출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000664

주주총회소집공고

2023년     03월   16일
회   사   명 :	주식회사 쎌마테라퓨틱스
대 표 이 사 :	송 관 호
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로19길 9, 5층 (역삼동, 케이티빌딩)
	(전   화) 02-566-3214
	(홈페이지)http://www.thelma.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상무	(성  명) 허 성 희
	(전  화) 02-566-3285

주주총회 소집공고

(제 42회 정기주주총회)

주주님께

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 한편, 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조와 정관 제21조에 따라 주주총회 소집에 있어 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 가진 주주님에 대해서는 전자공시시스템을 통하여 전자적 방법의 공고로 갈음합니다.

-  아        래  -

 

1.   일    시: 2023년 03월 31일(금요일) 오전 09시 00분

 

2.   장    소: 서울시 강남구 역삼로19길 9, 5층 (역삼동, 케이티빌딩)

3.   회의 목적 사항
①  보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 

②  부의안건

제1호의안 :  제42기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및                      연결재무제표 승인(안)에 관한 건

제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (제29조 이사 및 감사의 수)

제3호의안 : 이사 보수한도 승인에 관한 건

 

제4호의안 : 감사 보수한도 승인에 관한 건

 

<참조> 제1호의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회결의로 갈음하여 주주총회시 보고사항으로 전환할 예정임.

※  기타 참고사항: 당해 정보는 정기주주총회 승인결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.

 

4. 주주총회 소집통지 공고사항 등의 비치

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라, 주주총회 소집통지 공고사항 및 의결권대리행사에 관한 사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.thelma.co.kr)와 전자공시시스템에 게재 하고, 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인으로 하여금 위임하여 간접적으로 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.

가. 본인 참석 시 : 신분증

    ※ 신분증은 주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서

 

나. 대리인 참석시 :

- 개인주주 : 위임장, 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 지참

 

다. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

  

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다

 

2023년 03월 16일

 

