롯데에너지머티리얼즈 (020150) 공시 :: 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000097


기업집단명 :	롯데

기업집단 동일인 :	신 동 빈

기업집단 대표회사 :	롯데지주㈜

작성회사 :	롯데에너지머티리얼즈㈜
담당자 :	이진태 (책임) , 전화번호(02-707-9266)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	김연섭	1987.08.11	2023.05.01	C2629(기타 전자 부품 제조업)	569	상장	2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	C2629(기타 전자 부품 제조업)	동박

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
소속회사명		유동자산 (a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산 (b)	자산총계 (a+b)	유동부채 (c)	비유동부채 (d)	부채 총계 (c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본 총계	부채비율 (부채총계/ 자본총계)
비 금 융 회 사	롯데에너지머티리얼즈㈜	267,749	59,335	507,507	775,256	126,050	35,797	161,847	100,483	23,055	613,409	26.38

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액 (또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중 이자비용	당기순이익
비금융 회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	328,069	-15,325	47,456	23,617	5,129	11,636

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료 (예정)일	동일인과 친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직 임직원	중임 여부	소속 하부위원회
비 금융회사	롯데 에너지 머티리얼즈(주)	김연섭	대표이사 (이사회 의장, ESG위원회 위원장)	2023.03.14	2023.03.16	2025.03.14	-	롯데이엠글로벌(주)(계열), LOTTE EM EUROPE S.a r.l. (계열), LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열), LOTTE EM America Corp.(계열)	현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사 전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)	롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜,롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜	신임	ESG 위원회
		김연섭	사내이사	2023.03.14	2023.03.16	2025.03.14	-	롯데이엠글로벌(주)(계열), LOTTE EM EUROPE S.a r.l. (계열), LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열), LOTTE EM America Corp.(계열)	현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사 전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)	롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜,롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜	신임	ESG 위원회
		박인구	사내이사	2023.03.14	2023.03.16	2025.03.14	-	롯데이엠글로벌(주)(계열), LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열), (주)아이알엠(계열), 오리진앤코(주)(계열), LOTTE EM America Corp.(계열)	현) 롯데에너지머티리얼즈 영업구매본부장 전) 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장	롯데건설㈜,롯데렌탈㈜,롯데물산㈜,롯데상사㈜,롯데알미늄㈜,롯데첨단소재㈜,롯데케미칼㈜,캐논코리아㈜,한국후지필름㈜	신임	-
		오세민	사외이사	2023.03.14	2023.03.16	2025.03.14	-	-	현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 전) 포스코케미칼 전문임원(상무)	-	신임	ESG 위원회
		이필재	사외이사	2024.03.25	2024.03.29	2026.03.25	-	-	현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사 전) 대한LPG협회 회장	-	신임	ESG 위원회
		박성근	감사	2023.03.14	2023.03.16	2026.03.14	-	-	현) 롯데에너지머티리얼즈 감사 전) ㈜유베스타 대표이사	-	신임	-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	롯데에너지 머티리얼즈(주)	김연섭,박인구,오세민,조계연	2023.05.19	제1호. 2023년 은행 차입(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제2호. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 개정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제3호. 이사회 규정 개정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제4호. 주주간계약 체결(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2023.07.06	제1호. 특수관계인과의 내부거래 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제2호. 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제3호. 롯데벤처스 특수목적펀드 출자(안)의 건	원안가결	1	0	0	2023.07.06
			2023.08.07	제1호. 스페인 증설 투자(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2023.09.07	제1호. 이사 겸임(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2023.09.07	제2호. 미국 법인 설립(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2023.12.06	의결사항 없음	-	1	0	-	-
			2023.12.27	제1호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제2호. 2024년 안전보건계획(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제3호. ESG위원회 신설 및 ESG 위원회 규정 제정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제4호. 임원집무규정, 경영성과급 지급규정 폐지 및 임원 보수 규정 제정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제5호. 준법통제기준 개정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2024.01.29	제1호. 제37기 재무제표(안)승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2024.01.29	제2호. 제37기 영업보고서(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
			2024.02.21	제1호. 재무제표 수정(안)승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제2호. 영업보고서 수정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제3호. 정기주주총회 소집(안)승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제4호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	원안가결	1	0	0	-
			2024.03.05	제1호. 제37기 재무제표 재수정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제2호. 제37기 영업보고서 재수정(안)승인의 건	원안가결	1	0	0	-
				제3호. 이사 등과 회사 간의 거래	원안가결	1	0	0	-
				제4호. 이사회 규정 개정 승인의 건_선임사외이사 조항 신설의 건	원안가결	1	0	0	-
		김연섭,박인구,오세민,이필재,조계연	2024.03.25	제1호. 2024년 등기이사 개별 보수 승인의 건	원안가결	2	0	0	-
				제2호. 2024년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건	원안가결	2	0	0	-
				제1호. 선임 사외이사 선임의 건	원안가결	2	0	0	-
				제2호. ESG위원회 위원(사외이사) 선임 및 해임의 건	원안가결	2	0	0	-
		김연섭,박인구,오세민,이필재	2024.04.24	제1호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건	원안가결	2	0	0	-
		김연섭,박인구,오세민,이필재	2024.04.24	제2호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건	원안가결	2	0	0	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	롯데에너지 머티리얼즈(주)	ESG 위원회	없음	김연섭, 박인구, 오세민	ESG위원회는 회사의 환경 사회 지배구조(ESG) 정책과 ESG 활동에 필요한 제반 사항을 심의 1. 결의 안건 (1) ESG 경영전략과 실행계획 수립 (2) 주요 ESG 단체나 기구 등의 가입 (3) 지속가능경영보고서 발간 (4) 사회 공헌의 추진방향, 연간 사업계획의 승인 (5) 이사회 부의 사항에 해당하지 않는 ESG 경영 전략 이행 재원 확보를 위한 기금 조성 및 채권 발행 2. 심의 안건 (1) ESG 실행 전략으로 이사회에 부의 되는 안건 3. 보고 안건 (1) ESG 경영 전략 실행 성과 (2) 중대한 리스크 대응 현황 (3) 주요 외부 이해관계자 커뮤니케이션 대응 현황	2024.02.07	제1호. ESG 위원장 선임(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-
비금융회사	롯데에너지 머티리얼즈(주)	ESG 위원회	없음	김연섭, 박인구, 오세민		2024.02.07	제2호. ESG 경영 체계 구축을 위한 컨설팅 업체 선정(안) 승인의 건	원안가결	1	0	0	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
소속회사명		집중투표제	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	비고
비금융회사	롯데에너지머티리얼즈(주)	X	X	-	○(실시)	0.00%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음.

