주주총회소집공고 2024-03-05 15:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000268
| 2024 년 03 월 05 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 원일특강 | |
| 대 표 이 사 : | 신 용 문, 최 극 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4 | |
| (전 화) 031) 434 -1221 | ||
| (홈페이지)http://www.wonilsteel.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명)이 진 원 |
| (전 화)031)488-3922 | ||
| (제47기 정기주주총회 소집통지서) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의하여 제47기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 20일 (수) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 (주)원일특강 4층 강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의
적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 별첨 참조)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인 의 신분증 지참
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
2024년 03월 일
주 식 회 사 원 일 특 강
대 표 이 사 신 용 문 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 윤기수 (출석률: 94%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.01.03 | 이사 및 감사 보수 지급액 및 지급방법의 건 | 불참 |
| 2 | 2023.02.09 | 2022년 제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 3 | 2023.02.10 | 2021년 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가보고 | 참석 |
| 4 | 2023.02.20 | 제46기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 참석 |
| 5 | 2023.02.20 | 현금배당 지급의 건 | 참석 |
| 6 | 2023.03.06 | 2022년 내부회계관리제도 감사의 평가보고 | 참석 |
| 7 | 2023.03.14 | 2022년 제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 참석 |
| 8 | 2023.03.22 | 이사 및 감사 보수 지급액 및 지급방법의 건 | 참석 |
| 9 | 2023.03.22 | 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 | 참석 |
| 10 | 2023.05.11 | 구매자금대출 재약정의 건 | 참석 |
| 11 | 2023.05.11 | 외화지급보증 한도 증액의 건 | 참석 |
| 12 | 2023.07.11 | 해외현지법인 지분투자(증액)의 건 | 참석 |
| 13 | 2023.07.11 | 구매자금대출 신규 약정의 건 | 참석 |
| 14 | 2023.07.11 | 구매자금대출 한도 증액의 건 | 참석 |
| 15 | 2023.07.11 | 외화대출 신규 차입의 건 | 참석 |
| 16 | 2023.12.14 | 배당기준일 설정의 건 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 해당사항없음 | ||||
| (단위 :천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 2,000,000 | 36,000 | 36,000 |
주1) 주총승인금액은 이사 총4명에 대한 보수한도임.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | ||||
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 해당사항없음 | ||||
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
특수강산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품 소재를 생산하여 공급하는 산업입니다.
일반 보통강과 달리 다품종 소량생산의 특성을 가지고 있으며 장기간의 기술축적과 대규모 투자비가 투입되는 자본집약적 특성을 가지고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
특수강산업은 경제성장 및 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전 등 주요산업의 성장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 그러므로 수요구조의 고도화에 따라 장기적으로 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 조강 생산량 중 특수강 부분은 선진국에 비해 적은 비중을 차지하고 있어 향후에도 일반강에 비해 높은 성장율을 유지할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
국내 특수강 수요는 자동차 및 건설중장비 등의 생산량과 밀접한 연관성이 있으며, 그 밖에 기계, 조선 산업에도 영향을 받습니다. 고정비 부담이 높은 장치산업으로 높은 가동율을 유지할 수 있는 시기에는 수익성이 증가하나, 경기침체에 따른 수요부진으로 가동율이 저하될 경우에는 수익성이 하락하는 특징을 갖고 있습니다.
(4) 시장여건
철광석은 중국 경기부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하면서 4분기에는 소폭상승 유지하였으며, 스크랩가격은 4분기 들어 하락하였습니다. 에너지 비용 및 일부 합금철(몰리브덴)가격은 점차 회복중이며, 다른합금철은 하락추세를 보이고 있으며, 연료탄은 공급차질문제로 3분기부터 4분기까지 가격인상이 이어졌으며, 구조용강은 2분기부터 스크랩과 합금철 가격이 반영되어 가격인하가 계속 되었으며 금형강은 자동차와 전자분야에 수요가 되는데 3분기에 예상되었던 개발들이 지연되므로 수요가 축소되었으며, 공구강은 여전히 저조한 상태입니다. 조선 및 풍력 관련 업종과 자동차 업종에서 물동량이 증가하였으나 다른 업종에서는 여전히 보합 상태를 유지하고 있습니다.
