삼보산업 (009620) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316000768

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2023 년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 삼보산업주식회사 주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 전화번호: 055-552-7130
작 성 자:	성 명: 최 재 훈 부서 및 직위: 경영지원팀 상무이사 전화번호: 055-552-7130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	삼보산업주식회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2023년 03월 16일	라. 주주총회일	2023년 03월 31일
마. 권유 시작일	2023년 03월 21일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원
(인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
삼보산업주식회사	보통주	1,365	0.00302	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이태용	최대주주	보통주	7,802,359	17.24	최대주주	-
이정용	특수관계자	보통주	1,154,875	2.55	특수관계인	-
이진용	특수관계자	보통주	707,690	1.56	특수관계인	-
이수용	특수관계자	보통주	574,050	1.27	특수관계인	-
계		-	10,238,974	22.62	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최재훈	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
최재훈	개인	-	-	직원	직원	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2023년 03월 16일	2023년 03월 21일	2023년 03월 30일	2023년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2023년 03월 21일(화) 9시~2023년 03월30일(목)17시
전자위임장 관리기관	한국예탁결재원
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	1)기간 중 24시간 이용 가능 (단,시작일에는 오전9시부터,마지막날은 오후 5시까지만 가능) 2)인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
한국예탁결제원 전자투표시스템	https://evote.ksd.or.kr	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처
- 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사

2. 온라인 접수처
- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)

3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.
- 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2023년 03월 31일 오전 10시
장 소	경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2023년 03월 21일(화) 9시~ 2023년 03월 30일(목)17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 -주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주기시 바랍니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극
활용해 주실 것을 당부 드립니다.

-주주총회 참석 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 48 (당) 기말		제 47 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			179,585,361,688		164,752,588,621
현금및현금성자산	5,8,38	13,590,132,456		17,109,511,359
매출채권	6,8,36,38	75,880,204,982		62,871,554,440
기타채권	6,8,38	3,983,577,641		1,638,587,255
기타금융자산	5,7,8,11,38	6,949,418,515		1,547,100,000
재고자산	9	78,134,675,996		80,178,708,401
당기법인세자산	34	41,134,423		164,800
기타자산	10,36	1,006,217,675		1,406,962,366
II. 매각예정자산			-		8,200,000,000
매각예정자산		-		8,200,000,000
III. 비유동자산			158,857,310,343		157,184,512,993
기타채권	6,8,38	555,617,128		1,425,006,674
기타금융자산	5,7,8,38	1,507,818,134		1,097,182,626
관계기업투자	16	6,827,737,472		2,174,925,348
유형자산	12,14,15	124,583,224,947		122,446,832,347
무형자산	13	5,086,464,542		5,558,762,667
투자부동산	13	17,130,252,000		20,892,474,130
사용권자산	23	2,925,608,670		3,339,849,613
이연법인세자산	34	6,620,220		15,512,358
기타비유동자산	10	233,967,230		233,967,230
자 산 총 계			338,442,672,031		330,137,101,614
부 채
I. 유동부채			233,083,731,934		198,359,813,850
매입채무	8,17,36,38	58,550,906,168		43,294,480,197
기타채무	8,17,36,38	27,232,783,848		25,560,663,292
단기차입금	8,14,18,25,36,38	118,177,776,940		106,492,675,076
유동성장기차입금	8,14,18,25,38	23,593,338,087		19,601,507,170
리스부채	8,23,38	1,226,609,258		1,639,976,192
기타금융부채	8,11,20	2,928,770,848		162,965,000
당기법인세부채	34	514,129,275		109,868,015
기타부채	22	859,417,510		1,497,678,908
II. 비유동부채			55,822,767,130		77,698,592,594
장기기타채무	8,17	970,718,351		35,000,000
장기차입금	8,14,18,25,38	39,959,579,500		63,832,749,440
전환사채	8,19,38	2,166,217,490		-
리스부채	8,23,38	549,258,734		1,084,112,103
순확정급여부채	24	8,102,847,011		9,188,199,818
충당부채	21	65,997,639		208,479,806
이연법인세부채	34	2,950,648,979		3,350,051,427
기타부채	22	1,057,499,426		-
부 채 총 계			288,906,499,064		276,058,406,444
자 본
I. 지배기업소유주지분			24,214,404,452		30,121,149,537
자본금	26	4,525,556,100		4,525,556,100
자본잉여금	26	36,211,833,863		36,186,643,933
자본조정	26	(2,211,300)		(2,211,300)
기타포괄손익누계액	26	8,307,585,562		3,605,728,381
이익잉여금	27	(24,828,359,773)		(14,194,567,577)
II. 비지배지분			25,321,768,515		23,957,545,633
자 본 총 계			49,536,172,967		54,078,695,170
부채와 자본총계			338,442,672,031		330,137,101,614