주식회사 쎌마테라퓨틱스 대표이사 송관호   (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			조윤경 (출석률: 33.3%)	이상태 (출석률: 43.3%)	최상배 (출석률: 43.3%)	김화영 (출석률: 43.3%)	이홍주 (출석률: 0.00%)	박승욱 (출석률: 91.6%)
			찬 반 여 부
1	2022.01.11	본점소재지 변경에 관한 건	불참	불참	불참	-	-	-
2	2022.01.14	제50회 전환사채 발행 정정의 건	불참	불참	불참	-	-	-
3	2022.01.17	제53회 전환사채 발행 정정의 건	불참	불참	불참	-	-	-
4	2022.01.24	신주발행의 건	불참	불참	불참	-	-	-
5	2022.02.07	신주발행의 건	불참	불참	불참	-	-	-
6	2022.02.10	제53회 전환사채 발행 정정의 건	불참	불참	불참	-	-	-
7	2022.02.11	제41기 재무제표 및 연결재무제표 보고(감사전)	불참	불참	불참	-	-	-
8	2022.02.11	지적 재산권 양수에 관한 평가의견서 제출	불참	불참	불참	-	-	-
9	2022.02.28	유상증자 납입일 변경의 건	불참	불참	불참	-	-	-
10	2022.03.03	제53회 전환사채 발행 정정의 건	불참	불참	불참	-	-	-
11	2022.03.16	정기주주총회 소집의 건	불참	불참	불참	-	-	-
12	2022.03.22	유상증자 납입일 변경의 건	불참	불참	불참	-	-	-
13	2022.03.31	유상증자 납입일 변경의 건	불참	불참	불참	참석	-	-
14	2022.04.01	제53회 전환사채 발행 정정의 건	참석	불참	불참	불참	-	-
15	2022.04.13	대표이사 변경의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
16	2022.04.13	사업부 조정의 건_의료사업부 폐지	참석	참석	참석	참석	-	-
17	2022.04.22	유상증자 납입일 변경의 건	참석	불참	불참	참석	-	-
18	2022.05.04	제41기 정기주주총회 연회 시기 결정	참석	불참	불참	참석	-	-
19	2022.05.10	제53회 전환사채 발행 정정의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
20	2022.05.11	유상증자 납입일 변경의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
21	2022.05.13	임시주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
22	2022.05.13	유상증자 납입일 변경의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
23	2022.06.09	신주발행의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
24	2022.06.09	임시주주총회 일정변경의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
25	2022.06.10	타법인 주식 취득의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
26	2022.06.21	제53회 전환사채 발행 정정의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
27	2022.06.21	본점소재지 변경에 관한 건	참석	불참	불참	참석	-	-
28	2022.06.27	임시주주총회 일정변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
29	2022.06.27	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
30	2022.06.30	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
31	2022.07.13	주식매수선택권 부여취소의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
32	2022.07.25	유상증자 납입일 변경의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
33	2022.08.02	임시주주총회 일정 변경의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
34	2022.08.09	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
35	2022.08.10	제53회 전환사채 발행 정정의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
36	2022.08.12	임시주주총회 소집결의 세부내용 확정	불참	참석	참석	불참	-	-
37	2022.08.18	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	불참	참석	-	-
38	2022.08.26	유상증자 납입일 변경의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
39	2022.09.01	임시주주총회 소집의 건	참석	참석	참석	참석	-	-
40	2022.09.06	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
41	2022.09.26	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
42	2022.09.27	임시주주총회 일정 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
43	2022.09.28	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
44	2022.09.30	제53회 전환사채 발행 정정의 건	불참	참석	참석	참석	-	-
45	2022.10.11	임시주주총회 일정 변경의 건	불참	참석	불참	불참	-	-
46	2022.10.12	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
47	2022.10.21	지배인 선임에 관한 건	불참	불참	참석	불참	-	-
48	2022.10.21	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
49	2022.10.21	유상증자 납입일 변경의 건	불참	참석	참석	불참	-	-
50	2022.10.27	임시주주총회 소집결의 세부내용 확정	불참	참석	참석	불참	-	-
51	2022.10.31	신주발행의 건 (납입일 변경)	불참	참석	참석	불참	-	-
52	2022.10.31	신주발행의 건 (납입일 변경)	불참	참석	참석	불참	-	-
53	2022.11.10	신주발행의 건 (납입일, 납입자 변경)	불참	-	참석	-	-	-
54	2022.11.10	신주발행의 건 (납입일, 납입자 변경)	불참	-	참석	-	-	-
55	2022.11.10	신주발행의 건 (최초공시 100억)	불참	-	참석	-	-	-
56	2022.11.10	제49회 전환사채 매도의 건	참석	-	참석	-	-	-
57	2022.11.10	제49회 전환사채 매도의 건	참석	-	참석	-	-	-
58	2022.11.11	대표이사 변경의 건	-	-	-	-	불참	불참
59	2022.11.14	임시주주총회 소집의 건	-	-	-	-	불참	참석
60	2022.11.24	신주발행의 건	-	-	-	-	불참	참석
61	2022.12.05	본점소재지 변경에 관한 건	-	-	-	-	불참	참석
62	2022.12.07	임시주주총회 일정 변경의 건	-	-	-	-	불참	참석
63	2022.12.09	제53회 전환사채 발행 정정의 건	-	-	-	-	불참	참석
64	2022.12.12	신주발행의 건 발행가액 산정근거 기재	-	-	-	-	불참	참석
65	2022.12.12	신주발행의 건 발행가액 산정근거 기재	-	-	-	-	불참	참석
66	2022.12.19	타법인 주식 취득 철회의 건	-	-	-	-	불참	참석
67	2022.12.20	신주발행의 건	-	-	-	-	불참	참석
68	2022.12.20	신주발행의 건	-	-	-	-	불참	참석
69	2022.12.28	자산양수도해제의 건	-	-	-	-	불참	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,600,000,000	2,000,000	1,000,000	-

* 주총승인금액은 2022년 정기주주총회에서 사내ㆍ외이사 11명 기준으로 승인된 금액입니다.
* 지급총액은 2022년 4분기 기준 지급된 사외이사의 보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 상품권 유통

 1. 산업의 특성

  (1) 개요

상품권은 발행사의 현금유동성을 개선하고, 매출촉진 및 홍보 등의 부가수익을 발생시키는 수단으로써 국내시장에 정착하였습니다. 초기 백화점·제화상품권 위주에서 정유·문화상품권 등 특화된 다양한 형태의 상품권이 발권되면서 성장을 거듭한 상품권은 '받고 싶은 선물 1위'라는 건전한 선물 문화 및 재테크 수단으로 활용되어 민간 소비경제에 주도적 역할을 하는 '제3의 화폐'로 자리잡고 있습니다.

상품권 할인 유통시장도 상품권 발행시장 성장과 함께 동반 성장하였으며, 발행사와 유통사 간의 건전한 유통질서 확립과 발행사의 적극적인 마케팅으로 인하여 과거 음성적 거래에서 탈피, 건전하고 투명한 시장으로 변화하였습니다.

