주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) 2022-12-29 18:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000711
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 12월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 쎌마테라퓨틱스 | |
| 대 표 이 사 : | 송 관 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 역삼로19길 9, KT빌딩 5층 | |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| (홈페이지)http://www.thelma.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 허 성 희 |
| (전 화) 02-566-3285 | ||
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 파마바이오테크코리아 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 황석희 | ||
| 자본금(원) | 2,100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) | 4,200,000 | 주요사업 | 백신 제조 및 유통 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 13,100,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 13,100,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 15,416,253,498 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 84.98 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 4,668,565,000 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 280.60 | ||||
| 4. 양수목적 | 계약 해제에 따른 대금 반환 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2022년 12월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 킨더슐레보육경영연구소 | |||
| 자본금(원) | 500,000,000 | ||||
| 주요사업 | 보육시설 운영 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강동구 천호대로 1133 서울M 타워 13층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | - | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제171조에 의한 전환사채 공정가액 평가 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 가율회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022년 04월 15일 ~ 2022년 05월 11일 | ||||
| 외부평가 의견 | - | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 28일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 당사는 2021년 12월 31일 킨더슐레보육경영연구소와 자산양수도계약을 한 사실이 있습니다. 다만, 킨더슐레는 지금까지 자산양수도 계약서에 따른 이행이 불충분하였고 최종적으로 계약 해제를 요청하였습니다. 이에 당사는 이를 수락하여 계약을 해제하고 최초계약에 따라 지급했던 전환사채를 반환받았습니다. | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항없음.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전환사채 발행자 주식회사 엠피코퍼레이션의 현재 사명은 주식회사 파마바이오테크코리아입니다.
- 상기3. 양수내역의 총자산 및 자기자본(자본금)은 2019년말 기준입니다.
※ 관련공시
- 2021년 12월 31일 (주요사항보고서(중요한자산양수도(기타)))
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | 11,683,386,640 | 13,356,092,905 | -1,672,706,265 | 100,000,000 | - | - | - | - |
| 전전년도 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | - | - |
| 【전환사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2024년 10월 29일 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 500 | ||
| 전환가액 결정방법 | 이사회결의에 의한 주당 전환가액 500원 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 11월 30일 | |
| 종료일 | 2024년 09월 29일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221228000711