국내 특수강 생산업체가 산업용 구조용강 위주로 가격인하를 고민하고 있으며, 수입재와의 가격차가 더 벌어지는 시장추이를 보이고 있습니다. 조선 및 풍력관련 업종과 방산 및 자동차시장은 보합세를 유지하고 있으나 중장비를 비롯한 나머지 시장회복은 다소 걸릴 것으로 예상됩니다.
당사에서 주로 취급하고 있는 강종 성질별로 분류한 시황을 소개하면
첫째, 특정 형태의 금형틀 제작에 주로 사용되는 공구강은 주요 합금철(크롬, 니켈, 몰리브덴 등)의 가격이 3분기 강세였으나 4분기에는 안정화 되었으나 시장수요악화가 지속되면서 물량변화는 없었으며, 특히 해외(일본)메이커는 전력비 및 합금철을 감안하여 가격 경쟁에 소극적인 모습을 보였습니다. 물동량 감소 여파로 저가재 시장은 더욱 중국 저가품으로 돌리기 위한 테스트 진행이 증가하면서 상황이 어려워지고 있습니다.
둘째, 전자 또는 자동차용 사출품 금형재로 사용되는 금형강은 수출 금형의 부진이 최근까지 지속 중이며, 조선 및 풍력시장의 호황으로 메이커 내 생산순위가 밀렸던 금형강은 자동차 물량이 감소되면서 자연적으로 납기문제가 해소가 되고 각 메이커마다 재고를 비치한 상태입니다. 전자금형은 전자제품 판매부진 여파가 지속중이며, 부실기업 발생으로 더욱 경색되는 상황입니다. 물량감소가 지속되면서 일부 메이커의 가격인하 분위기가 감지된 상태입니다.
셋째, 산업기계 전반에 사용 중이며 자동차 및 중장비 미션 부품 등에 적용되는 구조용강은 자동차분야는 수요가 유지 중이나, 중장비 부분의 부진이 길어지면서 조업일수를 축소하는 업체도 나오고 있으며, 스크랩과 합금철 변동가를 반영하여 자동차용 단가 인하가 있었습니다. 중국산 저가재는 중장비 부문의 부진에도 수입이 되면서 산업용 가격인하 작용에 국내메이커들의 일부 가격대응이 있었으나 수요부진으로 큰 효과를 보지는 못했습니다.
넷째, 산업기계 전반에 사용중이며, 배 건조에 가장 많이 사용되는 후판은 조선시장 호황으로 가격이 강세를 유지중이며, 당사가 취급하는 산업용은 중국 내수 경기 부진을 반영한 저가의 소재가 수입되면서 물량 감소 및 가격하락의 시장분위기로 전환되었으며, 당사는 국산 및 수입재를 적절히 활용하여 산업용 위주로 판매 하고 있습니다.
다섯째, 단조부분은 선박엔진, 산업기자재, 건설기자재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 특히 국내 선박엔진물량이 당사로 몰리면서 매출이 증가하고 있으며 일본시장 등 해외시장 개척으로 가시적인 성과를 보이고 있습니다.
(5) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
당사가 영위하는 특수강 사업부문은 생산된 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 앞서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할로 진입장벽은 비교적 낮은 편이며 이에 따라 다수의 업체가 첨예하게 경쟁하고 있습니다. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 우수한 품질, 납품의 신속성, 안정적인 공급을 위한 생산능력, 가격경쟁력 등이 있습니다.