  

  (2) 연혁

상품권은 1961년 상품권법 제정으로 국내에 처음 도입되었습니다. 1975년 12월 사재기 등 과소비 억제, 건전한 소비풍토 조성, 인플레이션 우려를 이유로 상품권 발행이 전면 금지되었다가 1990년 도서상품권 발행, 1993년 엑스포선불카드 발행 등 부분적인 상품권 발행이 허용되었으며, 1994년 상품권법 개정법률 시행으로 상품권 발행이 다시 전면 허용되었고, IMF 이후인 1999년 2월에 행정규제완화와 기업자율활동 활성화 목적으로 상품권법이 폐지되면서 상품권 발행은 완전자율화되었습니다.

  

 2. 산업의 성장성

 지류 상품권 발행규모는 2017년 8조4000억원, 2019년 9조6000억원, 2020년 11조5000억원, 2021년도에는 12조 9000억원으로 계속 늘어나고 있는 추세입니다. (자료 : 아시아경제 2022.06월, 한국조폐공사) 백화점·제화 상품권 이외에도 정유·문화·외식 상품권 등 다양한 형태의 상품권이 발권되고 있고, 소비자의 상품권 재테크 소비문화 증대 및 비대면, 온라인 소비 트렌드가 확산되면서 시장규모는 점진적으로 성장하고 있는 추세입니다.

  

상품권 발행의 자율화로 많은 기업에서 상품권이 마케팅 수단으로 자유롭게 활용되고 있으나 그에 따른 통계는 관리되지 않고 있어 2003년 이후 상품권 산업 매출규모는 공식적인 통계자료가 없으며, 1만원권 이하 상품권 발행은 인지세를 부담하지 않아 기존 상품권의 유통량 추정 및 신규 상품권의 발행량을 통해 전체 상품권 산업규모 추정만 가능합니다.

  

 3. 경쟁요소

상품권 발행시장은 진입장벽이 거의 없는 완전경쟁시장이며, 상품권 이용의 편의성 및 발행 기업의 신뢰도에 따라 소비자 선호도가 결정되기 때문에 기업 인지도 및 할인율이 중요한 요소로 작용합니다.

상품권 할인 유통시장은 지역별 상권에 따라 세분화되어 있으며, 운영자금도 소규모로 영세하게 분화되어 있습니다. 따라서 유통경쟁력을 확보하기 위해서는 자금력과 유통노하우, 인지도가 필요하며 이를 높이기 위해 많은 시간이 소요되어 진입장벽이 높습니다. 최근에는 소규모 유통업자의 진입으로 인하여 시장의 경쟁이 심화되어 있는 편입니다.

  

 4. 시장의 특성

상품권 시장은 진입 장벽이 없는 완전경쟁시장으로 여기에 새로운 결제 수단으로 부상하고 있는 모바일 상품권과 인터넷 상품권(사이버 머니) 및 선불카드 발행은 갈수록 늘어나고 있습니다. 최근에는 종이형을 넘어 IT형(선불카드), 서버형(소셜커머스 쿠폰)으로 진화하여 몇 년 새 급성장하며 새로운 트랜드의 시장으로 자리 잡으면서 발행 영역도 확대되어 시장규모가 폭발적인 성장세로 증가하였습니다.

상품권 할인 유통시장의 주요목표시장은 서울 및 수도권 지역이며, 주고객은 개인, 기업체 및 도매업자입니다. 백화점 상품권의 거래 비중이 높은 편으로 성수기는 연말연시, 구정, 추석, 백화점 및 제화업체의 세일기간 등이고, 비수기는 7월~8월로 장마철 및 휴가시즌에 매출이 다소 둔화됩니다.

최근 백화점·대형마트·주유·도서·외식·문화상품권 등의 가맹점 범위와 종류가 확대되고 있습니다. 국민관광상품권은 고객들의 사용편의를 높이기 위해 호텔, 식당, 면세점 등 기존의 사용처 이외에도 점차 백화점들과 가맹점 제휴를 맺고 있으며 주유상품권도 발행 주유소 체인 이외에 백화점, 리조트, 호텔, 식당 등에서도 사용이 가능합니다.

