전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2024-03-22 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800647
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 6,250 | 5,388 | ||
| 4 | 6,250 | 5,388 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 12,500,000,000 | 2,000,000 | 2,319,970 | |
| 4 | 12,500,000,000 | 2,000,000 | 2,319,970 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 의한 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | [제3회차] 1. 조정근거 본건 전환사채 발행 이후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,186.99원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 5,096.72원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 5,095.99원 라. 가, 나, 다의 산술평균가액 : 5,126.57원 마. 다, 라 중 높은 가액 : 5,126.57원 바. 최저조정한도 : 5,388원 (최초 전환가액 7,697원의 70%) 사. 최종 전환가액 : 5,388원 [제4회차] 1. 조정근거 본건 전환사채 발행 이후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가 : 5,186.99원 나. 1주일 가중산술평균주가 : 5,096.72원 다. 최근일 가중산술평균주가 : 5,095.99원 라. 가, 나, 다의 산술평균가액 : 5,126.57원 마. 다, 라 중 높은 가액 : 5,126.57원 바. 최저조정한도 : 5,388원 (최초 전환가액 7,697원의 70%) 사. 최종 전환가액 : 5,388원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2024-03-22 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-15 전환사채권발행결정 2023-06-15 전환사채권발행결정 2023-06-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-06-22 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2023-09-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-12-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2024-01-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322800647
