단기차입금증가결정 2024-07-11 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240711800434
단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 726,031,000,000 | |
| 자기자본(원) | 9,037,565,000,000 | ||
| 자기자본대비(%) | 8 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | - | - | |
| - 금융기관 차입(원) | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |
| - 당좌차월한도(원) | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | 726,031,000,000 | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | - | - | |
| - 단기차입금 합계(원) | 73,000,000,000 | 799,031,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 샤힌 프로젝트 관련 Stand-by Credit Line (예비 한도대출) 확보 | ||
| 4. 차입형태 | 대주주로부터 Stand-by Credit Line (예비 한도대출) 약정 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 샤힌 프로젝트의 투자 자금 조달 계획에 따라 대주주인 Aramco Overseas Company로부터의 외화 차입 약정 총 2건을 2024년 7월 11일 체결하였음. (1) 대주주 대여금(장기차입금) : 600 mil. USD (2) 예비 한도대출(단기차입금) : 538 mil. USD - 동 공시는 샤힌 프로젝트의 자금 조달 안정성 제고를 위해 예비적 성격으로 체결된 Stand-by Credit Line (예비 한도대출) 관련 사항임. - 상기 1.의 차입금액은 예비 한도대출 약정 금액으로, 실제 차입은 발생하지 않을 수 있음. - 상기 1.의 차입금액은 Stand-by Credit Line (예비 한도대출) 약정 금액 538 mil. USD 및 2024년 상반기 평균 환율(1,349.5 원/달러)을 기초로 산정되었음. 환율 변동으로 인하여 원화 환산 금액은 변동될 수 있음. - 상기 1.의 자기자본은 2023년 연결재무제표 기준임. - 상기 2.의 금융기관 차입 및 당좌차월한도는 한도대출 약정 금액이며, 공시기준일 현재 차입 잔액은 없음. - 상기 5.의 결정일은 Stand-by Credit Line (예비 한도대출) 약정 체결일임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
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