제조(절단 및 가공)하는 특수강 분야는 신속한 납품을 위하여 충분한 원자재 보관 능력이 선행되어야 합니다. 당사는 본사2공장 및 밀양공장, 진천공장 그리고 해원단조와 비엠스틸을 인수하여 원자재 보관 능력을 확보하고 있으며, 이와 더불어 오랜 기간 축적된 생산공정 운영상의 노하우와 최신식 고속절단기 설비를 보유하여 생산능력 강화 및 안정적인 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 지속적인 고객과의 소통을 통해 경쟁업체보다 한발 빠르게 고객 니즈 파악하고 대응할 수 있는 고객 친화력을 갖추고자 노력하고 있습니다. 또한 최신식 설비 투자를 통하여 원가 경쟁력 확보와 후판 사업 등 품목 다변화를 통한 시너지 효과로 수익성 극대화 실현에 노력하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 특수강사업부문
특수강은 여러 가지 합금원소를 첨가해서 강의 성질을 개선하기 위해 만든 합금강과 특수 용도를 위해 탄소의 함유량을 많게 만든 고탄소강을 합쳐서 일컫는 것으로서 탄소 이외에 첨가한 합금원소에 따라 니켈강, 크롬강, 텅스텐강 등으로 구분되며, 용도에 따라서는 공구용강, 구조용강, 금형강, 스테인리스강, 기타특수용강 등으로 구분됩니다.
특수강 산업은 자동차, 기계, 조선, 건설, 가전, 발전, 플랜트 산업 등 모든 산업에 있어서 고강도, 고내구성을 요하는 핵심부품에 사용되는 철강소재를 생산하고 생산된 원소재를 가공하고 공급하는 산업으로서 주요 전방산업의 성장과 밀접한 관계에 있습니다.
당사는 특수강을 조강하는 국내메이커(세아베스틸, 세아창원특수강, 두산에너빌리티, 현대제철 등) 및 해외 특수강 제조업체로부터 특수강 원자재를 매입하고 절단 및 가공하여 위에서 서술한 산업의 부품업체 및 관련업체에 공급하는 역할을 하고 있습니다.
(2) 단조사업부문
단조산업은 크게 금형단조(closed-die forging)와 자유형단조(open-die forging)로 구분됩니다.
금형단조는 크기가 작고 규격이 표준화된 제품(자동차부품, 소형 공구 등) 금형을 사용해서 대량생산하는 단조방식입니다.
자유형단조는 금형을 사용할 수 없는 규격이 크고 표준화되지 않은 제품의 생산에 적합한 단조방법으로써 대부분 주문생산 방식으로 제작되어 조선, 산업기계, 건설기자재 등 여러 수요산업에서 핵심부품으로 공급되고 있으며, 산업전반에 걸쳐 기초가 되는 공업기반 산업입니다. 당사가 영위하는 자유형 단조사업은 세계경기의 위축으로 수년간 구조조정을 겪었으나, 그간 다져온 전문지식과 기술력 및 품질로 경쟁력 있는 자유형단조 제품을 생산하여 공급하고 있습니다.
