주요사항보고서(주권관련사채권양도결정) 2023-01-20 16:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000519
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 01월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 쎌마테라퓨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 관 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로 19길 9, KT빌딩 5층 | |
| (전 화) 02-566-3214 | ||
| (홈페이지)http://www.thelma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 허 성 희 |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2022년 12월 28일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 파마바이오테크코리아 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 황석희 | ||
| 자본금(원) | 2,100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 4,200,000 | 주요사업 | 백신 제조 및 유통 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 13,100,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 13,100,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 15,416,253,498 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 84.98 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 4,668,565,000 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 280.60 | ||||
| 4. 양도목적 | 계약 해제에 따른 대금 반환 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2023년 01월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 파마바이오테크코리아 | |||
| 자본금(원) | 2,100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 백신 제조 및 유통 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 금천구 벚꽃로 244 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제171조에 의한 전환사채 공정가액 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 정인회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 01월 13일 ~ 2023년 01월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 자산가치는 20,264백만원으로 산정되며, 실제 양수가액은 21,000백만원으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안 할 때, 귀사의 자산양수는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 본 평가인은 독립적인 입장에서 귀사가 제시한 자료에 대하여 제반 가정의 합리성과 기초자 료의 타당성을 검토하였으며, 이를 근거로 하여 전환사채의 가치를 평가하였습니다. 따라서 귀사에서 제시한 자료에 변동사항이 발생하거나 이자율, 시장환경과 같은 국내외 경제환경 등 제반 가정에 변경이 발생하는 경우에는 그에 따라 평가 결과가 달라질 수 있으며, 그 차이는 중요할 수 있습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 01월 20일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 당사는 2021년 10월 29일 주식회사 엠피코포레이션(현: 파마바이오테크코리아)에 지분 양수권리를 양도하는 계약을 체결한 바 있으나, 현재 진행하고 있는 당사의 재감사 과정 중 본 계약을 유지하기 위한 조건 등이 미흡한 부분이 나타나 양사 간에 합의하여 본 계약을 해제하기로 하였습니다. 이에 따라 주식회사 엠피코포레이션에게 2021.10.29.계약시 대금으로 수취한 전환사채를 반환하였습니다. | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전환사채 발행자 주식회사 엠피코포레이션의 현재 사명은 주식회사 파마바이오테크코리아입니다.
- 상기3. 양수내역의 총자산 및 자기자본(자본금)은 2019년말 기준입니다.
※ 관련공시
2021년 10월 29일 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 11,683,386,640 | 13,356,092,905 | -1,672,706,265 | 100,000,000 | - | - | - | - |
| 전전년도 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000519