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기
I. 매출액	28,36,39		455,016,352,333		356,025,450,406
II. 매출원가	32,36		428,474,728,232		325,290,286,695
III.매출총이익			26,541,624,101		30,735,163,711
IV. 판매비와관리비	30,32		18,164,360,508		16,143,192,209
V. 영업이익			8,377,263,593		14,591,971,502
VI. 영업외손익			(20,603,412,211)		(11,461,872,284)
1.기타수익	29,31	454,103,461		958,852,869
2.기타비용	29,31	8,166,003,352		5,512,656,826
3.금융수익	8,33	7,631,891,981		4,000,716,308
4.금융비용	8,33	20,024,087,250		11,024,917,901
5.관계기업투자등 손익에 대한 지분	16	(499,317,051)		116,133,266
VII. 법인세차감전순이익(손실)			(12,226,148,618)		3,130,099,218
VIII. 법인세비용	34		(1,252,102,290)		1,255,339,076
IX. 당기순이익(손실)			(10,974,046,328)		1,874,760,142
1.지배기업소유주지분		(12,887,153,247)		(550,578,081)
2.비지배지분		1,913,106,919		2,425,338,223
X. 법인세비용차감후기타포괄손익			7,035,583,137		124,345,718
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		2,964,549,014		124,345,718
지분법이익잉여금변동		(1,223,194)		(7,952,582)
확정급여제도 재측정요소		1,674,625,403		731,797,408
자산재평가이익		1,291,146,805		(599,499,108)
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		4,071,034,123		-
지분법자본변동		4,071,034,123		-
XI. 당기총포괄이익(손실)			(3,938,463,191)		1,999,105,860
1.지배기업소유주지분		(4,218,019,821)		(482,814,294)
2.비지배지분		279,556,630		2,481,920,154
XII. 주당이익(손실)	35
기본주당순이익(손실)			(285)		(14)
희석주당순이익(손실)			(291)		(21)

연 결 자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	합 계
과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유지분 소계	비지배지분	합 계
2021.01.01 (전기초)	3,809,224,600	23,904,191,454	(2,211,300)	4,205,227,489	(14,311,252,391)	17,605,179,852	22,301,025,079	39,906,204,931
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(550,578,081)	(550,578,081)	2,425,338,223	1,874,760,142
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	675,215,477	675,215,477	56,581,931	731,797,408
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(7,952,582)	(7,952,582)	-	(7,952,582)
재평가잉여금	-	-	-	(599,499,108)	-	(599,499,108)	-	(599,499,108)
배당금의지급	-	-	-	-	-	-	(825,399,600)	(825,399,600)
전환사채의 전환 청구	716,331,500	12,282,452,479	-	-	-	12,998,783,979	-	12,998,783,979
2021.12.31 (전기말)	4,525,556,100	36,186,643,933	(2,211,300)	3,605,728,381	(14,194,567,577)	30,121,149,537	23,957,545,633	54,078,695,170
2022.01.01 (당기초)	4,525,556,100	36,186,643,933	(2,211,300)	3,605,728,381	(14,194,567,577)	30,121,149,537	23,957,545,633	54,078,695,170
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(12,887,153,247)	(12,887,153,247)	1,913,106,919	(10,974,046,328)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,614,231,439	1,614,231,439	60,393,964	1,674,625,403
지분법자본변동	-	-	-	4,071,034,123	-	4,071,034,123	-	4,071,034,123
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(1,223,194)	(1,223,194)	-	(1,223,194)
재평가잉여금	-	-	-	1,071,984,139	-	1,071,984,139	219,162,666	1,291,146,805
재평가잉여금의 재분류	-	-	-	(441,161,081)	565,591,130	124,430,049	-	124,430,049
배당금의지급	-	-	-	-	-	-	(825,399,600)	(825,399,600)
기타	-	25,189,930	-	-	74,761,676	99,951,606	(3,041,067)	96,910,539
2022.12.31 (당기말)	4,525,556,100	36,211,833,863	(2,211,300)	8,307,585,562	(24,828,359,773)	24,214,404,452	25,321,768,515	49,536,172,967