(3)공시대상 사업부문의 구분
[원일특강 및 종속기업]
| 사업부문 | 주요 취급 제품 | 사용용도 |
특수강 사업부문 | 프라스틱금형강 | 프라스틱제품금형, 각종 하우징, 블로우 금형, 고무금형 |
냉.열연공구강 | 다이캐스팅 금형, 압출 다이스, 햄머다이스, 프레스다이스 | |
고속도공구강 | 리머, 앤드밀, 호브, 컷터, 바이트, 드릴, 펀치, 탭, 브로치 | |
구조용강 | 기어, 샤프트, 체인, 볼트, 각종 기계부품, 기어류 | |
기타특수용도강 및 가공 | 각종베이링, 가이드핀등, 연삭가공 | |
| 단조 사업부문 | 각종 선박 부품외 | 선박용 주요부품, 산업기자재, 건설기자재 등 |
(4) 조직도
|
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 , 1.사업의개요 , 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1)연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 47 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 46 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원일특강과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제47(당)기 기말 | 제46(전)기 기말 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 156,336,822,498 | 170,103,489,152 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,210,811,504 | 7,580,030,675 | ||
| 2. 매출채권 | 87,747,061,320 | 95,852,925,224 | ||
| 3. 기타금융자산 | 6,771,689,639 | 6,074,348,014 | ||
| 4. 재고자산 | 55,598,128,017 | 59,000,923,102 | ||
| 5. 기타자산 | 1,009,132,018 | 1,595,262,137 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 105,056,672,144 | 103,252,612,580 | ||
| 1. 당기손익-공정가치 금융자산 | 162,832,704 | 150,321,984 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 126,632,500 | 125,795,000 | ||
| 3. 기타금융자산 | 345,168,000 | 441,714,000 | ||
| 4. 관계기업투자자산 | 1,900,962,530 | 1,766,080,618 | ||
| 5. 유형자산 | 94,049,864,513 | 92,130,738,751 | ||
| 6. 무형자산 | 2,792,352,592 | 2,838,561,789 | ||
| 7. 투자부동산 | 5,418,350,841 | 5,450,562,606 | ||
| 8. 사외적립자산 | 260,508,464 | 348,837,832 | ||
| 자 산 총 계 | 261,393,494,642 | 273,356,101,732 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 104,149,584,543 | 122,906,038,019 | ||
| 1. 매입채무 | 18,495,581,271 | 26,628,733,441 | ||
| 2. 기타금융부채 | 4,870,153,832 | 5,277,852,740 | ||
| 3. 차입금 | 79,438,601,131 | 89,449,212,982 | ||
| 4. 미지급법인세 | 932,147,757 | 1,140,904,566 | ||
| 5. 기타부채 | 413,100,552 | 409,334,290 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,531,694,126 | 2,199,343,905 | ||
| 1. 차입금 | 1,934,100,000 | 587,680,000 | ||
| 2. 순확정급여부채 | 61,486,378 | 230,692,905 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 99,749,392 | 989,917,469 | ||
| 4. 기타금융부채 | 417,475,936 | 373,612,756 | ||
| 5. 기타부채 | 18,882,420 | 17,440,775 | ||
| 부 채 총 계 | 106,681,278,669 | 125,105,381,924 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 480,000,000 | 480,000,000 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 222,195,389 | 259,544,104 | ||
| 1. 기타포괄손익-지분상품 평가손익 | 11,624,140 | 10,961,678 | ||
| 2. 해외사업환산이익 | 210,571,249 | 248,582,426 | ||
| Ⅳ. 연결이익잉여금 | 151,810,020,584 | 145,311,175,704 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 154,712,215,973 | 148,250,719,808 | ||
| 부채와자본총계 | 261,393,494,642 | 273,356,101,732 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 47 (당) 기 | 제 46 (전) 기 |
| Ⅰ. 매출액 | 379,986,386,064 | 385,097,179,563 |
| 1. 제품매출액 | 196,210,663,846 | 203,456,935,221 |
| 2. 상품매출액 | 179,109,890,952 | 178,452,166,935 |
| 3. 임대매출액 | 287,674,626 | 220,945,145 |
| 4. 임가공매출액 | 4,378,156,640 | 2,967,132,262 |
| Ⅱ. 매출원가 | 351,371,697,445 | 354,352,388,057 |
| 1. 제품매출원가 | 181,004,646,112 | 186,101,683,564 |
| 2. 상품매출원가 | 167,684,602,860 | 166,441,542,301 |
| 3. 임대매출원가 | 42,464,978 | 30,428,387 |
| 4. 임가공매출원가 | 2,639,983,495 | 1,778,733,805 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 28,614,688,619 | 30,744,791,506 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 15,174,115,406 | 13,723,507,393 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13,440,573,213 | 17,021,284,113 |
| 1. 관계기업에 대한 지분법손익 | 146,108,470 | (150,261,584) |
| 2. 기타수익 | 1,319,504,869 | 1,354,139,088 |
