[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2023-02-17 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217001797
| 2023년 02월 17일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전항목 | 납입대상자의 납입철회에 따른 정정 | 전환사채권 발행 결정 | 전환사채권 발행 철회 |
※ 본 공시는 2021년 12월 16일에 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 공시에 관하여 납입 대상자의 전환사채권 발행 철회 요청에 따른 정정공시 입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 02월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 쎌마테라퓨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송관호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로19길 9, KT빌딩 5층 | |
| (전 화)02-566-3214 | ||
| (홈페이지)http://www.thelma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 허성희 |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 53 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 350,245,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||||
| 5. 사채만기일 | - | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | - | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | - | ||||||
| 전환가액 (원/주) | - | |||||||
| 전환가액 결정방법 | - | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | - | ||||||
| 주식수 | - | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) | - | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | - | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | ||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | - | |||||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 공시는 2021년 12월 16일에 최초 당사의 이사회에서 결정한 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 공시에 관하여 납입 대상자의 전환사채권 발행 철회 요청에 따른 정정공시 입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 발행권면(전자등록) 총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 발행대상자의 납입 철회 요청에 의한 전환사채권 발행 철회. |
| 향후 계획 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | - | - | 합계 | ||
| 운영자금 | - | - | - | - | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 | 기발행 미상환 사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) | 전환(행사) 가능주식수(주) | 전환(행사) 가능기간 | 비 고 | |
| 제49회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 5,444,000,000 | 2,470 | 2,204,048 | 2021.03.26 ~ 2023.02.26 | - | |||
| 제51회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 4,800 | 625,000 | 2021.08.05 ~ 2023.07.05 | - | |||
| 제50회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 2,200,000,000 | 1,000 | 2,200,000 | 2023.01.14 ~ 2024.12.14 | - | |||
| 소계 | 10,644,000,000 | - | (A) | 5,029,048 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 2,000,000,000 | 1,700 | (B) | 1,176,470 | 2024.02.17 ~ 2026.01.17 | - | ||
| 합계 | 12,644,000,000 | - | 6,205,518 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 31,696,788 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 19.58 | |||||||
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