |
| LOTTEMART C&C INDIA PRIVATE LIMITED | G4680(상품 종합 도매업) | 100.00 | 인도 | 2024.03.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.00 |
| 낙천백화(성도)유한공사 | G4711(대형 종합 소매업) | 100.00 | 중국 | 2023.12.31 | Lotte Shopping Co., Ltd. | 100.00 |
| LOTTE SHOPPING PLAZA VIETNAM CO., LTD | G4711(대형 종합 소매업) | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 100.00 |
| LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | K6499(그 외 기타 금융업) | 100.00 | 싱가포르 | 2023.12.31 | Lotte Shopping Co., Ltd. | 90.00 |
| LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | L6812(부동산 개발 및 공급업) | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. | 100.00 |
| LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED | L6812(부동산 개발 및 공급업) | 100.00 | 베트남 | 2023.12.31 | Lotte Shopping Co., Ltd. | 40.00 |
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 김사무엘상현 | 대표이사 (이사회 의장) | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | 에프알엘코리아㈜(계열), LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.(계열) | 2008 P&G 아세안 총괄사장 2016 홈플러스 대표이사 2018 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022 (現) 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 | - | 중임 | - |
| 김사무엘상현 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | 에프알엘코리아㈜(계열), LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.(계열) | 2008 P&G 아세안 총괄사장 2016 홈플러스 대표이사 2018 DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표 2022 (現) 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 | - | 중임 | - | ||
| 정준호 | 대표이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | - | 2010 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014 조선호텔 면세사업부 부사장 2019 롯데GFR 대표이사 2022 (現) 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부장 | 롯데지에프알㈜ 대표이사, 롯데인천타운㈜ 대표이사 | 중임 | - | ||
| 정준호 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | - | 2010 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장 2014 조선호텔 면세사업부 부사장 2019 롯데GFR 대표이사 2022 (現) 롯데쇼핑㈜ 백화점사업부장 | 롯데지에프알㈜ 대표이사, 롯데인천타운㈜ 대표이사 | 중임 | - | ||
| 강성현 | 대표이사 | 2021.12.01 | 2021.12.01 | 2025.03.28 | - | 씨에스유통㈜(계열), LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.(계열), LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY(계열), PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA(계열), PT. LOTTE MART INDONESIA(계열) | 1997 프랑스 HEC 그랑제꼴 대학원 전략재무 졸업 2015 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 (現)롯데쇼핑 할인점사업부장 | 롯데네슬레코리아㈜ 대표이사 | 중임 | ESG위원회 | ||
| 강성현 | 사내이사 | 2021.03.23 | 2021.03.30 | 2025.03.28 | - | 씨에스유통㈜(계열), LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.(계열), LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY(계열), PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA(계열), PT. LOTTE MART INDONESIA(계열) | 1997 프랑스 HEC 그랑제꼴 대학원 전략재무 졸업 2015 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표 2018 롯데네슬레코리아 대표이사 2020 (現)롯데쇼핑 할인점사업부장 | 롯데네슬레코리아㈜ 대표이사 | 중임 | ESG위원회 | ||
| 장호주 | 사내이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | - | 2012 롯데정책본부 재무담당 임원 2014 롯데백화점 재무부문장 2019 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장 2022 (現) 롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장 | 롯데멤버스㈜ 감사, 롯데수원역쇼핑타운㈜ 감사, 롯데울산개발㈜ 사내이사, 롯데자산개발㈜ 감사, 한국에스티엘㈜ 감사, 롯데역사㈜ 사내이사, (구) 롯데인천개발㈜ 대표이사, 롯데인천타운㈜ 대표이사, 롯데지에프알㈜ 감사, LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 이사, (구) Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited 이사, LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 이사, (구) Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 이사 | 중임 | - | ||
| 김도성 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.30 | 2025.03.28 | - | ㈜에스엘 | 2000 드렉셀대 박사 Drexel University Ph.D. in Finance 2011 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원 2007 (現) 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수 2018 (現) 중소벤처기업진흥공단 자산운용위원회 위원 2020 (現) 한국거래소 분쟁조정심의위원 2023 (現) 한국 중소벤처기업정책학회 회장 2023 (現) 서강대학교 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장 | - | 중임 | 감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 | ||
