출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004277

주주총회소집공고

2023년   02월   28일
회   사   명 :	주식회사 푸드웰
대 표 이 사 :	성기준, 성민겸
본 점 소 재 지 :	대구시 달서구 성서서로 121
	(전   화) 053-580-2430
	(홈페이지)http://www.foodwell.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 상   무	(성  명) 이  기  섭
	(전  화) 053-580-2420

주주총회 소집공고

(제56기 정기)

상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제56기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                  - 아                  래 - 

1. 일 시 : 2023년 3월 16일 (목) 오전 11:00 

2. 장 소 : 대구광역시 동구 동부로 174 대한빌딩 6층 

3. 회의 목적 사항 

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
나. 부의안건 

제1호 의안 : 제56기(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 

                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)
  제2-1호 의안 : 성기상 사내이사 선임의 건
  제2-2호 의안 : 이기섭 사내이사 선임의 건
  제2-3호 의안 : 최영길 사내이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
  제3-1호 의안 : 사외이사 전호남 위원 선임의 건
제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 90원 

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

7. 기타 사항
COVID19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.  

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이호형 (출석률: 100%)	전호남 (출석률: 75%)	이용현/김찬수 (출석률: 75%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.22	제55기 결산확정 및 주주총회소집 건	찬성	찬성	찬성
2	2022.07.19	(주)코스팜 구주 및 경영권 인수에 따른 본계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
3	2022.10.17	자기주식 취득 신탁계약 체결 및 연장의 건	찬성	불참	불참
4	2022.12.20	자기주식 취득 신탁계약 일부해지 및 처분의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	79,100	26,367	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성
    식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장, 

     가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인
    노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의
    융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고
    있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는
    식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.
(2) 경기변동상의 특징
    대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가
    원하는 형태와 시기에 공급함으로써, 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업
    으로 국내 경기변동에따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나
    음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기
    방어적인 특성을 보이는 산업입니다.
(3) 자원조달의 특성
    식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해
    농산물의 작황 및 수매상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로
    천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다.
(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원
    한국농수산식품유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년
    단위의 단기자금으로 매년 갱신되고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한
    국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은
    물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

      당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인
     품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈
     을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에
     주력하고 있습니다.
     당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품
     군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산
     및 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의
     밤을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다.
     자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 농,임산물 생산가공 및 판매를 주 사업목
     적으로 2003년 6월에 설립되었으며, 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공
     등의 상거래 관계를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품 제조,
     가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플
     의 냉동만두사업부를 사업양수하여 냉동만두제품을 생산, 판매하고 있습니다.
     주식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매업을
     주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었으며, 2021년 1월에 당사가 인수
     하였습니다. 또한 주식회사 코스팜은 건강기능식품 등의 제조 및 판매업을 주
     사업목적으로 2017년 05월에 설립되었으며, 2022년 8월에 당사가 인수하였
     습니다.
     당사의 제56기 매출액은 183,932백만원으로서 제55기 매출액 148,291백만원
     에 비해 35,641백만원 증가된 실적입니다. 영업이익은 6,061백만원으로 전년
     도의 6,092백만원에 비해 31백만원 감소되었습니다.
 (나) 공시대상 사업부문의 구분

      당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지
     않습니다

(2) 경쟁요소
     밤제품, 과육시럽제품등 일부 품목에 시장경쟁요인이 있으나, 거의 모든 종류의
     농산물을 생산 제조하는 업체는 없습니다.
(3) 시장점유율 등

      깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은 

      주로 중간제품을 생산하기때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아
     점유율을 추정할 수 없습니다.

(4) 시장의 특성

      국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납
     품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 해외시장은 일본 수출이 많은 비중을 차
     지하기 때문에 일본경기에도 민감합니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망
     당사는 2022년 7월 19일 이사회 결의를 통하여 신규사업 추진 및 사업 다각화
     에 따른 성장동력 확보를 목적으로 건강기능식품의 제조를 주요 사업으로 하는
     (주)코스팜을 인수대금 22,750백만원을 통하여 동사의 지분 70%를 취득하는
     계약을 2022년 7월 20일 체결한 바 있으며, 최종 2022년 8월 2일자로 취득을
     완료하였습니다.