| 3. 기타비용 | 1,475,625,270 | 1,204,985,359 |
| 4. 금융수익 | 220,433,707 | 141,558,252 |
| 5. 금융비용 | 4,967,269,382 | 3,618,703,932 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익 | 8,683,725,607 | 13,543,030,578 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 686,372,148 | 2,938,071,429 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 7,997,353,459 | 10,604,959,149 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (567,857,294) | 757,090,441 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (529,846,117) | 633,413,619 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | 662,462 | (5,256,082) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (523,565,814) | 631,721,995 |
| 3. 지분법이익잉여금변동 | (6,942,765) | 6,947,706 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (38,011,177) | 123,676,822 |
| 1. 지분법자본변동 | - | - |
| 2. 해외사업환산이익 | (38,011,177) | 123,676,822 |
| Ⅹ. 총포괄이익 | 7,429,496,165 | 11,362,049,590 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 7,997,353,459 | 10,604,959,149 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | 7,429,496,165 | 11,362,049,590 |
| 2. 비지배지분 | - | - |
| ⅩI. 지배기업에 대한 주당순이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 1,818 | 2,410 |
| 2. 희석주당이익 | 1,818 | 2,410 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총 계 |
| 2022년 01월 01일(전기초) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 141,123,364 | 135,167,546,854 | 137,988,670,218 |
| 당기순이익 | - | - | - | 10,604,959,149 | 10,604,959,149 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | - | - | - | 6,947,706 | 6,947,706 |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | (5,256,082) | - | (5,256,082) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 123,676,822 | - | 123,676,822 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 631,721,995 | 631,721,995 |
| 총기타포괄손익 | - | - | 118,420,740 | 638,669,701 | 757,090,441 |
| 총포괄손익 | - | - | 118,420,740 | 11,243,628,850 | 11,362,049,590 |
| 연차배당 | - | - | - | (1,100,000,000) | (1,100,000,000) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 259,544,104 | 145,311,175,704 | 148,250,719,808 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 259,544,104 | 145,311,175,704 | 148,250,719,808 |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,997,353,459 | 7,997,353,459 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 | - | - | - | (6,942,765) | (6,942,765) |
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | 662,462 | - | 662,462 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (38,011,177) | - | (38,011,177) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (523,565,814) | (523,565,814) |
| 총기타포괄손익 | - | - | (37,348,715) | (530,508,579) | (567,857,294) |
| 총포괄손익 | - | - | (37,348,715) | 7,466,844,880 | 7,429,496,165 |
| 연차배당 | - | - | - | (968,000,000) | (968,000,000) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 222,195,389 | 151,810,020,584 | 154,712,215,973 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강과 그 종속기업 | (단위:원) |
| 구 분 | 제 47 (당) 기 | 제 46 (전) 기 | ||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 13,214,967,654 | (6,425,046,265) | ||
| 영업활동으로 창출된 현금 | 19,621,730,645 | 1,372,559,815 | ||
| 이자의 지급 | (4,758,169,002) | (3,300,645,537) | ||
| 법인세 납부액 | (1,648,593,989) | (4,496,960,543) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,649,540,074) | (1,697,882,150) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (6,529,200,000) | - | ||
| 단기금융상품의 처분 | 4,810,000,000 | 551,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | - | (3,237,889) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 100,000,000 | 92,804,298 | ||
| 단기대여금의 감소 | 1,200,000 | 12,400,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (4,459,074,280) | (2,363,953,935) | ||