연 결 현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		24,606,628,470		25,333,714,370
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	24,883,852,597		26,686,159,668
가. 당기순이익(손실)	(10,974,046,328)		1,874,760,142
나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	33,281,002,907		27,097,256,553
법인세비용(수익)	(1,252,102,290)		1,255,339,076
감가상각비	10,550,767,445		11,773,923,697
무형자산상각비	1,272,929,150		1,339,424,835
대손상각비	116,249,634		(221,846,277)
매출채권처분손실	116,856,112		55,359,831
퇴직급여	2,298,661,354		2,446,802,395
파생상품평가손실	626,308,642		162,965,000
파생상품거래손실	3,809,940,195		1,233,406,441
공정가치측정-당기손익금융자산평가손실	212,961,895		-
공정가치측정-당기손익금융자산처분손실	-		27,840,402
장기금융상품평가손실	2,328,033		5,477,332
외화환산손실	1,459,991,014		368,293,408
재고자산평가손실	787,773,508		(575,689,961)
이자비용	10,064,195,995		7,597,344,816
유형자산처분손실	440,151,683		264,919,365
유형자산손상차손	-		167,538,918
금융보증손실	21,918,351		-
판매보증비	(142,482,167)		(32,349,955)
지분법손실	499,317,051		-
재평가손실	2,128,518,130		1,228,507,230
장기종업원급여	57,499,426		-
잡손실	209,219,746		-
다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,807,491,486)		(2,854,079,964)
외화환산이익	1,758,385,300		407,666,924
대손충당금환입액	-		51,268,115
유형자산처분이익	141,229,208		377,210,903
이자수익	189,554,613		78,592,087
파생상품평가이익	937,109,458		1,207,517,610
파생상품거래이익	1,051,794,045		155,669,460
지분법이익	-		116,133,266
공정가치측정-당기손익금융자산평가이익	15,920,800		40,775,000
공정가치측정-당기손익금융자산처분이익	7,741,516		200,481,052
공정가치측정-기타포괄손익금융자산처분이익	-		64,560,888
재고자산평가손실환입	528,424,186		-
장기금융상품평가이익	1,220,620		-
재평가이익	-		145,780,003
채무면제이익	171,008,511		-
잡이익	5,103,229		8,424,656
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	7,384,387,504		568,222,937
매출채권의 증감	(14,375,041,895)		(5,767,662,812)
미수금의 증감	184,186,626		(590,289,402)
선급금의 증감	538,735,131		(390,719)
선급비용의 증감	(148,560,270)		177,262,873
재고자산의 증감	2,310,907,427		(14,119,511,984)
기타의유동자산의 증감	10,569,830		(15,385,290)
매입채무의 증감	15,256,425,971		18,704,460,121
선수금의 증감	(814,560,432)		733,670,764
예수금의 증감	(3,950,198)		(85,644,100)
미지급금의 증감	4,210,759,681		3,269,893,477
미지급비용의 증감	480,744,489		737,530,765
부가세예수금의 증감	1,199,373		(27,382,692)
장기선수수익의 증감	1,000,000,000		-
사외적립자산의 증감	599,516,235		(565,422,719)
퇴직금의 지급	(1,866,544,464)		(1,882,905,345)
2. 법인세의 환급(납부)액	(277,224,127)		(1,352,445,298)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(13,659,915,691)		(20,227,482,436)
이자의 수취	118,753,906		80,732,683
단기금융상품의 감소	-		10,000,000
장기금융상품의 감소	54,517,857		1,647,549,451
공정가치측정 당기손익금융자산의 처분	56,235,520		666,245,500
상각후원가측정금융자산(채권)의 처분	-		5,250,000
단기대여금의 감소	410,633,119		77,072,223
장기대여금의 감소	39,249,398		25,065,836
보증금(유동)의 감소	222,436,391		-
보증금(비유동)의 감소	1,021,984,680		335,681,720
유형자산의 처분	472,156,623		1,179,436,178
사용권자산의 처분	3,300,000		-
매각예정자산의 처분	8,200,000,000		5,732,000,000
단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)		(1,192,000,000)
장기금융상품의 증가	(466,260,778)		(383,800,184)
공정가치측정 당기손익금융자산의 취득	(419,112,849)		(548,754,850)
단기대여금의 증가	(850,000,000)		(38,500,000)
장기대여금의 증가	(34,051,388)		(45,000,000)
보증금(유동)의 증가	(249,054,747)		(22,422)
보증금(비유동)의 증가	(166,459,800)		(403,144,950)
유형자산의 취득	(11,210,183,023)		(28,996,564,832)
무형자산의 취득	(800,631,025)		(896,108,139)
투자부동산의 취득	-		(834,059,320)
파생상품의 정산	(2,903,611,150)		(1,106,265,607)
유형자산 취득에 따른 미지급금의 증감	(2,159,818,425)		4,457,704,277
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(14,466,074,025)		(4,620,183,938)
정부보조금의 수취	392,362,830		119,728,000
단기차입금의 차입	185,824,403,764		156,346,735,474
장기차입금의 차입	2,321,478,500		36,682,000,000
전환사채의 발행	4,948,100,000		-
임대보증금의 증가	-		20,000,000
이자의 지급	(9,637,288,381)		(6,861,370,173)
단기차입금의 상환	(172,733,143,003)		(175,284,403,592)
유동성장기부채의 상환	(15,694,577,523)		(12,307,173,516)
장기차입금의 상환	(6,508,240,000)		(351,610,000)
리스부채의 상환	(2,553,770,612)		(2,158,690,531)
배당금의 지급	(825,399,600)		(825,399,600)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(17,657)		-
V. 현금의 증감(I+II+III+IV)		(3,519,378,903)		486,047,996
VI. 기초의 현금및현금성자산		17,109,511,359		16,623,463,363
VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)		13,590,132,456		17,109,511,359

