출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000136
특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결
| 기업집단명 | 일 진 | 회사명 | 일진디스플레이(주) | 공시일자 | 2023.01.16. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 19 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 10,000,000,000 |
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - |
| 기준환율 | - |
| 발행지역 | - |
| 해외상장시 시장의 명칭 | - |
3. 자금조달의
목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - |
| 타법인 유가증권 취득자금 (원) | - |
| 기타자금 (원) | 10,000,000,000 |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 |
| 만기이자율 (%) | 7.0 |
| 5. 사채만기일 | 2026년 01월 18일 |
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 |
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2026년01월18일(“원금 상환기일”)에 전자등록금액의122.5043%(소수점 다섯 째 자리에서 반올림, 이하 동일)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 8. 사채발행방법 | 사모 |
9. 전환에
관한 사항 | 전환비율 (%) | 100 |
| 전환가액 (원/주) | 1,284 |
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 일진디스플레이(주)의 기명식 보통주식 |
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 01월 18일 |
| 종료일 | 2025년 12월 18일 |
| 10. 청약일 | 2023년 01월 18일 |
| 11. 납입일 | 2023년 01월 18일 |
| 12. 대표주관회사 | - |
| 13. 보증기관 | - |
| 14. 이사회 의결일 | 2023년 01월 16일 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 1 |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
| 15. 기타 | 본 공시는 2023년 01월 16일 기 공시한 당사의 전환사채권 발행과 관련된 것으로서, 계열회사인 주식회사 일진에스앤티가 인수 참여함에 따라 공정거래법 제11조의2에 의거 진행되는 대규모내부거래 공시이며, 기타 전환사채 발행과 관련한 사항은 2023년 01월 16일 기 공시된 내용을 참고 부탁드립니다. |
| ※ 관련공시일 | 2023.01.16 주요사항보고서(전환사채권발행결정) |
【특수관계인에 대한 사채 발행내역】
| 발행 대상자명 | 회사와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
| 주식회사 일진에스앤티 | 계열회사 | 10,000,000,000 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230117000136