나. 회사의 현황

가. 상품권 유통 및 발행

당사는 개인 또는 기업고객에게 대리점 등의 판매경로를 통하여 상품권을 판매함과 더불어 상품권 발행업체에 발행 및 유통 절차 등을 컨설팅하는 업무를 영위하고 있습니다. 최근 3개년의 상품권 매출은 2019년 4,922,459천원, 2020년 7,036,416천원, 2021년 9,567,338천원으로 대내외 경제여건이 다소 좋지 않아 소비심리가 위축된 상황에서 매출이 크게 영향을 받고 있지 않음을 알 수 있습니다. 경기 부진이 계속되고 있는 가운데 할인된 상품권을 구매하여 가격 대비 가치 효율성 증대 효과를 누릴 수 있는 상품권 시장 특성의 영향입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 42 기  2022년  12월 31일 현재
제 41 기  2021년  12월 31일 현재
주식회사 쎌마테라퓨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42기 기말		제 41기 기말
자                     산
I. 유동자산			14,907,768,905		13,028,194,528
현금및현금성자산	5,6,36	3,688,408,145		249,911,407
당기손익-공정가치측정금융자산	5,10,36	-		4,505
매출채권	5,7,33,36	-		527,590
기타채권	5,7,32,33,36	7,900,010,400		9,381,307,947
재고자산	8	191,429,929		254,750,545
당기법인세자산		408,410		1,391,990
기타유동자산	9,33	3,127,512,021		3,140,300,544
II. 비유동자산			1,405,440,344		2,905,928,747
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,10,36	1,003,394,935		2,321,717,388
관계기업투자주식	11,36	-		-
유형자산	12,14	289,192,318		244,071,775
무형자산	13	2,327,626		33,404,119
장기기타채권	5,7,36	110,525,465		306,735,465
자      산      총      계			16,313,209,249		15,934,123,275
부                        채
I. 유동부채			13,981,798,893		12,800,112,700
매입채무	5,15,36	-		187,400
기타채무	5,15,33,36	2,368,054,317		3,115,930,502
유동성차입금	5,16,36,37	205,090,000		3,037,000,000
유동성전환사채	5,17,36,37	10,492,957,686		5,594,044,656
당기손익-공정가치측정금융부채	5,17,36,37	177,310,264		874,953,761
기타유동부채	18	692,660,625		84,645,034
당기법인세부채		5,033,540		4,893,690
리스부채	5,14,36,37	40,692,461		88,457,657
II. 비유동부채			148,815,109		225,767,323
순확정급여부채	19	119,996,259		199,224,882
장기리스부채	5,14,36,37	28,818,850		26,542,441
부      채      총      계			14,130,614,002		13,025,880,023
자                        본
I. 지배기업소유주지분			2,182,595,247		2,133,483,924
자본금	1,20	15,848,394,000		12,276,965,500
자본잉여금	20	78,869,479,603		76,325,825,276
기타자본항목	21,22	(470,538,547)		336,156,118
기타포괄손익누계액	21	(3,282,829,675)		(1,807,254,508)
결손금	23	(88,781,910,134)		(84,998,208,462)
II. 비지배지분			-		774,759,328
자      본      총      계			2,182,595,247		2,908,243,252
부  채  및  자  본  총  계			16,313,209,249		15,934,123,275

② 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서
제 42 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42 기		제 41 기
I. 매출액	24,33,34		7,582,314,942		9,568,089,746
II. 매출원가	25,27,33		(7,514,736,511)		(9,483,319,862)
III. 매출총이익			67,578,431		84,769,884
IV. 일반판매비와관리비	26,27,33		(3,036,146,929)		(4,950,448,333)
대손상각비	7,26,27,33		-		(28,350,000)
V. 영업이익(손실)	34		(2,968,568,498)		(4,894,028,449)
VI. 순금융수익(원가)	28,33,36		(766,820,345)		2,321,515,952
금융수익		896,755,023		5,167,901,546
유효이자율법에 따른 이자수익		2,687,402		36,036,349
기타금융수익		894,067,621		5,131,865,197
금융원가		(1,663,575,368)		(2,846,385,594)
VII. 기타영업외손익	29,33		(74,197,382)		(2,665,487,295)
기타수익		886,202,559		930,929,917
기타비용		(49,062,456)		(159,871,298)
기타의대손상각비		(401,794,520)		(3,436,545,914)
종속기업투자주식처분이익		96,719,471		-
관계기업투자주식평가손실		(32,858,207)		-
관계기업투자주식처분손실		(573,404,229)		-
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)			(3,809,586,225)		(5,237,999,792)
IX. 법인세비용	30		5,033,540		4,893,690
X. 계속사업당기순이익(손실)			(3,814,619,765)		(5,242,893,482)
XI. 중단사업당기순이익(손실)	35		-		(64,470,371)
XII. 당기순이익(손실)			(3,814,619,765)		(5,307,363,853)
계속사업당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분			(3,814,619,765)		(5,182,212,710)
비지배지분			-		(60,680,772)
중단사업당기순손실의 귀속
지배기업 소유주지분			-		(64,470,371)
비지배지분			-		-
XIII.주당손익	31
계속사업기본 및 희석주당이익(손실)			(149)		(385)
중단사업기본 및 희석주당이익(손실)			-		(5)

