주주총회소집공고 2024-03-14 17:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001553
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | (주)유니켐 | |
| 대 표 이 사 : | 정 재 형 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안신시 단원구 해봉로 38 | |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
| (홈페이지) http://uni-chem.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 정성욱 |
| (전 화) 031-491-3751 | ||
| (제49기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.
― 다 음 ―
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 사항》
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제49기(2023.01. 01 ~ 2023. 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다
가. 전자투표 관리 시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간
2024년 3월 19일 9시～2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 의결권 대리행사
회사 인터넷 홈페이지 (https : // www.uni-chem.net)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38
㈜유니켐 주식담당자 앞(우편번호 15608)
8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증 명서), 대리인 신분증
2024년 03월 14일
경기도 안산시 단원구 해봉로 38
주 식 회 사 유 니 켐
대 표 이 사 정 재 형 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
| 송수영 (출석률: 96%) | 조남복 (출석률:88%) | 백문호 (출석률:100%) | ||||
| 찬반 여부 | ||||||
| 1 | 2023.01.04 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 2 | 2023.01.09 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2023.01.16 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2023.01.19 | 자산재평가 목적물 추가 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 5 | 2023.01.27 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2023.01.31 | 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 7 | 2023.02.13 | 제48기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 8 | 2023.02.14 | 제48기 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 9 | 2023.02.27 | 카스카디아CC관련 대여약정서,관련계약등 체결. 서명 교부의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 10 | 2023.02.28 | 제48기 감사전 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 11 | 2023.02.28 | 카스카디아CC관련 대출약정서,관련계약등 체결. 서명 교부의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 12 | 2023.03.13 | 산업은행자금 대출 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 13 | 2023.03.14 | 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 14 | 2023.03.14 | 제48기 정기주주총회 실시, 보고사항 및 안건 변경의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 15 | 2023.03.14 | 1.대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고 2.감사의 내부회계관리제도 평가보고서 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 16 | 2023.03.29 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 17 | 2023.03.30 | 제28회차 무기명식 사모전환사채 콜옵션 행사 부여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 18 | 2023.04.06 | (주)유니원 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 19 | 2023.04.25 | 유니골프앤리조트 리스계약 연대보증의 건 외 1건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 20 | 2023.05.02 | 대출약정서 기타 관련 계약 등 체결. 서명날인 교부의 건외 2건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 21 | 2023.05.08 | 임시주주총회 기준일 설정에 관한 건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 22 | 2023.05.18 | 임시주주총회 기준일 변경의 건 외 3건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 23 | 2023.05.30 | 유니골프앤리조트 시설대여(리스)계약 승인의건외 1건 | 가결 | 불참 | - | - |
| 24 | 2023.06.08 | 한국산업은행 차입 대환 및 외국환한도 만기연장의 건외 1건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 25 | 2023.06.13 | 임시주주총회 의안 변경 확정의 건 외 1건 | 가결 | 찬성 | - | - |
| 26 | 2023.06.16 | 임시주주총회 기준일 변경의 건 외 4건 | 가결 | - | - | - |
| 27 | 2023.06.21 | 한화저축은행 30억원 일반자금대출 차입의 건 | 가결 | - | - | - |
| 28 | 2023.06.23 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | - | - | - |
| 29 | 2023.06.26 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | - | - | - |
| 30 | 2023.06.27 | (주)유니골프앤리조트 자금대여의 건 | 가결 | - | - | - |
| 31 | 2023.08.07 | (주)유니 임시주주총회 소집 청구의건외 1건 | 부결 | - | - | - |
| 32 | 2023.08.17 | 전자투표 시행의 건외 1건 | 가결 | - | - | - |
| 33 | 2023.08.28 | 한국산업은행 산업운영자금 40억원 대환의 건 | 가결 | - | - | - |
| 34 | 2023.09.13 | 한국산업은행 산업운영자금 40억원 대환의 건 외2건 | 가결 | - | - | - |
| 35 | 2023.09.22 | 대표이사 변경(해임및 선임) 외1건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 36 | 2023.09.25 | 임시주주총회 개최의 건 외1건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2023.10.13 | 임시주주총회 의안 확정의 건 외1건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2023.10.17 | 사외이사후보추천위원회 위원 교체의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2023.10.18 | 임시주주총회 의안 확정의 건외 2건중 1건만 가결 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2023.10.23 | 임시주주총회 사내이사 후보 교체의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2023.10.25 | (주)유니원 주주배정 유상증자 실권의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 42 | 2023.11.02 | 대출금및 대여금 상환 확인서 승인의 건외3건 | 가결 | - | 불참 | 찬성 |
| 43 | 2023.11.27 | 이사회규정 개정의 건외 1건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 44 | 2023.12.22 | (주)유니원 주식 매매계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 45 | 2023.12.22 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 46 | 2023.12.22 | 채권양수도 계약 체결의건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 47 | 2024.01.16 | 내부회계관리제도에 관한 보고 | 보고 | - | 찬성 | 찬성 |
| 48 | 2024.02.15 | 제49기 개별 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
| 49 | 2024.02.28 | 제49기 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 불참 | 찬성 |
| 50 | 2024.03.13 | 제49기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 회차 | 개최일자 | 활동내역 | 가결 여부 | 이사의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송수영 (출석률 : 100%) | 이장원 (출석률 : 100%) | 정재열 (출석률 : 100%) | 정재형 (출석률 : 100%) | 정성욱 (출석률 : 100%) | 백문호 (출석률 : 100%) | 조남복 (출석률 : -%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||||||
| 1 | 2023.03.14 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2023.05.18 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 3 | 2023.05.24 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 4 | 2023.06.13 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023.06.16 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - |
| 6 | 2023.10.18 | 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | - | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 700 | 37 | 12 | - |
* 2023. 06. 14 사외이사 1명 사임
* 상기 주총승인금액은 2023년 사업연도 이사보수 한도 총 승인금액 임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
가. 업계의 현황
우리나라의 피혁 산업은 우피원단 생산이 주류를 이루고 있으며, 가공기술이 선진국 수준에 달하고 있는 등 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 자동차용 및 가구용으로 활용되는 시트류 등을 생산하여 경쟁력을 키워가고 있습니다. 다만, 원자재인 원피의경우 미국 등지로부터 고가원피의 수입의존도가 높은 실정이므로, 원가 절감을 통해 경쟁력을 높이기 위하여 원자재 수입선의 다변화와 기술 개발을 통한 신제품의 개발에 노력하고 있습니다.
현재 우리나라 피혁원단의 세계시장에서의 품질 수준은 중고가 수준이라고 할 수 있으며, 고가 피혁원단은 주로 이태리, 프랑스 등 유럽국가에서 생산되고 있고 일반 MC(핸드백, 신발 등)용 중저가 원단은 중국 및 동남아국가에서 생산되고 있습니다. 국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아국가 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다.
국내 제혁업체는 중고가 원단인 일반 핸드백 및 신발용 원단에서 고가 원단의 개발을통하여 고부가가치 및 기능성 원단인 자동차시트용 원단으로 생산품목을 전환하고 있는 추세입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 핸드백 및 자동차 시트용 원단의 경우 고가브랜드의 우량 거래처를 통한 매출증가에 전력을 다하고 있습니다. 한편, 자동차의 고급화 추세로 인하여 자동차시트용원단의 수요가 크게 증가되고 있는 상황으로, 현재 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 납품을 하고 있으며 이러한 자동차시트용 원단 매출은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
① 핸드백용 원단 : 세계 핸드백 물량의 약 60%가 동남아소재 핸드백 제조업체에 의하여 공급되고 있으며, 이에 따른 가죽원단은 중고가 위주로 수요가 이루어지고 있습니다. 즉, 양질의 품질을 기본으로 경쟁력 있는 가격 제시가 수주 확보의 관건이며, 당사는 중고가의 고부가가치 원단 개발을 완료하여 유명브랜드인 Tumi, Coach 등에공급하고 있습니다.
