[기재정정]기타경영사항(자율공시) (제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각) 2023-01-04 18:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230104900507
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-01-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 기타경영사항(자율공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022. 10. 26 | |
| 3. 정정사유 | 잔금지급일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2.주요내용 4. 처분일정 2)잔금 | 2023년 1월 6일 | 2023년 2월 1일 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제14회차 전환사채의 경우 주식전환 가능일이 매수자와 협의하여 기존 발행 후 15개월 후부터에서 발행 후 12개월 후로 변경 예정입니다. | - |
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기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 주식회사 리더스기술투자 제13회차, 14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 리더스기술투자 제13회차, 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 1) 2022년 04월 15일(만기전 사채취득_14CB 권면금액 200억) 2) 2022년 10월 26일(만기전 사채취득_13CB 권면금액 80억) 3. 처분내역 1) 취득한 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 2) 처분대상 사채권의 권면총액 : 28,000,000,000원 3) 처분금액 : 29,091,500,000원 4) 자기자본 : 51,576,092,735원 5) 자기자본대비 : 56.41% 4. 처분일정 1) 계약금 : 1,454,575,000원 / 2022년 10월 26일 2) 잔금 : 27,636,925,000원 / 2023년 2월 1일 5. 처분목적 : 운영자금 확보 등 6. 매매계약체결일 : 2022년 10월 26일 7. 거래상대방 : - 스타티스투자조합 : 13회 22억, 14회 60억 - 레드우드 1호 : 13회 10억, 14회 19억 - 리소스 1호 : 13회 10억, 14회 19억 - (주)원창실업 : 13회 10억, 14회 18억3천 - 브라켓 : 13회 10억, 14회 18억3천 - 김민국 : 13회 10억, 14회 18억3천 - 강명구 : 14회 20억 - 더블제이코퍼레이션 : 13회 7억3천, 14회 7억7천 - 케이파트너스 : 13회 7천, 14회 19억4천 | |
| 3. 결정(확인)일자 | 2022-10-26 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2022년 4월 15일, 2022년 10월 26일 제14회차, 제13회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면금액 280억)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 금일 제13회차, 14회차 전환사채를 재매각함에 따라 만기전 취득한 제13회차, 제14회차 전환사채 중 당사 보유 잔존사채는 없습니다. - 당사가 발행한 제13회차, 전환사채의 만기는 2024년 10월 26일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. - 당사가 발행한 제14회차, 전환사채의 만기는 2025년 10월 27일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 500원입니다. - 상기 자기자본은 2022년 3월말 연결재무제표 금액입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230104900507
