[기재정정]계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-06-27 13:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627000202
| 2024년 06월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.04.09
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권거래내역 | 거래내역 누락 | - | - | - | 거래일자 : 2024-01-31 거래상대방명 : DB자산운용㈜ 채권종류 : POSCO312-1 | 매입 101 | 매도 0 |
| 총 계 | 〃 | 총계 거래금액 | 매입 1,522 | 매도 2,901 | 총계 거래금액 | 매입 1,623 | 매도 2,901 |
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | DB | 회사명 | DB금융투자(주) | 공시일자 | 2024.04.09 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024년 1분기(2024.01.01~2024.03.31) |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-01-29 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 107 | 3.350 | 국고03625-5309(23-7) | 100 | 3.625 | 2023-09-10 | 2053-09-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-02-08 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 198 | 3.414 | 국고01875-2412(21-10) | 200 | 1.875 | 2021-12-10 | 2024-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-02-16 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 244 | 3.486 | 국고04125-3312(23-11) | 230 | 4.125 | 2023-12-10 | 2033-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-03-04 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 102 | 3.353 | 국고03875-2612(23-10) | 100 | 3.875 | 2023-12-10 | 2026-12-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-03-06 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 497 | 3.590 | 재정2024-0060-0063 | 500 | 3.590 | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-03-07 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 298 | 3.590 | 재정2024-0060-0063 | 300 | 3.590 | 2024-03-07 | 2024-05-09 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-03-08 | DB손해보험㈜ | 특수 | 101 | 0 | 3.329 | 국고03500-2809(23-6) | 100 | 3.500 | 2023-09-10 | 2028-09-10 | 중개 |
| 기획재정부 | 비특수 | 2024-03-21 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 248 | 3.580 | 재정2024-0080-0063 | 250 | 3.580 | 2024-03-21 | 2024-05-23 | 중개 |
| 소 계 | 101 | 1,694 | |||||||||||
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-13 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.337 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-14 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 102 | 3.390 | 통안04020-2510-02 | 100 | 4.020 | 2023-10-02 | 2025-10-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-14 | DB손해보험㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.360 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-15 | DB손해보험㈜ | 특수 | 101 | 0 | 3.387 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-18 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.405 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-19 | DB손해보험㈜ | 특수 | 101 | 0 | 3.440 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-25 | DB손해보험㈜ | 특수 | 101 | 0 | 3.330 | 통안03340-2601-02 | 100 | 3.340 | 2024-01-02 | 2026-01-02 | 중개 |
| 한국은행 | 비특수 | 2024-03-25 | DB손해보험㈜ | 특수 | 306 | 0 | 3.370 | 통안04020-2510-02 | 300 | 4.020 | 2023-10-02 | 2025-10-02 | 중개 |
| 소 계 | 608 | 404 | 1,000 | ||||||||||
| 한국전력공사 | 비특수 | 2024-02-07 | DB자산운용㈜ | 특수 | 102 | 0 | 3.690 | 한국전력877 | 100 | 3.880 | 2013-11-28 | 2028-11-28 | 중개 |
| 한국전력공사 | 비특수 | 2024-03-26 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.671 | 한국전력1239 | 100 | 4.050 | 2022-07-20 | 2024-07-20 | 중개 |
| 소 계 | 102 | 101 | 200 | ||||||||||
| KDB산업은행 | 비특수 | 2024-02-16 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.617 | 산금23신이0200-1103-1 | 100 | 4.280 | 2023-11-03 | 2025-11-03 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | 100 | ||||||||||
| 현대캐피탈 | 비특수 | 2024-01-22 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 101 | 3.825 | 현대캐피탈1983-1 | 100 | 4.118 | 2023-06-19 | 2025-01-17 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 101 | 100 | ||||||||||
| 신한캐피탈 | 비특수 | 2024-01-23 | DB자산운용㈜ | 특수 | 100 | 0 | 4.023 | 신한캐피탈493-1 | 100 | 4.089 | 2024-01-11 | 2025-07-11 | 중개 |
| 소 계 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
| 쌍용씨앤이 | 비특수 | 2024-02-05 | DB자산운용㈜ | 특수 | 202 | 0 | 4.520 | 쌍용씨앤이320-2 | 200 | 5.143 | 2023-04-14 | 2025-04-14 | 중개 |
| 소 계 | 202 | 0 | 200 | ||||||||||
| 우리은행 | 비특수 | 2024-03-07 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 100 | 3.680 | 우리은행28-03-이표01-갑-07 | 100 | 3.680 | 2024-03-07 | 2025-03-07 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| KB캐피탈 | 비특수 | 2024-02-14 | DB자산운용㈜ | 특수 | 104 | 0 | 4.054 | 케이비캐피탈504-2 | 100 | 5.652 | 2023-01-05 | 2026-01-05 | 중개 |
| 소 계 | 104 | 0 | 100 | ||||||||||
| KB국민카드 | 비특수 | 2024-03-07 | DB자산운용㈜ | 특수 | 100 | 0 | 3.773 | 케이비국민카드400-1 | 100 | 3.755 | 2024-02-06 | 2026-02-06 | 중개 |
| 소 계 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
| BNK캐피탈 | 비특수 | 2024-02-15 | DB자산운용㈜ | 특수 | 104 | 0 | 4.094 | BNK캐피탈299-3 | 100 | 6.292 | 2023-06-28 | 2026-06-26 | 중개 |
| 소 계 | 104 | 0 | 100 | ||||||||||
| 한국투자금융지주 | 비특수 | 2024-02-20 | DB자산운용㈜ | 특수 | 102 | 0 | 4.172 | 한국투자금융지주35-2 | 100 | 4.575 | 2023-06-28 | 2026-06-26 | 중개 |
| 소 계 | 102 | 0 | 100 | ||||||||||
| 경기주택도시공사 | 비특수 | 2024-01-09 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 100 | 3.839 | 경기주택도시공사24-01-65 | 100 | 3.839 | 2024-01-09 | 2027-01-08 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| KB국민은행 | 비특수 | 2024-03-07 | DB자산운용㈜ | 특수 | 0 | 300 | 3.690 | 국민은행4403이표일(01)11M-07 | 300 | 3.690 | 2024-03-07 | 2025-02-07 | 중개 |
| 소 계 | 0 | 300 | 300 | ||||||||||
| POSCO | 비특수 | 2024-01-31 | DB자산운용㈜ | 특수 | 101 | 0 | 3.683 | POSCO312-1 | 100 | 4.039 | 2024-01-31 | 2025-07-07 | 중개 |
| 101 | 0 | 100 | |||||||||||
| 총 계 | 1,623 | 2,901 | 4,480 | ||||||||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240627000202