② 자동차시트용 원단 : 기능성 원단으로 자동차시트용 및 핸들커버용으로 구분되며,제품 개발 및 신규 수주에 장기적인 시간과 대규모 투자가 요구되고 있습니다. 국내 자동차 제조업체의 내수 및 수출 물량에 따라 당사의 공급물량이 결정되고 있으며, 당사는 현대자동차, 기아자동차 및 르노삼성자동차에 원단을 공급하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
(2) 시장점유율
(단위 : 억원)
| 구 분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 비고 |
| 유니켐 | 1,204 | 1,233 | 1,262 | - |
| 조광피혁 | 1,220 | 1,042 | 973 | - |
| 삼양통상 | 1,788 | 1,939 | 1,984 | - |
| 합 계 | 4,212 | 4,214 | 4,219 | - |
(*) 금융위(금감원) 전자공시시스템에 공시된 업체별 전체 매출액을 기준으로 표시
하였습니다.
(3) 시장의 특성
국내 피혁 산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하고 있으므로, 국제 원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재 가격이 손익에 지대한 영향을 미치고 있습니다. 당사도 원자재의 원활한 확보 및 원피가격 상승에 따른 영향을 최소화하기 위하여 매입처를 다변화하고자 노력하고 있습니다. 또한, 중국 내 제혁업체들의 계속적인 증가와 원단의 품질을 높이려는 노력이 증가하고 있어 지금까지 유지해 온 기술력의 비교우위를 지속시키기 위한 고부가가치 제품의 생산능력이 당사를 포함한 국내 제혁업체들의 중점과제로 떠오르고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음
(5) 조직도
조 직 도 |
□ 재무제표의 승인
제 1호 의안 : 제49기(2023.01.01 - 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1> 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 49 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 48 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49(당) 기 | 제 48(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 89,395,948,248 | 83,203,990,276 |
| 현금및현금성자산 | 1,401,042,924 | 1,326,658,349 |
| 단기금융상품 | - | 2,341,359,490 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 3,370,976 |
| 매출채권및기타채권 | 42,637,585,414 | 25,947,104,677 |
| 기타유동금융자산 | 6,517,375,347 | 4,034,064,572 |
| 파생상품자산 | - | 1,305,130,013 |
| 재고자산 | 34,761,572,498 | 42,125,614,928 |
| 기타유동자산 | 4,078,372,065 | 6,120,687,271 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 132,876,363,575 | 351,674,240,259 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,100,800,000 | 1,100,800,000 |
| 기타비유동금융자산 | 37,546,937,581 | 3,425,912,655 |
| 투자부동산 | 12,882,098,510 | |
| 유형자산 | 90,062,413,059 | 320,979,216,092 |
| 무형자산 | 507,431,023 | 11,150,040,475 |
| 이연법인세자산 | 2,075,843,846 | 1,105,712,527 |
| 기타비유동자산 | 1,582,938,066 | 1,030,460,000 |
| 자 산 총 계 | 222,272,311,823 | 434,878,230,535 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 61,951,598,798 | 272,487,900,951 |
| 매입채무및기타채무 | 3,691,507,137 | 16,730,571,761 |
| 단기차입금 | 39,707,433,616 | 144,642,703,123 |
| 유동성장기차입금 | 8,142,091,942 | 11,947,177,788 |
| 유동성사채 | 3,960,000,000 | 45,580,765,555 |
| 기타유동금융부채 | 3,947,142,859 | 4,158,373,360 |
| 유동리스부채 | 168,085,807 | 346,404,798 |
| 기타유동부채 | 2,233,692,746 | 41,191,770,506 |
| 내재파생상품부채 | - | 7,418,317,448 |
| 당기법인세부채 | - | 176,824,042 |
| 충당부채 | 101,644,691 | 294,992,570 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,009,156,695 | 23,222,200,590 |
| 매입채무및기타채무 | 173,067,716 | 188,577,227 |
| 장기차입금 | 7,526,390,000 | 14,424,981,957 |
| 사채 | 3,665,026,250 | 3,960,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 500,000,000 | 1,362,053,880 |
| 리스부채 | 144,672,729 | 613,727,398 |
| 이연법인세부채 | 2,672,860,128 | |
| 부 채 총 계 | 73,960,755,493 | 295,710,101,541 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업지분 | 148,311,556,330 | 120,837,706,694 |
| 자본금 | 48,791,852,500 | 36,460,690,500 |
| 기타불입자본 | 43,808,549,992 | 27,302,334,289 |
| 자기주식 | (51,159,200) | -1,642,288,490 |
