계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-07-10 15:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000554
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2024.07.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30) |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-01 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 198 | 3.427 | 국고01375-2409(19-5) | 200 | 1.375 | 2019-09-10 | 2024-09-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-02 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 164 | 3.333 | 국고03875-2612(23-10) | 160 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-02 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 144 | 3.327 | 국고03875-2612(23-10) | 140 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-02 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 299 | 3.413 | 국고01875-2412(21-10) | 300 | 1.875 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-03 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 626 | 3.520 | 재정2024-0100-0063 | 630 | 3.520 | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-05 | DB자산운용 | 특수 | 103 | 0 | 3.328 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-05 | DB자산운용 | 특수 | 103 | 0 | 3.324 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-08 | DB자산운용 | 특수 | 103 | 0 | 3.386 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-15 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 106 | 3.570 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-16 | DB생명보험 | 특수 | 0 | 106 | 3.589 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-04-16 | DB손해보험 | 특수 | 0 | 106 | 3.605 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-05-07 | DB생명보험 | 특수 | 0 | 106 | 3.539 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-05-20 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 103 | 3.408 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-05-31 | DB생명보험 | 특수 | 106 | 0 | 3.569 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-10 | DB손해보험 | 특수 | 101 | 0 | 3.365 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-11 | DB저축은행 | 특수 | 0 | 150 | 3.331 | 국고03250-2706(24-4) | 150 | 3.250 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-11 | DB자산운용 | 특수 | 100 | 0 | 3.372 | 국고03250-2903(24-1) | 100 | 3.250 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-11 | DB자산운용 | 특수 | 110 | 0 | 3.360 | 국고03250-2903(24-1) | 110 | 3.250 | 2024-03-10 | 2029-03-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-18 | DB생명보험 | 특수 | 107 | 0 | 3.287 | 국고04125-3312(23-11) | 100 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-19 | DB자산운용 | 특수 | 100 | 0 | 3.185 | 국고03250-2706(24-4) | 100 | 3.250 | 2024-06-10 | 2027-06-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-06-28 | DB생명보험 | 특수 | 0 | 102 | 3.282 | 국고03500-3406(24-5) | 100 | 3.500 | 2024-06-10 | 2034-06-10 | 중개 |
| 소 계 | 933 | 2,209 | 3,090 | ||||||||||
| 한국은행 | 비특수 | 2024-06-13 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.320 | 통안03365-2604-02 | 100 | 3.365 | 2024-04-02 | 2026-04-02 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | 100 | ||||||||||
| 한국수출입은행 | 비특수 | 2024-04-02 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 396 | 3.534 | 한국수출입금융2403다-할인-122 | 400 | 3.560 | 2024-03-05 | 2024-07-05 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 396 | 400 | ||||||||||
| KDB산업은행 | 비특수 | 2024-04-02 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 777 | 3.540 | 산금24신할0010-0402-1 | 800 | 3.450 | 2024-04-02 | 2025-02-02 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 777 | 800 | ||||||||||