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계		성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비 금 융 회 사	롯데에너지머티리얼즈(주)	동일인측	등기된임원	정종식	1,351	0.00%	0	0.00%	1,351	0.00%
				김연섭	2,500	0.01%	0	0.00%	2,500	0.01%
				천창훈	49	0.00%	0	0.00%	49	0.00%
				김훈	32	0.00%	0	0.00%	32	0.00%
				최연수	31	0.00%	0	0.00%	31	0.00%
				김정현	4	0.00%	0	0.00%	4	0.00%
			계열회사 (국내+국외)	롯데케미칼㈜	24,578,512	53.30%	0	0.00%	24,578,512	53.30%
			동일인측 합계		24,582,479	53.31%	0	0.00%	24,582,479	53.31%
		기타주주	기타		21,528,356	46.69%	0	0.00%	21,528,356	46.69%
		총계			46,110,835	100.00%	0	0.00%	46,110,835	100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사				비금융회사
				B
				주식수	지분율
계 열 회 사	비 금 융 회 사	롯데테크㈜	장부가액	6,403
			보통주	430,000	100.00
			우선주	0	0.00
			합계	430,000	100.00
		롯데에코월(주)	장부가액	27,578
			보통주	611,800	100.00
			우선주	0	0.00
			합계	611,800	100.00
		㈜아이알엠	장부가액	0
			보통주	877,779	50.97
			우선주	0	0.00
			합계	877,779	50.97
		오리진앤코㈜	장부가액	9,600
			보통주	96,000	80.00
			우선주	0	0.00
			합계	96,000	80.00
		롯데이엠글로벌㈜	장부가액	98,036
			보통주	50,645,839	86.21
			우선주	0	0.00
			합계	50,645,839	86.21
		장부가액 소계		141,617	-
	합계			141,617	-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>
- 해당사항 없음.

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

- 해당사항 없음.

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자 ＼ 차입회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사				기타합계	총계
			비금융회사		금융회사	합계
			롯데렌탈(주)	소계	소계	합계
비 금융회사	롯데에너지머티리얼즈	1/4	-	-	-	-	54,403	187,438
		2/4	95	95	-	95	140,898
		3/4	117	117	-	117	5,096
		4/4	-	-	-	-	5,796
		소계	212	212	-	212	187,226

(주1) 소계 금액 중 여신한도 약정에 따라 차입한 금액은 사업연도말 잔액으로 계산하여, 기타합계의 분기별 총합과 소계 금액에 일부 차이가 있습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음.

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사				국외계열회사		매출액 총계
			비금융회사		금융회사	국내계열사 계 (매출액)	국외계열회사		매출액 총계
			롯데이엠글로벌(주)	소계	소계	국내계열사 계 (매출액)	LOTTE EM Malaysia SDN.BHD.	국외계열사 계 (매출액)	계	국내 매출액	국외 매출액
비금융 회사	롯데에너지머티리얼즈(주)	1/4	-	-	-	-	12,024	12,024	328,069	41,319	286,750
		2/4	-	-	-	-
		3/4	-	-	-	-
		4/4	734	734	-	734
		소계	734	734	-	734

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

- 해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래 상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ 자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금	용역대금 산정방식	거래상대방 선정방식
지급 회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	롯데지주㈜	지급	경영자문 및 경영지원 용역계약서	2023.07.01 ~ 2023.12.31	94	소속회사 원가 기준(포함) 및 소속회사 매출액 기준(포함)	수의계약
지급 회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	합계	-	-	-	94	-	-

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료 지급/수취액	사용료 산정방식
지급 회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	롯데지주㈜	지급	'L(뉴심볼)' 40-1360508-0000 외 46건	2023.04.01 ~ 2024.12.31	365	(매출액-광고선전비)X0.2%
지급 회사	롯데에너지머티리얼즈㈜	합계	-	-	-	365	-

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사												금융회사						합계 (채권금액)
		롯데케미칼(주)			아이알엠(주)			롯데이엠글로벌(주)			소계			-			소계			합계 (채권금액)
		실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계
비 금 융 회 사	롯데에너지머 티리얼즈(주)	2,542	-	2,542	-	3,285	3,285	807	96,756	97,563	3,349	100,041	103,390	-	-	-	-	-	-	3,349	100,041	103,390