2. 별도재무제표

대차대조표(재무상태표)

제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 48 (당) 기말		제 47 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			89,753,258,058		89,838,593,761
현금및현금성자산	5,8,37	912,131,344		1,122,456,617
매출채권	6,8,36,37	44,656,747,538		39,505,591,305
기타채권	6,8,36,37	3,759,399,935		1,281,714,425
기타금융자산	7,8,11,15,37	1,318,292,762		1,192,000,000
재고자산	9,15	38,748,669,994		45,977,756,107
당기법인세자산	34	36,266,143		-
기타자산	10	321,750,342		759,075,307
II. 매각예정자산			-		8,200,000,000
매각예정자산	12	-		8,200,000,000
III. 비유동자산			114,985,554,869		112,056,524,471
기타채권	6,8,37	194,849,498		208,714,164
기타금융자산	5,7,8,37	643,465,706		487,614,957
종속기업 및 관계기업투자	17	50,759,723,980		43,369,384,702
유형자산	12,15,16,36	44,894,447,606		45,632,315,041
무형자산	14	704,244,000		728,444,000
투자부동산	12	17,130,252,000		20,892,474,130
사용권자산	23	658,572,079		737,577,477
자 산 총 계			204,738,812,927		210,095,118,232
부 채
I. 유동부채			160,509,524,829		151,656,743,855
매입채무	8,18,36,37	39,425,233,945		34,077,072,913
기타채무	8,18,36,37	10,471,088,266		10,112,839,315
단기차입금	8,15,19,25,36,37	100,041,688,866		95,396,501,234
유동성장기차입금	8,15,19,25,36,37	6,887,972,087		10,625,565,170
기타금융부채	8,11,21,37	2,928,770,848		-
리스부채	8,23,37	411,940,674		439,137,320
기타부채	22	342,830,143		953,071,131
당기법인세부채	34	-		52,556,772
II. 비유동부채			22,132,586,442		30,493,102,882
기타채무	8,18,37	950,718,351		15,000,000
장기차입금	8,15,19,25,36,37	11,528,695,000		21,622,007,440
전환사채	8,20,37	2,166,217,490		-
리스부채	8,23,37	281,567,748		330,453,431
순확정급여부채	24	5,304,809,575		6,344,430,276
기타비유동부채	22	57,499,426		-
이연법인세부채	34	1,843,078,852		2,181,211,735
부 채 총 계			182,642,111,271		182,149,846,737
자 본
I. 자본금	1,26		4,525,556,100		4,525,556,100
II. 자본잉여금	26		36,096,154,974		36,096,154,974
III. 기타자본구성요소	26		(2,211,300)		(2,211,300)
자기주식		(2,211,300)		(2,211,300)
IV. 기타포괄손익누계액	26,34		8,417,609,483		3,698,864,191
V. 이익잉여금	27		(26,940,407,601)		(16,373,092,470)
자 본 총 계			22,096,701,656		27,945,271,495
부 채 및 자 본 총 계			204,738,812,927		210,095,118,232

포 괄 손 익 계 산 서

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석번호	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기
I. 매출액	28,36		362,139,999,577		288,093,210,699
II. 매출원가	33,36		352,687,593,092		270,873,135,866
III. 매출총이익			9,452,406,485		17,220,074,833
IV. 판매비와관리비	31,33		8,654,920,694		7,272,184,162
V. 영업이익			797,485,791		9,947,890,671
VI. 영업외손익			(15,268,741,605)		(9,580,168,079)
1.기타수익	29,30,36	188,325,544		707,805,441
2.기타비용	29,30	7,586,447,453		4,977,482,119
3.금융수익	8,32,36,37	3,325,799,400		1,784,239,368
4.금융비용	8,32,36,37	12,647,986,139		9,036,655,644
5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	17	1,451,567,043		1,941,924,875
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)			(14,471,255,814)		367,722,592
VIII. 법인세비용(수익)	34		(1,642,277,813)		827,577,061
IX. 당기순이익(손실)			(12,828,978,001)		(459,854,469)
X. 법인세비용차감후기타포괄손익			6,855,978,113		67,763,787
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		1,784,771,415		67,763,787
확정급여제도의 재측정요소	24,34	1,355,701,513		499,188,922
자산평가이익(손실)	26,34	88,699,675		(599,499,108)
지분법이익잉여금변동	17,26,34	340,370,227		168,073,973
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		5,071,206,698		-
지분법자본변동	17,26,34	5,071,206,698		-
XI. 총포괄손익			(5,972,999,888)		(392,090,682)
XII. 주당이익(손실)	35
기본주당이익(손실)		(283)		(12)	9
희석주당이익(손실)		(289)		(1)