| 유형자산의 처분 | 272,882,742 | 101,573,986 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (28,421,600) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 50,000,000 | ||
| 투자자산의 처분 | - | 116,818,182 | ||
| 기타자산의 처분 | 2,151,000 | - | ||
| 사외적립자산 취득 | - | (348,837,832) | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (3,047,000) | ||
| 이자의 수취 | 144,406,464 | 118,925,640 | ||
| 배당금의 수취 | 8,094,000 | 6,094,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,961,139,583) | 4,226,311,245 | ||
| 단기차입금의 차입 | 214,992,365,877 | 231,980,689,848 | ||
| 단기차입금의 상환 | (223,634,912,728) | (212,393,262,141) | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,898,700,000 | - | ||
| 유동성차입금의 상환 | (2,025,360,000) | (14,033,470,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (223,932,732) | (227,646,462) | ||
| 배당금의 지급 | (968,000,000) | (1,100,000,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (2,395,712,003) | (3,896,617,170) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 7,580,030,675 | 11,479,043,675 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 26,492,832 | (2,395,830) | ||
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 5,210,811,504 | 7,580,030,675 | ||
2)별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 47 (당)기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 46 (전)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 원일특강 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제47(당)기 기말 | 제46(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 158,984,250,889 | 161,193,878,637 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,095,893,770 | 5,637,160,142 | ||
| 2. 매출채권 | 93,831,577,871 | 103,906,540,755 | ||
| 3. 기타금융자산 | 5,023,474,000 | 5,721,756,791 | ||
| 4. 재고자산 | 46,934,841,570 | 45,321,878,548 | ||
| 5. 기타유동자산 | 465,300,436 | 606,542,401 | ||
| 6. 상각후원가측정 채무상품 | 8,633,163,242 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 77,667,499,527 | 83,459,184,452 | ||
| 1. 당기손익-공정가치 금융자산 | 162,832,704 | 150,321,984 | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 26,632,500 | 25,795,000 | ||
| 3. 상각후원가측정 채무상품 | - | 7,396,025,300 | ||
| 4. 기타금융자산 | 317,800,000 | 306,200,000 | ||
| 5. 종속기업및관계기업투자자산 | 13,883,529,597 | 11,984,829,597 | ||
| 6. 유형자산 | 56,479,918,840 | 56,534,891,684 | ||
| 7. 무형자산 | 1,860,166,967 | 1,899,386,967 | ||
| 8. 투자부동산 | 4,745,074,480 | 4,762,424,429 | ||
| 9. 이연법인세자산 | - | 85,848,471 | ||
| 10. 사외적립자산 | 191,544,439 | 313,461,020 | ||
| 자 산 총 계 | 236,651,750,416 | 244,653,063,089 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 96,143,619,286 | 111,665,509,054 | ||
| 1. 매입채무 | 18,669,895,487 | 24,645,496,277 | ||
| 2. 기타금융부채 | 3,444,598,037 | 3,805,971,399 | ||
| 3. 차입금 | 72,863,601,131 | 81,856,702,982 | ||
| 4. 미지급법인세 | 916,770,404 | 1,057,356,508 | ||
| 5. 기타부채 | 248,754,227 | 299,981,888 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,002,250,091 | 707,620,775 | ||
| 1. 차입금 | 1,934,100,000 | 587,680,000 | ||
| 2. 이연법인세부채 | 49,267,671 | - | ||
| 3. 기타금융부채 | - | 102,500,000 | ||
| 4. 기타부채 | 18,882,420 | 17,440,775 | ||
| 부 채 총 계 | 98,145,869,377 | 112,373,129,829 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 480,000,000 | 480,000,000 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 11,624,140 | 10,961,678 | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 135,814,256,899 | 129,588,971,582 | ||
| 자 본 총 계 | 138,505,881,039 | 132,279,933,260 | ||
| 부채및자본총계 | 236,651,750,416 | 244,653,063,089 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 47 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 47 (당) 기 | 제 46 (전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 347,891,296,013 | 357,447,059,278 |
| 1. 제품매출액 | 124,773,029,784 | 126,142,980,618 |