| 산은캐피탈 | 비특수 | 2024-04-16 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 103 | 4.170 | 산은캐피탈711-6 | 100 | 4.811 | 2023-07-11 | 2028-07-11 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 103 | 100 | ||||||||||
| 한국수자원공사 | 비특수 | 2024-04-17 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.748 | 한국수자원공사276 | 100 | 3.748 | 2024-04-17 | 2034-04-17 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 롯데캐피탈 | 비특수 | 2024-05-21 | DB자산운용 | 특수 | 100 | 0 | 4.953 | 롯데캐피탈453-4 | 100 | 5.113 | 2024-02-07 | 2026-02-06 | 중개 |
| 롯데캐피탈 | 비특수 | 2024-05-21 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 101 | 4.998 | 롯데캐피탈460-1 | 100 | 5.130 | 2024-04-30 | 2026-10-30 | 중개 |
| 소 계 | 100 | 101 | 200 | ||||||||||
| KB증권 | 비특수 | 2024-05-24 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.776 | KB증권43-3 | 100 | 3.987 | 2024-01-31 | 2027-01-29 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | 100 | ||||||||||
| 국가철도공단 | 비특수 | 2024-05-28 | DB자산운용 | 특수 | 102 | 0 | 3.561 | 국가철도공단채권395 | 100 | 4.435 | 2023-10-05 | 2025-10-02 | 중개 |
| 소 계 | 102 | 0 | 100 | ||||||||||
| SK | 비특수 | 2024-05-31 | DB자산운용 | 특수 | 100 | 0 | 3.673 | SK284-2 | 100 | 3.011 | 2018-06-08 | 2025-06-08 | 중개 |
| 소 계 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
| NH농협은행 | 비특수 | 2024-06-03 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 101 | 3.606 | 농업금융채권(은행)2023-04이1.5Y-C | 100 | 3.580 | 2023-04-12 | 2024-10-12 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | 100 | ||||||||||
| 한국중부발전 | 비특수 | 2024-06-11 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 103 | 3.593 | 한국중부발전72-2(녹) | 100 | 4.106 | 2023-07-06 | 2028-07-06 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 103 | 100 | ||||||||||
| 현대캐피탈 | 비특수 | 2024-05-29 | DB생명보험 | 특수 | 102 | 0 | 3.669 | 현대캐피탈1962-2 | 100 | 5.804 | 2022-12-22 | 2025-01-22 | 중개 |
| 현대캐피탈 | 비특수 | 2024-06-14 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.640 | 현대캐피탈1993-2 | 100 | 4.394 | 2023-08-29 | 2025-08-29 | 중개 |
| 소 계 | 204 | 0 | 200 | ||||||||||
| 수협은행 | 비특수 | 2024-06-17 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 100 | 3.470 | 수산금융채권(은행)24-6이18-17 | 100 | 3.470 | 2024-06-17 | 2025-12-17 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| 동원산업 | 비특수 | 2024-06-24 | DB자산운용 | 특수 | 104 | 0 | 3.600 | 동원산업37-2 | 100 | 4.531 | 2023-07-19 | 2028-07-19 | 중개 |
| 소 계 | 104 | 0 | 100 | ||||||||||
| 한국수력원자력 | 비특수 | 2024-06-26 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 105 | 3.559 | 한국수력원자력31-3 | 100 | 4.320 | 2012-03-20 | 2032-03-20 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 105 | 100 | ||||||||||
| 메리츠캐피탈 | 비특수 | 2024-06-26 | DB자산운용 | 특수 | 102 | 0 | 4.650 | 메리츠캐피탈227-3 | 100 | 5.617 | 2023-02-22 | 2025-08-22 | 중개 |
| 소 계 | 102 | 0 | 100 | ||||||||||
| 한국가스공사 | 비특수 | 2024-05-13 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 200 | 3.600 | 한국가스공사 20240513-25-50(단) | 200 | 3.600 | 2024-05-13 | 2024-06-07 | 중개 |
| 한국가스공사 | 비특수 | 2024-06-24 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 298 | 3.600 | 한국가스공사 20240624-72-104(단) | 300 | 3.600 | 2024-06-24 | 2024-09-04 | 중개 |
| 한국가스공사 | 비특수 | 2024-06-25 | DB자산운용 | 특수 | 0 | 298 | 3.600 | 한국가스공사 20240625-52-109(단) | 300 | 3.600 | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 796 | 800 | ||||||||||
| SK E&S | 비특수 | 2024-06-26 | DB자산운용 | 특수 | 103 | 0 | 3.647 | 에스케이이엔에스20-2 | 100 | 4.115 | 2024-01-25 | 2029-01-25 | 중개 |
| 소 계 | 103 | 0 | 100 | ||||||||||
| 서울특별시 | 비특수 | 2024-06-18 | DB자산운용 | 특수 | 101 | 0 | 3.426 | 서울특별시채권2023-2 | 100 | 3.963 | 2023-11-22 | 2025-11-22 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 0 | 100 | ||||||||||
| 총 계 | 2,050 | 4,890 | 6,890 | ||||||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000554