자 본 변 동 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본 구성요소	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)		3,809,224,600	23,813,702,495	(2,211,300)	4,298,363,299	(16,580,500,896)	15,338,578,198
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(459,854,469)	(459,854,469)
전환사채의 전환 청구	8,20,37	716,331,500	12,282,452,479	-	-	-	12,998,783,979
확정급여제도의 재측정요소	24,34	-	-	-	-	499,188,922	499,188,922
지분법이익잉여금변동	17,34	-	-	-	-	168,073,973	168,073,973
재평가잉여금	12,26,34	-	-	-	(599,499,108)	-	(599,499,108)
2021.12.31 (전기말)		4,525,556,100	36,096,154,974	(2,211,300)	3,698,864,191	(16,373,092,470)	27,945,271,495
2022.01.01 (당기초)		4,525,556,100	36,096,154,974	(2,211,300)	3,698,864,191	(16,373,092,470)	27,945,271,495
당기순이익(손실)		-	-	-	-	(12,828,978,001)	(12,828,978,001)
확정급여제도의 재측정요소	24,34	-	-	-	-	1,355,701,513	1,355,701,513
지분법이익잉여금변동	17,34	-	-	-	-	340,370,227	340,370,227
지분법자본변동	17,26	-	-	-	5,071,206,698	-	5,071,206,698
재평가잉여금	12,26	-	-	-	88,699,675	-	88,699,675
재평가잉여금의 분류					(441,161,081)	565,591,130	124,430,049
2022.12.31 (당기말)		4,525,556,100	36,096,154,974	(2,211,300)	8,417,609,483	(26,940,407,601)	22,096,701,656

현 금 흐 름 표

제 48 (당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47 (전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
삼보산업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48 (당) 기		제 47 (전) 기
I. 영업활동현금흐름		5,172,498,303		22,362,016,868
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,020,909,958		22,873,061,096
가. 당기순이익(손실)	(12,828,978,001)		(459,854,469)
나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	15,052,987,189		15,627,346,714
감가상각비	3,018,718,700		4,361,106,501
무형자산상각비	24,200,000		7,800,000
법인세비용(수익)	(1,642,277,813)		827,577,061
대손상각비	55,722,562		(240,487,813)
퇴직급여	1,163,109,521		1,186,907,758
유형자산처분손실	461,820		891,984
매출채권처분손실	116,856,112		55,359,831
파생상품거래손실	691,474,695		652,445,156
파생상품평가손실	626,308,642		-
지분법손실	499,317,051		-
외화환산손실	386,588,617		357,812,458
이자비용	7,352,755,166		6,412,651,158
금융보증손실	21,918,351		-
재고자산평가손실	341,226,592		774,016,006
장기금융상품평가손실	1,369,871		2,759,384
재평가손실	2,128,518,130		1,228,507,230
잡손실	209,219,746		-
장기종업원급여	57,499,426		-
다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,193,260,145)		(3,663,344,290)
외화환산이익	1,594,298,897		24,506,374