| 기타자본구성요소 | 20,385,922,263 | 21,718,225,005 |
| 이익잉여금 | 35,376,390,775 | 36,998,745,390 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 18,330,422,300 | |
| 자 본 총 계 | 148,311,556,330 | 139,168,128,994 |
| 부채와 자본 총계 | 222,272,311,823 | 434,878,230,535 |
2> 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49(당) 기 | 제 48(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 108,288,136,804 | 99,794,622,882 |
| II. 매출원가 | 88,042,631,967 | 84,887,275,938 |
| III. 매출총이익 | 20,245,504,837 | 14,907,346,944 |
| IV. 판매비와관리비 | 15,501,835,181 | 10,756,843,091 |
| V. 영업이익 | 4,743,669,656 | 4,150,503,853 |
| VI. 기타수익 | 1,852,477,396 | 2,018,015,747 |
| VII. 기타비용 | 2,911,966,384 | 2,275,752,172 |
| VIII. 금융수익 | 2,648,742,395 | 2,385,885,405 |
| IX. 금융비용 | 5,433,588,917 | 5,621,879,163 |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | 899,334,146 | 656,773,670 |
| XI. 법인세비용(수익) | (996,432,239) | (2,575,084,097) |
| XII. 계속사업당기순이익 | 1,895,766,385 | 3,231,857,767 |
| XIII. 중단사업손익 | (8,149,606,537) | (1,935,415,622) |
| XIV. 당기순이익 | (6,253,840,152) | 1,296,442,145 |
| XV. 기타포괄손익 | 0 | 11,445,246,408 |
| XIV. 총포괄이익 | (6,253,840,152) | 12,741,688,553 |
| XVI.당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | ||
| -계속영업이익 | 1,895,766,385 | 3,231,857,766 |
| -중단영업이익 | (4,889,763,922) | (1,161,249,373) |
| 비지배지분 | ||
| -계속영업이익 | 0 | 0 |
| -중단영업이익 | (3,259,842,615) | (774,166,249) |
| XVII.총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주 지분 | (2,993,997,537) | 13,515,854,801 |
| 비지배지분 | (3,259,842,615) | (774,166,249) |
| XVIII.지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익 | ||
| -계속영업 총포괄손익 | 1,895,766,385 | 14,677,104,174 |
| -중단영업 총포괄손익 | (4,889,763,922) | (1,161,249,373) |
| XX. 주당이익(손실) | ||
| 계속영업기본주당이익 | 22 | 45 |
| 중단영업기본주당이익 | (94) | (27) |
| 계속영업 희석 주당이익 | 22 | 45 |
| 중단영업 희석 주당이익 | (94) | (27) |
3> 자 본 변 동 표
| 제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결 자본조정 | 연결기타포괄 손익누계액 | 연결 이익잉여금 | 소수주주 지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 36,344,231,000 | 27,412,383,977 | (1,642,288,490) | 10,272,978,597 | 36,801,805,861 | 18,771,988,605 | 127,961,099,550 |
| 총포괄손익 | 0 | ||||||
| 당기순이익 | 2,350,358,849 | (1,053,916,705) | 1,296,442,144 | ||||
| 자산재평가 | 11,445,246,408 | 11,445,246,408 | |||||
| 종속기업의 주식매수선택권 | (278,226,000) | 612,350,400 | 334,124,400 | ||||
| 배당금의 지급 | (2,153,419,320) | (2,153,419,320) | |||||
| 전환사채의 전환 | 116,459,500 | 168,176,312 | 284,635,812 | ||||
| 2022.12.31 (전기말) | 36,460,690,500 | 27,302,334,289 | (1,642,288,490) | 21,718,225,005 | 36,998,745,390 | 18,330,422,300 | 139,168,128,994 |
| 2023.01.01 (당기초) | 36,460,690,500 | 27,302,334,289 | (1,642,288,490) | 21,718,225,005 | 36,998,745,390 | 18,330,422,300 | 139,168,128,994 |
| 총포괄손익 | 0 | ||||||
| 당기순이익 | (6,253,840,152) | (3,290,583,972) | (9,544,424,124) | ||||
| 자산재평가 | 0 | ||||||
| 종속기업의 주식매수선택권 | 21,596,100 | 21,596,100 | |||||
| 배당금의 지급 | (1,440,271,260) | (1,440,271,260) | |||||
| 자기주식 | 1,591,129,290 | (1,591,129,290) | 0 | ||||
| 신주인수권발행 | 1,952,902,294 | 1,952,902,294 | |||||
| 전환사채의 전환 | 6,985,450,500 | 8,129,523,320 | 15,114,973,820 | ||||
| 신주인수권사채의 전환 | 5,345,711,500 | 6,740,974,062 | 12,086,685,562 | ||||