| 전미영 | 사외이사 (ESG위원회 위원장) | 2021.03.23 | 2021.03.30 | 2025.03.28 | - | 트렌드코리아컴퍼니㈜ | 2011 서울대 소비학과 박사 2013 중앙이코노미 고정 칼럼리스트 2016 (現) 서울대 소비트렌드분석센터 연구위원 2020 (現) 트렌드코리아컴퍼니㈜ 대표이사 | - | 중임 | 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 | ||
| 심수옥 | 사외이사 (투명경영위원회 위원장) | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | ㈜풀무원 | 2008 삼성전자 영상디스플레이사업부 /글로벌마케팅실장 전무 2011 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장 2016 성균관대학교 경영대학 산학교수 2018 (現) 성균관대학교 경영전문대학원 교수 | - | 중임 | 감사위원회, ESG위원회, 투명경영위원회 | ||
| 조상철 | 사외이사 | 2022.03.23 | 2022.03.28 | 2026.03.25 | - | ㈜바이넥스 | 2018 대전지방검찰청 검사장 2019 서울서부지방검찰청 검사장 2020 서울고등검찰청 검사장 2022 (現) 법무법인 삼양 변호사 | - | 중임 | 투명경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
| 한재연 | 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) | 2024.03.26 | 2024.03.28 | 2026.03.25 | - | ㈜휴스틸 | 2018 국세청 소득지원국장 2019 국세청 징세법무국장 2019 대전지방국세청장 2020 (現) BnH세무법인 회장 | - | 신임 | 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
※ 2023.03.29. 재선임된 강성현 사내이사, 김도성 사외이사, 전미영 사외이사는 임기만료(예정)일을 2025년 주총 종결시로 기재하였으며(2년 임기), 2024.03.26 재선임된 김사무엘상현 사내이사, 정준호 사내이사, 장호주 사내이사, 심수옥 사외이사, 조상철 사외이사, 신규 선임된 한재연 사외이사는 임기만료(예정)일을 2026년 주총 종결시로 기재하였습니다(2년 임기).
※ 당사 임원 중 중임 임원은 별도의 해임절차 없이 임기가 만료되는 시점에 같은 직위로 재선임 되었음.
※ 공시작성 기준일인 금년도 지정일 기준으로는 당사 보상위원회 위원장이 공석임.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 김사무엘상현, 정준호, 강성현, 장호주, 김도성, 전미영, 김용대, 심수옥, 조상철 | 2023.05.30 | 제 1호 의안 : 해외법인 매각을 위한 LOI 체결의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - |
| 제 2호 의안 : 은행 대출 약정의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | - | ||||
| 2023.06.15 | 제 1호 의안 : 은행대출 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.07.14 | 제 1호 의안 : 송도 복합쇼핑몰 건설 도급 계약 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.07.27 | 제 1호 의안 : 롯데몰 수원점 리뉴얼 MD의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 2023.08.24 | 제 1호 의안 : 백화점 해외 B/D 국내 런칭 추진의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : Ocado Smart Platform 1호 CFC 구축의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.09.14 | 제 1호 의안 : 호치민 에코스마트시티(LOTTE Properties HCMC ltd.)지분 매매계약 해제의 건 | 원안가결 | 4 | 1 | 0 | 2023.09.14 | |||
| 2023.10.19 | 제 1호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : 화물자동차운송주선 허가 취득의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 전주 신규 점포 변경협약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 동대문 피트인 MD컨설팅 용역계약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.11.15 | 제 1호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2023.11.16 | |||
| 제 2호 의안 : 자산매각의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 마트/슈퍼 통합 차세대 시스템 구축 계약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 김해관광유통단지 가족호텔 개발계획의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023.12.06 | 의결사항 없음 | - | 4 | 1 | - | - | |||
| 2023.12.14 | 제 1호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : 자산매각의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병계약 체결의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 기준일 결정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 5호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 6호 의안 : '24년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.01.19 | 제 1호 의안 : 롯데인천타운㈜ 자금보충 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2024 나눔캠페인」 후원의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 백화점 인천점 리뉴얼 MD의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 5호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 6호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 7호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 8호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.02.08 | 제 1호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 자금보충 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : '24년 자회사 차입관련 지급보증 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : '24년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 5호 의안 : '23년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '24년 계획의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.02.29 | 제 1호 의안 : 백화점 청두점 영업종료 및 유상증자 참여의 건 | 원안가결 | 3 | 2 | 0 | - | |||