| 2. 상품매출액 | 222,619,665,224 | 230,900,440,908 |
| 3. 임대매출액 | 264,274,626 | 197,545,145 |
| 4. 임가공매출액 | 234,326,379 | 206,092,607 |
| Ⅱ. 매출원가 | 323,937,395,882 | 332,392,456,523 |
| 1. 제품매출원가 | 112,523,202,009 | 112,602,147,308 |
| 2. 상품매출원가 | 211,154,395,539 | 219,577,774,719 |
| 3. 임대매출원가 | 25,422,452 | 11,904,330 |
| 4. 임가공매출원가 | 234,375,882 | 200,630,166 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 23,953,900,131 | 25,054,602,755 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,664,113,805 | 8,985,648,882 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12,289,786,326 | 16,068,953,873 |
| 1. 기타수익 | 868,115,699 | 1,202,798,722 |
| 2. 기타비용 | 974,831,993 | 604,315,322 |
| 3. 금융수익 | 1,616,720,907 | 1,350,439,299 |
| 4. 금융비용 | 4,516,987,110 | 3,328,448,686 |
| Ⅵ. 법인세차감전순이익 | 9,282,803,829 | 14,689,427,886 |
| Ⅶ. 법인세비용 | 1,637,974,047 | 3,854,828,105 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 7,644,829,782 | 10,834,599,781 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (450,882,003) | 426,753,580 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (450,882,003) | 426,753,580 |
| 1. 기타포괄손익 지분상품 평가손익 | 662,462 | (5,256,082) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (451,544,465) | 432,009,662 |
| Ⅹ. 총포괄이익 | 7,193,947,779 | 11,261,353,361 |
| ⅩI. 주당순이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,737 | 2,462 |
| 희석주당이익 | 1,737 | 2,462 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 47 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일(전기초) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 16,217,760 | 119,422,362,139 | 122,118,579,899 |
| 당기순이익 | - | - | - | 10,834,599,781 | 10,834,599,781 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | (5,256,082) | - | (5,256,082) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 432,009,662 | 432,009,662 |
| 총기타포괄손익 | - | - | (5,256,082) | 432,009,662 | 426,753,580 |
| 총포괄손익 | - | - | (5,256,082) | 11,266,609,443 | 11,261,353,361 |
| 연차배당 | - | - | - | (1,100,000,000) | (1,100,000,000) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 10,961,678 | 129,588,971,582 | 132,279,933,260 |
| 2023년 01월 01일(당기초) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 10,961,678 | 129,588,971,582 | 132,279,933,260 |
| 당기순이익 | - | - | - | 7,644,829,782 | 7,644,829,782 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | 662,462 | - | 662,462 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (451,544,465) | (451,544,465) |
| 총기타포괄손익 | - | - | 662,462 | (451,544,465) | (450,882,003) |
| 총포괄손익 | - | - | 662,462 | 7,193,285,317 | 7,193,947,779 |
| 연차배당 | - | - | - | (968,000,000) | (968,000,000) |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 2,200,000,000 | 480,000,000 | 11,624,140 | 135,814,256,899 | 138,505,881,039 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 47 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 46 (전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 원일특강 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 47 (당) 기 | 제 46 (당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,384,409,276 | (7,062,088,891) | ||
| 영업활동으로 창출된 현금 | 16,248,492,774 | 413,581,704 | ||
| 이자의 지급 | (4,339,772,660) | (2,974,329,682) | ||
| 법인세 납부액 | (1,524,310,838) | (4,501,340,913) | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (3,202,039,431) | (1,328,370,933) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (4,800,000,000) | - | ||
| 단기금융상품의 처분 | 4,800,000,000 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (3,047,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,883,414,096) | (1,369,591,336) | ||
| 유형자산의 처분 | 259,982,742 | 86,772,727 | ||
| 무형자산의 취득 | - | (14,600,000) | ||
| 종속기업투자자산의 취득 | (1,898,700,000) | - | ||
