전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2023-06-13 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613800363
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 23 | 3,228 | 3,749 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 23 | 17,000,000,000 | 5,266,418 | 4,534,542 | |
| 5. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : (주)대양금속 제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 제25항 라호 6)목, 7)목 6) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 7) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 4,051.38원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 3,836.36원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 3,838.59원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,908.77원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 3,908.77원 (F) 조정 후 전환가액: 3,749원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2023-06-13 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 전환사채의 전환청구기간은 2023.12.13~2025.11.13입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-08 전환사채권발행결정 2022-12-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-03-13 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230613800363