(6) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의  "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

 - 연결재무상태표

                                           <연 결 재 무 상 태 표>

제 56 기 2022. 12. 31 현재

제 55 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
자                     산
유동자산	76,281,457,212	73,471,532,141
현금및현금성자산	9,056,062,305	8,884,571,847
매출채권및기타채권	27,211,154,491	26,271,451,109
기타유동금융자산	1,547,219,172	10,886,418,351
기타유동자산	2,129,359,545	838,144,083
당기법인세자산	226,342,294	9,926,120
재고자산	36,111,319,405	26,581,020,631
비유동자산	133,517,951,019	79,681,676,212
유형자산	102,070,369,331	71,683,686,332
무형자산	26,956,244,068	2,692,529,253
기타비유동금융자산	3,876,996,848	5,016,332,422
순확정급여자산	155,849,965	-
이연법인세자산	458,490,807	289,128,205
자     산     총     계	209,799,408,231	153,153,208,353
부                     채
유동부채	75,410,390,504	50,144,302,936
매입채무및기타채무	23,816,464,036	16,650,649,787
유동성차입금	44,565,370,856	27,732,437,024
기타유동금융부채	5,209,387,170	4,165,479,619
기타유동부채	1,488,146,327	1,012,060,536
당기법인세부채	331,022,115	583,675,970
비유동부채	29,473,172,574	6,284,920,304
장기차입금	23,883,310,000	3,299,960,000
기타비유동금융부채	619,031,474	435,489,800
순확정급여부채	-	1,026,811,717
이연법인세부채	4,970,831,100	1,522,658,787
부     채     총     계	104,883,563,078	56,429,223,240
자                     본
지배회사지분	89,683,295,593	87,772,870,455
자본금	5,000,000,000	5,000,000,000
기타불입자본	(2,101,025,468)	(410,842,173)
기타자본구성요소	951,918,243	1,691,422,867
이익잉여금	85,832,402,818	81,492,289,761
비지배지분	15,232,549,560	8,951,114,658
자     본     총     계	104,915,845,153	96,723,985,113
부 채 및 자 본 총 계	209,799,408,231	153,153,208,353

 - 연결포괄손익계산서

                                        <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
매출액	183,932,294,383	148,290,775,880
총매출액	195,945,173,780	157,491,358,164
유상사급차감	(12,012,879,397)	(9,200,582,284)
매출원가	158,821,448,983	125,745,740,759
매출총이익	25,110,845,400	22,545,035,121
판매비와 관리비	19,049,528,045	16,453,362,200
영업이익	6,061,317,355	6,091,672,921
기타수익	1,468,044,133	2,898,026,426
기타비용	1,831,119,942	674,496,930
금융수익	149,268,296	208,814,609
금융비용	869,133,510	264,239,491
법인세비용차감전순이익	4,978,376,332	8,259,777,535
법인세비용	58,177,955	600,466,645
당기순이익	4,920,198,377	7,659,310,890
지배기업의 소유주지분	4,343,864,773	5,929,494,354
비지배지분	576,333,604	1,729,816,536
기타포괄손실	260,162,102	2,375,603,993
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	999,666,726	44,133,649
확정급여제도의 재측정요소	1,281,624,007	56,581,601
법인세효과	(281,957,281)	(12,447,952)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(739,504,624)	2,331,470,344
해외사업환산손익	(739,504,624)	2,331,470,344
당기총포괄이익	5,180,360,479	10,034,914,883
지배기업의 소유주지분	4,477,152,813	8,278,129,394
비지배지분	703,207,666	1,756,785,489
지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당순이익	452	609

- 연결자본변동표

                                                <연결자본변동표>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과          목	자 본 금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배회사지분	비지배지분	총          계
2021.01.01(기초금액)	5,000,000,000	(603,877,841)	(640,047,477)	76,371,778,181	80,127,852,863	7,454,429,169	87,582,282,032
연차배당	-	-	-	(826,147,470)	(826,147,470)	(260,100,000)	(1,086,247,470)
자기주식의 처분	-	193,035,668	-	-	193,035,668	-	193,035,668
해외사업환산손익	-	-	2,331,470,344	-	2,331,470,344	-	2,331,470,344
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	17,164,696	17,164,696	26,968,953	44,133,649
당기순이익	-	-	-	5,929,494,354	5,929,494,354	1,729,816,536	7,659,310,890
2021.12.31(전기말금액)	5,000,000,000	(410,842,173)	1,691,422,867	81,492,289,761	87,772,870,455	8,951,114,658	96,723,985,113
2022.01.01(기초금액)	5,000,000,000	(410,842,173)	1,691,422,867	81,492,289,761	87,772,870,455	8,951,114,658	96,723,985,113
연차배당	-	-	-	(876,544,380)	(876,544,380)	(260,100,000)	(1,136,644,380)
자기주식의 취득		(1,993,036,170)	-	-	(1,993,036,170)	-	(1,993,036,170)
자기주식의 처분	-	302,852,875	-	-	302,852,875	-	302,852,875
해외사업환산손익	-	-	(739,504,624)	-	(739,504,624)	-	(739,504,624)
연결범위변동	-	-	-	-	-	5,838,327,236	5,838,327,236
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	872,792,664	872,792,664	126,874,062	999,666,726
당기순이익	-	-	-	4,343,864,773	4,343,864,773	576,333,604	4,920,198,377
2022.12.31(당기말금액)	5,000,000,000	(2,101,025,468)	951,918,243	85,832,402,818	89,683,295,593	15,232,549,560	104,915,845,153