| 연결범위변동 | 7,662,886,088 | (15,061,434,428) | (7,398,548,340) | ||||
| 자본항목(투자제거차액) | (317,183,973) | (1,332,302,743) | (1,649,486,716) | ||||
| 2023.12.31 (당기말) | 48,791,852,500 | 43,808,549,992 | (51,159,200) | 20,385,922,262 | 34,197,762,198 | 0 | 148,311,556,330 |
4> 현 금 흐 름 표
| 제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 유니켐 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 49(당) 기 | 제 48(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (3,795,501,837) | 23,431,307,750 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 13,002,449,263 | 29,753,985,792 |
| (1) 당기순이익 | (6,253,840,152) | 1,296,442,144 |
| (2) 조정 | 18,820,955,591 | 12,478,405,462 |
| 대손상각비 | 537,508,042 | (200,925,309) |
| 기타의 대손상각비 | 1,637,366,109 | 475,150,561 |
| 감가상각비 | 7,596,946,150 | 7,700,638,699 |
| 투자부동산감가상각비 | 326,677,670 | 392,013,205 |
| 무형자산상각비 | 31,067,676 | 20,690,523 |
| 외화환산손실 | 204,476,929 | 633,029,554 |
| 유형자산처분손실 | 149,400,000 | 126,722,136 |
| 이자비용 | 7,775,044,638 | 6,300,277,819 |
| 주식보상비용 | 21,596,100 | 334,124,400 |
| 판매보증비용 | 3,973,200,571 | 3,030,122,287 |
| 사채상환손실 | 48,695,120 | 27,088,377 |
| 파생상품평가손실 | 817,674,787 | 495,255,066 |
| 법인세비용(수익) | (2,612,656,235) | (3,769,524,752) |
| 외화환산이익 | (152,250,912) | (756,034,369) |
| 사채상환이익 | (104,012,700) | |
| 유형자산처분이익 | (959,483,365) | (397,388,234) |
| 이자수익 | (630,366,473) | (263,612,266) |
| 파생상품평가이익 | (366,282,493) | (1,669,222,235) |
| 사용권자산상각비 | 725,883,309 | |
| 종속기업투자주식처분이익 | (199,529,332) | |
| (3) 순운전자본의 변동 | 435,333,824 | 15,979,138,186 |
| 매출채권의 감소(증가) | 708,331,413 | (1,672,345,781) |
| 기타채권의 감소(증가) | (1,964,717,242) | 1,857,745,047 |
| 재고자산의 감소(증가) | 774,803,514 | 543,370,413 |
| 반환제품회수권의 감소(증가) | 0 | (87,972,308) |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (835,033,580) | (2,395,112,203) |
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | 0 | 1,953,000,000 |
| 유동충당부채의 감소 | (1,500,000,000) | |
| 기타비유동자산의 감소(증가) | (2,067,937,667) | (219,470,600) |
| 매입채무의 증가(감소) | 3,926,561,394 | (2,786,466,079) |
| 기타채무의 증가(감소) | (2,111,343,230) | 865,630,575 |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | 721,881,158 | 617,785,607 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 302,159,543 | 18,901,582,321 |
| 반품충당부채의 증가(감소) | 0 | 103,521,994 |
| 기타비유동금융부채의 증가(감소) | 427,247,135 | (202,130,800) |
| 유동충당부채의증가(감소) | 551,990,586 | |
| 관리보증금증가(감소) | 1,390,800 | |
| 2. 이자의 수취 | (2,160,800,538) | 258,680,695 |
| 3. 이자의 지급 | (14,182,089,390) | (6,336,817,207) |
| 4. 법인세의 납부 | (455,061,172) | (244,541,530) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (152,074,915,203) | (92,166,031,542) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,956,279,628 | 8,546,094,897 |
| 단기금융자산의 감소 | 1,575,732,720 | 90,000,000 |
| 기타유동금융자산의 감소 | 0 | 5,168,762,180 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 1,200,000,000 | 600,000,000 |
| 장기금융상품의 감소 | 2,000,000 | |
| 유형자산의 처분 | 2,180,546,908 | 2,495,202,717 |
| 정부보조금의 수령 | 190,130,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (157,031,194,831) | (100,712,126,439) |
| 기타유동금융자산의 증가 | (44,820,548,204) | (3,564,162,180) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (33,667,869,748) | (113,180,000) |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | (1,000,000,000) | |