③ 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42 기		제 41 기
I. 당기순이익(손실)			(3,814,619,765)		(5,307,363,853)
II. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류 가능 항목 :			12,569,379		(9,427,034)
해외사업환산손익	21	12,569,379		(9,427,034)
후속적으로 당기손익으로 재분류 불가 항목 :			(1,457,226,453)		554,353,931
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	21,36	(1,488,144,546)		408,047,730
확정급여제도의 재측정요소	19	30,918,093		146,306,201
III. 총포괄손익			(5,259,276,839)		(4,762,436,956)
지배기업 소유주지분			(5,259,276,839)		(4,701,756,184)
비지배지분			-		(60,680,772)

④ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 42 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과          목	주석	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	비지배주주지분	총   계
Ⅰ. 전기초(2021년1월 1일)잔액		6,166,262,000	64,096,621,502	(229,970,875)	(2,205,875,204)	(79,897,831,582)	835,440,100	(11,235,354,059)
총포괄손익:
당기순손실		-	-	-	-	(5,246,683,081)	(60,680,772)	(5,307,363,853)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	10,21	-	-	-	408,047,730	-	-	408,047,730
해외사업환산손익	21	-	-	-	(9,427,034)	-	-	(9,427,034)
확정급여제도의 재측정요소	19	-	-	-	-	146,306,201	-	146,306,201
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	20,37	5,071,425,500	4,998,494,780	-	-	-	-	10,069,920,280
전환권의 행사	20,37	1,039,278,000	7,230,708,994	-	-	-	-	8,269,986,994
주식보상비용	22	-	-	566,126,993	-	-	-	566,126,993
Ⅱ. 전기말(2021년12월 31일)잔액		12,276,965,500	76,325,825,276	336,156,118	(1,807,254,508)	(84,998,208,462)	774,759,328	2,908,243,252
Ⅲ. 당기초(2022년1월 1일)잔액		12,276,965,500	76,325,825,276	336,156,118	(1,807,254,508)	(84,998,208,462)	774,759,328	2,908,243,252
총포괄손익:
당기순손실		-	-	-	-	(3,814,619,765)	-	(3,814,619,765)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	10,21	-	-	-	(1,488,144,546)	-	-	(1,488,144,546)
해외사업환산손익	21	-	-	-	12,569,379	-	-	12,569,379
확정급여제도의 재측정요소	19	-	-	-	-	30,918,093	-	30,918,093
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
유상증자	20,37	3,571,428,500	1,408,266,050	-	-	-	-	4,979,694,550
전환사채의 발행	20,37	-	157,682,646	-	-	-	-	157,682,646
주식보상비용	22	-	-	171,010,966	-	-	-	171,010,966
주식매입선택권의 소멸		-	977,705,631	(977,705,631)	-	-	-	-
연결범위의 변동		-	-	-	-	-	(774,759,328)	(774,759,328)
Ⅳ. 당기말(2022년12월 31일)잔액		15,848,394,000	78,869,479,603	(470,538,547)	(3,282,829,675)	(88,781,910,134)	-	2,182,595,247