- 연결현금흐름표

                                                <연결현금흐름표>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과          목	제 56 기	제 55 기
영업활동으로 인한 현금흐름	6,796,402,404	5,640,381,321
당기순이익	4,920,198,377	7,659,310,890
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	11,305,432,100	9,047,410,451
퇴직급여	1,717,731,039	1,606,371,856
감가상각비	7,026,064,907	6,360,280,430
대손상각비	-	31,179,285
재고자산평가손실	104,237,383	29,252,839
유형자산처분손실	33,000	-
무형자산상각비	601,577,261	129,780,326
무형자산손상차손	1,000,000	-
외화환산손실	326,438,567	25,615,287
이자비용	869,133,510	264,239,491
법인세비용	58,177,955	600,466,645
매출채권처분손실	6,538,478	224,292
잡손실	594,500,000	-
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(357,014,162)	(2,280,627,198)
이자수익	149,268,296	208,814,609
대손상각비환입	11,542,375	-
외화환산이익	178,703,943	48,333,085
유형자산처분이익	17,499,548	353,927,985
무형자산손상차손환입	-	6,000,000
채무면제이익	-	41,237,222
염가매수차익	-	1,622,314,297
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,915,218,982)	(8,325,259,396)
매출채권의 감소(증가)	1,938,102,649	(3,525,545,373)
미수금의 감소	39,839,008	79,441,808
선급금의 감소(증가)	(1,054,040,196)	999,464,704
선급비용의 감소(증가)	(110,714,551)	104,270,616
재고자산의 감소(증가)	(8,662,634,792)	(5,136,343,774)
임차보증금의 증가	(376,000,000)	(496,180,000)
매입채무의 증가	(1,027,244,645)	2,741,557,421
미지급금의 감소	2,022,964,750	(2,306,444,104)
선수금의 증가(감소)	828,389,126	24,050,377
예수금의 증가	(479,868,082)	196,502,457
미지급비용의 증가(감소)	809,689,514	1,360,123,856
퇴직금의 지급	(1,369,988,363)	(801,768,369)
사외적립자산의 증가	(463,713,400)	(1,528,389,015)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(36,000,000)
영업활동으로 인한 현금변동액	(1,156,994,929)	(460,453,426)
영업활동으로 인한 법인세의 납부	(1,156,994,929)	(460,453,426)
투자활동으로 인한 현금흐름	(33,328,437,943)	(19,904,096,879)
투자활동으로 인한 현금유입액	13,330,650,926	1,153,877,621
단기대여금의 감소	50,000,000	-
장기대여금의 감소	730,463,589	-
단기금융상품의 감소	9,353,250,000	39,955,000
장기금융상품의 감소	3,009,900,648	6,985,465
토지의 처분	-	297,586,352
건물의 처분	-	52,413,648
기계장치의 처분	23,120,000	13,122,710
차량운반구의 처분	-	58,090,910
공구와기구의 처분	788,881	16,839,098
기타무형자산의 처분	-	300,000,000
이자의 수취	163,127,808	187,726,283
연결범위변동	-	181,158,155
투자활동으로 인한 현금유출액	(46,659,088,869)	(21,057,974,500)
장기대여금의 증가	-	500,000,000
단기금융상품의 증가	-	10,276,600,000
장기금융상품의 증가	1,127,493,992	1,352,645,822
건물의 취득	10,276,082,538	424,974,676
구축물의 취득	1,209,150,000	56,650,000
기계장치의 취득	8,179,474,581	3,346,651,530
차량운반구의 취득	5,009,059	272,911,607
공구와기구의 취득	783,184,645	1,181,639,292
건설중인자산의 취득	2,454,120,873	2,226,400,000
기타의 무형자산의 취득	135,796,600	1,419,501,573
사업결합으로 인한 무형자산의 취득	15,498,679,550	-
연결범위변동	6,990,097,031	-
재무활동으로 인한 현금흐름	26,806,870,289	(8,779,912,841)
재무활동으로 인한 현금유입액	35,352,225,793	1,351,720,079
단기차입금의 차입	13,147,245,793	1,135,270,079
장기차입금의 차입	21,900,000,000	-
자기주식의 처분	304,980,000	216,450,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(8,545,355,504)	(10,131,632,920)
단기차입금의 상환	3,139,427,024	7,454,180,377
유동성장기부채의 상환	1,100,050,000	1,100,010,000
리스부채의 지급	345,771,855	226,947,200
자기주식의 취득	1,993,036,170	-
배당금의 지급	1,136,644,380	1,086,247,470
이자의 지급	830,426,075	264,247,873
현금의 증감(I+II+III)	274,834,750	(23,043,628,399)
기초의 현금	8,884,571,847	31,910,582,453
현금및현금성자산의 환율변동효과	(103,344,292)	17,617,793
기말의 현금	9,056,062,305	8,884,571,847