| 2024.03.06 | 제 1호 의안 : 2024년 백화점 사회공헌 캠페인 기부금 운영 계획 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병 종료 보고의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 6호 의안 : 선임사외이사 제도 도입 및 이사회 규정 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 7호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 김사무엘상현, 정준호, 강성현, 장호주, 김도성, 전미영, 심수옥, 조상철, 한재연 | 2024.03.26 | 제 1호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||
| 제 2호 의안 : 프리미엄아울렛 기흥점 리뉴얼 MD의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 4호 의안 : 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 7호 의안 : 선임사외이사 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 8호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 10호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 11호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.04.18 | 제 1호 의안 : 백화점 마산점 영업종료의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | |||
| 제 2호 의안 : 마트 의왕점 문화센터 설치의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024.05.09 | 제 1호 의안 : 이커머스 사업부 사무실 이전의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | 2024.05.09 | |||
| 제 2호 의안 : 낙천지산(선양)유한공사 유상 증자 참여의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 제 3호 의안 : 롯데인천타운㈜ 자금보충 약정의 건 | 원안가결 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 감사위원회 | 상법 제542조의11 | 김도성, 김용대, 심수옥 | - 설치목적: 회사의 회계와 업무감사 - 권한: 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리 | 2023.05.11 | 제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - |
| 2023.08.10 | 의결사항 없음 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
| 2023.11.09 | 제 1호 의안 : 외부감사인의 비감사업무에 대한 General Policy 수립의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2023.12.14 | 제 1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.02.08 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | - | - | ||||||
| 2024.03.06 | 제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제 2호 의안 : 내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결의의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 김도성, 심수옥, 한재연 | 2024.05.09 | 의결사항 없음 | - | 3 | 0 | - | - | |||||
| 사외이사후보추천위원회 | 상법 제542조의8 | 김용대, 조상철, 전미영 | - 설치목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치 - 권한: 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 사외이사 후보를 추천 | 2023.06.15 | 제 1호 의안 : 사외이사 후보추천 위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 2024.02.08 | 제 1호 의안 : 사외이사 후보추천의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 전미영, 조상철, 한재연 | 2024.05.09 | 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 투명경영위원회 | - | 김사무엘상현, 김도성, 조상철 | - 설치목적: 회사와 회사의 특수관계인 간 일정규모 이상 계약시 거래상대방 선정 기준을 제시함으로써 공정한 거래 질서 유지 - 권한: 건설/물류/광고/시스템 분야에서 계열회사와 50억 이상 수의계약 체결시 심의 및 승인 | 2023.05.30 | 제 1호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 2023.11.15 | 제 1호 의안 : [쇼핑] MS EA 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.01.19 | 제 1호 의안 : [마트/슈퍼] 광고대행 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제 2호 의안 : [이커머스] 백화점상품 물류단가 계약 체결의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
| 심수옥, 김도성, 조상철 | 2024.04.18 | 제 1호 의안 : 투명경영위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 제 2호 의안 : [마트] 물류업무 위수탁계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 3호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 4호 의안 : [이커머스] 김포온라인센터 물류업무 위수탁계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 5호 의안 : [이커머스] 롯데마트몰 배송 위수탁계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 2024.05.03 | 제 1호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 보상위원회 | - | 조상철, 전미영, 김도성 | - 설치목적: 임원 보수 관련 경영투명성 및 컴플라이언스 강화 - 권한: 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도, 등기 이사의 개별 보수(성과급 포함), 기타 이사회에서 위임한 사항 | 2024.01.25 | 제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||