⑤ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 42 기   2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기   2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과                        목	제 42 기		제 41 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,334,151,773)		(7,747,015,074)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,327,851,815)		(7,505,614,230)
(1) 당기순손실	(3,814,619,765)		(5,307,363,853)
(2) 비현금항목의 조정	1,148,178,984		1,487,595,934
퇴직급여	40,099,925		208,577,538
감가상각비	119,773,389		355,451,688
투자부동산상각비	-		4,760,009
무형자산상각비	8,076,493		10,300,221
대손상각비	-		35,434,007
기타의대손상각비	401,794,520		3,436,545,914
주식보상비용	171,010,966		566,126,993
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	-		6,795
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-		34,931,974
관계기업투자주식처분손실	573,404,229		-
관계기업투자주식평가손실	32,858,207		-
사채상환손실	833,157		-
이자비용	1,662,742,211		2,811,446,825
리스해지손실	12,295,220		72,087,006
이자수익	(2,687,402)		(36,036,349)
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(840,403,258)		(1,356,808,634)
리스해지이익	(6,783,032)		(6,153,365)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-		(175,177,748)
사채상환이익	(53,664,363)		(3,599,878,815)
유형자산처분이익	(6,999,999)		(8,722,183)
투자부동산처분이익	-		(71,892,960)
대손충당금환입	(1,540,869)		(980,553)
채무면제이익	(865,874,575)		(784,174,660)
종속기업투자주식처분이익	(96,719,471)		-
기타영업외수익	(36,364)		(8,247,769)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	338,588,966		(3,685,846,311)
매출채권의 감소(증가)	527,590		(527,590)
기타채권의 감소(증가)	3,493,742		(3,084,463,859)
재고자산의 감소	63,320,616		8,161,469
기타유동자산의 감소(증가)	(36,005,997)		(186,960,360)
매입채무의 감소	(187,400)		(8,408,730)
기타채무의 감소	(263,821,670)		(272,992,510)
기타유동부채의 증가	613,978,540		1,683,927
퇴직금의 지급	(42,716,455)		(142,338,658)
2. 이자의 수취	2,687,402		24,937,775
3. 이자의 지급	(8,726,700)		(270,477,279)
4. 법인세의 환급(납부)	(260,660)		4,138,660
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(287,245,147)		(5,364,247,663)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	173,673,218		15,967,369,533
단기대여금의 감소	289,090		2,627,300,000
보증금의 감소	143,384,129		242,939,590
유형자산의 처분	4,545,454		50,000,000
무형자산의 처분	25,454,545		50,000,000
단기금융상품의 감소	-		7,713,134,060
당기손익-공정가치측정금융자산 감소	-		2,147,449,969
투자부동산의 처분	-		3,136,545,914
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(460,918,365)		(21,331,617,196)
단기대여금의 증가	153,000,000		4,086,300,000
단기금융상품의 증가	-		6,250,000,100
보증금의 증가	160,000,000		141,752,000
유형자산의 취득	141,972,114		6,932,801
무형자산의 취득	-		7,900,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	-		1,946,632,295
매도가능증권의 취득	-		1,000,000,000
연결범위변동으로 인한 감소	5,946,251		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		6,059,893,658		11,447,202,504
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	6,752,289,900		23,178,730,686
유상증자	4,999,999,900		4,999,999,900
단기차입금의 증가	1,152,290,000		6,679,730,786
전환사채의 발행	600,000,000		11,499,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(692,396,242)		(11,731,528,182)
단기차입금의 상환	302,200,000		3,742,730,786
전환사채의 상환	300,000,000		7,650,000,000
주식발행비	20,305,350		41,254,540
리스부채의 상환	69,890,892		297,542,856
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		3,438,496,738		(1,664,060,233)
V. 기초의 현금및현금성자산		249,911,407		1,913,971,640
VI. 기말의 현금및현금성자산		3,688,408,145		249,911,407

2) 별도재무제표
① 재무상태표

재 무 상 태 표
제 42 기 2022년  12월 31일 현재
제 41 기 2021년  12월 31일 현재
주식회사 쎌마테라퓨틱스	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42기 기말		제 41기 기말
자                     산
I. 유동자산			14,907,717,809		11,541,510,918
현금및현금성자산	5,6,37	3,688,367,449		243,532,126
매출채권	5,7,34,37	-		527,590
기타채권	5,7,33,34,37	7,900,000,000		7,902,252,363
재고자산	8	191,429,929		254,750,545
당기법인세자산		408,410		147,750
기타유동자산	9,34	3,127,512,021		3,140,300,544
II. 비유동자산			1,405,440,344		3,519,028,697
기타포괄-공정가치측정금융자산	5,10,37	1,003,394,935		2,321,717,388
종속기업및관계기업투자주식	11,12	-		774,836,805
유형자산	13,15	289,192,318		172,434,920
무형자산	14	2,327,626		33,404,119
장기기타채권	5,7,37	110,525,465		216,635,465
자      산      총      계			16,313,158,153		15,060,539,615
부                        채
I. 유동부채			14,049,200,423		12,711,809,342
매입채무	5,16,37	-		187,400
기타채무	5,16,34,37	2,448,420,412		3,131,287,789
유동성차입금	5,17,37	205,090,000		3,000,000,000
유동성전환사채	5,18,37	10,492,957,686		5,594,044,656
당기손익-공정가치측정금융부채	5,18,37	177,310,264		874,953,761
리스부채	5,15,37	40,692,461		35,551,136
기타유동부채	19	684,729,600		75,784,600
II. 비유동부채			148,815,109		180,073,323
순확정급여부채	20	119,996,259		153,530,882
장기리스부채	5,15,37	28,818,850		26,542,441
부      채      총      계			14,198,015,532		12,891,882,665
자                        본
자본금	1,21	15,848,394,000		12,276,965,500
자본잉여금	21	78,811,679,625		76,268,025,298
기타자본항목	22,23	(470,538,547)		336,156,118
기타포괄손익누계액	22	(3,109,912,158)		(1,621,767,612)
결손금	24	(88,964,480,299)		(85,090,722,354)
자      본      총      계			2,115,142,621		2,168,656,950
부  채  및  자  본  총  계			16,313,158,153		15,060,539,615