(2) 별도재무제표

- 재무상태표

                                            <재 무 상 태 표>

제 56 기 2022. 12. 31 현재

제 55 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
자                     산
유동자산	34,829,771,833	42,232,097,573
현금및현금성자산	4,155,647,367	7,305,092,216
매출채권및기타채권	9,568,901,020	10,083,441,086
기타유동금융자산	304,683,841	11,178,535,860
기타유동자산	307,613,634	107,356,905
당기법인세자산	-	9,865,640
재고자산	20,492,925,971	13,547,805,866
비유동자산	75,561,882,287	56,948,420,588
종속기업투자	42,451,885,732	19,563,738,034
유형자산	20,818,127,651	22,039,187,690
무형자산	1,896,794,280	1,969,289,807
기타비유동금융자산	9,701,790,485	13,376,205,057
순확정급여자산	693,284,139	-
자     산     총     계	110,391,654,120	99,180,518,161
부                     채
유동부채	31,896,245,063	25,015,189,558
매입채무및기타채무	5,983,141,422	5,046,340,653
유동성차입금	21,962,624,445	17,632,427,024
기타유동금융부채	3,527,045,035	1,830,106,333
기타유동부채	162,529,078	461,159,131
당기법인세부채	260,905,083	45,156,417
비유동부채	4,664,727,019	1,323,044,144
장기차입금	3,000,000,000	-
기타비유동금융부채	874,785,781	279,925,000
순확정급여부채	-	648,856,306
이연법인세부채	789,941,238	394,262,838
부     채     총     계	36,560,972,082	26,338,233,702
자                     본
자본금	5,000,000,000	5,000,000,000
기타불입자본	(2,105,156,856)	(414,973,561)
이익잉여금	70,935,838,894	68,257,258,020
자     본     총     계	73,830,682,038	72,842,284,459
부 채 및 자 본 총 계	110,391,654,120	99,180,518,161

 - 포괄손익계산서

                                          <포 괄 손 익 계 산 서>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
매출액	78,928,908,276	66,054,794,808
총매출액	90,941,787,673	74,931,395,712
유상사급차감	(12,012,879,397)	(8,876,600,904)
매출원가	67,638,126,020	56,865,453,714
매출총이익	11,290,782,256	9,189,341,094
판매비와 관리비	7,776,155,514	7,272,740,738
영업이익	3,514,626,742	1,916,600,356
기타수익	1,601,487,673	1,141,273,257
기타비용	2,212,321,940	523,822,554
금융수익	723,389,327	763,197,905
금융비용	301,562,849	148,040,047
법인세차감전계속사업이익	3,325,618,953	3,149,208,917
법인세비용	521,387,755	7,225,571
당기순이익	2,804,231,198	3,141,983,346
기타포괄손익	750,894,056	(8,746,651)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	750,894,056	(8,746,651)
확정급여제도의 재측정요소	962,684,687	(11,213,655)
기타포괄손익의 법인세효과	(211,790,631)	2,467,004
당기총포괄이익	3,555,125,254	3,133,236,695
주당순이익
기본및희석주당순이익	292	323

 - 이익잉여금처분계산서(안)