| 제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 2024.02.16 | 제 1호 의안 : 등기이사 보수한도 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 3호 의안 : 미등기임원 보수한도 결정의 건 | 원안가결 | 3 | 0 | 0 | - | |||||||
| ESG위원회 | - | 전미영, 심수옥, 강성현 | - 설치목적: 회사 의사결정 내 지속가능성 내재화 및 환경/사회/지배구조(ESG) 리스크 및 기회 관리 - 권한: 회사의 환경, 사회, 지배구조(ESG) 정책과 ESG 활동에 필요한 제반 사항을 심의 | 2023.06.15 | 의결사항 없음 | - | 2 | 0 | - | - | ||
| 2023.08.24 | 의결사항 없음 | - | 2 | 0 | - | - | ||||||
| 2023.09.14 | 의결사항 없음 | - | 2 | 0 | - | - | ||||||
| 2023.12.14 | 제 1호 의안 : 롯데쇼핑 탄소중립 로드맵 2.0 수립의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2024.03.06 | 제 1호 의안 : 롯데쇼핑 ESG 중대 이슈 선정의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제 2호 의안 : 사업부별 '24년 ESG 추진 계획 수립의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
| 2024.04.18 | 제 1호 의안 : 임직원 교육체계 고도화 중장기 계획 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 제 2호 의안 : 탄소중립 이행 추진 계획 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 3호 의안 : 정보보호 강화 추진 계획 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
| 제 4호 의안 : 해외 ESG 중장기 목표 및 경영방침 수립의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||||||
※ 투명경영위원회 김사무엘상현은 의사록 상 김상현으로 기재함.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | X | X | - | ○(실시) | 10.97% | 집중투표제 정관 배제규정(제31조) |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | 롯데쇼핑㈜ | 동 일 인 측 | 동일인 | 신동빈 | 2,893,049 | 10.23 | 0 | 0.00 | 2,893,049 | 10.23 | |
| 친 족 | 혈족2~4촌 | 신영자 | 297,653 | 1.05 | 0 | 0.00 | 297,653 | 1.05 | |||
| 신유미 | 25,811 | 0.09 | 0 | 0.00 | 25,811 | 0.09 | |||||
| 친족 합계 | 323,464 | 1.14 | 0 | 0.00 | 323,464 | 1.14 | |||||
| 비영리법인 | 사회복지법인 롯데삼동복지재단 | 42,765 | 0.15 | 0 | 0.00 | 42,765 | 0.15 | ||||
| (재)롯데문화재단 | 1,813 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1,813 | 0.01 | |||||
| 등기된 임원 | 김경봉 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 0.00 | ||||
| 김동하 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | |||||
| 김상호 | 70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 0.00 | |||||
| 김선민 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 0.00 | |||||
| 김진성 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 | |||||
| 남상응 | 705 | 0.00 | 0 | 0.00 | 705 | 0.00 | |||||
| 남창희 | 129 | 0.00 | 0 | 0.00 | 129 | 0.00 | |||||
| 문효식 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | |||||
| 오일근 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 0.00 | |||||
| 이광호 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | |||||
| 이승국 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | |||||
| 이영구 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | |||||
| 이재옥 | 115 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 0.00 | |||||
| 이청연 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 | |||||
| 이형규 | 44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 0.00 | |||||
| 이호설 | 133 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133 | 0.00 | |||||
| 전병일 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 0.00 | |||||
| 정경운 | 200 | 0.00 | 0 | 0.00 | 200 | 0.00 | |||||
| 정성윤 | 28 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 0.00 | |||||
| 정원호 | 87 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 0.00 | |||||
| 정현석 | 26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 0.00 | |||||
| 조수경 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 | |||||
| 차우철 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 0.00 | |||||
| 최영준 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 0.00 | |||||
| 현종혁 | 75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 0.00 | |||||
| 자기주식 | 롯데쇼핑㈜ | 18,115 | 0.06 | 0 | 0.00 | 18,115 | 0.06 | ||||