② 손익계산서

손 익 계 산 서
제 42 기    2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기    2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42기		제 41기
I. 매출액	25,34,35		7,582,314,942		9,568,089,746
II. 매출원가	26,28,34		(7,514,736,511)		(9,483,319,862)
III. 매출총이익			67,578,431		84,769,884
IV. 일반판매비와관리비	27,28,34		(3,035,754,829)	(4,648,288,397)	(4,648,288,397)
대손상각비	7,27,28,34		-	(27,250,000)	(27,250,000)
V. 영업이익(손실)	35		(2,968,176,398)		(4,590,768,513)
VI.  순금융수익(원가)	29,34,37		(766,820,511)		2,150,901,291
금융수익		896,754,857		4,957,692,965
유효이자율법에 따른 이자수익		2,687,236		1,005,516
기타금융수익		894,067,621		4,956,687,449
금융원가		(1,663,575,368)		(2,806,791,674)
VII. 기타영업외손익	30,34		(169,679,129)		(2,730,648,991)
기타수익		886,192,559		930,772,633
기타비용		(49,062,456)		(159,817,090)
기타의대손상각비		(401,794,520)		(3,440,917,694)
관계기업투자주식처분손실		(605,014,712)		-
종속기업투자주식손상차손		-		(60,686,840)
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)			(3,904,676,038)		(5,170,516,213)
법인세비용	31		-		-
IX. 계속영업이익(손실)			(3,904,676,038)		(5,170,516,213)
Ⅹ. 중단영업손실	36		-		(64,470,371)
ⅩI. 당기순이익(손실)			(3,904,676,038)		(5,234,986,584)
ⅩII. 주당손익	32
계속사업기본및희석주당순이익(손실)			(153)		(380)
중단영업기본및희석주당순이익(손실)			-		(5)

③ 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기    2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기    2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스	(단위 : 원)

과          목	주석	제 42기		제 41기
I. 당기순이익(손실)			(3,904,676,038)		(5,234,986,584)
II. 법인세비용 차감 후 기타포괄손익			(1,457,226,453)		554,353,931
후속적으로 당기손익으로 재분류 가능 항목 :			-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류 불가 항목 :			(1,457,226,453)		554,353,931
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	22,37	(1,488,144,546)		408,047,730
확정급여제도의 재측정요소	20,24	30,918,093		146,306,201
III. 총포괄이익(손실)			(5,361,902,491)		(4,680,632,653)

④ 자본변동표

자 본 변 동 표
제 42 기    2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기    2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스	(단위 : 원)

과          목	주석	자 본 금	자  본 잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금 (결손금)	총   계
I. 전기초(2021년1월1일)잔액		6,166,262,000	64,038,821,524	(229,970,875)	(2,029,815,342)	(80,002,041,971)	(12,056,744,664)
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	(5,234,986,584)	(5,234,986,584)
기타포괄손익-공정가치측정    금융자산평가손익	22	-	-	-	408,047,730	-	408,047,730
확정급여제도의 재측정요소	20	-	-	-	-	146,306,201	146,306,201
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자	21,38	5,071,425,500	4,998,494,780	-	-	-	10,069,920,280
전환권의 행사	21,38	1,039,278,000	7,230,708,994	-	-	-	8,269,986,994
주식보상비용		-	-	566,126,993	-	-	566,126,993
II. 전기말(2021년12월31일)잔액		12,276,965,500	76,268,025,298	336,156,118	(1,621,767,612)	(85,090,722,354)	2,168,656,950
Ⅲ. 당기초(2022년1월1일)잔액		12,276,965,500	76,268,025,298	336,156,118	(1,621,767,612)	(85,090,722,354)	2,168,656,950
총포괄손익
당기순손실		-	-	-	-	(3,904,676,038)	(3,904,676,038)
기타포괄손익-공정가치측정    금융자산평가손익	22	-	-	-	(1,488,144,546)	-	(1,488,144,546)
확정급여제도의 재측정요소	20	-	-	-	-	30,918,093	30,918,093
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
유상증자	21,38	3,571,428,500	1,408,266,050	-	-	-	4,979,694,550
전환사채의 발행	21,38	-	157,682,646	-	-	-	157,682,646
주식매입선택권의 소멸		-	977,705,631	(977,705,631)	-	-	-
주식보상비용	23	-	-	171,010,966	-	-	171,010,966
Ⅳ. 당기말(2022년12월31일)잔액		15,848,394,000	78,811,679,625	(470,538,547)	(3,109,912,158)	(88,964,480,299)	2,115,142,621