                                         <이익잉여금처분계산서>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 56 기	제 55 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	3,555,125,254	3,133,236,695
1.전기이월미처분이익잉여금	-	-
2.당기순이익	2,804,231,198	3,141,983,346
3.확정급여제도의보험수리적이익(손실)	750,894,056	(8,746,651)
Ⅱ.임의적립금등의이입액	-	-
Ⅲ.이익잉여금처분액	3,555,125,254	3,133,236,695
1.이익준비금	85,026,960	87,654,438
2.배당금	850,269,600	876,544,380
3.임의적립금	2,619,828,694	2,169,037,877
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	-	-

 - 자본변동표

                                                <자본변동표>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과          목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총          계
2021.01.01(전기초)	5,000,000,000	(608,009,229)	65,950,168,795	70,342,159,566
연차배당	-	-	(826,147,470)	(826,147,470)
자기주식의 처분	-	193,035,668	-	193,035,668
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(8,746,651)	(8,746,651)
당기순이익	-	-	3,141,983,346	3,141,983,346
2021.12.31(전기말)	5,000,000,000	(414,973,561)	68,257,258,020	72,842,284,459
2022.01.01(당기초)	5,000,000,000	(414,973,561)	68,257,258,020	72,842,284,459
연차배당	-	-	(876,544,380)	(876,544,380)
자기주식의 취득	-	(1,993,036,170)	-	(1,993,036,170)
자기주식의 처분	-	302,852,875	-	302,852,875
확정급여제도의 재측정요소	-	-	750,894,056	750,894,056
당기순이익	-	-	2,804,231,198	2,804,231,198
2022.12.31(당기말)	5,000,000,000	(2,105,156,856)	70,935,838,894	73,830,682,038

 - 현금흐름표

                                                <현금흐름표>

제 56 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 55 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과          목	제 56 기	제 55 기
영업활동으로 인한 현금흐름	532,573,178	2,506,510,857
당기순이익	2,804,231,198	3,141,983,346
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	5,802,905,952	3,458,418,329
퇴직급여	1,022,193,978	979,755,702
감가상각비	2,193,724,673	2,152,584,996
대손상각비	-	15,589,353
종속기업투자주식손상	648,235,000	-
유형자산처분손실	33,000	-
무형자산상각비	109,895,527	89,845,834
무형자산손상차손	1,000,000	-
외화환산손실	224,269,976	7,945,367
재고자산평가손실	186,103,194	57,431,459
이자비용	301,562,849	148,040,047
법인세비용	521,387,755	7,225,571
기타영업외비용	594,500,000	-
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,691,174,075)	(1,431,000,613)
이자수익	473,489,327	513,297,905
대손충당금환입	15,589,353	-
기타의대손충당금환입	577,476,409	-
배당금수익	249,900,000	249,900,000
외화환산이익	373,931,105	344,279,683
유형자산처분이익	787,881	317,523,025
무형자산손상차손환입	-	6,000,000
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,269,377,092)	(2,832,230,339)
매출채권의 감소(증가)	554,593,856	(2,691,911,454)
미수금의 감소(증가)	(179,540,807)	453,753,540
선급금의 감소(증가)	(191,591,476)	1,380,875,424
선급비용의 감소(증가)	(8,665,253)	53,115,508
재고자산의 감소(증가)	(7,131,223,299)	(340,880,397)
임차보증금의 증가	(295,000,000)	(264,900,000)
매입채무의 증가(감소)	612,122,922	(296,572,727)
미지급금의 증가(감소)	393,283,555	(130,238,745)
선수금의 감소	(13,019,870)	12,654,520
예수금의 증가(감소)	(285,610,183)	310,379,923
미지급비용의 감소	1,075,469,069	522,449,822
퇴직금의 지급	(392,723,810)	(423,730,160)
사외적립자산자산의 증가	(397,471,796)	(1,381,225,593)
임대보증금의 증가(감소)	(10,000,000)	(36,000,000)
영업활동으로 인한 현금변동액	(114,012,805)	169,340,134
영업활동으로 인한 법인세의 납부	(114,012,805)	169,340,134
투자활동으로 인한 현금흐름	(8,052,201,836)	(22,521,904,742)
투자활동으로 인한 현금유입액	19,541,241,208	2,875,661,348
단기대여금의 감소	300,000,000	-
단기금융상품의 감소	10,578,250,000	-
장기금융상품의 감소	3,009,900,648	6,985,465
장기대여금의 감소	4,948,400,000	1,414,400,000
토지의 처분	-	297,586,352
건물의 처분	-	52,413,648
기계장치의 처분	-	9,739,056
차량운반구의 처분	-	16,818,182
공구와기구의 처분	788,881	16,839,098
기타무형자산의 처분	-	300,000,000
이자의 수취	454,001,679	510,979,547
배당금의 수취	249,900,000	249,900,000
투자활동으로 인한 현금유출액	(27,593,443,044)	(25,397,566,090)
단기대여금의 증가	-	300,000,000
장기대여금의 증가	2,200,000,000	2,000,000,000
단기금융상품의 증가	-	10,276,600,000
장기금융상품의 증가	1,000,000,000	1,215,952,206
종속기업의 취득	23,451,439,410	7,500,000,000
건물의 취득	-	324,950,040
구축물의 취득	7,000,000	52,150,000
기계장치의 취득	767,167,270	2,215,905,944
차량운반구의 취득	2,500,000	131,431,800
공구와기구의 취득	126,936,364	196,967,027
기타의 무형자산의 취득	38,400,000	1,183,609,073
재무활동으로 인한 현금흐름	4,439,377,415	(1,923,304,486)
재무활동으로 인한 현금유입액	8,868,289,382	1,351,720,079
단기차입금의 차입	5,563,309,382	1,135,270,079
장기차입금의 차입	3,000,000,000	-
자기주식의 처분	304,980,000	216,450,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(4,428,911,967)	(3,275,024,565)
단기차입금의 상환	1,139,427,024	2,181,308,048
리스부채의 지급	129,521,000	119,529,000
자기주식의 취득	1,993,036,170	-
배당금의 지급	876,544,380	826,147,470
이자의 지급	290,383,393	148,040,047
현금의 증가(감소)(I+II+III)	(3,080,251,243)	(21,938,698,371)
기초의 현금	7,305,092,216	29,220,686,105
현금및현금성자산의 환율변동효과	(69,193,606)	23,104,482
기말의 현금	4,155,647,367	7,305,092,216