| 기타자산의 처분 | 2,151,000 | - | ||
| 사외적립자산 취득 | - | (313,461,020) | ||
| 이자의 수취 | 314,846,923 | 282,461,696 | ||
| 배당금의 수취 | 3,094,000 | 3,094,000 | ||
| 3. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (8,723,636,217) | 3,623,757,391 | ||
| 단기차입금의 차입 | 214,992,365,877 | 230,362,179,848 | ||
| 단기차입금의 상환 | (222,617,402,728) | (211,593,262,141) | ||
| 유동성차입금의 상환 | (2,025,360,000) | (14,033,470,000) | ||
| 장기차입금의 차입 | 1,898,700,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | (3,939,366) | (11,690,316) | ||
| 배당금의 지급 | (968,000,000) | (1,100,000,000) | ||
| 4. 현금및현금성자산의 증가(감소)(1+2+3) | (1,541,266,372) | (4,766,702,433) | ||
| 5. 기초 현금및현금성자산 | 5,637,160,142 | 10,403,862,575 | ||
| 6. 기말 현금및현금성자산 | 4,095,893,770 | 5,637,160,142 | ||
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | ||
| 제 47 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | (처분예정일 : 2024년 03월 20일) | |
| 제 46 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | (처분예정일 : 2023년 03월 22일) | |
| 주식회사 원일특강 | (단위:원) | |
| 과 목 | 제 47 (당) 기 | 제 46 (전) 기 | ||
| 미처분 이익잉여금 | 134,346,621,557 | 128,218,136,240 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 127,153,336,240 | 116,951,526,797 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (451,544,465) | 432,009,662 | ||
| 당기순이익 | 7,644,829,782 | 10,834,599,781 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 968,000,000 | 1,064,800,000 | ||
| 이익준비금 | - | 96,800,000 | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 220원(44%) 전기 220원(44%)) | 968,000,000 | 968,000,000 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 133,378,621,557 | 127,153,336,240 | ||
3)주석사항
- 주주총회소집공고에는 주석사항에 관한사항을 생략하며,자세한 주석사항은 주주총회 개최전에 공시하는 사업보고서 및 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원,%)
| 구 분 | 제47기 | 제46기 | |
| 주식배당금(원) | 보통주 | 220 | 220 |
| 우선주 | |||
| 시가배당율(%) | 보통주 | 2.5% | 2.2% |
| 우선주 | |||
| 배당금총액(원) | 968,000,000 | 968,000,000 | |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신용문 | 1955.09.09 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 박성진 | 1973.01.11 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 최극태 | 1962.01.15 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 윤기수 | 1956.09.03 | 사외이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신용문 | 경영인 | 현재 | (주)원일특강 대표이사 | 없음 |
| 박성진 | 경영인 | 현재 | (주)원일특강 부회장 | 없음 |
| 최극태 | 경영인 | 현재 | (주)원일특강 대표이사 | 없음 |
| 윤기수 | 경영인 | 현재 | (주)원일특강 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신용문 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박성진 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 최극태 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤기수 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 신용문 본 후보자는 철강산업에 대한 깊은 전문지식 및 당사의 경영 전반에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 왔으며, 당사와 이사회간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 2. 박성진 본 후보자는 당사의 내부사정에 정통하고 뛰어난 비젼과 다양한 경험을 통한 리더쉽을 보유하였으며, 이를 바탕으로 기업가치 재고와 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨. 3. 최극태 본 후보자는 당사의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하고 있으며, 철강업계에서의 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 회사의 발전방향을 제시하고 의견을 조율하여 당사의 도약에 중추적인 역할을 할 것으로 판단됨. 4. 윤기수 본 후보자는 다년간의 특수강업계 근무경험 및 회사 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 해당 분야 전문가로서의 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.. |
확인서
확인서(신용문) |
확인서(박성진) |
확인서(최극태) |
확인서(윤기수) |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,292백만원 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 71백만원 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 12일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전인 3월 12일까지 당사의 홈페이지(https://www.wonilsteel.co.kr) 내 투자정보 - 공고에 게재할 예정 입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305000268