유형자산처분이익	59,999,000		160,242,449
이자수익	61,053,940		26,417,060
대손상각비환입	-		45,529,336
파생상품거래이익	175,114,724		120,501,927
파생상품평가이익	817,161,455		1,190,017,610
지분법이익	1,950,884,094		1,941,924,875
재고자산평가손실환입	528,424,186		-
장기금융상품평가이익	1,220,620		-
재평가이익	-		145,780,003
잡이익	5,103,229		8,424,656
라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	7,990,160,915		11,368,913,141
매출채권의 감소(증가)	(5,522,183,524)		4,365,037,543
미수금의 감소(증가)	515,405,456		(389,593,830)
선급금의 감소(증가)	603,685,023		(45,710,178)
선급비용의 감소(증가)	(166,360,058)		57,113,783
재고자산의 감소(증가)	7,410,430,833		(10,849,806,057)
매입채무의 증가	5,348,161,032		15,068,224,027
선수금의 증가(감소)	(821,000,255)		821,322,961
예수금의 증가(감소)	11,191,167		(1,470,900)
미지급금의 증가	490,530,247		2,454,373,184
미지급비용의 증가	598,630,369		625,352,458
사외적립자산의 감소(증가)	215,186,749		(24,266,105)
퇴직금의 지급	(693,516,124)		(711,663,745)
2. 법인세 환급(납부)	151,588,345		(511,044,228)
II. 투자활동현금흐름		5,088,088,644		(1,167,649,907)
이자의 수취	31,951,986		30,712,406
배당금의 수취	313,600,000		313,600,000
장기금융상품의 감소	-		1,554,759,384
만기보유증권(유동)의 처분	-		3,595,000
단기대여금의 감소	11,430,000,000		9,347,129,336
장기대여금의 감소	39,249,398		25,065,836
보증금(유동)의 감소	222,436,391		-
보증금(비유동)의 감소	2,800,000		4,971,760
파생상품의 정산	(516,359,971)		(531,943,229)
매도가능증권의 감소	-		38,100,000
만기보유증권(비유동)의 처분	-		1,655,000
유형자산의 처분	232,177,273		117,860,091
사용권자산의 처분	3,300,000		-
매각예정자산의 처분	8,200,000,000		5,732,000,000
단기금융상품의 증가	-		(1,192,000,000)
장기금융상품의 증가	(156,000,000)		(188,759,384)
단기대여금의 증가	(12,380,000,000)		(9,498,500,000)
장기대여금의 증가	(34,051,388)		(45,000,000)
보증금(유동)의 증가	(249,054,747)		(22,422)
보증금(비유동)의 증가	(2,800,000)		(1,620,000)
유형자산의 취득	(2,049,160,298)		(6,029,194,365)
무형자산의 취득	-		(16,000,000)
투자부동산 취득세 납부	-		(834,059,320)
III. 재무활동현금흐름		(10,470,912,220)		(22,144,860,017)
차입금의 차입	139,748,936,807		129,987,652,130
전환사채의 발행	4,948,100,000		-
이자의 지급	(6,992,584,569)		(5,708,329,698)
차입금의 상환	(147,528,495,801)		(145,839,379,563)
리스료의 지급	(646,868,657)		(584,802,886)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-		-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+ Ⅳ)		(210,325,273)		(950,493,056)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		1,122,456,617		2,072,949,673
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)		912,131,344		1,122,456,617