| 유형자산의 취득 | (78,352,246,879) | (94,401,067,049) |
| 무형자산의 취득 | (190,530,000) | (21,878,120) |
| 단기금융자산의 증가 | (1,611,839,090) | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 162,098,936,150 | 62,916,685,123 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 310,443,778,084 | 204,516,440,277 |
| 사채의 발행 | - | 30,000,000,000 |
| 신주인수권부사채의 발행 | 13,648,000,002 | |
| 신주인수권의 행사 | 2,743,912,716 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 33,627,000,000 |
| 단기차입금의 증가 | 271,141,951,666 | 140,889,440,277 |
| 예수금(기타)증가 | 22,909,913,700 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (148,344,841,934) | (141,599,755,154) |
| 사채의 상환 | (25,923,500,000) | (26,746,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (5,447,511,122) | (6,245,090,638) |
| 단기차입금의 상환 | (75,854,769,115) | (29,842,758,248) |
| 장기차입금의 감소 | - | (76,074,610,000) |
| 예수금(기타)감소 | (42,906,778,000) | |
| 리스부채의 상환 | (463,615,776) | (342,513,088) |
| 배당금의 지급 | (1,440,271,260) | (2,153,419,320) |
| 사채발행비 | - | (180,000,000) |
| 주식발행비 | (219,860,869) | (15,363,860) |
| 기타금융(유동)부채의증가 | 3,033,934,608 | |
| 기타금융(유동)부채의감소 | (1,615,470,400) | |
| 기타금융(비유동)부채의증가 | 2,493,000,000 | |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,228,519,110 | (5,818,038,669) |
| Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (14,195,562) | (252,937,244) |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산(주석 38) | 1,326,658,349 | 7,397,634,262 |
| 연결범위변동 | (6,139,938,973) | |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(주석 38) | 1,401,042,924 | 1,326,658,349 |
5> 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 >
| 제49기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제48기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 기 | 전 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 34,678,009,092 | 38,028,689,218 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 36,444,390,832 | 36,732,247,074 | ||
| 당기순이익 | (6,253,840,152) | 1,296,442,144 | ||
| 연결범위변동 | 4,487,458,412 | |||
| II. 합계 | 34,678,009,092 | 38,028,689,218 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | (1,584,298,386) | |||
| 이익준비금 | (144,027,126) | |||
| 연차배당 | (1,440,271,260) | |||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 34,678,009,092 | 36,444,390,832 | ||
상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2024년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2023년 3월 31일이었습니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 700 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 267 |
| 최고한도액 | 700 |
* 2023. 03. 31 사내이사 1명 사임
* 2023. 06. 14 사외이사 1명 사임
* 2023. 09. 27 사내이사 1명 사임
* 2023. 12. 21 사내이사 1명 사임
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 94 |
| 최고한도액 | 200 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 전자문서 발송 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 당사 홈페이지(http://www.uni-chem.net → 공지사항)에 게재할 예정입니다.
- 당사는 2024년 03월 29일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
□ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다 가. 전자투표 관리 시스템 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 2024년 3월 19일 9시～2024년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001553