| 계열회사 (국내+국외) | 롯데지주㈜ | 11,315,503 | 40.00 | 0 | 0.00 | 11,315,503 | 40.00 | ||||
| ㈜호텔롯데 | 2,507,158 | 8.86 | 0 | 0.00 | 2,507,158 | 8.86 | |||||
| ㈜부산롯데호텔 | 220,326 | 0.78 | 0 | 0.00 | 220,326 | 0.78 | |||||
| 동일인측 합계 | 17,324,380 | 61.24 | 0 | 0.00 | 17,324,380 | 61.24 | |||||
| 기타주주 | 기타 | 10,964,375 | 38.76 | 0 | 0.00 | 10,964,375 | 38.76 | ||||
| 총 계 | 28,288,755 | 100.00 | 0 | 0.00 | 28,288,755 | 100.00 | |||||
| (금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑㈜ | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 롯데쇼핑㈜ | 장부가액 | 3,803 | |
| 보통주 | 18,115 | 0.06 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 18,115 | 0.06 | |||
| 에프알엘코리아㈜ | 장부가액 | 24,827 | |||
| 보통주 | 2,352,000 | 49.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 2,352,000 | 49.00 | |||
| ㈜우리홈쇼핑 | 장부가액 | 396,883 | |||
| 보통주 | 4,279,496 | 53.49 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 4,279,496 | 53.49 | |||
| 롯데김해개발㈜ | 장부가액 | 300 | |||
| 보통주 | 60,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 60,000 | 100.00 | |||
| 롯데지에프알㈜ | 장부가액 | 52,070 | |||
| 보통주 | 8,266,296 | 99.99 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 8,266,296 | 99.99 | |||
| 한국에스티엘㈜ | 장부가액 | 1,784 | |||
| 보통주 | 1,200,000 | 50.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 1,200,000 | 50.00 | |||
| 씨에스유통㈜ | 장부가액 | 111,677 | |||
| 보통주 | 12,761,250 | 99.95 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 12,761,250 | 99.95 | |||
| 롯데하이마트㈜ | 장부가액 | 879,160 | |||
| 보통주 | 15,403,274 | 65.25 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 15,403,274 | 65.25 | |||
| 롯데인천타운㈜ | 장부가액 | 101,894 | |||
| 보통주 | 13,000,000 | 100.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 13,000,000 | 100.00 | |||
| 롯데울산개발㈜ | 장부가액 | 24,783 | |||
| 보통주 | 4,880,000 | 96.83 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 4,880,000 | 96.83 | |||
| 롯데컬처웍스㈜ | 장부가액 | 234,589 | |||
| 보통주 | 48,732,725 | 86.37 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 48,732,725 | 86.37 | |||
| 롯데디엠씨개발㈜ | 장부가액 | 4,750 | |||
| 보통주 | 950,000 | 95.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 950,000 | 95.00 | |||
| 롯데제이티비㈜ | 장부가액 | 896 | |||
| 보통주 | 4,400,000 | 50.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 4,400,000 | 50.00 | |||
| 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ | 장부가액 | 441,366 | |||
| 보통주 | 121,484,442 | 50.00 | |||
| 우선주 | 0 | 0.00 | |||
| 합계 | 121,484,442 | 50.00 | |||
| 장부가액 소계 | 2,278,782 | ||||
| 합계 | 2,278,782 | ||||
주1) 상기 장부가액은 직전 분기말 기준임
주2) 백만단위 기재로 소계, 합계 등 단수 차이 발생 가능 (이하 '계열회사와 특수관계인간 거래현황' 양식도 동일)
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 대여자 ＼ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||||
| ㈜코리아세븐 | 롯데렌탈㈜ | ㈜호텔롯데 | 소계 | - | 소계 | ||||||
| 비 금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | - | 702 | - | 702 | - | - | 702 | 312,518 | 527,914 |
| 2/4 | 1,348 | 661 | - | 2,009 | - | - | 2,009 | 303,586 | |||
| 3/4 | 777 | 189 | 331 | 1,298 | - | - | 1,298 | 964 | |||
| 4/4 | 890 | 64 | - | 954 | - | - | 954 | 5,884 | |||
| 소계 | 3,015 | 1,616 | 331 | 4,962 | - | - | 4,962 | 522,952 | |||
주1) 당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용에 따른 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.
주2) 소계 및 총계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산함.
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입회사 ＼ 매도회사 (소속회사) | 거래 기간 | 계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||
| ㈜호텔롯데 | 소계 | - | 소계 | ||||
| 비 금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 10,966 | 10,966 | - | - | 10,966 |
| 2/4 | - | - | - | - | - | ||
| 3/4 | - | - | - | - | - | ||
| 4/4 | - | - | - | - | - | ||
| 소계 | 10,966 | 10,966 | - | - | 10,966 | ||
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||