⑤ 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 42 기    2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기    2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 쎌마테라퓨틱스	(단위 : 원)

과                        목	제 42 기		제 41 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,333,759,439)		(7,542,446,864)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,327,459,315)		(7,277,092,671)
(1) 당기순손실	(3,904,676,038)		(5,234,986,584)
(2) 비현금항목의 조정	1,243,650,897		1,633,375,081
퇴직급여	40,099,925		208,577,538
감가상각비	119,773,389		266,972,544
투자부동산상각비	-		4,760,009
무형자산상각비	8,076,493		9,985,221
대손상각비	-		34,334,007
이자비용	1,662,742,211		2,806,791,674
기타의대손상각비	401,794,520		3,440,917,694
관계기업투자주식처분손실	605,014,712		-
종속기업투자주식손상차손	-		60,686,840
리스해지손실	12,295,220		72,087,006
주식보상비용	171,010,966		566,126,993
사채상환손실	833,157		-
이자수익	(2,687,236)		(1,005,516)
유형자산처분이익	(6,999,999)		(8,722,183)
투자부동산처분이익	-		(71,892,960)
사채상환이익	(53,664,363)		(3,599,878,815)
당기손익-공정가치측정금융부채 평가이익	(840,403,258)		(1,356,808,634)
대손충당금환입	(1,540,869)		(980,553)
리스해지이익	(6,783,032)		(6,153,365)
채무면제이익	(865,874,575)		(784,174,660)
잡이익	(36,364)		(8,247,759)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	333,565,826		(3,675,481,168)
매출채권의 감소(증가)	527,590		(527,590)
기타채권의 감소(증가)	3,504,142		(3,081,528,254)
재고자산의 감소	63,320,616		8,161,469
기타유동자산의 증가	(36,005,997)		(191,332,140)
매입채무의 감소	(187,400)		(3,458,730)
기타채무의 감소	(263,821,670)		(277,124,965)
기타유동부채의 증가	608,945,000		12,667,700
퇴직급의 지급	(42,716,455)		(142,338,658)
2. 이자의 수취	2,687,236		1,005,516
3. 이자의 지급	(8,726,700)		(270,477,279)
4. 법인세의 환급(납부)	(260,660)		4,117,570
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(281,298,896)		(4,102,438,900)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	173,673,218		11,192,619,564
단기대여금의 감소	289,090		-
금융기관예치금 감소	-		7,713,134,060
보증금의 감소	143,384,129		242,939,590
유형자산의 처분	4,545,454		50,000,000
무형자산의 처분	25,454,545		50,000,000
투자부동산의 처분	-		3,136,545,914
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(454,972,114)		(15,295,058,464)
금융기관예치금의 증가	-		6,250,000,100
단기대여금의 증가	153,000,000		-
보증금의 증가	160,000,000		141,752,000
유형자산의 취득	141,972,114		3,306,364
무형자산의 취득	-		7,900,000,000
종속기업투자주식의 취득	-		1,000,000,000
III. 재무활동으로 인한 순현금흐름		6,059,893,658		11,490,962,504
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,752,289,900		22,918,730,686
유상증자	4,999,999,900		4,999,999,900
단기차입금의 차입	1,152,290,000		6,419,730,786
전환사채의 발행	600,000,000		11,499,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(692,396,242)		(11,427,768,182)
단기차입금의 상환	302,200,000		3,519,730,786
전환사채의 상환	300,000,000		7,650,000,000
주식발행비	20,305,350		41,254,540
리스부채의 상환	69,890,892		216,782,856
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		3,444,835,323		(153,923,260)
V. 기초의 현금및현금성자산		243,532,126		397,455,386
VI. 기말의 현금및현금성자산		3,688,367,449		243,532,126

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사의 수 제한

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(  2   )
보수총액 또는 최고한도액	1,600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(  2   )
실제 지급된 보수총액	2,000,000
최고한도액	1,600,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,944,450
최고한도액	200,000,000

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 23일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 내용이 변경되거나, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고부탁 드립니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참고 부탁 드립니다.

- 홈페이지 주소 및 게재 예정 문서의 세부위치 : 당사 홈페이지(http://www.thelma.co.kr)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를 개최하고자 노력하였으나, 감사보고서 수령 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. □ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내  - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여    총회장 출입 전 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 위험지역 방문자, 발열자,    호흡기증상자 등 감염 의심자와 그의 가족인 주주님은 출입을 제한할 수 있음을    알려드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000664