※ 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 56(당)기	제 55(전)기	비   고
1주당 보통주 배당금	90원	90원	-
배당금 총액	850백만원	877백만원	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성기상	1944.01.23	-	-	친인척	이사회
이기섭	1963.12.20	-	-	-	이사회
최영길	1964.03.19	-	-	-	이사회
전호남	1957.12.19	O	분리선출	-	이사회
총 (  4  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
성기상	(주)푸드웰 회장	1980~2008 2009~현재	(주)푸드웰 대표이사 (주)푸드웰 회장	-
이기섭	(주)푸드웰 경영지원실장	1987~2014 2015~2018 2019~현재	(주)푸드웰 청도푸드웰 총경리 (주)푸드웰 경영지원실장	-
최영길	(주)푸드웰	2015~2015 2016~2021 2022~현재	비알코리아 경영기획실장 비알코리아 영업본부장 (주)푸드웰	-
전호남	(주)푸드웰 사외이사	2008~2015 2016~2019 2020~현재	풀무원다논(주) 연구소장/부사장 매일유업(주) 부사장 (주)푸드웰 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성기상	없음	없음	없음
이기섭	없음	없음	없음
최영길	없음	없음	없음
전호남	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함. 2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록 직무를 수행할 계획임. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 성기상 사내이사 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다. 2. 이기섭 사내이사: 현재 푸드웰 상무이사로 오랜 기간 당사 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 앞으로 회사가 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천하였습니다. 3. 최영길 사내이사: 산업에 대한 전반적인 이해 및 효율적인 관리 능력을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보로 추천하였습니다. 4. 전호남 사외이사: 오랜 기간 식품업계 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고와 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전호남	1957.12.19	사외이사 후보자	분리선출	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
전호남	(주)푸드웰 사외이사	2008~2015 2016~2019 2020~현재	풀무원다논(주) 연구소장/부사장 매일유업(주) 부사장 (주)푸드웰 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전호남	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전호남 감사위원 후보 : 식품업계의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (  3  )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (  3  )
실제 지급된 보수총액	1,391백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 08일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.foodwell.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내     - 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입장 시        발열 검사 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타  감염 의심 증상이 나타나는        경우 출입이 제한 될 수 있습니다.    - 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크       미착용 시 입장을 제한할 수 있음을 알려드립니다.    - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우,       직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. ▶ 주총 집중일 주총 개최 사유    - 해당사항 없습니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228004277