| 롯데지주㈜ | ㈜호텔롯데 | 롯데면세점제주㈜ | ㈜부산롯데호텔 | 롯데물산㈜ | 롯데웰푸드㈜ | 롯데칠성음료㈜ | 롯데네슬레코리아㈜ | 롯데지알에스㈜ | ㈜롯데아사히주류 | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 355 | 19,735 | 85 | 1,381 | 1,357 | 1,639 | 2,265 | 12 | 2,031 | 8 |
| 2/4 | 333 | 14,608 | 49 | 1,373 | 4,402 | -1,234 | 2,200 | 22 | 1,665 | 15 | ||
| 3/4 | 444 | 15,843 | 157 | 1,413 | 1,245 | -69 | 2,276 | 24 | 1,868 | 8 | ||
| 4/4 | 347 | 16,013 | 219 | 1,412 | 1,323 | 99 | 2,206 | 23 | 1,796 | 8 | ||
| 소계 | 1,480 | 66,200 | 510 | 5,579 | 8,328 | 434 | 8,947 | 82 | 7,361 | 38 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||
| 씨에이치음료㈜ | ㈜백학음료 | 산청음료㈜ | 그린위드㈜ | 롯데역사㈜ | ㈜코리아세븐 | 롯데씨브이에스711㈜ | 에프알엘코리아㈜ | ㈜우리홈쇼핑 | 롯데김해개발㈜ | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 1 | - | 1 | - | 2,270 | 2,227 | - | 8,060 | 721 | 5 |
| 2/4 | 3 | 2 | 1 | - | 1,430 | 2,345 | 973 | 9,998 | 703 | 5 | ||
| 3/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,708 | 2,327 | 169 | 6,053 | 599 | 5 | ||
| 4/4 | - | - | - | - | 2,350 | 2,269 | 165 | 13,688 | 688 | 5 | ||
| 소계 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7,757 | 9,168 | 1,306 | 37,801 | 2,711 | 22 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||
| 롯데수원역쇼핑타운㈜ | 롯데지에프알㈜ | 한국에스티엘㈜ | 씨에스유통㈜ | 롯데하이마트㈜ | 롯데인천타운㈜ | 롯데울산개발㈜ | 롯데컬처웍스㈜ | 롯데디엠씨개발㈜ | 롯데케미칼㈜ | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 1,843 | 2,666 | 342 | 3,070 | 15,048 | - | 1 | 13,437 | 4 | 129 |
| 2/4 | 1,996 | 2,273 | 443 | 3,086 | 12,702 | - | 1 | 12,655 | 4 | 86 | ||
| 3/4 | 2,075 | 2,188 | 415 | 3,057 | 13,283 | - | 1 | 15,013 | 4 | 412 | ||
| 4/4 | 1,864 | 4,757 | 376 | 2,521 | 14,476 | 3 | 1 | 14,357 | 4 | 45 | ||
| 소계 | 7,778 | 11,884 | 1,576 | 11,734 | 55,509 | 3 | 4 | 55,462 | 15 | 672 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||
| ㈜케이피켐텍 | 롯데베르살리스엘라스토머스㈜ | 롯데정밀화학㈜ | 롯데에너지머티리얼즈㈜ | 롯데테크㈜ | 롯데에코월㈜ | 한국후지필름㈜ | 롯데알미늄㈜ | 캐논코리아㈜ | 롯데건설㈜ | 롯데멤버스㈜ | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 2 | 16 | 3 | - | - | - | 163 | 45 | - | 198 | 874 |
| 2/4 | - | - | 34 | 5 | - | - | 99 | 36 | 18 | 194 | 511 | ||
| 3/4 | - | - | 13 | 57 | 5 | 14 | 145 | 40 | - | 305 | 459 | ||
| 4/4 | - | - | 60 | - | - | - | 150 | 33 | - | 341 | 549 | ||
| 소계 | 2 | 16 | 110 | 62 | 5 | 14 | 557 | 153 | 18 | 1,039 | 2,394 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||
| 롯데상사㈜ | 롯데글로벌로지스㈜ | 롯데렌탈㈜ | 롯데오토케어㈜ | ㈜그린카 | 롯데이노베이트㈜ | ㈜큐브리펀드 | ㈜대홍기획 | ㈜엠허브 | 롯데헬스케어㈜ | ㈜롯데자이언츠 | 롯데제이티비㈜ | 소계 | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 533 | 68 | 9 | 7 | 85 | 221 | 3 | - | 33 | - | - | 13 | 80,966 |
| 2/4 | 247 | 67 | 214 | 2 | 84 | 203 | 3 | 1 | 23 | 720 | 34 | 8 | 74,643 | ||
| 3/4 | 20 | 67 | 21 | 3 | 88 | 224 | 1 | - | 18 | 260 | - | 7 | 72,268 | ||
| 4/4 | -713 | 68 | 23 | 3 | 82 | 212 | 0 | - | 26 | 282 | - | 7 | 82,141 | ||
| 소계 | 87 | 271 | 267 | 15 | 339 | 860 | 7 | 1 | 100 | 1,262 | 34 | 35 | 310,017 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||
| 롯데캐피탈㈜ | 소계 | ||||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 50 | 50 | 81,015 |
| 2/4 | 12 | 12 | 74,655 | ||
| 3/4 | 42 | 42 | 72,309 | ||
| 4/4 | 7 | 7 | 82,148 | ||
| 소계 | 111 | 111 | 310,128 | ||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국외계열회사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 낙천지산(성도)유한공사 | LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY | PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA | PT. Lotte Mart Indonesia | PT LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 247 | 4,116 | 5,641 | 1,407 | 176 |
| 2/4 | |||||||
| 3/4 | |||||||
| 4/4 | |||||||
| 소계 | |||||||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국외계열회사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Shopping Plaza Vietnam Co.,Ltd. | LOTTE PROPERTIES HANOI Co., LTD | Lotte Vina International | 국외계열사 계 (매출액) | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 400 | 797 | 813 | 13,597 |
| 2/4 | ||||||
| 3/4 | ||||||
| 4/4 | ||||||
| 소계 | ||||||