※ 재무제표 및 연결재무제표(주석포함): 2023년 03월 23일 이전 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정병우	600222	사외이사	해당사항 없음	해당사항 업음	이사회
정승호	600601	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
정병우	경성대학교 교수	1997~1998	경성대학교 무역학과장	해당사항 없음
		1998~1999	경성대학교 경상학부장
		2005~2015	한국개발연구원(KDI) 경제전문가 위원
		2014~현재	경성대학교 글로벌비즈니스 본부 본부장 경영대학원장,경영대학운영위윈회 위원장
정승호	삼보산업㈜ 이사	1986~1991	쌍용투자증권	해당사항 없음
정승호	삼보산업㈜ 이사	2011~2022	삼보산업㈜ 사내이사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 정병우]

1. 전문성
후보자는 본 산업에 대한 이해도가 높고, 경제전문기관 및 경영대학원장의 경력을 지니고 있어, 해당 전문 경력을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 회사발전에 기여하고자 합니다

2. 독립성
후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 3년간의 삼보산업 사외이사 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 정병우]

- 후보자는 경성대학교 경영대학원 교수로서 회사의 해외시장 개척과 사업경쟁력 확보에 대한 전문지식과 경험을 보유하고 있으며, 당사 사외이사로서의 경력을 바탕으로 당사의 대내외 상황을 잘 이해하고 있어 사외이사로서 직무를 수행하기에 적합한 능력을 보유하고 있다고 판단하였습니다.

[ 사내이사 정승호 ]

- 후보자는 현재 당사의 사내이사로서 풍부한 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 과거 당사 사내이사로서의 경력을 바탕으로 회사의 정책사항 집행과정에 그 동안의 경험과 전문성을 제공함으로써 회사벌전에 기여할 것으로 판단 하였습니다.

확인서

확인서_정병우

확인서_정승호

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)