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 매출액 총계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | |||
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 1/4 | 8,648,596 | 8,632,350 | 16,246 |
| 2/4 | |||||
| 3/4 | |||||
| 4/4 | |||||
| 소계 | |||||
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | ㈜호텔롯데 | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 6,657 |
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 3,516 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 1,698 | |||
| L6811(부동산 임대업) | 주차수익 | 현금 | 수의계약 | 957 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 628 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품매출 | 현금 | 수의계약 | 71 | |||
| 소계 | 13,528 | ||||||
| 롯데하이마트㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 6,485 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 4,047 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 1,086 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 306 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 27 | |||
| 소계 | 11,951 | ||||||
| 롯데컬처웍스㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 7,572 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 위수탁판매수수료 | 현금 | 수의계약 | 279 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 기타수수료 | 현금 | 수의계약 | 236 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품권수수료 | 현금 | 수의계약 | 8 | |||
| 소계 | 8,094 | ||||||
| 에프알엘코리아㈜ | L6811(부동산 임대업) | 임대료 | 현금 | 수의계약 | 5,200 | ||
| G4711(대형 종합 소매업) | 용역수수료 | 현금 | 수의계약 | 1,368 | |||
| G4711(대형 종합 소매업) | 상품매출 | 현금 | 수의계약 | 1,070 | |||
| 소계 | 7,639 | ||||||
| 롯데쇼핑㈜ 소계 | 41,212 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/수취 여부 | 경영관리ㆍ 자문계약 명 | 계약기간 | 경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금 | 용역대금 산정방식 | 거래상대방 선정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 롯데지주㈜ | 지급 | 경영자문 및 경영지원 용역 계약서 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 | 5,650 | 소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함) | 수의계약 |
| 지급회사 합계 | - | - | - | 5,650 | - | - | ||
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
| 소속회사명 | 거래 상대방 | 지급/ 수취 여부 | 대상 부동산 | 임대차 기간 | 거래금액 | 대금지급 조건 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소재지 | 면적 | 목적물 | 총액 | 보증액 | 임대(차)료 | ||||||
| 임차 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 롯데지주㈜ | 지급 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 | 7,888 | 토지 | 2017.04.27 ~ 2037.04.27 (2012.12.31) | 2,349 | - | 2,349 | 현금 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 2,349 | - | 2,349 | - | ||
| 임대 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 롯데지주㈜ | 수취 | 경기도 오산시 부산동 | 20,070.40 | 토지 | 2021.11.26 ~ 2026.11.25 (2021.11.23) | 1,018 | - | 1,018 | 현금 |
| 합계 | - | - | - | - | - | 1,018 | - | 1,018 | - | ||
주1) 상기 내용 이외에 '22년에 종료된 공용회의실 사용 계약과 관련하여 롯데지주㈜로부터 정산금을 수령한 내역 있음(19백만원)
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
| (직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 롯데지주㈜ | 지급 | 'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건 | 2022.1.1 ~ 2024.12.31 | 19,597 | (매출액-광고선전비)X0.2% |
| 합계 | - | - | - | 19,597 | - | ||
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 롯데지주㈜ | ㈜호텔롯데 | ㈜부산롯데호텔 | 롯데물산㈜ | 롯데웰푸드㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 122 | - | 122 | 73,404 | - | 73,404 | 17,166 | - | 17,166 | 10,152 | - | 10,152 | 922 | - | 922 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 롯데칠성음료㈜ | 롯데지알에스㈜ | ㈜롯데아사히주류 | 롯데역사㈜ | ㈜코리아세븐 | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 410 | - | 410 | 446 | - | 446 | 3 | - | 3 | 13,344 | - | 13,344 | 625 | - | 625 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 롯데씨브이에스711㈜ | 에프알엘코리아㈜ | ㈜우리홈쇼핑 | 롯데김해개발㈜ | 롯데수원역쇼핑타운㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 56 | - | 56 | 1,864 | - | 1,864 | 13,905 | - | 13,905 | 87 | - | 87 | 795 | - | 795 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||
| 롯데지에프알㈜ | 씨에스유통㈜ | 롯데하이마트㈜ | 롯데인천타운㈜ | 롯데울산개발㈜ | ||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 13 | - | 13 | 14,347 | - | 14,347 | 5,510 | - | 5,510 | 26 | - | 26 | 86 | - | 86 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| 롯데컬처웍스㈜ | 롯데디엠씨개발㈜ | 롯데케미칼㈜ | 롯데정밀화학㈜ | 한국후지필름㈜ | 롯데알미늄㈜ | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 5,397 | - | 5,397 | 74 | - | 74 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 | 15 | - | 15 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | ||||||||||||||||||||||
| 롯데건설㈜ | 롯데멤버스㈜ | 롯데상사㈜ | 롯데글로벌로지스㈜ | 롯데렌탈㈜ | ㈜그린카 | 롯데이노베이트㈜ | ||||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 72 | - | 72 | 16,020 | - | 16,020 | 1 | - | 1 | 26 | - | 26 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 76 | - | 76 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | |||||||||||||||||||
| ㈜큐브리펀드 | ㈜엠허브 | 롯데헬스케어㈜ | 롯데제이티비㈜ | 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ | 소계 | ||||||||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 0 | - | 0 | 21 | - | 21 | 201 | - | 201 | 1 | - | 1 | 105,279 | - | 105,279 | 280,472 | - | 280,472 |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||
| 롯데캐피탈㈜ | 소계 | |||||||||
| 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | 실물채권 | 금융채권 | 계 | ||
| 비 금 융 회 사 | 롯 데 쇼 핑 ㈜ | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 280,475 | - | 280,475 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 금융 회사 | 롯데쇼핑㈜ | 기타 | INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | DBS | 5,387 | 5,387 | 2023.04.06 ~ 2024.04.05 |
| INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 한국수출입은행 | 5,387 | 5,387 | 2023.04.03 ~ 2024.04.03 | |||
| PT. LOTTE MART INDONESIA | 신한은행 | 21,225 | 21,225 | 2023.04.14 ~ 2024.04.14 | |||
| PT. LOTTE MART INDONESIA | 하나은행 | 35,658 | 35,658 | 2024.02.25 ~ 2025.02.25 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | KB국민은행 | 222,222 | 222,222 | 2024.03.08 ~ 2025.03.07 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | NH농협은행 | 65,454 | 65,454 | 2024.03.15 ~ 2025.03.07 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 40,404 | 40,404 | 2024.03.08 ~ 2025.03.07 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 하나은행 | 40,404 | 40,404 | 2024.03.07 ~ 2025.03.07 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 신한은행 | 40,404 | 40,404 | 2023.11.14 ~ 2024.11.12 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 우리은행 | 40,404 | 40,404 | 2023.11.14 ~ 2024.11.12 | |||
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 하나은행 | 40,404 | 40,404 | 2023.11.14 ~ 2024.11.12 | |||
| LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | KB국민은행, NH농협은행, KDB산업은행, 우리은행 | 249,158 | 336,700 | 2022.05.23 ~ 2025.05.23 | |||
| LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD | 한국수출입은행 | 168,350 | 168,350 | 2022.06.27 ~ 2027.06.28 | |||
| 소 계 | 974,862 | 1,062,404 | |||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
| (직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
| 구 분 | 보증한 회사 (소속회사) | 건 수 | 채무금액 잔액 | 보증 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 입찰ㆍ계약ㆍ하자ㆍ차액보증 등의 이행보증 | 롯데쇼핑㈜ | 8 | 1,069,120 | 1,069,200 |
| 납세보증 | - | - | - | - |
| 건설업을 영위하는 법인이 공사시행을 위하여 발주처 및 입주예정자 등에 제공한 채무보증 | - | - | - | - |
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
| (직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
| 구분 ＼ 소속회사 | 거래상대방 (공익법인) | 자금 | 유가증권 | 상품ㆍ용역 | 기타자산 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입 | 대여 | 매도 | 매입 | 매출 | 매입 | 매도 | 매입 | |||
| 비금융회사 | 롯데쇼핑㈜ | (재)롯데복지재단 | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| (의)롯데의료재단 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
| (재)롯데문화재단 | - | - | - | - | - | 91 | - | - | ||
| 사회복지법인 롯데삼동복지재단 | - | - | - | - | 498 | - | - | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000841
